2.5.1
Gestión ampliada de Devoluciones a Cliente
Este scenario describe la gestión ampliada de devoluciones a Cliente utilizando las nuevas características ofrecidas por EHP 4. La creación del pedido de devolución referenciada al
documento de facturación original de los productos. Los bienes son devueltos y se crea una entrega de devolución con referencia al pedido de cliente. Se llevan a cabo las actividades de inspección del material. Basado en la decisión de empleo durante la inspección, los materiales son transferidos automáticamente al stock de libre utilización o a desperdicio. Después de la inspección del material se determina la devolución del cliente y se crea un abono, se factura y se contabiliza en la cuenta del cliente.
Flujo de Proceso
• Creación del pedido de devolución
El proceso comienza después de haber ejecutado el escenario previo Tratamiento de Pedidos de Cliente: Ventas de Stock (109). El resultado es un pedido de devolución con referencia a la factura original de los materiales (creada en el escenario previo)
• Contabilizar entrada de mercancía
devolución, posteriormente se contabiliza la entrada de mercancía en el stock bloqueado (no está disponible para otros usos)
• Inspección del material en el almacén
El material devuelto es inspeccionado. Si los bienes están OK se contabilizan en el stock de libre utilización, de otra manera van a desperdicio
• Determinación de reembolso al cliente y creación de nota de crédito
De acuerdo con el resultado de la inspección del material se determina el código de reembolso del cliente y se crea la nota de crédito.
• Liberar devolución para facturación
Acepta el motivo de devolución del cliente y libera la nota de crédito para facturación • Creación de documento de facturación
Se contabiliza el abono al cliente con referencia a la entrega de devolución
• Transferencia de Stock desde el almacén 1060 (Devoluciones) al 1030 (Despacho) Transferencia de la cantidad de material que ha sido inspeccionada como OK desde el almacén de devoluciones al almacén de despachos.
2.5.2
Gestión ampliada de rappel con el cliente
Este escenario describe el funcionamiento de la gestión ampliada de rappel, que permite gestionar acuerdos de rappel entre la empresa productora y la central de compras de una cadena de
mayoristas o minoristas. En este contexto, un rappel se utiliza como descuento especial que se abona, de forma retroactiva, a la central de compras todos los meses y dentro del período de validez del acuerdo de rappel. Este descuento se basa en el volumen de negocios de cada almacén asociado a la central de compras, el cual se muestra según una jerarquía de clientes.
2.5.3
Gestión de transporte
Lista de funciones
En este escenario, se muestran las funciones estándar de gestión de transporte, que incluyen la planificación de transporte, la supervisión de progreso de transporte, el cálculo de costos de transporte y la liquidación.
Las siguientes funciones se proporcionan para dar soporte al building block:
• Una empresa realiza un pedido de servicio de transporte con un límite de gastos especificado. • El cliente realiza una orden y se generan las entregas correspondientes. Se determina la ruta. • Se genera un documento de transporte en función de las entregas generadas.
• El mismo cliente realiza otra orden. Por lo tanto, es razonable entregar esta orden con el documento de transporte generado anteriormente.
• La ejecución del transporte se supervisa al especificar la hora de finalización y establecer el status relativo.
• Una vez finalizado el proceso de transporte, se genera un documento de gastos de transporte en función del documento de transporte.
• Se contabilizan los gastos de transporte en FI y en CO. En FI, se genera una entrada de aceptación de servicios, tras la cual se realiza una verificación de la factura y se actualiza la cuenta de acreedores del proveedor. En CO, se actualiza el centro de costo asignado. • Los gastos de transporte alcanzarán el límite del pedido de prestación de servicios.
Puntos clave
• La empresa puede utilizar el límite global de aprovisionamiento para controlar los gastos. • Se determina automáticamente la ruta apropiada.
• Se establece un acoplamiento flexible desde la orden hasta la entrega y desde la entrega hasta el transporte.
• Se actualizan los distintos esquemas de cálculo de costos.
2.5.4
Entrada de pedidos de cliente mediante EDI
En este escenario, se presenta la configuración necesaria para la entrada de pedidos de cliente y la comunicación mediante EDI entre interlocutores comerciales. Permite la comunicación entre clientes y proveedores mediante EDI. En este escenario, el proveedor puede ser un fabricante o un mayorista. Se muestra el procesamiento del pedido de un cliente en el sistema de un proveedor, en el que un documento EDI del cliente inicia el pedido. Si el cliente envía el pedido como documento EDI, el sistema R/3 del proveedor creará automáticamente un pedido de cliente con los datos de dicho documento.
2.5.5
Salida de documentos de facturación mediante EDI
En este escenario, se presenta la configuración necesaria para la salida de documentos de facturación y la comunicación mediante EDI entre interlocutores comerciales. Permite lacomunicación entre los clientes y sus proveedores mediante EDI. ya sea el proveedor un fabricante o un mayorista. En el escenario se muestra la creación automática de un documento EDI de salida a partir de un documento de facturación en el sistema del proveedor. Una vez que el proveedor ha completado un pedido de cliente, se puede contabilizar la salida de mercancías. Con la salida de mercancías, se crea un documento de facturación que, a su vez, se utiliza para crear un documento EDI de salida en el sistema R/3 del proveedor. A continuación, se puede enviar el documento de facturación al cliente.
2.5.6
Gestión ampliada de pedidos de cliente con soporte de
ventas y propuesta de producto dinámica
En este escenario también se incluyen actividades de soporte previo a las ventas adicionales además de procesamiento de pedidos de cliente, entrega, facturación y pagos. El proceso comienza con una consulta de ventas capturada en un documento de actividades de ventas, en soporte de ventas. La consulta genera una venta, y el proceso muestra cómo la actividad de ventas inicial puede asociarse a un documento de ventas creado en el procesamiento de pedidos subsiguiente. En el momento de la creación del pedido, se demuestran propuestas de producto dinámicas, sustituciones de materiales, bonificaciones en especie y exclusiones de materiales. En la gestión de entregas, se crea una entrega, se efectúa el picking y se contabiliza la salida de mercancías. En el proceso de facturación posterior, se crea una factura y se libera en la contabilidad financiera. Los pagos recibidos se incluyen en documentos durante la gestión de pagos y luego se contabilizan en finanzas.
2.5.7
Salida de avisos de entrega mediante EDI
Objetivo
El escenario de SAP Best Practice para el procesamiento de documentos de ASN mediante
intercambio electrónico de datos (EDI) comprende un intercambio de documentos comerciales entre interlocutores comerciales mediante EDI, que es, en general, para emitir documentos de entrega. El ASN de salida utiliza el archivo de EDI del Distribuidor mayorista para crear un aviso de entrega automáticamente mediante EDI para el cliente. Cuando se genera un ASN de salida para una entrega, con referencia al pedido de cliente que se creó, el archivo de EDI de salida (factura) se genera automáticamente.
Flujo de procesos
• Creación del pedido de cliente • Creación del documento de entrega • Verificación de la emisión de mensajes • Verificación del IDOC de salida
2.5.8
Entrega Combinada para Pedidos del Cliente de Varios
Centros
El escenario de negocio de entrega combinada para pedidos del cliente es un proceso estándar entre la empresa y el cliente; durante la verificación de disponibilidad del material solamente una parte de la cantidad ordenada se confirma en el centro propio, utilizando la función de búsqueda de material para verificar que este mismo material esté disponible en cantidades sin restricción en otros centros cercanos.
El proceso de transferencia de inventario comienza con la solicitud de transferir material desde un centro a otro de la misma sociedad. El único requisito de dato maestro es que el maestro del material soporte el proceso de transferencia de inventario. El maestro de material debe existir tanto en el centro propio (receptor) como en el centro cercano (suministrador). A diferencia de otras solicitudes de compra, las solicitudes de transferencia de inventario no están sujetas a aprobación. El comprador valida la solicitud de transferencia de inventario y la convierte en una orden de transferencia de inventario. Una vez que se ha completado la entrega, se contabiliza la salida de mercancías, se genera la documentación requerida y se realiza el envío del material, terminando así el proceso del centro suministrador. Los materiales se reciben en el centro propio con referencia al número de entrega en los documentos de envío. Una vez que los materiales se reciben en el centro que creó el pedido del cliente, se puede continuar con los procesos de entrega y facturación al cliente.
Puntos Claves
• Soporta la documentación requerida para la transferencia de inventario con entrega. • Soporta requisitos de datos maestros como gestión de lotes y números de serie. • Monitoreo del inventario en tránsito.
• Los costos de entrega se pueden registrar en la orden de transporte de inventario.
2.5.9
Procesamiento de Pedidos de Cliente con Entrega desde
otro Centro
Este escenario describe la secuencia completa de un proceso de ventas estándar con cliente donde no hay suficiente material en el almacén local y el pedido debe ser despachado al cliente desde otro almacén cercano o centro de distribución.
El proceso empieza con la creación de un pedido de cliente estándar. Según el cliente y el material, tienen lugar varios eventos especiales durante la entrada del pedido, como la determinación de precio de material/cliente, inserción de descuentos aplicables, verificación de disponibilidad de los materiales y la verificación del historial de crédito del cliente
Se verifica si existen suficientes materiales en el almacén requerido. En caso contrario los agentes de venta verifican disponibilidad en otro almacén cercano y vende el material del otro almacén que tiene stock disponible.
Una vez que ha salido, la cantidad expedida se debe registrar en el sistema para asegurarse que no existen diferencias reales entre el pedido de cliente y documento de entrega. En caso que hubiera diferencias reales, esto también se puede documentar y garantiza contabilizaciones correctas.
Después de completar picking, el almacenista deberá liberar sistemáticamente el inventario. Esta liberación de inventario es el registro real de la cantidad física que se está enviando al cliente. Estos resultados en los registros son el coste de mercancías vendidas en contabilidad financiera.
Una vez se ha liberado el inventario, la entrega se puede facturar y los ingresos junto con el coste de mercancías vendidas se registran en la contabilidad interna. Esta etapa supone el fin de la operación en Comercial en Ventas y Distribución.
La fase final de este documento describe como se contabilizó la factura, manifestación del cliente son preparados e imprimidos, y los itinerarios de pago se registran, luego despejado para
asegurarse de que el cliente saldo de la cuenta se reconcilia.
2.5.10 Gestión de créditos
Se puede llevar a cabo una verificación del límite de crédito cuando se crean o modifican
documentos de ventas. El sistema realiza la verificación dentro de un área de control de créditos. Si modifica cantidades o valores en un documento, la verificación se repite. Un área de control de créditos consiste en una o más sociedades. Un documento de ventas pertenece a un área de control de crédito que depende de la imputación de la organización de ventas en una sociedad. El sistema SAP verifica el límite de crédito que se ha concedido al cliente en esta área de control de crédito. Las áreas de control de crédito y el límite de crédito de un cliente se definen en la
contabilidad financiera y se introducen en el registro maestro de cliente. Durante la verificación, el sistema SAP calcula el total de créditos, las partidas abiertas y el valor neto del pedido de ventas para cada artículo de un documento de ventas. En las partidas abiertas, se toman en cuenta las obligaciones vinculantes del contrato que no se registran para objetivos financieros, pero que conllevan gastos a través de diversas operaciones contables. Luego, se compara el total con el límite de crédito. Si se supera el límite, el sistema responde de la manera definida en el menú de configuración.
Se utiliza un control automático de crédito en esta solución. Durante el control automático de
crédito, se puede configurar una reacción de sistema ('A' advertencia, 'B' error, 'C' como A + valor
por el cual se supera el límite de crédito y ‘D’ como B + valor por el cual se supera el límite de crédito); cuando se supera el límite de crédito, se elige la utilización de la opción ‘C’ (advertencia + valor por el cual se supera el límite de crédito).
El sistema cuenta con una operación que permite visualizar una lista de todos los documentos de ventas que se han bloqueado para la entrega, con información acerca de la causa del bloqueo. El departamento de crédito revisa manualmente la situación actual del crédito del deudor y al autorizar el pedido del cliente, el bloqueo de entrega se elimina del pedido del cliente. Puede pasar
directamente de la lista a un documento individual.
2.5.11 Gestión de pedidos de cliente: venta contra almacén
Este escenario describe toda la secuencia de procesos relativa a un proceso de ventas estándar (venta contra almacén) con un cliente. El proceso empresarial abarca todas las etapas, desde la creación de un pedido hasta la compensación de la cuenta de deudor tras recibir el pago.El proceso se inicia con la creación de un pedido de cliente estándar. Según el cliente y el material, pueden tener lugar varios eventos especiales durante la entrada de pedidos, como la determinación del precio del material/cliente, inserción de descuentos aplicables, verificación de la disponibilidad de los materiales y verificación del historial de crédito del deudor.
Se verifica si se cuenta con suficiente material en el almacén correspondiente. En caso contrario, se lleva a cabo un movimiento de stock. A continuación, se generan los documentos de picking para los almacenistas para la puesta a disposición del envío al cliente.
Una vez efectuado el picking, la cantidad efectivamente enviada debe registrarse en el sistema para asegurarse de que no haya diferencias entre el pedido de cliente y el documento de entrega. En caso de que hubiera diferencias reales, esto también se puede documentar para garantizar contabilizaciones correctas.
Tras la realización del picking, el almacenista deberá liberar de manera sistemática el stock. Esta liberación de stock es el registro real de la cantidad que se ha enviado al cliente. Estos resultados en el registro del costo de las mercancías vendidas se registran en la contabilidad financiera. Una vez liberado el stock, la entrega se puede facturar, y los ingresos junto con el precio de costo de las mercancías vendidas se registran en la contabilidad interna. Esta etapa supone el fin de la operación contable en Comercial.
2.5.12 Entrega gratuita
En este escenario se describe el proceso de suministrar mercancías a un cliente gratuitamente. Se crea una clase de pedido de cliente única que no es relevante a efectos de la facturación. El pedido se confirma en función de la disponibilidad de las mercancías. A continuación, se crea una entrega, se efectúa el picking de las mercancías, se confirma y se entregan al cliente.
2.5.13 Devoluciones y reclamaciones
En este escenario se describe la gestión de la devolución de un pedido de cliente. El proceso empieza con la devolución de un pedido de cliente con referencia a la factura original de las mercancías. Se imprime un documento RMA y se envía al cliente para que lo adjunte a las
mercancías entrantes. Se envían las mercancías, se crea una devolución con referencia a RMA y el material se recibe en el stock de devolución. El almacén de devolución se configura para que no sea relevante para MRP. Las mercancías se inspeccionan y se asignan al stock o se descartan. Se crea un abono desde el proceso de facturación y se contabilizan en la cuenta de deudores.
2.5.14 Oferta a un cliente
En este escenario se describe el proceso para una oferta a un cliente estándar. El proceso empieza cuando se recibe una petición de oferta de un cliente. Como respuesta a la petición de oferta, se crea un pedido en el sistema SAP. A continuación, el cliente puede aceptar la oferta o rechazarla.
2.5.15 Gestión de pedidos de clientes potenciales
En este escenario, se tratan los documentos de pedido de cliente sin consultar primero la información del cliente.
El cliente ficticio se utiliza cuando el responsable de la gestión del pedido de cliente desconoce el número de cuenta del cliente. De esta forma, se graba el pedido del cliente incompleto hasta que se introduce un número válido de cuenta de cliente. Esta función es especialmente útil para aquellas empresas que toman los pedidos por teléfono. Por ejemplo, un cliente llama y solicita el precio e información sobre un producto del catálogo. El responsable de la gestión del pedido puede procesar todo el pedido y esperar al final de la conversación para solicitar el número de cuenta. Una vez introducido el número de cuenta se toman todos los datos específicos de cliente del maestro de cliente y de otros registros asociados.
2.5.16 Procesamiento de ventas con terceros (sin aviso de
entrega)
Durante la gestión de pedidos para terceros, su empresa no entrega los artículos solicitados por el cliente. El pedido se traslada a un proveedor de terceros que, a su vez, envía las mercancías directamente al cliente y le factura a usted. El pedido de ventas estándar crea automáticamente una solicitud de pedido para los materiales que se deben entregar a un tercer proveedor.
En este escenario, el proveedor envía un aviso de entrega. Después se contabiliza una entrada de mercancías estadística.La factura recibida del proveedor actualiza la cantidad de facturación de tal forma que la factura de cliente sólo se puede crear después de registrar la factura del proveedor.
2.5.17 Ventas de partida sin stock con aprovisionamiento
específico del pedido
En este escenario un cliente pide un material que ya no se encuentra en stock. Por lo tanto, se aprovisiona el material de un proveedor externo. Ejemplo:
El cliente 100003 pide 100 unidades del material H14 a la organización de ventas 1000. El material no está en stock y debe aprovisionarse de un proveedor externo.
Al crear el pedido de cliente, se generará una solicitud de pedido. En la etapa siguiente, la solicitud de pedido se convierte en un pedido para el proveedor 300000.
Se crea la entrada de mercancías en un stock especial del cliente para el cliente 100003. La