Descuento de cheques: Si ud necesita efectivo, ahora es más fácil. Con descuento de cheques en custodia, ud puede hacerlo sin moverse de.

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Río

_{RESUMEN DE CUENTA}

PYMES

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1111

CUENTA CONSORCIO

PREMIUM

CON S PROP VIRREY LlNIERS 573

_{ESTADO DE CUENTAS}

VIRREY SANTIAGO DE UNIERS 573 HOJA NRO.: 423 FECHA 28/02/1 1

C1220AA!\ - CAPITAL CUIT 30-54409549-4

RESPONSABLE EXENTO O NO A

lh}

Aviso Importante: La disponibilidad de fondos de los movimientos de cheques 24 hs. se 'efectiviza a partir de las 13hS~d-el 'dla Siguienteh~bil al depósito. Antes de

ese

horario, los movimientos del extracto con estas caracterfsticas deben considerarse a confirmar.

Gestión de cobro de cheques por mandato de terceros.

Recordarnos que de acuerdo a lo establecido por el BCRA, en caso de cheques que sean entregados por un tercero para su gestión de cobro (ya sea por caja o a través de un depósito en cuenta), en el dorso del mencionado cheque se deber~ consignar el nombre o denominación del mandante u ordenante (tercero), su firma y número de documento de identidad - en el caso de Personas Flsicas - o CUIT en el caso de Personas Jurrdicas. Adicionalmente deber~ insertarse alguna de las siguientes expresiones "en .procuración", ''valor al cobro" o "para su gestión de cobro". La responsabilidad de cumplir con lo indicado anteriormente recae en el mandante o en el mandatario, indistintamente. Se aclara que un cheque entregado para su gestión de cobro que no presente las condiciones indicadas anteriormente podr~ ser rechazado por irregularidad en la cadena de endosos, de corresponder.

Descuento de cheques: Si ud necesita efectivo, ahora es más fácil. Con descuento de cheques en custodia, ud puede hacerlo sin moverse de

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INFORME DE SALDOS CONSOLIDADOS

PESOS DOLARES

CUENTA CORRIENTE 145.628,67 0,00

Detalle de Saldo

y

Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO

ClA CORR PESOS Nro. 162 - 000107701 CBU:07201628 20000001077018

SALDO RESUMEN ANTERIOR 35.461,06

01/02/11 COMISION VBLE MOVIMIENTO OTRA SUC 7,00 35 .454,06

01/02/1 1 IVA TASA GENERAL 1,47 35.452,59

01/02/1 1 DEPOSITO EFVO T.AUTOSERV. SUC BOEDO 18000063 575,00 36.027,59

01/02/11 IMP LEY 25413 DEB 0,6% 0,05 36.027,54

01/02/11IMPLEY25413CREDO,6% 3,45 36.024,09

03/02/11 DEPOSITO EFVO BANELCO SUC BOEDO 18000001 1.300,00 37 .324,09

TARJ NRO. 589605016260041568 - CAJERO: S 1 BRI058

03/02/11 CANJE INTERNO RECIBIDO 24 HS 854 949,00 36.375,09

03/02/11 IMP LEY 25413 CRED 0,6% 7,80 36.367,29

03/02/11 IMP LEY 25413 DEB 0,6% 5,69 36.361,60

• Santander Río

---

--

---. • Santander Río

RESUMEN

DE

CUENTA

PYMES

CONS PROP VIRREY LlNIERS 573

_E

_{STADO DE}

_CUENTAS

VIRREY SANTIAGO DE LlNIERS 573 HOJA NRO.: 424 FECHA 28/02/11 C1220AAA - CAPITAL CUIT 30-54409549-4

RESPONSABLE EXENTO O NO A

Detalle de Saldo

y

Movimientos

FECHA CONCEPTO

---­

COMPROBANTE

---,

DEBITO CREDITO SALDO

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CTA CORR PESOS Nro. 162 ·000107701 CBU:07201628 2000000107701 8

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04/02/11 TRANSF MINORISTA RECIBIDA SNP

GRANADOS FERNAN 20209501695 ALQ alq yexp 04/02/11 IMP LEY 25413 CRED 0,6%

07/02/11 DEPOSITO EFVO T.AUTOSERV. SUC BOEDO 07/02/11 DEPOSITO EFVO T.AUTOSERV. SUC BOEDO 07/02/11 IMP LEY 25413 CRED 0,6%

08/02/11 TRANSF MINORISTA RECIBIDA SNP

RABIOLO ANDREA 00031164124 EXP 00002200160 08/02/11 IMP LEY 25413 CRED 0,6%

09/02111 CHFQIIE PAGA.DOR.POB (AlA

09/02/11 DEPOSITO EFVO T.AUTOSERV. SUC RECOLETA 09/02/11 DEPOSITO EFVO T.AUTOSERV. SUC LOBOS 09/02/11 IMP LEY 25413 DEB 0,6%

09/02/11 IMP LEY 25413 CRED 0,6% 10/02/11 TRANSFERENCIAS INTERREDES

GARCIA KARINA EDITH 23364205 EXP 10/02/11 IMP LEY 25413 CREO 0,6%

11/02/11 DEBITO PARA PAGO DE HABERES ACTA 0162-007003607512 ARS

11/02/11 DEPOSITO EFVO T.AUTOSERV. SUC MICROCENTRO 11/02/11 DEPOSITO EFVO T.AUTOSERV. SUC MICROCENTRO 11/02/11 IMP LEY 25413 DEB 0,6%

11/02/11 IMP LEY 25413 CREO 0,6%

16/02/11 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING IN TE

SERVICIO ELECTRON DE PAGO SA 30659863789037172668 16/02/11 IMP LEY 25413 CRED 0,6%

21/02/11 CANJE INTERNO RECIBIDO 24 HS 21/02/11 IMP LEY 25413 DEB 0,6%

23/02/11 PAGO PROVEEDORES INTERBANKING INTE

12303 1.246,00 7,48 18000056 116,00 18000107 500,00 3,70 13830 940,00 5,64 861 2.1"5,00 9000102 350,00 9000035 571,00 12,87 5,53 9185 465,00 2,79 20149722 4.456,63 5000035 590,00 5000036 462,00 26,74 6,31 7172668 8.592,07 51,55 860 700,00 4,20 7607033 38.296,87 37 .607,60 37 .600,12 37 .716,12 38.216,12 38.212,42 39.152,42 39.146,78 37.CD~,78 37 .351,78 37.922,78 37.909,91 37 .904,38 38.369,38 38.366,59 33 .909,96 34.499,96 34.961,96 34.935,22 34.928,91 43 .520,98 43 .469,43 42 .769,43 42 .765,23 81 .062,10

~ Santander Río

-

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Santander Río

_{RESUMEN DE CUENTA}

PYMES

CONS PROP VIRREY LlNIERS 573 VIRREY SANTIAGO DE LlNIERS 573 Cl 220AI\A - CAPITAL

FECHA

CONCEPTO

CTA CORR PESOS Nro.

162 - 000107101

23/02/11 IMP LEY 25413 CRED 0,6%

24/02/11 PI\GO DEUDA RECAUDACIONES BASICAS P PAGO A RAPIPAGO (INTERNET)

24/02/11 PAGO DEUDA RECAUDACIONES BASICAS P PI\GO A RAPIPI\GO (lNTERNEl)

24/02/11 PI\GO DEUDA RECAUDI\CIONES BAS ICAS P PAGO A RAPIPAGO (lNTERNE1)

24/02/11 PAGO DEUDA RECAUDI\CIONES BASICAS P PAGO A RAPIPAGO (INTERNET)

24/02/11 f'l\GO DEUDA IlECAUDACIONES BASICM P PI\GO A RI\PIPAGO (INTERNET)

24/02/11 PAGO DEUDA RECAUDACIONES BASleAS P PI\GO A RAPIPAGO (INTERNET)

24/02/1 1 DEBITO TRI\NSF, ONLlNE BANKING EMP A CTA 0162-005000110534 ARS 24/02/1 1 DEBITO TRANSF, ONLlNE BANKING EMP

A eTI\ 0162-005000110534 ARS 24/02/11 DE81TO TRANSF. ONLlNE BANKING EMP

1\ CTA 0162-005000110534 I\RS 2t1/02/11 DEBITO TRANSF, ONLlNE BI\NKING EMP

A (lA 0162-005000110534 ARS 24/02/11 DEBITO TRI\NSF , ONLlNE BI\NKING EMP

A ell\ 0162-005000110534 I\RS 24/02/11 DEBITO TRI\NSF, ONLlNE BI\NKING EMP

A elA 0162-005000110534 ARS 24/02/11 DEBITO TRANSF. ONLlNE BI\NKING EMP

A ell\ 0162-005000110534 I\RS 24/02/11 DEBITO TRANSF, ONLlNE BANKING EMP

A CTA 0162-005000110534 ARS

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Ulh7 '111,1111 UQ11l11111711l>!

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ESTADO DE CUENTAS

HOJI\ NRO ,: 425 FECHA 28/02/11 CUIT 30-54409549-4

RESPONSABLE EXENTO O NO A

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Detalle de Saldo

y

Movimientos

COMPROBANTE

16380650 16380904 16381118 16381351 16381613 16381868 767 769 766 771 759 761 763 764

Santander Río

DEBITO

CREDITO

SALDO

CBU:07201628 20000001071018 229,7B 80.B32,32 20,40 80.Bll,92 32,53 BO,779,39 32,53 80,746,86 40,48 80,706,38 32,51 30.673,87 32,42 80.641,45 225,00 80,416,45 195,00 80.221,45 1,650,00 78.571,45 785,00 77.786,45 570,00 77.216,45 414,00 76,802,45 852,00 75 ,950,45 648,00 75 .302,45 .

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-. -. Santander

Río

RESUMEN DE CUENTA

PYMES

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~---~-CONS PROP VIRREY LlNIERS 573

_{ESTADO DE CUENTAS}

VIRREY SANTIAGO DE LlNIERS 573 HOJA NRO.: 426 FECHA 28/02/11

C1220AAA - CAPITAL CUIT 30-54409549-4

RESPONSABLE EXENTO O NO A

Detalle de Saldo

y

Movimientos

FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DEBITO CREDITO SALDO

_

. _

CTA CORR PESOS Nro. 162 - 000107701

-

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--

-

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24/02/11 IMP LEY 25413 DEB 0,6%

25/02/11 COMISION POR SERVICIO DE CUENTA 25/02/11 IVA TASA GENERAL

25/02/11 COMISION MOVS MENSUALES CLEARING 25/02/11 IVA TASA GEN ERAL

25/02/11 COMISION EXCESO MOVS EXTRACCION ES 25/02/11 IVA TASA GENERAL

25/02/11 COMISION FIJA MOVIMIENTOS OTRA SUC 25/02/11 IVA TASA GENERAL

25/02/11 COMISION POR SERVICIO DE CUENTA

MANTENIMIENTO CUENTAS DE PLAN SUELDO/HONORARIOS 25/02/11 IVA TASA GENERAL

MANTENIMIENTO CUENTAS DE PLAN SUELDO/HONORARIOS 25/02/11 IMP LEY 25413 DEB 0,6%

28/02/11 DEBITO TRANSF. ONLlNE 8ANKING EMP ACTA 0172-007003589946 ARS

28/02/11 DEPOSITO EFVO T.AUTOSERV. SUC CERRITO 28/02/11 IMP LEY25413 DEBO,6%

28/02/11 IMP LEY 25413 CREO 0,6%

33,18 85,00 17,85 4,00 0,84 8,00 1,68 4,00 0,84 18, 00 3,78 0,87 12011 2.600,00 13000129 15,60 3,12 otal Retención Impuesto Ley 25.4 13 por débitos de 01-02-2011 a 28-02-2011

otal Retención Impuesto Ley 25.413 por créditos allcuota 6 por mil de 01-02-201 1 a 28-02-2011 Importe susceptible de ser computado contra otros tributos de 01 -02-2011 a 28-02-2011

eBU:07201628 20000001077018 75.269,27 75 .184,27 75.166,42 75.162,42 75.161,58 75.153,58 75.151,90 75.147,90 75.147,06 75.179,06 75.125,28 75.124,41 72.524,41 520,00 73.044,41 73.028,81 73.025,69 $ 99,20 $ 327,15 $ 111,23 ---~---

----eTA CORR PESOS Nro. 162 - 000107718 eBU:07201628 20000001077186

-SALDO RESUMEN ANTERIO R 72.602,98

DETALLE COMISIONES

CTA ORIGEN DESCRIPCION CANT.MOV PRECIO UNIT. TOTAL FEC.DESDE FEC.HASTA eTA eORR PESOS Nro. 162 - 000107701

162-000107701-$ COM .MOVIM MENSUALES CLEARING 2 2,00 4,00 28/01/11 24/02/11 162-000107701-$ COM.EXCESO MOVIMIENT EXTRACC 2 4,00 8,00 28/01/11 24/02/11

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• Santander

Río

_{RESUMEN DE CUENTA}

PYMES

CON S PROP VIRREY UN IERS 573

_,

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_-

_{ESTADO DE CUENTAS}

VIRREY SANTIAGO DE UNIERS 573 HOJA NRO.: 427 FECHA 2B/02/1 1

Cl nOAAA ­CAPITAL CUIT 30-54409549-4

RESPONSABLE EXENTO O NO A

DETAllE COMISIONES

ClA ORIGEN DESCRIPCION CANT.MOV PRECIO UNIT.

_TOTAL

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ClA CORR PESOS Nro. 162 ·000107701

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62-000107701-$ COM FIJI\ MOVIMIENTOS OTRAS SUC 4,00 4,00 2B/Ol/l1 - -- 24/02/1'­

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~--Detalle de Saldo

y

Movimientos

• Santander Río

~ Santander Río

RESUMEN DE CUENTA

PYMES

CON S PROP VIRREY LlNIERS 573 VIRREY SANTIAGO DE LlNIERS 573 C1220AAA - CAPITAL

ESTADO DE CUENTAS

HOJA NRO. : 428 FECHA 28/02/1 1 CUIT 30-54409549-4

RESPONSABLE EXENTO O NO A

1~7

A partir del 01/05/2011 el costo de renovación y reemplazo del Certificado Digital será de $80

+

IVA. A partir del 01/05/2011 los conceptos que se detallan a continuación tendrán los siguientes valores:

Cargo fijo por mantenimiento 5110.00

Movimiento otras sucursales cargo fijo 55.00

Cheques pagadores por caja $5.00

Movimientos por clearing 52.50

Depósitos/ Otras transacciones 54.50

Listado de procesamiento semanal $60.00

listado de procesamiento diario 5225.00

Corte a pedido 540.00

Transf de fondos a requerimiento Judicial o extrajudicial Mln 525

Cheques depositados rechazados 525.00

Cheque. certlflcsdo$

$45.00

Cheque mostrador 530.00

Comisión mlnlma Valores al Cobro 57.00

Orden de no pagar cheques $30.00

Fotocopias y/o confección manual de duplicados de comprobantes $10.00

Copla de documentos microfilmados $30.00

Certificación de firmas $50.00

listado de procesamiento en medio magnético 5150.00

Gestión de cobro de cheques fuera de cámara $95.00

Reglstraclón de cheques 510.00

Gestión de cheques presentados a regls1ro $10.00

Certificación de saldos 595.00

Análisis de contratos, actas y poderes 595.00

Movimientos otras Sucursales cargo variable:

Intrazona hasta 55.500 en efectivo 1.00%0 con un mln de 55,00

Extrazona hasta $5.500 en efectivo 2.50%0 con un mln de $9,00

Extrazona hasta 5 S. 500 en cheques 1.75%0 con un mln de 56,00

Transferencias por Canales Electrónicos

Hasta 510.000 Sin Cargo

De 510.001

a

550.000 52.50

De 550.001

a

5100.000 5 5.00

Mayores a $100.001 5 150.00

Transferencias por Sucursal

De $0 a 550.000 55.00

De $50.001 a 5100.000 510.00

Mayores a 5100.001 $300.00

(*) los precios no Incluyen IVA IIl~7 '111>1111 IIqll1ll1l1711bl

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l' mensuales (*) Según su Uso (*) Según su Uso (*) Según su Uso (*) Según su Uso (*) Según su Uso (*) Según su Uso (*) Según su Uso (*) Según su Uso (*) Según su Uso (*) Según su Uso ("') Según su Uso (*) Según su Uso (*) Según su Uso (*) Según su Uso (*) Según su Uso (*) Según su Uso (*) Según su Uso (*) Según su Uso (*) Según su Uso (*) Según su Uso (*) Según su Uso (*) Según su Uso (*) Según su Uso (*) Según su Uso (*) Según su Uso (*) Según su Uso (*) Según su Uso (*) Según su Uso (*) Según su Uso (*) Según su Uso (*) Según su Uso (*)

• Santander Río