Periodo medio de pago a proveedores: 2019 2021

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(1)INFORME DE TESORERÍA Nº 22/2020. La Ley 15/2010, por la que se modifica la Ley 3/2004 ha establecido la obligatoriedad de que las Entidades Locales emitan un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos legalmente para el pago de sus obligaciones. Por Orden Ministerial HAP/2015/2012 se ha regulado la obligación trimestral de suministro de información, entre la que se encuentran los informes de morosidad. En estos informes se han de incluir la totalidad de los pagos realizados en cada trimestre natural y la totalidad de las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del mismo, teniendo en cuenta que el ámbito objetivo de estos informes son las operaciones comerciales, quedando fuera las operaciones que no estén basadas en una relación comercial o en las que el destinatario sea una entidad del sector público. De acuerdo con lo dispuesto en la "Guía para la elaboración de los informes trimestrales de morosidad" redactada por la Subdirección general de relaciones financieras con las entidades locales se ha tomado como fecha de referencia la del reconocimiento de la obligación por la Concejalía Delegada de Hacienda ("La Administración, por tanto, dispone de un plazo máximo de treinta días contados desde el siguiente a la entrega de los bienes o prestación de los servicios para aprobar las certificaciones o documentos que acrediten la conformidad, y dispone de otros treinta días a partir de esta fecha de aprobación para proceder al pago del precio sin incurrir en mora"). En el mismo sentido en la nota del mismo organismo sobre modificación de la metodología del cálculo del PMP de las Administraciones Públicas se señala que el inicio del cómputo del número de días de pago se hará desde "la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad". Con fecha de 27 de enero de 2020 se ha procedido al cálculo de PMP a proveedores y de morosidad de operaciones comerciales del Ayuntamiento.

(2) correspondiente al cuarto trimestre de 2019, con los siguientes resultados, que se adjuntan: 1. El PMP de los pagos efectuados (2.753.174,47 €) correspondientes a 2.843 operaciones es de 93,89 días; de los que 285 operaciones, por importe de 183.580,00 €, se han realizado dentro del periodo legal de pago y 1.336 operaciones, por importe de 2.569.594,47 €, fuera de dicho periodo. 2. Quedan pendientes de pago 3.456.453,45 €, correspondientes a 1.759 operaciones, de las que 1.150 están en periodo de pago (2.406.374,64 €) y 609 operaciones fuera de plazo (1.050.078,81 €). El informe relativo a los intereses de demora abonados durante el cuarto trimestre figura sin datos debido a la errónea parametrización del programa de Contabilidad. Esta circunstancia ha sido ya advertida en informes anteriores. El período medio de pago, de acuerdo con la definición dada por el Real Decreto 1040/2017, mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto del período legal de pago definido en la Ley 3/2004. Para su cálculo se toman en consideración las facturas expedidas desde el 1/01/2014 y las certificaciones de obra aprobadas desde esa fecha. Por otra parte se excluyen, entre otras, las obligaciones adeudadas a entidades que tengan la consideración de Administraciones Públicas y aquellas que hayan sido objeto de retención derivada de embargos, mandamientos de ejecución, compensación,... Los datos correspondientes al cálculo del Período Medio de Pago del Ayuntamiento son los siguientes: Ratio operaciones pagadas 51,44. Importe pagos realizados 2.408.195,44. Ratio operaciones pendientes 27,63. Importe pagos pendientes 2.426.575,06. PMP 39,49. Los datos correspondientes a facturas pendientes de pago a 31/12/19 son los que figuran a la fecha de extracción de datos para la realización del informe (27/01/2020). No obstante, por parte de Intervención se siguen contabilizando reconocimiento de obligaciones con fecha 30/12/19 hasta la aprobación de la liquidación del ejercicio, por lo que el importe de pagos pendientes a 31/12/19 variará.

(3) durante, al menos el mes de febrero, en tanto que no se produzca la liquidación del presupuesto. En el siguiente listado se relacionan las facturas que a 31/12/19 figuran pendientes de pago con período superior a 51,44 días (ratio de operaciones pagadas) y sus motivos: Número. Estado. F2018-9370367760. Contabilizado. Nombre Proveedor T-SYSTEMS ITC IBERIA,S.A.. Contabilizado. CONTRATAS Y SERVICIOS COSERSA S.A.. FVTA782782N190176 FVTA782782N190177. Contabilizado. FE19321293502193. Contabilizado. FE19321296014034. Contabilizado. FE19321296014064. Contabilizado. FE19321299094311. Contabilizado. FE19321299094320. Contabilizado. FE19321300316539. Contabilizado. FE19321300316558. Contabilizado. SAT-91983. Contabilizado. SAT-92123. Contabilizado. 1190484167. Contabilizado. 1190333632. Contabilizado. 1190484157. Contabilizado. 1190333629. Contabilizado. 1190301667. Contabilizado. 1190484163. Contabilizado. CONTRATAS Y SERVICIOS COSERSA S.A. NATURGY IBERIA, S.A. NATURGY IBERIA, S.A. NATURGY IBERIA, S.A. NATURGY IBERIA, S.A. NATURGY IBERIA, S.A. NATURGY IBERIA, S.A. NATURGY IBERIA, S.A. SUMOSA MUNDOCOP,S.L . SUMOSA MUNDOCOP,S.L . SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE. Fecha Recepción. F.Conf/Aprob. Días. 20/03/2018. 28/12/2018. 368. 18/03/2019. 18/03/2019. 288. 396,00. 18/03/2019. 18/03/2019. 288. 198,00. 04/04/2019. 04/04/2019. 271. 3.375,71. 05/05/2019. 14/06/2019. 200. 3.336,38. 05/05/2019. 14/06/2019. 200. 1.075,88. 05/06/2019. 14/06/2019. 200. 2.511,88. 05/06/2019. 14/06/2019. 200. 1.130,15. 07/06/2019. 14/06/2019. 200. 119,58. 07/06/2019. 14/06/2019. 200. 65,40. 18/09/2019. 18/09/2019. 104. 08/10/2019. 08/10/2019. 84. 544,50. Aprobación 20/01/2020. 09/10/2019. 09/10/2019. 83. 809,94. Aprobación 20/01/2020. 09/10/2019. 09/10/2019. 83. 231,41. Aprobación 20/01/2020. 09/10/2019. 09/10/2019. 83. 347,02. Aprobación 20/01/2020. 09/10/2019. 09/10/2019. 83. 177,87. Aprobación 20/01/2020. 09/10/2019. 09/10/2019. 83. 150,81. 09/10/2019. 09/10/2019. 83. 92,11. Importe Motivo 28.894,8 Retención 0 Intervención Aprobación 10/01/2020 Aprobación 10/01/2020 Retención Intervención Retención Intervención Retención Intervención Retención Intervención Retención Intervención Retención Intervención Retención Intervención. Aprobación 1.480,51 14/01/2020. Aprobación 20/01/2020 Aprobación 20/01/2020.

(4) 1190288087. Contabilizado. 1190333628. Contabilizado. 1190484162. Contabilizado. 1190484165. Contabilizado. 1190333625. Contabilizado. 1190301680. Contabilizado. 1190484166. Contabilizado. 1190333633. Contabilizado. 1190301668. Contabilizado. 1190333634. Contabilizado. 1190338921. Contabilizado. SAT-92126. Contabilizado. FE2019/-48. Contabilizado. AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SUMOSA MUNDOCOP,S.L . ESPACIOS INTEGRALES EUROVIP, SOCIEDAD LIMITADA. Pagada. CINE ATALAYA SL.. 1.2019-16. Pagada. CINE ATALAYA SL.. 1.2019-14. Pagada. 1190623831. Contabilizado. 1190623861. Contabilizado. 1.2019-17. CINE ATALAYA SL. SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES. Aprobación 2.055,81 20/01/2020. 09/10/2019. 09/10/2019. 83. 09/10/2019. 09/10/2019. 83. 96,87. Aprobación 20/01/2020. 09/10/2019. 09/10/2019. 83. 355,74. Aprobación 20/01/2020. 09/10/2019. 09/10/2019. 83. 613,01. Aprobación 20/01/2020. 09/10/2019. 09/10/2019. 83. 82,57. Aprobación 20/01/2020. 09/10/2019. 09/10/2019. 83. 107,07. Aprobación 20/01/2020. 09/10/2019. 09/10/2019. 83. 925,65. Aprobación 20/01/2020. 09/10/2019. 09/10/2019. 83. 354,83. Aprobación 20/01/2020. 09/10/2019. 09/10/2019. 83. 271,40. Aprobación 20/01/2020. 09/10/2019. 09/10/2019. 83. 72,66. Aprobación 20/01/2020. 09/10/2019. 09/10/2019. 83. 814,21. Aprobación 20/01/2020. 11/10/2019. 11/10/2019. 81. Aprobación 2.275,68 14/01/2020. 17/10/2019. 17/10/2019. 75. Aprobación 6.534,13 9/01/2020. 71. Expediente compensación 2.093,30 107/2019/93310. 21/09/2019. 21/10/2019. Expediente compensación 4.719,00 107/2019/93310 Expediente compensación 8.833,00 107/2019/93310. 18/09/2019. 21/10/2019. 71. 16/09/2019. 21/10/2019. 71. 29/10/2019. 29/10/2019. 63. 228,69. Aprobación 20/01/2020. 29/10/2019. 29/10/2019. 63. 613,24. Aprobación 20/01/2020.

(5) 1190623848. Contabilizado. 1190623865. Contabilizado. 1190623862. Contabilizado. 1190623827. Contabilizado. 1190623832. Contabilizado. 1190623857. Contabilizado. 1190625440. Contabilizado. 1190623860. Contabilizado. 1190623843. Contabilizado. 1190623826. Contabilizado. 1190623858. Contabilizado. 1190623863. Contabilizado. 1190623856. Contabilizado. 1190623864. Contabilizado. 1190623845. Contabilizado. SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES. Pagada. ALVIR*JARQUE, ROSA MARIA. 009-2019. 29/10/2019. 63. 29/10/2019. 29/10/2019. 63. 29/10/2019. 29/10/2019. 63. 235,88. Aprobación 20/01/2020. 29/10/2019. 29/10/2019. 63. 116,32. Aprobación 20/01/2020. 29/10/2019. 29/10/2019. 63. 438,32. Aprobación 20/01/2020. 29/10/2019. 29/10/2019. 63. 200,56. Aprobación 20/01/2020. 29/10/2019. 29/10/2019. 63. 109,89. Aprobación 20/01/2020. 29/10/2019. 29/10/2019. 63. 215,99. Aprobación 20/01/2020. 29/10/2019. 29/10/2019. 63. 76,23. Aprobación 20/01/2020. 29/10/2019. 29/10/2019. 63. 181,50. Aprobación 20/01/2020. 29/10/2019. 29/10/2019. 63. Aprobación 1.695,10 20/01/2020. 29/10/2019. 29/10/2019. 63. Aprobación 1.481,04 20/01/2020. 29/10/2019. 29/10/2019. 63. 29/10/2019. 29/10/2019. 63. 29/10/2019. 29/10/2019. 63. 02/10/2019. 04/11/2019. 57. 463,77. Aprobación 20/01/2020. 29/10/2019. Aprobación 3.691,03 20/01/2020. 45,51. Aprobación 20/01/2020. Aprobación 1.990,15 20/01/2020. 876,65. Aprobación 20/01/2020. Expediente compensación 8.888,39 94/2019/93310.

(6) En Arganda del Rey, EL TESORERO, Firmado SEGOVIA digitalmente por FERRERO SEGOVIA FERRERO JUAN CARLOS JUAN 08819073E CARLOS - DNI DNI Fecha: 2020.01.27 08819073E 11:31:34 +01'00'.

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