Cambios significativos en la cartera de inversiones (sin auditar) A 30 de junio de

Fecha de Coste Nominal Descripción del valor Tipo de valor Tipo de interés Tipo de interés GBP

Fecha de Ingresos Nominal Descripción del valor Tipo de valor Tipo de interés Tipo de interés GBP

El Estado de cambios significativos en la Cartera refleja las compras totales de un valor que excedan el uno 1% del valor total de las compras realizadas durante el periodo y las ventas totales de un valor que excedan el 1% del valor total de las ventas realizadas.

Compras significativas

800.000.000 Pacto de recompra con Societe Generale Pactos de recompra 0,48% 22/06/2015 800.000.000 725.200.000 Pacto de recompra con Barclays Bank Pactos de recompra 0,49% 11/05/2015 725.200.000 725.200.000 Pacto de recompra con Barclays Bank Pactos de recompra 0,49% 12/05/2015 725.200.000 725.200.000 Pacto de recompra con Barclays Bank Pactos de recompra 0,49% 13/05/2015 725.200.000 724.000.000 Pacto de recompra con Barclays Bank Pactos de recompra 0,49% 15/05/2015 724.000.000 724.000.000 Pacto de recompra con Barclays Bank Pactos de recompra 0,49% 22/05/2015 724.000.000 723.600.000 Pacto de recompra con Barclays Bank Pactos de recompra 0,49% 14/05/2015 723.600.000 720.000.000 Pacto de recompra con Barclays Bank Pactos de recompra 0,50% 14/04/2015 720.000.000 719.900.000 Pacto de recompra con Societe Generale Pactos de recompra 0,48% 25/06/2015 719.900.000 715.000.000 Pacto de recompra con Barclays Bank Pactos de recompra 0,50% 15/04/2015 715.000.000 715.000.000 Pacto de recompra con Barclays Bank Pactos de recompra 0,50% 16/04/2015 715.000.000 700.000.000 Pacto de recompra con Barclays Bank Pactos de recompra 0,46% 30/03/2015 700.000.000 700.000.000 Pacto de recompra con JP Morgan Securities Ltd Pactos de recompra 0,48% 12/06/2015 700.000.000 700.000.000 Pacto de recompra con JP Morgan Securities Ltd Pactos de recompra 0,48% 15/06/2015 700.000.000 700.000.000 Pacto de recompra con JP Morgan Securities Ltd Pactos de recompra 0,48% 16/06/2015 700.000.000 700.000.000 Pacto de recompra con JP Morgan Securities Ltd Pactos de recompra 0,48% 17/06/2015 700.000.000 700.000.000 Pacto de recompra con BNP Paribas Pactos de recompra 0,48% 18/06/2015 700.000.000 700.000.000 Pacto de recompra con JP Morgan Securities Ltd Pactos de recompra 0,48% 18/06/2015 700.000.000 700.000.000 Pacto de recompra con JP Morgan Securities Ltd Pactos de recompra 0,48% 22/06/2015 700.000.000 700.000.000 Pacto de recompra con JP Morgan Securities Ltd Pactos de recompra 0,49% 14/04/2015 700.000.000

Ventas significativas

Fecha de Coste Nominal Descripción del valor Tipo de valor Tipo de interés Tipo de interés USD

Fecha de Ingresos Nominal Descripción del valor Tipo de valor Tipo de interés Tipo de interés USD

Compras significativas

4.300.000.000 Pacto de recompra con Credit Agricole Pactos de recompra 0,05% 30/01/2015 4.300.000.000 4.300.000.000 Pacto de recompra con Credit Agricole Pactos de recompra 0,05% 02/02/2015 4.300.000.000 4.300.000.000 Pacto de recompra con Credit Agricole Pactos de recompra 0,06% 07/01/2015 4.300.000.000 4.300.000.000 Pacto de recompra con Credit Agricole Pactos de recompra 0,06% 08/01/2015 4.300.000.000 4.300.000.000 Pacto de recompra con Credit Agricole Pactos de recompra 0,07% 06/01/2015 4.300.000.000 4.300.000.000 Pacto de recompra con Credit Agricole Pactos de recompra 0,08% 05/01/2015 4.300.000.000 3.800.000.000 Pacto de recompra con Credit Agricole Pactos de recompra 0,05% 05/02/2015 3.800.000.000 3.800.000.000 Pacto de recompra con Credit Agricole Pactos de recompra 0,06% 03/02/2015 3.800.000.000 3.800.000.000 Pacto de recompra con Credit Agricole Pactos de recompra 0,06% 04/02/2015 3.800.000.000 3.750.000.000 Pacto de recompra con Credit Agricole Pactos de recompra 0,05% 22/01/2015 3.750.000.000 3.750.000.000 Pacto de recompra con Credit Agricole Pactos de recompra 0,05% 23/01/2015 3.750.000.000 3.500.000.000 Pacto de recompra con Credit Agricole Pactos de recompra 0,07% 06/02/2015 3.500.000.000 3.500.000.000 Pacto de recompra con Credit Agricole Pactos de recompra 0,09% 09/02/2015 3.500.000.000 3.300.000.000 Pacto de recompra con Credit Agricole Pactos de recompra 0,06% 09/01/2015 3.300.000.000 3.300.000.000 Pacto de recompra con Credit Agricole Pactos de recompra 0,06% 13/01/2015 3.300.000.000 3.300.000.000 Pacto de recompra con Credit Agricole Pactos de recompra 0,06% 21/01/2015 3.300.000.000 3.300.000.000 Pacto de recompra con Credit Agricole Pactos de recompra 0,07% 12/01/2015 3.300.000.000 3.300.000.000 Pacto de recompra con Credit Agricole Pactos de recompra 0,07% 14/01/2015 3.300.000.000 3.300.000.000 Pacto de recompra con Credit Agricole Pactos de recompra 0,07% 15/01/2015 3.300.000.000 3.300.000.000 Pacto de recompra con Credit Agricole Pactos de recompra 0,08% 20/01/2015 3.300.000.000

Ventas significativas

Goldman Sachs Funds, plc

In document Goldman Sachs Funds, plc (página 66-68)