217000001 ORDEBADOR ASUS Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
13/10/2015 93 PC COMP. Y MULTIMEDIA S.L- SUJ 00050527 490,45 490,45 410000023
Total Cuenta (217000001) : 490,45 0,00 490,45
217000002 PROYECTOR EXCELVAN LED 86 Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
06/08/2015 94 HONG KONG AOSEN INT 00004135 282,98 282,98 410000008
Total Cuenta (217000002) : 282,98 0,00 282,98
217000003 PORTATIL IBIZA PORT 15 Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
09/10/2015 95 SONO ENERGIE 00024956 299,00 299,00 410000024
Total Cuenta (217000003) : 299,00 0,00 299,00
260000000 Fianzas cons tituidas a largo plazo Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
09/09/2015 59 FIANZA LOCAL SPI 500,00 500,00 572000001
Total Cuenta (260000000) : 500,00 0,00 500,00
407000000 Anticipos a prove e dore s Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
26/11/2015 208 TRANSFERENC. A FICOBA 141,79 141,79 572000000
Total Cuenta (407000000) : 141,79 0,00 141,79
410000004 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
29/04/2015 68 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL 00000599 163,35 163,35 570000000
13/05/2015 66 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL 00000599 163,35 0,00 629000004
18/05/2015 5 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL 00000611 205,70 -205,70 629000004
18/05/2015 6 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL 00000613 768,35 -974,05 629000004
18/05/2015 7 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL 00000612 65,35 -1.039,40 629000004
19/05/2015 13 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL 00000617 205,70 -1.245,10 629000004
21/05/2015 42 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL 00000611 205,70 -1.039,40 572000001
22/05/2015 45 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL 00000617 205,70 -833,70 572000001
22/05/2015 45 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL 00000613 768,35 -65,35 572000001
22/05/2015 45 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL 00000612 65,34 -0,01 572000001
15/09/2015 81 REGULARIZ. SALDOS CTAS 0,01 0,00 778000001
28/10/2015 96 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL 00001337 285,31 -285,31 629000005
29/10/2015 123 TRANSFERENC. A DIGITARTE 285,31 0,00 572000000
05/11/2015 152 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL 00001425 23,96 -23,96 629000005
06/11/2015 192 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL 00001425 23,96 0,00 572000000
19/11/2015 214 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL 00001476 116,30 -116,30 629000004
23/11/2015 207 TRANSFERENC. A DIGITARTE 116,30 0,00 572000000
Cue nta: 410000004 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
30/11/2015 217 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL 00001526 17,50 -17,50 629000004
Total Cuenta (410000004) : 1.834,02 1.851,52 -17,50
475100000 Hacie nda P., acre . por re te nc.prac.
Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
31/10/2015 201 IRPF NOM010 2,10 -2,10
Total Cuenta (475100000) : 0,00 2,10 -2,10
570000000 Caja Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
13/03/2015 85 APORTACION SOCIOS 155,00 155,00 740000000
20/03/2015 70 LIBERTY SEGUROS 00007443 115,13 39,87 410000008
10/04/2015 67 IKEA NORTE SL 00051211 58,95 -19,08 410000011
29/04/2015 33 Caja 250,00 230,92 572000001
29/04/2015 33 Caja 2,00 232,92 572000001
29/04/2015 68 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL 00000599 163,35 69,57 410000004
29/04/2015 69 ALDABE BULEGOA, S.L. 00050235 8,71 60,86 410000012
30/04/2015 75 AUTO DESGUACES VIDAURRETA S.L 00004088 60,00 0,86 410000010
07/05/2015 86 APORTACION SOCIOS 20,00 20,86 740000000
08/05/2015 71 MARINA BURGUI 00000020 15,00 5,86 410000008
17/05/2015 74 CHINA ARTICULOS DE REGALO 00001705 5,25 0,61 410000007
22/05/2015 87 APORTACION SOCIOS 25,00 25,61 740000000
04/06/2015 72 ALIMENTACION LUIS MARIANO 00009224 3,60 22,01 410000008
01/07/2015 73 IKXO PREVISION Y DISTRIBUCION SL 00006222 10,00 12,01 410000008
04/09/2015 55 568104 RGRO.TJTA.CAJERO 059 100,00 112,01 572000001
04/09/2015 129 GAZTELUMENDI 00019836 9,60 102,41 410000008
04/09/2015 130 CAFETERIA PALACE 00052000 4,60 97,81 410000008
04/09/2015 137 KIOSKO 00000015 18,00 79,81 410000008
04/09/2015 142 BANDERA CASA GIMENEZ 10,00 69,81 629000001
14/09/2015 177 COPIAS COLON 00001409 12,00 57,81 410000008
25/09/2015 200 FOTOCOPIAS TOPO, S.L. 00002053 33,00 24,81 410000008
01/10/2015 172 DAVID CRESPO DIAZ 00017800 2,20 22,61 410000008
06/10/2015 105 REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO 40,00 62,61 572000000
14/10/2015 155 JOSE Mª SOMOANO ESNAOLA 00000239 6,40 56,21 410000008
28/10/2015 179 IKXO PREVISION Y DISTRIBUCION SL 00010555 10,00 46,21 410000008
31/10/2015 203 LIQUIDACION LINA OCTUBRE 4,40 41,81
Total Cuenta (570000000) : 592,00 550,19 41,81
572000000 BANCO SABADELL Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
30/09/2015 100 BANCO SABADELL 4.603,46 4.603,46 572000001
02/10/2015 101 TRANSFERENC. A EB EZKERRA 605,00 3.998,46 410000020
02/10/2015 102 EZKER BATUA BERDEAK 00000024 46,67 3.951,79 410000020
05/10/2015 103 CARGO RECIBO ICIAR AMUNARRIZ 272,25 3.679,54 410000021
06/10/2015 104 TRANSFERENC. A EB EZKERRA 142,68 3.536,86 410000020
06/10/2015 105 REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO 40,00 3.496,86 570000000
Cue nta: 572000000 BANCO SABADELL
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
06/10/2015 106 TRANSFERENC. IRUN 2.675,00 6.171,86 740000001
08/10/2015 107 TRANSFERENC. A PAULINA 1,52 6.170,34 410000029
08/10/2015 108 AMAIA PEÑA A0000009 2,26 6.168,08
08/10/2015 109 TRANSFERENC. A CARLOS REGLADO 58,89 6.109,19
08/10/2015 110 TRANSFERENC. A UNAI BURGUETE 1,71 6.107,48 410000026
08/10/2015 111 TRANSFERENC. A JAVIER OYARBIDE 250,00 5.857,48 629000009
08/10/2015 112 TRANSFERENC. A PAULINA 250,00 5.607,48 629000009
08/10/2015 113 DON REGALO 00028525 16,85 5.590,63 410000008
08/10/2015 114 TRANSFERENC. A AMAIA PEÑA 250,00 5.340,63 629000009
09/10/2015 115 COMPRA TARJ 5540XXXXXXXX1019 282,98 5.057,65 410000008
09/10/2015 116 TRANSFERENC. A PC COMPONENTES 490,45 4.567,20 410000023
09/10/2015 117 COMPRA TARJ 5540XXXXXXXX1019 299,00 4.268,20 410000024
13/10/2015 118 TRANSFERENC. PAULINA LORENZO L 1,52 4.269,72 555000000
13/10/2015 119 TRANSFERENC. PAULINA LORENZO L 250,00 4.519,72 555000000
23/10/2015 120 TRANSFERENC. A PAULINA LORENZO 1,52 4.518,20 555000000
23/10/2015 121 TRANSFERENC. A PAULINA LORENZO 250,00 4.268,20 555000000
26/10/2015 122 COMPRA TARJ 5540XXXXXXXX1019 20,00 4.248,20 410000022
29/10/2015 123 TRANSFERENC. A DIGITARTE 285,31 3.962,89 410000004
30/10/2015 124 CARGO RECIBO ICIAR AMUNARRIZ 181,50 3.781,39 410000021
02/11/2015 184 FACEBOOK IRELAND LIMITED 00015357 1,45 3.779,94 410000022
04/11/2015 185 EZKER BATUA BERDEAK 00000023 605,00 3.174,94 410000020
06/11/2015 186 TRANSFERENC. A PAULINA 00001923 6,90 3.168,04
06/11/2015 187 RENFE Y EUSKOTREN 00019177 2,75 3.165,29 410000030
06/11/2015 188 TRANSFERENC. A UNAI BURGUETE 00000971 221,78 2.943,51 410000008
06/11/2015 189 TRANSFERENC. A CARLOS REGLADO 00099812 10,90 2.932,61 410000030
06/11/2015 190 ALCAMPO ZELAIRA S.A 00099277 42,47 2.890,14 410000008
06/11/2015 191 TRANSFERENC. A DAVID SOTO 00007084 37,00 2.853,14 410000008
06/11/2015 192 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL 00001425 23,96 2.829,18 410000004
06/11/2015 193 EUSKALTEL S.A 000IS5D6 14,71 2.814,47 410000032
06/11/2015 194 TRANSFERENC. IRUN 2.675,00 5.489,47 740000001
06/11/2015 195 NOMINA A BEGOÑA AGUDO ÁLVARO 94,78 5.394,69 465000000
06/11/2015 196 EZKER BATUA BERDEAK 00000028 21,31 5.373,38 410000020
06/11/2015 197 EZKER BATUA BERDEAK 00000027 49,58 5.323,80 410000020
10/11/2015 198 SOC. VASCONGADA DE 00075282 65,52 5.258,28 410000031
10/11/2015 199 TRANSFERENC. PAULINA LORENZO L 6,90 5.265,18 555000000
13/11/2015 206 TRANSFERENC. A PAULINA LORENZO 6,90 5.258,28 555000000
23/11/2015 207 TRANSFERENC. A DIGITARTE 116,30 5.141,98 410000004
26/11/2015 208 TRANSFERENC. A FICOBA 141,79 5.000,19 407000000
30/11/2015 209 SEGUROS SOC REGIMEN GENERAL 43,68 4.956,51 476000000
30/11/2015 210 FACEBOOK IRELAND LIMITED 00018643 19,91 4.936,60 410000022
30/11/2015 211 CARGO RECIBO EPSV GEROA 2,62 4.933,98
30/11/2015 212 Fra.00003334 00003334 181,50 4.752,48 410000021
Total Cuenta (572000000) : 10.211,88 5.459,40 4.752,48
621000001 ALQUILER LOCAL Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
01/07/2015 82 EZKER BATUA BERDEAK 00000014 605,00 605,00 410000020
01/08/2015 83 EZKER BATUA BERDEAK 00000015 605,00 1.210,00 410000020
01/09/2015 84 EZKER BATUA BERDEAK 00000016 605,00 1.815,00 410000020
01/10/2015 91 EZKER BATUA BERDEAK 00000019 605,00 2.420,00 410000020
Cue nta: 621000001 ALQUILER LOCAL
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
01/11/2015 149 EZKER BATUA BERDEAK 00000023 605,00 3.025,00 410000020
Total Cuenta (621000001) : 3.025,00 0,00 3.025,00
626000000 Se rvicios bancarios y s im ilare s Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
30/04/2015 34 CUOTA TARJETA 4508272765568104 18,00 18,00 572000001
06/05/2015 35 ELECTROSON SAN SEBASTIAN S.A. 2,50 20,50 572000001
11/05/2015 36 PAPERPRINT- J.C. GONZALEZ 2,50 23,00 572000001
15/05/2015 38 GASTOS TRANSFERENCIA 2,50 25,50 572000001
18/05/2015 39 SEI EXPRESS 2,50 28,00 572000001
18/05/2015 40 SEI EXPRESS 2,50 30,50 572000001
21/05/2015 41 DISCONSU-JOSE MARIA LUMBRERAS 2,50 33,00 572000001
21/05/2015 42 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL 2,50 35,50 572000001
22/05/2015 43 GASTOS TRANSFERENCIA 2,50 38,00 572000001
22/05/2015 44 RAFAEL ASEGUINOLAZA LASUEN 2,50 40,50 572000001
22/05/2015 45 GASTOS TRANSFERENCIA 2,50 43,00 572000001
29/05/2015 46 J.M. PERIANES BERMUDEZ 2,50 45,50 572000001
03/07/2015 53 CENTRO DE ESTUDIOS ALFEON SL 2,50 48,00 572000001
03/08/2015 54 MANTENIMIENTO C.L.NET EMPRESAS 25,00 73,00 572000001
07/09/2015 57 LIQUID. INTERESES Y COMISIONES 7,00 80,00 572000001
07/09/2015 58 ALQUILER 3 MESES DEL LOCAL SPI 2,50 82,50 572000001
09/09/2015 59 FIANZA LOCAL SPI 2,50 85,00 572000001
11/09/2015 60 GASTOS TRANSFERENCIA 2,50 87,50 572000001
22/09/2015 98 EZKER BATUA BERDEAK 2,50 90,00 572000001
Total Cuenta (626000000) : 90,00 0,00 90,00
627000000 Publicidad, propaganda y r.públicas Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
02/11/2015 213 SOC. VASCONGADA DE 00075282 65,52 65,52 410000031
Total Cuenta (627000000) : 65,52 0,00 65,52
629000000 Otros s e rvicios Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
04/06/2015 21 ALIMENTACION LUIS MARIANO 00009224 3,60 3,60 410000008
01/07/2015 20 IKXO PREVISION Y DISTRIBUCION SL 00006222 10,00 13,60 410000008
15/07/2015 125 GAZTELUMENDI 00019836 9,60 23,20 410000008
03/09/2015 126 CAFETERIA PALACE 00052000 4,60 27,80 410000008
Total Cuenta (629000000) : 27,80 0,00 27,80
629000001 ORGANIZACION OFICINA Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
10/04/2015 18 IKEA NORTE SL 00051211 58,95 58,95 410000011
22/04/2015 12 MARINA BURGUI 00000020 15,00 73,95 410000008
06/05/2015 3 PAPERPRINT- J.C. GONZALEZ 00000045 40,90 114,85 410000002
Cue nta: 629000001 ORGANIZACION OFICINA
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
17/05/2015 11 CHINA ARTICULOS DE REGALO 00001705 5,25 120,10 410000007
17/05/2015 132 KIOSKO 00000015 18,00 138,10 410000008
18/05/2015 4 J.M. PERIANES BERMUDEZ 00016120 272,25 410,35 410000003
31/05/2015 1 JUAN ALCAIN JAUREGUI S.A 00012848 26,57 436,92 410000001
31/05/2015 2 JUAN ALCAIN JAUREGUI S.A 00013624 13,29 450,21 410000001
30/06/2015 79 CENTRO DE ESTUDIOS ALFEON SL 00000001 100,00 550,21 410000019
04/09/2015 142 BANDERA CASA GIMENEZ 10,00 560,21 570000000
14/09/2015 176 COPIAS COLON 00001409 12,00 572,21 410000008
23/09/2015 133 CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. 00000314 4,45 576,66 410000025
25/09/2015 90 FOTOCOPIAS TOPO, S.L. 00002053 33,00 609,66 410000008
29/09/2015 131 DON REGALO 00028525 16,85 626,51 410000008
30/09/2015 134 CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. 00028862 3,34 629,85 410000025
05/10/2015 180 COPIAS COLON MIGUEL A. BELLO 00000971 16,34 646,19 410000008
08/10/2015 109 FOTOCOPIAS CARLOS 2,40 648,59 572000000
15/10/2015 174 ALCAMPO ZELAIRA S.A 00099277 42,47 691,06 410000008
16/10/2015 182 ALDABE BULEGOA, S.L. 00050682 119,55 810,61 410000012
19/10/2015 183 ALCAMPO ZELAIRA S.A 00000401 29,99 840,60 410000008
20/10/2015 175 CERRAJERIA IRUN, S.L. 00018174 17,00 857,60 410000008
21/10/2015 166 DON REGALO 00030236 2,70 860,30 410000008
28/10/2015 178 IKXO PREVISION Y DISTRIBUCION SL 00010555 10,00 870,30 410000008
Total Cuenta (629000001) : 870,30 0,00 870,30
629000002 GTOS. DESPLAZAM IENTO Y TRANSPORTE Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
20/03/2015 22 LIBERTY SEGUROS 00007443 115,13 115,13 410000008
31/03/2015 10 ECHANDI MADINA JUAN 00000227 235,16 350,29 410000006
18/04/2015 26 TUV RHEINLAND IBERICA, S.A. 00054743 46,69 396,98 410000008
30/04/2015 17 AUTO DESGUACES VIDAURRETA S.L 00004088 60,00 456,98 410000010
05/05/2015 9 ECHANDI MADINA JUAN 00000321 59,90 516,88 410000006
10/05/2015 8 AUTO EST. SERVICIO IRUN 00000980 24,80 541,68 410000005
16/05/2015 14 AUTO EST. SERV. IRUN 00001002 40,55 582,23 410000005
20/05/2015 27 AUTO EST. SERV. IRUN 00001019 15,00 597,23 410000005
23/05/2015 28 AUTO EST. SERV. IRUN 00001031 31,26 628,49 410000005
22/06/2015 23 AUTOPISTAS 00042015 9,85 638,34 410000013
22/06/2015 24 BIDEGI 00005993 7,37 645,71 410000013
22/06/2015 25 LANDAKO PARKING 00005008 2,20 647,91 410000013
08/10/2015 108 OTA AMA PEÑA 1,50 649,41 572000000
08/10/2015 109 RENFE CARLOS 1,90 651,31 572000000
14/10/2015 154 JOSE Mª SOMOANO ESNAOLA 00000239 6,40 657,71 410000008
14/10/2015 160 RENFE Y EUSKOTREN 00019177 2,75 660,46 410000030
14/10/2015 165 RENFE Y EUSKOTREN 00019178 2,75 663,21 410000030
15/10/2015 161 RENFE Y EUSKOTREN 00099812 1,90 665,11 410000030
15/10/2015 162 RENFE Y EUSKOTREN 00099813 1,90 667,01 410000030
15/10/2015 163 RENFE Y EUSKOTREN 00005182 1,90 668,91 410000030
15/10/2015 164 RENFE Y EUSKOTREN 00005183 1,90 670,81 410000030
23/10/2015 156 RENFE Y EUSKOTREN 00044273 1,65 672,46 410000030
23/10/2015 157 RENFE Y EUSKOTREN 00044274 1,65 674,11 410000030
23/10/2015 158 RENFE Y EUSKOTREN 00034154 1,65 675,76 410000030
23/10/2015 159 RENFE Y EUSKOTREN 00044276 1,65 677,41 410000030
31/10/2015 203 LIQUIDACION LINA OCTUBRE 1,60 679,01 570000000
Total Cuenta (629000002) : 679,01 0,00 679,01
629000004 CONFECCION DE SOBRES Y PAPELETAS EL Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
13/05/2015 66 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL 00000599 163,35 163,35 410000004
18/05/2015 5 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL 00000611 205,70 369,05 410000004
18/05/2015 6 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL 00000613 768,35 1.137,40 410000004
18/05/2015 7 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL 00000612 65,35 1.202,75 410000004
19/05/2015 13 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL 00000617 205,70 1.408,45 410000004
21/05/2015 78 SEI EXPRESS 00050130 1.028,50 2.436,95 410000018
19/11/2015 214 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL 00001476 116,30 2.553,25 410000004
30/11/2015 217 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL 00001526 17,50 2.570,75 410000004
Total Cuenta (629000004) : 2.570,75 0,00 2.570,75
629000005 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD DE VOTO Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
28/04/2015 62 PRIMROSE.ES 00092332 211,98 211,98 410000008
29/04/2015 63 DISFRACES JARANA.COM 00006264 42,50 254,48 410000015
30/04/2015 19 ALDABE BULEGOA, S.L. 00050235 8,71 263,19 410000012
06/05/2015 61 ELECTROSON SAN SEBASTIAN S.A. 00045564 243,69 506,88 410000014
07/05/2015 76 RAFAEL ASEGUINOLAZA LASUEN 00000051 1.179,75 1.686,63 410000017
12/05/2015 64 DISFRACES JARANA.COM 00006608 50,00 1.736,63 410000015
15/05/2015 77 FOTOCOPIAS 00067676 48,00 1.784,63 410000008
19/05/2015 65 DISCONSU-JOSE MARIA LUMBRERAS 00033025 320,17 2.104,80 410000016
20/05/2015 15 FOTOCOPIAS TOPO, S.L. 00002009 9,60 2.114,40 410000009
20/05/2015 16 FOTOCOPIAS TOPO, S.L. 00002008 12,00 2.126,40 410000009
30/09/2015 92 FACEBOOK IRELAND LIMITED 00011095 9,96 2.136,36 410000022
26/10/2015 144 FACEBOOK IRELAND LIMITED 00014118 20,00 2.156,36 410000022
28/10/2015 96 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL 00001337 285,31 2.441,67 410000004
31/10/2015 153 FACEBOOK IRELAND LIMITED 00015357 1,45 2.443,12 410000022
05/11/2015 152 ETXAIDE CENTRO DIGITAL SL 00001425 23,96 2.467,08 410000004
30/11/2015 216 FACEBOOK IRELAND LIMITED 00018643 19,91 2.486,99 410000022
Total Cuenta (629000005) : 2.486,99 0,00 2.486,99
629000006 GESTORIA Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
24/09/2015 88 Fra.00002637 00002637 272,25 272,25 410000021
28/10/2015 89 Fra.00002953 00002953 181,50 453,75 410000021
30/11/2015 205 Fra.00003334 00003334 181,50 635,25 410000021
Total Cuenta (629000006) : 635,25 0,00 635,25
629000007 GASTOS LOCAL ALQ (AGUA, LUZ, ETC) Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
01/11/2015 97 EZKER BATUA BERDEAK 00000025 142,68 142,68 410000020
01/11/2015 143 EZKER BATUA BERDEAK 00000024 46,67 189,35 410000020
04/11/2015 150 EZKER BATUA BERDEAK 00000028 21,31 210,66 410000020
04/11/2015 151 EZKER BATUA BERDEAK 00000027 49,58 260,24 410000020
Total Cuenta (629000007) : 260,24 0,00 260,24
629000008 LIQUIDACIONES GASTOS Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
30/09/2015 145 UNAI BURGUETE U0000009 1,71 1,71 410000026
30/09/2015 146 AMAIA PEÑA A0000009 0,76 2,47 410000027
30/09/2015 147 CARLOS REGLADO C0000009 46,74 49,21 410000028
30/09/2015 148 LINA LORENZO L0000009 1,52 50,73 410000029
Total Cuenta (629000008) : 50,73 0,00 50,73
629000009 COM PENSACION ASISTENCIA EVENTOS Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
08/10/2015 111 TRANSFERENC. A JAVIER OYARBIDE 250,00 250,00 572000000
08/10/2015 112 TRANSFERENC. A PAULINA 250,00 500,00 572000000
08/10/2015 114 TRANSFERENC. A AMAIA PEÑA 250,00 750,00 572000000
Total Cuenta (629000009) : 750,00 0,00 750,00
629000010 COM IDAS, CAFES, ETC Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
01/10/2015 171 DAVID CRESPO DIAZ 00017800 2,20 2,20 410000008
15/10/2015 167 ARCO-DUPLO S.A 00001923 1,45 3,65 410000008
16/10/2015 173 BIKOTE 00007084 7,50 11,15 410000008
26/10/2015 169 PATXEKO OSTALARITZA S.L.U. 00051715 4,60 15,75 410000008
31/10/2015 203 LIQUIDACION LINA OCTUBRE 2,80 18,55 570000000
02/11/2015 168 OPERANDUM S.L. 00000004 4,60 23,15 410000008
Total Cuenta (629000010) : 23,15 0,00 23,15
629000011 PERIODICOS Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
31/10/2015 181 KIOSKO PLAZA SAN JUAN 00000010 28,60 28,60 410000008
02/11/2015 170 SANTIAGO DENDA 00043121 27,30 55,90 410000008
Total Cuenta (629000011) : 55,90 0,00 55,90
629000012 TELEFONO Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
03/11/2015 215 EUSKALTEL S.A 000IS5D6 14,71 14,71 410000032
Total Cuenta (629000012) : 14,71 0,00 14,71
640000000 Sue ldos y s alarios Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
31/10/2015 201 DEVENGADO NOM010 105,00 105,00
Total Cuenta (640000000) : 105,00 0,00 105,00
642000000 Se guridad Soc.a cargo de la e m pre s a Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
31/10/2015 202 SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA SEG010 36,88 36,88
Total Cuenta (642000000) : 36,88 0,00 36,88
643000000 Re trib. l/p s is t.aportac. de finida Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
31/10/2015 202 GEROA C/EMPRESA SEG010 1,31 1,31
Total Cuenta (643000000) : 1,31 0,00 1,31
678000001 REGULARIZ. SALDOS CTAS Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
15/09/2015 80 REGULARIZ. SALDOS CTAS 0,01 0,01 410000001
08/10/2015 109 TRANSFERENC. A CARLOS REGLADO 0,06 0,07 572000000
30/11/2015 211 CARGO RECIBO EPSV GEROA 0,01 0,06 572000000
Total Cuenta (678000001) : 0,07 0,01 0,06
705000001 AYUNTAM IENTO DE IRUN Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
04/09/2015 56 AYUNTAMIENTO DE IRUN 6.687,50 -6.687,50 572000001
Total Cuenta (705000001) : 0,00 6.687,50 -6.687,50
740000000 Subve nc., donac. y le gados e xplotac Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
13/03/2015 85 APORTACION SOCIOS 155,00 -155,00 570000000
28/04/2015 32 TRAF. DE: ASOCIACION PARA LA 6.000,00 -6.155,00 572000001
07/05/2015 86 APORTACION SOCIOS 20,00 -6.175,00 570000000
22/05/2015 87 APORTACION SOCIOS 25,00 -6.200,00 570000000
Total Cuenta (740000000) : 0,00 6.200,00 -6.200,00
740000001 M ENSUALIDAD AYUNTAM IENTO IRUN Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
06/10/2015 106 MENSUALIDAD AYUNTAMIENTO IRUN 2.675,00 -2.675,00 572000000
06/11/2015 194 TRANSFERENC. IRUN 2.675,00 -5.350,00 572000000
Total Cuenta (740000001) : 0,00 5.350,00 -5.350,00
778000001 REGULARIZ. SALDOS CTAS Cue nta:
Fecha Entrada Concepto del asiento Documento Factura P Debe Haber Saldo Contrapartida
15/09/2015 81 REGULARIZ. SALDOS CTAS 0,01 -0,01 410000004
Total Cuenta (778000001) : 0,00 0,01 -0,01
