ESTADO DE GESTION POR FUNCION

EMPRESA DISTRIBUIDORA MERCANTIL AQP S.A.C BALANCE DE COMPROBACION

SALDOS FINALES BALANCE GENERAL

EMPRESA DISTRIBUIDORA MERCANTIL AQP S.A.C

16 ctas x cobrar diversas -terc 306,800.00 46,800.00 260,000.00 260,000.00

16.1 prestamos 260,000.00 260,000.00 260,000.00 16.6 activ por instrumentos financieros 46,800.00 46,800.00 - - -

18 serv y otros contratados x anti 2,700.00 270.00 2,430.00 2,430.00

18.2 seguros la positiva 2,700.00 270.00 2,430.00 2,430.00

19 estamimacion de cobranza du 40,000.00 40,000.00 40,000.00

191 cuentas por cobrar comerciales 20,000.00 20,000.00 20,000.00 195 cuentas por cobrar relacionadas 20,000.00 20,000.00 20,000.00

20 mercaderias 2,471,671.01 2,082,085.69 389,585.32 389,585.32 201 mercaderias manufacturadas 2,471,671.01 2,082,085.69 389,585.32 389,585.32 20.101 cemento 70,000.00 70,000.00 - - - 20.102 fierros de construccion 1/4 " 9,618.57 8,244.49 1,374.08 1,374.08 20.103 planchas de acero de 1/4" 269,595.65 262,461.28 7,134.37 7,134.37 20.104 fieros redondos de 2" - - - 20.105 plancha corrugada 61,750.00 35,285.71 26,464.29 26,464.29 20.106 mezcladora 942,766.67 936,080.38 6,686.29 6,686.29 20.107 fierro decontruccion 1/22 20,200.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 20.108 buggis 190,142.86 182,537.14 7,605.72 7,605.72 20.109 cemento puzolanico 547,555.26 537,388.45 10,166.81 10,166.81 20.110 plancha de acero dulce 1/8" 27,600.00 12,988.24 14,611.76 14,611.76 20.111 platinas1/4" x2 1/2 x 6cm 67,500.00 27,000.00 40,500.00 40,500.00 20.120 repuestos Koreanos 88,314.00 88,314.00 88,314.00 20.121 repuestos koreanos A 88,314.00 88,314.00 88,314.00 20.122 repuestos koreanos B 88,314.00 88,314.00 88,314.00 26 envases y embalajes 5,000.00 5,000.00 5,000.00 262 embalajes 5,000.00 5,000.00 5,000.00 26.201 planchas de carton 5,000.00 5,000.00 5,000.00

28 existencias por recibir 264,942.00 264,942.00 - - - -

EMPRESA DISTRIBUIDORA MERCANTIL AQP S.A.C

30.2 instrumentos finacieros 1,146,500.00 1,146,500.00 1,146,500.00

32 activos adquiridos en arrend 766,111.87 766,111.87 766,111.87

321 inversiones inmoviliarias 690,003.68 690,003.68 690,003.68 32.141 semitrailer toyota aqp 667 345,001.84 345,001.84 345,001.84 32.142 semitrailer toyota aqp 668 345,001.84 345,001.84 345,001.84 32.24 equipos de transporte 76,108.19 76,108.19 76,108.19

33 inmueble maqu y equipo 4,919,500.00 - 4,919,500.00 4,919,500.00

33.1 terrenos 1,000,000.00 33.2 edificaciones 3,000,000.00 33.4 unidades de transporte 33.400 unidades de transporte 33.401 camion de carga 8 ejes 33.402 auto plomo 3 km oh-4536 33.403 camioneta color azul oh-4533 33.404 camioneta toyota AQP - 745 33.405 camioneta focht AQP -121-415 33.406 montacarga patito AH-121-415 335 muebles y enseres 33.500 muebles y enseres 33.501 dos escritorios de madera 33.502 un juego de sala 33.503 cuantro sillas de metal forrdas 33.504 una tv led 42" samsumg 33.505 una tv led 42" samsumg 336 equipos diversos 33.601 computadora led 24 " toshiba 33.602 computadora led 24 " toshiba 1,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 619,500.00 619,500.00 619,500.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

34 intangibles 40,000.00 - 40,000.00 40,000.00

37.31 interese no devengados 2,160.00 2,160.00 - - -

38 otros activos 10,000.00 - 10,000.00 10,000.00

381 bienes de arte y cultura 10,000.00 10,000.00 10,000.00 38.101 cuandro arte la monalisa 10,000.00 10,000.00 10,000.00

39 depres amorts y agot - 2,132,285.24 2,132,285.24 2,132,285.24

391 depreciacion acumulada 2,132,285.24 2,132,285.24 2,132,285.24 39.101 terrenos 2,063,441.71 2,063,441.71 2,063,441.71 39.102 edificaciones 1,425,000.00 1,425,000.00 1,425,000.00 39.104 equipo de transporte 457,241.75 457,241.75 457,241.75 39.105 muebles y enseres 51,666.64 51,666.64 51,666.64 39.106 equipo de prog de computadoras 158,333.32 158,333.32 158,333.32 39.12401 leasing bcn continetal 12,768.53 12,768.53 12,768.53 39.131 edificaciones 12,500.00 12,500.00 12,500.00 39.133 equipos de transporte 9,108.33 9,108.33 9,108.33 39.134 muebles y enseres 833.34 833.34 833.34 39.135 equipos diversos 4,166.66 4,166.66 4,166.66 39.213 programas de computadoras 666.66 666.66 666.66

40 tribu.cont y aport al sist de pen 523,289.37 1,057,761.10 534,471.73 534,471.73

401 gobieno central 139,273.67 783.14 138,490.53 138,490.53

40.11 impuesto general alas ventas 99,731.11 982,283.18 882,552.07 882,552.07 40.113 regimen de percepciones 1,498.60 - 1,498.60 1,498.60

40.114 regimewn de retenciones 84,733.44 - 84,733.44 84,733.44

40.17 impuesto a la renta 783.14 783.14 783.14 40.171 impuesto a la renta 3ra cat 242,110.00 103,440.00 138,670.00 138,670.00

40.172 renta de 4ta categoria 200.00 400.00 200.00 200.00 40.173 renta de 5ta categoria 770.00 770.00 - - 40.181 impuiesto a las transacciones fina - 270.00 270.00 270.00 40.3 instituciones publicas 3,554.71 3,554.71 3,554.71 40.31 ESSALUD 2,281.50 4,645.80 2,364.30 2,364.30

403.73 renta 5ta categoria 783.14

40.7 AFP 2,362.35 4,776.33 2,413.98 2,413.98 40.9 otros costos administrativos 6,977.57 - 6,977.57 6,977.57

41 remuneraciones y part x pagar 21,980.68 534,460.68 512,480.00 512,480.00

41.1 remuneraciones por pagar 24,169.85 24,169.85 24,169.85 41.111 sueldos 29,827.71 29,827.71 29,827.71 41.112 salarios 14,133.65 14,133.65 14,133.65 41.15 vacaciones por pagar 5,760.00 5,760.00 5,760.00 4111.1 sueldos 10,990.34

4111.2 vacaciones 10,990.34

41.31 participaciones por pagar 500,000.00 500,000.00 500,000.00 415 beneficios sociales del trab x pagar 2,554.03 2,554.03 2,554.03 4151 CTS 6,720.00 6,720.00 6,720.00 41.72 RENTA 5TA CATEGORIA

42 cuentas por pagar comerciales 2,964,899.58 3,880,095.06 915,195.48 915,195.48

42.1 facturas boletas y otros comp x pagar 2,964,899.58 3,880,095.06 915,195.48 915,195.48 42.101 comercial andina sa - - 42.102 aceros arequipa sa 500,000.00 1,106,487.00 606,487.00 606,487.00 42.103 telefonica del peru 19,470.00 600.00 18,870.00 18,870.00

42.105 japan motors s.a 19,470.00 19,470.00 19,470.00

42.106 expreso marvisur s.a 259.00 12,720.40 12,461.40 12,461.40 42.107 aceros triton 91,172.70 91,172.70 - - - - 42.109 SEAL - 9,513,592.25 9,513,592.25 9,513,592.25 42.110 SEDAPAR - 300.00 300.00 300.00 42.112 paramonga s.a - 5,900.00 5,900.00 5,900.00 42.115 mavila hermanos 2,012,685.00 2,195,685.00 183,000.00 183,000.00 42.116 distribuidora automotris sa 28,025.00 29,500.00 1,475.00 1,475.00 42.117 constructoralos angeles 3,540.00 3,540.00 - - - 42.118 enrrique gomes de la torre 590.00 590.00 - - -

42.120 auto servisios reinsa s.a 590.00 590.00 - - 42.121 constasis s.a 1,800.00 1,800.00 1,800.00 42.122 constasis s.a 11,800.00 44,840.00 33,040.00 33,040.00 42.123 miguel angel perez cuellar 35,400.00 11,800.00 23,600.00 23,600.00

42.124 ing walter peñaloza pino 2,000.00 - 2,000.00 2,000.00 42.126 consulting s.a 9,440.00 - 9,440.00 9,440.00

42.135 korea import ltda 224,819.08 226,817.41 1,998.33 1,998.33 42.136 ximena agente de aduanas sa 9,440.00 9,440.00 9,440.00

42.199 otros -fondofijo 13,202.80 13,202.80 - - - -

44 cuentas por pag a los acc 1,500,000.00 1,600,000.00 100,000.00 100,000.00

44.1 accionistas(socios) 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 44.12 dividendos 1,500,000.00 1,600,000.00 100,000.00 100,000.00

45 obligaciones finacieras 74,901.87 2,299,981.17 2,225,079.30 2,225,079.30

45.1 prestamos de instituciones fin 1,080.00 1,527,113.90 1,526,033.90 1,526,033.90 45.101 bco continenatl 45,741.87 - 45,741.87 45,741.87 45.102 bco de credito 55,080.00 55,080.00 45.110 instituciones finacieras 1,080.00 24,953.90 23,873.90 23,873.90 452 contratos de arrendamiento 745,867.27 45.21 bco continental - 76,108.19 76,108.19 76,108.19 49 pasivo diferido 22,833.33 575,108.34 552,275.01 552,275.01 49.1 IR diferido - 301,108.34 301,108.34 301,108.34 49.30 intereses diferidos 22,833.33 274,000.00 251,166.67 251,166.67 50 capital 6,980,000.00 6,980,000.00 6,980,000.00 50.1 capital social 6,980,000.00 6,980,000.00 6,980,000.00 50.11 acciones 1,980,000.00 1,980,000.00 1,980,000.00 52 capital adicional 12,000.00 12,000.00 12,000.00 52.1 primas de acciones 12,000.00 12,000.00 12,000.00 56 resultados no realizados 3,600.00 3,600.00 - - -

57 exedente de revaluacion 19,200.00

57.1 exedente de revaluacion 19,200.00 19,200.00 19,200.00 57.12 inmueble maquinaria y equipo 19,200.00 19,200.00 19,200.00 57.1204 equipos de transporte 19,200.00 19,200.00 19,200.00 58 reservas 420,000.00 700,000.00 280,000.00 280,000.00 58.2 legal 420,000.00 700,000.00 280,000.00 280,000.00 59 resultados acumulados 3,000,000.00 5,573,140.89 2,573,140.89 2,573,140.89 59.1 unidades no distribuidas 3,000,000.00 5,573,140.89 2,573,140.89 2,573,140.89 59.11 unidades acumuladas 3,000,000.00 2,081,151.40 918,848.60 918,848.60

59.12 ingresos de años pasados 3,491,989.49 3,491,989.49 3,491,989.49

60 compras 348,292.00 348,292.00 348,292.00 -

60.1 mercaderias 308,169.08 308,169.08 308,169.08 - 60.9 costos vinculados con las compras 1,998.33 1,998.33 1,998.33 - 60.91 costos vinculados con las compras 40,122.92 40,122.92 40,122.92 - 60.919 otros costos vinculados 1,998.33 1,998.33 1,998.33 -

61 variacion de existencias 348,292.00 348,292.00 1,733,793.69 61.1 mercaderias 348,292.00 348,292.00 - 62 gastos de personal 33,475.71 33,475.71 33,475.71 - 62.1 remuneraciones 64,459.17 64,459.17 64,459.17 - 62.11 sueldos 9,950.00 9,950.00 9,950.00 - 62.12 salarios 16,320.00 16,320.00 16,320.00 - 62.15 vacaciones 2,189.17 2,189.17 2,189.17 - 62.7 seguridad y previcion social 2,462.51 2,462.51 2,462.51 - 62.71 regimen de prestaciones de salud 2,364.30 2,364.30 2,364.30 - 62.73 seguro complementario 98.21 98.21 98.21 - 62.9 beneficios sociales 2,554.03 2,554.03 2,554.03 - 92.91 cts 2,554.03 2,554.03 2,554.03 -

63 gastos de servicios prestados 16,599.79 16,599.79 16,599.79 -

63.5 alquileres 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - 63.6 servicos basicos 2,033.67 2,033.67 2,033.67 - 63.61 energia electrica 1,271.19 1,271.19 1,271.19 - 63.62 agua 254.24 254.24 254.24 - 63.63 telefono 508.24 508.24 508.24 - 63.7 publicidad publicaciones 818.48 818.48 818.48 - 63.71 publicidad 508.48 508.48 508.48 - 63.73 relaciones publicas 310.00 310.00 310.00 - 63.9 otros servicios 1,128.00 1,128.00 1,128.00 - 63.91 gastos bancarios 1,125.00 1,125.00 1,125.00 -

64 gastos por tributos 925.00 925.00 925.00 -

64.12 itf 400.00 400.00 400.00 - 64.3 gobierno local 525.00 525.00 525.00 - 64.32 arbitrios municipales 525.00 525.00 525.00 -

65 otros gastos de gestion 42,204.07 42,204.07 42,204.07 -

65.1 seguros 270.00 270.00 270.00 - 65.3 suscripciones 398.31 398.31 398.31 - 65.5 costo neto de enajenacion 39,600.00 39,600.00 39,600.00 - 65.6 suministros 39,600.00 39,600.00 39,600.00 - 65.9 otros gastos de gestion 40,245.00 40,245.00 40,245.00 - 65.51 costo neto de enagenacion de activos 39,600.00 39,600.00

65.514 intangibles 39,600.00 39,600.00 39,600.00 - 65.99 otros gastos 645.00 645.00 645.00 -

67 gastos finacieros 20,056.33 20,056.33 20,056.33 -

67.1 gastos en operaciones de ende 17,976.33 17,976.33 17,976.33 - 67.11 prestamos de instituciones 17,976.33 17,976.33 17,976.33 - 67.31 prestampo de instituciones 2,080.00 2,080.00 2,080.00 -

68 valuacion yu deterioro 60,043.53 60,043.53 60,043.53 -

68.612 actualizacion finaciera 20,000.00 20,000.00 - 68.141 edificaciones 12,500.00 12,500.00 12,500.00 - 68.143 equipos de transporte 9,108.33 9,108.33 9,108.33 - 68.144 muebles y emseres 833.33 833.33 833.33 - 68.145 equipos diversos 4,166.67 4,166.67 4,166.67 - 68.213 programa de computadoras 666.67 666.67 666.67 - 68.1331 leasing bco continental 12,768.53 12,768.53 12,768.53 -

69 costo de ventas 2,082,085.69 2,082,085.69 - 2,082,085.69 -

69.1 meraderias 2,082,085.69 2,082,085.69 - 2,082,085.69 -

69.11 mercaderias manufacturadas 2,082,805.69 2,082,805.69 - 2,082,805.69 - 70 ventas 4,521,050.00 4,521,050.00 - 4,521,050.00 - 4,521,050.00

70.1 mercaderias 4,521,050.00 4,521,050.00 - 4,521,050.00 - 4,521,050.00

75 otros ingresos de gestion 54,800.00 54,800.00 - 54,800.00 - 54,800.00

75.4 alquileres 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 - 8,000.00 75.6 enajenacion de activos 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 - 8,000.00 75.65 intangibles 46,800.00 46,800.00 - 46,800.00 - 46,800.00

77 ingresos finacieros 32,983.33 32,983.33 - 32,983.33 - 32,983.33

77.23 prestamos otorgados 4,300.00 4,300.00 - 4,300.00 - 4,300.00 77.5 ingresos optenidos por pronto pago 1,250.00 1,250.00 - 1,250.00 - 1,250.00 77.6 diferencia en cambio 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00 - 1,000.00 77.7 ganacia por mediacion 3,600.00 3,600.00 - 3,600.00 - 3,600.00 77.72 inversiones disponibles 3,600.00 3,600.00 - 3,600.00 - 3,600.00

79 cargas imputables 173,304.43 173,304.43 -

79.1 cargas imputables a cta de terceros 173,304.43 173,304.43 -

94 gastos de administracion 53,713.82 - 53,713.82 53,713.82 -

94.1 gastos de administracion 15,802.88 - 15,802.88 15,802.88 -

94.141 edificaciones 6,250.00 6,250.00 6,250.00 -

94.143 equipos de transporte 4,554.17 4,554.17 4,554.17 -

94.407 vacaciones 829.17 829.17 829.17 - 94.411 CTS 967.36 967.36 967.36 - 94.213 programas de computadora 333.34 333.34 333.34 - 94.412 honorarios 1,500.00 1,500.00 1,500.00 - 94.413 energia electrica 635.60 635.60 635.60 - 94.414 agua 127.12 127.12 127.12 - 94.415 telefono 748.30 748.30 748.30 - 94.416 publicidad 508.48 508.48 508.48 - 94.417 relaciones publicas 80.00 80.00 80.00 -

94.418 otros dervicios prestados por terc 628.30 628.30 628.30 -

94.420 arbitrios municipales 225.00 225.00 225.00 - 94.421 suscripciones 237.29 237.29 237.29 - 94.422 seguros 135.00 135.00 135.00 - 94.424 sanciones administrativas - _- _- 94.427 transporte - _- _- 94.428 alquileres 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - 94.429 suministros 500.00 500.00 500.00 - 94.430 obligaciones financieras 1,525.00 1,525.00 1,525.00 - 95 gastos de ventas 99,534.28 99,534.28 99,534.28 - 95.1 gasto de ventas 12,929.62 12,929.62 12,929.62 - 95.1313 costo de bonos de M.M.L 39,600.00 39,600.00 39,600.00 -

95.13301 leasing banco continental 11,500.06 11,500.06 11,500.06 -

95.13302 leasing banco de credito 1,268.47 1,268.47 1,268.47 -

95.141 edificaciones 1,000.00 1,000.00 1,000.00 - 95.143 equipos de transporte 635.60 635.60 635.60 - 95.144 muebles y enseres 127.12 127.12 127.12 - 95.145 equipos diversos 254.23 254.23 254.23 - 95.213 programas de comutadoras 333.34 333.34 333.34 95.213 vacaciones 1,360.00 1,360.00 1,360.00 -

95.407 CTS 1,586.67 1,586.67 1,586.67 - 95.412 honorarios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 - 95.413 energia electrica 635.60 635.60 635.60 - 95.414 agua 127.12 127.12 127.12 - 95.415 telefono 748.30 748.30 748.30 - 95.416 publicidad 254.23 254.23 254.23 -

95.419 tributos al gobierno local - _- _-

95.422 seguros 135.00 135.00 135.00 -

95.424 sanciones administrativas - _- _-

95.426 otras proviciones 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -

95.427 transporte 5,500.00 5,500.00 5,500.00 -

97 gatos finacieros 20,056.33 20,056.33 20,056.33 -

97.1 gastos en operaciones de end 17,976.33 17,976.33 17,976.33 -

97.3 intereses por prestamos 2,080.00 2,080.00 2,080.00 -

32 creditos documentarios 224,819.08 224,819.08 - 36 responsabilidadpor creditos 224,819.08 224,819.08 - 39,393,146.63 39,393,146.63 22,231,376.49 22,231,376.49 19,229,570.86 16,876,127.65 2,255,390.12 4,608,833.33 2,255,390.12 4,608,833.33 2,353,443.21 2,353,443.21 2,353,443.21 19,229,570.86 19,229,570.86 4,608,833.33 4,608,833.33 4,608,833.33 4,608,833.33

EJERCICIO O EJERCICIO O

PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 3,926,716.67 Tributos por Pagar 534,471.73 Inversiones Financieras 353,500.00 Remuneraciones y Participaciones por _Pagar 512,480.00 Cuentas por Cobrar Comerciales 7,310,227.00 Cuentas por Pagar Comerciales 915,195.48 Cuentas por Cobrar al personal 100,000.00 Cuentas por Pagar Diversas Terceros

Cuentas por cobrar Diversas 260,000.00

Mercaderías 389,585.32 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,962,147.21

Productos terminados

Productos en proceso PASIVO NO CORRIENTE

Materias primas y auxiliares Cuentas por pagar a accionistas 100,000.00 Envases y embalajes 5,000.00 Obligaciones Financieras 2,225,079.30 Serv y otros contratos por anticipado 2,430.00 Pasivo diferido 552,275.01 Estimacion de Cobranza Dudosa (40,000.00)

Tributos y contraprestaciones TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2,877,354.31

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12,307,458.99 TOTAL PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO

inversiones mobiliarias 1,146,500.00

Activos adquiridos en Arrendamiento Finan. 766,111.87 Capital 6,980,000.00 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 4,919,500.00 Capital Adicional 12,000.00 Intangibles 40,000.00 Excedente de ravaluación 19,200.00

Otros Activos 10,000.00 Reservas Legales 280,000.00

(-) Depreciación y Amortizac. Acumulada (2,132,285.24) Resultados Acumulados 2,573,140.89 Resultado del Ejercicio 2,353,443.21

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,749,826.63 TOTAL PATRIMONIO NETO 12,217,784.10

TOTAL ACTIVO 17,057,285.62 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 17,057,285.62

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A3-1

" ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA"

EJERCICIO O EJERCICIO O

PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 3,926,716.67 Tributos por Pagar 1,140,718.73 Inversiones Financieras 353,500.00 Remuneraciones y Participaciones por

Pagar 700,755.46

Cuentas por Cobrar Comerciales 7,310,227.00 Cuentas por Pagar Comerciales 915,195.48 Cuentas por Cobrar al personal 100,000.00 Cuentas por Pagar Diversas Terceros