determinado. El mismo, parte del saldo anterior (al inicio del período), muestra los movimientos
deudores y acreedores ordenados por fecha de origen y llega al saldo a la fecha solicitada.
Este listado es del tipo 'Comprobante' (ver Manual de Información General - Diseño de Comprobantes y especialmente Contenido del Estado de Deuda). Por lo tanto, su diseño puede ser modificado por el usuario.
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Este listado presenta el estado de la cuenta corriente de un cliente a una fecha determinada incluyendo solamente los movimientos deudores y acreedores pendientes de imputación en ese momento y mostrando el saldo resultante.
Este listado es del tipo 'Comprobante' (ver Manual de Información General - Diseño de Comprobantes y especialmente Notificación de Deuda. Por lo tanto, su diseño puede ser modificado por el usuario.
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5.8. Envío automático de Mails
Bajo SQL es posible enviar automáticamente mails a Clientes de la Empresa, informando su saldo en la cuenta corriente de la Empresa y/o la composición del mismo.
Este procedimiento no es totalmente configurable por el usuario, particularmente en cuanto a las
carpetas de salida donde se archivan los mails a enviar, los tipos de mail utilizables y el contenido y aspecto de la información generada por el sistema que se adjunta a cada mail. Las modificaciones en esos aspectos deben ser solicitadas a BTB Soft.
Estos procedimientos se vinculan con los que permiten enviar por mail comprobantes (por ejemplo facturas)
en formato .pdf
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Como primer paso, se deben configurar los parámetros del Servidor para asegurar el correcto envío de los mails.
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La estructura del mail (que puede variar según se refiera a Saldos o Estados de Cuenta) contiene:
Un Asunto, al que optativamente se le agrega el Nombre del Legajo (por ej. ´Saldo de la Cuenta - Sr.
Jorge Rodríguez´)
Un Cuerpo, que puede consistir en un texto o un HTML cuya ruta se identifica. El icono de imagen
que aparece al pie, permite ver el HTML activo.
Un adjunto, que contiene el Saldo o el Estado de Cuenta.
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El envío de mails se arma seleccionando una cuenta contable que contiene cuentas corrientes de Clientes.
Cuando se trata de Estados de Cuenta, la información se solicita y muestra los registros pendientes de imputación o conciliación que vencen entre dos fechas. En el caso de saldos, se muestra el saldo de la cuenta corriente al cierre de la fecha indicada.
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Los mails generados quedan archivados en el disco C (Carpeta Sistemas.BTB) del usuario que los solicita. Este procedimiento se usa para proteger la información generada del acceso de usuarios no autorizados.
Esta pantalla muestra los paquetes de mails generados. Desde aquí se pueden borrar los paquetes y también un mail individual o bien modificar la dirección del mismo .
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Las opciones de este Menú están destinadas a confeccionar e imprimir certificados de retención de Impuestos Nacionales (principalmente IVA y Ganancias) sobre pagos efectuados a proveedores de la Empresa. Como parte de ese proceso, puede calcularse la retención que corresponde aplicar a un pago determinado, utilizando información contable y de cuentas corrientes acumulada en operaciones anteriores.
La información sobre los certificados emitidos se puede exportar al sistema SIAP-SICORE de la AFIP
Asimismo, el sistema está preparado para generar certificados de Otras Retenciones (de IIBB, de Cajas de Previsión Profesionales, etc.). En estos casos, como las normativas suelen ser muy diferentes, se otorga libertad al usuario en cuanto a la redacción de los textos que se imprimen en los certificados. La generación de soporte magnético, si fuera necesaria, se agrega a pedido del usuario. Actualmente, está disponible la generación del soporte magnético para Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este proceso no tiene efectos contables por sí mismo.
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SISTEMAS BTB – SQL-BTB 4.40 / WIN-BTB 7.70 CUENTASCORRIENTES Esta pantalla muestra los distintos regímenes de retenciones aplicados en la Empresa,
ordenados de acuerdo al código que establece la AFIP.
La pantalla auxiliar para producir altas, bajas o modificaciones es la siguiente:
Código: Es el código que identifica al Régimen de Retención de acuerdo a normas de la AFIP.
Nombre: Descripción del Régimen, eventualmente con mención de la norma que le dio origen. Es deseable un texto claro, especialmente si se desean imprimir certificados de retención utilizando este programa.
Impuesto: IVA o Ganancias.
Cuenta de Retenciones: cuenta en la que se registran contablemente las retenciones realizadas. Es necesario que exista una cuenta específica para cada Régimen de Retención.
Matriz de Tasas: Se refiere al eventual proceso de cálculo, previo a imprimir un certificado.
Si la tasa es variable según el acumulado de operaciones del mes, aparecerá una
tabla que relaciona los límites de monto con las tasas respectivas. La tabla fue diseñada con un criterio similar al del 'método simplificado' para calcular la tasa del Impuesto a las Ganancias.
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Tasa Inscripto/No Inscripto: esto se refiere al eventual proceso de cálculo previo a imprimir un certificado. En retenciones de IVA, la definición la da el Legajo del proveedor, donde se indica su Situación ante el IVA. En retenciones de Ganancias, el criterio es si el receptor del pago tiene, o no, número de CUIT.
Retención Mínima: este punto, lo mismo que todos los siguientes, se refiere al
eventual proceso de cálculo de la Retención que corresponde sobre una operación específica (p.ej. un pago).
El importe mínimo indica el monto por debajo del cual la retención no se concreta
aunque legalmente corresponda (usualmente porque el importe resultante es
despreciable).
Mínimo No Imponible: es el monto que se exime de la retención (la misma se calcula sobre la suma que exceda dicho mínimo)
Sobre Saldo Mensual/Operación: indica si el cálculo se hace sobre cada operación o sobre el acumulado de operaciones similares en un mes calendario.
Sobre Operaciones Todas/Facturas: en caso de calcular la retención sobre el acumulado mensual, debe determinar si se acumulan los pagos realizados o las facturas recibidas durante el mes.
De esta manera, si selecciona la opción 'Todas' se suman las facturas que NO se
enviaron a cuenta corriente -compras contado- y los pagos realizados en cuenta corriente.
En cambio, si selecciona la opción 'Facturas' se suman las facturas ingresadas al
sistema se hayan pagado o no.
Porcentaje del Total sobre el que se retiene: Define para 3 cuentas posibles (de compras o ventas según el caso) el porcentaje sobre el importe total facturado al cual debe aplicarse la retención.
Esto se debe a que las retenciones se aplican en muchos casos sobre facturas (o pagos de facturas) que contienen importes no gravados por la retención. Por ejemplo, sobre una factura de $121.- que contiene $21.- de IVA, la retención debe calcularse sobre $100.
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