AREA/UNIDAD PERIODO
b. Sistema de Gestión Financiera
Se encuentra dividido en dos áreas. Por una parte la Gerencia Comercial maneja las cuentas por cobrar y por otro lado el Sistema Administrativo Financiero es responsable del manejo de la liquidez de la Empresa; faltando desarrollar acciones de planeamiento financiero operativo.
c. Sistema Presupuestario
También sub-dividido, en el sistema de Planificación se encuentra la formulación y control del presupuesto de la Empresa, y la ejecución del presupuesto se desarrolla en el Sistema Administrativo y Financiero. Actualmente está en proceso de implementación el aplicativo presupuestal del AVALON.
d. Sistema de Indicadores de Gestión
Se desarrolla en la Oficina de Planificación, permite el seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas, así como el adoptar las medidas correctivas oportunamente. Para este control no existe un software que permita la sistematización oportuna de la información para la toma de decisiones.
e. Sistema de Información Gerencial
Se cuenta con información financiera, comercial y operacional de manera mensual; sin embargo existe una debilidad en el procesamiento y análisis del mismo para orientar su utilidad a la toma de decisiones.
f. Sistema Legal
Aún se observa la falta la titulación de algunos bienes patrimoniales, principalmente de los terrenos donde se encuentran las instalaciones.
g. Procedimiento para la Aprobación de Proyectos
Los estudios de pre-inversión son elaborados en base a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), su evaluación se realiza por la Oficina de Programación de Inversiones (OPI) de la empresa que está a cargo de la Oficina de Planificación.
h. Procedimientos para la Aprobación de Cambios de Tarifas
Los incrementos tarifarios se encuentran regulados por las normas de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, los mismos que están sujetos a la aprobación del Plan Maestro Optimizado (PMO) y el cumplimiento de metas de gestión institucionales, que son evaluadas por la Gerencia de Fiscalización de SUNASS para la autorización respectiva.
Por otro también se dan los incrementos por Índice de Precios al por Mayor (IPM), para lo cual la división de facturación controla el incremento mensual del IPM publicado por el INEI para su aplicación automática al acumular el 3% previa aprobación de la Gerencia General.
1.5.7. Infraestructura
La entidad en materia de infraestructura mantiene sus oficinas administrativas y de operaciones en las instalaciones de la planta Santa Polonia y por otro lado para la parte comercial cuenta con un local alquilado en la zona central de la ciudad de Cajamarca; esta situación no es adecuada en cuanto a la infraestructura laboral que se brinda a los trabajadores, por lo que se requiere mejorar las instalaciones mediante la construcción y/o mejoramiento de ambientes para que armonicen las labores del personal.
1.5.8. Equipamiento en Sistema de Informática
Actualmente se cuenta con 108 computadoras de escritorio y laptops de distintas versiones, predominando las que tienen procesador 3.4 GHz, adicionalmente se cuenta con 52 impresoras láser para formato A4, tres de inyección de tinta de formato A4 y cinco para formato A3.
El sistema de trabajo informático de la empresa se encuentra conectado a una Red LAN con topología estrella, como un sistema de transmisión de datos que permite compartir recursos e información por medio de PCs, teniendo un sistema de comunicaciones capaz de facilitar el intercambio de Base de datos, voz sobre IP, Internet y multimedia enlazado con las Oficinas de la Gerencia Comercial con una Red Inalámbrica a la sub Red LAN B, con ERP de Gestión Comercial SICI, de Gestión Administrativo AVALON, Base de Datos, Servidores y Data Center.
1.5.9. Educación Sanitaria e Imagen Institucional
Las funciones de educación sanitaria se ejecutan mediante un personal responsable, pero estas labores no se encuentran consolidadas en un Plan de Educación Sanitaria que permita un mayor impacto en la creación de una cultura del buen uso del agua, su cuidado y la de dar a conocer el valor económico del mismo, que sea medible y controlable en cuanto a sus resultados.
La imagen institucional se genera a través de la difusión de las actividades de la entidad, buscando la generación de una posición positiva de la imagen de la empresa dentro de la población, para lo cual se tiene un personal responsable; sin embargo estas actividades no están orientadas o guiadas por un plan de relaciones públicas que permita generar un mayor impacto en las acciones para mejorar los resultados.
1.5.10. Fortalecimiento de Capacidades
Dentro de las políticas sectoriales el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento está implementando el programa de fortalecimiento de capacidades en el sector saneamiento; bajo este enfoque la EPS SEDACAJ S.A. ha elaborado e implementado el plan de fortalecimiento de capacidades que ya fue implementado en su primera etapa y actualmente se encuentra en elaboración para el siguiente quinquenio.
2. ESTIMACION DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
La estimación de la demanda se ha efectuado utilizando las variables de población, conexiones, volumen demandado, consumo de agua, nivel de micromedición y porcentaje de agua no contabilizada. Para el cálculo de las proyecciones de la demanda se ha utilizado el software del PMO proporcionado por SUNASS.
2.1. Estimación de la Población por Localidad y Empresa
a. Población y Vivienda
La EPS SEDACAJ brinda los servicios de agua potable y alcantarillado a las localidades de Cajamarca, Contumazá y San Miguel, ubicados en el departamento de Cajamarca.
Para la estimación de la población futura se ha utilizado como base los resultados de los cuatro últimos censos de población y vivienda realizados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
La población utilizada para los fines de este estudio y considerando el ámbito de responsabilidad de la EPS es la población urbana de las tres localidades.
b. Población Proyectada
Para la proyección de la población se ha evaluado las diferentes metodologías (aritmético, geométrico, parabólico, exponencial, incremento variable e interés simple), ajustándose a la selección de la curva próxima a la curva generada por el censo o promedio de curvas cercanas a esta, a fin refleje con mayor aproximación el crecimiento poblacional para las tres localidades de SEDACAJ S.A.
AÑOS CAJAMARCA CONTUMAZA SAN MIGUEL
1972 36.477 2.626 1.924 1981 59.173 2.541 2.101 1993 87.390 3.335 2.264 2007 150.197 3.221 3.635 Fuente: Instituto Nacional de Estadìstica e Informática (INEI)