30% en el horizonte temporal de 2022 a riesgo divisa, emisores, mercados, incluidos
emergentes, ni sectores.
O La operativa con instrumentos derivados se realiza de forma directa conforme a los medios de la Sociedad Gestora y de forma
OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS:
Euro del formulario disponible en www.lacaixa.es Gestora:
Depositario:
Auditor:
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. CECABANK, S.A.
Deloitte Grupo Gestora/Depositario: Rating Depositario:
CAIXABANK, SA / CECABANK, S.A. BBB
4947 12/02/2016 Fecha de registro:
CAIXABANK DESTINO 2022, FI
Informe 3er Trimestre 2017
2.2.1. Individual - CAIXABANK DESTINO 2022, FI. Divisa Euro
2.2. COMPORTAMIENTO
Rentabilidad (% sin anualizar)
2.1. DATOS GENERALES
Periodo actual Periodo anterior
0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)
-2,49 -0,36 -0,90 0,13
14.760.729,67 13.110.516,08 6.466 5.724 Benef. brutos distrib.
por particip. (Euros)
0,00 0,00 95.919 6,4983 2016 15.361 6,4094 2015 0 2014 0 0,40 1,20 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,40 1,20 Mixta 0,04 0,11 Patrimonio
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR
actual anterior
Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de 9.120.153,50 8.220.117,55 765 686
Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)
0,00 0,00 59.651 6,5406 2016 10.857 6,4320 2015 0 2014 0 0,31 0,92 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,31 0,92 Mixta 0,03 0,09 Patrimonio
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE PLUS
actual anterior
Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de
Acumulado Trimestral Anual
30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Rentabilidad 1,39 0,79 -1,49 2,12 2,77
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR
Acumulado Trimestral Anual
30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Rentabilidad 1,69 0,89 -1,40 2,22 2,88
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE PLUS
Trimestre actual
Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha
-0,69 06-07-17 -0,87 27-06-17
--0,79 12-07-17 0,79 12-07-17
--Trimestre actual
Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha
-0,69 06-07-17 -0,87 27-06-17
--Acumulado Trimestral Anual
Volatilidad * de: 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Ibex-35 12,44 11,95 13,87 11,40 14,36
0,15 0,17 0,12 0,15 0,69
MXWO Index + HFRUHFC Index + GBMI Index (2022)
6,17 7,88 5,01 5,26 7,15
Medidas de riesgo (%)
Acumulado Trimestral Anual
Volatilidad * de: 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Valor Liquidativo 4,41 4,89 4,04 4,26 6,27
1,05 1,05 1,06 0,63
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR
Acumulado Trimestral Anual
Volatilidad * de: 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Valor Liquidativo 4,41 4,89 4,04 4,26 6,27
1,01 1,01 1,03 0,59
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE PLUS
99%, en el plazo de 1 5
referencia.
Gastos (% s/ patrimonio medio)
CAIXABANK DESTINO 2022, FI
Acumulado Trimestral Anual
Ratio total de gastos * 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
CLASE ESTANDAR 1,53 0,52 0,51 0,50 0,52 2,04
CLASE PLUS 1,23 0,42 0,41 0,40 0,42 1,69
la compraventa de valores.
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR
Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS 146.770 94,34 125.156 90,82
* Cartera interior 15.000 9,64 9.999 7,26
* Cartera exterior 131.770 84,70 115.157 83,56
0 0,00 0 0,00
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00
8.570 5,51 14.551 10,56
(+/-) RESTO 230 0,15 -1.892 -1,38
Notas:
TOTAL PATRIMONIO 155.570 100,00 137.815 100,00
% sobre patrimonio medio %
acumulada anual
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 137.815 87.882 26.218
10,99 46,27 122,19 -68,24
Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00
0,84 -1,80 0,39 -181,78 1,28 -1,39 1,69 -223,22 + Intereses -0,01 0,00 -0,01 880,94 + Dividendos 0,38 0,23 0,90 123,51 0,00 0,00 0,00 -48,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,04 0,35 425,33 0,76 -1,64 0,48 -162,22 0,00 -0,01 -0,03 -60,25 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,44 -0,42 -1,29 41,44 -0,37 -0,36 -1,09 35,51 -0,04 -0,03 -0,10 35,54
- Gastos por servicios exteriores -0,02 -0,02 -0,06 6,58
0,00 0,00 0,00 -29,75
- Otros gastos repercutidos -0,02 0,00 -0,04 -615,22
(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) 155.570 137.815 155.570
2.2.2. Comparativa
Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos
Patrimonio gestionado* (miles de
euros) Rentabilidad trimestral media**
Monetario 5.030.212 240.319 -0,06
Monetario corto plazo 0 0 0,00
Renta Fija Euro 5.413.193 463.206 0,39
Renta Fija Internacional 245.158 9.192 -1,33
Renta Fija Mixta Euro 5.275.111 81.545 0,26
Renta Fija Mixta Internacional 6.139.366 194.040 0,45
Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00
Renta Variable Mixta Internacional 2.794.586 91.470 1,35
Renta Variable Euro 944.498 116.087 0,71
Renta Variable Internacional 3.340.225 480.236 1,27
8.886.383 299.491 0,46
Garantizado de Rendimiento Fijo 8.230 674 -0,29
Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00
0 0 0,00
Retorno Absoluto 1.905.342 258.050 0,79
Global 4.939.061 175.712 2,09
Total Fondo 44.921.366 2.410.022 0,67
*Medias.
Si No
X X
c.Reembolso de patrimonio significativo X
d.Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X
X X
g.Cambio de control de la sociedad gestora X
h.Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X
X
j.Otros Hechos Relevantes X
4. HECHOS RELEVANTES
No aplicable
5. ANEXO EXPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES
Instrumento Importe nominal
comprometido
Total subyacente renta fija 0
Total subyacente renta variable 0
Total subyacente tipo de cambio 0
Total otros subyacentes 0
TOTAL DERECHOS 0
Total subyacente renta fija 0
FUT EUROSTOXX FUTURO|FUT EUROSTOXX|10 1.669
F S&P500M FUTURO|F S&P500M|50 3.706
Total subyacente renta variable 5.375
Total subyacente tipo de cambio 0
Total otros subyacentes 0
TOTAL OBLIGACIONES 5.375
3.3. OPERATIVA EN DERIVADOS
Divisa Valor de mercado % Valor de mercado %TOTAL RENTA FIJA COTIZADA
REPO|TESORO PUBLICO|-.41|2017-09-01 EUR 0 0,00 10.000 7,26
REPO|TESORO PUBLICO|-.41|2017-10-02 EUR 15.000 9,64
TOTAL ADQUISICION TEMPORAL DE ACTIVOS 15.000 9,64 10.000 7,26
TOTAL RENTA FIJA 15.000 9,64 10.000 7,26
TOTAL RENTA VARIABLE
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 15.000 9,64 10.000 7,26
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA EXT TOTAL RENTA FIJA EXT TOTAL RENTA VARIABLE EXT
ETF|ISHARES ETFS/IR USD 5.288 3,40 5.387 3,91
ETF|ISHARES ETFS/IR USD 4.791 3,08 4.875 3,54
ETF|ISHARES ETFS/IR USD 11.999 7,71 11.919 8,65
ETF|ISHARES ETFS/IR USD 11.795 7,58 10.435 7,57
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED USD 4.045 2,60 3.520 2,55
ETF|ISHARES ETFS/US USD 11.632 7,48 10.412 7,55
ETF|NOMURA ASSET MA JPY 7.531 4,84 6.287 4,56
ETF|DB X-TRACKERS EUR 11.939 7,67 11.631 8,44
PARTICIPACIONES|GSAM US EUR 8.166 5,25 7.113 5,16
PARTICIPACIONES|BLACKROCK UK EUR 2.251 1,45 1.967 1,43
ETF|ISHARES ETFS/IR EUR 19.199 12,34 14.834 10,76
ETF|ISHARES ETFS/IR EUR 20.321 13,06 15.969 11,59
ETF|ISHARES ETFS/IR EUR 12.788 8,22 10.823 7,85
TOTAL IIC EXT 131.745 84,68 115.173 83,56
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 131.745 84,68 115.173 83,56
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 146.745 94,32 125.172 90,82
Si No
X
b.Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X
X
respectivamente X
e.Se ha adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o
alguno de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas X f.Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u
otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo X g.Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC X
h.Otras informaciones u operaciones vinculadas X
6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES
d.1 4.778.865,95 0,03 %. 679.347.092,02 4,92 %. representan un 0,00% absoluto de 152,50 0,00 %.
7. ANEXO EXPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES
No aplicable
generando tensiones inflacionistas por lo que se muestran partidarios de ir gradualmente retirando las medidas acomodaticias implementadas durante la crisis
3,2%.
contra el EUR en el trimestre.
El mercado de renta fija ha penalizado los bonos de la periferia europea ante los problemas del sistema financiero italiano, el movimiento cinco estrellas italiano y la incertidumbre
765.
supuesto 0.36% y 0.06% respectivamente.
