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BOSQUE LA PRIMAVERA AVE VALLARTA 6503 LOCAL E 38 CIUDAD GRANJA
ZAPOPAN JAL
C.P. 45010 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 011
Estado de Cuenta CHEQUES
Cuenta 01000337287
CLABE 044320010003372872
Fecha de corte 31-ENE-18
Periodo 30-DIC-17/31-ENE-18
No. de días en el período 33
Moneda NACIONAL
Banca COMERCIAL
R.F.C. Cliente BPR131013BM7
Sucursal LA NORMAL
CENTRO COMERCIAL LA NORMAL LOCAL 24 CENTRO
Plaza GUADALAJARA, JAL.
003239
Resumen de Saldos
Saldo inicial $2,579,270.39
(+) Depósitos $0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa .100%) $172.11
(-) Retiros $907,681.06
(-) Comisiones cobradas $28.00
(-) Impuestos $4.48
(=) Saldo final de la cuenta $1,671,728.96 (+) Saldo final inversiones a plazo
(=) Saldo final cuenta + inversiones $1,671,728.96
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO $1,998,762.37 1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.
0.00 130,000.00 0.00 -130,000.00 -260,000.00 -390,000.00 -520,000.00 -650,000.00 -780,000.00 -910,000.00
Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones
$0.00 $172.11 $0.00
$907,685.54
$28.00 Saldo inicial= $2,579,270.39 Saldo final= $1,671,728.96 Comportamiento de transacciones en tu cuenta
* Incluye impuestos
CONSULTA CAMBIOS EN MATERIA FISCAL PARA CFDI VERSION 3.3 Y TASA DE RETENCION DE ISR EN
SBI.MX/REFORMAFISCAL. RECUERDA QUE A PARTIR DE JULIO 2018 NO PODRAS HACER SPEIS SI NO CONTAMOS CON TU RFC CORRECTO CON HOMOCLAVE, ACTUALIZALO EN SUCURSAL
SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERB ANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010003372872
Detalle de tus movimientos
Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo
05 ENE CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 BANAMEX 0000000000000001 375320 11:46:17 Fh.Ope:05 ENE 00002320092200428440 CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIN ES 7001 XX50 1 $533,909.84
05 ENE COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005931 COMISION : $7.00 IVA 16%: $1.12 050118
920200 8005000046 $8.12 $2,045,352.43
11 ENE CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 BANORTE/IXE 0000000000000001 439358 12:45:58 Fh.Ope:11 ENE 00072320006299009980 VALTIERRA AZOTLA MARCIANO
Detalle de tus movimientos
Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo
11 ENE COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005931 COMISION : $7.00 IVA 16%: $1.12 110118
920200 8011000061 $8.12 $2,026,057.82
15 ENE CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 BANORTE/IXE 0000000000000001 1064077 10:46:25 Fh.Ope:15 ENE 00072320004435643814 IKGD CONSULTORES SA DE CV 7001 XX50 1 $176,259.12
15 ENE COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005931 COMISION : $7.00 IVA 16%: $1.12 150118
920200 8015000068 $8.12 $1,849,790.58
31 ENE RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA .100% $172.11 31 ENE CARGO POR DISPERSION DE FONDOS
CONTRATO:05931 BANORTE/IXE 0000000000000001 271495 10:16:33 Fh.Ope:31 ENE 00072320004435643814 IKGD CONSULTORES SA DE CV 7001 XX50 1 $178,225.61
31 ENE COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005931 COMISION : $7.00 IVA 16%: $1.12 310118
920200 8031001034 $8.12 $1,671,728.96
LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS. Total de comisiones cobradas en el Periodo: $28.00
Para mayor información Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):
(55) 5123 0990
Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.
www.scotiabank.com.mx
Nuestras Sucursales: Atención personalizada
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx
003239 PAGINA 3 DE 4 Cuenta 01000337287
Para mayor información
Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [email protected] o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y
Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a: Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814, Código Postal 15801, México, Ciudad de México
ffgfff
Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat R.F.C. SIN9412025I4
Calle Lorenzo Boturini 202 Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900
Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN R.F.C. Emisor: SIN9412025I4
R.F.C. Receptor: BPR131013BM7 No. de Cuenta: 01000337287
Folio Fiscal: C6339E60-DDD0-4098-B698-197208C7F488 No. de Serie de CSD del SAT: 00001000000302801423
No. de Serie de CSD del Emisor: 00001000000406542607 Fecha y Hora de Emisión: 2018-01-31T00:00:00 Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-01T08:58:07
Forma de Pago: 03 - Transferencia Electrónica de Fondos Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Lugar de Expedición: 06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición: 2018-01-31 Clave Producto Servicio: 84121500
Clave Unidad: E48 - Unidad de Servicio Uso CFDI: G03 - Gastos en general Ingresos Ingresos $ 28.00 Impuestos Total IVA $ 4.48 Tasa 0.160000 Importe $ 4.48 Total Total $ 32.48
Sello Digital del Emisor
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Sello Digital del SAT
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Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|C6339E60-DDD0-4098-B698-197208C7F488|2018-02-01T08:58:07|ASE0201179X0|JghX68I6BRz+r18L2G0Snb/ZzYtbr5D2dfC4vhg7MOe/J t8uby+0d54uFynOqlUaAZ90s9Xqz3ndtJJkuN57K+VwjAP72uYXbgn6MLpEepZo+uXPjsby53rmuUX2EjM1QmlZtEv1O0kglZCGXYxb6i/JmzmWL/l NqkQXMv+WoRgq6xqRkj+K/O69Xs+W+EYiG8c45o7fAKSvtTKHZWYaSYDgEqOw40JHZIlb5/6fFocWZtYba/klfgXZmNYYqQNKlCzwrVZDaT6Q06 hnak5Iyfr3uVlsoigpCoTnQUiVKJFik7pTBWCHMEGaxMN95sSUDuL6vfeYoX4CFGcwT9c0fA==|00001000000302801423||
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.
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BOSQUE LA PRIMAVERA AVE VALLARTA 6503 LOCAL E 38 CIUDAD GRANJA
ZAPOPAN JAL
C.P. 45010 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 011
Estado de Cuenta CHEQUES
Cuenta 01000337287
CLABE 044320010003372872
Fecha de corte 28-FEB-18
Periodo 01-FEB-18/28-FEB-18
No. de días en el período 28
Moneda NACIONAL
Banca COMERCIAL
R.F.C. Cliente BPR131013BM7
Sucursal LA NORMAL
CENTRO COMERCIAL LA NORMAL LOCAL 24 CENTRO
Plaza GUADALAJARA, JAL.
004872
Resumen de Saldos
Saldo inicial $1,671,728.96
(+) Depósitos $19,286.49
(+) Intereses recibidos (Tasa .100%) $117.98
(-) Retiros $351,821.78
(-) Comisiones cobradas $19.00
(-) Impuestos $3.04
(=) Saldo final de la cuenta $1,339,289.61 (+) Saldo final inversiones a plazo
(=) Saldo final cuenta + inversiones $1,339,289.61
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO $1,516,954.65 1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.
0.00 53,000.00 0.00 -53,000.00 -106,000.00 -159,000.00 -212,000.00 -265,000.00 -318,000.00 -371,000.00
Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones $19,286.49
$117.98 $0.00
$351,824.82
$19.00 Saldo inicial= $1,671,728.96 Saldo final= $1,339,289.61 Comportamiento de transacciones en tu cuenta
* Incluye impuestos
EL CONTRATO DE PERSONAS MORALES CAMBIARA A PARTIR DEL 16-MZO-2018. CONSULTA:
SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS. YA PUEDES DESCARGAR TUS CONSTANCIAS DE INTERESES REALES 2017 PERSONAS FISICAS. DETALLES EN:SCOTIABANK.COM.MX/CONSTANCIAFISCAL
SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERB ANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010003372872
Detalle de tus movimientos
Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo
06 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 05931 0000000002 1402997 11:01:47
7001 XX50 2 $54,576.42
06 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 05931 0000000001 1402996 11:01:47
7001 XX50 1 $1,906.60
06 FEB COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005931 COMISION : $8.00 IVA 16%: $1.28 060218
920200 8037000059 $9.28 $1,615,236.66
15 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 BANORTE/IXE 0000000000000001 298226 10:17:07 Fh.Ope:15 FEB 00072320004435643814 IKGD CONSULTORES SA DE CV 7001 XX50 1 $176,693.02
Detalle de tus movimientos
Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo
15 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 368438 10:48:05
7001 BI01 1047273967 $19,286.49
15 FEB COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005931 COMISION : $7.00 IVA 16%: $1.12 150218
920200 8046000097 $8.12 $1,457,822.01
22 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 05931 0000000001 934868 18:16:54
7001 XX50 1 $118,645.74
22 FEB COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005931 COMISION : $4.00 IVA 16%: $0.64 220218
920200 8053000089 $4.64 $1,339,171.63
28 FEB RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA .100% $117.98 $1,339,289.61 LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS. Total de comisiones cobradas en el Periodo: $19.00
Para mayor información Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):
(55) 5123 0990
Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.
www.scotiabank.com.mx
Nuestras Sucursales: Atención personalizada
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx
Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [email protected] o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y
Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a: Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814, Código Postal 15801, México, Ciudad de México
ffgfff
Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat R.F.C. SIN9412025I4
Calle Lorenzo Boturini 202 Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900
Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN R.F.C. Emisor: SIN9412025I4
R.F.C. Receptor: BPR131013BM7 No. de Cuenta: 01000337287
Folio Fiscal: AF9B7C1C-CF8F-472D-A388-D7600848D7CA No. de Serie de CSD del SAT: 00001000000405428599
No. de Serie de CSD del Emisor: 00001000000406542607 Fecha y Hora de Emisión: 2018-02-28T00:00:00 Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-01T07:35:41
Forma de Pago: 03 - Transferencia Electrónica de Fondos Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Lugar de Expedición: 06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición: 2018-02-28 Clave Producto Servicio: 84121500
Clave Unidad: E48 - Unidad de Servicio Uso CFDI: G03 - Gastos en general Ingresos Ingresos $ 19.00 Impuestos Total IVA $ 3.04 Tasa 0.160000 Importe $ 3.04 Total Total $ 22.04
Sello Digital del Emisor
a9MDq0lcvo855efBoNHEPsIAVz1aoAy7KxaUVV11s91nEVo0jQUZnZr/FfIkWd3VT5tAWZGnQINPO8CkPtfWEwhr+HT8EgFU81bsOBprqXpfsu2c RALhAb9wab3zsel9DS/xkITkhmOrtIU13RhKj4nKUFMtfQlbT1s21em0ndvg6VPFw1oMyky87J+CmMYTLb3HhU2eoFZ55dywer1iBEdPsbTWOm/Z Mu7mF9fy9f1EQe37jf4Dy0jmbHT25yOJ7hychtIIoisMOqkYg2fsVT3uyufbV7drqPpqkkrX4Gv6wFZGGmDiB+dtg5vWqr2ItBf5uHSE7hyvW5/qadYmB w==
Sello Digital del SAT
DL2Bz5oDYFcFRoOncZiPz6NT/Wt94jVnTzYQRZuVQWZjPJf7vYY1W9KfxopT6HLlvT6kZ76hxaPadZuLuc+iPQMVH4LCwcjhcoK27jsE13v3QC6Q TuPNxL1n91cVceZa7KC5jyOczU6476VEPDKT8sehDnItoLCrIcCSKVQFlAyw9QOObMXxLfYcf9ZlSUfJS9obfq1ZkutfxFv33aWzGDrqpzt9DosYXqe VlKJg1PFtq2t8PO/XxyGRIemMpzPsPSlBgHWsMrqhU68Dx+07ORZ7UOmKObGt4jVi0ed7qUNe670Vjns7xkIA5XtXFqVxGdoZbsOUoa9BKx3UJW /fOQ==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|AF9B7C1C-CF8F-472D-A388-D7600848D7CA|2018-03-01T07:35:41|ASE0201179X0|a9MDq0lcvo855efBoNHEPsIAVz1aoAy7KxaUVV11s9 1nEVo0jQUZnZr/FfIkWd3VT5tAWZGnQINPO8CkPtfWEwhr+HT8EgFU81bsOBprqXpfsu2cRALhAb9wab3zsel9DS/xkITkhmOrtIU13RhKj4nKUFMtf QlbT1s21em0ndvg6VPFw1oMyky87J+CmMYTLb3HhU2eoFZ55dywer1iBEdPsbTWOm/ZMu7mF9fy9f1EQe37jf4Dy0jmbHT25yOJ7hychtIIoisMOq kYg2fsVT3uyufbV7drqPpqkkrX4Gv6wFZGGmDiB+dtg5vWqr2ItBf5uHSE7hyvW5/qadYmBw==|00001000000405428599||
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.
PAGINA 1 DE 4
BOSQUE LA PRIMAVERA AVE VALLARTA 6503 LOCAL E 38 CIUDAD GRANJA
ZAPOPAN JAL
C.P. 45010 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 011
Estado de Cuenta CHEQUES
Cuenta 01000337287
CLABE 044320010003372872
Fecha de corte 28-MAR-18
Periodo 01-MAR-18/28-MAR-18
No. de días en el período 28
Moneda NACIONAL
Banca COMERCIAL
R.F.C. Cliente BPR131013BM7
Sucursal LA NORMAL
CENTRO COMERCIAL LA NORMAL LOCAL 24 CENTRO
Plaza GUADALAJARA, JAL.
000747
Resumen de Saldos
Saldo inicial $1,339,289.61
(+) Depósitos $30,890.75
(+) Intereses recibidos (Tasa .100%) $103.23
(-) Retiros $1,240,703.46
(-) Comisiones cobradas $514.00
(-) Impuestos $82.24
(=) Saldo final de la cuenta $128,983.89 (+) Saldo final inversiones a plazo
(=) Saldo final cuenta + inversiones $128,983.89
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO $1,198,803.42 1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.
0.00 180,000.00 0.00 -180,000.00 -360,000.00 -540,000.00 -720,000.00 -900,000.00 -1,080,000.00 -1,260,000.00
Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones
$30,890.75 $103.23 $0.00
$1,240,785.70
$514.00 Saldo inicial= $1,339,289.61 Saldo final= $128,983.89 Comportamiento de transacciones en tu cuenta
* Incluye impuestos
POR DISPOSICION OFICIAL, A PARTIR DE JULIO 2018 YA NO PODRAS ENVIAR NI RECIBIR TRANSFERENCIAS VIA SPEI SI NO CONTAMOS CON TU RFC CORRECTO CON HOMOCLAVE. REVISALO EN ESTE ESTADO DE CUENTA Y ACTUALIZALO CUANTO ANTES EN SUCURSAL.
SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERB ANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010003372872
Detalle de tus movimientos
Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo
01 MAR CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 BANORTE/IXE 0000000000000001 1003766 10:16:22 Fh.Ope:01 MAR 00072320004435643814 IKGD CONSULTORES SA DE CV 7001 XX50 1 $5,653.42
01 MAR COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005931 COMISION : $7.00 IVA 16%: $1.12 010318
920200 8060000096 $8.12 $1,333,628.07
07 MAR TRANSF INTERBANCARIA SPEI DEVOLUCION IKGD /BANORTE/IXE 8846APA7201803070560119927 Fecha Abono: 07 MAR IKGD CONSULTORES SA DE CV /072320004435643814
Detalle de tus movimientos
Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo
12 MAR COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005931 COMISION : $500.00 IVA 16%: $80.00 120318
920200 8071000071 $580.00 $1,363,938.82
28 MAR RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA .100% $103.23 28 MAR COBRO DE COMISIONES
NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: $7.00 IVA AL 16 % : $1.12
7001 XX19 1 $8.12
28 MAR SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO Fact 332 Const Elec Arren Maq / 853539 12:20:16 3574453638 Fecha Operacion:28 MAR CONST ELECT Y ARREND DE MAQUIN ARIA/00002320092200428440
7001 XX06 1 $1,235,050.04 $128,983.89
LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS. Total de comisiones cobradas en el Periodo: $514.00
Para mayor información Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):
(55) 5123 0990
Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.
www.scotiabank.com.mx
Nuestras Sucursales: Atención personalizada
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx
Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [email protected] o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y
Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a: Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814, Código Postal 15801, México, Ciudad de México
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Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat R.F.C. SIN9412025I4
Calle Lorenzo Boturini 202 Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900
Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN R.F.C. Emisor: SIN9412025I4
R.F.C. Receptor: BPR131013BM7 No. de Cuenta: 01000337287
Folio Fiscal: 1DBADBB5-AED2-47E4-87B3-E111EDFE42F8 No. de Serie de CSD del SAT: 00001000000405428599
No. de Serie de CSD del Emisor: 00001000000406542607 Fecha y Hora de Emisión: 2018-03-28T00:00:00 Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-29T12:18:08
Forma de Pago: 03 - Transferencia Electrónica de Fondos Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Lugar de Expedición: 06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición: 2018-03-28 Clave Producto Servicio: 84121500
Clave Unidad: E48 - Unidad de Servicio Uso CFDI: G03 - Gastos en general Ingresos Ingresos $ 514.00 Impuestos Total IVA $ 82.24 Tasa 0.160000 Importe $ 82.24 Total Total $ 596.24
Sello Digital del Emisor
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Sello Digital del SAT
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Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
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PAGINA 1 DE 4
BOSQUE LA PRIMAVERA AVE VALLARTA 6503 LOCAL E 38 CIUDAD GRANJA
C.P. 45010 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 011
Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta 01000532564
CLABE 044320010005325649
Fecha de corte 31-ENE-18
Periodo 30-DIC-17/31-ENE-18
No. de días en el período 33
Moneda NACIONAL
Banca COMERCIAL
R.F.C. Cliente BPR131013BM7
Sucursal LA NORMAL
CENTRO COMERCIAL LA NORMAL LOCAL 24 CENTRO
Plaza GUADALAJARA, JAL.
000889
Resumen de Saldos
Saldo inicial $343,640.00
(+) Depósitos $0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) $0.00
(-) Retiros $0.00
(-) Comisiones cobradas $0.00
(-) Impuestos $0.00
(=) Saldo final de la cuenta $343,640.00 (+) Saldo final inversiones a plazo
(=) Saldo final cuenta + inversiones $343,640.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO $343,640.00
1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones Saldo inicial= $343,640.00 Saldo final= $343,640.00 Comportamiento de transacciones en tu cuenta
* Incluye impuestos
CONSULTA CAMBIOS EN MATERIA FISCAL PARA CFDI VERSION 3.3 Y TASA DE RETENCION DE ISR EN
SBI.MX/REFORMAFISCAL. RECUERDA QUE A PARTIR DE JULIO 2018 NO PODRAS HACER SPEIS SI NO CONTAMOS CON TU RFC CORRECTO CON HOMOCLAVE, ACTUALIZALO EN SUCURSAL
SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERB ANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010005325649
LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS. Total de comisiones cobradas en el Periodo: $0.00
SI INVIERTES A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.
Advertencias
"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR." "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."
"CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."
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Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [email protected] o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y
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000889 PAGINA 3 DE 4 Cuenta 01000532564
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat R.F.C. SIN9412025I4
Calle Lorenzo Boturini 202 Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900 Comprobante sin valor fiscal
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.
PAGINA 1 DE 4
BOSQUE LA PRIMAVERA AVE VALLARTA 6503 LOCAL E 38 CIUDAD GRANJA
C.P. 45010 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 011
Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta 01000532564
CLABE 044320010005325649
Fecha de corte 28-MAR-18
Periodo 01-MAR-18/28-MAR-18
No. de días en el período 28
Moneda NACIONAL
Banca COMERCIAL
R.F.C. Cliente BPR131013BM7
Sucursal LA NORMAL
CENTRO COMERCIAL LA NORMAL LOCAL 24 CENTRO
Plaza GUADALAJARA, JAL.
000704
Resumen de Saldos
Saldo inicial $343,640.00
(+) Depósitos $0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) $0.00
(-) Retiros $115,191.67
(-) Comisiones cobradas $26.00
(-) Impuestos $4.16
(=) Saldo final de la cuenta $228,418.17 (+) Saldo final inversiones a plazo
(=) Saldo final cuenta + inversiones $228,418.17
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO $301,835.45
1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.
0.00 16,000.00 0.00 -16,000.00 -32,000.00 -48,000.00 -64,000.00 -80,000.00 -96,000.00 -112,000.00 -128,000.00
Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones
$0.00 $0.00 $0.00
$115,195.83
$26.00 Saldo inicial= $343,640.00 Saldo final= $228,418.17 Comportamiento de transacciones en tu cuenta
* Incluye impuestos
POR DISPOSICION OFICIAL, A PARTIR DE JULIO 2018 YA NO PODRAS ENVIAR NI RECIBIR TRANSFERENCIAS VIA SPEI SI NO CONTAMOS CON TU RFC CORRECTO CON HOMOCLAVE. REVISALO EN ESTE ESTADO DE CUENTA Y ACTUALIZALO CUANTO ANTES EN SUCURSAL.
SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERB ANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010005325649
Detalle de tus movimientos
Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo
15 MAR CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC APA120904PB6
07249 15260000 1 $3,920.00
15 MAR CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC FIA051110MZ0
03085 nheroes0 2 $5,125.43 $334,594.57
16 MAR CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC VESM630920TE3
07228 02050000 3 $45,227.29
16 MAR CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CVE9909018L3
05849 00135002 4 $5,846.00 $283,521.28
20 MAR CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC NRA131115AL1
07249 24390000 5 $7,072.95 $276,448.33
27 MAR CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC GOC9303301F4
07250 02060000 6 $33,000.00
27 MAR CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC GOC9303301F4
07250 02060000 7 $15,000.00 $228,448.33
28 MAR COMISION POR 2 CHEQUES GIRAD 999999 $26.00
28 MAR IVA 999999 16.000% $4.16 $228,418.17 LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS. Total de comisiones cobradas en el Periodo: $26.00
SI INVIERTES A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.
Advertencias
"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR." "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."
"CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."
Para mayor información Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):
(55) 5123 0990
Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.
www.scotiabank.com.mx
Nuestras Sucursales: Atención personalizada
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx
Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [email protected] o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y
Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a: Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814, Código Postal 15801, México, Ciudad de México
ffgfff
Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat R.F.C. SIN9412025I4
Calle Lorenzo Boturini 202 Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900
Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN R.F.C. Emisor: SIN9412025I4
R.F.C. Receptor: BPR131013BM7 No. de Cuenta: 01000532564
Folio Fiscal: 23794D39-493A-4EC7-95C2-A0C6C8F63893 No. de Serie de CSD del SAT: 00001000000405428599
No. de Serie de CSD del Emisor: 00001000000406542607 Fecha y Hora de Emisión: 2018-03-28T00:00:00 Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-29T12:18:07
Forma de Pago: 03 - Transferencia Electrónica de Fondos Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Lugar de Expedición: 06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición: 2018-03-28 Clave Producto Servicio: 84121500
Clave Unidad: E48 - Unidad de Servicio Uso CFDI: G03 - Gastos en general Ingresos Ingresos $ 26.00 Impuestos Total IVA $ 4.16 Tasa 0.160000 Importe $ 4.16 Total Total $ 30.16
Sello Digital del Emisor
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Sello Digital del SAT
ed6FjVSj14SputQGrhiBgxnncNdQtZRSY1T42F9qJ19t3bZII6EGWvdad8tJff2uCyjoM5H4sZlj7Ksf6cvpN2oHjshDfWTM7Iv13MC30qAmwI/lNCnrZN VOWqhEpKzR9E3cs5Xt5sxR7yeap0XG5EehguzpGS2k9ASBOThk9FGBmBDzWXfJsmoeKDni1XM0hnbBMCwz51FgZMAVsTqplA1Ws3Tp9G7g EB5KuRsMjlyMiRwp7u7Un/urSV1klzdfTA7CONfXy+Cf4H6FM6ujOYdkdINI58IwvCTy3AVXvdgrqn1cvSWYNHp8mW5OyRegzomTAvpHzpIjpurU9 31Hxw==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|23794D39-493A-4EC7-95C2-A0C6C8F63893|2018-03-29T12:18:07|ASE0201179X0|I8dJnTD/61pWpWurKGVdOSIqwwNyXGgjP05HvMnMK WZHo4x1fpGGJRgM+Wsyvb/kefCh4AFEgBpm6cniKTNxWMDGtmnskNVvjz1sjC8rhK+yWCJAzdPdrdC96v8fnOYsfbqM7vo9mrmGs6E3EFzMuG DJ9R02oFCgZ4yH+Y/6D3ScTk8pg/cQ7aKy2SweEdribGP7kUiCEr3x3h18IOxFRl2qkHIst/t7tMFJbac1fcBBKNYKqh5cKDqTgqbqd4+aVXeNId23s1 Ebc4ywPNLvs3wF9CHZPS/3In3dEU4lZ0T+WKaxifHrunFwKxF1LGygL4UIDKwxNrx2QrNXMO6PZw==|00001000000405428599||
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.
PAGINA 1 DE 8
BOSQUE LA PRIMAVERA AVE VALLARTA 6503 LOCAL E 38 CD GRANJA
ZAPOPAN JAL
C.P. 45010 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 011
Estado de Cuenta CHEQUES
Cuenta 01004215400
CLABE 044320010042154006
Fecha de corte 31-ENE-18
Periodo 30-DIC-17/31-ENE-18
No. de días en el período 33
Moneda NACIONAL
Banca COMERCIAL
R.F.C. Cliente BPR131013BM7
Sucursal LA NORMAL
CENTRO COMERCIAL LA NORMAL LOCAL 24 CENTRO
Plaza GUADALAJARA, JAL.
002435
Resumen de Saldos
Saldo inicial $1,873,757.68
(+) Depósitos $1,646,837.24
(+) Intereses recibidos (Tasa .763%) $1,352.75
(-) Retiros $1,465,258.61
(-) Comisiones cobradas $531.00
(-) Impuestos $84.96
(=) Saldo final de la cuenta $2,056,073.10 (+) Saldo final inversiones a plazo
(=) Saldo final cuenta + inversiones $2,056,073.10
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO $2,057,546.64 1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.
0.00 470,000.00 940,000.00 1,410,000.00 0.00 -470,000.00 -940,000.00 -1,410,000.00 -1,880,000.00
Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones $1,646,837.24
$1,352.75 $0.00
$1,465,343.57
$531.00 Saldo inicial= $1,873,757.68 Saldo final= $2,056,073.10 Comportamiento de transacciones en tu cuenta
* Incluye impuestos
CONSULTA CAMBIOS EN MATERIA FISCAL PARA CFDI VERSION 3.3 Y TASA DE RETENCION DE ISR EN
SBI.MX/REFORMAFISCAL. RECUERDA QUE A PARTIR DE JULIO 2018 NO PODRAS HACER SPEIS SI NO CONTAMOS CON TU RFC CORRECTO CON HOMOCLAVE, ACTUALIZALO EN SUCURSAL
SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERB ANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010042154006
Detalle de tus movimientos
Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo
03 ENE COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000296833676 COMISION : $8.00 IVA 16%: $1.28 030118
920200 8003003119 $9.28 $1,873,748.40
05 ENE COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000296833676 COMISION : $2.00 IVA 16%: $0.32 050118
920200 8005003702 $2.32 $1,873,746.08
09 ENE CHEQUE PAGADO 8027 EST7 207 $6,596.33 $1,867,149.75 10 ENE CHEQUE PAGADO 8035 CASX 212 $10,000.00
10 ENE TRANSF INTERBANCARIA SPEI SP 1705691 4397587 /BBVA BANCOMER 002601001801100000220905 Fecha Abono: 10 ENE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON /012320001112497540
Detalle de tus movimientos
Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo
11 ENE CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 05927 0020180111 439357 12:45:58
7001 XX50 20180111 $232,137.82
11 ENE COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005927 COMISION : $204.00 IVA 16%: $32.64 110118
920200 8011000060 $236.64
11 ENE COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000296833676 COMISION : $1.00 IVA 16%: $0.16 110118
920200 8011003492 $1.16 $2,428,992.78
15 ENE CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 BANAMEX 0000000000000002 1102205 11:02:20 Fh.Ope:15 ENE 00002320413700332327 ANTONIO CEDILLO BENITEZ
7001 XX50 2 $7,830.00
15 ENE CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 BBVA BANCOMER 0000000000000003 1102206 11:02:20 Fh.Ope:15 ENE 00012320004801931194 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV
7001 XX50 3 $2,280.00
15 ENE CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 BANSI 0000000000000004 1102208 11:02:20 Fh.Ope:15 ENE 00060320000987671269 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
7001 XX50 4 $160,952.00
15 ENE SEL PAGO IMPUESTO LINEA CAPT LC :021802R0120018780421 FOLIO LIN :180151030389 895264 09:04:23
7001 UX23 151030389 $377,238.00
15 ENE PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES REGISTRO IMSS Z2936975387 N.SUA 386024 P.PAGO 201801 REFERENCIA 0000386024 FOLIO-HORA 1044975 10:37:43
7001 UX24 248739952 $41,426.43
15 ENE 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002159 HORA: 10:34 14465973|60236287|000211900|3| 02022018||
7001 BI01 988404128 $2,125.96
15 ENE COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: $7.00 IVA AL 16 % : $1.12
7001 XX19 1 $8.12
15 ENE SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO 74517 Sedar 1a q ene 2018 /1137970 11:16:59 3573994279 Fecha Operacion:15 ENE SEDAR /00002180087005319970
7001 XX06 1 $7,028.29
15 ENE COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005931 COMISION : $14.00 IVA 16%: $2.24 150118
920200 8015000067 $16.24
15 ENE COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005931 COMISION : $7.00 IVA 16%: $1.12 150118
920200 8015000069 $8.12
15 ENE COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000296833676 COMISION : $10.00 IVA 16%: $1.60 150118
002435 PAGINA 3 DE 8 Cuenta 01004215400
Detalle de tus movimientos
Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo
16 ENE CHEQUE PAGADO 8024 GDVA 214 $10,710.00 $1,819,358.02 17 ENE 03 SEL PAGO DE SERVICIOS
CONTRATO: 00002021 HORA: 15:52 3331100149|000000000055900|270 12018|1||
7001 BI01 988537159 $559.00 $1,818,799.02
18 ENE COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000296833676 COMISION : $1.00 IVA 16%: $0.16 180118
920200 8018003521 $1.16 $1,818,797.86
19 ENE CHEQUE PAGADO 8014 HM32 208 $8,758.82
19 ENE CHEQUE PAGADO 8014 HM32 213 $5,000.00 $1,805,039.04 22 ENE CARGO POR DISPERSION DE FONDOS
CONTRATO:05931 BBVA BANCOMER 0000000000000002 1299407 14:01:22 Fh.Ope:22 ENE 00012320001731751544 MISAEL SOLANO GONZALEZ
7001 XX50 2 $348.00
22 ENE CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 BANAMEX 0000000000000003 1299408 14:01:22 Fh.Ope:22 ENE 00002320413700332327 ANTONIO CEDILLO BENITEZ
7001 XX50 3 $14,445.76
22 ENE CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 BANAMEX 0000000000000004 1299411 14:01:22 Fh.Ope:22 ENE 00002320700517492684 NOVA LIMP G&A SA DE CV
7001 XX50 4 $928.00
22 ENE 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 10:40 1|0147014100112118012100000134 22|000000000134200||
7001 BI01 988637429 $1,342.00
22 ENE CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 BANORTE/IXE 0000000000000001 1299405 14:01:22 Fh.Ope:22 ENE 00072320004547671334 MENOS DOS GRADOS CONSULTORES
7001 XX50 1 $89,958.00
22 ENE COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005931 COMISION : $28.00 IVA 16%: $4.48 220118
920200 8022000047 $32.48 $1,697,984.80
23 ENE TRANSF INTERBANCARIA SPEI SP 1707207 4408446 /BBVA BANCOMER 002601001801230000069319 Fecha Abono: 23 ENE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON /012320001112497540
7001 XX71 1707207 $804,218.59 $2,502,203.39
24 ENE CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 BANAMEX 0000000000000002 661515 15:46:07 Fh.Ope:24 ENE 00002180087005640542 HOTEL MALIBU SA DE CV 7001 XX50 2 $3,330.00
24 ENE CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 05927 0020180124 799162 18:17:24
7001 XX50 20180124 $232,137.82
24 ENE 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:39 1|0143515011079018011800000093 80|000000000093800||
Detalle de tus movimientos
Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo
24 ENE CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 05931 0000000001 799163 18:17:24
7001 XX50 1 $19,286.49
24 ENE COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005927 COMISION : $204.00 IVA 16%: $32.64 240118
920200 8024000035 $236.64
24 ENE COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005931 COMISION : $11.00 IVA 16%: $1.76 240118
920200 8024000036 $12.76
24 ENE COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000296833676 COMISION : $3.00 IVA 16%: $0.48 240118
920200 8024003238 $3.48 $2,246,258.20
25 ENE TRANSF INTERBANCARIA SPEI BOSQUE LA PRIMAVERA /BBVA BANCOMER BNET01001801250002270104 Fecha Abono: 25 ENE REFORESTAMOS MEXICO AC /012180001618590990
7001 XX71 250118 $13,440.00 $2,259,698.20
26 ENE TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO 3ERA ANUALIDAD ASISTENCIA TEC SAN A/BAJIO BB73694008317 Fecha Abono: 26 ENE FIPRODEFO /030320078567501012
7001 XX71 7369400 $24,960.00 $2,284,658.20
29 ENE 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 10:14 3310287516|000000000041900|060 22018|4||
7001 BI01 988827011 $419.00
29 ENE COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: $7.00 IVA AL 16 % : $1.12
7001 XX19 1 $8.12
29 ENE SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO 74517 Ipejal 2da Q Ene 18 /1043201 11:42:48 3574818097 Fecha Operacion:29 ENE SEDAR /00002180087005319970
7001 XX06 1 $7,028.29
29 ENE CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 BANSI 0000000000000001 1078845 12:01:20 Fh.Ope:29 ENE 00060320000987671269 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
7001 XX50 1 $160,952.00
29 ENE COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005931 COMISION : $7.00 IVA 16%: $1.12 290118
920200 8029000056 $8.12
29 ENE COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000296833676 COMISION : $2.00 IVA 16%: $0.32 290118
920200 8029003712 $2.32 $2,116,240.35
002435 PAGINA 5 DE 8 Cuenta 01004215400
Detalle de tus movimientos
Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo
31 ENE CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 BANAMEX 0000000000000002 271496 10:16:33 Fh.Ope:31 ENE 00002320413700332327 ANTONIO CEDILLO BENITEZ
7001 XX50 2 $3,752.60
31 ENE CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 BANORTE/IXE 0000000000000003 271497 10:16:33 Fh.Ope:31 ENE 00072320001700184865 GRUPO OCTANO SA DE CV 7001 XX50 3 $57,750.00
31 ENE COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005931 COMISION : $14.00 IVA 16%: $2.24 310118
920200 8031001033 $16.24
31 ENE COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000296833676 COMISION : $1.00 IVA 16%: $0.16 310118
920200 8031136006 $1.16 $2,056,073.10
LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS. Total de comisiones cobradas en el Periodo: $531.00
Advertencias
"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR." "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."
"CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."
Para mayor información Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):
(55) 5123 0990
Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.
www.scotiabank.com.mx
Nuestras Sucursales: Atención personalizada
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx
Para mayor información
Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [email protected] o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y
Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a: Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814, Código Postal 15801, México, Ciudad de México
002435 PAGINA 7 DE 8 Cuenta 01004215400
ffgfff
Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat R.F.C. SIN9412025I4
Calle Lorenzo Boturini 202 Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900
Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN R.F.C. Emisor: SIN9412025I4
R.F.C. Receptor: BPR131013BM7 No. de Cuenta: 01004215400
Folio Fiscal: A73626CC-87BE-487A-9C08-505C0733A75D No. de Serie de CSD del SAT: 00001000000302801423
No. de Serie de CSD del Emisor: 00001000000406542607 Fecha y Hora de Emisión: 2018-01-31T00:00:00 Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-01T11:33:39
Forma de Pago: 03 - Transferencia Electrónica de Fondos Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Lugar de Expedición: 06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición: 2018-01-31 Clave Producto Servicio: 84121500
Clave Unidad: E48 - Unidad de Servicio Uso CFDI: G03 - Gastos en general Ingresos Ingresos $ 531.00 Impuestos Total IVA $ 84.96 Tasa 0.160000 Importe $ 84.96 Total Total $ 615.96
Sello Digital del Emisor
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Sello Digital del SAT
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Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
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De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.
PAGINA 1 DE 8
BOSQUE LA PRIMAVERA AVE VALLARTA 6503 LOCAL E 38 CD GRANJA
ZAPOPAN JAL
C.P. 45010 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 011
Estado de Cuenta CHEQUES
Cuenta 01004215400
CLABE 044320010042154006
Fecha de corte 28-FEB-18
Periodo 01-FEB-18/28-FEB-18
No. de días en el período 28
Moneda NACIONAL
Banca COMERCIAL
R.F.C. Cliente BPR131013BM7
Sucursal LA NORMAL
CENTRO COMERCIAL LA NORMAL LOCAL 24 CENTRO
Plaza GUADALAJARA, JAL.
002456
Resumen de Saldos
Saldo inicial $2,056,073.10
(+) Depósitos $1,619,199.02
(+) Intereses recibidos (Tasa .777%) $1,287.99
(-) Retiros $1,466,710.07
(-) Comisiones cobradas $682.00
(-) Impuestos $109.12
(=) Saldo final de la cuenta $2,209,058.92 (+) Saldo final inversiones a plazo
(=) Saldo final cuenta + inversiones $2,209,058.92
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO $2,130,992.26 1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.
0.00 460,000.00 920,000.00 1,380,000.00 0.00 -460,000.00 -920,000.00 -1,380,000.00 -1,840,000.00
Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones $1,619,199.02
$1,287.99 $0.00
$1,466,819.19
$682.00 Saldo inicial= $2,056,073.10 Saldo final= $2,209,058.92 Comportamiento de transacciones en tu cuenta
* Incluye impuestos
EL CONTRATO DE PERSONAS MORALES CAMBIARA A PARTIR DEL 16-MZO-2018. CONSULTA:
SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS. YA PUEDES DESCARGAR TUS CONSTANCIAS DE INTERESES REALES 2017 PERSONAS FISICAS. DETALLES EN:SCOTIABANK.COM.MX/CONSTANCIAFISCAL
SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERB ANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010042154006
Detalle de tus movimientos
Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo
01 FEB 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 09:42 1|0150414120926218020100000278 36|000000000278300||
7001 BI01 988964557 $2,783.00
01 FEB DEPOSITO EN FIRME 912090 1 $4,156.10 01 FEB COBRO DE COMISIONES SERVICIOS
SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000296833676 COMISION : $6.00 IVA 16%: $0.96 010218
920200 8032003892 $6.96 $2,057,439.24
02 FEB CHEQUE PAGADO 8027 EST8 209 $4,872.84
02 FEB CHEQUE PAGADO 8027 EST7 217 $5,679.40 $2,046,887.00 07 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS
CONTRATO:05931 BANORTE/IXE 0000000000000002 164074 10:01:19 Fh.Ope:07 FEB 00072320000182145847 JURIDICO OCHOA ORTEGA Y NUÑEZ
Detalle de tus movimientos
Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo
07 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 BBVA BANCOMER 0000000000000003 164075 10:01:19 Fh.Ope:07 FEB 00012320004801931194 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV
7001 XX50 3 $2,280.00
07 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 BANAMEX 0000000000000001 164072 10:01:19 Fh.Ope:07 FEB 00002320413700332327 ANTONIO CEDILLO BENITEZ
7001 XX50 1 $3,770.00
07 FEB COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005931 COMISION : $21.00 IVA 16%: $3.36 070218
920200 8038000038 $24.36 $2,039,652.64
09 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 BBVA BANCOMER 0000000000000002 504256 12:17:16 Fh.Ope:09 FEB 00012320001942981284 SONIA MARCELA GALLEGOS GONZALE Z
7001 XX50 2 $2,262.00
09 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 BANORTE/IXE 0000000000000003 504264 12:17:16 Fh.Ope:09 FEB 00072320008975613766 GARDEN KAMP S DE RL DE CV 7001 XX50 3 $11,600.00
09 FEB PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES REGISTRO IMSS Z2936975387 N.SUA 895360 P.PAGO 201712 REFERENCIA 0000895360 FOLIO-HORA 1006686 15:25:48
7001 UX24 248742753 $53,741.71
09 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 BANAMEX 0000000000000001 504236 12:17:16 Fh.Ope:09 FEB 00002320413700332327 ANTONIO CEDILLO BENITEZ
7001 XX50 1 $1,856.00
09 FEB COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005931 COMISION : $21.00 IVA 16%: $3.36 090218
920200 8040000081 $24.36 $1,970,168.57
12 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 05931 0000000004 1749242 20:36:54
7001 XX50 4 $19,286.49
12 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 05927 0020180209 1749241 20:36:54
7001 XX50 20180209 $307,709.11
12 FEB COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005927 COMISION : $264.00 IVA 16%: $42.24 120218
920200 8043000062 $306.24
12 FEB COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005931 COMISION : $4.00 IVA 16%: $0.64 120218
920200 8043000063 $4.64
12 FEB COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000296833676 COMISION : $1.00 IVA 16%: $0.16 120218
002456 PAGINA 3 DE 8 Cuenta 01004215400
Detalle de tus movimientos
Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo
13 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 BANAMEX 0000000000000002 760072 16:01:40 Fh.Ope:13 FEB 00002320413700332327 ANTONIO CEDILLO BENITEZ
7001 XX50 2 $2,064.80
13 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 BBVA BANCOMER 0000000000000003 760073 16:01:40 Fh.Ope:13 FEB 00012320001503403240 CONDOMINIO CONCENTRO
7001 XX50 3 $1,591.15
13 FEB CHEQUE PAGADO 8007 HH54 215 $12,793.66 13 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS
CONTRATO:05931 BANORTE/IXE 0000000000000001 760071 16:01:40 Fh.Ope:13 FEB 00072320001700184865 GRUPO OCTANO SA DE CV 7001 XX50 1 $57,750.00
13 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI SP 1709666 4424565 /BBVA BANCOMER 002601001802130000565764 Fecha Abono: 13 FEB SECRETARIA DE PLANEACION ADMON /012320001112497540
7001 XX71 1709666 $804,218.65
13 FEB COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005931 COMISION : $21.00 IVA 16%: $3.36 130218
920200 8044000114 $24.36
13 FEB COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000296833676 COMISION : $1.00 IVA 16%: $0.16 130218
920200 8044003963 $1.16 $2,372,854.45
14 FEB 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002159 HORA: 10:23 14465973|62956820|000199900|3| 05032018||
7001 BI01 988245872 $2,005.96
14 FEB COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: $7.00 IVA AL 16 % : $1.12
7001 XX19 1 $8.12
14 FEB SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO 74517 Sedar 1a q Feb 2018 / 829753 15:28:00 3574268358 Fecha Operacion:14 FEB SEDAR /00002180087005319970
7001 XX06 1 $7,028.29
14 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 BANSI 0000000000000001 835954 15:31:52 Fh.Ope:14 FEB 00060320000987671269 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
7001 XX50 1 $154,836.50
14 FEB COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005931 COMISION : $7.00 IVA 16%: $1.12 140218
920200 8045000072 $8.12 $2,208,967.46
15 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 368436 10:48:05 0/0.00
7001 BI01 47273967 $19,286.49
15 FEB SEL PAGO IMPUESTO LINEA CAPT LC :02180ENA730019116428 FOLIO LIN :180461146713 290644 10:12:49
Detalle de tus movimientos
Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo
15 FEB 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 10:10 3331100149|000000000039900|270 22018|1||
7001 BI01 988276289 $399.00
15 FEB COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000296833676 COMISION : $13.00 IVA 16%: $2.08 150218
920200 8046004188 $15.08 $2,071,202.89
16 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 HSBC 0000000000000001 1115589 15:32:23 Fh.Ope:16 FEB 00021180550300002403 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO T ECNICO
7001 XX71 1 $6,000.00
16 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI SNET14131481862 0240 5503 HSBC 3840294652
7001 XX50 1 $6,000.00
16 FEB COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005931 COMISION : $7.00 IVA 16%: $1.12 160218
920200 8047000078 $8.12 $2,071,194.77
20 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 BANAMEX 0000000000000001 233812 11:02:03 Fh.Ope:20 FEB 00002320413700332327 ANTONIO CEDILLO BENITEZ
7001 XX50 1 $23,595.08
20 FEB COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005931 COMISION : $7.00 IVA 16%: $1.12 200218
920200 8051000059 $8.12
20 FEB COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000296833676 COMISION : $2.00 IVA 16%: $0.32 200218
920200 8051003433 $2.32 $2,047,589.25
23 FEB CHEQUE PAGADO 8027 EST1 218 $4,894.72 23 FEB CHEQUE PAGADO 8027 EST1 222 $3,980.33 23 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS
CONTRATO: 05927 0020180222 1248904 18:16:35
7001 XX50 20180222 $308,128.54
23 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI SP 1711524 4434762 /BBVA BANCOMER 002601001802230000526676 Fecha Abono: 23 FEB SECRETARIA DE PLANEACION ADMON /012320001112497540
7001 XX71 1711524 $804,218.59
23 FEB DEPOSITO EN FIRME 8027 EST1 100092291 $605.68 23 FEB COBRO DE COMISIONES SERVICIOS
DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005927 COMISION : $264.00 IVA 16%: $42.24 230218
920200 8054000092 $306.24 $2,535,103.69
26 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 BANORTE/IXE 0000000000000002 1086939 12:01:09 Fh.Ope:26 FEB 00072320006299009980 VALTIERRA AZOTLA MARCIANO
7001 XX50 2 $19,286.49
26 FEB COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005931 COMISION : $7.00 IVA 16%: $1.12 260218
002456 PAGINA 5 DE 8 Cuenta 01004215400
Detalle de tus movimientos
Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo
27 FEB CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CCP760116 916
01210 38620000 221 $15,000.00
27 FEB COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: $7.00 IVA AL 16 % : $1.12
7001 XX19 1 $8.12
27 FEB SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO 74517 Sedar 2a q Feb 2018 / 957321 16:38:17 3574619023 Fecha Operacion:27 FEB SEDAR /00002180087005319970
7001 XX06 1 $7,028.29
27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 BANSI 0000000000000001 971857 16:46:39 Fh.Ope:27 FEB 00060320000987671269 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
7001 XX50 1 $159,990.00
27 FEB COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005931 COMISION : $7.00 IVA 16%: $1.12 270218
920200 8058000089 $8.12 $2,333,774.55
28 FEB RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA .777% $1,287.99 28 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS
CONTRATO:05931 BBVA BANCOMER 0000000000000002 1107811 14:32:00 Fh.Ope:28 FEB 00012320001731751544 MISAEL SOLANO GONZALEZ
7001 XX50 2 $928.00
28 FEB CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ABA920310QW0
02126 G0129910 219 $118,117.17
28 FEB 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 14:08 3310287516|000000000041700|060 32018|4||
7001 BI01 988626330 $417.00
28 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO:05931 BANAMEX 0000000000000001 1107804 14:32:00 Fh.Ope:28 FEB 00002320413700332327 ANTONIO CEDILLO BENITEZ
7001 XX50 1 $6,524.05
28 FEB COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 0000000000000000000005931 COMISION : $14.00 IVA 16%: $2.24 280218
920200 8059001826 $16.24
28 FEB COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000296833676 COMISION : $1.00 IVA 16%: $0.16 280218
920200 8059134565 $1.16 $2,209,058.92
LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS. Total de comisiones cobradas en el Periodo: $682.00
