Pressupost anual 2016 de SEMESA

PRESSUPOST ANUAL

EXERCICI 2016

• Memòria

- Objectius a assolir

- Activitats a realitzar

- Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses

- Bases de presentació

- Dades de producció

- Programa d’inversions

- Finançament previst

- Evolució de la plantilla

• Balanç de situació del tancament estimat a 31 de desembre de 2015 i pressupost 2016

• Compte de pèrdues i guanys del tancament estimat exercici 2015 i pressupost 2016

MEMÒRIA PRESSUPOST

OBJECTIUS A ASSOLIR

Els objectius més significatius a assolir durant l’exercici 2016 són els següents:

• Millora continua de les instal·lacions.

• Optimització de recursos per a la disminució de costos.

• Seguiment de les accions necessàries de control, en relació a la prevenció de riscos laborals, per tal d´exigir la màxima seguretat al treball.

• Estabilització de les sortides d´estella i millora de les condicions contractuals amb els diferents proveïdors de la planta de voluminosos.

• Compliment de les especificacions tècniques d’ECOEMBES referents als subproductes triats a la planta d’envasos.

• Continuïtat de les licitacions de serveis d’acord als procediments de contractació interns.

ACTIVITATS A REALITZAR

1. Selecció d’envasos d’origen domèstic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al seu posterior reciclatge.

Els productes que es preveu recuperar són els següents:

• Alumini (1,77%) • PEAD natural (1,52%) • PEAD color (4,93%) • Film (9,75%)

• PET (21,78%) • Mix (6,99%) • Brik (7,50%) • Ferralla (8,06%)

• Paper - Cartró (0,00%) • Rebuig (27,31 %) • Mermes (10,39 %)

2. Selecció i trituració de residus voluminosos i fusta, procedents de la recollida domiciliària i de les deixalleries, dels diferents municipis de l’Àrea Metropolitana.

3. Comercialització de subproductes procedents de residus voluminosos (mobles i fusta), en les següents qualitats i especificacions tècniques:

• Fins: producte de granulometria més fina, entre 0 i 20 mm., que s’utilitza com a combustible alternatiu als combustibles fòssils tradicionals (combustible a partir de biomassa recuperada).

• Estella : producte de granulometria entre 20 i 50 mm. utilitzat principalment per a l’elaboració de taulons d’aglomerat per a la fabricació de mobles. Aquest producte no conté elements diferents de la fusta que puguin perjudicar la fabricació dels esmentats taulons (plàstics, cartrons, etc).

BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES

En el nivell de preus en compres i serveis contractats s’ha estimat una optimització d’aquests amb proveïdors per a productes i serveis significatius.

Respecte les despeses, aquestes s’avaluen en funció dels nivells d’activitat previstos que determinen els recursos a utilitzar.

Planta d’envasos:

• Productes recuperats dels envasos:14.912,61 t. • Euros/tona: 276,03 €/t.

Planta voluminosos:

Tipus d’entrada Preu

Residu voluminosos 67,01 €/t. Residu de fusta 27,81 €/t.

* aquests preus són sense IVA

BASES DE PRESENTACIÓ

Per a la confecció del pressupost de les plantes del Centre de Tractament de Residus Municipals de Gavà, a continuació es detallen les hipòtesi més rellevants utilitzades com a base de càlcul:

• Per al càlcul dels ingressos de la planta d’envasos, s’ha tingut en compte el nou conveni signat entre ECOEMBES i l’ARC, vigent fins el mes de maig de 2018.

• Per al càlcul d’ingressos de la planta de residus voluminosos no s’ha considerat per l’any 2016 cap increment de preus.

• Els diferents costos externs estan majorats, per aplicació de la regla de prorrata de l’IVA, d’un 42,54% sobre la quota resultant d’aplicar el tipus del 10% o 21% segons el cas. Aquest increment de costos ja ha estat assumit l’any 2015 desprès de la entrada en vigor de la Llei 28/2014 de 27 de novembre de modificació de l’IVA.

Per al càlcul dels costos de personal, s’ha previst un increment d’un 1%.

DADES DE PRODUCCIÓ

PLANTA DE SELECCIÓ D’ENVASOS LLEUGERS

PLANTA DE VOLUMINOSOS

Any 2016 Entrades Sortides _SortidesTotal

VOL Fusta Ferralla Estella Rebuig Altres

Gener 2.928,64 1.372,80 94,63 3.741,12 373,55 92,14 4.301,44

Febrer 2.662,40 1.248,00 86,03 3.401,02 339,59 83,76 3.910,40

Març 2.795,52 1.310,40 90,33 3.571,07 356,57 87,95 4.105,92

Abril 2.662,40 1.248,00 86,03 3.401,02 339,59 83,76 3.910,40

Maig 2.662,40 1.248,00 86,03 3.401,02 339,59 83,76 3.910,40

Juny 2.662,40 1.248,00 86,03 3.401,02 339,59 83,76 3.910,40

Juliol 3.061,76 1.435,20 98,93 3.911,17 390,53 96,33 4.496,96

Agost 1.382,40 648,00 44,67 1.765,91 176,32 43,49 2.030,40

Setembre 2.795,52 1.310,40 90,33 3.571,07 356,57 87,95 4.105,92

Octubre 3.061,76 1.435,20 98,93 3.911,17 390,53 96,33 4.496,96

Novembre 2.662,40 1.248,00 86,03 3.401,02 339,59 83,76 3.910,40

Desembre 2.662,40 1.248,00 86,03 3.401,02 339,59 83,76 3.910,40

Total 32.000,00 15.000,00 1.034,00 40.877,63 4.081,58 1.006,79 47.000,00

• No es consideren entrades de poda

BROSSA NETA Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. TOTAL

Previsió 2016 2.094 1.889 2.089 2.078 1.994 2.083 2.172 1.688 2.089 1.983 1.983 1.794 23.938

Total Tm

Tractades 1.693 1.782 1.782 1.960 1.693 1.871 2.049 1.403 1.782 1.871 1.871 1.693 21.451

Estoc 402 107 307 118 302 212 123 284 307 112 112 102 2.487

SUBPRODUCTES

PEAD natural 29 30 30 33 29 32 35 24 30 32 32 29 365

PEAD color 93 98 98 108 93 103 113 77 98 103 103 93 1.180

Film 184 194 194 213 184 204 223 153 194 204 204 184 2.334

PET 411 433 433 476 411 455 498 341 433 455 455 411 5.213

Mix 132 139 139 153 132 146 160 109 139 146 146 132 1.673

Brik 142 149 149 164 142 157 172 117 149 157 157 142 1.795

Ferralla 152 160 160 176 152 168 184 126 160 168 168 152 1.931

Alumini 33 35 35 39 33 37 40 28 35 37 37 33 423

Paper-Cartró 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.177 1.239 1.239 1.363 1.177 1.301 1.425 976 1.239 1.301 1.301 1.177 14.913 ALTRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lixiviats 0

Mermes 126 113 125 125 120 125 130 101 125 119 119 108 1.436

Rebuig 516 543 543 597 516 570 625 428 543 570 570 516 6.538

PROGRAMA D’INVERSIONS

Nota: No hi ha previstes inversions per el proper any 2016.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

Les previsions de plantilla per als anys 2015 i 2016 son les següents:

Plantilla mitjana Estimació any ₂₀₁₅ Pressupost any ₂₀₁₆

Fixos 38,63 38,63

Eventual 5,63 5,63

TOTAL 44,26 44,26

Plantilla a 31 de

desembre Estimació any 2015 Pressupost any 2016

Fixos 39 39

Eventual 6 6

TOTAL 45 45

ACTIU _31/12/2015Estimació _31/12/2016Pressupost

A) ACTIU NO CORRENT 322,14 322,14

I. Immobilitzat intangible. 0,00 0,00

3. Concessions.

4. Patents, llicències, marques i similars. 6. Aplicacions informàtiques.

7. Altre immovilitzat intangible.

II. Immobilitzat material. 0,00 0,00

1. Terrenys i construccions.

2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material. 3. Immobilitzat en curs i bestretes.

IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini. 0,00 0,00

1. Instruments de patrimoni. 2. Crèdits a empreses.

V. Inversions financeres a llarg termini. 322,14 322,14

2. Crèdits a tercers

5. Altres actius financers. 322,14 322,14

VI. Activos por impuesto diferido

B) ACTIU CORRENT 3.279.690,86 3.432.657,67

II. Existències. 111.968,00 104.800,00

2. Matèries primes i altres aprovisionaments. 110.500,00 103.300,00

6. Bestretes a proveïdors. 1.468,00 1.500,00

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar. 1.161.320,68 1.302.706,18

1. Clients per vendes i prestacions de serveis. 169.570,45 163.093,91

2. Clients, empreses del grup i associades. 988.150,23 1.136.412,27

3. Deutors varis. 3.600,00 3.200,00

4. Personal.

5. Actius per impost corrent.

6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.

IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini. 0,00 0,00

2. Crèdits a empreses. 5. Altres actius financers.

V. Inversions financeres a curt termini. 1.812.658,02 1.812.658,02

5. Altres actius financers. 1.812.658,02 1.812.658,02

VI. Periodificacions a curt termini. 1.800,00 1.600,00

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 191.944,16 210.893,47

1. Tresoreria. 191.944,16 210.893,47

2. Altres actius líquids equivalents. 0,00

TOTAL ACTIU (A+B) 3.280.013,00 3.432.979,81

PATRIMONI NET I PASSIU _31/12/2015Estimació _31/12/2016Pressupost

A) PATRIMONI NET 2.160.751,99 2.367.275,95

A-1) Fons propis. 2.160.751,99 2.367.275,95

I. Capital Subscrit 1.049.000,00 1.049.000,00

1. Capital escriturat. 1.049.000,00 1.049.000,00

III. Reserves. 997.340,05 1.111.751,99

1. Legal i estatutàries. 209.800,00 209.800,00

2. Altres reserves. 787.540,05 901.951,99

VII. Resultat de l'exercici. 114.411,94 206.523,96

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts. 0,00 0,00

B) PASSIU NO CORRENT 33.216,77 6.000,00

I. Provisions a llarg termini. 27.216,77 0,00

1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal 27.216,77 0,00

4. Altres provisions. 0,00

II. Deutes a llarg termini. 6.000,00 6.000,00

2. Deudas con entidades de crédito

5. Altres passius financers. 6.000,00 6.000,00

III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini. V. Periodificacions a llarg termini.

C) PASSIU CORRENT 1.086.044,24 1.059.703,86

III. Deutes a curt termini. 0,00 0,00

2. Deudas con entidades de crédito 5. Altres passius financers.

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar. 1.086.044,24 1.059.703,86

1. Proveïdors. 323.982,23 326.436,46

2. Proveïdors, empreses del grup i associades. 614.677,01 580.207,40

3. Creditors varis 2.400,00 2.800,00

4. Personal (remuneracions pendents de pagament). 62.000,00 64.800,00

5. Passius per impost corrent. 485,00 860,00

6. Altres deutes amb les Administracions Públiques. 82.500,00 84.600,00

7. Bestretes a clients.

VI. Periodificacions a curt termini.

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 3.280.013,00 3.432.979,81

BALANÇ DE SITUACIÓ PREVISIONAL EXERCICIS 2015-2016

Previsió tancament

any 2015

Pressupost any 2016

A) OPERACIONS CONTINUADES

1. Import net de la xifra de negocis. 6.948.652,94 7.317.234,11

a) Vendes. 495.029,03 639.509,96

b) Prestacions de serveis. 6.453.623,91 6.677.724,15

2. Variac. d'existències de productes acabats i en curs de fabr. 3. Treballs efectuats per l'empresa pel seu actiu.

4. Aprovisionaments. -3.039.170,90 -3.191.691,91

b) Consum de matèries primes i altres materies consumibles. _{-381.175,65 -494.415,58}

c) Treballs realitzats per altres empreses. _{-2.657.995,25 -2.697.276,33}

5. Altres ingressos d'explotació. 0,00 0,00

a) Ingressos accesoris i altres de gestió corrent.

b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.

6. Despeses de personal. -1.632.889,62 -1.699.765,04

a) Sous, salaris i assimilats. _{-1.188.433,47 -1.223.805,67}

b) Càrregues socials. _{-444.456,15 -475.959,37}

7. Altres despeses d'explotació. -2.138.164,95 -2.219.731,20

a) Serveis exteriors. _{-2.053.948,41 -2.180.195,50}

b) Tributs. _{-33.263,54 -39.535,70}

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials. _-50.953,00

8. Amortització de l'immobilitzat. -28.765,53

9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 10. Excessos de provisions.

11. Deteriorament i resultat per enajenacions de l'immobilitzat a) Deterioraments i pèrdues.

b) Resultats per enajenacions i altres. 12. Altres resultats.

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 109.661,94 206.045,96

13. Ingressos financers. 5.655,00 1.100,00

a) De participacions en instruments de patrimoni. a.1) En empreses del grup i associades. a.2) En tercers.

b) De valors negociables i altres instruments financers. 5.655,00 1.100,00

b.1) En empreses del grup i associades.

b.2) En tercers. 5.655,00 1.100,00

14. Despeses financeres.

a) Per deutes amb empreses del grup i associades. b) Per deutes amb tercers.

15. Variació de valor raonable en instruments financers. 16. Diferències de canvi.

17. Deteriorament i resultat per enajenacions i altres. a) Deterioraments i pèrdues (*).

A.2) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17) 5.655,00 1.100,00

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2) 115.316,94 207.145,96

18. Impostos sobre beneficis. -905,00 -622,00

A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT DE LES

OPERACIONS CONTINUADES (A.3+18) 114.411,94 206.523,96

B) OPERACIONS INTERROMPUDES

19. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net