Descripción Debe Haber
Cuenta Saldo inicial Saldo Debe Haber Saldo
FONS SOCIAL
10100001 -456.476,70 44.820,96 44.820,96 44.820,96 456.476,70 -411.655,74
APLICACIONS INFORMATIQUES- WEB
20600001 14.640,00 0,00 14.640,00 14.640,00
TERRENYS I BENS NATURALS
21000000 32.454,65 0,00 32.454,65 32.454,65
CONSTRUCCIONS
21100000 75.727,52 0,00 75.727,52 75.727,52
ALTRES INSTAL·LACIONS
21500000 73.050,52 0,00 73.050,52 73.050,52
MOBILIARI
21600000 6.590,34 0,00 6.590,34 6.590,34
EQUIPS PER A PROCESAMENT INFORMACIO
21700000 9.622,46 1.441,29 1.441,29 11.063,75 11.063,75
AMORTITZACIO ACUMULADA MATERIAL INFORMAT
28000001 -12.951,30 23,53 -23,53 12.974,83 -12.974,83
APLICACIONS INFORMATIQUES
28006000 -586,67 586,66 -586,66 1.173,33 -1.173,33
A.A. SEU CONSTRUCCIÓ
28101001 -75.727,53 3.562,03 -3.562,03 79.289,56 -79.289,56
A.A. REFORMAS SEU
28105001 -30.467,55 0,00 30.467,55 -30.467,55
A.A. MAQUINA AIRE ACOND.
28105002 -455,20 180,99 -180,99 636,19 -636,19
A.A. PORTA BLINDADA
28106001 -1.270,49 165,50 -165,50 1.435,99 -1.435,99
A.A. PORTA CRISTAL I ARMARIS
28106002 -2.808,61 341,60 -341,60 3.150,21 -3.150,21
A.A. DASER PUESTOS MARC ROSA
28106003 -289,63 212,71 -212,71 502,34 -502,34
A.A. TAULES
28106004 -112,39 146,90 -146,90 259,29 -259,29
A.A. ORDINADOR LIDIA
28107001 -520,95 162,52 -162,52 683,47 -683,47
A.A. PORTATIL PRESIDENT
28107002 -759,49 200,30 -200,30 959,79 -959,79
A.A. SECRETARIA
28107003 -759,49 200,30 -200,30 959,79 -959,79
A.A. PORTATIL SEU
28107005 -599,46 165,38 -165,38 764,84 -764,84
A.A. ORDINADORS MAR - ROSA
28107006 -675,24 255,40 -255,40 930,64 -930,64
A.A. PORTATIL CARME
28107007 -756,85 256,98 -256,98 1.013,83 -1.013,83
A.A. PORTATIL
28107008 -349,26 190,84 -190,84 540,10 -540,10
A.A. PORTATIL TRESORER
28107009 -316,93 180,75 -180,75 497,68 -497,68
A.A. ORDINADOR GEMMA
28107010 -230,20 201,01 -201,01 431,21 -431,21
A.A. CAMARA
28107011 -65,10 111,03 -111,03 176,13 -176,13
A.A. TORRE TXEMA
28107012 21,56 -21,56 21,56 -21,56
A.. PORTATIL MARC
28107013 98,72 -98,72 98,72 -98,72
AMORTITZACIO ACUMULADA D´IMMOBILITZAT MA
28200001 -3.774,74 0,00 3.774,74 -3.774,74
PROVEIDORS VARIS
40000001 -3.156,35 11.937,23 8.682,68 3.254,55 11.937,23 11.839,03 98,20
CORREUS
40000003 427,57 87,16 -87,16 427,57 87,16 340,41
IDGRUP
40000018 -36,26 253,81 235,68 18,13 253,81 271,94 -18,13
Suma y sigue: -380.633,33 58.453,29 16.270,23 42.183,06 270.966,35 609.416,62 -338.450,27
Descripción Debe Haber
Cuenta Saldo inicial Saldo Debe Haber Saldo
Sumas anteriores: -380.633,33 58.453,29 16.270,23 42.183,06 270.966,35 609.416,62 -338.450,27
ECOLOGIC
40000029 73,81 73,81 73,81 73,81
NOMINALIA INTERNET, S.L.
40000035 -2,18 222,88 234,49 -11,61 222,88 236,67 -13,79
MARIA PILAR ALBACAR ARAZURI (PROCURADOR)
40000044 2.830,87 3.781,95 -951,08 2.830,87 3.781,95 -951,08
RETH-MAR NETEGES, S.L.
40000046 -452,66 4.351,19 4.969,94 -618,75 4.351,19 5.422,60 -1.071,41
DATAX PROTECCIÓ DE DADES
40000059 619,52 791,34 -171,82 619,52 791,34 -171,82
VODAFONE
40000101 769,23 1.741,64 2.543,43 -801,79 2.510,87 2.543,43 -32,56
CREDITORS VARIS
41000002 -13.273,77 87.740,56 75.640,45 12.100,11 87.740,56 88.914,22 -1.173,66
PROFESSORS CURSOS
41000015 -8.248,02 29.345,00 21.592,50 7.752,50 29.345,00 29.840,52 -495,52
FEEL
41000021 -5.468,95 69.477,95 69.381,40 96,55 69.477,95 74.850,35 -5.372,40
DANIEL MARTINEZ
41000023 -636,00 6.996,00 7.632,00 -636,00 6.996,00 8.268,00 -1.272,00
MAILCHIMP
41000024 1.714,39 1.868,40 -154,01 1.714,39 1.868,40 -154,01
MR TRASTER
41000025 1.572,24 1.703,39 -131,15 1.572,24 1.703,39 -131,15
VICEPRESIDENT
41100002 -2.823,12 6.225,34 3.393,85 2.831,49 6.225,34 6.216,97 8,37
VOCAL - CLARA TEIXIDOR
41100009 -149,50 391,74 261,74 130,00 391,74 411,24 -19,50
DESPLAÇAMENTS PENDENTS COMISSIONS
41100011 -390,86 382,51 382,51 382,51 390,86 -8,35
BENEFICIARIS BORSA ESTUDIS
41300003 -300,00 0,00 300,00 -300,00
DEUTORS VARIS
43000010 907,50 0,00 907,50 907,50
EUROGESTIO
43000031 2.061,51 2.637,97 4.319,12 -1.681,15 4.699,48 4.319,12 380,36
QUOTES COLLEGIALS
43000200 64,00 591.335,00 591.143,00 192,00 591.399,00 591.143,00 256,00
RECOBROS (REMESES)
43000300 3.099,25 19.140,39 13.593,08 5.547,31 22.239,64 13.593,08 8.646,56
DEUDORES DE DUDOSO COBRO
44600001 484,00 1.860,50 1.860,50 0,00 2.344,50 1.860,50 484,00
SOUS PENDENTS DE PAGAMENT
46500000 -7.658,40 169.681,00 169.241,65 439,35 169.681,00 176.900,05 -7.219,05
REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO
46500001 447,47 447,47 447,47 447,47
H,P.DEUDORA PER DEV. D'IMPOSTOS
47009000 79,58 0,00 79,58 79,58
IVA SOPORTADO 4%
47200004 3,31 3,31 3,31 3,31
IVA SOPORTADO 4% COMUNITARIO
47200015 97,20 -97,20 97,20 -97,20
IVA SOPORTADO 4% INV SUJETO P
47200019 97,20 97,20 97,20 97,20
HP IVA SOPRTAT 4%
47200104 3,31 -3,31 3,31 -3,31
CREDIT PER A PÈRDUES A COMPENSAR EXERCIC
47405000 722,71 114,38 -114,38 722,71 114,38 608,33
H.P. Acreedora por IVA
47500000 141,67 -141,67 141,67 -141,67
Suma y sigue: -411.849,01 1.057.341,77 990.579,02 66.762,75 1.278.042,61 1.623.128,87 -345.086,26
Descripción Debe Haber
Cuenta Saldo inicial Saldo Debe Haber Saldo
Sumas anteriores: -411.849,01 1.057.341,77 990.579,02 66.762,75 1.278.042,61 1.623.128,87 -345.086,26 H.P.Creditora IRPF professionals-autono
47500002 -7.534,70 18.939,87 16.826,63 2.113,24 18.939,87 24.361,33 -5.421,46
H.P.Creditora IRPF empleats
47500003 -8.261,39 30.981,45 29.473,54 1.507,91 30.981,45 37.734,93 -6.753,48
H.P. Creditora IRPF premis
47500004 -16,00 114,00 -114,00 130,00 -130,00
IS
47502000 -72,92 0,00 72,92 -72,92
Seguretat Social Creditora
47600001 -6.103,92 13.085,72 13.741,35 -655,63 13.085,72 19.845,27 -6.759,55
DESPESES ANTICIPADES
48000000 7.107,80 494,66 494,66 7.602,46 7.602,46
DETERIORAMENT DEL VALOR DE CREDITS PER
49000000 2.052,50 1.860,50 192,00 2.052,50 1.860,50 192,00
DIPOSITS C/T SABADELL
54800002 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00
DIPOSITS C/T GUISSONA
54800003 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00
DELEGACIO GIRONA
55400003 130,00 0,00 130,00 130,00
CAIXA METALIC
57000001 383,16 950,00 333,50 616,50 1.333,16 333,50 999,66
CAIXA METALICA- GIRONA
57000002 1.614,60 0,00 1.614,60 1.614,60
CAIXA METALICA - LLEIDA
57000003 1.092,97 0,00 1.092,97 1.092,97
CAIXA METALICA - TARRAGONA
57000004 49,39 0,00 49,39 49,39
BANCS
57200000 9,63 -9,63 9,63 -9,63
LA CAIXA
57200001 19.763,54 66.000,00 82,30 65.917,70 85.763,54 82,30 85.681,24
BANC SABADELL/DESPESES(12)
57200002 4.131,85 73.171,16 71.618,86 1.552,30 77.303,01 71.618,86 5.684,15
BANC SABADELL/QUOTES(21)
57200003 15.083,15 595.355,17 586.549,59 8.805,58 610.438,32 586.549,59 23.888,73
BANC SABADELL (22)
57200004 15.241,77 15.000,00 29.729,23 -14.729,23 30.241,77 29.729,23 512,54
CAIXA GUISSONA
57200005 163.434,77 635.253,97 673.243,07 -37.989,10 798.688,74 673.243,07 125.445,67
BANC SABADELL/DELEGACIÓ GIRONA(23)
57200006 867,96 468,48 -468,48 867,96 468,48 399,48
BANC SABADELL/DELEGACIÓ TARRAGONA (32)
57200007 744,22 1.000,00 1.504,59 -504,59 1.744,22 1.504,59 239,63
BANC SABADELL/DOCUSPORT(27)
57200009 227,80 0,00 227,80 227,80
CAIXA GUISSONA LLEIDA
57200010 697,03 116,16 -116,16 697,03 116,16 580,87
COMUNITAT DE PROPIETARIS I PORTERIA
62100001 1.868,87 1.868,87 1.868,87 1.868,87
RENTING BANESTO/IMPRESSORA
62100002 4.197,60 4.197,60 4.197,60 4.197,60
ARRENDAMENTS I CÀNONS
62100003 1.407,78 1.407,78 1.407,78 1.407,78
REPARACIONS I CONSERVACIO
62200001 1.003,52 1.003,52 1.003,52 1.003,52
GESTORIA /ASS. FINANCER
62300001 4.277,00 4.277,00 4.277,00 4.277,00
AUDITORIA
62300002 4.330,25 4.330,25 4.330,25 4.330,25
Suma y sigue: -133.267,93 2.526.711,29 2.416.250,45 110.460,84 3.047.982,14 3.070.789,23 -22.807,09
Descripción Debe Haber
Cuenta Saldo inicial Saldo Debe Haber Saldo
Sumas anteriores: -133.267,93 2.526.711,29 2.416.250,45 110.460,84 3.047.982,14 3.070.789,23 -22.807,09 ASSESSORIA JURIDICA
62300003 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00
ASS. EXTERNS PROFESSIONALS VARIS
62300004 6.993,86 6.993,86 6.993,86 6.993,86
ASS. PLA ESTRATEGIC I GESTIO CANVI
62300005 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
PROTECCIO DE DADES- DATAX
62300010 512,00 512,00 512,00 512,00
ASSESSORIA DEFENSA DE LA PROFESSIO
62300011 3.239,39 400,00 2.839,39 3.239,39 400,00 2.839,39
PREMSA
62300014 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
AGÈNCIA COMUNICACIÓ
62300015 27.240,00 27.240,00 27.240,00 27.240,00
ASSEGURANCES SEU SOCIAL
62500001 523,37 523,37 523,37 523,37
ASSEGURANCES R.CIVIL COL.LEGIATS
62500002 20.974,74 1.731,86 19.242,88 20.974,74 1.731,86 19.242,88
ASEGURANÇA RC I ACCIDENTS JUNTA
62500003 1.052,23 494,66 557,57 1.052,23 494,66 557,57
RISCOS LABORALS
62500004 619,67 619,67 619,67 619,67
DESPESES FINANCERES
62600001 1.268,32 86,00 1.182,32 1.268,32 86,00 1.182,32
PUBLICITAT, PROPAGANDA I RR.PP.
62700001 9.031,69 666,66 8.365,03 9.031,69 666,66 8.365,03
PUBLICITATS I PROMO CAPTACIO
62700002 4.390,00 4.390,00 4.390,00 4.390,00
CAMPANYA I A TU QUI T'ENTRENA?
62700003 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
COPLEFC ACTIVA CATALUNYA- COVID
62700004 7.565,00 7.565,00 7.565,00 7.565,00
PUBLICITAT EN PREMSA I DIARIS CAMPANYA
62700005 5.410,00 5.410,00 5.410,00 5.410,00
AIGUA
62800001 664,80 664,80 664,80 664,80
ELECTRICITAT
62800002 954,21 954,21 954,21 954,21
TELEFON
62800003 1.859,22 1.859,22 1.859,22 1.859,22
DESPESES DIVERSES
62900001 2.535,01 2.535,01 2.535,01 2.535,01
MATERIAL OFICINA
62900002 186,74 186,74 186,74 186,74
CORREUS I MISSATGERIA
62900003 1.292,65 1.292,65 1.292,65 1.292,65
PUBLICACIONS
62900004 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00
SUSCRIPCIONS
62900005 3.784,16 3.784,16 3.784,16 3.784,16
ASSIS.INSTITUCIONALS,DINARS I ALTRES
62900006 22.580,60 201,71 22.378,89 22.580,60 201,71 22.378,89
NETEJA
62900007 3.727,72 3.727,72 3.727,72 3.727,72
FORMACIO ALS COL.LEGIATS
62900010 24.330,00 24.330,00 24.330,00 24.330,00
ACTES INSTITUCIONALS I ESDEV. COPLEFC
62900011 5.362,81 5.362,81 5.362,81 5.362,81
SISTEMES I INFORMÀTICA
62900026 7.288,83 974,62 6.314,21 7.288,83 974,62 6.314,21
Suma y sigue: -133.267,93 2.742.348,31 2.420.805,96 321.542,35 3.263.619,16 3.075.344,74 188.274,42
Descripción Debe Haber
Cuenta Saldo inicial Saldo Debe Haber Saldo
Sumas anteriores: -133.267,93 2.742.348,31 2.420.805,96 321.542,35 3.263.619,16 3.075.344,74 188.274,42 IMPOST SOBRE BENEFICIS
63000000 114,38 114,38 114,38 114,38
TRIBUTS
63100000 1.328,18 6,74 1.321,44 1.328,18 6,74 1.321,44
AJUSTAMENT NEGATIU IVA
63400001 32.918,13 32.918,13 32.918,13 32.918,13
SOUS I SALARIS PERSONAL
64000001 209.293,02 447,47 208.845,55 209.293,02 447,47 208.845,55
ALTRES SOUS
64000002 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00
SEGURETAT SOCIAL PERSONAL EMPRESA
64200001 64.148,70 64.148,70 64.148,70 64.148,70
PERDUES EN GESTIÓ CORRENT
65000000 1.860,50 1.860,50 1.860,50 1.860,50
DELEGACIO TARRAGONA
65100001 1.316,99 1.316,99 1.316,99 1.316,99
DELEGACIO LLEIDA
65100002 72,00 72,00 72,00 72,00
DELEGACIO GIRONA
65100003 318,17 318,17 318,17 318,17
Segell de qualitat sistema esportiu català
65100004 15.775,00 15.775,00 15.775,00 15.775,00
PROYECTE INNOVACIÓ EDUCATIVA UB
65100005 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
UVIC- PROJECTE LESIONS
65100006 5.047,70 5.047,70 5.047,70 5.047,70
EUPAP
65100007 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
GUIA PEFS
65100008 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
BORSA ESTUDIS
65400001 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00
AJUT TESIS
65400002 700,00 700,00 700,00 700,00
PREMI FOTOGRAFIC
65400003 614,88 614,88 614,88 614,88
ALTRES AJUTS I DONACIONS
65400004 323,44 323,44 323,44 323,44
AJUTS A ENTITATS EN CONVENI
65400006 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00
CONSEJO GENERAL/APORTACIO PER COL.LEGIAT
65900001 84.975,30 84.975,30 84.975,30 84.975,30
DESPESES EXTRAORDINARIES
67800001 3.911,84 2.052,50 1.859,34 3.911,84 2.052,50 1.859,34
PLATAFORMA ESPORTSOMTOTS
67800002 14.010,00 14.010,00 14.010,00 14.010,00
AMORTITZACIO INMOBILITZAT INTANGIBLE
68000001 2.543,95 2.543,95 2.543,95 2.543,95
Amortització i inmobilitzat material
68200001 4.720,76 4.720,76 4.720,76 4.720,76
QUOTES COL.LEGIATS EXERCENTS
70200001 1.773,92 557.460,00 -555.686,08 1.773,92 557.460,00 -555.686,08
QUOTES COL.LEGIATS NO EXERCENTS
70200002 339,75 33.875,00 -33.535,25 339,75 33.875,00 -33.535,25
QUOTES NOUS COL.LEGIATS EXERCENTS
70200003 12.461,39 -12.461,39 12.461,39 -12.461,39
QUOTES NOUS COL.LEGIATS NO EXERCENTS
70200004 3.352,39 -3.352,39 3.352,39 -3.352,39
QUOTES INSCRIPCIO
70200005 60,00 11.100,00 -11.040,00 60,00 11.100,00 -11.040,00
Suma y sigue: -133.267,93 3.214.639,92 3.041.561,45 173.078,47 3.735.910,77 3.696.100,23 39.810,54
Descripción Debe Haber
Cuenta Saldo inicial Saldo Debe Haber Saldo
Sumas anteriores: -133.267,93 3.214.639,92 3.041.561,45 173.078,47 3.735.910,77 3.696.100,23 39.810,54 QUOTES ASSOCIATS ACTIUS
70200011 4.288,00 -4.288,00 4.288,00 -4.288,00
QUOTES ASSOCIATS NOACTIUS
70200012 335,00 -335,00 335,00 -335,00
QUOTES NOUS ASSOCIATS ACTIUS
70200013 298,64 -298,64 298,64 -298,64
QUOTES NOUS ASSOCIATS NOACTIUS
70200014 13,34 -13,34 13,34 -13,34
INGRESSOS ACTIVITATS DOCENTS
70300001 945,00 17.713,00 -16.768,00 945,00 17.713,00 -16.768,00
PUBLICITAT I IMATGE
70400001 2.275,00 -2.275,00 2.275,00 -2.275,00
EUROGESTIO
75900006 2.637,97 -2.637,97 2.637,97 -2.637,97
INGRESSOS FINANCERS
76900001 57,64 -57,64 57,64 -57,64
INGRESSOS EXTRAORDINARIS
77800001 13.136,95 -13.136,95 13.136,95 -13.136,95
Sumas totales: -133.267,93 3.215.584,92 3.082.316,99 133.267,93 3.736.855,77 3.736.855,77 0,00
Página: 6
