Manual de Configuración FM

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FM

Prestadora hospitalaria de la

península

REALIZADO POR Mauricio de Zavaleta A.

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Contenido

.

1. Estructura de la empresa...4

1.1. Actualizar Entidad de Control Presupuestal...4

1.2. Asignar Sociedad a Entidad CP...8

2. Parametrizaciones Básicas...10

2.1. Activar Elementos de Imputación...10

2.2. Activar Funciones Globales Control Presupuestario...13

2.3. Activar funciones globales para sistema gestión

presupuestaria (BCS)...15

2.4. Asignar variante de ejercicio a la entidad CP...18

3. Datos Maestros...20

3.1. Crear variante en entidad CP/ejercicio...20

3.2. Crear/modificar variante de jerarquía...24

3.3. Asignar variante de jerarquía a entidad CP...26

3.4. Crear estructura presupuestaria...30

3.5. Especificar parametrizaciones p. estructura Presup...33

3.6. Definir derivación de imputación...37

4. Presupuestación...41

4.1. Activar elementos imputación en sistema gestión Presup.41

4.2. Seleccionar Categoría de Presupuesto...44

4.3. Definir clases de presupuesto...46

4.4. Definir Clases de Documento...50

4.5. Especificar intervalo rango números para documentos

entrada...52

4.5.1. Especificar intervalo rango números para documentos de

modificación de presupuesto...52

4.5.2. Especificar intervalo rango números para familia de

documentos...52

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4.8. Definir bibliotecas de verificación para imputaciones

presupuestarias...70

4.9. Asignar imputación CP a bibliotecas de verificación...78

5. Control de Disponibilidad...80

5.1. Tratar perfiles tolerancia...80

5.2. Asignar Estatus a una Versión...85

5.3. Definir parametrizaciones filtro p. valores Presup...88

5.4. Asignar perfiles tolerancia y estrategia p. objetos control

disponibilidad...93

5.5. Seleccionar horizonte verificación para control de

disponibilidad...96

5.6. Especificar activación de control disponibilidad...99

6. Contabilización Específica de Control Presupuestario...103

6.1.1. Actualizar parametrizaciones globales...103

6.1.2. Definir variante de status de campos...105

6.2. Asignar variante de status de campos a sociedad...108

6.3. Definir grupos de status de campo...111

6.4. Definir barra de selección de campos...113

6.5. Asignar barra de selección de campos...118

6.6. Definir clave de tolerância...121

6.7. Definir límites tolerancia para desviaciones importe...124

6.8. Definir rangos de números de documento...126

6.9. Definir clases de documento...131

7. Actualización de Real Y Comprometido/Integración...133

7.1. Asignar perfil de actualización a entidad CP...134

7.2. Sustituir perfil de actualización...137

7.3. Realizar parametrizaciones generales...140

7.4. Asignar rango de números a entidad CP...145

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1. Estructura de la empresa.

1.1. Actualizar Entidad de Control Presupuestal

En esta operación se crea la Entidad de Control Presupuestal. La Entidad de Control Presupuestal es una unidad organizativa de las Finanzas que clasifica la empresa desde el punto de vista del control de fondos y del control presupuestario.

La caracterización funcional de las entidades CP se realiza por separado para el control de fondos y el control presupuestario en las guías de implementación correspondientes.

Para poder utilizar el sistema SAP de forma integrada, se conecta la Entidad de Control Presupuestal a unidades organizativas de otras aplicaciones. Si, por ejemplo, indica una imputación del control presupuestario (Ej. posición presupuestaria, centro gestor de fondos) al registrar un documento en la Contabilidad financiera, el sistema deberá determinar una Entidad de Control Presupuestal para el traspaso de los datos al control presupuestario. Para ello deberá especificar cómo debe derivarse la Entidad de Control Presupuestal correspondiente.

La Entidad de Control Presupuestal se deriva de la sociedad asignando la sociedad a una Entidad de Control Presupuestal. También pueden asignarse varias sociedades a una Entidad de Control Presupuestal.

La Entidad de Control Presupuestal o Sociedad FM es la estructura organizativa en la que se realiza en el sistema el Control Presupuestal. Esta Entidad de Control Presupuestal esta asignada a la Sociedad FI y por ende esta asignada a la Sociedad CO. Esta Entidad de Control Presupuestal es la rectora del control presupuestal la cual se ejerce al asignar el presupuesto a los Centros Gestores (CeGe), Posiciones Presupuestarias (PosPre), Fondo.

Título Actualizar Entidad de Control Presupuestal

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG IMG: Estructura de la empresa Definición Gestión financiera Actualizar Entidad de Control Presupuestal

En esta actividad de configuración asignaremos también la Entidad CP (sociedad FM) a la Sociedad FI relevante para el control de fondos o la gestión presupuestaria. Para un control de fondos o para una gestión presupuestaria válida para todas las sociedades, podrá reunir varias

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1.- Ruta de Navegación

2.-Damos doble clic en el botón .

En la pantalla podemos apreciar que no se ha realizado ninguna configuración, esto es que no existe la Entidad de Control Presupuestal para el Prestadora hospitalaria de la península.

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3.- Oprimimos el botón y nos aparece la pantalla en blanco, como vemos enseguida:

3.- Capturar el código de la Entidad de Control Presupuestal, Texto de Entidad CP y Moneda entidad CP, se registran los siguientes campos:

a. Entidad CP: Se indica la clave con que se identifica a la Entidad de Control Presupuestal, en el caso de Prestadora hospitalaria de la península, como la Sociedad FI y la Sociedad CO fueron identificadas como PHPT se le dio la misma denominación a la Entidad de Control Presupuestal, es decir que a la Entidad de Control Presupuestal se le conocerá en el sistema SAP como “PHPT”.

b. Texto de la Entidad CP: Es una descripción corta para identificar a la Entidad de Control Presupuestal, se anoto en este campo igualmente la descripción Prestadora hospitalaria de la península.

c. Moneda de la Entidad CP: A la Entidad de Control Presupuestal se le asigno la moneda “MXN”, esta es la misma moneda que tiene asignada la Sociedad FI igualmente la Sociedad CO.

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4.- Presionamos el botón de grabar .

Una vez grabada la configuración, al hacer una consulta de la Entidad de Control Presupuestal configurada nos muestra la pantalla siguiente:

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1.1. Asignar Sociedad a Entidad CP

Título

Asignar Sociedad a Entidad CP

Ruta de Acceso IMG IMG: Estructura de la empresa Definición Gestión financieraActualizar Entidad de Control Presupuestal

1.- Ruta de Navegación

2.- Damos doble clic en el botón

Al acceder la transacción para la asignación de la Sociedad FI a la Entidad CP nos muestra la pantalla siguiente en la que solamente viene registrada la Sociedad FI y su descripción, los campos de Entidad CP y texto de la entidad en blanco.

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3.- Capturamos los datos requeridos como a continuación se detalla:

En esta pantalla vemos como se anotaron los datos de la Entidad CP y al darle un Enter nos toma el texto de la entidad CP en automático.

a. Sociedad: Se indica la clave con que se identifica a la Sociedad FI que fueron identificadas como “PHPT - Prestadora hospitalaria de la península.”. b. Nombre: Es una descripción corta para identificar a la Sociedad FI, en este

caso Prestadora hospitalaria de la península.

c. Entidad CP: A la Entidad CP se le asignó la clave “PHPT”, esta es la misma clave asignada a la Sociedad FI y la Sociedad CO.

d. Texto en entidad CP: Es una descripción corta para identificar a la Entidad CP, para este caso “Prestadora hospitalaria de la península.”.

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4.- Seleccionamos la Entidad CP correspondiente y presionamos el botón 5.- Oprimimos el botón para grabar.

6.- Oprimimos el botón para regresar.

1. Parametrizaciones Básicas

1.1. Activar Elementos de Imputación

En esta actividad de configuración se activan la subvención, los fondos, el área funcional, el programa presupuestario y el periodo presupuestario.

Se debe tener en cuenta que el fondo está activo en el marco de la presupuestación clásica en el Control presupuestario (PSM-FM) aunque no esté activado de forma explícita. En el sistema de gestión de presupuestos para la presupuestación (BCS), se activa la utilización del fondo como objeto de imputación. Para verificar el sistema de

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Para utilizar los elementos de imputación subvención, área funcional y programa presupuestario se activan los elementos de imputación en esta actividad

Título Activar Elementos de Imputación

Ruta de Acceso IMG IMG: Gestión Pública  Parametrizaciones Generales para Gestión Pública  Parametrizaciones básicas: Elementos de Imputación  Activar elementos de imputación

1.- Ruta de Navegación:

2.- Damos doble Clic en el botón .

Como vemos en esta pantalla inicial, no están activados ninguno de los elementos de imputación que pueden ser utilizados en la Gestión Presupuestaria, solamente se tiene que marcar cada una de las casillas de los elementos de imputación, tal como se visualiza en la siguiente pantalla que mostramos, así como la descripción de los campos.

3.- Seleccionamos los elementos de imputación a activar, dando clic sobre la casilla correspondiente.

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a. Fondos:Marcar que este elemento de imputación será utilizado en la Gestión Presupuestaria.

b. Área Funcional: No Marcar que este elemento de imputación será utilizado en la Gestión Presupuestaria.

c. Subvención: No marcar este elemento de imputación será utilizado en la Gestión Presupuestaria, ya que no es necesaria en los Procesos de PHPT

d. Programa Presup.: No Marcar que este elemento de imputación será utilizado en la Gestión Presupuestaria.

4.- Oprimimos el botón para grabar. 5.- Oprimimos el botón para regresar.

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1.1. Activar Funciones Globales Control Presupuestario

En esta actividad de configuración se activan las funciones del Sistema R/3 que nos permiten realizar la configuración de todas las opciones del componente Control Presupuestario (GP-CP). Título Activar Funciones Globales Control Presupuestario

Ruta de Acceso IMG IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Parametrizaciones básicas Activar funciones globales control presupuestario (GP-CP)

2.- Damos doble clic en el botón .

Al acceder a la transacción, nos muestra la pantalla sin estar marcado el indicador de activación de las funciones para GP-CP:

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3.- Damos clic sobre la casilla Control presupuestario (GP-CP) para activar la Función.

a. Ctrl. Presupuestario (GP-CP): Marcar este elemento para activar las funciones adicionales.

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1.2. Activar funciones globales para sistema gestión presupuestaria (BCS) En esta actividad IMG se activa el Sistema de Gestión de Presupuestos (BCS) como herramienta de presupuestación operativa del componente Control presupuestario. Con esta finalidad se crea un ejercicio para una entidad CP.

Título Activar funciones globales para sistema gestión presupuestaria (BCS)

Ruta de Acceso IMG IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Parametrizaciones básicas Activar funciones globales presupuestacion.

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3.- Presionamos el botón .

4.- Capturamos el Código de la entidad CP e indicamos a partir de que ejercicio es valida esta activación.

a. Entidad CP: Se registra el código correspondiente a la Entidad CP

“PHPT –Prestadora hospitalaria de la península”

b. De ejercicio: Se digita el ejercicio a partir del cual tendrá efecto el control presupuestario en el sistema SAP. Para efectos de Prestadora

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1.3. Asignar variante de ejercicio a la entidad CP

En esta actividad de configuración se asigna la Variante de Ejercicio a la Entidad CP, esta variante es la que integra los periodos (meses) al Control Presupuestal y sirve de base tanto para la carga del presupuesto como para la ejecución del mismo.

Título Asignar variante de ejercicio a la entidad CP

Transacción OF32

Ruta de Acceso IMG IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Parametrizaciones básicasVariante de ejercicioAsignar variante de ejercicio a la entidad CP

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Al acceder a la transacción vemos que la Entidad CP no tiene asignada ninguna variante de ejercicio, tal como nos muestra la pantalla siguiente:

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3.- Digitamos la clave de la variante a ser asignada a la Entidad CP.

a. Entidad CP: Se registra el código correspondiente a la Entidad CP o sea “PHPT- Prestadora hospitalaria de la península”

b. Denominación de la entidad CP: Denominación asignada a la Entidad CP, siendo este caso “Prestadora hospitalaria de la península”

c. Variante de ejercicio: Código de la variante asignada, para PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA se le asigno la variante K4, el cual significa que se utilizan para las operaciones de presupuestos el año corriente (12 periodos naturales) más 4 periodos para ajustes o reclasificaciones (auditoria, ajustes del cierre, etc.).

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1.1. Crear variante en entidad CP/ejercicio.

En esta actividad de configuración se crea la variante para la actualización de jerarquías de posiciones presupuestarias. Esta variante contiene toda la estructura de posiciones

presupuestarias definidas para la operación y define los niveles de organización de las

mencionadas PosPre, identificándose dentro de ella los diferentes rubros de gastos y operaciones de control presupuestal y también a aquellas PosPre que no afectan el presupuesto.

Título Crear variante en entidad CP/ejercicio

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Datos maestros Elementos de Imputación Posición presupuestaria Crear variante en entidad CP/ejercicio

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El sistema enviara una pantalla solicitando la Entidad CP en la cual se creara la variante de Ejercicio.

3.- Capturamos la entidad CP en la pantalla

Al ingresar a la configuración visualizamos en la pantalla de configuración que no se tiene creada ninguna variante de posiciones presupuestarias.

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5.- Oprimimos el botón .

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a. Ejercicio: Se indica el ejercicio a partir del cual tiene validez la variante, SAP recomienda anotar el ejercicio “0000”, con el objetivo de que tenga validez para todos los años, en caso de tener la necesidad de cambiar la estructura, se generaría una nueva indicando a partir de que año es valida.

b. Variante: Código de la variante, se utiliza la variante “000”.

c. Denominación: Denominación de la variante, se definió como “Prestadora hospitalaria de la península” para homologar con las demás definiciones. 7.- Oprimimos el botón para grabar.

8.- Oprimimos el botón para regresar. 1.2. Crear/modificar variante de jerarquía

Título Crear/modificar variante de jerarquía

Transacción FMSF

Ruta de Acceso IMG IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Datos maestros Elementos de Imputación Posición presupuestaria Crear variante en entidad CP/ejercicio

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Al acceder a la configuración el sistema nos muestra en primera instancia una pantalla en la que nos solicita se le indique la Entidad CP en la cual se creará/modificará la variante de jerarquía. 3.- Capturamos la Entidad CP correspondiente, PHPT-Prestadora hospitalaria de la península.

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4.- Presionamos el botón

En la pantalla inicial donde se crea la Variante de Jerarquía apreciamos la pantalla en blanco, tal como se muestra en la pantalla siguiente:

6.- Capturamos en la pantalla los datos requeridos para la configuración

a. Variante jerarquía: Código que se le asigna a la variante, en este caso “000”.

b. Denominación: Es una descripción corta para identificar a la variante “Prestadora hospitalaria de la península” para continuar con la estandarización de las otras definiciones.

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1.3. Asignar variante de jerarquía a entidad CP

En esta actividad de configuración se especifica la variante de jerarquía asignada a la entidad CP y al ejercicio como jerarquía de centros gestores para ser utilizada durante las operaciones de control presupuestario.

Como se trabaja en una entidad CP independiente del ejercicio se indico el ejercicio "0000".

Título Asignar variante de jerarquía a entidad CP

Transacción FMSG

Ruta de Acceso IMG IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Datos maestros Elementos de imputación Centro gestor Variante de

jerarquía Asignar variante de jerarquía a entidad CP 1.- Ruta de Navegación:

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2.- Damos doble clic en el botón

Al acceder a la configuración el sistema nos muestra en primera instancia una pantalla en la que nos solicita se le indique la Entidad CP en la cual se creara/modificara la variante de jerarquía. 3.- Capturamos la Entidad CP correspondiente, PHPT – Prestadora hospitalaria de la península

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Una vez definida el área de trabajo (Entidad CP), nos muestra la pantalla en blanco, en esta pantalla vamos a crear la asignación de la variante que creamos en un paso anterior.

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a.

Ejercicio: Se asignó el ejercicio “0000”. Por el motivo de que los datos maestros no se crean dependientes del ejercicio.

b. Variante jerarquía: Código que se le asigna a la variante, en este caso “000”.

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1.4. Crear estructura presupuestaria.

En esta actividad de configuración creamos la clave de una Estructura Presupuestaria (EP). La clave de una EP puede utilizarse para varios ejercicios. Con esta clave hacemos la selección de imputaciones de presupuesto

Se necesita una estructura presupuestaria cuando se desea restringir, de la selección de todas las imputaciones del control presupuestario de una entidad CP, la cantidad de imputaciones CP presupuestables. Estas imputaciones se definen como imputaciones de presupuesto. En la versión estándar, todas las imputaciones CP son presupuestables.

Título Crear estructura presupuestaria

Ruta de Acceso IMG IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Datos maestros Utilización de Elementos de Imputación Estructura

Presupuestaria (BCS)  Crear estructura Presup. 1.- Ruta de Navegación:

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Al acceder la transacción nos muestra la pantalla en donde vamos a crear la Estructura Presupuestaria, esta creación es únicamente para crear el título o descripción de la misma, ya que en si en esta transacción no se ejecuta ninguna otra configuración, tal como vemos en la pantalla siguiente:

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a. Entidad CP: Clave de la Entidad CP creada que es “PHPT”

b. Estruc.presup.: Clave de la Estructura Presupuestaria, para continuar con la misma regla creamos la estructura presupuestaria con la clave “PHPT” c. Denomin.Estruc.Pres.: Como denominación se ingreso “Estructura

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1.5. Especificar parametrizaciones p. estructura Presup.

En esta actividad de configuración se registra para la Entidad CP y el ejercicio la asignación de una estructura presupuestaria, así como la derivación de imputación de las imputaciones de presupuesto.

Parametrizaciones para todas las versiones. En la pantalla Parametrizaciones para todas las versiones se especifica qué parametrizaciones deben ser válidas para todas las versiones de presupuesto en su entidad CP/ejercicio:

Fijando el indicador Verificar imputación de contabilización se especifica que las contabilizaciones sólo están permitidas en las imputaciones de contabilización especificadas para la entidad CP/el ejercicio.

Con la asignación de una estructura presupuestaria se especifica qué imputaciones de presupuesto se pueden utilizar.

Título Especificar parametrizaciones p. estructura Presup

Ruta de Acceso IMG IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Datos maestros Utilización de elementos de imputación Estructura presupuestaria (BCS)  Especificar parametrizaciones p. estructura Presup.

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1.- Damos doble clic sobre el botón .

En la pantalla visualizamos que no se encuentra configurada ninguna parametrización para la estructura presupuestal.

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3.- Capturamos los datos requeridos para la configuración.

a. Entidad CP: Clave que identifica la Entidad CP, “PHPT”.

b. Ejercicio: Año a partir del cual serán validas estas parametrizaciones, en el caso de Prestadora hospitalaria de la península se definió que sean a partir del año 2011.

c. Verif. Imput. cont: Si este indicador se marca sólo se podrán utilizar para la contabilidad las imputaciones CP que se hayan definido antes explícitamente como imputaciones de contabilidad.

d. Estruc. Presup.: Las imputaciones de presupuesto se definen dentro de una estructura presupuestaria. Dicha estructura se asigna a una entidad CP y a un ejercicio.

e. EsDeriv p/ImPres: Estrategia de la herramienta de derivación que se utiliza para derivar una imputación de presupuesto de una imputación de contabilización, para este caso se deja en blanco.

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6.- Damos doble clic sobre la carpeta

Se visualiza la pantalla siguiente, en la cual se especifica la versión y la estructura presupuestaria que aplica para la versión “0” donde se registra y verifica el presupuesto, además se indica la utilización de la estrategia de derivación de imputaciones.

a. Versión: Versión donde se registra y verifica el presupuesto, esta versión por exigencias del sistema es siempre la versión “0” (Real)

b. Estructura Presup.: Estructura Presupuestaria a la cual aplicara la versión “0”. Se elige la PHPT previamente definida.

c. Util. Estrat.: Activar la casilla para que tome en cuenta la Estrategia de Liberación

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1.6. Definir derivación de imputación

En esta actividad de configuración se define la derivación de imputación. Con ayuda de la derivación de imputación se pueden determinar automáticamente a partir de otras imputaciones los valores de imputaciones del control presupuestario (imputaciones CP) siempre y cuando exista una dependencia lógica entre estas imputaciones.

La derivación de imputación consta de una serie de pasos de derivación, la llamada estrategia de derivación, que permiten derivar los valores consecutivos de imputaciones CP de otras imputaciones.

Cada paso de derivación describe cómo se puede completar una cantidad de campos de destino a partir de una cantidad de campos fuente.

Existen diferentes clases de pasos de derivación que permiten reproducir diferentes dependencias lógicas entre los campos fuente y campos de destino.

1. Regla de derivación 2. Acceso a tablas 3. Asignación 4. Inicialización 5. Ampliación 6. Módulo de funciones

Título Definir derivación de imputación

Ruta de Acceso IMG IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Datos maestros Asignaciones a imputaciones desde otros componentes Definir derivación de imputación.

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Cuando accedemos a la transacción nos muestra la pantalla como la vemos a continuación:

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4.- Capturamos los datos requeridos para la configuración. 5.- Presionamos el botón .

6.- Seleccionamos el campo Estrategia de Derivación y presionamos doble clic en la carpeta .

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7.- Presionamos el botón de .

a. Sociedad: Indica Sociedad para la cual aplicara la Estrategia de derivación, en el caso de Prestadora hospitalaria de la península, será “PHPT”

b. Nombre de Empresa: Indica el nombre de la Sociedad definida previamente, para este caso “Prestadora hospitalaria de la península”.

c. Estrategia de derivación:Indica la Estrategia de Derivación a utilizar, en el caso de PHPT aplicará la estrategia “Prestadora hospitalaria de la península” misma que se definió en un inicio.

d. Descripción de Estrategia: Indica el nombre de la Estrategia de derivación definida para PHPT, para este caso se denominó “Estrategia de Derivación “Prestadora hospitalaria de la península”.

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9.- Oprimimos el botón para grabar. 10.- Oprimimos el botón para regresar. 2. Presupuestación

2.1. Activar elementos imputación en sistema gestión Presup

.

En esta actividad de configuración, se especificaron los elementos de imputación que deben utilizarse en el sistema de gestión de presupuestos (BCS). Mediante la activación se especifica que el campo de entrada correspondiente de un elemento de imputación está disponible en las transacciones de presupuestación del SGP. Se tienen las siguientes opciones:

No utilizado. El elemento de imputación no se ha activado para la presupuestación. El campo de entrada del elemento de imputación no se visualiza en las transacciones de presupuestación.

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Opcional. El elemento de imputación se ha activado para la presupuestación. El campo de entrada del elemento de imputación está listo para la entrada en las transacciones de presupuestación así como el campo de entrada que es opcional.

Obligatorio. El elemento de imputación se ha activado para la presupuestación. El campo de entrada del elemento de imputación es un campo obligatorio.

Se tienen disponibles los elementos de imputación siguientes: • Centro gestor • Posición presupuestaria • Fondos • Área funcional  Periodo Presupuestal • Subvención • Programa presupuestario

Título Activar elementos imputación en sistema gestión Presup

Ruta de Acceso IMG IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Sistema gestión presupuestaria (BCS)  Presupuestación 

Parametrizaciones básicas Utiliz. Datos maestros Activar elementos imputación en sistema gestión Presup.

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2.- Damos doble Clic en el botón .

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a. Entidad CP: Clave que identifica la Entidad Control Presupuestario, “PHPT”

b. Fondo: En este campo definimos como obligatorio el uso del elemento FONDO. (Fuente de Financiamiento)

c. CeGe: En este campo definimos como obligatorio el uso del elemento Centro Gestor. (Unidad Responsable)

d. PosPre: En este campo definimos como obligatorio el uso del elemento Posición Presupuestaria. (Partida Presupuestaria)

e. Área Fun. En este campo definimos como No Utilizado el uso del elemento Área Funcional. (Clave Presupuestaria)

f. Subv. En este campo definimos como No Utilizado el uso del elemento Grant.

g. Prog. Presup.: En este campo definimos como No Utilizado el uso del elemento Programa Presupuestario.

h. Perido. Presup.: En este campo definimos como obligatorio el uso del elemento Programa Presupuestario.

5.- Presionamos el botón de grabar . 6.- Presionamos el botón para regresar.

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En esta actividad de configuración especificamos para la entidad CP la categoría de presupuesto que vamos a utilizar.

Para cada categoría de presupuesto se puede definir el número de años o el horizonte de tiempo que debe ser utilizado para la presupuestación. Asimismo también se especifica si el horizonte de tiempo debe empezar al año siguiente.

Título Seleccionar Categoría de Presupuesto

Ruta de Acceso IMG IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Sistema gestión presupuestaria (BCS)  Presupuestación 

Parametrizaciones básicasDef.datos Presup.  Definir categoría de presupuesto

Cuando abrimos esta transacción de configuración nos muestra la pantalla como la vemos enseguida:

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a. Ent.CP: Clave que identifica la Entidad Control Presupuestario, “PHPT” b. Categoría Presup.: Elegimos la categoría de presupuesto a utilizar,

siendo esta la categoría “Pago” y “Compromiso”, esta categoría está ligada con el perfil de presupuesto que se utiliza, este perfil determina que no se utilice más de una categoría de presupuesto, en otros perfiles se requiere activar categorías de presupuesto, como por ejemplo, de Comprometido, pero esta nos obliga a registrar el presupuesto por partida doble, esto es el mismo presupuesto para cada categoría del mismo.

c. Horiz. Temporal: El horizonte temporal se refiere al número de años que se quiere utilizar para el año de efectividad de caja. Este campo no lo utilizamos en esta configuración, ya que no es requerido.

d. Ejercicio sig.: Si se marca esta columna, el horizonte temporal para el año de efectividad de caja empieza con el próximo ejercicio. Este campo no lo utilizamos en esta configuración, no se requiere.

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En esta actividad de configuración definimos la clase de presupuesto que vamos a utilizar en el Prestadora hospitalaria de la península. Las clases de presupuesto se utilizan para diferenciar por su utilización una caracterización de los valores del presupuesto:

• En la presupuestación del sistema de gestión de presupuestos, se puede especificar para qué clases de presupuesto está permitido un proceso de presupuestación. Para ello existen dos posibilidades:

• Se puede hacer directamente en esta actividad IMG para una clase de presupuesto (actualización individual de la clase de presupuesto).

• En el control de disponibilidad del sistema de gestión de presupuestos, se puede parametrizar en la actividad IMG Definir parametrizaciones del filtro del control de disponibilidad para valores de presupuesto, las clases de presupuesto que definirán el presupuesto "disponible" y que se actualizarán en el control de disponibilidad.

Título Definir clases de presupuesto

Ruta de Acceso IMG IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Sistema gestión presupuestaria (BCS)  Presupuestación

Parametrizaciones básicas Def. Datos Presup.  Clases de Presupuesto Definir Clases de Presupuesto

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Al acceder a la configuración nos muestra la siguiente pantalla:

3.- Seleccionamos la Entidad PHPT correspondiente a Prestadora hospitalaria de la península. 4.- Presionamos la tecla Enter o el botón .

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a. Ent.CP: Clave que identifica la Entidad CP, “PHPT”

b. Clase de Presupuesto: Se creó la clase de presupuesto “ORIG” para ser usada en todas las operaciones del Prestadora hospitalaria de la península. c. No vinculable: Si se fija este indicador, se define la clase de presupuesto

como sin capacidad de vinculación.

d. Denomin. Corta: Descripción de la clase de presupuesto (Longitud texto corto:5 caracteres)

e. Denomin. Media: Descripción de la clase de presupuesto (Longitud texto media: 20 caracteres)

f. Denomin. Larga: Descripción de la clase de presupuesto (Longitud texto largo: 30 caracteres).

7.- Presionamos la tecla Enter

8.- Seleccionamos el renglón de la clase de presupuesto configurada.

9.- Damos doble clic sobre la carpeta que vemos en la parte izquierda de la pantalla.

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11.- Seleccionamos las clases de presupuesto requeridos para la configuración

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En esta actividad de configuración, definimos las clases de documentos que serán utilizadas en las contabilizaciones de presupuesto del control presupuestario.

Las diferentes clases de documento permiten conseguir una clasificación de los documentos de entrada de presupuesto para poderlos diferenciar. Al mismo tiempo, se especifican las denominaciones más comunes de la organización para las clases de documentos individuales.

Título Definir Clases de Documento

Ruta de Acceso IMG IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Sistema gestión presupuestaria (BCS)  Presupuestación Entrada

presupuesto Documentos entrada presupuesto Def. documento Definir clases de documento

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Se han mantenido los Tipos de Documento estándar. La creación de otros Tipos de Documento depende de las definiciones referentes a las modificaciones presupuestarias.

Se deberán definir Tipos de Documento, en caso de necesitarse de acuerdo con los procesos de presupuestación del Prestadora hospitalaria de la península

3.- Presionamos el botón para regresar a la pantalla inicial.

4.5. Especificar intervalo rango números para documentos entrada.

4.5.1. Especificar intervalo rango números para documentos de modificación de presupuesto

4.5.2. Especificar intervalo rango números para familia de documentos

En esta actividad de configuración especificamos para el Control presupuestario los intervalos de números para documentos de entrada de presupuesto para la entidad CP y por ejercicio.

El sistema genera automáticamente, de acuerdo con el intervalo de números especificado, documentos de entrada numerados, si en el Workbench de presupuestación se registran preliminarmente o se contabilizan (directamente) valores del presupuesto. También especificamos el intervalo de rango de números para los documentos de modificación presupuestaria de la entidad CP por ejercicio.

Igualmente el rango de números para la asignación de números de familias de documentos. En una familia de documentos se agrupan varios documentos de

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Título Especificar intervalo rango números

Transacción FMEDNR y, FMLINR

Ruta de Acceso IMG IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Sistema gestión presupuestaria (BCS)  Presupuestación Entrada presupuesto Documentos entrada presupuesto Def. documento Especificar intervalo rango números p. documentos entrada

3.- Definimos la Entidad CP para la que se utilizarán los rangos de números de los documentos de entrada de presupuesto. Para la Prestadora hospitalaria de la península la Entidad CP es la PHPT.

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4.- Oprimimos el botón .

Se abre la pantalla en la que actualizaremos los rangos adecuados.

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6.- Capturamos los datos requeridos para agregar el intervalo de números.

a. Nº: Clave que identifica el rango de números, se indico la clave “01”

b. Desde Nº: Límite inferior del rango de números. La numeración se determino en base al ejercicio fiscal, p. Ej. 2011 10000000.

c. A número: Límite superior del rango de números. La numeración del límite superior de numeración se determino en base al límite inferior y se sustituyeron los ceros por nueves de tal manera que se tengan los números suficientes para crear tantas adecuaciones sean necesarias. P. Ej. 2011 199999999.

d. Contador de rango de números: Indica los números utilizado en documentos del registro de las operaciones reales.

e. Ext.: Es un indicador que marcamos cuando deseamos asignar de forma manual los números de documentos, por no ser recomendable la operación manual, se deja desactivado para que el sistema asigne de forma automática los rangos de números a los documentos presupuestarios.

8.- Presionamos el botón de grabar .

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9.- Presionamos la tecla Enter o el botón para regresar.

10.- Presionamos el botón hasta regresar al menú de origen de la SPRO (Configuración).

Notas:

1 Los intervalos de rangos de números no se transportan entre mandantes en el sistema SAP, por lo que en cada mandante se deberán registrar manualmente los rangos definidos. En la pantalla que vemos al final de este documento se visualiza el mensaje que SAP nos da cada que elegimos grabar un nuevo registro de rangos de números.

2 Las siguientes pantallas son de la actualización de los rangos de números para los documentos de modificación de presupuestos y de rangos de números para las familias de documentos, el procedimiento que se sigue es exactamente igual, por tal motivo no lo reproducimos con el mismo detalle que el anterior, se deberán seguir los mismos pasos para la actualización de estos intervalos.

Es uso de los documentos de modificación de presupuesto esta explicado en su misma denominación, ya que cada vez que se realiza una modificación a un rubro del

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presupuesto se generará un documento que contiene la información de las modificaciones realizadas.

Al acceder a la transacción, nos muestra la misma pantalla que los documentos de entrada, capturamos el mismo rango de documentos.

Los rangos para las familias de documentos se generan al realizar actividades de registros o modificaciones para los rubros del presupuesto y que se realizan de modo consecutivo.

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13.- Definimos la Entidad CP para la que se utilizarán los rangos de números de los documentos de entrada de presupuesto. Para Prestadora hospitalaria de la península la Entidad CP es la PHPT.

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a Nº: Clave que identifica el rango de números, se indico la clave “01”

b Desde Nº: Límite inferior del rango de números., p. Ej. 2011 10000000.

c A número: Límite superior del rango de números. La numeración del límite superior de numeración se determino en base al límite inferior y se sustituyeron los ceros por nueves de tal manera que se tengan los números suficientes para crear tantas adecuaciones sean necesarias. P. Ej. 2011 10999999

d Contador de rango de números: Indica los números utilizado en documentos del registro de las operaciones reales.

e Ext.: Es un indicador que marcamos cuando deseamos asignar de forma manual los números de documentos, por no ser recomendable la operación manual, se deja desactivado para que el sistema asigne de forma automática los rangos de números a los documentos presupuestarios.

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El sistema nos mostrara una pantalla, misma que nos indica que la creación de intervalos de documentos no es transportable entre mandantes, por lo cual se tiene que realizar esta operación en cada mandante.

18.- Presionamos la tecla Enter o el botón para regresar.

19.- Presionamos el botón hasta regresar al menú de origen de la SPRO (Configuración).

4.6. Especificar layout de Workbench presupuestación.

En esta actividad de configuración se define una disposición especial del documento de presupuestación. En este documento se realiza la carga del presupuesto asignado, así como los registros de incrementos, disminuciones, traspasos, etc.

Aquí se especifica si los campos de entrada estarán en el área de cabecera o en el área de la tabla del documento de presupuestación. El área de la tabla contendrá las

posiciones del documento de entrada de presupuesto. El lugar en que aparezca el campo de entrada, bien sea en el área de cabecera o como columna del área de tabla repercute de forma funcional en la forma en la que el usuario debe realizar las entradas.

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Título Especificar layout de Workbench presupuestación

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Cuando ingresamos a esta transacción se nos muestra la pantalla como la vemos a continuación:

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Estos layouts se configuraron considerando los más convenientes para el manejo de las operaciones del Prestadora hospitalaria de la península, tal como se muestran en las pantallas subsiguientes:

a Variante Layout: Clave que identifica la Variante del Layout del documento de presupuestación. Estos fueron identificados con las siguientes claves: “ARMSTR”.

b Descripción: LAYOUT PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA.

c Año de efectividad de caja: La posición de layout le permitirá ajustar la visualización del ejercicio de efectividad de caja en el workbench de presupuestación.

d Clase de Presupuesto: En este punto se elige si se desea que el dato aparezca en la cabecera del documento o en las columnas.

e Fondo: En este punto se elige si se desea que el dato aparezca en la cabecera del documento o en las columnas.

f Centro Gestor: En este punto se elige si se desea que el dato aparezca en las columnas con orden de posición 1.

g PosPre: En este punto se elige si se desea que el dato aparezca en las columnas con orden de posición 2.

h Con tipo posición: Este campo hace posible visualizar la categoría de posiciones financieras como columna, de forma adicional a la posición financiera. Para este caso se deja inactivo.

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j Proy. Presupuestario: En este punto se elige si se desea que el dato aparezca en las columnas con orden de posición 4.

k Clave de Distribución: Esta clave determina como se hará la distribución de los importes del presupuesto, si se hacen de forma manual o porcentual o con diferentes opciones que se explicarán en su oportunidad. En la configuración se dejo como default la clave 0 que es de distribución manual. Esta definida para todos los registros de presupuesto (Entrada, Traslado, Disminución, etc.)

Estos layouts especifican la disposición que guardaran los documentos y que así será como los usuarios los verán al capturar un documento de presupuesto (Creación, Suplemento, Disminución, Traspaso).

Una vez que concluimos la configuración vemos la pantalla configurada de la siguiente manera, los datos que se registran se explican en la tabla al final de este documento:

´ 5.- Presionamos el botón para grabar. 6.- Presionamos el botón para regresar.

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4.7. Tratar Estatus

En esta actividad de configuración se especifican las fases que contiene un proceso de presupuestación durante un ejercicio. Para cada fase se define un status de presupuesto.

Un proceso de presupuestación suele pasar por una serie de fases diferenciadas, como por ejemplo:

• La planificación del presupuesto • La entrada del presupuesto • La utilización del presupuesto

• Las modificaciones del presupuesto autorizado • El bloqueo del presupuesto, etc.

Cada fase se identifica en el proceso de presupuestación porque sólo se pueden ejecutar determinadas operaciones. Para definir estas fases, se proceda como se detalla a continuación. 1. Para cada fase se define un status de presupuesto.

2. Para cada fase se especifican las combinaciones de categoría, operación y clase de presupuesto autorizadas.

3. Para cada fase se especifica un grupo de autorizaciones. Título Tratar Estatus

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a. Entidad CP: Clave que identifica la Entidad CP: “PHPT”.

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c. Denom inación corta: Nombre corto del estatus. Se anoto el mismo de la clave “Statu”.

d. Denominación larga: Nombre descriptivo del status se anoto la descripción “Status”.

5.- Presionamos la tecla Enter y seleccionamos la configuración creada.

6.- Damos doble clic sobre la carpeta .

7.- Presionamos el botón de .

8.- Registramos los datos requeridos para la configuración.

a. Categoría Presup.: Categoría del presupuesto que se usara en el LA PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA

b. Operación: Operación que se emplea para contabilizar un documento de entrada del presupuesto o bien un presupuesto de liberación para su utilización, se utilizaron las operaciones estándar de SAP, no se definió ninguna adicional por estar cubiertas las transacciones presupuestales de PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA con las mencionadas operaciones estándar.

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d. Grupo de autorizaciones: Agrupación de autorizaciones para los usuarios, estas autorizaciones permiten al usuario realizar ciertas operaciones presupuestarias. Al añadir un grupo de autorizaciones, está permitiendo a todos los usuarios de ese grupo ejecutar la combinación mencionada anteriormente de operación/clase de presupuesto. Estas autorizaciones dependen de los roles y perfiles que se definan para los usuarios finales del PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA

9.- Presionamos el botón para grabar. 10.- Presionamos el botón para regresar.

4.8. Definir bibliotecas de verificación para imputaciones presupuestarias

En esta actividad de configuración se definen las bibliotecas de verificación para imputaciones presupuestarias.

Durante la verificación de consistencia de imputaciones presupuestarias, los importes de presupuesto registrados en el documento de entrada de presupuesto se evalúan, sobre la base de la imputación, con el presupuesto ya contabilizado. Tenga en cuenta que esta forma de verificaciones de consistencia tiene consecuencias en el rendimiento del sistema, ya que al grabar un documento de entrada para cada imputación presupuestaria correspondiente, se leen entradas de la base de datos.

Una biblioteca de verificación contiene verificaciones de consistencia que se pueden especificar como reglas de verificación para valores de presupuesto. Si una regla de verificación no se cumple, se dará salida a un mensaje. El usuario también puede parametrizar por regla de verificación el mensaje de sistema al que se da salida en caso de error. Si se ha parametrizado la clase de mensaje Error, se podrá evitar así una contabilización de presupuesto. Las bibliotecas de verificación ya definidas se pueden utilizar en todas las entidades CP. La moneda de entidad CP necesaria se puede especificar en los datos de cabecera de una biblioteca de verificación.

Título Definir bibliotecas de verificación para imputaciones presupuestarias

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2.- Damos doble clic sobre el botón y nos muestra la siguiente pantalla:

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5.- Presionamos la tecla Enter o el botón .

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a. Biblioteca: Clave que identifica la biblioteca “PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA”. Se realizó una copia del estándar de SAP de la Biblioteca de verif. 00000002.

b. Nombre: Se anoto el nombre “Verificaciones PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA”

c. Moneda: Moneda de la Sociedad PHPT o sea “MXN”

7.- Expandimos la Regla de verificación PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA – Verificaciones PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA, presionando el botón situado en la parte izquierda de la verificación definida.

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a. Regla verif.: Clave que identifica la regla de derivación de la Biblioteca se le dio la clave “00000002”. Son claves que se toman del estándar de SAP. Esta regla se creó para que el sistema verifique y no sea posible que se realicen registros de presupuesto negativo.

b. Nombre: Se anotó el nombre “Presupuesto Negativo”

c. Descripción: Un texto explicativo de la regla “Esta regla sirve para impedir que los documentos presupuestarios generen presupuesto negativo”, esta regla impedirá, por ejemplo, que se haga una devolución o traspaso de presupuesto por un monto mayor al monto disponible en un rubro específico. 9.- Expandimos la Verificación de 00000002 - Presupuesto Negativo presionando el botón situado en la parte izquierda de la Verificación definida.

10.- Damos doble clic en el botón en la condición

11.- Modificamos la configuración de acuerdo a las necesidades de PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA.

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a. Visualizar: En este recuadro se anotará un nombre de campo que se desee tener como referente o como condición para las verificaciones del presupuesto, como realmente se recomienda utilizar todos los campos disponibles como elementos del control presupuestario, asimismo todas las funciones disponibles del sistema, con esta configuración no se limita en modo alguna la verificación.

12.- Damos doble clic en la condición .

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a. Ratio: En este recuadro se anotará el ratio a utilizar para que no sea posible el registro de un presupuesto negativo.

b. Los campos restantes aparecen por default al entrar a la transacción. 14.- Damos doble clic en la condición .

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a. Clase de mensaje: En este campo se anota la clase de mensaje que aplica, en este caso anotamos la clase de mensaje “FM”

b. Tipo de mensaje: Elegimos el tipo de mensaje “E” de error para que no permita la grabación de documentos que reflejen un presupuesto negativo. c. Variables de mensajes: Anotamos dos variables: 1. Presupuesto actual

de clase de presupuesto es negativo. 16.- Presionamos el botón para grabar.

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4.9. Asignar imputación CP a bibliotecas de verificación

En esta actividad de configuración, especificamos las verificaciones de consistencia que deben efectuarse durante la contabilización de documentos de entrada de presupuesto por cada imputación de presupuesto. Para ello, se especifica la asignación de estas bibliotecas de verificación a la versión correspondiente de la entidad CP/ejercicio. Las imputaciones de

presupuesto se definen con la combinación de todos los elementos de imputación: CeGe, PosPre, Programa presupuestario, Elemento PEP, Grant (Subvención), Fondo, Área Funcional, etc., todo esto forma la estructura presupuestaria que se definió en el documento “3.4.Crear Estructura Presupuestaria”.

Título Asignar imputación CP a bibliotecas de verificación

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a. Entidad CP: Clave que identifica la Entidad CP: “PHPT”.

b. Versión: La versión de presupuesto que permite gestionar las operaciones presupuestarias. “0” Real

c. Ejercicio: El ejercicio en el cual se van a gestionar las operaciones presupuestarias, se configuro 2011.

d. Biblioteca: Clave de la biblioteca de verificación: PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA

e. Nombre: Nombre de la Biblioteca de verificación. 5.- Presionamos el botón para grabar.

6.- Presionamos el botón para regresar.

5. Control de Disponibilidad 5.1. Tratar perfiles tolerancia

En esta actividad de configuración se definen los perfiles de tolerancia del control de disponibilidad (CD) en el Sistema de Gestión de Presupuestos (BCS).

Por perfil de tolerancia se especifica si desea trabajar sólo con grados de agotamiento porcentuales o también con desviaciones absolutas permitidas como máximo. Si se admiten desviaciones absolutas como límites de tolerancia, se deberá asignar al perfil de tolerancia una moneda, que deberá coincidir con la moneda de la entidad CP.

En un perfil de tolerancia se agrupan los límites de tolerancia del CD para diversos grupos de operaciones. Por cada grupo de operaciones se pueden especificar uno o varios perfiles de tolerancia, indicando distintos grados de agotamiento o también desviaciones absolutas. Para cada uno de los momentos de verificación especificados así, se asigna un tipo de mensaje. Como tipo de mensaje se puede editar un mensaje de error, una advertencia o una información.

Con ayuda de la clase de restricción se puede determinar como el control de disponibilidad restringe los gastos que se registran en FI.

Título Control de Disponibilidad

Ruta de Acceso IMG IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Sistema gestión presupuestaria (BCS)  Control de disponibilidad Tratar perfiles tolerancia

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a. Clase restricción: La clase de restricción determina la forma en la que el control de disponibilidad verifica los gastos (importes de salida) o los ingresos (importes de entrada).

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todos los grupos. Documentos presupuestarios, Previsión de ingresos, Solicitud de pedido, Pedido, Contabilización real, etc.

c. Texto: Texto que identifica los grupos de operaciones. d. Secuencia: Numero consecutivo de los limites de tolerancia. e. Entrada desactivada: Indicador que desactiva una entrada determinada. f. Clase de mensaje del control de disponibilidad: Clase de mensaje que

envía el control de disponibilidad, una vez que se ha excedido el límite de tolerancia establecido.

g. Grado agotamiento máximo en %: El grado de agotamiento máximo define el límite de tolerancia para el control de disponibilidad. El propio agotamiento representa el grado de los importes utilizados del presupuesto para disponibilidades expresado en porcentaje.

h. Evento del control de disponibilidad: Evento o acción iniciados casualmente por el control de disponibilidad una vez que se ha excedido el límite de tolerancia indicado. Para este caso se deja vacío.

5.- Seleccionamos la línea del perfil y damos doble clic sobre la carpeta 6.- Presionar el botón

8.- Presionamos Enter.

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10.- Presionamos el botón para grabar.

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11.- Presionamos el botón para regresar. 5.2. Asignar Estatus a una Versión

La gestión de status en el Sistema de control de presupuestos (BCS) permite subdividir la presupuestación del Control presupuestario en fases de presupuestación sucesivas. Las fases de presupuestación individuales difieren entre cada una de las fases, por fases entendamos los diferentes niveles del ciclo del presupuesto, ya que sólo se pueden ejecutar procesos de presupuesto determinados (Proceso de presupuestación junto con una clase de presupuesto). Cada fase se asigna en el sistema como un status.

Bajo status de presupuesto se entienden los diferentes niveles del ciclo del presupuesto. Cada status permite una serie de combinaciones admisibles de procesos y clases de presupuesto.

Título Asignar Estatus a una Versión

Transacción FMBOSTAT

Ruta de Acceso IMG SAP Easy Access: Finanzas Gestión Pública Control Presupuestario Presupuestación Sistema gestión presupuestaria (BCS)  Versión Asignar status a una versión

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2.- Damos doble clic sobre la transacción.

Al acceder la transacción de configuración (Dando doble clic sobre la transacción FMBOSTAT) nos muestra la siguiente pantalla en la que definimos el área de trabajo.

3.- Seleccionamos la Entidad CP PHPT correspondiente al PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA.

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a. Ejercicio: Ejercicio a partir del cual es valida la asignación del estatus, para el PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA se asigno el Ejercicio 2011.

b. Versión: La versión en la que se va a registrar y ejercer el presupuesto, o sea la versión 0 (real)

c. Status: El estatus definido para la Entidad CP, en este caso “STAT”, el estatus es el que define los diferentes ciclos y combinaciones del proceso de presupuestación. Cada status permite una serie de combinaciones admisibles de procesos y clases de presupuesto.

d. Verif. Imput. Presup.: Fijamos este indicador, si se desea que para la presupuestación sólo se utilicen imputaciones CP que previamente se hayan definido explícitamente como imputaciones de presupuesto. En PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA no se activó este indicador.

7.- Presionamos el botón para grabar. 8.- Presionamos el botón para regresar.

5.3. Definir parametrizaciones filtro p. valores Presup.

En esta actividad de configuración IMG se especifica qué valores del presupuesto se deben tener en cuenta en el control de disponibilidad activo.

Normalmente, con las parametrizaciones de filtro de control de disponibilidad se define el presupuesto disponible por completo (Presupuesto para disponibilidades), con el que se cotejan disponibilidades, es decir, valores de comprometido y reales. Se fijan valores de filtro para los atributos de presupuesto siguientes:

Versión: En caso de que no indique ningún valor explícito para la versión, el sistema toma automáticamente la versión de presupuesto activa, es decir, por lo general la versión 0 (Cero). Selección del tipo de valor: En caso de que seleccione el valor " " (o Presupuesto o liberaciones según parametrizaciones específicas de fondo), no podrá realizar en este punto parametrizaciones de filtro para la selección del tipo de valor y de las clases de presupuesto relevantes. En este caso, son válidas las parametrizaciones del Customizing general para la clase de presupuesto.

Los tipos de valor y, en su caso, las clases de presupuesto relevantes se derivan de las

parametrizaciones dependientes de fondos (actividades IMG para las clases de presupuesto y las liberaciones del presupuesto en el capítulo de la IMG Presupuestación SGP) y que definen el presupuesto para disponibilidades para todas las operaciones de la presupuestación y la

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Ruta de Acceso IMG IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Sistema gestión presupuestaria (BCS)  Control de disponibilidad Parametrizaciones p. ledger de control disponibilidad Definir parametrizaciones filtro p. valores presup.

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3.- Seleccionamos la opción de Definir presupuesto p. disponibilidades 4.- Damos doble clic sobre la opción o presionamos el botón

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a. Ledger para control de disponibilidad: El ledger es el libro en que se registra el presupuesto disponible y que sirve para verificar el control de disponibilidad durante las configuraciones y el que se utiliza es el “9H - CP Pr/P control disponibilidad (Pago) y 9I - CP PC/C control disponibilidad (Compromiso)”

b. Desde el ejercicio: Se anota el ejercicio a partir del cual esta activo este control de disponibilidad siendo el definido el 2011.

c. Versión: La versión en la cual se genera el control de disponibilidad que es siempre la versión 0 la que se activa.

d. Selección tipo valor: Este campo define la forma en la que se seleccionan tipos de valor y, si corresponde, clases de presupuesto para verificaciones en el correspondiente ledger de control de disponibilidad. e. Status WF p CdD: Status de WF no se configuro.

Una vez verificados los datos regresamos a la pantalla principal y vemos ya la configuración realizada:

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5.4. Asignar perfiles tolerancia y estrategia p. objetos control disponibilidad

En esta actividad de configuración se especifican, por ledger (Libro) del control de disponibilidad (CDA), la derivación de objetos del control de disponibilidad y la asignación del perfil de tolerancia. Esta atribución se especifica por ledger (Libro), entidad CP y por ejercicio (de ejercicio).

Título Asignar perfiles tolerancia y estrategia p. objetos _{control disponibilidad}

Ruta de Acceso IMG IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Sistema gestión presupuestaria (BCS)  Control de disponibilidad Parametrizaciones p. ledger de control disponibilidad Asignar perfiles tolerancia y estrategia p. objetos control dispon.

1.- Ruta de navegación:

Al acceder a esta transacción de configuración nos presenta una primera pantalla en la cual definiremos el área de trabajo.

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