Correspondiente al período cerrado a 30 de junio de 2015
Activos financieros valorados a su valor razonable Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund
30 de junio de 2015 Nivel 1GBP Nivel 2GBP Nivel 3GBP TotalGBP
Activos financieros valorados a su valor razonable Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund
31 de diciembre de 2014 Nivel 1GBP Nivel 2GBP Nivel 3GBP TotalGBP
Activos financieros valorados a su valor razonable Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund
30 de junio de 2015 Nivel 1EUR Nivel 2EUR Nivel 3EUR TotalEUR
Activos financieros valorados a su valor razonable Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund
31 de diciembre de 2014 Nivel 1EUR Nivel 2EUR Nivel 3EUR TotalEUR
Activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia
Bonos de empresa – 395.198.907 – 395.198.907 Bonos del Estado – 658.804.388 – 658.804.388 Obligaciones de interés variable – 1.224.448.673 – 1.224.448.673 Certificados de Depósito – 1.371.416.557 – 1.371.416.557 Efectos comerciales – 4.655.027.280 – 4.655.027.280 Pactos de recompra – 1.703.400.000 – 1.703.400.000 Depósitos a plazo – 860.500.000 – 860.500.000
Total activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia – 10.868.795.805 – 10.868.795.805
Activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia
Bonos de empresa – 294.053.269 – 294.053.269 Bonos del Estado – 201.100.545 – 201.100.545 Obligaciones de interés variable – 634.782.292 – 634.782.292 Certificados de Depósito – 1.859.410.009 – 1.859.410.009 Efectos comerciales – 3.074.126.664 – 3.074.126.664 Pactos de recompra – 2.252.400.000 – 2.252.400.000 Depósitos a plazo – 464.600.000 – 464.600.000
Total activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia – 8.780.472.779 – 8.780.472.779
Activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia
Bonos de empresa – 266.147.759 – 266.147.759 Bonos del Estado – 547.269.587 – 547.269.587 Obligaciones de interés variable – 120.000.000 – 120.000.000 Certificados de Depósito – 2.491.817.735 – 2.491.817.735 Efectos comerciales – 4.836.701.621 – 4.836.701.621 Pactos de recompra tripartitos – 1.976.700.000 – 1.976.700.000 Depósitos a plazo – 1.785.000.000 – 1.785.000.000
Total activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia – 12.023.636.702 – 12.023.636.702
Activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia
Bonos de empresa – 517.499.019 – 517.499.019 Bonos del Estado – 121.575.821 – 121.575.821 Obligaciones de interés variable – 125.000.000 – 125.000.000 Certificados de Depósito – 3.036.637.469 – 3.036.637.469 Efectos comerciales – 6.487.720.717 – 6.487.720.717 Pactos de recompra tripartitos – 1.864.328.106 – 1.864.328.106 Depósitos a plazo – 2.238.900.000 – 2.238.900.000
Goldman Sachs Funds plc
Anexo I – Información sobre jerarquías de valores razonables en virtud
de la Norma Internacional sobre Información Financiera 13
“Medición por valor razonable” (sin auditar) (continuación)
Correspondiente al período cerrado a 30 de junio de 2015
Activos financieros valorados a su valor razonable Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund
30 de junio de 2015 Nivel 1JPY Nivel 2JPY Nivel 3JPY TotalJPY
Activos financieros valorados a su valor razonable Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund
31 de diciembre de 2014 Nivel 1JPY Nivel 2JPY Nivel 3JPY TotalJPY
Activos financieros valorados a su valor razonable Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund
30 de junio de 2015 Nivel 1USD Nivel 2USD Nivel 3USD TotalUSD
Activos financieros valorados a su valor razonable Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund
31 de diciembre de 2014 Nivel 1USD Nivel 2USD Nivel 3USD TotalUSD
Activos financieros valorados a su valor razonable Goldman Sachs Euro Government Liquid Reserves Fund
30 de junio de 2015 Nivel 1EUR Nivel 2EUR Nivel 3EUR TotalEUR
Activos financieros valorados a su valor razonable Goldman Sachs Euro Government Liquid Reserves Fund
31 de diciembre de 2014 Nivel 1EUR Nivel 2EUR Nivel 3EUR TotalEUR
Activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia
Bonos del Estado – 65.999.931.390 – 65.999.931.390 Pactos de recompra tripartitos – 7.500.000.000 – 7.500.000.000 Depósitos a plazo – 15.443.000.000 – 15.443.000.000
Total activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia – 88.942.931.390 – 88.942.931.390
Activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia
Bonos del Estado – 56.803.284.101 – 56.803.284.101 Pactos de recompra tripartitos – 15.000.000.000 – 15.000.000.000 Depósitos a plazo – 23.800.000.000 – 23.800.000.000
Total activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia – 95.603.284.101 – 95.603.284.101
Activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia
Bonos del Estado – 9.472.907.106 – 9.472.907.106 Pactos de recompra tripartitos – 10.121.500.000 – 10.121.500.000
Total activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia – 19.594.407.106 – 19.594.407.106
Activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia
Bonos del Estado – 8.707.234.825 – 8.707.234.825 Pactos de recompra tripartitos – 11.692.900.000 – 11.692.900.000
Total activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia – 20.400.134.825 – 20.400.134.825
Activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia
Bonos del Estado – 2.000.444 – 2.000.444 Pactos de recompra tripartitos – 33.300.000 – 33.300.000
Total activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia – 35.300.444 – 35.300.444
Activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia
Bonos del Estado – 3.130.114 – 3.130.114 Pactos de recompra tripartitos – 59.300.000 – 59.300.000
Activos financieros valorados a su valor razonable Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund
30 de junio de 2015 Nivel 1GBP Nivel 2GBP Nivel 3GBP TotalGBP
Activos financieros valorados a su valor razonable Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund
31 de diciembre de 2014 Nivel 1GBP Nivel 2GBP Nivel 3GBP TotalGBP
Activos financieros valorados a su valor razonable Total agregado
30 de junio de 2015 Nivel 1USD Nivel 2USD Nivel 3USD TotalUSD
Activos financieros valorados a su valor razonable Total agregado
31 de diciembre de 2014 Nivel 1USD Nivel 2USD Nivel 3USD TotalUSD
Activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia
Bonos del Estado – 79.774.129 – 79.774.129 Efectos comerciales – 193.459.966 – 193.459.966 Pactos de recompra – 85.600.000 – 85.600.000
Total activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia – 358.834.095 – 358.834.095
Activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia
Bonos del Estado – 129.766.011 – 129.766.011 Efectos comerciales – 137.386.603 – 137.386.603 Pactos de recompra – 149.400.000 – 149.400.000
Total activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia – 416.552.614 – 416.552.614
Activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia
Valores de agencia federal – 942.899.613 – 942.899.613 Certificados de Depósito – 4.933.210.140 – 4.933.210.140 Efectos comerciales – 17.686.861.556 – 17.686.861.556 Bonos de empresa – 978.091.331 – 978.091.331 Bonos del Estado – 12.622.835.701 – 12.622.835.701 Obligaciones de interés variable – 7.040.383.611 – 7.040.383.611 Pactos de recompra – 2.813.560.300 – 2.813.560.300 Pactos de recompra tripartitos – 15.932.332.000 – 15.932.332.000 Certificados de depósito emitidos en EE.UU. por entidades no residentes – 7.084.903.958 – 7.084.903.958 Depósitos a plazo – 10.823.755.546 – 10.823.755.546
Total activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia – 80.858.833.755 – 80.858.833.755
Activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia
Valores de agencia federal – 935.000.000 – 935.000.000 Certificados de Depósito – 7.873.768.226 – 7.873.768.226 Efectos comerciales – 18.369.151.080 – 18.369.151.080 Bonos de empresa – 2.515.036.681 – 2.515.036.681 Bonos del Estado – 10.272.835.112 – 10.272.835.112 Pactos de recompra – 3.745.006.650 – 3.745.006.650 Pactos de recompra tripartitos – 19.339.701.190 – 19.339.701.190 Obligaciones de interés variable – 2.624.035.194 – 2.624.035.194 Certificados de depósito emitidos en EE.UU. por entidades no residentes – 7.974.001.145 – 7.974.001.145 Depósitos a plazo – 8.916.724.295 – 8.916.724.295
Total activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia – 82.565.259.573 – 82.565.259.573