Fecha de Autorización Calificación
Monto Mínimo de Inversión($) Posibles Adquirientes
Serie y Clase Clave de Pizarra
Categoría DISCRECIONAL (RVDIS)
Tipo
13 agosto 2021
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN RENTA VARIABLE
ECOFUND B, Clase "B" PERSONAS FÍSICAS Sin monto mínimo
N/A
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de NOVIEMBRE 2021
Clase y Serie accionaria: B Desempeño Histórico
TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS Índice(s) de Referencia: No aplica
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
ECOFUND es un Fondo de inversión cuya discrecionalidad consiste en invertir en diferentes instrumentos dependiendo de las condiciones de mercado . ECOFUND tendrá la flexibilidad de adquirir activos objeto de inversión y generar apreciación de capital para inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo usando un portafolio de inversión con muy alta diversificación. Lo anterior, mediante la inversión en compañías que operan a nivel mundial en múltiples sectores, cuyas actividades contribuyan a mejorar la sostenibilidad de los recursos, promuevan la transición energética o que aborden el problema de la escasez de agua y que generen rentabilidad financiera a largo plazo. Las inversiones de ECOFUND podrán llevarse a cabo en varias clases de activos, tales como: 1) Valores de Renta Variable, en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC’s y Fondos de Inversión. 2) Valores de Deuda, en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC’s y Fondos de Inversión. 3) Acciones. 4) Derivados. 5) Commodities.6) FIBRAS. 7) Depósitos bancarios 8) Valores Respaldados por Activos.9) Fondos de Inversión.10) FIBRAS E. 11) REIT’S. 12) ETF’s y/o TRAC´s tanto de deuda nacional e internacional como
a). Estrategia de Inversión: Activa b). Principales parámetros:
i) Valores de Renta Variable nacionales y/o internacionales Acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), REITS, Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRAS E), Commodities, Valores Estructurados e Instrumentos Financieros Derivados, en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF´s y /o TRAC’s y Fondos de Inversión.: Máx. 100% - Min 1%
ii) Valores de Deuda nacionales y/o internacionales (gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios) y Valores Estructurados en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF´s y /o TRAC’s y Fondos de Inversión.: Máx. 99% - Min 0%
iii) ETF’s y/o TRAC’s de renta variable: Máx.100%
iv) ETF’s y/o TRAC’s en instrumentos de deuda: Máx. 99%
v) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses:
Min. 10%
vi) Reportos: Max. 40%
c). Política de Inversión: Operará en mercado internacional y nacional
d). Al ser un fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 4.75%
e). El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.
“Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.”
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.75% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 47.50 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Esta definición es válida únicamente en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.
Monto % Miles ($) Tipo
Nombre Emisora
Activo Objeto de Inversión
1 1ASP_AMRC * RTA. VAR. 10,151 3.39%
2 1ASP_NEE * RTA. VAR. 9,905 3.30%
3 1ASP_DAR * RTA. VAR. 8,698 2.90%
4 1ASP_SU N RTA. VAR. 8,535 2.85%
5 1ASP_IFX N RTA. VAR. 8,338 2.78%
6 1ASP_TSM N RTA. VAR. 8,337 2.78%
7 1ASP_TEL N RTA. VAR. 8,277 2.76%
8 1ISP_CTEC * RTA. VAR. 8,115 2.71%
9 1ASP_TRMB * RTA. VAR. 7,972 2.66%
10 1ASP_APTV N RTA. VAR. 7,786 2.60%
Cartera Total 299,800 100%
36.34%
INDUSTRIAL
1.47%
BONOS GUBERNAMENTALES
1.34%
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO
BÁSICO
Por sector de actividad económica
Acum.
Últimos Últimos
Último Año Año Año
Nota Importante:
El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Las comisiones por compra y venta de acciones , pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión , representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información al público inversionista , contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por el Cliente Serie más representativa
Concepto
$
%
$
%
Serie M Serie B
NA NA NA NA
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
NA NA NA NA
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
NA NA NA NA
COMPRA DE ACCIONES
NA NA NA NA
VENTA DE ACCIONES
NA NA NA NA
SERVICIOS POR ASESORÍA
NA NA NA NA
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES
NA NA NA NA
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
NA NA NA NA
OTRAS
TOTALNA NA NA NA NA
Información sobre comisiones y remuneraciones
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.
Pagadas por el Fondo de Inversión Serie más representativa
Concepto
$
%
$
%
Serie M Serie B
2.00 20.00 1.90 19.00
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*
NA NA NA NA
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
NA NA NA NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
NA NA NA NA
VALUACCIÓN DE ACCIONES
NA NA NA NA
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
NA NA NA NA
DEPOSITO DE VALORES
NA NA NA NA
CONTABILIDAD
0.04 0.40 0.04 0.40
OTRAS
TOTAL 2.04 20.40 1.94 19.40
Núm. Telefónico
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia Un día hábil Liquidez
Horario
Límites de recompra Diferencial*
Diaria Apertura: 8:30
Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado 10%
No ha usado este diferencial
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Operadora
Distribuidora
Valuadora
Inst. Calificadora de Valores
Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista Contacto
1103 6699
Operadora
Horario 8:00-20:00 horas
Recepción de órdenes Ejecución de operaciones Liquidación de operaciones
Página Electrónica
Centro de Atención Telefónica (C.A.T.)
Distribuidoras
www.actinver.com www.actinver.com
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB , ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, esta autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.
Para mayor información visite la página electrónica de la sociedad operadora www.actinver.com y/o distribuidora(s) , donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Advertencias Compra: Todos los días hábiles.
Venta: Todos los días hábiles
Compra: 48 horas.
Venta: 48 horas.
Compra: Mismo día Venta: Mismo día
2
Hoja
Fecha de Autorización Calificación
Monto Mínimo de Inversión($) Posibles Adquirientes
Serie y Clase Clave de Pizarra
Categoría DISCRECIONAL (RVDIS)
13 agosto 2021
ECOFUND B, Clase "C" GESTIÓN DE INVERSIONES Sin monto mínimo
N/A
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de NOVIEMBRE 2021
Clase y Serie accionaria: C Desempeño Histórico
TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS Índice(s) de Referencia: No aplica
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
ECOFUND es un Fondo de inversión cuya discrecionalidad consiste en invertir en diferentes instrumentos dependiendo de las condiciones de mercado . ECOFUND tendrá la flexibilidad de adquirir activos objeto de inversión y generar apreciación de capital para inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo usando un portafolio de inversión con muy alta diversificación. Lo anterior, mediante la inversión en compañías que operan a nivel mundial en múltiples sectores, cuyas actividades contribuyan a mejorar la sostenibilidad de los recursos, promuevan la transición energética o que aborden el problema de la escasez de agua y que generen rentabilidad financiera a largo plazo. Las inversiones de ECOFUND podrán llevarse a cabo en varias clases de activos, tales como: 1) Valores de Renta Variable, en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC’s y Fondos de Inversión. 2) Valores de Deuda, en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC’s y Fondos de Inversión. 3) Acciones. 4) Derivados. 5) Commodities.6) FIBRAS. 7) Depósitos bancarios 8) Valores Respaldados por Activos.9) Fondos de Inversión.10) FIBRAS E. 11) REIT’S. 12) ETF’s y/o TRAC´s tanto de deuda nacional e internacional como
a). Estrategia de Inversión: Activa b). Principales parámetros:
i) Valores de Renta Variable nacionales y/o internacionales Acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), REITS, Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRAS E), Commodities, Valores Estructurados e Instrumentos Financieros Derivados, en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF´s y /o TRAC’s y Fondos de Inversión.: Máx. 100% - Min 1%
ii) Valores de Deuda nacionales y/o internacionales (gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios) y Valores Estructurados en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF´s y /o TRAC’s y Fondos de Inversión.: Máx. 99% - Min 0%
iii) ETF’s y/o TRAC’s de renta variable: Máx.100%
iv) ETF’s y/o TRAC’s en instrumentos de deuda: Máx. 99%
v) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses:
Min. 10%
vi) Reportos: Max. 40%
c). Política de Inversión: Operará en mercado internacional y nacional
d). Al ser un fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 4.75%
e). El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.
“Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.”
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.75% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 47.50 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Esta definición es válida únicamente en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.
Monto % Miles ($) Tipo
Nombre Emisora
Activo Objeto de Inversión
1 1ASP_AMRC * RTA. VAR. 10,151 3.39%
2 1ASP_NEE * RTA. VAR. 9,905 3.30%
3 1ASP_DAR * RTA. VAR. 8,698 2.90%
4 1ASP_SU N RTA. VAR. 8,535 2.85%
5 1ASP_IFX N RTA. VAR. 8,338 2.78%
6 1ASP_TSM N RTA. VAR. 8,337 2.78%
7 1ASP_TEL N RTA. VAR. 8,277 2.76%
8 1ISP_CTEC * RTA. VAR. 8,115 2.71%
9 1ASP_TRMB * RTA. VAR. 7,972 2.66%
10 1ASP_APTV N RTA. VAR. 7,786 2.60%
Cartera Total 299,800 100%
36.34%
INDUSTRIAL
SALUD
4.77%
PROD. CONS FREC
4.52%
SERV. BIENES CONS NO BAS
1.47%
BONOS GUBERNAMENTALES
1.34%
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO
BÁSICO
Por sector de actividad económica
Acum.
(YTD)
NOVIEMBRE Últimos
12 M Últimos
3 M Último
mes
Año 2018 Año
2019 Año 2020
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
RENDTO BRUTO 0.00
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
RENDTO NETO 0.00
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
TLR (CETES 28) 0.00
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ÍNDICE REF.* 0.00
Nota Importante:
El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Las comisiones por compra y venta de acciones , pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión , representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información al público inversionista , contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por el Cliente Serie más representativa
Concepto
$
%
$
%
Serie M Serie C
NA NA NA NA
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
NA NA NA NA
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
NA NA NA NA
COMPRA DE ACCIONES
NA NA NA NA
VENTA DE ACCIONES
NA NA NA NA
SERVICIOS POR ASESORÍA
NA NA NA NA
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES
NA NA NA NA
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
NA NA NA NA
OTRAS
TOTALNA NA NA NA NA
Información sobre comisiones y remuneraciones
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.
Pagadas por el Fondo de Inversión Serie más representativa
Concepto
$
%
$
%
Serie M Serie C
NA NA 1.90 19.00
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*
NA NA NA NA
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
NA NA NA NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
NA NA NA NA
VALUACCIÓN DE ACCIONES
NA NA NA NA
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
NA NA NA NA
DEPOSITO DE VALORES
NA NA NA NA
CONTABILIDAD
0.04 0.40 0.04 0.40
OTRAS
TOTAL 0.04 0.40 1.94 19.40
Núm. Telefónico
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia Un día hábil Liquidez
Horario
Límites de recompra Diferencial*
Diaria Apertura: 8:30
Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado 10%
No ha usado este diferencial
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Operadora
Distribuidora
Valuadora
Inst. Calificadora de Valores
Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista Contacto
1103 6699
Operadora
Horario 8:00-20:00 horas
Recepción de órdenes Ejecución de operaciones Liquidación de operaciones
Página Electrónica
Centro de Atención Telefónica (C.A.T.)
Distribuidoras
www.actinver.com www.actinver.com
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB , ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, esta autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.
Para mayor información visite la página electrónica de la sociedad operadora www.actinver.com y/o distribuidora(s) , donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Advertencias Compra: Todos los días hábiles.
Venta: Todos los días hábiles
Compra: 48 horas.
Venta: 48 horas.
Compra: Mismo día Venta: Mismo día
4
Hoja
Fecha de Autorización Calificación
Monto Mínimo de Inversión($) Posibles Adquirientes
Serie y Clase Clave de Pizarra
Categoría DISCRECIONAL (RVDIS)
13 agosto 2021
ECOFUND B, Clase "CE" GESTIÓN DE INVERSIONES
NO SUJETAS A RETENCIÓN
Sin monto mínimo N/A
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de NOVIEMBRE 2021
Clase y Serie accionaria: CE Desempeño Histórico
TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS Índice(s) de Referencia: No aplica
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
ECOFUND es un Fondo de inversión cuya discrecionalidad consiste en invertir en diferentes instrumentos dependiendo de las condiciones de mercado . ECOFUND tendrá la flexibilidad de adquirir activos objeto de inversión y generar apreciación de capital para inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo usando un portafolio de inversión con muy alta diversificación. Lo anterior, mediante la inversión en compañías que operan a nivel mundial en múltiples sectores, cuyas actividades contribuyan a mejorar la sostenibilidad de los recursos, promuevan la transición energética o que aborden el problema de la escasez de agua y que generen rentabilidad financiera a largo plazo. Las inversiones de ECOFUND podrán llevarse a cabo en varias clases de activos, tales como: 1) Valores de Renta Variable, en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC’s y Fondos de Inversión. 2) Valores de Deuda, en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC’s y Fondos de Inversión. 3) Acciones. 4) Derivados. 5) Commodities.6) FIBRAS. 7) Depósitos bancarios 8) Valores Respaldados por Activos.9) Fondos de Inversión.10) FIBRAS E. 11) REIT’S. 12) ETF’s y/o TRAC´s tanto de deuda nacional e internacional como
a). Estrategia de Inversión: Activa b). Principales parámetros:
i) Valores de Renta Variable nacionales y/o internacionales Acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), REITS, Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRAS E), Commodities, Valores Estructurados e Instrumentos Financieros Derivados, en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF´s y /o TRAC’s y Fondos de Inversión.: Máx. 100% - Min 1%
ii) Valores de Deuda nacionales y/o internacionales (gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios) y Valores Estructurados en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF´s y /o TRAC’s y Fondos de Inversión.: Máx. 99% - Min 0%
iii) ETF’s y/o TRAC’s de renta variable: Máx.100%
iv) ETF’s y/o TRAC’s en instrumentos de deuda: Máx. 99%
v) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses:
Min. 10%
vi) Reportos: Max. 40%
c). Política de Inversión: Operará en mercado internacional y nacional
d). Al ser un fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 4.75%
e). El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.
“Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.”
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.75% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 47.50 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Esta definición es válida únicamente en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.
Monto % Miles ($) Tipo
Nombre Emisora
Activo Objeto de Inversión
1 1ASP_AMRC * RTA. VAR. 10,151 3.39%
2 1ASP_NEE * RTA. VAR. 9,905 3.30%
3 1ASP_DAR * RTA. VAR. 8,698 2.90%
4 1ASP_SU N RTA. VAR. 8,535 2.85%
5 1ASP_IFX N RTA. VAR. 8,338 2.78%
6 1ASP_TSM N RTA. VAR. 8,337 2.78%
7 1ASP_TEL N RTA. VAR. 8,277 2.76%
8 1ISP_CTEC * RTA. VAR. 8,115 2.71%
9 1ASP_TRMB * RTA. VAR. 7,972 2.66%
10 1ASP_APTV N RTA. VAR. 7,786 2.60%
Cartera Total 299,800 100%
36.34%
INDUSTRIAL
SALUD
4.77%
PROD. CONS FREC
4.52%
SERV. BIENES CONS NO BAS
1.47%
BONOS GUBERNAMENTALES
1.34%
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO
BÁSICO
Por sector de actividad económica
Acum.
(YTD)
NOVIEMBRE Últimos
12 M Últimos
3 M Último
mes
Año 2018 Año
2019 Año 2020
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
RENDTO BRUTO 0.00
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
RENDTO NETO 0.00
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
TLR (CETES 28) 0.00
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ÍNDICE REF.* 0.00
Nota Importante:
El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Las comisiones por compra y venta de acciones , pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión , representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información al público inversionista , contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por el Cliente Serie más representativa
Concepto
$
%
$
%
Serie M Serie CE
NA NA NA NA
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
NA NA NA NA
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
NA NA NA NA
COMPRA DE ACCIONES
NA NA NA NA
VENTA DE ACCIONES
NA NA NA NA
SERVICIOS POR ASESORÍA
NA NA NA NA
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES
NA NA NA NA
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
NA NA NA NA
OTRAS
TOTALNA NA NA NA NA
Información sobre comisiones y remuneraciones
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.
Pagadas por el Fondo de Inversión Serie más representativa
Concepto
$
%
$
%
Serie M Serie CE
NA NA 1.90 19.00
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*
NA NA NA NA
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
NA NA NA NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
NA NA NA NA
VALUACCIÓN DE ACCIONES
NA NA NA NA
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
NA NA NA NA
DEPOSITO DE VALORES
NA NA NA NA
CONTABILIDAD
0.04 0.40 0.04 0.40
OTRAS
TOTAL 0.04 0.40 1.94 19.40
Núm. Telefónico
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia Un día hábil Liquidez
Horario
Límites de recompra Diferencial*
Diaria Apertura: 8:30
Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado 10%
No ha usado este diferencial
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Operadora
Distribuidora
Valuadora
Inst. Calificadora de Valores
Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista Contacto
1103 6699
Operadora
Horario 8:00-20:00 horas
Recepción de órdenes Ejecución de operaciones Liquidación de operaciones
Página Electrónica
Centro de Atención Telefónica (C.A.T.)
Distribuidoras
www.actinver.com www.actinver.com
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB , ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, esta autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.
Para mayor información visite la página electrónica de la sociedad operadora www.actinver.com y/o distribuidora(s) , donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Advertencias Compra: Todos los días hábiles.
Venta: Todos los días hábiles
Compra: 48 horas.
Venta: 48 horas.
Compra: Mismo día Venta: Mismo día
6
Hoja
Fecha de Autorización Calificación
Monto Mínimo de Inversión($) Posibles Adquirientes
Serie y Clase Clave de Pizarra
Categoría DISCRECIONAL (RVDIS)
13 agosto 2021
ECOFUND B, Clase "E" PERSONAS NO SUJETAS A
RETENCIÓN
Sin monto mínimo N/A
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de NOVIEMBRE 2021
Clase y Serie accionaria: E Desempeño Histórico
TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS Índice(s) de Referencia: No aplica
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
ECOFUND es un Fondo de inversión cuya discrecionalidad consiste en invertir en diferentes instrumentos dependiendo de las condiciones de mercado . ECOFUND tendrá la flexibilidad de adquirir activos objeto de inversión y generar apreciación de capital para inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo usando un portafolio de inversión con muy alta diversificación. Lo anterior, mediante la inversión en compañías que operan a nivel mundial en múltiples sectores, cuyas actividades contribuyan a mejorar la sostenibilidad de los recursos, promuevan la transición energética o que aborden el problema de la escasez de agua y que generen rentabilidad financiera a largo plazo. Las inversiones de ECOFUND podrán llevarse a cabo en varias clases de activos, tales como: 1) Valores de Renta Variable, en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC’s y Fondos de Inversión. 2) Valores de Deuda, en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC’s y Fondos de Inversión. 3) Acciones. 4) Derivados. 5) Commodities.6) FIBRAS. 7) Depósitos bancarios 8) Valores Respaldados por Activos.9) Fondos de Inversión.10) FIBRAS E. 11) REIT’S. 12) ETF’s y/o TRAC´s tanto de deuda nacional e internacional como
a). Estrategia de Inversión: Activa b). Principales parámetros:
i) Valores de Renta Variable nacionales y/o internacionales Acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), REITS, Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRAS E), Commodities, Valores Estructurados e Instrumentos Financieros Derivados, en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF´s y /o TRAC’s y Fondos de Inversión.: Máx. 100% - Min 1%
ii) Valores de Deuda nacionales y/o internacionales (gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios) y Valores Estructurados en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF´s y /o TRAC’s y Fondos de Inversión.: Máx. 99% - Min 0%
iii) ETF’s y/o TRAC’s de renta variable: Máx.100%
iv) ETF’s y/o TRAC’s en instrumentos de deuda: Máx. 99%
v) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses:
Min. 10%
vi) Reportos: Max. 40%
c). Política de Inversión: Operará en mercado internacional y nacional
d). Al ser un fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 4.75%
e). El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.
“Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.”
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.75% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 47.50 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Esta definición es válida únicamente en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.
Monto % Miles ($) Tipo
Nombre Emisora
Activo Objeto de Inversión
1 1ASP_AMRC * RTA. VAR. 10,151 3.39%
2 1ASP_NEE * RTA. VAR. 9,905 3.30%
3 1ASP_DAR * RTA. VAR. 8,698 2.90%
4 1ASP_SU N RTA. VAR. 8,535 2.85%
5 1ASP_IFX N RTA. VAR. 8,338 2.78%
6 1ASP_TSM N RTA. VAR. 8,337 2.78%
7 1ASP_TEL N RTA. VAR. 8,277 2.76%
8 1ISP_CTEC * RTA. VAR. 8,115 2.71%
9 1ASP_TRMB * RTA. VAR. 7,972 2.66%
10 1ASP_APTV N RTA. VAR. 7,786 2.60%
Cartera Total 299,800 100%
36.34%
INDUSTRIAL
SALUD
4.77%
PROD. CONS FREC
4.52%
SERV. BIENES CONS NO BAS
1.47%
BONOS GUBERNAMENTALES
1.34%
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO
BÁSICO
Por sector de actividad económica
Acum.
(YTD)
NOVIEMBRE Últimos
12 M Últimos
3 M Último
mes
Año 2018 Año
2019 Año 2020
3.34 % 6.27 % N/A N/A N/A N/A
RENDTO BRUTO 17.25
3.16 % 5.73 % N/A N/A N/A N/A
RENDTO NETO 15.29
0.46 % 1.22 % N/A N/A N/A N/A
TLR (CETES 28) 1.75
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ÍNDICE REF.* 0.00
Nota Importante:
El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Las comisiones por compra y venta de acciones , pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión , representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información al público inversionista , contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por el Cliente Serie más representativa
Concepto
$
%
$
%
Serie M Serie E
NA NA NA NA
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
NA NA NA NA
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
NA NA NA NA
COMPRA DE ACCIONES
NA NA NA NA
VENTA DE ACCIONES
NA NA NA NA
SERVICIOS POR ASESORÍA
NA NA NA NA
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES
NA NA NA NA
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
NA NA NA NA
OTRAS
TOTALNA NA NA NA NA
Información sobre comisiones y remuneraciones
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.
Pagadas por el Fondo de Inversión Serie más representativa
Concepto
$
%
$
%
Serie M Serie E
1.85 18.50 1.90 19.00
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*
NA NA NA NA
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
NA NA NA NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
NA NA NA NA
VALUACCIÓN DE ACCIONES
NA NA NA NA
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
NA NA NA NA
DEPOSITO DE VALORES
NA NA NA NA
CONTABILIDAD
0.04 0.40 0.04 0.40
OTRAS
TOTAL 1.89 18.90 1.94 19.40
Núm. Telefónico
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia Un día hábil Liquidez
Horario
Límites de recompra Diferencial*
Diaria Apertura: 8:30
Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado 10%
No ha usado este diferencial
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Operadora
Distribuidora
Valuadora
Inst. Calificadora de Valores
Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista Contacto
1103 6699
Operadora
Horario 8:00-20:00 horas
Recepción de órdenes Ejecución de operaciones Liquidación de operaciones
Página Electrónica
Centro de Atención Telefónica (C.A.T.)
Distribuidoras
www.actinver.com www.actinver.com
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB , ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, esta autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.
Para mayor información visite la página electrónica de la sociedad operadora www.actinver.com y/o distribuidora(s) , donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Advertencias Compra: Todos los días hábiles.
Venta: Todos los días hábiles
Compra: 48 horas.
Venta: 48 horas.
Compra: Mismo día Venta: Mismo día
8
Hoja
Fecha de Autorización Calificación
Monto Mínimo de Inversión($) Posibles Adquirientes
Serie y Clase Clave de Pizarra
Categoría DISCRECIONAL (RVDIS)
13 agosto 2021
ECOFUND B, Clase "FF" FONDO DE FONDOS Sin monto mínimo
N/A
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de NOVIEMBRE 2021
Clase y Serie accionaria: FF Desempeño Histórico
TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS Índice(s) de Referencia: No aplica
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
ECOFUND es un Fondo de inversión cuya discrecionalidad consiste en invertir en diferentes instrumentos dependiendo de las condiciones de mercado . ECOFUND tendrá la flexibilidad de adquirir activos objeto de inversión y generar apreciación de capital para inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo usando un portafolio de inversión con muy alta diversificación. Lo anterior, mediante la inversión en compañías que operan a nivel mundial en múltiples sectores, cuyas actividades contribuyan a mejorar la sostenibilidad de los recursos, promuevan la transición energética o que aborden el problema de la escasez de agua y que generen rentabilidad financiera a largo plazo. Las inversiones de ECOFUND podrán llevarse a cabo en varias clases de activos, tales como: 1) Valores de Renta Variable, en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC’s y Fondos de Inversión. 2) Valores de Deuda, en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC’s y Fondos de Inversión. 3) Acciones. 4) Derivados. 5) Commodities.6) FIBRAS. 7) Depósitos bancarios 8) Valores Respaldados por Activos.9) Fondos de Inversión.10) FIBRAS E. 11) REIT’S. 12) ETF’s y/o TRAC´s tanto de deuda nacional e internacional como
a). Estrategia de Inversión: Activa b). Principales parámetros:
i) Valores de Renta Variable nacionales y/o internacionales Acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), REITS, Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRAS E), Commodities, Valores Estructurados e Instrumentos Financieros Derivados, en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF´s y /o TRAC’s y Fondos de Inversión.: Máx. 100% - Min 1%
ii) Valores de Deuda nacionales y/o internacionales (gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios) y Valores Estructurados en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF´s y /o TRAC’s y Fondos de Inversión.: Máx. 99% - Min 0%
iii) ETF’s y/o TRAC’s de renta variable: Máx.100%
iv) ETF’s y/o TRAC’s en instrumentos de deuda: Máx. 99%
v) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses:
Min. 10%
vi) Reportos: Max. 40%
c). Política de Inversión: Operará en mercado internacional y nacional
d). Al ser un fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 4.75%
e). El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.
“Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.”
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.75% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 47.50 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Esta definición es válida únicamente en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.
Monto % Miles ($) Tipo
Nombre Emisora
Activo Objeto de Inversión
1 1ASP_AMRC * RTA. VAR. 10,151 3.39%
2 1ASP_NEE * RTA. VAR. 9,905 3.30%
3 1ASP_DAR * RTA. VAR. 8,698 2.90%
4 1ASP_SU N RTA. VAR. 8,535 2.85%
5 1ASP_IFX N RTA. VAR. 8,338 2.78%
6 1ASP_TSM N RTA. VAR. 8,337 2.78%
7 1ASP_TEL N RTA. VAR. 8,277 2.76%
8 1ISP_CTEC * RTA. VAR. 8,115 2.71%
9 1ASP_TRMB * RTA. VAR. 7,972 2.66%
10 1ASP_APTV N RTA. VAR. 7,786 2.60%
Cartera Total 299,800 100%
36.34%
INDUSTRIAL
SALUD
4.77%
PROD. CONS FREC
4.52%
SERV. BIENES CONS NO BAS
1.47%
BONOS GUBERNAMENTALES
1.34%
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO
BÁSICO
Por sector de actividad económica
Acum.
(YTD)
NOVIEMBRE Últimos
12 M Últimos
3 M Último
mes
Año 2018 Año
2019 Año 2020
3.35 % 6.29 % N/A N/A N/A N/A
RENDTO BRUTO 15.89
3.35 % 6.29 % N/A N/A N/A N/A
RENDTO NETO 15.89
0.46 % 1.22 % N/A N/A N/A N/A
TLR (CETES 28) 1.75
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ÍNDICE REF.* 0.00
Nota Importante:
El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Las comisiones por compra y venta de acciones , pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión , representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información al público inversionista , contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por el Cliente Serie más representativa
Concepto
$
%
$
%
Serie M Serie FF
NA NA NA NA
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
NA NA NA NA
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
NA NA NA NA
COMPRA DE ACCIONES
NA NA NA NA
VENTA DE ACCIONES
NA NA NA NA
SERVICIOS POR ASESORÍA
NA NA NA NA
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES
NA NA NA NA
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
NA NA NA NA
OTRAS
TOTALNA NA NA NA NA
Información sobre comisiones y remuneraciones
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.
Pagadas por el Fondo de Inversión Serie más representativa
Concepto
$
%
$
%
Serie M Serie FF
NA NA 1.90 19.00
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*
NA NA NA NA
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
NA NA NA NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
NA NA NA NA
VALUACCIÓN DE ACCIONES
NA NA NA NA
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
NA NA NA NA
DEPOSITO DE VALORES
NA NA NA NA
CONTABILIDAD
0.04 0.40 0.04 0.40
OTRAS
TOTAL 0.04 0.40 1.94 19.40
Núm. Telefónico
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia Un día hábil Liquidez
Horario
Límites de recompra Diferencial*
Diaria Apertura: 8:30
Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado 10%
No ha usado este diferencial
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Operadora
Distribuidora
Valuadora
Inst. Calificadora de Valores
Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista Contacto
1103 6699
Operadora
Horario 8:00-20:00 horas
Recepción de órdenes Ejecución de operaciones Liquidación de operaciones
Página Electrónica
Centro de Atención Telefónica (C.A.T.)
Distribuidoras
www.actinver.com www.actinver.com
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB , ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, esta autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.
Para mayor información visite la página electrónica de la sociedad operadora www.actinver.com y/o distribuidora(s) , donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Advertencias Compra: Todos los días hábiles.
Venta: Todos los días hábiles
Compra: 48 horas.
Venta: 48 horas.
Compra: Mismo día Venta: Mismo día
10
Hoja
Fecha de Autorización Calificación
Monto Mínimo de Inversión($) Posibles Adquirientes
Serie y Clase Clave de Pizarra
Categoría DISCRECIONAL (RVDIS)
13 agosto 2021
ECOFUND B, Clase "M" PERSONAS MORALES Sin monto mínimo
N/A
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de NOVIEMBRE 2021
Clase y Serie accionaria: M Desempeño Histórico
TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS Índice(s) de Referencia: No aplica
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
ECOFUND es un Fondo de inversión cuya discrecionalidad consiste en invertir en diferentes instrumentos dependiendo de las condiciones de mercado . ECOFUND tendrá la flexibilidad de adquirir activos objeto de inversión y generar apreciación de capital para inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo usando un portafolio de inversión con muy alta diversificación. Lo anterior, mediante la inversión en compañías que operan a nivel mundial en múltiples sectores, cuyas actividades contribuyan a mejorar la sostenibilidad de los recursos, promuevan la transición energética o que aborden el problema de la escasez de agua y que generen rentabilidad financiera a largo plazo. Las inversiones de ECOFUND podrán llevarse a cabo en varias clases de activos, tales como: 1) Valores de Renta Variable, en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC’s y Fondos de Inversión. 2) Valores de Deuda, en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC’s y Fondos de Inversión. 3) Acciones. 4) Derivados. 5) Commodities.6) FIBRAS. 7) Depósitos bancarios 8) Valores Respaldados por Activos.9) Fondos de Inversión.10) FIBRAS E. 11) REIT’S. 12) ETF’s y/o TRAC´s tanto de deuda nacional e internacional como
a). Estrategia de Inversión: Activa b). Principales parámetros:
i) Valores de Renta Variable nacionales y/o internacionales Acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), REITS, Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRAS E), Commodities, Valores Estructurados e Instrumentos Financieros Derivados, en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF´s y /o TRAC’s y Fondos de Inversión.: Máx. 100% - Min 1%
ii) Valores de Deuda nacionales y/o internacionales (gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios) y Valores Estructurados en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF´s y /o TRAC’s y Fondos de Inversión.: Máx. 99% - Min 0%
iii) ETF’s y/o TRAC’s de renta variable: Máx.100%
iv) ETF’s y/o TRAC’s en instrumentos de deuda: Máx. 99%
v) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses:
Min. 10%
vi) Reportos: Max. 40%
c). Política de Inversión: Operará en mercado internacional y nacional
d). Al ser un fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 4.75%
e). El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.
“Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.”
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.75% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 47.50 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Esta definición es válida únicamente en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.
Monto % Miles ($) Tipo
Nombre Emisora
Activo Objeto de Inversión
1 1ASP_AMRC * RTA. VAR. 10,151 3.39%
2 1ASP_NEE * RTA. VAR. 9,905 3.30%
3 1ASP_DAR * RTA. VAR. 8,698 2.90%
4 1ASP_SU N RTA. VAR. 8,535 2.85%
5 1ASP_IFX N RTA. VAR. 8,338 2.78%
6 1ASP_TSM N RTA. VAR. 8,337 2.78%
7 1ASP_TEL N RTA. VAR. 8,277 2.76%
8 1ISP_CTEC * RTA. VAR. 8,115 2.71%
9 1ASP_TRMB * RTA. VAR. 7,972 2.66%
10 1ASP_APTV N RTA. VAR. 7,786 2.60%
Cartera Total 299,800 100%
36.34%
INDUSTRIAL
SALUD
4.77%
PROD. CONS FREC
4.52%
SERV. BIENES CONS NO BAS
1.47%
BONOS GUBERNAMENTALES
1.34%
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO
BÁSICO
Por sector de actividad económica
Acum.
(YTD)
NOVIEMBRE Últimos
12 M Últimos
3 M Último
mes
Año 2018 Año
2019 Año 2020
3.34 % 6.26 % N/A N/A N/A N/A
RENDTO BRUTO 17.15
3.15 % 5.71 % N/A N/A N/A N/A
RENDTO NETO 15.13
0.46 % 1.22 % N/A N/A N/A N/A
TLR (CETES 28) 1.75
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ÍNDICE REF.* 0.00
Nota Importante:
El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Las comisiones por compra y venta de acciones , pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión , representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información al público inversionista , contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por el Cliente Serie más representativa
Concepto
$
%
$
%
Serie M Serie M
NA NA NA NA
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
NA NA NA NA
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
NA NA NA NA
COMPRA DE ACCIONES
NA NA NA NA
VENTA DE ACCIONES
NA NA NA NA
SERVICIOS POR ASESORÍA
NA NA NA NA
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES
NA NA NA NA
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
NA NA NA NA
OTRAS
TOTALNA NA NA NA NA
Información sobre comisiones y remuneraciones
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.
Pagadas por el Fondo de Inversión Serie más representativa
Concepto
$
%
$
%
Serie M Serie M
1.90 19.00 1.90 19.00
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*
NA NA NA NA
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
NA NA NA NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
NA NA NA NA
VALUACCIÓN DE ACCIONES
NA NA NA NA
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
NA NA NA NA
DEPOSITO DE VALORES
NA NA NA NA
CONTABILIDAD
0.04 0.40 0.04 0.40
OTRAS
TOTAL 1.94 19.40 1.94 19.40
Núm. Telefónico
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia Un día hábil Liquidez
Horario
Límites de recompra Diferencial*
Diaria Apertura: 8:30
Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado 10%
No ha usado este diferencial
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Operadora
Distribuidora
Valuadora
Inst. Calificadora de Valores
Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista Contacto
1103 6699
Operadora
Horario 8:00-20:00 horas
Recepción de órdenes Ejecución de operaciones Liquidación de operaciones
Página Electrónica
Centro de Atención Telefónica (C.A.T.)
Distribuidoras
www.actinver.com www.actinver.com
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB , ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, esta autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.
Para mayor información visite la página electrónica de la sociedad operadora www.actinver.com y/o distribuidora(s) , donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Advertencias Compra: Todos los días hábiles.
Venta: Todos los días hábiles
Compra: 48 horas.
Venta: 48 horas.
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