001
Saldo Anterior :
Ordinal:
CAJA DE LA CORPORACION
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
201,81Saldo Inicial :
44,17145,99 55,82
30/09/2016
30/09/2016 20160003149 220160008187 SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFO
IMPORTE GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SETIEMBRE. R.A. 30-09-16.
101
Saldo Anterior :
Ordinal:
LIBERBANK - CAJASTUR
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
735.467,82
Saldo Inicial :
67.585,16 735.323,90 -143,92 09/09/2016 09/09/2016 20160000787 120160000940 RECAUDACIONDEVOLUCION RECIBOS 1º TRIMESTRE 2016 DE DELERA Y CIA C.B. POR MANDATO NO VALIDO O INEXTISTENTE.-736.016,96 693,06 15/09/2016 15/09/2016 20160000874 120160001057 RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO) 736.882,80
865,84 15/09/2016
15/09/2016 20160000875 120160001058 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA AGOSTO) 736.952,70
69,90 15/09/2016
15/09/2016 20160000876 120160001059 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) 738.355,36
1.402,66 15/09/2016
15/09/2016 20160000877 120160001060 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA JULIO) 738.384,16
28,80 15/09/2016
15/09/2016 20160000884 120160001067 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO) 738.484,96
100,80 15/09/2016
15/09/2016 20160000885 120160001068 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA AGOSTO) 738.495,76
10,80 15/09/2016
15/09/2016 20160000886 120160001069 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO)
101
Saldo Anterior :
Ordinal:
LIBERBANK - CAJASTUR
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
738.495,76
Saldo Inicial :
67.585,16 738.514,30 18,54 15/09/2016 15/09/2016 20160000891 120160001074 RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LARECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA SETIEMBRE) 739.728,57
1.214,27 15/09/2016
15/09/2016 20160000892 120160001075 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO) 739.973,26
244,69 15/09/2016
15/09/2016 20160000893 120160001076 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA MARZO) 740.123,26
150,00 15/09/2016
15/09/2016 20160000902 120160001085 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA SETIEMBRE) 740.134,46
11,20 15/09/2016
15/09/2016 20160000904 120160001087 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO) 740.173,66
39,20 15/09/2016
15/09/2016 20160000905 120160001088 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA AGOSTO) 740.341,04
167,38 15/09/2016
15/09/2016 20160000906 120160001089 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) 740.461,04
120,00 15/09/2016
15/09/2016 20160000912 120160001095 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA SETIEMBRE)
101
Saldo Anterior :
Ordinal:
LIBERBANK - CAJASTUR
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
740.461,04
Saldo Inicial :
67.585,16 745.582,52 5.121,48 15/09/2016 15/09/2016 20160000917 120160001100 RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LARECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO) 745.809,32
226,80 15/09/2016
15/09/2016 20160000918 120160001101 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA JUNIO) 747.139,32
1.330,00 15/09/2016
15/09/2016 20160000919 120160001102 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA SETIEMBRE) 747.263,94
124,62 15/09/2016
15/09/2016 20160000924 120160001107 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA SETIEMBRE) 747.372,12
108,18 15/09/2016
15/09/2016 20160000925 120161000240 TESORERIA
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA DBRE. 2015) 747.393,24
21,12 15/09/2016
15/09/2016 20160000926 120161000241 TESORERIA
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA SETIEMBRE) 747.474,05
80,81 30/09/2016
30/09/2016 20160000938 120160001140 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. 8CARGO 1ª QUINCENA SETIEMBRE) 747.738,64
264,59 30/09/2016
30/09/2016 20160000939 120160001141 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. 8CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO)
101
Saldo Anterior :
Ordinal:
LIBERBANK - CAJASTUR
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
747.738,64
Saldo Inicial :
67.585,16 748.019,44 280,80 30/09/2016 30/09/2016 20160000945 120160001147 RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LARECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA SETIEMBRE) 748.606,49
587,05 30/09/2016
30/09/2016 20160000948 120160001150 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA SETIEMBRE) 748.662,11
55,62 30/09/2016
30/09/2016 20160000949 120160001151 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA SETIEMBRE) 748.699,19
37,08 30/09/2016
30/09/2016 20160000950 120160001152 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA SETIEMBRE) 748.713,63
14,44 30/09/2016
30/09/2016 20160000951 120160001153 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO) 749.385,41
671,78 30/09/2016
30/09/2016 20160000952 120160001154 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO) 749.563,62
178,21 30/09/2016
30/09/2016 20160000953 120160001155 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA MARZO) 753.490,94
3.927,32 30/09/2016
30/09/2016 20160000956 120160001158 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA SETIEMBRE)
101
Saldo Anterior :
Ordinal:
LIBERBANK - CAJASTUR
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
753.490,94
Saldo Inicial :
67.585,16 753.790,94 300,00 30/09/2016 30/09/2016 20160000957 120160001159 RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LARECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA SETIEMBRE) 753.901,14
110,20 30/09/2016
30/09/2016 20160000959 120160001161 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA SETIEMBRE) 754.001,14
100,00 30/09/2016
30/09/2016 20160000960 120160001162 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO) 754.109,32
108,18 30/09/2016
30/09/2016 20160000961 120160001163 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) 754.648,72
539,40 30/09/2016
30/09/2016 20160000964 120160001166 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA AGOSTO) 754.883,08
234,36 30/09/2016
30/09/2016 20160000965 120160001167 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) 755.047,72
164,64 30/09/2016
30/09/2016 20160000967 120160001169 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO) 755.122,27
74,55 30/09/2016
30/09/2016 20160000968 120160001170 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA JUNIO)
101
Saldo Anterior :
Ordinal:
LIBERBANK - CAJASTUR
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
755.122,27
Saldo Inicial :
67.585,16 755.867,27 745,00 30/09/2016 30/09/2016 20160000969 120160001171 RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LARECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA SETIEMBRE) 755.967,27
100,00 30/09/2016
30/09/2016 20160000970 120160001172 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA SETIEMBRE)
102
Saldo Anterior :
Ordinal:
BANCO DE SANTANDER
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
15.305,08
Saldo Inicial :
51.735,94 24.409,85 9.104,77 15/09/2016 15/09/2016 20160000878 120160001061 RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LARECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO) 24.601,34
191,49 15/09/2016
15/09/2016 20160000887 120160001070 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO) 24.720,73
119,39 15/09/2016
15/09/2016 20160000894 120160001077 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO) 24.747,42
26,69 15/09/2016
15/09/2016 20160000895 120160001078 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA MARZO) 24.867,42
120,00 15/09/2016
15/09/2016 20160000903 120160001086 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA SETIEMBRE) 24.941,89
74,47 15/09/2016
15/09/2016 20160000907 120160001090 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO) 24.966,89
25,00 15/09/2016
15/09/2016 20160000921 120160001104 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA SETIEMBRE) 33.002,05
8.035,16 30/09/2016
30/09/2016 20160000940 120160001142 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. 8CARGO 1ª QUINCENA SETIEMBRE)
102
Saldo Anterior :
Ordinal:
BANCO DE SANTANDER
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
33.002,05
Saldo Inicial :
51.735,94 33.263,94 261,89 30/09/2016 30/09/2016 20160000941 120160001143 RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LARECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO) 33.317,94
54,00 30/09/2016
30/09/2016 20160000946 120160001148 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA SETIEMBRE) 33.336,48
18,54 30/09/2016
30/09/2016 20160000954 120160001156 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO) 33.396,48
60,00 30/09/2016
30/09/2016 20160000958 120160001160 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA SETIEMBRE) 33.417,48
21,00 30/09/2016
30/09/2016 20160000962 120160001164 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA SETIEMBRE) 33.527,48
110,00 30/09/2016
30/09/2016 20160000971 120160001173 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA SETIEMBRE)
103
Saldo Anterior :
Ordinal:
CTA. RESTRINGIDA CAJA RURAL DE ASTURIAS
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
556,05Saldo Inicial :
352,30 949,91 393,86 15/09/2016 15/09/2016 20160000896 120160001079 RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LARECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO) 995,14
45,23 15/09/2016
15/09/2016 20160000897 120160001080 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA MARZO) 995,14
15/09/2016
15/09/2016 20160003152 320160000673
M.IT. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
104
Saldo Anterior :
Ordinal:
BANCO DE SABADELL, S.A.
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
13.884,66
Saldo Inicial :
13.947,34 62,68 15/09/2016 15/09/2016 20160000879 120160001062 RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LARECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO) 15.378,96
1.431,62 15/09/2016
15/09/2016 20160000880 120160001063 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA AGOSTO) 15.738,13
359,17 15/09/2016
15/09/2016 20160000881 120160001064 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) 15.900,13
162,00 15/09/2016
15/09/2016 20160000888 120160001071 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) 15.963,90
63,77 15/09/2016
15/09/2016 20160000898 120160001081 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO) 16.026,90
63,00 15/09/2016
15/09/2016 20160000908 120160001091 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) 16.135,08
108,18 15/09/2016
15/09/2016 20160000913 120160001096 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) 16.160,08
25,00 15/09/2016
15/09/2016 20160000922 120160001105 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA SETIEMBRE)
104
Saldo Anterior :
Ordinal:
BANCO DE SABADELL, S.A.
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
16.160,08
Saldo Inicial :
16.133,39 26,69 26/09/2016 26/09/2016 20160002774 320160000572M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA. 16.685,40 552,01 30/09/2016 30/09/2016 20160000942 120160001144 RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) 16.652,90
32,50 30/09/2016
30/09/2016 20160003151 220160008190 BANCO SABADELL
IMPORTE CARGADO EN CUENTA, EN CONCEPTO DE COMISIONES.
105
Saldo Anterior :
Ordinal:
CAIXABANK, S.A.
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
175,54Saldo Inicial :
257,85 82,31 15/09/2016 15/09/2016 20160000899 120160001082 RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LARECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO) 270,87
13,02 15/09/2016
15/09/2016 20160000909 120160001092 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) 379,05
108,18 15/09/2016
15/09/2016 20160000914 120160001097 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) 296,74
82,31 26/09/2016
26/09/2016 20160002773 320160000570
M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA. 343,96 47,22 30/09/2016 30/09/2016 20160000943 120160001145 RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA SETIEMBRE) 362,50
18,54 30/09/2016
30/09/2016 20160000955 120160001157 RECAUDACION
APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA
RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO)
201
Saldo Anterior :
Ordinal:
LIBERBANK - CAJASTUR
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
2.451.017,53
Saldo Inicial :
641.528,022.416.923,58 34.093,95
01/09/2016
01/09/2016 20160002523 220160006387 NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
NOMINA FUNCIONARIOS INTEGRADOS, AGOSTO 2.380.998,77
35.924,81 01/09/2016
01/09/2016 20160002524 220160006388 TESORERIA
NOMINA FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO, AGOSTO
2.376.769,23 4.229,54
01/09/2016
01/09/2016 20160002525 220160006389 TESORERIA
NOMINA FUNCIONARIOS INTERINOS, AGOSTO 2.326.949,67
49.819,56 01/09/2016
01/09/2016 20160002526 220160006390 TESORERIA
NOMINA PERSONAL LABORAL, AGOSTO 2.324.669,94
2.279,73 01/09/2016
01/09/2016 20160002527 220160006391 TESORERIA
NOMINA ORGANOS DE GOBIERNO, AGOSTO 2.321.631,10
3.038,84 01/09/2016
01/09/2016 20160002528 220160006392 TESORERIA
NOMINA ALTOS CARGOS, AGOSTO 2.316.544,94
5.086,16 01/09/2016
01/09/2016 20160002529 220160006393 TESORERIA
NOMINA CONTRATOS DE APRENDIZAJE, AGOSTO 2.310.122,06
6.422,88 01/09/2016
01/09/2016 20160002530 220160006394 TESORERIA
NOMINA PERSONAL LABORAL - EJECUCION SENTENCIA
2.392.079,06 81.957,00
02/09/2016
02/09/2016 20160000929 120160001108 PRINCIPADO DE ASTURIAS
SUBVENCION ESCUELA INFANTIL LA OLIVA CURSO
2015/2016.-2.389.379,06 2.700,00
02/09/2016
02/09/2016 20160002533 220160006352 GRUPO POLITICO MUNICIPAL DEL PP DE VILLAV
ASIGNACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO.
2.386.979,06 2.400,00
02/09/2016
02/09/2016 20160002534 220160006353 GRUPO POLITICO MUNICIPAL SOCIALISTA DE VI
ASIGNACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO.
2.386.379,06 600,00
02/09/2016
02/09/2016 20160002535 220160006354 SOMOS VILLAVICIOSA
ASIGNACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO.
2.385.779,06 600,00
02/09/2016
201
Saldo Anterior :
Ordinal:
LIBERBANK - CAJASTUR
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
2.385.779,06
Saldo Inicial :
641.528,02ASIGNACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO.
2.384.781,27 997,79
02/09/2016
02/09/2016 20160002537 220160006357 CUETO FERNANDEZ, JOSE MARIA
IMPORTE PREMIO EXTRAORDINARIO POR JUBILACION. R.A. 30-08-16.
2.383.781,27 1.000,00
02/09/2016
02/09/2016 20160002779 220160007133 CAMPOS PEREZ, MARIA DEL ROCIO
ADL/2016/34, DISPOSICION A JUSTIFICAR DEL PREMIO DEL CONCURSO DE ESCANCIADORES
2016.-2.391.296,47 7.515,20
05/09/2016
05/09/2016 20160000930 120160001109 TESORERIA
IMPORTE VENTA DE VASOS DE LA XIX FIESTA DE LA SIDRA.
2.391.796,47 500,00
05/09/2016
05/09/2016 20160000931 120160001110 COOPERATIVA AGRICULTORES DE GIJON
APORTACION PARA EL I FESTIVAL DEL ARANDANO Y FRUTOS ROJOS.
2.424.549,90 32.753,43
06/09/2016
06/09/2016 20160000788 120160000941 FCC AQUALIA, S.A.
LIQUIDACION CONTRATO ADMINISTRATIVO GESTION SERVICIO DE AGUA DEL 1º TRIMESTRE DE
2016.-2.424.839,90 290,00
06/09/2016
06/09/2016 20160000862 320160000582 AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA
IMPORTE RETENIDO A SALVADOR ONDO BUBAMG DEL PRIMER PREMIO DEL XXIX CONCURSO DE ESCANCIADORES DE VILLAVICIOSA, EMBARGADO.
1.890.581,05 534.258,85
06/09/2016
06/09/2016 20160002531 220160006356 PATRONATO MPAL. DE SERVICIOS SOCIALES
IMPORTE PRIMERA APORTACION PARA HACER FRENTE A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE DICHO PATRONATO. R.A. 30-08-16
1.888.030,00 2.551,05
07/09/2016
07/09/2016 20160002532 320160000529 PRINCIPADO DE ASTURIAS
IMPORTE FONDO MEJORAS DEL 1º PLAZO APROVECHAMIENTO MADERABLE AMA-20/2016, RODAL B18a DEL MONTE CORDAL DE PEON, ETC.
201
Saldo Anterior :
Ordinal:
LIBERBANK - CAJASTUR
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
1.888.030,00
Saldo Inicial :
641.528,02 1.771.131,68 116.898,32 09/09/2016 09/09/2016 20160002539 220160006561 CODIGO ARQUITECTURA S.L.P.LIQUIDACION PLAN PARCIAL, PROYECTO DE URBANIZACION E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL POLIGONO INDUSTRIAL LA RASA.-1.768.158,60
2.973,08 09/09/2016
09/09/2016 20160002540 220160006562 EL CATERING DE COCIBAR, S.L.
COMIDAS SERVIDAS EN LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA, MES DE
JUNIO.-1.768.128,60 30,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002541 220160006563 MENENDEZ CAGIGAL, FABIAN (GLOBOFIESTA)
SUMINISTRO DOCE GLOBOS CON HELIO PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.
1.764.627,77 3.500,83
09/09/2016
09/09/2016 20160002542 220160006564 INTEDIA 3 CONSTRUCCION, S.L.
TRABAJOS DE REBAJE DE CUATRO ZONAS PEATONALES EN PASOS PEATONES C/LA OLIVA Y CTRA. OVIEDO EN C/PEDRO PIDAL ARROYO. 1.764.331,32
296,45 09/09/2016
09/09/2016 20160002543 220160006565 VILLAR RODRIGUEZ, FERNANDO
TRABAJOS PALA MIXTA PARA EXTENDIDO DE MATERIAL EN APARCAMIENTO PLAYA DE MISIEGO.
1.764.034,87 296,45
09/09/2016
09/09/2016 20160002544 220160006566 VILLAR RODRIGUEZ, FERNANDO
TRABAJOS PALA MIXTA PARA COLOCACION PASARELA MINUVALIDOS EN PLAYA DE RODILES. 1.763.145,52
889,35 09/09/2016
09/09/2016 20160002545 220160006567 VILLAR RODRIGUEZ, FERNANDO
TRABAJOS PALA MIXTA PARA RETIRADA DE ARENA EN ZONA DUCHAS PLAYA DE RODILES. 1.761.681,42
1.464,10 09/09/2016
09/09/2016 20160002546 220160006568 VILLAR RODRIGUEZ, FERNANDO
TRABAJOS PALA Y TRACTOR PARA LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBRO EN CAMINO
LLAGUA-SELORIO, AFIRMADO CON ZN. 1.716.078,65
45.602,77 09/09/2016
09/09/2016 20160002547 220160006569 COGERSA, S.A.
SERVICIO RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS Y AMPLIACION A TRES A LA SEMANA EN VARIOS NUCLEOS POBLACION, MES DE JUNIO.
201
Saldo Anterior :
Ordinal:
LIBERBANK - CAJASTUR
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
1.716.078,65
Saldo Inicial :
641.528,02 1.702.051,68 14.026,97 09/09/2016 09/09/2016 20160002548 220160006570 COGERSA, S.A.09004 COLOCACION Y RETIRADA DIARIA DE CONTENEDORES DE 95 LITROS PARA EL DEPOSITO DE BOLSAS DE R.U., MES DE JUNIO. 1.680.002,98
22.048,70 09/09/2016
09/09/2016 20160002549 220160006571 COGERSA, S.A.
TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS, MES DE JUNIO.
1.679.962,14 40,84
09/09/2016
09/09/2016 20160002550 220160006572 LACERA INTEGRA, S.L.
SERVICIO AMPLIACION MANTENIMIENTO ZONAS VERDES: ROTONDA BARQUERINA Y NICOLAS RIVERO CASA DE LOS HEVIA, JULIO.
1.674.997,41 4.964,73
09/09/2016
09/09/2016 20160002551 220160006573 LACERA INTEGRA, S.L.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES, MES DE JULIO.
1.674.743,31 254,10
09/09/2016
09/09/2016 20160002552 220160006574 ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINIST
INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN CON UBICACIÓN EN PLAZA OBDULIO FERNANDEZ- BAJO.
1.674.057,52 685,79
09/09/2016
09/09/2016 20160002553 220160006575 ONET-SERALIA, S.A.
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. (MODIFICACION Nº 1), MES DE JULIO. 1.673.856,66
200,86 09/09/2016
09/09/2016 20160002554 220160006576 ONET-SERALIA, S.A.
LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS ASEOS DEL MERCADO DE VILLAVICIOSA, DURANTE EL MES DE JULIO.
1.673.031,74 824,92
09/09/2016
09/09/2016 20160002555 220160006577 ONET-SERALIA, S.A.
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA BIBLIOTECA,TELECENTRO Y ZONAS COMUNES DEL EDIFICIO, MES DE JULIO. 1.671.646,39
1.385,35 09/09/2016
201
Saldo Anterior :
Ordinal:
LIBERBANK - CAJASTUR
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
1.671.646,39
Saldo Inicial :
641.528,02LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE LIMPIEZA DEL NUEVO AULARIO DEL COLEGIO PÚBLICO DE QUINTES, DURANTE EL MES DE JULIO
1.670.729,55 916,84
09/09/2016
09/09/2016 20160002557 220160006579 ONET-SERALIA, S.A.
LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE LIMPIEZA WC DE LA PLAYA DE LA ÑORA, MES DE JULIO. 1.670.658,80
70,75 09/09/2016
09/09/2016 20160002558 220160006580 ONET-SERALIA, S.A.
LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE LIMPIEZA DE CRISTALES EN PLAZA DE ABASTOS,DURANTE EL MES DE JUNIO.
1.669.935,06 723,74
09/09/2016
09/09/2016 20160002559 220160006581 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A.U.
ALQUILER VEHICULO QASHQAI MATRICULA 4494-JJP, SERVICIO OFICINA TECNICA MUNICIPAL DE ARQUITECTURA, MES DE JULIO.
1.642.375,10 27.559,96
09/09/2016
09/09/2016 20160002560 220160006582 URBASER, S.A.
SERVICIO DE LIMPIEZA VIAS PUBLICAS, MES DE JULIO.
1.642.362,10 13,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002561 220160006583 AMANDI MONTES, JAVIER (MOTOS CASERIN)
SUMINISTRO CARRETE HILO DE CABEZAL DESBROZADOR.
1.642.330,10 32,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002562 220160006584 AMANDI MONTES, JAVIER (MOTOS CASERIN)
SUMINISTRO TAPA CABEZAL Y REPARAR DESBROZADOR STIHL FS Nº 4.
1.642.291,09 39,01
09/09/2016
09/09/2016 20160002563 220160006585 AMANDI MONTES, JAVIER (MOTOS CASERIN)
REPARACION DESBROZADOR STIHL FS Nº 2 Y STIHL Nº 5.
1.641.505,09 786,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002564 220160006586 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF
SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA SERVICIO SALVAMENTO, MES DE JULIO.
1.641.047,09 458,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002565 220160006587 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF
SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SERVICIO OBRAS, MES DE JULIO.
201
Saldo Anterior :
Ordinal:
LIBERBANK - CAJASTUR
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
1.641.047,09
Saldo Inicial :
641.528,021.640.890,09 157,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002566 220160006588 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF
SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL, MES DE JULIO.
1.640.508,09 382,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002567 220160006589 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF
SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL, MES DE JULIO.
1.638.848,22 1.659,87
09/09/2016
09/09/2016 20160002568 220160006590 SEÑALIZACIONES ASTURIAS S.L.
SEÑALIZACION PARA SELORIO, ESTACION AUTOBUSES Y VILLAVICIOSA, PLAYA DE LA ÑORA Y RODILES.
1.638.001,22 847,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002569 220160006591 RENT-MUSIC S.L.
ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO + ILUMINACION PARA ACTUACION "TARANUS", CON MOTIVO I FESTIVAL ARANDANO.
1.637.396,22 605,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002570 220160006592 RENT-MUSIC S.L.
SERVICIO DE ALQUILER MEGAFONIA PARA I FESTIVAL ARANDANO Y PEQUEÑOS FRUTOS. 1.637.323,22
73,00 09/09/2016
09/09/2016 20160002571 220160006593 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF
SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL, MES DE JULIO.
1.636.831,47 491,75
09/09/2016
09/09/2016 20160002572 220160006594 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF
SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA SERVICIO OBRAS, MES DE JULIO.
1.636.760,56 70,91
09/09/2016
09/09/2016 20160002573 220160006595 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF
SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA TALLER EMPLEO RUTAS HISTORICAS, MES DE JULIO. 1.625.245,67
11.514,89 09/09/2016
09/09/2016 20160002574 220160006596 ONET-SERALIA, S.A.
LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE LIMPIEZA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA, MES DE JULIO.
1.624.761,95 483,72
09/09/2016
201
Saldo Anterior :
Ordinal:
LIBERBANK - CAJASTUR
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
1.624.761,95
Saldo Inicial :
641.528,02ALQUILER VEHICUTO LAND ROVER MATRICULA 8799 HKB, DEL SERVICIO ELECTRICO, PERIODO DEL 01-07-16 AL 15-07-16.
1.624.574,45 187,50
09/09/2016
09/09/2016 20160002576 220160006598 COMISION FIESTAS DE ARGUERO
PUBLICACION ANUNCIO EN EL PORFOLIO DE LAS FIESTAS DE SAN MAMES-ARGUERO.
1.622.201,65 2.372,80
09/09/2016
09/09/2016 20160002577 220160006599 IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO
PRESTACION ASISTENCIA SANITARIA A
FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO. 1.622.101,65
100,00 09/09/2016
09/09/2016 20160002578 220160006600 BLANCO ALVAREZ, JOSEFINA (J. BLANCO)
SUMINISTRO DE UN PAR DE ZAPATOS PARA AGENTE POLICIA LOCAL (JORGE CRESPO PEON) 1.621.672,10
429,55 09/09/2016
09/09/2016 20160002579 220160006601 QUIVACOLOR, S.L.
SUMINISTRO HERBICIDA PARA JARDINERIA. 1.618.078,40
3.593,70 09/09/2016
09/09/2016 20160002580 220160006602 EXCAVACIONES Y ESCOLLERAS PAUL S.L.
TRABAJOS DESBROZADORA Y RETRO PARA LIMPIEZA CUNETAS CARRETERA PLAYA ESPAÑA. 1.617.608,92
469,48 09/09/2016
09/09/2016 20160002581 220160006603 EXCAVACIONES Y ESCOLLERAS PAUL S.L.
TRABAJOS LIMPIEZA NUCLEO CASTIELLO DE LA MARINA Y CUNETAS.
1.617.483,62 125,30
09/09/2016
09/09/2016 20160002582 220160006604 SUMINISTROS ASTURIANOS DE SEGURIDAD, S.L.
SUMINISTRO OCHO PARES DE BOTAS AGUA Y UN PAR DE ZAPATOS SEGURIDAD,PARA PERSONAL TALLER EMPLEO RUTAS HISTORICAS.
1.617.398,72 84,90
09/09/2016
09/09/2016 20160002583 220160006605 GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (TRISTANA)
SUMINISTRO PRENSA PARA LA CASA CONSISTORIAL, MES DE JULIO. 1.617.157,32
241,40 09/09/2016
09/09/2016 20160002584 220160006606 GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (TRISTANA)
SUMINISTRO PRENSA, REVISTAS, ETC. PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE JULIO.
1.617.146,92 10,40
09/09/2016
201
Saldo Anterior :
Ordinal:
LIBERBANK - CAJASTUR
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
1.617.146,92
Saldo Inicial :
641.528,02SUMINISTRO GUIA DOCENTE PARA FORMACION TALLER EMPLEO RUTAS HISTORICAS.
1.617.100,94 45,98
09/09/2016
09/09/2016 20160002586 220160006608 FERNANDEZ BERROS, ROSARIO (BERFER)
SUMINISTRO ROLLOS DE PAPEL DE CAMILLA Y BOBINAS PAPEL DE MANOS, PARA SERVICIO SALVAMENTO PLAYAS.
1.616.606,94 494,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002587 220160006609 FERNANDEZ ALVAREZ, PABLO (HOTEL SOMONTE
ALOJAMIENTO GRUPOS PARA EL FESTIVAL FOLKLORICO DE QUINTES.
1.615.487,69 1.119,25
09/09/2016
09/09/2016 20160002588 220160006610 ALVEMACO RENTACAR, S.L.
ALQUILER MITSUBBISHI MONTERO 5P
MATRICULA 7824JGS, PARA LA POLICIA LOCAL, MES DE JULIO.
1.615.089,69 398,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002589 220160006611 ALVAREZ CARIÑANOS, PILAR
SUMINISTRO MIL GLOBOS PARA EL PRIMER FESTIVAL DEL ARANDANO.
1.614.989,51 100,18
09/09/2016
09/09/2016 20160002590 220160006612 SANTIAGO VALDES, S.L.
REVISAR PARA I.T.V. VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA O-04031-BW.
1.614.487,88 501,63
09/09/2016
09/09/2016 20160002591 220160006613 CANTERA CASTAÑERA, S.A.
SUMINISTRO TODO UNO Y ZAHORRA PARA OBRAS ESCUELA DE ROZADAS, TALLER EMPLEO RUTAS HISTORICAS.
1.613.712,05 775,83
09/09/2016
09/09/2016 20160002592 220160006614 CENTRO CANINO EL XELAN, S.L.
SERVICIO DE ATENCION AL PERRO VAGABUNDO, MES DE JULIO.
1.613.547,84 164,21
09/09/2016
09/09/2016 20160002593 220160006615 CANALIZACIONES ESPECIALES Y MATERIALES S
SUMINISTRO TAPA-MARCO HIDRAULICA PARA OBRA ESCUELA DE ROZAES, TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.
1.613.107,40 440,44
09/09/2016
201
Saldo Anterior :
Ordinal:
LIBERBANK - CAJASTUR
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
1.613.107,40
Saldo Inicial :
641.528,02SUMINISTRO TARJETAS/DISCO PROXIMIDAD PARA PIVOTE A/AGUA.
1.613.007,40 100,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002595 220160006617 FUNERARIA VALDEDIOS, S.A.
SUMINISTRO CENTRO DE FLORES PARA DANIEL TRIVIN TUERO.
1.610.957,66 2.049,74
09/09/2016
09/09/2016 20160002596 220160006618 SANIBRUN
ALQUILER SANITARIOS PORTATILES PLAYAS Y LIMPIEZA, MES DE JULIO.
1.610.903,69 53,97
09/09/2016
09/09/2016 20160002597 220160006619 SUMINISTROS ASTURIANOS DE SEGURIDAD, S.L.
SUMINISTRO CAZADORA Y RODILLERAS PARA PERSONAL TALLER EMPLEO RUTAS HISTORICAS. 1.610.480,19
423,50 09/09/2016
09/09/2016 20160002598 220160006620 ABNET SISTEMAS
MANTENIMIENTO INFORMATICO, MES DE AGOSTO.
1.605.107,79 5.372,40
09/09/2016
09/09/2016 20160002599 220160006621 HORMIGONES DEL SELLA, S.A.
SUMINISTRO DE HORMIGON PARA
MANTENIMIENTO DE CAMINOS PÚBLICOS.-1.603.280,12
1.827,67 09/09/2016
09/09/2016 20160002600 220160006622 SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFO
FRANQUEO CORRESPONDENCIA MUNICIPAL, MES DE JULIO DE
2016.-1.603.124,12 156,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002601 220160006623 PALACIO FERNANDEZ, MARIA PORTAL
UN CONTENEDOR PARA LAS FIESTAS DE BEDRIÑANA.
1.602.932,12 192,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002602 220160006624 PALACIO FERNANDEZ, MARIA PORTAL
UN CONTENEDOR PARA LAS FIESTAS DE CASTIELLO LA MARINA.
1.602.872,12 60,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002603 220160006625 PALACIO FERNANDEZ, MARIA PORTAL
UN VIAJE CON MAQUINA DE RUBEN VILLAR A CARDA.
1.602.752,12 120,00
09/09/2016
201
Saldo Anterior :
Ordinal:
LIBERBANK - CAJASTUR
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
1.602.752,12
Saldo Inicial :
641.528,02UN VIAJE DE ZAHORRA PARA REPARACION CAMINO DE ARGUERO.
1.602.644,12 108,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002605 220160006627 PALACIO FERNANDEZ, MARIA PORTAL
UN VIAJE DE ZAHORRA PARA REPARACION CAMINO DE FONCALEYU-CAZANES.
1.602.068,12 576,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002606 220160006628 PALACIO FERNANDEZ, MARIA PORTAL
TRANSPORTE DE MATERIAL AL VERTEDERO PARA LIMPIEZA DE INSTALACIONES
SANEAMIENTO CAMPO DE FUTBOL LAS CALLEJAS.
1.601.792,12 276,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002607 220160006629 PALACIO FERNANDEZ, MARIA PORTAL
DOS VIAJES DE ZAHORRA PARA REPARACION CAMINO DE CULI.
1.601.600,12 192,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002608 220160006630 PALACIO FERNANDEZ, MARIA PORTAL
UN CONTENEDOR PARA LAS FIESTAS DE QUINTES.
1.601.141,72 458,40
09/09/2016
09/09/2016 20160002609 220160006631 PALACIO FERNANDEZ, MARIA PORTAL
QUITAR TIERRA Y VIAJE GRAVA DRENAJE PARA OBRAS ESCUELA DE ROZAES, TALLER EMPLEO RUTAS HISTORICAS.
1.601.033,72 108,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002610 220160006632 PALACIO FERNANDEZ, MARIA PORTAL
UN VIAJE CONTENDOR CON TODO UNO CALIZO PARA OBRAS ESCUELA DE ROZAES, TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.
1.600.889,72 144,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002611 220160006633 PALACIO FERNANDEZ, JUAN RAMON
UN VIAJE CON CONTENEDOR PARA OBRAS ESCUELA DE ROZAES, TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.
1.598.965,52 1.924,20
09/09/2016
09/09/2016 20160002612 220160006634 PALACIO FERNANDEZ, JUAN RAMON
HORAS DE TRABAJO CON MOVIMIENTO DE TIERRA Y VIAJE ZAHORRA PARA OBRAS SANEAMIENTO CAMPO FUTBOL.
201
Saldo Anterior :
Ordinal:
LIBERBANK - CAJASTUR
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
1.598.965,52
Saldo Inicial :
641.528,021.598.581,52 384,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002613 220160006635 PALACIO FERNANDEZ, JUAN RAMON
CUATRO VIAJES DE ARENA PARA OBRAS SANEAMIENTO CAMPO FUTBOL.
1.597.357,52 1.224,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002614 220160006636 PALACIO FERNANDEZ, JUAN RAMON
SEIS VIAJES DE TIERRA VEGETAL PARA OBRAS SANEAMIENTO CAMPO FUTBOL LAS CALLEJAS. 1.596.359,27
998,25 09/09/2016
09/09/2016 20160002615 220160006637 COMERCIALIZADORA DE MEDIOS DE ASTURIAS, S
PUBLICACION ANUNCIO EN EL COMERDIO DEL 29-07-16 DEL PRIMER FESTIVAL DEL ARANDANO. 1.596.266,10
93,17 09/09/2016
09/09/2016 20160002616 220160006638 ANAQUA, S.L.
TOMA MUESTRAS Y ANALISIS AGUA ARQUETA MANANTIAL DE MORIYON.
1.596.168,20 97,90
09/09/2016
09/09/2016 20160002617 220160006639 HINUBO, C.B. (LA FORJA RESTAURANTE)
COMIDA DEL ALCALDE DE VILLAVICIOSA DE ODON Y DOS CONCEJALES EL 21-07-16. 1.596.136,00
32,20 09/09/2016
09/09/2016 20160002618 220160006640 HINUBO, C.B. (LA FORJA RESTAURANTE)
DOS COMIDAS DIA 31-07-16, CON MOTIVO PRIMER FESTIVAL DEL ARANDANO.
1.595.892,77 243,23
09/09/2016
09/09/2016 20160002619 220160006641 COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA S.L.
SUMINISTRO VARIOS PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.
1.595.495,99 396,78
09/09/2016
09/09/2016 20160002620 220160006642 HIJAS DE CIFUENTES LLORIAN, S.L. (CANTERA E
SUMINISTRO GRAVA DRENAJE Y ARENA PARA CUBRIR TUBERIA PARA OBRAS SANEAMIENTO LAS CALLEJAS.
1.595.479,99 16,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002621 220160006643 GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (TRISTANA)
SUMINISTRO CUATRO PINTURAS DE CERA PARA EDUCACION VIAL. ACTIVIDAD DE
COLABORACION ESCOLAR. 1.594.921,21
558,78 09/09/2016
09/09/2016 20160002622 220160006644 ELECTRO AVILES, S.A.
SUMINISTRO VEINTE PROYECTORES PARA FERIAS Y FESTEJOS.
201
Saldo Anterior :
Ordinal:
LIBERBANK - CAJASTUR
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
1.594.921,21
Saldo Inicial :
641.528,021.593.894,44 1.026,77
09/09/2016
09/09/2016 20160002623 220160006645 ELECTRO AVILES, S.A.
SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. 1.593.720,47
173,97 09/09/2016
09/09/2016 20160002624 220160006646 METALUX ASTURIAS, S.L.
SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. 1.593.701,13
19,34 09/09/2016
09/09/2016 20160002625 220160006647 METALUX ASTURIAS, S.L.
SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. 1.593.634,31
66,82 09/09/2016
09/09/2016 20160002626 220160006648 METALUX ASTURIAS, S.L.
SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. 1.592.569,51
1.064,80 09/09/2016
09/09/2016 20160002627 220160006649 METALUX ASTURIAS, S.L.
SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. 1.592.314,19
255,32 09/09/2016
09/09/2016 20160002628 220160006650 METALUX ASTURIAS, S.L.
SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. 1.591.997,91
316,28 09/09/2016
09/09/2016 20160002629 220160006651 METALUX ASTURIAS, S.L.
SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. 1.591.395,51
602,40 09/09/2016
09/09/2016 20160002630 220160006652 METALUX ASTURIAS, S.L.
SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. 1.591.256,66
138,85 09/09/2016
09/09/2016 20160002631 220160006653 METALUX ASTURIAS, S.L.
SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. 1.591.218,00
38,66 09/09/2016
09/09/2016 20160002632 220160006654 METALUX ASTURIAS, S.L.
SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. 1.590.518,00
700,00 09/09/2016
201
Saldo Anterior :
Ordinal:
LIBERBANK - CAJASTUR
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
1.590.518,00
Saldo Inicial :
641.528,02ACTUACION MUSICAL EN EL PRIMER FESTIVAL DEL ARANDANO, EL DIA 30-07-16.
1.590.276,53 241,47
09/09/2016
09/09/2016 20160002634 220160006656 LINDE SOL, NATALIO (GARAJE NATALIO)
REPARACION PINCHAZO VEHICULO 4494-JJP DE LA OTMA, Y CUBIERTAS Y REPARACIONES VEHICULO 7800 BLZ Y CAMION 5555 BDD. 1.590.239,02
37,51 09/09/2016
09/09/2016 20160002635 220160006657 LINDE SOL, NATALIO (GARAJE NATALIO)
LAVAR Y RELLENAR TANQUE LIMPIA DEL VEHICULO POLICIA LOCAL.
1.590.182,07 56,95
09/09/2016
09/09/2016 20160002636 220160006658 ALONSO Y RODRIGUEZ - COPIADORAS, S.L. (AR
FACTURACION COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA OFICINA DE SERVICIOS ECONOMICOS, PERIODO DE 01-07-16 A 03-08-16.
1.589.992,31 189,76
09/09/2016
09/09/2016 20160002637 220160006659 ALONSO Y RODRIGUEZ - COPIADORAS, S.L. (AR
ALQUILER Y FACTURACION COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA CONSERJES, PERIODO DE 01-07-16 A 02-08-16.
1.589.761,44 230,87
09/09/2016
09/09/2016 20160002638 220160006660 PROTECCION Y SEGURIDAD TECNICA, S.A.
SERVICIO DE VIGILANCIA REALIZADO EN EL PARQUE BALLINA EL 30-07-16, CON MOTIVO CELEBRACUION PRIMER FESTIVAL DEL ARANDANO.
1.589.451,38 310,06
09/09/2016
09/09/2016 20160002639 220160006661 IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.
SUMINISTRO PINTURA PARA BAÑOS PLAYA DE RODILES, ESCUELA DE GRASES, CAPISTRANO Y PERGOLA PARQUE BALLINA.
1.589.319,95 131,43
09/09/2016
09/09/2016 20160002640 220160006662 UNION FERRETERA ASTUR S.L.
SUMINISTRO VARIOS PARA OBRAS ESCUELA DE ROZAES, TALLER DE EMPLO RUTAS HISTORICAS. 1.588.989,95
330,00 09/09/2016
201
Saldo Anterior :
Ordinal:
LIBERBANK - CAJASTUR
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
1.588.989,95
Saldo Inicial :
641.528,02TALLER DE COCINA PARA NIÑOS CON MOTIVO DEL PRIMER FESTIVAL DEL ARANDANO Y DE LOS FRUTOS ROJOS.
1.588.672,95 317,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002642 220160006664 OPERACION HOTELERA GIJON S.L. (BAL HOTEL S
ALOJAMIENTO DE Mª PILAR BAÑADOS ORTIZ, PONENTE PRIMER FESTIVAL DEL ARANDANO. 1.587.842,95
830,00 09/09/2016
09/09/2016 20160002643 220160006665 COFOSO, SOCIEDAD COOPERATIVA
EJECUCION DE TRABAJOS EN PARADA DE SEMENTALES.
1.587.772,95 70,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002644 220160006666 EGOCHEAGA VARAS, YOLANDA (CHOCOLAT VI
OBSEQUIOS ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y NIÑAS EN LA ZONA RURAL, FIESTAS DE SAN JUSTO. 1.586.320,28
1.452,67 09/09/2016
09/09/2016 20160002645 220160006667 FELTRERO DIVISION ARTE, S.L.
TRANSPORTE DE 115 CAJAS CONTENIENDO UNA COLECCION DE LIBROS DE VICTOR GARCIA DE LA CONCHA A LA CASA DE LOS HEVIA.
1.583.999,50 2.320,78
09/09/2016
09/09/2016 20160002646 220160006668 TOLDOS BARRY, S.L.
SUMINISTRO EN CONCEPTO DE ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE DE CARPAS, ETC. FESTIVAL ARANDANO Y MOQUETA ESCENARIO. 1.583.055,81
943,69 09/09/2016
09/09/2016 20160002647 220160006669 MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.
SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO. 1.582.946,68
109,13 09/09/2016
09/09/2016 20160002648 220160006670 ALOSEI, S.L.
SUMINISTRO MATERIALES PARA OBRAS TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.
1.582.884,68 62,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002649 220160006671 ALOSEI, S.L.
SUMINISTRO ACERO CORRUGADO Y SETA PROTECTORA PARA ACORDONAR RUINAS EN CARBAYERA-CASTIELLO LA MARINA.
1.582.869,29 15,39
09/09/2016
201
Saldo Anterior :
Ordinal:
LIBERBANK - CAJASTUR
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
1.582.869,29
Saldo Inicial :
641.528,02SUMINISTRO MATERIALES PARA OBRAS ESCUELA DE ROZAES.
1.582.689,29 180,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002651 220160006673 CADAVEDA FERNANDEZ, MELCHOR
UN PORTE CON CISTERNA PARA LIMPIEZA EN MORIYON.
1.574.718,90 7.970,39
09/09/2016
09/09/2016 20160002652 220160006674 GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U.
SUMINISTRO TABLEROS Y ACCESORIOS PARA ESCENARIO.
1.574.259,10 459,80
09/09/2016
09/09/2016 20160002653 220160006675 TUERO SUAREZ, JOSE PEDRO (TRANSPORTES)
TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA PARA EL DESBROCE Y LIMPIEZA DE PARCELA PARA APARCAMIENTO PLAYA ESPAÑA. 1.573.896,10
363,00 09/09/2016
09/09/2016 20160002654 220160006676 VILLAR RODRIGUEZ, FERNANDO
DOS COLUMNAS GALVANIZADAS PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. 1.572.903,90
992,20 09/09/2016
09/09/2016 20160002655 220160006677 VILLAR RODRIGUEZ, FERNANDO
CIERRE CON ESTACAS EN FRENTE FINCA APARCAMIENTO RODILES.
1.572.598,90 305,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002656 220160006678 EXCAVACIONES TINO, S.L.
SUMINISTRO ZAHORRA NATURAL PARA REPARACION CAMINO DE CUELI.
1.572.498,90 100,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002657 220160006679 BLANCO ALVAREZ, JOSEFINA (J. BLANCO)
SUMINISTRO DE UN PAR DE ZAPATOS PARA JEFE POLICIA LOCAL.
1.572.354,26 144,64
09/09/2016
09/09/2016 20160002658 220160006680 SEÑALIZACIONES ASTURIAS S.L.
SUMINISTRO DOS ESPEJOS PARA SEGURIDAD EN INCORPORACION A LA CIRCULACION, ZONA DE RODILES.
1.572.092,90 261,36
09/09/2016
201
Saldo Anterior :
Ordinal:
LIBERBANK - CAJASTUR
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
1.572.092,90
Saldo Inicial :
641.528,02PUBLICACION EN LA NUEVA ESPAÑA DE 18-06-16 DE ANUNCIO APROBACION INICIAL
MODIFICACION PEPU, SOLAR PZA. STA. CLARA Nº 1.
1.559.750,90 12.342,00
09/09/2016
09/09/2016 20160002660 220160006682 CONSTRUCCIONES VILLAR CARRION S.L.
OBRAS DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE DOS FALDONES DE LA CUBIERTA DE LA CASA DE LOS HEVIA.
1.558.542,88 1.208,02
09/09/2016
09/09/2016 20160002661 220160006683 ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL)
ALQUILER DE MAQUINARIA PARA OBRAS SANEAMIENTO CAMPO FUTBOL LEALTAD. 1.558.295,13
247,75 09/09/2016
09/09/2016 20160002662 220160006684 ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL)
ALQUILER CASETA PARA VESTUARIO PLAYA DE RODILES, MES DE JULIO.
1.557.982,59 312,54
09/09/2016
09/09/2016 20160002663 220160006685 ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL)
ALQUILER DE MAQUINARIA PARA OBRAS ESCUELA DE ROZAES, TALLER EMPLEO RUTAS HISTORICAS.
1.557.706,71 275,88
09/09/2016
09/09/2016 20160002664 220160006686 ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL)
SUMINISTRO DOS UDS. ROLLOS CINTA POLICIA LOCAL.
1.557.513,04 193,67
09/09/2016
09/09/2016 20160002665 220160006687 AIR LIQUIDE MEDICINAL S.L.U.
ALQUILER BOTELLAS OXIGENO PARA AMBULANCIA, MES DE JULIO.
1.557.496,05 16,99
09/09/2016
09/09/2016 20160002666 220160006688 ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL)
SUMINISTRO TACOS HILTI PARA OBRA ESCUELA DE ROZAES.
1.556.346,55 1.149,50
09/09/2016
09/09/2016 20160002667 220160006689 PRODUCCIONES NUN TRIS, S.L.
REPRESENTACION DE LA OBRA "ENTRE BURLAS Y VERAS" DEL CIRCUITO ASTURIANO DE
TEATRO. 1.555.375,20
971,35 09/09/2016
201
Saldo Anterior :
Ordinal:
LIBERBANK - CAJASTUR
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
1.555.375,20
Saldo Inicial :
641.528,02CAMPAMENTO "PLANETA CAPISTRANO Y LAS FRONTERAS DEL ESPACIO", SEGUNDA QUINCENA DE JULIO.
1.555.175,55 199,65
09/09/2016
09/09/2016 20160002669 220160006691 VILLAR CUETO, RUBEN
TRABAJOS REALIZADOS CON MINIPALA PARA REPARACION DE ARGAYO EN CAMINO DE LA MAGDALENA.
1.554.546,35 629,20
09/09/2016
09/09/2016 20160002670 220160006692 ERSON SERVICIOS INTEGRADOS S.L.
SERVICIOS PRESTADOS DE ALQUILER DE TARIMAS, MEGAFONIA Y SILLAS PARA FESTIVAL DE MUSICA DE VILLAVICIOSA.
1.553.228,66 1.317,69
09/09/2016
09/09/2016 20160002671 220160006693 ERSON SERVICIOS INTEGRADOS S.L.
APERTURA, CIERRE Y REALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL TEATRO RIERA, MES DE JULIO.
1.553.210,81 17,85
09/09/2016
09/09/2016 20160002672 220160006694 VILLA SANCHEZ, JOSE MANUEL (AUTO-RECAMBIO
SUMINISTRO BROCA PARA LA NAVE MUNICIPAL. 1.553.086,23
124,58 09/09/2016
09/09/2016 20160002673 220160006695 LYRECO ESPAÑA, S.A.
SUMINISTRO CAJAS TRANSFERENCIA VERDES PARA OFICINA TECNICA MUNICIPAL - INGENIERIA. 1.551.973,05
1.113,18 09/09/2016
09/09/2016 20160002674 220160006696 LYRECO ESPAÑA, S.A.
SUMINISTRO TONER Y PAPEL PARA TELECENTRO.
1.551.771,54 201,51
09/09/2016
09/09/2016 20160002675 220160006697 LYRECO ESPAÑA, S.A.
SUMINISTRO CARTUCHOS TINTA PARA OFICINA DE TURISMO.
1.551.486,96 284,58
09/09/2016
09/09/2016 20160002676 220160006698 LYRECO ESPAÑA, S.A.
SUMINISTRO CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA AGENCIA DESARROLLO LOCAL.
1.551.296,76 190,20
09/09/2016
09/09/2016 20160002677 220160006699 LYRECO ESPAÑA, S.A.
SUMINISTRO TONER Y CAJA CIEN UDS. FUNDAS PARA PLASTIFICAR, OFICINAS SECRETARIA.
201
Saldo Anterior :
Ordinal:
LIBERBANK - CAJASTUR
F. Cont.
F. Conc.
Num. Caja
Núm. Oper.
Ingresos
Pag.
Saldos
Tercero / Texto Explicativo
1.551.296,76
Saldo Inicial :
641.528,021.551.039,57 257,19
09/09/2016
09/09/2016 20160002678 220160006700 LYRECO ESPAÑA, S.A.
SUMINISTRO MATERIAL PARA OFICINAS MUNICIPALES.
1.550.947,48 92,09
09/09/2016
09/09/2016 20160002679 220160006701 LYRECO ESPAÑA, S.A.
SUMINISTRO CARTUCHOS TINTA PARA
IMPRESORAS POLICIA LOCAL. (PENDIENTE DE SERVIR DE FRA. Nº REGISTRO 3364)
1.550.863,14 84,34
09/09/2016
09/09/2016 20160002680 220160006702 LYRECO ESPAÑA, S.A.
SUMINISTRO CUATRO CAJAS FUNDAS MULTITALADRO PARA OFICINA SERVICIOS ECONOMICOS.
1.550.537,55 325,59
09/09/2016
09/09/2016 20160002681 220160006703 LYRECO ESPAÑA, S.A.
SUMINISTRO TONER PARA OFICINA DE SERVICIOS ECONOMICOS.
1.550.194,26 343,29
09/09/2016
09/09/2016 20160002682 220160006704 LYRECO ESPAÑA, S.A.
SUMINISTRO TONER PARA OFICINAS DE SECRETARIA.
1.550.055,99 138,27
09/09/2016
09/09/2016 20160002683 220160006705 TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
TELEFONO SAN JUAN DE CAPISTRANO, CONSUMOS DE JULIO Y CUOTA AGOSTO. 1.549.983,20
72,79 09/09/2016
09/09/2016 20160002684 220160006706 TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
RECIBO TELEFONOS TEATRO RIERA, CUOTA AGOSTO.
1.549.918,88 64,32
09/09/2016
09/09/2016 20160002685 220160006707 TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
RECIBO TELEFONO OFICINA SERVICIOS ECONOMICOS, CUOTA AGOSTO.
1.549.813,40 105,48
09/09/2016
09/09/2016 20160002686 220160006708 TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
RECIBO TELEFONOS ESCUELA INFANTIL LA OLIVA, CONSUMOS DE JULIO Y CUOTA DE AGOSTO.
1.549.786,30 27,10
09/09/2016
