Inventario materia prima 1.575.014.056 Inventario de mercancía en existencia (Neto) 8.914.495
10. Fuente: Departamento de Contabilidad de Logicasa, S.A.
Impuesto por pagos indirectos Otros Gastos de Inst. Descentral.
Depreciación y amortización
Comisiones por operaciones financieros Pérdida ajena a la operación
Deuda interna Deuda externa Otros gastos corrientes Otros ingresos corrientes Otros
Otros
Resultado Antes de ISLR Resultado de Operación Ventas Netas
Costo de venta de bienes y servicios Resultado Bruto
Gastos de Operación Gastos de comercialización Gastos generales y administración Ajustes por normas ext. s/subs. Otros
Otros
Venta bruta de bienes Venta bruta de servicios
Ingresos org. productos y servicios Otros
Menos: descuentos, bonificaciones y devoluciones Ingresos de Operación
1. Código: A0257
2. Nombre del Organismo LOGISTICA CASA LOGICASA, S.A. 3. Órgano de Adscripción: MINISTERIO DE ALIMENTACIÓN
Estado de Resultados
4. Para el año terminado al 2012 (Expresado en Bolívares)
5. Denominación: 6. Año 2011 7. Año 2012
Estimado
115 7. Fuente: Departamento de Contabilidad de LOGICASA, S.A.
8. Fecha de elaboración: 20-12-12
Saldo al 31 de diciembre de 2012
(año en curso) 61.656.768,00 68.010,00 -13.869.897,00 75.594.675,00 Resultados del Ejercicio 2.272.605,00 -43.952.556,00 46.225.161,00 Aumento o Disminución del Capital
Social
Aporte para Mejoras de Infraestructura Aportes Recibidos del Ejecutivo para el Programa de Seguridad Alimentaria Aumento en los Aportes del Ejecutivo Nacional.
Saldo al 31 de diciembre de 2011 59.384.163,00 68.010,00 30.082.659,00 29.369.514,00 5. Denominación de los Movimientos:
6.Descripción de las Cuentas
Capital Social Reserva Legal Aportes del Ejecutivo AcumuladosResultados Total Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio
4. Para el año terminado al 31/12/2012
(Expresado en Bolívares)
116
Flujo de efectivo proveniente de las actividades operativas:
Utilidad antes de impuesto del ejercicio 69.263.388,98 Ajustes por conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto
Provisto por las actividades Operativas: 8.354.469,39 (Aumento) Disminuciones de PROVISION BENEFICIOS SOCIALES -3.483.927,81 (Aumento) Disminuciones de DEPRECIACION ACUM. MAQUINA Y E 301.806,60 (Aumento) Disminuciones de DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE 10.794.413,51 (Aumento) Disminuciones de DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMUNICACIONES 115.590,52 (Aumento) Disminuciones de DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA 626.586,57 Cambios netos en Operaciones de activos y pasivos: (47.069.569,30) (Aumento) Disminuciones de FIDECOMISO DE EMPLEADO (1.959.320,70) (Aumento) Disminuciones de CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 81.083.369,44 (Aumento) Disminuciones de CUENTAS POR COBRAR EMPLEADO (1.851,13) (Aumento) Disminuciones de OTRAS CUENTAS POR COBRAR GENERALES 36,00 (Aumento) Disminuciones de ANTICIPO A PROOVEEDORES 1.566.743,22 (Aumento) Disminuciones de Impuestos 25.852.956,87 (Aumento) Disminuciones de Otros Activos Diferidos A CORTO 535.339,21 (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Pagar Comerciales 40.531.549,96 (Aumento) Disminuciones de APORTE PATRONAL IVSS 293.310,83 (Aumento) Disminuciones de APORTE FONDO DE JUBILACION 306.638,51 (Aumento) Disminuciones de APORTE Y RETENCIONES POR PAGAR 52.176,09 (Aumento) Disminuciones de APORTE Y RETENCIONES BANAVIH 142.400,86 (Aumento) Disminuciones de RETENCIONES HCM 299.247,48 (Aumento) Disminuciones de APORTE Y RETENCIONES CAJA DE AHORRO 382.221,03 (Aumento) Disminuciones de OTRAS RETENCIONES LABORALES 619.274,00 (Aumento) Disminuciones de IVA 15.337.336,47 (Aumento) Disminuciones de CUENTAS POR PAGAR EMPLEADO 52.942,85 (Aumento) Disminuciones de SUELDO, SALARIO, Y OTRAS REMUNERACIONES (4.454.515,13) (Aumento) Disminuciones de ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO 312.406,65 (Aumento) Disminuciones de PRESTACIONES Y OTRAS INDEGNIZACIONES 1.829.801,24 (Aumento) Disminuciones de ANTICIPO DE CLIENTE 2.965.639,24 (Aumento) Disminuciones de Otras Cuentas por Pagar Corto Plazo 1.337.273,53 Efectivo neto previsto Aplicado por actividades Operativas 30.548.289,07 Flujo del efectivo Proveniente de Actividades de la Inversion
CONSERVACION, AMPLIACIONES Y 1.087.259,29 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION 8.362.034,59
EQUIPO DE COMUNICACIÓN 80.045,81
MAQUINARIA, MUEBLES Y DEMAS EQUIPO 772.549,33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO 75.120,85 CONSTRUCCION DEL DOMINIO PRIVADO 1.202.368,75
ACTIVO INTANGIBLE 236.296,61
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion (11.815.675,23) Flujo de Efectivo Proveniente de Actividad Financiera
Cuentas por pagar Accionista (25.310.833,15)
Aportres extraordinarios MINPAL 2.272.604,95 Efectivo Neto Provisto por Actividades financieras (23.038.228,20) Aumento neto del efectivo y equivalentes de Efectivo (4.305.614,36) Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 8.751.236,66 Efectivo y equivalente de efectivo al Cierre del ejercicio 4.445.622,30
7. Fuente: Departamento de Contabilidad de LOGICASA,S.A. 8. Fecha de elaboración: 20-12-12
B
1. Código: A0257
2. Nombre del Organismo LOGISTICA CASA LOGICASA, S.A.
3. Órgano de Adscripción: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACION
Estado de Flujo de Efectivo
117
Hace nueve (9) años en medio de una coyuntura política difícil producto del paro petrolero auspiciado por algunas empresas del sector privado productoras de alimentos, generando serias consecuencias en los sectores más desposeídos, especialmente en el suministro de alimentos. De allí el Ejecutivo Nacional toma la iniciativa de crear a MERCAL, C.A., el 23 de abril de 2003. La Misión Alimentación ha ido creciendo, al punto de abarcar a todo el territorio nacional en la distribución de alimentos para el beneficio del pueblo.
Remontarse a la historia es realmente un logro, ya que esta iniciativa comenzó con cinco establecimientos, (2) dos Centros de Acopio y (3) tres Módulos, hoy es toda una red a nivel nacional, que a través de diferentes programas se ha posicionado en los corazones de los Venezolanos.
Mercal para el año 2012 a partir de sus proyectos estratégicos como son el de Abastecimiento Alimentario, Mercal Producción, Línea Blanca y Carnes Venezuela; también ejecutó otros proyectos que van de la mano con el pueblo, a través del poder que se le ha otorgado a las comunidades incentivándolos a la organización y participación activa, siendo ellos los protagonistas y responsables de lo que son los Mercales Comunales. Así mismo la Red Mercal tiene numerosos establecimientos constituidas por Mercales Tipo I y II, Centros de Acopio, Supermercales, Centros Frigoríficos, Supermercales de Hortalizas, Frutas y Verduras, Centros Beneficios de Animales, Expendios de Carnes Fijos y Móviles, además de toda una logística que se realiza a través de Mercados a Cielo Abierto y Operativos Móviles cada semana en distintos estados del país, creciendo junto al pueblo.
También se brindó atención, mediante el abastecimiento de productos alimenticios a los Centros Penitenciarios, Centros de Diagnósticos Integrales (CDI), Programa de Alimento Escolar (PAE), Comedores Populares, Refugios, Hospitales, Casas de Alimentación e Instituciones Públicas.
De la misma manera se ha incentivado la producción nacional, colocando a los pequeños productores como parte de esta red y trabajando incansablemente para el crecimiento de la economía campesina, mediante la activación de las Unidades Primarias de Producción Social (UPPS).
118
Dentro de los principales objetivos con los que cuenta la empresa son:
Comercialización y mercadeo al mayor y al de tal de productos alimenticios de consumo masivo y de primera necesidad.
Compraventa de productos de limpieza, electrodomésticos, línea blanca, expendio de comida rápida, prendas de vestir, calzado, perfumería, papelería, mueblería, materiales de construcción, juguetería, artículos de deportivos, utensilios de cocina, articulo para el hogar, lencerías y artículos escolares y otros productos de licito comercio.
Construir, adquirir, equipar, instalar y administrar unidades de mercados mayoristas y minoristas, auto mercados permanentes, pequeños y medianos centros de mercado, depósitos, frigoríficos, centros de acopio, módulos de ventas fijos o móviles.
Realizar actividades que involucren la instalación de mega mercados o mercados populares en cualquier parte del país.
Participar en procesos de contingencias, en programas de incentivo a la producción y en programas sociales para el abastecimiento de alimentos en función del autoabastecimiento y de la seguridad agroalimentaria de la nación.
Mantener y garantizar un permanente stock de productos.
Presupuesto 2012:
Mercados de Alimentos, C.A. (MERCAL C.A.) es un entre descentralizado funcionalmente, donde el Estado mantiene una participación accionaria del cien por ciento (100%). Está adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Para el ejercicio fiscal 2012, estimo el presupuesto en Bs. 21.742.225.057,00, publicado en Gaceta Oficial Gaceta Oficial de la República Bolivariana N° 6.062 Extraordinario de fecha 12 de Diciembre de 2012; presentándose a lo largo del ejercicio dos (2) modificaciones, cerrando el mismo en Bs. 17.407.059.271,00. Esto indica que hubo una disminución con relación al Presupuesto Inicial. La fuente de financiamiento del Presupuesto de MERCAL, C.A., fue por Ingresos Propios, Transferencias de la República”, FONDEN y otros, tal como se indica en el cuadro siguiente:
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8.Créditos Adicionales
9.Ingresos Propios 10.Otras Fuentes
943.872.494 725.190.648 1.669.063.142 2.778.894.028 -257.160.913 2.521.733.115 20.800.344 0 3.743.566.866 0 468.029.735 0 4.190.796.257 15.491.762.830 -3.405.266.423 12.086.496.407 110.785.100 4.835.274 115.620.374 1.690.203.500 -1.326.759.590 363.443.910 552.115.317 -146.979.760 405.135.557 24.075.517 -14.638.928 9.436.589 9.916.073 2.198.157 12.114.230 57.737.744 -31.499.658 26.238.086 3.500.000 0 3.500.000 4.000.000 377.374 4.377.374 20.000.000 131.754.120 151.754.120 25.312.110 -19.086.059 6.226.051 0 28.161.751 28.161.751 9.250.000 -4.491.436 4.758.564 17.998.658.191 0 -4.776.903.742 -4.491.436 13.217.263.013 21.742.225.057 0 -4.308.874.007 -4.491.436 17.408.059.270 2.Código: A1206
3.Nombre del Organismo: MERCADOS DE ALIMENTOS, C.A. (MERCAL)
4.Órgano de Adscripción: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACION (MINPPAL)
5.Categoría 6.Presupuesto Ley
7.Modificaciones Presupuestarias
11.Presupuesto Modificado Acciones Centralizadas
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa
Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en Refugios en Casos de Emergencia o Desastres
12.Total Acciones Centralizadas
Proyectos Plan de Abastecimiento de Productos Alimenticios
Mercal Producción Agroalimentaria Comercialización de Productos Cárnicos
Comercialización de Línea Blanca (mi casa bien equipada) Mercal Comunal
Plan de Expansión de Mercal, C.A. Convenio Cuba- Venezuela 13.Total Proyectos
14.Total Acciones Centralizadas + Proyectos Acompañamiento Integral a la Comunidad del Recreo Conformación de Puntos de Ventas de Verduras y Hortalizas Construcción de un Mercal Tipo, nueva imagen (Río Claro - Edo Lara)
Construcción de un Centro de Acopio Integral (CAI) Plan de Expansión de la Red Mercal
Conservación, mantenimiento, ampliación y dotación de la red de establecimientos Mercal, C.A., (plan de ajuste)
120
El Presupuesto de la empresa Mercados de Alimentación, C.A. fue ejecutado a lo largo del ejercicio de la siguiente manera:
401 944.122.494,00 736.718.946,22 1.680.841.440,22 402 17.253.800.034,00 -5.107.571.204,84 12.146.228.829,16 403 1.528.393.617,00 185.821.057,64 1.714.214.674,64 404 965.332.317,00 121.039.137,96 1.086.371.454,96 407 70.667.534,00 -9.982.879,00 60.684.655,00 408 16.407.417,00 13.540.585,00 29.948.002,00 411 963.501.643,00 -274.731.429,00 688.770.214,00 21.742.225.056,00 -4.335.165.786,02 17.407.059.269,98
Presupuesto Ley y Modificaciones por Partida Presupuestaria - Año 2012 1. Código: A1206