Análisis financiero:

El análisis financiero del proyecto investigativo es necesario para las proyecciones a futuro del negocio. A continuación tenemos las siguientes cuentas:

 Productos disponibles para la venta de la Hostería Ecológica “Green Forest”:

Cuadro 16: Productos disponibles para la venta

N. Descripción Precio de venta Jabones Shampoo Papel higiénico Útiles biodegradables Útiles de oficina

1 Alojamiento adultos 25 1,2 1 0,3 1,35 0,8

2 alojamiento niños 15 1,2 1 0,3 1,35 0,8

3 Alojamiento adultos mayores 15 1,2 1 0,3 1,35 0,8

4 Alojamiento discapacitados 15 1,2 1 0,3 1,35 0,8

Elaborado por: Karla Arias

 Proyección de materias primas e insumos: En esta fase están todas las materias primas e insumos que se van a utilizar para los productos para la venta, el costo de cada uno de ellos por el número de personas que utilizarán el hospedaje, la proyección se realizará de 1 a 12 meses del primer año y luego se realiza para 5 años con el incremento del porcentaje respectivo.

Cuadro 17: Proyección de materias primas

N. Descripción

Costo

Unitario mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 total

1 Jabones 0,8 52 236 220,8 312 188,8 202,4 232 239,2 228 270,4 270,4 392 2844 2 Shampoo 0,5 32,5 147,5 138 195 118 126,5 145 149,5 142,5 119 169 245 1727,5 3 Papel higiénico 0,3 19,5 88,5 82,8 117 70,8 75,9 87 89,7 285 71,4 101,4 147 1236 4 Útiles biodegradables 0,9 58,5 103,5 58,5 144 144 72 58,5 99 99 99 99 148,5 1183,5 5 Útiles de oficina 0,5 32,5 147,5 138 195 118 126,5 145 149,5 142,5 119 169 245 1727,5 Total 195 723 638,1 963 639,6 603,3 667,5 726,9 897 678,8 808,8 1177,5 8718,5

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Cuadro 18: Proyección de materias primas para cinco años

N. Ventas en unidades año 1 año 1 incre año 2 Incre año 3 incre año 4 incre año 5 total

1 Jabones 2844 96,41 2940,41 99,68 3040,09 103,06 3143,15 106,55 3249,70 15217,36

2 Shampoo 1727,5 58,56 1786,06 60,55 1846,61 62,60 1909,21 64,72 1973,93 9243,31

3 Papel higiénico 1236 41,90 1277,90 43,32 1321,22 44,79 1366,01 46,31 1412,32 6613,45 4 Útiles de oficina 1727,5 58,56 1786,06 60,55 1846,61 62,60 1909,21 64,72 1973,93 9243,31 Total 7535 255,44 7790,44 264,10 8054,53 273,05 8327,58 282,30 8609,89 40317,44 Elaborado por: Karla Arias

 Proyección de ventas por el número de personas: Se basa en todos los productos que se va a ofertar y tiene los siguientes elementos como hospedaje para adultos, niños, adultos mayores y discapacitados, en esta fase se encuentra el número de personas que utilizarán la hostería en cada uno de los productos ofertados del primer mes hasta 1 año y luego la proyección de 1 año hasta 5 años.

Cuadro 19: Proyección de ventas del número de personas

N. Ventas en unidades año 1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 total

1 Alojamiento adultos 20 35 20 45 20 20 30 30 30 20 30 45 345

2 Alojamiento niños 15 30 15 45 20 15 30 30 30 15 30 45 320

3 Alojamiento adultos mayores 15 30 15 45 20 15 25 25 25 15 25 45 300

4 Alojamiento discapacitados 15 20 15 25 20 15 25 25 25 15 25 30 255

Total de personas 65 115 65 160 80 65 110 110 110 65 110 165 1220

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Cuadro 20: Proyección de ventas del número de personas para cinco años

N. Ventas en unidades año 1 año 1 incre año 2 incre año 3 incre año 4 incre año 5

1 Alojamiento adultos 345 11,70 356,70 12,09 368,79 12,50 381,29 12,93 394,22 2 Alojamiento niños 320 10,85 330,85 11,22 342,06 11,60 353,66 11,99 365,65 3 Alojamiento adultos mayores 300 10,17 310,17 10,51 320,68 10,87 331,56 11,24 342,80 4 Alojamiento discapacitados 255 8,64 263,64 8,94 272,58 9,24 281,82 9,55 291,38 Total de personas 1220 41,36 1261,36 42,76 1304,12 44,21 1348,33 45,71 1394,04 Elaborado por: Karla Arias

 Proyección de ventas en dólares: En esta fase se encuentra la proyección en dólares por las ventas de los productos que ofertará la hostería del primer mes hasta 1 año y luego la proyección de 1 año hasta 5 años.

Cuadro 21: Proyección de ventas en dólares

N. Ventas en unidades año 1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 total

1 Alojamiento adultos 500 875 500 1125 500 500 750 750 750 500 750 1125 8625

2 Alojamiento niños 225 450 225 675 300 225 450 450 450 225 450 675 4800

3 Alojamiento adultos mayores 225 450 225 675 300 225 450 450 450 225 450 675 4800

4 Alojamiento discapacitados 225 300 225 375 300 225 375 375 375 225 375 450 3825

Total 1175 2075 1175 2850 1400 1175 2025 2025 2025 1175 2025 2925 22050

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Cuadro 22: Proyección de ventas en dólares para cinco años

N. Ventas en unidades año 1 año 1 incre año 2 incre año 3 incre año 4 incre año 5

1 Alojamiento adultos 8625 292,39 8917,39 302,30 9219,69 312,55 9532,23 323,14 9855,38 2 Alojamiento niños 4800 162,72 4962,72 168,24 5130,96 173,94 5304,90 179,84 5484,73 3 Alojamiento adultos mayores 4800 162,72 4962,72 168,24 5130,96 173,94 5304,90 179,84 5484,73 4 Alojamiento discapacitados 3825 129,67 3954,67 134,06 4088,73 138,61 4227,34 143,31 4370,65 Total 22050 747,50 22797,50 772,84 23570,33 799,03 24369,36 826,12 25195,49 Elaborado por: Karla Arias

 Proyección de gastos: Se basa en todos los gastos que tiene la hostería y tiene los siguientes elementos como materia prima, sueldos y salarios, impuestos, seguros, electricidad y gas, publicidad, mantenimiento y varios, del primer mes hasta 1 año y luego la proyección de 1 año hasta 5 años.

Cuadro 23: Proyección de gastos

N. Ventas en unidades año 1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 total

1 Materia prima 195 723 638,10 963 639,6 603,3 667,5 897 678,8 808,8 808,8 1177,5 8800,4 2 Sueldos y salarios 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 7860 3 Impuestos, seguros 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 516 4 Electricidad y gas 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540 5 Publicidad 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 6 Mantenimiento 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 7 Varios 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 Total 1013 1531 1446,1 1771 1447,6 1411,3 1475,5 1705 1486,8 1616,8 1616,8 1985,5 18506,4 Elaborado por: Karla Arias

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Cuadro 24: Proyección de gastos para cinco años

N. Ventas en unidades año 1 año 1 incre año 2 incre año 3 incre año 4 incre año 5

1 Materia prima 8800,4 298,33 9098,73 308,45 9407,18 318,90 9726,08 329,71 10055,80 2 Sueldos y salarios 7860 266,45 8126,45 275,49 8401,94 284,83 8686,77 294,48 8981,25 3 Impuestos, seguros 516 17,49 533,49 18,09 551,58 18,70 570,28 19,33 589,61 4 Electricidad y gas 540 18,31 558,31 18,93 577,23 19,57 596,80 20,23 617,03 5 Publicidad 300 10,17 310,17 10,51 320,68 10,87 331,56 11,24 342,80 6 Mantenimiento 480 16,27 496,27 16,82 513,10 17,39 530,49 17,98 548,47 7 Varios 120 4,07 124,07 4,21 128,27 4,35 132,62 4,50 137,12 Total 18616,4 631,10 19247,50 652,49 19899,99 674,61 20574,60 697,48 21272,07

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 Balance de resultados: Después de analizar las ventas y los gastos, el estado de resultados sirve para saber cuál es la utilidad bruta que tiene la hostería, es decir le indica al empresario si hay pérdida o ganancia durante un periodo de cinco años.

Cuadro 25: Resultados proyectados

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 Flujo de fondos proyectados: Muestra el plan de ingresos, egresos y saldos de efectivos. También se detalla la inversión de la hostería y el monto del aporte del emprendedor para la construcción de la misma.

Cuadro 26: Flujo de fondos proyectados

3.3 Conclusiones parciales del capitulo

 De acuerdo a la realización de los previos análisis, de mercado, marketing y ventas, financiero y plan de sostenibilidad el proyecto sería viable.

 Se determina mediante encuestas aplicadas a los turistas que el producto o servicio sería acogido y tendría éxito ya que los visitantes están interesados en ocupar un establecimiento amigable con el medio ambiente, de esta manera generaría ganancias para el propietario.

 La estrategia de marketing y ventas es fundamental para lograr promocionar el producto y que pueda sobresalir de la competencia y los turistas opten como su primera opción el negocio turístico ofrecido.

 El análisis financiero ayuda a saber si la empresa o negocio está bien posicionado económicamente y si generará rentabilidad en el tiempo establecido, por lo general se lo realiza para 5 años, después se debe mejorar los productos para que los clientes no se aburran de los mismos servicios ofrecidos.

 A través del estudio ambiental se determinaría que el nivel de impacto es mínimo, con la utilización de buenas prácticas evitando el desperdicio de recursos naturales y practicando un turismo sostenible.

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CONCLUSIONES GENERALES

 En la ciudad de Riobamba no existen proyectos ecológicos, ni se practica un turismo responsable con el medio ambiente, es por ello que se debe desarrollar un plan de negocio para crear una hostería ecológica que se dedique al ecoturismo logrando satisfacer las necesidades de los turistas nacionales y extranjeros.  Basándose en los conceptos y definiciones se pudo aplicar las etapas que tiene

un plan de negocio, como se crea una hostería ecológica y aprender sobre la importancia del ecoturismo.

 Se realizó una investigación donde se encontró los distintos beneficios que tendría un proyecto de alojamiento ecoturístico en Riobamba.

 Gracias a la previa investigación del proyecto se llega a la conclusión que el diseño de un plan de negocio para la creación de la Hostería Ecológica “Green Forest” sería rentable y viable, porque generaría un mejor desarrollo económico, contribuyendo en la conservación y preservación de la naturaleza y los recursos naturales.

 De manera general se infiere que el ecoturismo es una modalidad que cuida y protege el ecosistema, basándose en tres ámbitos importantes como la sostenibilidad ambiental, el desarrollo socio-cultural y el crecimiento económico y financiero.

 La infraestructura de la Hostería Ecológica “Green Forest” no generaría impactos negativos en el entorno natural, ya que se emplearon materiales naturales y propios de la zona para su construcción que no dañan ni contaminan el ambiente y la flora y fauna que habita en ella.

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RECOMENDACIONES

 Se recomienda dar prioridad al desarrollo de proyectos ecológicos que sean innovadores, teniendo en cuenta los distintos sistemas de ahorro de electricidad y agua, aprovechando de una manera óptima y adecuada los recursos naturales y culturales que posee la zona, logrando así generar un crecimiento económico para la ciudad de Riobamba.

 Se exhorta a aplicar las etapas que tiene un plan de negocio para crear una hostería ecológica, logrando de esta manera que los turistas aprendan acerca de la importancia del ecoturismo.

 Los emprendedores deberían informarse sobre los beneficios que tiene un proyecto de alojamiento ecoturístico para que se pueda poner en práctica el desarrollo de un negocio responsable con la naturaleza.

 Para el desarrollo del turismo sostenible es importante crear establecimientos amigables con el medio ambiente que ofrezcan servicios turísticos de relax y convivencia con el entorno natural, incentivando a los turistas tanto nacionales como extranjeros el cuidado por la naturaleza.

 Antes de la creación de un nuevo negocio ecológico se debe seguir las etapas de un plan de negocio para analizar y determinar si dicho emprendimiento será en un futuro rentable y no generará pérdida para su propietario.

 Se recomienda que durante el desarrollo del plan de negocio de cualquier empresa se incluya los análisis de mercado, de marketing y financiero, logrando así al final de la investigación del proyecto tener mejores resultados.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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ANEXOS

Anexo 1: Entrevista realizada al Ing. Cristian Cruz Técnico de Turismo de la Dirección de Turismo del GAD Municipal de Riobamba.

ENTREVISTA

1.- ¿Qué opina sobre la creación de proyectos de alojamiento responsable con el medio ambiente?

………... ………...

2.- ¿Cree usted que este tipo de alternativa son viables en la ciudad de Riobamba?

……….. ………...

3.- ¿Cree que las hosterías ecológicas son un valor agregado diversificable en el mercado de alojamiento?

……….. ………...

4.- ¿Cree usted que la creación de hosterías ecológicas produciría algún impacto en el mercado potencial?

………... ………...

5.- ¿Piensa usted que la implementación de hosterías ecológicas generaría un mayor crecimiento económico en la ciudad de Riobamba?

………..… ………...

Anexo 2: Encuesta realizada a los turistas nacionales y extranjeros que visitan la ciudad de Riobamba.

UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES FACULTAD DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS CARRERA DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y HOTELERAS

Estimado visitante el motivo de la presente encuesta es conocer si le interesaría disfrutar de nuevas alternativas de alojamiento ecológico.

1.- ¿Sabe usted que es una hostería ecológica? SI NO

2.- ¿Está de acuerdo con la creación de una hostería ecológica en la ciudad de Riobamba?

SI NO

3.- ¿Cree usted que el plan de negocio para la creación de una hostería ecológica mejorará el turismo en la ciudad de Riobamba?

SI NO

4.- ¿Usted piensa que con la realización de un plan de negocio para crear una hostería ecológica genere rentabilidad?

SI NO

5.- ¿Qué servicios le gustaría encontrar en un alojamiento ecológico? ( ) Paneles solares

( ) Iluminación LED

( ) Recolectores de agua lluvia ( ) Ahorradores de agua

6.- ¿Considera usted importante las fuentes de energía renovable? SI NO

7.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por día por los servicios ofrecidos? ( ) $10-$20

( ) $20-$30 ( ) $30-$40

8.- ¿Estaría interesado en aprender distintos sistemas de ahorro de energía y agua?

SI NO

9.- ¿Piensa usted que es fundamental utilizar separadores de basura en la hostería ecológica?

SI NO

Anexo 3: Demanda turística del mes de Noviembre del 2017 de la ciudad de Riobamba.

Gráfico 24: Demanda turística de noviembre 2017

In document Plan de negocio para la creación de la hostería ecológica "GREEN FOREST" en la Ciudad de Riobamba (página 85-101)