GOBIERNO MUNICIPAL DE BAHIA DE BANDERAS H. IX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

(1)

U.M. CANTIDAD PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO 1 1

REALIZADO 1 0 0 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0! ###### 100%

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 REALIZADO 1 1 1 100% 1 1 1 100% 0% 0% 50% PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 REALIZADO 1 1 1 100% 1 1 1 100% 0% 0% 50% PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 REALIZADO 1 1 1 100% 1 1 1 100% 1 1 1 1 1 1 PROGRAMADO 1 REALIZADO 1 100% PROGRAMADO 0 0 1 REALIZADO 0 0 1 100% REALIZADO

OE4E4L3 04 Realizar las solicitudes para el suministro de

papeleria y equipo de oficina Documento 12

OE4E8L7

OE4E2L2

05

06

Entregar los Informes Trimestrales y Cierre de Ejercicios del Programa Operativo Anual

Atender las Auditorias y Solventar las Observaciones que se Deriven de ellas

Documento 4 AV 3ER TRIM % DIC AV 4TO TRIM % METAS AGS 03 SEP SF EJE

PDM OE PDM PR LA ENE FEB MAR

AV 1ER

TRIM %

AV 2DO

TRIM %

SUBPR DENOMINACION ABR MAY

Documento 12 Reglamentar el Uso de los Bienes Muebles e

Inmuebles de la Administración Municipal 01 OE4E3L2 04

DEPENDENCIA: 05D.- TESORERIA

Alcance Municipal TOTAL ANUAL ACUM NOV OCT JUN GEO PA M HACIENDA MUNICIPAL

Planeación, Dirección, Control, Coordinación y Evaluación de la Función Administrativa del Municipio

JUL

F O/A

Documento 12 Dar seguimiento a los programas de trabajo

de las áreas de Recursos Humanos, Informática y Almacén

02

04 Alcance Municipal

Realizar las Solicitudes para Suministro, Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles e Inmuebles. 04 04 OE4E1L3 02 02 Documento 1 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL PROGRESO

AVANZAR HACIA LA EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

(2)

AV 3ER TRIM % DIC AV 4TO TRIM % METAS AGS SEP SF EJE

AV 1ER

TRIM %

AV 2DO

TRIM %

TOTAL ANUAL ACUM NOV OCT JUN GEO JUL F O/A PROGRAMADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 REALIZADO 2 2 2 100% 2 2 2 100% 2 2 2 100% 2 2 2 100% 100% PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 REALIZADO 3 2 3 267% 1 0 1 67% 0 0 0% 0 0 0 0% 100% PROGRAMADO 1 1 1 REALIZADO 0.5 50% 0.5 #¡DIV/0! 0% 0 0 0 ###### 50% PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1051 REALIZADO 117 117 117 ###### 117 116 116 11633% 116 116 116 11600% 1 1 1 100% 8758% PROGRAMADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 REALIZADO 2 2 2 100% 2 2 2 100% 2 2 2 100% 2 2 2 100% 100% PROGRAMADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 REALIZADO 2 2 2 100% 2 2 2 100% 2 2 2 100% 2 2 2 100% 100% PROGRAMADO 1 1 REALIZADO 0 0 0 ###### #¡DIV/0! 1 100% ###### 100% PROGRAMADO 1 0 REALIZADO ###### #¡DIV/0! 0% ###### 0% PROGRAMADO 0

REALIZADO ###### #¡DIV/0! #¡DIV/0! ###### 0%

PROGRAMADO 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 321 REALIZADO 22 33 44 165% 15 14 13 70% 23 15 42 133% 30 45 25 167% 134% PROGRAMADO 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 330 REALIZADO 7 21 30 97% 20 29 19 113% 33 16 52 168% 30 45 28 172% 138% PROGRAMADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 REALIZADO 0 1 2 50% 1 0 0 17% 1 0 2 50% 3 2 17 367% 121% PROGRAMADO 1 1 1 1 3 REALIZADO 0 1 0 100% 1 0 0 100% 1 100% 0 0 0% 75% PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 REALIZADO 1 1 0 67% 0 1 2 100% 1 1 1 100% 3 5 4 400% 167% PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO REALIZADO SI OE4E1L4 Dictamen Dictamenes Tecnicos para baja de equipos

informaticos

OE4E4L1

03 Instalación de Cableados para redes de

computo Instalacion OE4E1L4 12 OE4E1L4 COMPRAS Y ALMACEN CA

Reparación y mantenimiento de los equipos de computo de la Administración Municipal

02 01

OE4E4L1 07 Administración de los Seguros de Vida del Personal 240 4 24 Alcance Municipal Expediente 06 24 Contrato 240 04 1

Administración de los Servicios Informáticos 1

Servicio Expediente Instalacion Expediente OE4E1L4 OE4E4L1 04 Alcance Municipal

Instalación de Programas Informáticos

04 Implementación de nuevos métodos informáticos, para eficientar procesos

05

24 Altas y Bajas del personal

Integrar y actualizar los expedientes laborales del personal

OE4E1L2

Administración de la Nomina Municipal Documento

02

05

24

Cursos

12 Distribuir y difundir políticas y

procedimientos a todos los empleados Documento 2

04 03 01

Promover planes y programas de

capacitación al personal 10

Servicio Control de incidencias del personal

(3)

AV 1ER

TRIM %

AV 2DO

TRIM %

DEPENDENCIA: 05D.- TESORERIA

TOTAL ANUAL ACUM NOV OCT JUN GEO JUL F O/A PROGRAMADO 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 1267 REALIZADO 149 149 149 78% 126 89 64 48% 23 30 0 9% 240 130 118 85% 55% PROGRAMADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 REALIZADO 0 0 1 17% 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 4% PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 REALIZADO 1 1 1 100% 1 1 1 100% 0 0 0 0% 1 1 1 100% 75% PROGRAMADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 REALIZADO 0 0 1 17% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 4% PROGRAMADO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 825 REALIZADO 10 21 27 19% 126 89 64 93% 0 0 0 0% 240 130 118 163% 69% PROGRAMADO 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 946 REALIZADO 10 21 27 10% 159 89 64 54% 0 0 0 0% 192 192 192 100% 41% PROGRAMADO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 811 REALIZADO 10 21 27 19% 126 89 64 93% 100 100 100 100% 60 42 72 58% 68% PROGRAMADO 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 793 REALIZADO 23 4 2 5% 80 74 69 39% 23 30 9% 240 130 118 85% 34% PROGRAMADO 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 273 REALIZADO 31 28 31 100% 30 31 30 100% 31 31 30 100% 0 0 0 0% 75% PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 Alcance Municipal

Planear, Dirigir y Controlar la Función

Hacendaria del Municipio Informe

OE4E8L1,

OE4E5L4

01 12

04

FH

Planeacion, Direccion, Control, Coordinacion y Evaluacion de la Funcion Hacendaria del Municipio

M

AVANZAR HACIA LA EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

Documento 365

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL PROGRESO HACIENDA MUNICIPAL 04 04 01 GESTIÓN FINANCIERA 02 Documento 1200 06

09 Control del Suministro de Combustibles para maquinaria y Vehículos OE4E4L2 OE4E4L2 OE4E4L2 OE4E4L2 OE4E4L2

Elaboración de Ordenes de Compra de Adquisiciones Directas

01 Recepción de solicitudes para Adquisiciones

Control de Entradas y Salidas de Almacén Documento

OE4E4L2

08 Turnar al Departamento de Egresos las facturas que proceden para su pago

1200 Documento 2304 02 Acta 07 OE4E4L2 OE4E4L2 24 Instalación y Operación del Comité de

Adquisiciones

12

Documento 2304

OE4E4L2 Documento

Elaboración de contratos para Adquisiciones 04

05

Recepción de los Bienes Adquiridos 03 Mantener Actualizado el padrón de

proveedores Documento

Documento 2304 24

(4)

AV 1ER

TRIM %

AV 2DO

TRIM %

TOTAL ANUAL ACUM NOV OCT JUN GEO JUL F O/A REALIZADO 1 1 1 100% 1 1 1 100% 0% 0 0 0 0% 50% PROGRAMADO 6

REALIZADO 1 1 1 ###### 1 1 1 #¡DIV/0! #¡DIV/0! ###### 100%

PROGRAMADO 1 1 1 1 2 REALIZADO 1 100% 1 100% 0% 0% 50% PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 REALIZADO 1 1 1 100% 1 1 1 100% 0% 0% 50% PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 REALIZADO 1 1 1 100% 1 1 1 100% 0% 0% 50% PROGRAMADO 1 0 0 1 1 1 2 REALIZADO 1 0 0 100% 1 100% 0% 0% 50% PROGRAMADO 1 1 4

REALIZADO 0 0 1 100% 1 1 1 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0% 200%

PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO 0 0 0 1 0

REALIZADO 0 0 0 ###### #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0% 0%

PROGRAMADO 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 273 REALIZADO 31 28 31 100% 30 31 30 100% 0% 31 30 31 100% 75% PROGRAMADO 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 REALIZADO 0 0 0 ###### 0% 0% 0% 0% PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 REALIZADO 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 REALIZADO 1 1 1 100% 1 1 1 100% 0% 1 1 1 100% 75% PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 REALIZADO 1 1 1 100% 0 0 0 0% 0% 0% 25% OE4E2L2 06

Proponer al Ayuntamiento la cancelación de

cuentas incobrables Documento

Vigilar que las multas impuestas ingresen a la

Tesorería Informe

Expedir copias certificadas de los

documentos a su cargo Documento 12

OE4E5L4 05 12

OE4E5L4 04

12

OE4E5L4 03 Ejercitar procedimientos Adminsitrativos de

ejecución Reportes 7

OE4E5L4 02

Alcance Municipal

Elaborar Anualmente el Anteproyecto de la

Ley de Ingresos Documento

Cobranza de los Ingresos Municipales Reportes

OE4E2L2 01 1

04

365

AI Administrar el Sistema de Ingresos M

Entregar los Informes Trimestrales y Cierre

de Ejercicios del Programa Operativo Anual Documento 4

07 Atender las Auditorias y Solventar las

Observaciones que se Deriven de ellas Documento 2

OE4E4L2 06

OE4E2L2

Realizar las Solicitudes para Suministro, Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles eInmuebles.

Documento

Realizar las Solicitudes para el Suministro de

Papeleria y Equipo de Oficina Documento 12

OE4E4L2 05 12

OE4E4L2 04

OE4E4L2 03

Dar seguimiento a los programas de trabajo de las areas de Ingresos, Egresos, Catastro y ZOFEMAT

Documento 4

OE4E3L1 02

Planear, Dirigir y Controlar la Función

Hacendaria del Municipio Informe

Reglamentar el Uso y Disposición de los

Recursos Financieros del Muncipio Documento

OE4E5L4

01 12

(5)

AV 1ER

TRIM %

AV 2DO

TRIM %

DEPENDENCIA: 05D.- TESORERIA

TOTAL ANUAL ACUM NOV OCT JUN GEO JUL F O/A PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 REALIZADO 1 1 1 100% 1 1 1 100% 0% 0% 50% PROGRAMADO 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 187 REALIZADO 31 28 31 100% 30 31 30 100% 0% 2 2 2 7% 51% PROGRAMADO 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 REALIZADO 0 0 0 ###### 0% 0% 0% 0% PROGRAMADO 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 273 OE4E5L4 REALIZADO 31 28 31 100% 30 31 30 100% 0% 31 30 31 100% 75% PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 REALIZADO 1 1 1 100% 1 1 1 100% 0% 0% 50% PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 REALIZADO 1 1 1 100% 1 1 1 100% 0% 1 1 1 100% 75% PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO 0 0 0 1 1

REALIZADO 0 0 0 ###### #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1 100% 100%

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 REALIZADO 1 1 1 100% 1 1 1 100% 1 1 1 100% 1 1 1 100% 100% PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 REALIZADO 1 1 1 100% 1 1 1 100% 0% 1 1 1 100% 75% PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 REALIZADO 1 1 1 100% 1 1 1 100% 0% 1 1 1 100% 75% PROGRAMADO 1 0 0 1 1 1 2 REALIZADO 1 0 0 100% 1 100% 0% 0% 50% PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 REALIZADO 1 1 1 100% 1 1 1 100% 0% 1 1 1 100% 75% PROGRAMADO Documento

Mantener el Sistema de Control

Presupuestal Documento 12

COSTO FINANCIERO,DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA D

OE4E3L2 06

OE4E3L2 4

Tener al dia los Registros y la Comprobación

del Egreso Documento 12

Documento

Presentar mensulamente informes de la

situación financiera de la Tesoreria Documento

05 Elaborar la Cuenta Publica y los Informes de

Avances de Getión Financiera Documento 03

OE4E3L2 04

Llevar los registros contables del Egreso

02 12

OE4E4L2 12

OE4E3L1

Documento

04 Alcance Municipal

OE4E8L1 01 Presentar el Proyecto de Presupuesto de

Egresos Municipales 1

M

10 Vigilar y Controlar las Oficinas Recaudadoras Informe

AE Administración de los Egresos Municipales

365

OE4E2L2 11

Informar Mensualmente al Sindico y al Secretario de las Afectaciones que se registran en el Patrimonio Municipal, asi como de las Adquisiciones

Informe 12

OE4E5L4 08 Tener al dia los Registros de Ingresos Documento 365

OE4E2L2 09 Proponer, Elaborar y Vigilar los Convenios de

Coordinación Fiscal Informe 18

OE4E5L1 07 Elaborar y mantener actualizado el padron

de contribuyentes Documento 12

OE4E5L2 12 Simplificacion de Tramites para Pagos de

(6)

AV 1ER

TRIM %

AV 2DO

TRIM %

TOTAL ANUAL ACUM NOV OCT JUN GEO JUL F O/A REALIZADO PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 REALIZADO 1 1 1 100% 1 1 1 100% 0% 1 1 1 100% 75% PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 REALIZADO 1 1 1 100% 1 1 1 100% 0% 1 1 1 100% 75% PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO 0 0 0 1 0

REALIZADO 0 0 0 ###### #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0 0 0 0% 0%

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6

REALIZADO 1 1 1 100% 1 1 1 100% 0% 0 0 0 0% 50%

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6

REALIZADO 1 1 1 100% 1 1 1 100% 0% 0 0 0 0% 50%

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

L.C CARLOS A RIOS HERNANDEZ

OE4E7L1 03 Realizar las Operaciones Catastrales para su funcionamiento

Instrumentar las Acciones y Politicas para

mantener actualizado el Catastro Municipal Documento 12 Alcance Municipal

Llevar los Registros Contables de la Deuda

Municipal Documento 12

ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

04

Informe 12

OE4E7L1 02

OE4E7L1 01 Elaborar la Tabla de Valores Unitarios de

Suelo y Construcciones Documento 1

04

CM ADMINISTRACIÓN DEL CATASTRO

MUNICIPAL

E PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES

OE4E3L1 02

Elaborar el Programa Financiero del Manejo Administración y Aplicación de la Deuda Publica Municipal

Documento 12

OE4E3L1 01

Alcance Municipal

DP

COSTO FINANCIERO,DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA D