ENTIDAD: 102-0000-0000
1 1 03/01/2018 REG NOR OGA 0992299231001 ELVAYKA KYOEI S.A. ELVAYKA KYOEI S.A.- REGULACION DE SERVICIOS BANCARIO. COMISION BANCARIA APLICADAS A FACTURAS PERCIBIDAS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.
0.54 0.00 0.54 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N
Total Fuente: 001 0.54
2 2 03/01/2018 REG NOR OGA 0993005258001 TERMINAL PORTUARIO DE MANTA TPM S.A.
TERMINAL PORTUARIO DE MANTA TPM S.A.- REGULACION DE SERVICIOS BANCARIOS. COMISION BANCARIA APLICADAS A FACTURAS PERCIBIDAS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.
2.16 0.00 2.16 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N
Total Fuente: 001 2.16
3 3 03/01/2018 REG NOR OGA 1390005713001 INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE ALIMENTOS CA INEPACA
INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE ALIMENTOS CA INEPACA.-REGULACION DE SERVICIOS BANCARIOS. COMISION BANCARIA APLICADAS A FACTURAS PERCIBIDAS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.
1.35 0.00 1.35 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N
Total Fuente: 001 1.35
4 4 03/01/2018 REG NOR OGA 1790049795001 MODERNA ALIMENTOS S.A. MODERNA ALIMENTOS S.A.- REGULACION DE SERVICIOS BANCARIOS. COMISION BANCARIA APLICADAS A FACTURAS PERCIBIDAS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.
0.54 0.00 0.54 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N
Total Fuente: 001 0.54
5 5 12/01/2018 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:12 T:AJ A:2017] 102-APM-PAGO NOMINA DE AJUSTES POR PAGO DE FONDO DE RESERVA AL IESS DEBIDO A OTROS INGRESOS A TRABAJADOR QUE ACUMULA FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017
8.86 8.85 0.01 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 8.86
7 7 18/01/2018 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:01 T:HE A:2018] 102-APM-PAGO NOMINA POR HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE APM
CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2017.
1,481.23 81.25 1,399.98 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 1,481.23
10 8 23/01/2018 DEV NOR OGA 0993005258001 TERMINAL PORTUARIO DE MANTA TPM S.A.
TERMINAL PORTUARIO DE MANTA TPM S.A.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.APM-DPI-2018-0025- M, C.P.22, FACTURA No.001-001-100017097 Y 013 DOCUMENTOS ADJUNTOS.
2,919.93 0.00 2,919.93 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 2,919.93
11 9 23/01/2018 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.APM-DPI-2018-0023- M, C.P.22, FACTURA 033-001-016338083 Y 05 DOCUMENTOS ADJUNTOS.
40.17 0.00 40.17 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 40.17
20 12 23/01/2018 DEV NOR OGA 1306265974001 VILLOTA ZAMBRANO IVAN ELIAS
VILLOTA ZAMBRANO IVAN ELIAS.- POR SERVICIOS DE REUBICACIÓN, MANTENIMIENTO DE CÁMARAS, DOMOS Y MINIDOMOS Y ARRENDAMIENTO DE SERVIDORES PARA CCTV DE APM, MES DE ENERO DE 2018. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMORANDO Nro. APM-DSI- 2018, INFORME DE ADM DE CONTRATO No.DAJ-2017-024, FACTURA 001-001-874 Y 061 DOC
3,348.00 66.96 3,281.04 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 6,696.00
21 13 23/01/2018 RDP NOR OGA 1306265974001 VILLOTA ZAMBRANO IVAN ELIAS
VILLOTA ZAMBRANO IVAN ELIAS.- REG.
DE IVA-CUR 020, SERVICIOS DE REUBICACIÓN, MANTENIMIENTO DE CÁMARAS, DOMOS Y MINIDOMOS Y ARRENDAMIENTO DE SERVIDORES PARA CCTV DE APM, MES DE ENERO DE 2018. AUTOR EL PAGO EN MEMORANDO Nro. APM-DSI-2018, INFORME DE ADM DE CONTRATO No.DAJ-2017-024, FACT-874 Y 061 DOC
401.76 0.00 401.76 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N
Total Fuente: 001 401.76
22 22 24/01/2018 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:01 T:NO A:2018] 102-APM-PAGO NOMINA NORMAL COMPLETA A SERVIDORES DE APM CORRESPONDIENTE A ENERO 2018
141,457.02 50,320.44 91,136.58 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 141,457.02
23 23 24/01/2018 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:01 T:FR A:2018] 102-APM-PAGO FONDO DE RESERVA AL ROL Y AL IESS DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE APM CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.
9,508.82 1,596.87 7,911.95 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 9,508.82
24 24 24/01/2018 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:01 T:DT A:2018] 102-APM-PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUAL A SERVIDORES Y TRABAJADORES DE APM CORRESPONDIENTE A ENERO 2018
2,345.76 0.00 2,345.76 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 2,345.76
25 25 24/01/2018 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:01 T:AJ A:2018] 102-APM-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL ASESOR DE GERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.
354.00 0.00 354.00 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 354.00
26 16 25/01/2018 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-7ma PLANILLA- EMISIÓN DE BOLETOS AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS, SEGUN CONTRATO No.DAJ-2017-006. PERIODO DICIEMBRE 2017. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO- Nro.APM-DAD-2017-0103-M, Y DOCTO DE FINANZAS APROBADO, INFORME, FACT- 001020-000023518 Y 020 DOCTOS .
926.76 0.00 926.76 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 1,853.52
27 17 25/01/2018 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-REG.DE IVA- CUR-26, POR 7ma PLANILLA- EMISIÓN DE BOLETOS AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS, SEGUN CONTRATO No.DAJ-2017- 006. DICIEMBRE 2017. AUTOR EL PAGO EN MEMO-Nro.APM-DAD-2017-0103-M, Y DOCTO DE FINANZAS APROBADO, INFORME, FACT-023518 Y 020 DOCT .
93.60 0.00 93.60 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N
Total Fuente: 001 93.60
30 18 25/01/2018 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREO NACIONAL, PERIODO- DICIEMBRE 2017. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMORANDO Nro.APM-DAD-2017- 0102-M, CONTRATO 009-2017, INFORME ADMINISTRADOR, REVISION DE DOCTOS JEFE DE FINANZAS, FACT 008-012- 000003818, Y 039 DOCTOS ADJUNTOS.
43.75 0.00 43.75 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 87.50
31 19 25/01/2018 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REG. DE IVA-CUR 30, POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, PERIODO- DICIEMBRE 2017.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMORANDO Nro.APM-DAD-2017-0102-M, CONTRATO 009-2017, INFORME ADMINIST, REVISION DE DOCTOS JEFE DE FINANZAS, FACT 008-012-000003818, Y 039 DOCTOS.
5.25 0.00 5.25 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N
Total Fuente: 001 5.25
33 14 25/01/2018 DEV NOR OGA 1890069963001 AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C LTDA
AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ( 13 PUESTOS). PERIODO DESDE EL 06 DE DCBRE HASTA EL 05 DE ENERO DE 2018. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.APM-DSI-2018-072-M Y EN INFORME DE REVISION DIR. DE FINANZAS, FACTURA 002-001-0000367, CONTRATO DAJ-003-2017, Y 0182 DCTOS ADJ.
35,234.35 1,127.50 34,106.85 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 70,468.70
34 15 25/01/2018 RDP NOR OGA 1890069963001 AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C LTDA
AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C LTDA.-REG. DE IVA-CUR 33, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ( 13 PUESTOS). DESDE EL 06 DE DCBRE HASTA EL 05 DE ENERO DE 2018. AUTOR EL PAGO EN MEMO No.APM-DSI-2018-072- M Y EN INFORME DE REVISION DIR. DE FINANZAS, FACT-00367, CONTRATO DAJ- 003-2017, Y 0182 DCTOS ADJUNT
4,228.12 0.00 4,228.12 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N
Total Fuente: 001 4,228.12
36 28 25/01/2018 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. SEGUROS SUCRE S.A.- POR LA CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA: 10008106 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE APM- VIGENTE DESDE EL 19 DE ENERO DE 2018 HASTA EL 19 DE ENERO DE 2019.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.APM-DAD-2018-0176-M, C.P.6, FACTURA No.011-900-000002343 Y 024 DOCTOS ADJUNTOS.
5,821.77 5.59 5,816.18 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 11,643.54
37 28 25/01/2018 RDP NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. SEGUROS SUCRE S.A.-REG. DE IVA-CUR 36, POR LA CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA: 10008106 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE APM-VIGENTE DESDE EL 19 DE ENERO DE 2018 HASTA EL 19 DE ENERO DE 2019. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.APM-DAD-2018-0176-M, C.P.6, FACTURA No.011-900-000002343 Y 024 DOCTOS ADJUNTOS.
698.61 0.00 698.61 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N
Total Fuente: 001 698.61
38 32 25/01/2018 DEV NOR OGA 1391848250001 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEW GENERATION ASOPROTEXNEWGE
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEW GENERATION ASOPROTEXNEWGE.- POR ADQUISICIÓN DE 40 UNIDADES DE CHOMPAS IMPERMIABLES CON CINTA REFLECTIVA. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.APM-DTH-2018-0071-M, C.P.21, O.C.1, COM-ING-1, OR-COMPRA No. CE- 20170001068056, FACTURA 001-001- 000000016 Y 042 DOCTOS ADJUNTOS
1,929.60 19.30 1,910.30 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 3,859.20
39 32 25/01/2018 RDP NOR OGA 1391848250001 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEW GENERATION ASOPROTEXNEWGE
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEW GENERATION ASOPROTEXNEWGE.- REG. DE IVA-CUR 38, POR ADQ DE 40 UNIDADES DE CHOMPAS IMPERMIABLES CON CINTA REFLECTIVA. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.APM-DTH-2018- 0071-M, C.P.21, O.C.1, COM-ING-1, OR- COMPRA No. CE-20170001068056, FACT- 00016 Y 042 DOCTOS ADJUNTOS.
231.55 0.00 231.55 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N
Total Fuente: 001 231.55
48 48 25/01/2018 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:01 T:SE A:2018] 102-APM-PAGO SUBROGACION DE ABG. XIDONIE PALACIOS COMO DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA DESDE 26 DICIEMBRE 2017 AL 22 DE ENERO 2018.
1,161.60 240.33 921.27 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 1,161.60
53 41 26/01/2018 DEV NOR OGA 1391748159001 PETROVELCA S.A. PETROVELCA S.A.- POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR LIVIANA DE APM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DIC.2017. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.APM-DAD-2018-0194-M, C.P.25, ACTA DE SELECCION PROVEEDOR DA-003-2018, FACTURA 001-005-000007683 Y 033 DOCTOS ADJUNTOS.
268.69 0.00 268.69 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 537.38
54 41 26/01/2018 RDP NOR OGA 1391748159001 PETROVELCA S.A. PETROVELCA S.A.- REG. DE IVA-CUR 53, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR LIVIANA DE APM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DIC.2017. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.APM-DAD-2018-0194-M, C.P.25, ACTA DE SELECCION PROVEEDOR DA- 003-2018, FACT-07683 Y 033 DOCTOS.
32.24 0.00 32.24 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N
Total Fuente: 001 32.24
57 43 26/01/2018 DEV NOR OGA 1301004469 CASTRO CEVALLOS JOSE RODOLFO
CASTRO CEVALLOS JOSE RODOLFO.- REINTEGRO DE VALORES, POR GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIO LOS DIAS 14, 15, 20 Y 29 DE DIC.2017, Y 02, 10, 17, 22 DE ENERO 2018. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.APM-DAD-2018-0191-M, C.P.24, LIQ. DE GASTOS, ORDENES DE MOVILIZACIÓN Y 053 DOCTOS ADJUNTOS.
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 16.00
58 46 26/01/2018 DEV NOR OGA 1305091959 ANCHUNDIA PALMA HECTOR GUSTAVO
ANCHUNDIA PALMA HECTOR GUSTAVO.- REINTEGRO DE VALORES, POR GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIO LOS DIAS 8, 11, 12, 19, 28 DE DIC.2017, Y 2, 9, 16, 22, 23 DE ENERO 2018. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.APM-DAD-2018- 0193-M, C.P.24, LIQUIDACION DE GASTOS, ORDENES DE MOVILIZACIÓN Y 043 DOCTOS ADJUNTOS.
14.00 0.00 14.00 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 14.00
59 47 26/01/2018 DEV NOR OGA 1360000980001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA.- PAGO POR TASA DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL Y DE MEJORAS 2018 DE APM. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.APM-DAD-2018- 0196-M, C.P.34 Y 015 DOCUMENTOS ADJUNTOS.
125,829.75 0.00 125,829.75 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 125,829.75
60 56 26/01/2018 DEV NOR OGA 1203003452 ESPIN CALERO ALEX IBAN ESPIN CALERO ALEX IBAN.- REINTEGRO DE VALORES, POR GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIO LOS DIAS 19-DIC.-2017 Y 12- ENERO-2018. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.APM-DAD-2018-0189-M, C.P.24, LIQ. DE GASTOS, ORDEN DE MOVILIZACIÓN 1153, 1177 Y 027 DOCTOS ADJUNTOS.
52.00 0.00 52.00 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 52.00
61 50 26/01/2018 DEV NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA
EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2017, CUENTA CM3-15. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.APM-DAD-2018-0199-M, C.P.27, FACTURA 001-001-001015111 Y 016 DOCTOS ADJUN
102.46 0.00 102.46 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 102.46
62 51 26/01/2018 DEV NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA
EPAM.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL MALECÓN ESCÉNICO ALGIBE 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, CUENTA CM3-79.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.APM-DAD-2018-0199-M, C.P.27, FACTURA 001-001-000995309 Y 18 DOCTOS ADJUNTOS.
236.78 0.00 236.78 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 236.78
63 52 26/01/2018 DEV NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA
EPAM.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL MALECÓN ESCÉNICO ALGIBE 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, CUENTA CM3-77.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.APM-DAD-2018-0199-M, C.P.27, FACTURA 001-001-001017105 Y 018 DOCTOS ADJUNTOS.
6.06 0.00 6.06 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 6.06
64 49 26/01/2018 DEV NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A. BANCO DEL PACIFICO S.A..- POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y PROCESAMIENTO DE VALORES RECAUDADOS DIARIAMENTE POR LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.APM-DAD-2018-0200- M, C.P.26, ACTA DE SELECCION 008-2018, FACTURA 026-001-068379883 Y 023 DOCTOS ADJUNTOS.
152.94 1.53 151.41 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 305.88
65 49 26/01/2018 RDP NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A. BANCO DEL PACIFICO S.A..- REG. DE IVA- CUR 64, POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y PROCESAMIENTO DE VALORES RECAUDADOS DIARIAMENTE POR LA ENTIDAD, MES DE NOVIEMBRE 2017.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.APM-DAD-2018-0200-M, C.P.26, ACTA DE SELECCION 008-2018, FACTURA 026- 001-068379883 Y 023 DOCTOS.
18.35 0.00 18.35 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N
Total Fuente: 001 18.35
66 66 26/01/2018 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:01 T:JU A:2018] 102-APM-PAGO NOMINA NORMAL A BENEFICIARIA SRA.
PARRALES LOPEZ GINGER DE JUBILADO FALLECIDO SR. PARRALES MERO SEGUNDO CORRESPONDIENTE A 9NA LETRA DE ENERO 2018.
269.55 0.00 269.55 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 269.55
67 67 26/01/2018 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:01 T:FR A:2018] 102-APM-PAGO FONDO DE RESERVA AL ROL DEL ABG. DE LA CRUZ BILME CORRESPONDIENTE A ENERO 2018
197.25 0.00 197.25 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 197.25
68 68 26/01/2018 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:01 T:NO A:2018] 102-APM-PAGO NOMINA NORMAL AL ABG. BILME DE LA CRUZ CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.
2,643.87 1,043.18 1,600.69 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 2,643.87
69 69 26/01/2018 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
[P:01 T:AJ A:2018] 102-APM-PAGO NOMINA DE VIATICOS POR GASTO DE RESIDENCIA DEL SEÑOR GERENTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.
306.80 0.00 306.80 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 306.80
71 70 26/01/2018 DEV NOR OGA 1360000120001 GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI.- PAGO POR TASA AMBIENTAL PARA REGISTRO EN EL SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y REGULACIÓN DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL PESQUERO Y CABOTAJE DE APM.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.APM-DAD-2018-0201-M, C.P.33, ACTA DE SELEC. 011, Y 025 DOCTOS ADJUNTOS
180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 180.00
78 73 30/01/2018 DEV NOR OGA 1768181900001 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- POR SERVICIO DE FRECUENCIA TERRESTRE PARA ESTABLECER COMUNICACIONES EN LAS ESTACIONES AUTORIZADAS, PERIODO- DICIEMBRE 2017. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.APM-DAD-2018-0215-M, C.P.29, FACTURA 001-002-000099609 Y 015 DOCTOS ADJUNTOS.
23.28 0.00 23.28 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 46.56
79 73 30/01/2018 RDP NOR OGA 1768181900001 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.-REG. DE IVA -CUR 78, POR SERVICIO DE FRECUENCIA TERRESTRE PARA ESTABLECER COMUNICACIONES EN LAS ESTACIONES AUTORIZADAS, PERIODO-DICIEMBRE 2017. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.APM-DAD-2018- 0215-M, C.P.29, FACT-0099609 Y 015 DOCTOS.
2.79 0.00 2.79 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N
Total Fuente: 001 2.79
80 74 30/01/2018 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONFORME AL CONTRATO No.DAJ-2017- 034, SE REGISTRA EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, BACK UP Y TRONCAL DE LINEAS IP". AUTORIZADO EL PAGO EN MEMORANDO Nro. APM-DTI- 2018-0019-M, INFORME ADM CONTRATO, FACT84413969, 84413970, 84411788 Y 020 DOCTOS
1,928.44 0.00 1,928.44 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 3,856.88
81 75 30/01/2018 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REG. DE IVA-CUR 80, CONFORME AL CONTRATO No.DAJ-2017-034, SE REGISTRA EL SERVICIO DE INTERNET CORP, BACK UP Y TRONCAL DE LINEAS IP". AUT EL PAGO EN MEMO-Nro.. APM-DTI-2018-0019- M, INFORME ADM CONTRATO, FACT84413969, 84413970, 84411788 Y 020 DOCTOS
231.41 0.00 231.41 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N
Total Fuente: 001 231.41
82 72 30/01/2018 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO TELEFÓNICO DE 7 LINEAS CONVENCIONALES DE USO DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.APM-DAD-2018-0211- M, C.P.39, FACTURAS Y 028 DOCUMENTOS ADJUNTOS.
56.77 0.00 56.77 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 113.54
83 72 30/01/2018 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REG. DE IVA-CUR 82, POR CONSUMO TELEFÓNICO DE 7 LINEAS CONVENCIONALES DE USO DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.APM-DAD-2018-0211- M, C.P.39, FACTURAS Y 028 DOCUMENTOS ADJUNTOS.
6.83 0.00 6.83 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N
Total Fuente: 001 6.83
84 76 30/01/2018 DEV NOR OGA 0968592360001 DIRECCION NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUATICOS DIRNEA
DIRECCION NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUATICOS DIRNEA.- POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CONECTIVIDAD DE FRECUENCIA MARITIMA, PARA USO DE LAS ACTIVIDADES PORTUARIAS 24-7 DE LA ENTIDAD, PRIMER TRIMESTRE 2018.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.APM-DAD-2018-0222-M, C.P.23, FACTURA 001-002-000024629 Y 015 DOCT.
53.19 0.00 53.19 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 53.19
85 77 30/01/2018 DEV NOR OGA 1306307610 HOLGUIN ALVIA JORGE FERNANDO
HOLGUIN ALVIA JORGE FERNANDO.- REINTEGRO POR REPARACIÓN DE 2 CERRADURAS - SEGURIDAD EN PUERTA DE ALUMINIO PRINCIPAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.APM-DAD-2018-0218-M, C.P.40, NOTA DE VENTA No.001-001-000001465 Y 022 DOCTOS ADJUNTOS.
35.00 0.00 35.00 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 35.00
87 86 31/01/2018 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE PLAN ACTIVO DE DATOS CON INTERNET PARA TABLET, PARA LAS PUBLICACIONES, GESTIONES Y MANEJOS DE REDES SOCIALES DE LA ENTIDAD, MES DE DIC.2017.
AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.APM-DAD-2018-0233-M, C.P.43, FACT.137-888-009403033 Y 14 DOCT.
87.22 0.00 87.22 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N
Total Fuente: 001 174.44
88 86 31/01/2018 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG.
DE IVA-CUR 87, SERVICIO DE PLAN ACTIVO DE DATOS CON INTERNET PARA TABLET, PARA LAS PUBLICACIONES, GESTIONES Y MANEJOS DE REDES SOCIALES DE APM, MES DE DIC.2017.
AUTOR EL PAGO EN MEMO No.APM-DAD- 2018-0233-M, C.P.43, FACT.009403033 Y 14 DOCT
3.48 0.00 3.48 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N
