ADRIANA EUNICE GÁMEZ CAMPOS
Teléfono: 2 51 86 31; Celular 313 879 24 95 e-Mail: [email protected]
Perfil Profesional
Contadora Pública con formación, experiencia y logros en Contabilidad, Cuentas por Pagar, Cartera, Tesorería, Presupuesto, Propiedad Horizontal y Auditoría administrativa y contable.
Manejo de software contable SAP, SIIGO, DMS, PHOENIX y SAGE.
Con una capacidad crítica, acompañada de objetividad y buen juicio.
Análisis de cartera
Conciliaciones bancarias
Elaboración de flujo de caja
Mejoramiento en procesos de Tesorería
Análisis de cuentas contables
Custodia de títulos valores
Verificación de pagos de aportes parafiscales
Manejo plataformas virtuales Bancolombia – Citibank – Helm Bank
Verificación de tasas de impuestos
CARRERO & ASOCIADOS
(En Misión SONY COLOMBIA S.A.)Julio 2016 – Febrero 2019
Analista Cartera
Responsable de la gestión y rotación de la cartera de la compañía, optimizando las relaciones con los clientes, asegurando cumplir con el DSO proyectado. Verificación y análisis sobre cuadres de caja diarios de las tiendas Sony Colombia S.A. a nivel nacional, asegurando su adecuado funcionamiento. El sistema utilizado para ejecutar las funciones indicadas es SAP.
Elaborar, analizar y presentar informes sobre rotación de cartera.
Elaboración estados de cuenta clientes.
Elaboración de notas debito y/o crédito clientes.
Elaboración y análisis de uso de la cuenta de provisión.
Conciliación cuenta deudores.
Elaboración recibos de caja.
Custodia títulos valores.
Creación clientes y/o Proveedores.
Experiencia Laboral
Estudio y solicitud cupo de crédito clientes v/s aseguradora.
Autorización y/o liberación pedidos clientes.
Elaboración y solicitud de negociación con factoring.
Logros: Con nuestro equipo de trabajo hemos logrado optimizar la rotación de cartera, pasando de 45 días a 35 días, logro que se ve reflejado en la optimización del flujo de efectivo de la compañia para sus diferentes fines.
OPTIMIZA S.A.S. Abril 2012 – Junio 2016
Analista Tesorería
Responsable de la gestión y liquidez de las empresas del Grupo Chaid Neme, optimizando los recursos y/o inversiones financieras para cubrir el riesgo de interés y de tasa cambio.
Los sistemas utilizados para la ejecucion de dichas funcione son: SAP, ASW, SAGE.
Cotización de créditos nuevos y/o novación de créditos, diligenciamiento y solicitud.
Actualización, análisis financiero e informe sobre la deuda de las compañías del Grupo.
Solicitud de liquidaciones de créditos en USD y COP, verificación y programación de su respectivo pago.
Elaboración, análisis y ejecución de flujos de caja de las diferentes compañías del Grupo.
Verificación de propuestas de pagos semanales de Proveedores de las diferentes compañías del Grupo.
Negociación de divisas con mesa de dinero.
Negociación y traslados de giros recibidos en USD a cuentas en COP.
Cargue electrónico de archivos planos para ejecutar pagos semanales de las diferentes compañías del Grupo.
Revisión y actualización de movimientos y saldos bancarios.
Traslados de recursos de cuentas corrientes a cuentas de inversión con rentabilidad diaria.
Solicitud y/o anulación tarjetas prepago y/o tarjetas de créditos de las diferentes compañías del Grupo.
Solicitudes sobre formularios exigidos por Banco de la Republica para reporte de informes mensuales a las entidades financieras
Custodia e impresión de títulos valores de las diferentes compañías del Grupo.
Logros: La Tesoreria logro disminuir el impacto de la volatidad de la tasa de cambio, optimizando los recursos, asegurando cumplir con las obligaciones principales del negocio, operativamente se logró la automatización de procesos para disminuir los tiempos de respuesta.
CHANEME COMERCIAL S.A. (Temporal SERO S.A.) Febrero 2011 – Abril 2012
Asistente Cuentas por Pagar
Responsable del adecuado manejo de Cuentas por Pagar a nivel nacional, evaluando los recursos de la compañía con el fin de ejecutar adecuadamente las obligaciones contraídas con los diferentes proveedores. El sistema utilizado para ejecutar dichas funciones es ASW.
Verificación y revisión de facturas de proveedores a nivel nacional.
Verificación, custodia y autorización de creación de proveedores nacionales.
Verificación y ejecución de pagos semanales a nivel nacional.
Verificación y ejecución de pagos mensuales de aportes parafiscales.
Atención telefónica de clientes internos y externos.
Conciliación mensual modulo cuentas por pagar aplicativo ASW.
Verificación y elaboración de certificaciones comerciales de proveedores a nivel nacional.
Programación y elaboración de títulos valores de pago a terceros.
Verificación, análisis y autorización de cruces de cuentas cartera v/s cuentas por pagar.
Conciliación cuentas contables.
Logros: Adecuada planeación sobre las obligaciones contraidas con terceros, asegurando su cumplimiento.
INVESA PINTURAS SAPOLIN Junio 2009 – Enero 2011
Auxiliar Contable
Responsable por el registro de recibos de caja, liquidación de facturas de proveedores, manejo de títulos valores, diligenciamiento de planillas de seguridad social. El sistema utilizado para la ejecución de funciones es DMS.
Liquidación de facturas de proveedores.
Programación y ejecución de pago de impuestos.
Custodia y elaboración de títulos valores.
Elaboración recibos de caja.
Custodia y manejo de archivo.
Validación y trámite sobre ingreso de personal nuevo.
Custodia y manejo de caja fuerte.
Logros: Adecuado manejo de papeles de trabajo, asegurando la adecuada transmisión de información a la casa matriz.
INCOCREDITO Febrero 2009 – Abril 2009
Auxiliar Contable
Liderar la tramitología sobre solicitud de certificados de retenciones practicadas a Incocredito para la presentación de la Declaración de Renta del año 2008.
Solicitud, verificación, validación y custodia a todos los proveedores de la compañía sobre los certificados de retención en la fuente practicados en el año inmediatamente anterior para la declaración y presentación de la retención en la fuente del año 2008.
Logros: Adecuada recolección de información, para cumplir con los soportes necesarios para la ejecución de la declaración de renta del año correspondiente.
BANCO DE CREDITO HELM FINANCIAL SERVICES Enero 2008 – Octubre 2008
Analista Contable
Responsable por la verificación, análisis de conciliaciones bancarias de todas las filiales de Grupo Helm Financial Services. El sistema utilizado para la ejecución de dichas funciones es Phoenix.
Conciliaciones bancarias de todas las filiales del Banco de Crédito (Helm Securities).
Verificación, monitoreo y control de cuentas especiales de saldos congelados a nivel nacional.
Conciliación de cuentas contables relacionadas con cheques de gerencia a nivel nacional.
Atención a clientes internos sobre el adecuado manejo de las diferentes cuentas monitoreadas.
Logros: Reportes adecuados, con el minimo de errores, para ser evaluados por la Gerencia General.
BANCO DE CREDITO HELM FINANCIAL SERVICES Marzo 2005 – Diciembre 2007
Cajera Principal
Responsable del adecuado control y funcionamiento operativo en las diferentes sucursales del Banco de Crédito. El sistema utilizado para la ejecución de funciones es Phoenix.
Manejo y custodia de bóveda principal y auxiliar.
Manejo de personal, cajeros auxiliaries.
Recaudo de impuestos – convenios – seguridad social etc.
Atención al público.
Elaboración de cheques de gerencia.
Confirmación y visado cheques para su adecuado pago.
Custodia de tarjetas de firmas.
Traslado de fondos de inversión – cuentas corrientes – cuentas de ahorros.
Custodia de sellos y Stickers.
Elaboración de arqueos semanales a cajeros auxiliares.
Verificación y manejo de políticas de seguridad.
Manejo y responsabilidad de claves de caja fuerte y caja auxiliar.
Contadora Pública. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 2016.
Reconocimiento y presentación de información financiera para microempresas según NIIF.
Sena, Bogotá. 2017.
Diplomado IFRS. Deloitte, Bogotá. 2017.
English Basico Nivel 3. Universidad Pedagogica de Colombia. Bogotá. 2018.
English dot Works beginner. Sena, Bogotá. 2016.
English dot Works 1. Sena, Bogotá. 2017.
English dot Works 2. Sena, Bogotá. 2017.
English dot Works 3. Sena, Bogotá. 2017.
Estudios
ADRIANA EUNICE GÁMEZ CAMPOS
Teléfono: 2 51 86 31; Celular 313 879 24 95 e-Mail: [email protected]
Sra. Jenny Ramos. Coordinadora Cartera.
SONY COLOMBIA S.A.
Bogotá D.C.
Telefono: 7 43 77 00 Ext 246
La Sra. Ramos fue mi Jefe Directo en el area de Cartera, en el cual proporcione todo mi conocimiento y experiencia para ejecutar y optimizar adecuadamente las diferentes funciones del cargo.
Sra. Marisol Poveda, Coordinadora Tesorería.
OPTIMIZA S.A.S.
Bogotá D.C.
Teléfono: 5 52 40 00 Ext 1242
La Sra. Poveda me contrató para formar parte del equipo de Tesorería del Grupo Chaid Neme, liderando el proceso de las compañías del Grupo, lo cual me permitió proporcionar información sobre mi gestión y los diferentes logros alcanzados en el área durante mi permanencia.
Sr. German Pabón, Director Cuentas por Pagar.
CHANEME COMERCIAL S.A.
Bogotá D.C.
Teléfono: 4 45 05 55 Ext 236
El Sr. Pabón me contrató para formar parte del equipo del Departamento de Cuentas por Pagar, fue mi Jefe directo en el área, en el cual pude proporcionar mis habilidades en las diferentes funciones que desempeñe mientras estuve bajo su cargo.
Sra. Alexandra Martínez, Subgerente Operativo.
BANCO DE CREDITO HELM FINANCIAL SERVICES Bogotá D.C.
Teléfono: 5 81 81 81 Ext 1747
La Sra. Martínez fue mi Jefe directo en el área operativa de Itau antes llamado Banco de Crédito, ella puede dar fe de mis habilidades y capacidades para el manejo y custodia de títulos valores, dirección de personal, manejo de cuentas contables.
Referencias
ADRIANA EUNICE GÁMEZ CAMPOS
Teléfono: 2 51 86 31; Celular 313 879 24 95 e-Mail: [email protected]
Estado civil: Soltera.
Edad: 32 años.
Fecha de Nacimiento: 19 de Febrero de 1987.
Lugar de Nacimiento: Bogotá D.C.
Documento de Identidad: C.C. 1.026.254.574 de Bogotá D.C.
Dirección de Residencia: Transversal 79 B No. 83 B 47. La española. Bogotá D.C.
