MENÚ
Presupuesto de Compras y Ventas Gastos de Personal
Inversiones Fijas y Diferidas Inversión Inicial
Financiación Estado de Resultados
Balance General Análisis del Proyecto
Sensibilidad Inversionista Sensibilidad Proyecto
Gastos Generales
Análisis del Inversionista Flujo de Caja Parámetros Generales de la Empresa
EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS
EVAPROYECT
NOTA: Para facilitar la presentación de los reportes se recomienda que las celdas en donde vayan cifras o cantidades que representen información de dinero en los módulos de EVAPROYECT se deben digitar en miles Ejemplo : $ 382.500 se digita 382,5 y en la pantalla de los módulos de entrada de datos aparece 382,500.
Para las celdas que representan cantidades numéricas como son la capacidad instalada, el número de salarios mínimos, cantidad de años, etc. se debe digitar el número natural normalmente, Ejemplo: Capacidad Instalada de 80.000 se digita 80000 y en la pantalla del módulo aparece 80.000.
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Indicadores Financieros
Variables Para Análisis de Sensibilidad
Nombre de la Compañía
Impuesto de Renta 33.00%
Impuesto Cree y Otros 9.00%
Reserva Legal 10.00%
Otras Reservas 0.00%
Tasa Interna de Oportunidad (TIO)
Número de Periodos 10
Impuesto Municipal de Industria y Comercio (ICO) 0.40%
Unidad de Medida Periodos Años
POLÍTICAS COMERCIALES VENTAS DÍAS COMPRAS DÍAS Margen Utilidad Esperado
CRÉDITO 30 45
% CRÉDITO POR MES 40.00% 40.00%
A B C
Costo de Compra Materia Prima 50.00%
% Incremento Precios año 2 7.00%% Ingreso Vtas Contado Año / mes 96.67%
% Incremento Precios año 3 8.00%% Vtas Crédito al final del Año / mes 3.33%
% Incremento Precios año 4 9.00%% pago de Comp Contado Año / mes 95.38%
% Incremento Precios año 5 10.00%% Comp Crédito al final del Año / mes 4.62% Días de Existencia de Inventario Mínimo Requerido al Final de Cada Periodo=======-> 20
Nombre % Capacidad Instalada Precio de Venta (miles) Capacidad Instalada de Del Producto y/o Servicio Utilizada Año / mes 1 Para Cada Producto y/o Servicio Productos y/o Servicio (un) A 80.00% 12,000.000 150 B
C
NIVEL DE UTILIZACIÓN CAPACIDAD INSTALADA A B C
energy expertise sas
PRODUCTOS
PRESUPUESTO DE COMPRAS Y VENTAS
PARÁMETROS GENERALES DE LA EMPRESA
Información Requerida
Ver Reporte Inicio
Año 2 80.00% Año 3 82.00% Año 4 84.00% Año 5 86.00% Año 6 88.00% Año 7 90.00% Año 8 90.00% Año 9 90.00% Año 10 90.00% Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
Salario Mínimo 738.000 % Aportes Parafiscales 0.00% No. SMLV Aux. Transporte 2 Caja de Compensacion Familiar
Auxilio de Transporte 84.000 Icbf
Prestaciones de Ley Sena
Vacaciones 4.17%Otros
Cesantías 8.40%% Aportes Prestaciones Sociales 0.00%
Prima 8.40%Salud
Intereses Cesantías 12.00%Pension
% Incremento Año 2 4.00%Riesgos Profesionales
% Incremento Año 3 6.00%Otros
% Incremento Año 4 8.00%
% Incremento Año 5 9.00%
Personal Administrativo
GASTOS DE PERSONAL
Inicio Ver Reporte
Descripción Cantidad Salario (miles) Empleado Nivel 1 1 4,800.000 Empleado Nivel 2 Empleado Nivel 3 Empleado Nivel 4 1 900.000 Empleado Nivel 5
Descripción Cantidad Salario (miles)
Empleado Nivel 1 Empleado Nivel 2
Empleado Nivel 3 4 1,600.000 Empleado Nivel 4
Empleado Nivel 5
Descripción Cantidad Salario (miles)
Empleado Nivel 1 Empleado Nivel 2 Empleado Nivel 3 Empleado Nivel 4 4 900.000 Empleado Nivel 5 Personal de Ventas Personal de Producción
Descripción Vida Útil (En Años) Inversión Inicial (miles) ARRIENDO INICIAL - 6,000.000 GABINETES 20 12,000.000 HERRAMIENTA 20 13,000.000 MATERIAL DE PRUEBA 20 8,000.000 MUEBLES Y ENSERES 10 3,500.000 EQUIPO DE LABORATORÍO 10 5,000.000 EQUIPO DE TELECOMUNICACIÓN 5 8,000.000 EQUIPO DE COMPUTO 5 10,000.000 ADECUACIÓN DE BODEGA 12,000.000 OTROS 5,000.000
Descripción Amort. Diferi.(En Años) Inversión Inicial (miles)
ARRIENDO DE BODEGA 1 6,000.000 ESTUDIO DE PREFACTIVILIDAD 5 3,000.000 CAMION 10 70,000.000 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 5 1,200.000 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 5 1,000.000 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 5 1,000.000 ASESORIAS JURIDICAS 2 2,000.000 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 5 3,000.000 MONTACARGA 10 50,000.000 MATERIA PRIMA 1 9,000.000 INVERSIONES DIFERIDAS
GASTOS GENERALES
INVERSIONES FIJASINVERSIONES FIJAS Y DIFERIDAS
Inicio Ver Reporte
Incremento % gastos año 2 4.00%Incremento % gastos año 4 6.00%
Incremento % gastos año 3 5.00%Incremento % gastos año 5 7.00%
Gastos Administrativos (miles) Gastos de Ventas (miles)
Honorarios 1,000.000 Honorarios
Impuestos 3,000.000 Impuestos 1,000.000 Arrendamiento 80.000 Arrendamiento
Seguros 800.000 Seguros
Servicios Públicos 1,200.000 Servicios Públicos
Servicios Transporte y Acarreos 2,300.000 Servicios Transporte y Acarreos Gastos Legales 300.000 Gastos Legales
Mantenimiento Reparaciones 500.000 Mantenimiento Reparaciones Gastos de Viaje 600.000 Gastos de Viaje
Propaganda y Publicidad 12,000.000 Propaganda y Publicidad Elementos de Aseo y Cafetería 100.000 Elementos de Aseo y Cafetería Útiles y Papelería 250.000 Útiles y Papelería
Combustibles y Lubricantes 600.000 Combustibles y Lubricantes 250.000 Envases y Empaques 200.000 Envases y Empaques
Comisiones Contado % 2.00%Comisiones Contado % 5.00%
Comisiones Crédito % 1.00%Comisiones Crédito % 2.00%
Imprevistos 500.000 Imprevistos 500.000 Otros 1,000.000 Otros 200.000 Costos Indirectos de Fabricación (miles)
Honorarios 200.000 Impuestos -Arrendamiento -Seguros -Servicios Públicos -Servicios Transporte y Acarreos -Gastos Legales -Mantenimiento Reparaciones 1,000.000 Gastos de Viaje 1,000.000 Propaganda y Publicidad -Elementos de Aseo y Cafetería 100.000 Útiles y Papelería 1,000.000 Combustibles y Lubricantes 200.000 Envases y Empaques 300.000
Comisiones Contado % 0.00% Comisiones Crédito % 0.00% Imprevistos 300.000 Otros 1,000.000 Inversiones Fijas 20.00% Inversiones Diferidas 0.00%
Capital de Trabajo de Costos. Y Gastos 100.00%
Capital de Trabajo de Cartera 80.00%
SI LA FINANCIACIÓN ES % COLOCAR 1 SI LA FINANCIACIÓN ES $ COLOCAR 2
1
Valores de Fuentes de Financiación
Capital Propio 20.00%Capital Propio
Préstamo Bancario 1 40.00%Préstamo Bancario 1
Préstamo Bancario 2 40.00%Préstamo Bancario 2
Préstamo Bancario 3 Préstamo Bancario 3
TOTAL INVERSIÓN 382,920.800
Días para Capital de Trabajo Costos Y Gastos. 30
Imprevistos 1.00%
Días para Capital de Trabajo Cartera 30
Descripción Tasa de Interés Tiempo en Años TIPO VENCIMIENTO
Préstamo 1 26.00% 10 1
Préstamo 2 28.00% 10 1
Préstamo 3
Porcentaje Fuentes de Financiación
Factores integrantes del capital de trabajo
PRESTAMOS Porcentaje Recuperación Inversión
FINANCIACIÓN
INVERSIÓN INICIAL
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Si el préstamo es Cuota al final de cada periodo (Cuota Vencida) Colocar 1 Si el préstamo es Cuota al inicio de cada periodo (Cuata Anticipada)Colocar 2 Nota : La tasa de interés se debe colocar efectiva anual
Ventas 97%
Costos Compras Materia Prima 105%
Gastos Administrativos y de Ventas 105%
Costos Indirectos Fabricación 105%
Factores de Riesgo Para Análisis de Sensibilidad
