bajo
OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS:
Euro del formulario disponible en www.lacaixa.es Gestora:
Depositario:
Auditor:
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
CECABANK, S.A.
Deloitte Grupo Gestora/Depositario:
Rating Depositario:
CAIXABANK, SA / CECABANK, S.A.
BBB 2505 23/11/2001 Fecha de registro:
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Informe 3er Trimestre 2017
2.2.1. Individual - CAIXABANK EQUILIBRIO, FI. Divisa Euro 2.2. COMPORTAMIENTO
Rentabilidad (% sin anualizar) 2.1. DATOS GENERALES
Periodo actual Periodo anterior
0,14 0,18 0,51 0,95
Rentabilidad media de la liquidez (%
anualizado)
0,44 0,31 0,36 0,17
154.612.805,5 2
166.877.019,05 147.965 157.633 Benef. brutos distrib.
por particip. (Euros)
0,00 0,00
2.425.545 15,6879
2016 3.390.263 15,6218
2015 4.373.679 15,8819
2014 2.186.028 15,8496
0,35 1,03 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados
0,35 1,03 Mixta
0,03 0,09 Patrimonio CAIXABANK EQUILIBRIO, FI CLASE ESTANDAR
actual anterior
Fecha Patrimonio (miles de euros)
Valor liquidativo (euros)
Comisiones aplicadas en patrimonio medio
% efectivamente cobrado Periodo Acumulada
Base de
191.114.465,8 6
205.141.439,36 38.081 40.759 Benef. brutos distrib.
por particip. (Euros)
0,00 0,00
3.104.443 16,2439
2016 4.223.623 16,1092
2015 5.123.040 16,2876
2014 2.105.743 16,1659
0,22 0,65 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados
0,22 0,65 Mixta
0,02 0,06 Patrimonio CAIXABANK EQUILIBRIO, FI CLASE PLUS
actual anterior
Fecha Patrimonio (miles de euros)
Valor liquidativo (euros)
Comisiones aplicadas en patrimonio medio
% efectivamente cobrado Periodo Acumulada
Base de
21.391.513,80 22.551.373,31
941 976
Benef. brutos distrib.
por particip. (Euros)
0,00 0,00
351.924 16,4516
2016 482.111 16,2908
2015 625.099 16,4383
2014 431.407 16,2830
0,17 0,51 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados
0,17 0,51 Mixta
0,02 0,06 Patrimonio CAIXABANK EQUILIBRIO, FI CLASE PREMIUM
actual anterior
Fecha Patrimonio (miles de euros)
Valor liquidativo (euros)
Comisiones aplicadas en patrimonio medio
% efectivamente cobrado Periodo Acumulada
Base de
Acumulado Trimestral Anual
30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Rentabilidad 0,42 0,36 -0,13 0,20 -0,06 -1,64 0,20 4,26 6,41
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI CLASE ESTANDAR
Trimestre actual
Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha
-0,22 10-08-17 -0,30 17-05-17 -1,10 24-08-15
0,22 11-09-17 0,35 01-03-17 0,75 27-08-15
Acumulado Trimestral Anual
Volatilidad * de: 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Ibex-35 12,44 11,95 13,87 11,40 14,36 25,83 21,75 18,45 27,77
0,15 0,17 0,12 0,15 0,69 0,48 0,28 0,38 2,24
15%MSDLWI +45%EML5+40%EONIA
1,32 1,35 1,44 1,19 1,73 2,66 2,69 1,82 2,37
Medidas de riesgo (%)
Acumulado Trimestral Anual
30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Rentabilidad 0,84 0,50 0,00 0,33 0,07 -1,10 0,75 4,83 7,00
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI CLASE PLUS
Acumulado Trimestral Anual
30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Rentabilidad 0,99 0,55 0,05 0,38 0,12 -0,90 0,95 5,04 7,22
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI CLASE PREMIUM
Acumulado Trimestral Anual
Volatilidad * de: 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Valor Liquidativo 1,57 1,51 1,48 1,72 2,17 2,35 3,57 2,62 2,52
1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,60 1,24 1,16
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI CLASE ESTANDAR
Acumulado Trimestral Anual
Volatilidad * de: 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Valor Liquidativo 1,57 1,51 1,48 1,72 2,17 2,35 3,57 2,62 2,52
1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,55 1,19 1,11
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI CLASE PLUS
Acumulado Trimestral Anual
Volatilidad * de: 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Valor Liquidativo 1,57 1,51 1,48 1,72 2,17 2,35 3,57 2,62 2,52
1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,54 1,18 1,10
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI CLASE PREMIUM
99%, en el plazo de 1 5
referencia.
Gastos (% s/ patrimonio medio)
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Acumulado Trimestral Anual
Ratio total de gastos * 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
CLASE ESTANDAR 1,27 0,43 0,43 0,41 0,42 1,68 1,66 1,63 1,78
CLASE PLUS 0,86 0,29 0,29 0,28 0,28 1,12 1,11 1,08 1,23
CLASE PREMIUM 0,71 0,24 0,24 0,23 0,23 0,92 0,91 0,88 1,03
la compraventa de valores.
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI CLASE ESTANDAR
Trimestre actual
Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha
-0,22 10-08-17 -0,30 17-05-17 -1,10 24-08-15
0,22 11-09-17 0,35 01-03-17 0,75 27-08-15
Trimestre actual
Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha
-0,22 10-08-17 -0,30 17-05-17 -1,10 24-08-15
0,22 11-09-17 0,35 01-03-17 0,75 27-08-15
Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS 5.373.906 91,36 5.748.479 91,34
* Cartera interior 486.489 8,27 557.890 8,86
* Cartera exterior 4.912.241 83,51 5.213.902 82,85
-24.825 -0,42 -23.321 -0,37
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 8 0,00
415.961 7,07 461.862 7,34
(+/-) RESTO 92.046 1,57 83.004 1,32
Notas:
TOTAL PATRIMONIO 5.881.912 100,00 6.293.345 100,00
2.2.2. Comparativa
Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos
Patrimonio gestionado* (miles de
euros) Rentabilidad trimestral media**
Monetario 5.030.212 240.319 -0,06
Monetario corto plazo 0 0 0,00
Renta Fija Euro 5.413.193 463.206 0,39
Renta Fija Internacional 245.158 9.192 -1,33
Renta Fija Mixta Euro 5.275.111 81.545 0,26
Renta Fija Mixta Internacional 6.139.366 194.040 0,45
Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00
Renta Variable Mixta Internacional 2.794.586 91.470 1,35
Renta Variable Euro 944.498 116.087 0,71
Renta Variable Internacional 3.340.225 480.236 1,27
8.886.383 299.491 0,46
Garantizado de Rendimiento Fijo 8.230 674 -0,29
Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00
0 0 0,00
Retorno Absoluto 1.905.342 258.050 0,79
Global 4.939.061 175.712 2,09
Total Fondo 44.921.366 2.410.022 0,67
*Medias.
**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo CAIXABANK EQUILIBRIO, FI CLASE PLUS
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI CLASE PREMIUM
El 23 de diciembre de 2011
El 23/12/2011 15%MSDLWI+45%EML5+40%EONIA
% sobre patrimonio medio % acumulada anual
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 6.293.345 7.052.790 8.095.997
-7,20 -11,33 -33,20 -42,15
Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00
0,44 -0,03 0,64 130,83
0,74 0,27 1,54 153,89
+ Intereses 0,12 0,14 0,35 -20,38
+ Dividendos 0,19 0,11 0,41 56,02
-0,06 -0,28 -0,75 -80,35
0,05 0,01 0,18 459,78
-0,03 -0,05 -0,10 -52,44
0,56 1,46 2,16 -65,26
0,06 -0,70 -0,21 -108,14
-0,14 -0,41 -0,50 -68,58
0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos repercutidos -0,30 -0,30 -0,90 -7,70
-0,27 -0,27 -0,80 -8,17
-0,02 -0,02 -0,07 -8,19
- Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 0,00 -8,20
0,00 0,00 0,00 5,56
- Otros gastos repercutidos -0,01 -0,01 -0,02 13,07
(+) Ingresos 0,00 0,00 0,01 -15,36
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,01 -19,66
+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 35,80
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) 5.881.912 6.293.345 5.881.912
Divisa Valor de
mercado % Valor de
mercado %
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30 EUR 0 0,00 65.515 1,04
BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30 EUR 11.033 0,19 10.967 0,17
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 EUR 1.889 0,03 1.892 0,03
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 EUR 11.983 0,20
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 EUR 11.060 0,19
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2020-01-31 EUR 75.334 1,28 93.484 1,49
BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30 EUR 12.883 0,22 12.835 0,20
BONOS|TESORO PUBLICO|1.6|2025-04-30 EUR 4.791 0,08 0 0,00
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31 EUR 9.896 0,17 9.848 0,16
BONOS|TESORO PUBLICO|1.15|2020-07-30 EUR 71.431 1,21 71.578 1,14
BONOS|TESORO PUBLICO|1.95|2026-04-30 EUR 10.094 0,16
BONOS|TESORO PUBLICO|2.9|2046-10-31 EUR 4.758 0,08
BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31 EUR 6.158 0,10 15.542 0,25
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 EUR 4.526 0,08 4.523 0,07
BONOS|TESORO PUBLICO|1.5|2027-04-30 EUR 0 0,00 5.685 0,09
BONOS|MADRID|4.688|2020-03-12 EUR 5.710 0,10 5.711 0,09
226.692 3,85 312.434 4,97
BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30 EUR 6.651 0,11 30.280 0,48
6.651 0,11 30.280 0,48
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31 EUR 1.770 0,03 1.709 0,03
EUR 5.253 0,09 5.270 0,08
EUR 2.485 0,04 2.477 0,04
EUR 0 0,00 998 0,02
EUR 7.152 0,12 7.109 0,11
EUR 2.337 0,04 2.339 0,04
EUR 3.737 0,06 3.742 0,06
EUR 3.435 0,06 3.441 0,05
26.169 0,44 27.086 0,43
EUR 14.813 0,25 14.834 0,24
EUR 3.599 0,06 3.601 0,06
BONOS|FADE|1.875|2017-09-17 EUR 0 0,00 18.138 0,29
18.412 0,31 36.574 0,59
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 277.925 4,71 406.374 6,47
REPO|TESORO PUBLICO|-.41|2017-09-04 EUR 0 0,00 55.001 0,87
REPO|TESORO PUBLICO|-.41|2017-10-02 EUR 60.000 1,02
TOTAL ADQUISICION TEMPORAL DE ACTIVOS 60.000 1,02 55.001 0,87
TOTAL RENTA FIJA 337.925 5,73 461.375 7,34
ACCIONES|CAIXABANK EUR 0 0,00 5.501 0,09
ACCIONES|IBERDROLA EUR 6.642 0,11 6.861 0,11
ACCIONES|PESCANOVA, S.A. EUR 5 0,00
TOTAL RV COTIZADA 6.646 0,11 12.361 0,20
TOTAL RENTA VARIABLE 6.646 0,11 12.361 0,20
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM EUR 33.314 0,57 32.492 0,52
ETF|LYXOR ASSET MAN EUR 58.686 1,00
TOTAL IIC 92.000 1,57 32.492 0,52
DEPOSITO|SABADELL|1.85|2018-08-01 USD 49.918 0,85
DEPOSITO|SABADELL|1.6|2017-08-03 USD 51.660 0,82
TOTAL DEPOSITOS 49.918 0,85 51.660 0,82
3. INVERSIONES FINANCIERAS
Divisa Valor de
mercado % Valor de
mercado %
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 486.490 8,26 557.888 8,88
BONOS|US|.125|2021-04-15 USD 18.935 0,32 19.444 0,31
BONOS|US|.125|2022-04-15 USD 15.337 0,26
BONOS|ITALY|.7|2020-05-01 EUR 80.347 1,37 80.077 1,27
BONOS|ITALY|2|2025-12-01 EUR 9.589 0,15
BONOS|ITALY|1.45|2022-09-15 EUR 9.278 0,16 9.208 0,15
BONOS|ITALY|2.7|2047-03-01 EUR 3.667 0,06 3.657 0,06
BONOS|ITALY|1.6|2026-06-01 EUR 7.369 0,12
BONOS|ITALY|.95|2023-03-15 EUR 8.372 0,14 8.314 0,13
BONOS|ITALY|.45|2021-06-01 EUR 23.361 0,40 23.224 0,37
BONOS|ITALY|1.25|2026-12-01 EUR 23.791 0,38
BONOS|ITALY|.35|2021-11-01 EUR 20.326 0,35 20.205 0,32
BONOS|ITALY|2.2|2027-06-01 EUR 10.087 0,17
BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15 EUR 22.712 0,39 22.585 0,36
BONOS|AUSTRIA|.75|2026-10-20 EUR 5.603 0,10
BONOS|BELGIUM|4|2022-03-28 EUR 22.289 0,38 22.149 0,35
BONOS|BELGIUM|4.25|2021-09-28 EUR 22.889 0,39 22.785 0,36
BONOS|BELGIUM|2.6|2024-06-22 EUR 22.818 0,39 32.203 0,51
BONOS|DEUTSCHLAND|.1|2023-04-15 EUR 22.032 0,37 21.739 0,35
BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2023-05-15 EUR 13.179 0,22 14.777 0,23
BONOS|DEUTSCHLAND|1|2024-08-15 EUR 43.045 0,73 42.738 0,68
BONOS|DEUTSCHLAND||2026-08-15 EUR 17.126 0,29
BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2027-02-15 EUR 0 0,00 29.379 0,47
BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2022-07-04 EUR 46.105 0,78 45.856 0,73
BONOS|DEUTSCHLAND|0|2022-04-08 EUR 8.136 0,14
BONOS|LAND NORDRHEIN-|.125|2023-03-16 EUR 11.396 0,19 11.351 0,18
BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2020-07-25 EUR 31.138 0,53 30.747 0,49
BONOS|FINLAND|.00001|2023-09-15 EUR 17.853 0,30 17.748 0,28
BONOS|FRECH TREASURY|3.5|2026-04-25 EUR 7.664 0,13 11.880 0,19
BONOS|FRECH TREASURY|2.5|2020-10-25 EUR 92.232 1,57 92.000 1,46
BONOS|FRECH TREASURY|3.25|2021-10-25 EUR 53.851 0,92 53.587 0,85
BONOS|FRECH TREASURY|.25|2024-07-25 EUR 34.377 0,58 33.875 0,54
BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 EUR 60.094 1,02 59.742 0,95
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 EUR 29.369 0,50 40.367 0,64
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2026-05-25 EUR 10.358 0,16
BONOS|FRECH TREASURY|0|2022-05-25 EUR 18.061 0,31 17.956 0,29
BONOS|FRECH TREASURY|1|2025-11-25 EUR 9.389 0,16
BONOS|FRECH TREASURY|.25|2020-11-25 EUR 69.257 1,18 69.072 1,10
BONOS|ITALY|3.75|2021-03-01 EUR 29.431 0,50 29.357 0,47
BONOS|ITALY|4.5|2023-05-01 EUR 73.742 1,25 73.241 1,16
BONOS|ITALY|3.5|2018-12-01 EUR 139.135 2,37 167.183 2,66
BONOS|ITALY|2.15|2021-12-15 EUR 23.305 0,40 23.162 0,37
BONOS|ITALY|2.5|2024-12-01 EUR 10.640 0,18 10.570 0,17
BONOS|ITALY|1.05|2019-12-01 EUR 0 0,00 40.254 0,64
BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 EUR 6.894 0,12 6.850 0,11
1.153.473 19,62 1.258.388 20,01
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BONOS|ITALY|.25|2018-05-15 EUR 22.520 0,38 22.548 0,36
26.986 0,46 27.171 0,43
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BONOS|MUNICH|6.25|2042-05-26 EUR 0 0,00 4.574 0,07
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BONOS|JPMORGAN CHASE|2.875|2028-05-24 EUR 1.388 0,02 1.362 0,02
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BONOS|INTESA SANPAOLO|3|2019-01-28 EUR 2.153 0,04 2.153 0,03
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BONOS|UNICREDIT SPA|3.25|2021-01-14 EUR 2.134 0,04 2.124 0,03
BONOS|VERIZON|3.25|2026-02-17 EUR 607 0,01 596 0,01
BONOS|SWEDBANK AB|2.375|2018-02-26 EUR 1.231 0,02 1.231 0,02
BONOS|ING BANK NV|3.625|2018-02-25 EUR 2.110 0,04 2.094 0,03
BONOS|GASNT FENOSA FN|2.875|2024-03-11 EUR 4.537 0,08 4.517 0,07
BONOS|BAT INTL FINANC|3.125|2029-03-06 EUR 916 0,02 909 0,01
BONOS|MORGANSTANLEY|2.375|2021-03-31 EUR 5.276 0,09 5.244 0,08
BONOS|ANGLO AMERICAN|3.25|2023-04-03 EUR 1.113 0,02
BONOS|NN GROUP NV|4.625|2018-04-08 EUR 2.606 0,04 1.328 0,02
Divisa Valor de
mercado % Valor de
mercado %
BONOS|DANSKE BANK|2.75|2018-05-19 EUR 2.377 0,04 2.360 0,04
BONOS|AXA|3.875|2017-10-08 EUR 2.441 0,04 2.397 0,04
BONOS|BANQUE FED CRED|3|2024-05-21 EUR 22 0,00 22 0,00
BONOS|RABOBANK|2.5|2018-05-26 EUR 3.144 0,05 3.119 0,05
BONOS|BHP BILLITON FI|3.25|2027-09-24 EUR 1.090 0,02 1.069 0,02
BONOS|ERSTE GR BK AKT|7.125|2022-10-10 EUR 1.793 0,03 1.761 0,03
BONOS|SKANDINAVISKA|2.5|2018-05-28 EUR 1.251 0,02
BONOS|BANK OF AMERICA|2.375|2024-06-19 EUR 1.198 0,02 645 0,01
BONOS|CITIGROUP|2.125|2026-09-10 EUR 859 0,01 851 0,01
BONOS|JPMORGAN CHASE|1.375|2021-09-16 EUR 2.521 0,04 2.506 0,04
BONOS|TOTAL CANADA|1.125|2022-03-18 EUR 1.882 0,03 1.869 0,03
BONOS|MORGANSTANLEY|1.875|2023-03-30 EUR 6.279 0,11 6.207 0,10
BONOS|CREDIT SUISSE L|1.375|2022-01-31 EUR 1.474 0,03 1.468 0,02
BONOS|CITIGROUP|1.375|2021-10-27 EUR 4.322 0,07 4.287 0,07
BONOS|SOCIETE GENERAL|1|2022-04-01 EUR 2.139 0,04 2.128 0,03
BONOS|BBVA|.625|2022-01-17 EUR 3.924 0,07 3.901 0,06
BONOS|ENEL FINANCE NV|1|2024-09-16 EUR 1.307 0,02 1.305 0,02
BONOS|FRESENIUS FIN|.875|2022-01-31 EUR 489 0,01 483 0,01
BONOS|BSAN|1.375|2022-02-09 EUR 9.278 0,16 9.232 0,15
BONOS|IBERDROLA FINAN|1|2025-03-07 EUR 1.202 0,02 1.196 0,02
BONOS|KBC|2.375|2024-11-25 EUR 2.617 0,04 2.614 0,04
BONOS|UBS GROUP SWITZ|1.5|2024-11-30 EUR 5.176 0,09 5.124 0,08
BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.875|2024-09-25 EUR 186 0,00
BONOS|ANHEUSER SA/NV|1.5|2025-03-17 EUR 1.318 0,02 2.343 0,04
BONOS|ANHEUSER SA/NV|2|2028-03-17 EUR 808 0,01 792 0,01
BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.75|2036-03-17 EUR 943 0,02
BONOS|KFW|.375|2026-03-09 EUR 11.597 0,18
BONOS|ALLIANZ FIN|5.75|2018-07-08 EUR 4.459 0,08 4.431 0,07
BONOS|DAIMLER AG|2.375|2022-09-12 EUR 2.674 0,05 2.659 0,04
EUR 23.602 0,40 23.643 0,38
BONOS|SANEF|1.875|2026-03-16 EUR 853 0,01 842 0,01
BONOS|BANQUE POP CAIS|1.125|2023-01-18 EUR 3.975 0,07 3.952 0,06
BONOS|BANQUE POP CAIS|2.75|2018-07-08 EUR 2.456 0,04 2.434 0,04
BONOS|ENGIE SA|2.375|2026-05-19 EUR 782 0,01 775 0,01
BONOS|ENGIE SA|3.875|2049-06-02 EUR 772 0,01 758 0,01
BONOS|BANQUE POP CAIS|4.625|2023-07-18 EUR 726 0,01 717 0,01
BONOS|VEOLIA|5.125|2022-05-24 EUR 2.394 0,04 2.377 0,04
BONOS|RWE FIN|1|2025-04-13 EUR 3.462 0,06 3.410 0,05
BONOS|BMW FINANCE NV|.875|2025-04-03 EUR 2.287 0,04 2.270 0,04
BONOS|CAIXABANK|1.125|2024-05-17 EUR 0 0,00 499 0,01
BONOS|ICO|.1|2021-07-30 EUR 4.926 0,08
BONOS|PHILLIPS|.5|2023-09-06 EUR 443 0,01
BONOS|CAIXABANK|1.125|2023-01-12 EUR 1.194 0,02
BONOS|TOTAL CAPITAL S|1.375|2025-03-19 EUR 0 0,00 1.559 0,02
BONOS|IBM|1.25|2023-05-26 EUR 837 0,01 828 0,01
BONOS|AT&T|1.45|2022-06-01 EUR 1.853 0,03 1.829 0,03
BONOS|REPSOL ITL|2.25|2026-12-10 EUR 1.850 0,03 1.821 0,03
BONOS|BANQUE FED CRED|1.25|2027-05-26 EUR 1.503 0,03 1.491 0,02
BONOS|CITIGROUP|1.75|2025-01-28 EUR 2.416 0,04 2.391 0,04
BONOS|JPMORGAN CHASE|1.5|2025-01-27 EUR 781 0,01 772 0,01
BONOS|COCACOLA|.75|2023-03-09 EUR 909 0,02 901 0,01
BONOS|CREDIT AGRICOLE|2.625|2027-03-17 EUR 2.021 0,03 1.989 0,03
BONOS|GENERALELECTRIC|1.875|2027-05-28 EUR 1.078 0,02 1.064 0,02
BONOS|GOLDMAN SACHS|2|2023-07-27 EUR 4.866 0,08 4.820 0,08
BONOS|TELEFONICA SAU|1.477|2021-09-14 EUR 9.497 0,15
BONOS|BANK OF AMERICA|1.625|2022-09-14 EUR 10.536 0,18 10.415 0,17
BONOS|IBER INTL|1.75|2023-09-17 EUR 1.388 0,02 1.378 0,02
BONOS|APPLE|1.375|2024-01-17 EUR 701 0,01 693 0,01
BONOS|AUTOSTRADE SPA|1.875|2025-11-04 EUR 1.579 0,03 1.568 0,02
BONOS|AMADEUS CAP|1.625|2021-11-17 EUR 1.481 0,03 1.469 0,02
BONOS|BAT INTL FINANC|1|2022-05-23 EUR 914 0,02 904 0,01
BONOS|BNP|1.125|2023-01-15 EUR 5.186 0,09 5.146 0,08
BONOS|SANTANDER CB AS|1|2019-02-25 EUR 3.451 0,06 3.453 0,05
BONOS|SANTANDER INTL|1.375|2021-03-03 EUR 7.123 0,12 7.094 0,11
BONOS|UNICREDIT SPA|2|2023-03-04 EUR 637 0,01
BONOS|MORGANSTANLEY|1.75|2024-03-11 EUR 897 0,02 885 0,01
BONOS|EDP FINANCE BV|2.375|2023-03-23 EUR 2.830 0,05 2.767 0,04
BONOS|HEIDELBERGER|2.25|2023-03-30 EUR 1.413 0,02 1.397 0,02
BONOS|CREDIT AGRI LON|1.25|2026-04-14 EUR 2.346 0,04 2.325 0,04
BONOS|BHP BILLITON FI|4.75|2018-04-22 EUR 2.504 0,04 2.450 0,04
BONOS|ASML HOLDING NV|1.375|2026-07-07 EUR 1.122 0,02 1.104 0,02
BONOS|TOTAL CAPITAL S|.75|2028-07-12 EUR 1.248 0,02 1.231 0,02
BONOS|CITIGROUP|.75|2023-10-26 EUR 6.937 0,12 6.870 0,11
BONOS|BANK OF AMERICA|.75|2023-07-26 EUR 2.984 0,05 2.943 0,05
BONOS|GOLDMAN SACHS|1.625|2026-07-27 EUR 1.805 0,03 1.781 0,03
BONOS|TOTAL FINA|2.708|2018-05-05 EUR 3.987 0,07 2.797 0,04
BONOS|CREDIT AGRI LON|1.875|2026-12-20 EUR 2.491 0,04 2.451 0,04
300.863 5,12 321.793 5,04
BONOS|SIEMENS FINANC|1.05|2017-08-16 USD 8.744 0,14
BONOS|ABN AMRO BANK|1.30361|2017-10-18 USD 8.508 0,14 8.797 0,14
BONOS|BP CAPITAL MARK|1.625|2017-08-17 USD 6.139 0,10
BONOS|E.ON FIN|5.8|2018-04-30 USD 1.449 0,02 1.501 0,02
BONOS|METLIFE INC|1.903|2017-12-15 USD 3.553 0,06 3.679 0,06
Divisa Valor de
mercado % Valor de
mercado %
BONOS|MORGANSTANLEY|2.125|2018-04-25 USD 4.258 0,07 4.407 0,07
BONOS|MORGANSTANLEY|5.95|2017-12-28 USD 9.039 0,15 9.357 0,15
BONOS|MORGANSTANLEY|1.3125|2017-10-23 USD 4.263 0,07 4.405 0,07
BONOS|MORGANSTANLEY|1.30911|2017-11-14 USD 4.254 0,07 4.396 0,07
BONOS|NORDBANKEN|1.32111|2017-12-18 USD 1.507 0,03 1.561 0,02
BONOS|PFIZER|1.5|2018-06-15 USD 8.466 0,14 8.762 0,14
BONOS|ROYAL BANK|1.31111|2017-10-30 USD 3.393 0,06 3.514 0,06
BONOS|MITSUBISHI (JP)|1.31611|2017-12-05 USD 4.227 0,07 4.374 0,07
BONOS|MIZHUO BANK LTD|1.85|2018-03-21 USD 2.466 0,04 2.551 0,04
BONOS|ENEL FINANCE NV|6.25|2017-09-15 USD 0 0,00 9.316 0,15
BONOS|SUMITOMO MITSUI|1.8|2017-07-18 USD 7.870 0,13
BONOS|SUMITOMO MITSUI|1.95|2018-07-23 USD 1.698 0,03 1.756 0,03
BONOS|SUMITOMO MITSUI|1.3125|2017-10-23 USD 3.231 0,05 3.343 0,05
BONOS|TORONTO DOMINIO|1.30361|2017-10-18 USD 5.555 0,09 5.745 0,09
BONOS|FORD CREDIT|2.375|2018-01-16 USD 8.506 0,14 8.810 0,14
BONOS|GOLDMAN SACHS|1.32|2017-12-15 USD 9.780 0,17 10.132 0,16
BONOS|JPMORGAN CHASE|1.31444|2017-10-25 USD 8.527 0,14 8.835 0,14
BONOS|JPMORGAN CHASE|1.31389|2017-10-30 USD 8.526 0,14 8.813 0,14
BONOS|JPMORGAN CHASE|1.31722|2017-12-11 USD 3.388 0,06 3.498 0,06
BONOS|AMERICANEXPRESS|6.15|2017-08-28 USD 6.512 0,10
BONOS|AMERICANEXPRESS|-.329|2017-11-22 USD 3.801 0,06 3.935 0,06
BONOS|ANHEUSER LC|5.5|2018-01-15 USD 4.545 0,08 4.700 0,07
BONOS|BP CAPITAL MARK|1.375|2017-11-06 USD 2.540 0,04 2.628 0,04
BONOS|BANK OF AMERICA|5.65|2018-05-01 USD 5.452 0,09 5.638 0,09
BONOS|BANK OF AMERICA|1.32306|2017-12-22 USD 2.570 0,04 2.662 0,04
BONOS|BERKSHIRE FIN|1.31611|2017-12-07 USD 810 0,01 839 0,01
BONOS|CITIGROUP|1.55|2017-08-14 USD 3.501 0,06
BONOS|CITIGROUP|1.8|2018-02-05 USD 1.683 0,03 1.744 0,03
BONOS|CITIGROUP|1.31667|2017-10-27 USD 4.245 0,07
BONOS|CITIGROUP|1.31611|2017-12-07 USD 3.078 0,05 3.187 0,05
BONOS|CITIGROUP|1.30411|2017-10-10 USD 5.119 0,09 5.291 0,08
BONOS|COMMONWEALTH BK|1.9|2017-09-18 USD 0 0,00 4.412 0,07
BONOS|COMMONWEALTH BK|2.5|2018-09-20 USD 4.323 0,07 4.472 0,07
BONOS|CREDIT AGRI LON|1.30411|2017-10-10 USD 4.319 0,07 4.467 0,07
BONOS|DANSKE BANK|1.31778|2017-12-04 USD 3.816 0,06 3.949 0,06
BONOS|BANK OF AMERICA|4.625|2018-09-14 EUR 5.095 0,09 5.093 0,08
BONOS|TELEFONICA SAU|4.797|2018-02-21 EUR 2.272 0,04 2.276 0,04
BONOS|ENI|4.75|2017-11-14 EUR 4.374 0,07 4.380 0,07
BONOS|ING BANK NV|6.125|2018-05-29 EUR 5.876 0,10 5.887 0,09
BONOS|REPSOL ITL|4.375|2018-02-20 EUR 2.559 0,04 2.563 0,04
BONOS|BSAN|-.33|2017-12-21 EUR 5.091 0,09 5.056 0,08
BONOS|CREDIT SUISSE L|-.331|2017-10-16 EUR 5.031 0,09 5.034 0,08
BONOS|BANK OF AMERICA|-.329|2017-12-19 EUR 4.179 0,07 4.175 0,07
BONOS|UNICREDIT SPA|3.375|2018-01-11 EUR 3.217 0,05 3.224 0,05
BONOS|SANTANDER UK PL|-.329|2017-11-22 EUR 7.959 0,14 7.965 0,13
BONOS|BNP|7.781|2018-07-02 EUR 3.272 0,06 3.268 0,05
BONOS|INTESA SANPAOLO|4.1|2017-07-04 EUR 1.648 0,03
BONOS|UNICREDIT SPA||2017-09-13 EUR 0 0,00 9.856 0,16
BONOS|UNICREDIT SPA|5.65|2018-08-24 EUR 1.624 0,03 1.630 0,03
BONOS|UNICREDIT SPA||2017-10-31 EUR 13.357 0,23 13.407 0,21
BONOS|IBER INTL|-.329|2017-12-18 EUR 5.008 0,09 5.011 0,08
BONOS|MACQUARIE BANK|-.329|2017-10-27 EUR 5.003 0,09 5.006 0,08
BONOS|NATIONWIDE BLDG|-.33|2017-11-02 EUR 3.018 0,05 3.020 0,05
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-10-30 EUR 1.009 0,02 1.009 0,02
BONOS|DEKABANK|-.329|2017-11-01 EUR 8.639 0,15 8.645 0,14
BONOS|FCE BANK|-.328|2017-11-13 EUR 4.576 0,08 4.577 0,07
BONOS|SANTANDER UK PL|-.329|2017-11-13 EUR 4.019 0,07 4.022 0,06
BONOS|FCE BANK|-.329|2017-12-18 EUR 6.754 0,11 6.755 0,11
BONOS|BADEN||2017-09-22 EUR 0 0,00 8.814 0,14
BONOS|RABOBANK|-.331|2017-10-12 EUR 10.003 0,17 10.011 0,16
BONOS|CAISSE C DESJA||2017-09-15 EUR 0 0,00 4.906 0,08
BONOS|BANK OF AMERICA|-.33|2017-12-14 EUR 5.103 0,09 5.097 0,08
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.33|2017-12-11 EUR 9.855 0,17 9.858 0,16
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-11-29 EUR 4.050 0,07 4.043 0,06
BONOS|SANT CONS FINAN|1.1|2018-07-30 EUR 5.109 0,09 5.105 0,08
BONOS|CARREFOUR BANQU|-.3125|2017-12-20 EUR 2.513 0,04 2.515 0,04
BONOS|INTESA IRELAND|-.33|2017-12-11 EUR 4.985 0,08 4.990 0,08
BONOS|SANTANDER INTL|-.329|2017-12-04 EUR 5.035 0,09 5.029 0,08
BONOS|BNP|-.329|2017-12-07 EUR 4.726 0,08 4.681 0,07
BONOS|AT&T|-.329|2017-12-04 EUR 5.101 0,09 5.059 0,08
BONOS|GE CAPITAL EURO|-.332|2017-10-23 EUR 8.963 0,15 8.958 0,14
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-10-30 EUR 10.130 0,17 10.128 0,16
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2017-11-22 EUR 3.450 0,06 2.305 0,04
BONOS|BBVA|-.331|2017-10-12 EUR 4.154 0,07 4.137 0,07
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.33|2017-10-19 EUR 2.150 0,04 910 0,01
BONOS|BANK OF AMERICA|-.331|2017-11-04 EUR 809 0,01 802 0,01
BONOS|MORGANSTANLEY|-.329|2017-11-08 EUR 708 0,01 703 0,01
339.672 5,74 409.795 6,51
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA EXT 1.820.994 30,94 2.017.146 31,99
TOTAL RENTA FIJA EXT 1.820.994 30,94 2.017.146 31,99
ACCIONES|SS ETF/USA USD 58.600 1,00
ACCIONES|ISHARES ETFS/US USD 66.641 1,13 64.893 1,03
ACCIONES|SKF AB-B SHS SEK 5.272 0,09 5.072 0,08
Divisa Valor de
mercado % Valor de
mercado %
ACCIONES|DNB NOR ASA NOK 6.421 0,11 5.608 0,09
ACCIONES|WPP PLC GBP 3.586 0,06 4.203 0,07
ACCIONES|PRUDENTIAL GBP 5.779 0,10 5.729 0,09
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN GBP 7.514 0,13 8.208 0,13
ACCIONES|ZENECA GBP 6.123 0,10 6.381 0,10
ACCIONES|R DUTCH SHELL GBP 6.925 0,12 6.303 0,10
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE EUR 5.454 0,09 4.995 0,08
ACCIONES|TOTAL FINA EUR 5.942 0,10 5.659 0,09
ACCIONES|SANOFI EUR 3.794 0,06 3.783 0,06
ACCIONES|AXA EUR 5.969 0,10 5.586 0,09
ACCIONES|NATIXIS EUR 5.086 0,09
ACCIONES|VIVENDI ENVIRON EUR 7.193 0,12 6.806 0,11
ACCIONES|VINCI EUR 7.479 0,13 6.952 0,11
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH EUR 4.376 0,07 4.178 0,07
ACCIONES|DEUTSCHETELECOM EUR 5.567 0,09 5.544 0,09
ACCIONES|DAIMLER AG EUR 5.065 0,09 4.757 0,08
ACCIONES|BAYER EUR 4.050 0,07 3.976 0,06
ACCIONES|PROSIEBEN SAT1 EUR 4.682 0,08 5.949 0,09
ACCIONES|ENEL EUR 3.558 0,06 3.278 0,05
ACCIONES|SNAM SPA EUR 3.846 0,07 3.601 0,06
ACCIONES|TITALIA SPA-RNC EUR 4.858 0,08 4.926 0,08
ACCIONES|ITALGAS SPA EUR 0 0,00 1.147 0,02
ACCIONES|INGGROEP EUR 5.991 0,10 5.799 0,09
ACCIONES|NOVO NORDISK DKK 10.631 0,18 6.528 0,10
ACCIONES|ZURICH FINANCIA CHF 5.518 0,09 5.448 0,09
ACCIONES|NOVARTIS CHF 6.754 0,11 6.793 0,11
ACCIONES|ROCHE CHF 6.140 0,10 6.338 0,10
TOTAL RV COTIZADA 278.812 4,72 208.442 3,32
TOTAL RENTA VARIABLE EXT 278.812 4,72 208.442 3,32
PARTICIPACIONES|M&G 3/UNITED USD 17.865 0,30 17.539 0,28
ETF|ISHARES ETFS/IR USD 14.561 0,25 15.012 0,24
ETF|CONCEPT FUND USD 154.212 2,62 153.144 2,43
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC USD 15.319 0,26 15.358 0,24
ETF|ISHARES ETFS/IR USD 112.248 1,91 166.424 2,64
ETF|ISHARES ETFS/IR USD 35.350 0,60 34.633 0,55
ETF|ISHARES ETFS/IR USD 49.569 0,84 50.190 0,80
ETF|STATE ST ETFS I USD 94.186 1,60 57.369 0,91
ETF|VANGUARD LTD USD 29.972 0,51 29.887 0,47
ETF|ISHARES ETFS/IR USD 32.641 0,55 33.210 0,53
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS USD 15.616 0,27
ETF|ISHARES ETFS/US USD 193.502 3,29 200.175 3,18
ETF|ISHARES ETFS/US USD 44.729 0,76 42.757 0,68
ETF|ISHARES ETFS/US USD 71.095 1,21 71.564 1,14
ETF|ISHARES ETFS/US USD 65.986 1,12 64.767 1,03
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV USD 20.156 0,34
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL USD 19.261 0,31
PARTICIPACIONES|FIL FUND USD 15.790 0,25
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL USD 15.187 0,24
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL USD 15.129 0,26
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH EUR 25.366 0,43 25.046 0,40
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA EUR 39.049 0,66 38.973 0,62
PARTICIPACIONES|EXANE ASSET EUR 17.845 0,30 19.836 0,32
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST EUR 12.587 0,21
PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA EUR 16.766 0,29 16.264 0,26
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L EUR 117.203 1,99 116.919 1,86
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST EUR 32.330 0,55 37.511 0,60
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE EUR 26.880 0,46 30.971 0,49
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX EUR 30.606 0,52 30.504 0,48
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK EUR 35.712 0,61
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI EUR 17.570 0,30 32.908 0,52
PARTICIPACIONES|SYQUANT EUR 13.615 0,23 16.493 0,26
PARTICIPACIONES|SYQUANT EUR 11.629 0,20 11.532 0,18
PARTICIPACIONES|DWS SICAV EUR 21.601 0,37 25.235 0,40
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE EUR 38.036 0,65 37.500 0,60
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV EUR 14.308 0,24 16.955 0,27
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EUR 91.310 1,55 91.100 1,45
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK EUR 42.079 0,67
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ EUR 10.059 0,17 12.049 0,19
ETF|LYXOR ASSET MAN EUR 0 0,00 18.176 0,29
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI EUR 100.118 1,70 100.024 1,59
ETF|LYXOR ETFS/FRAN EUR 63.427 1,08
ETF|ISHARES ETFS/IR EUR 56.843 0,97 57.093 0,91
ETF|ISHARES ETFS/IR EUR 0 0,00 4.142 0,07
ETF|ISHARES ETFS/IR EUR 74.769 1,27 71.780 1,14
ETF|ISHARES ETFS/IR EUR 56.439 0,96 56.229 0,89
ETF|ISHARES ETFS/IR EUR 105.668 1,80 105.298 1,67
ETF|ISHARES ETFS/IR EUR 163.072 2,77 162.703 2,59
ETF|ISHARES ETFS/IR EUR 102.536 1,74 102.228 1,62
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC EUR 23.368 0,40
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC EUR 26.323 0,42
PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM EUR 17.458 0,30 20.671 0,33
PARTICIPACIONES|OLD M IS EUR 34.461 0,59 42.232 0,67
ETF|ISHARES ETFS/IR EUR 32.658 0,56 31.731 0,50
Divisa Valor de
mercado % Valor de
mercado %
ETF|ISHARES ETFS/IR EUR 100.510 1,71 100.460 1,60
ETF|ISHARES ETFS/IR EUR 75.836 1,29 75.275 1,20
ETF|ISHARES ETFS/IR EUR 40.160 0,68 39.667 0,63
ETF|LYXOR ETFS/FRAN EUR 0 0,00 63.446 1,01
ETF|LYXOR ETFS/FRAN EUR 11.972 0,20 11.801 0,19
ETF|AMUNDI ETFS EUR 13.652 0,23 13.138 0,21
ETF|LYXOR ASSET MAN EUR 79.606 1,35 79.178 1,26
ETF|LYXOR ASSET MAN EUR 76.768 1,22
ETF|LYXOR ASSET MAN EUR 60.119 0,96
ETF|LYXOR ASSET MAN EUR 35.920 0,61 35.455 0,56
ETF|BLACKROCK DEUTS EUR 30.891 0,53
ETF|BLACKROCK DEUTS EUR 32.993 0,56 30.993 0,49
TOTAL IIC EXT 2.806.963 47,72 2.989.076 47,51
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 4.906.769 83,38 5.214.663 82,82
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 5.393.259 91,64 5.772.551 91,70
Si No X X
c.Reembolso de patrimonio significativo X
d.Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X
X X
g.Cambio de control de la sociedad gestora X
h.Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X
X
j.Otros Hechos Relevantes X
4. HECHOS RELEVANTES
Instrumento Importe nominal
comprometido
Total subyacente renta fija 0
Total subyacente renta variable 0
Total subyacente tipo de cambio 0
Total otros subyacentes 0
TOTAL DERECHOS 0
FUT SCHATZ 2Y FUTURO|FUT SCHATZ 2Y|100000|FISICA 278.904
FUT OAT FUTURO|FUT OAT|100000 7.920
FUT BUND 10Y FUTURO|FUT BUND 10Y|100000|FISICA 148.281
F US TRE5 FUTURO|F US TRE5|100000|FISICA 15.804
F US 2YR NOTE FUTURO|F US 2YR NOTE|200000|FISICA 145.526
F EURBTP FUTURO|F EURBTP|100000|FISICA 51.927
F BOBL FUTURO|F BOBL|100000|FISICA 578.602
B VERIZON 0226 CONTADO|B VERIZON 0226|FISICA 604
B TOTAL CD 0322 CONTADO|B TOTAL CD 0322|FISICA 1.882
B TESORO 1026 CONTADO|B TESORO 1026|FISICA 2.010
B T 0936 CONTADO|B T 0936|FISICA 405
B T 0929 CONTADO|B T 0929|FISICA 402
B T 0929 CONTADO|B T 0929|FISICA 156
B JPMORGAN 0125 CONTADO|B JPMORGAN 0125|FISICA 784
Total subyacente renta fija 1.233.208
FUT FTSE 100 FUTURO|FUT FTSE 100|10 9.025
FUT EUROSTOXX FUTURO|FUT EUROSTOXX|10 18.725
F TOPIX INDEX FUTURO|F TOPIX INDEX|10000 20.648
F SWISS I FUTURO|F SWISS I|10 35.649
F SPI 200 FUTURO|F SPI 200|25 37.814
F SP 60 FUTURO|F SP 60|200 18.471
F S&P500M FUTURO|F S&P500M|50 117.871
F MINI MSCI EME FUTURO|F MINI MSCI EME|50 31.253
F DAX INDEX FUTURO|F DAX INDEX|25 47.633
Total subyacente renta variable 337.090
FUT EUR/SEK FUTURO|FUT EUR/SEK|125000SEK 30.570
FUT EUR/NOK FUTURO|FUT EUR/NOK|125000NOK 19.844
FUT EUR/JPY CME FUTURO|FUT EUR/JPY CME|125000JPY 14.362
FUT EUR/GBP CME FUTURO|FUT EUR/GBP CME|125000GBP 90.890
FUT EUR/CAD CME FUTURO|FUT EUR/CAD CME|125000CAD 19.736
FUT EUR/AUD CME FUTURO|FUT EUR/AUD CME|125000AUD 21.645
FUT CHF FUTURO|FUT CHF|125000CHF 18.347
F EUROUSD FIX FUTURO|F EUROUSD FIX|125000USD 1.520.919
Total subyacente tipo de cambio 1.736.313
DEUT FLOAT IC E OTROS|IIC|LU1534073041 100.000
GS-GBL ST MB AC OTROS|IIC|LU1135780176 14.125
PICTET TR AGORA OTROS|IIC|LU1071462532 35.328
DEU CONCEPT KAL OTROS|IIC|LU1028182704 20.975
HELIUM S OTROS|IIC|LU0912262358 11.000
HELIUM P A OTROS|IIC|LU0912261970 13.111
GAM ABS RET BD OTROS|IIC|LU0671162591 35.570
INVESCO EU ST C OTROS|IIC|LU0607519435 30.000
GLOB ABS RETURN OTROS|IIC|LU0548153799 27.210
HEND GART UK OTROS|IIC|LU0490769915 29.917
BGFI2UR LX OTROS|IIC|LU0468289250 115.000
SCHRODER GAIA OTROS|IIC|LU0463469121 15.000
EXANE ARCHIMED OTROS|IIC|LU0417733242 17.937
MORGAN ST S MAT OTROS|IIC|LU0360478795 38.719
MLIS-MARSHALL W OTROS|IIC|LU0333226826 22.122
JPMORGAN F-EMMK OTROS|IIC|LU0332401552 15.260
HENDER HOR-PEU OTROS|IIC|LU0264598268 10.168
CANDR BONDS-EUR OTROS|IIC|LU0156671504 90.000
OLD M ABS RE-I OTROS|IIC|IE00BLP5S791 30.783
BNY M ABSRET EU OTROS|IIC|IE00B3RFPB49 23.323
ABS EM DBT B2P OTROS|IIC|IE00B2QV6L30 17.524
BNY MELLON GL A OTROS|IIC|IE00B11YFM47 14.295
CLASE 90458 OTROS|IIC|ES0114165006 30.000
Total otros subyacentes 757.366
TOTAL OBLIGACIONES 4.063.978
3.3. OPERATIVA EN DERIVADOS
Si No X
b.Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X
X
respectivamente X
e.Se ha adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o
alguno de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas X f.Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u
otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo X
g.Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC X
h.Otras informaciones u operaciones vinculadas X
6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES
No aplicable5. ANEXO EXPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES
d.1 2.016.481,37 0,00
%.
d.2 49.369.986,23 0,01 %.
1.900.415,77 0,00
%.
1.338.470.347,78 0,24 %.
representan un 0,00%
absoluto de 152,50 0,00 %.
7. ANEXO EXPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES
No aplicable
generando tensiones inflacionistas por lo que se muestran partidarios de ir gradualmente retirando las medidas acomodaticias implementadas durante la crisis
mil millones al mes a partir de enero 18.
3,2%.
contra el EUR en el trimestre.
El mercado de renta fija ha penalizado los bonos de la periferia europea ante los problemas del sistema financiero italiano, el movimiento cinco estrellas italiano y la incertidumbre
El dato concreto de rentabilidad es diferente para cada clase debido a las comisiones aplicadas a la cartera del fondo para cada una de las clases comercializadas.
cartera. El grado medio de apalancamiento en el periodo ha sido del 67,27%.
