BOLETIN DIARIO Viernes 25 de Junio de 2021 Año XXII - N 5625

(1)

BOLETIN DIARIO

Viernes 25 de Junio de 2021

Año XXII - N° 5625

INDICES DE COTIZACIONES - S&P/BVL

INDICE (Retorno Total S/) Cierre Var.% Día Var.% Mes Var.% Año Var.% $ *

SP/BVL PERU GENERAL 18,969.96 0.59 -9.85 -8.90 -17.19 SP/BVL PERU SELECT 500.98 0.45 -9.36 -9.15 -17.42 SP/BVL IBGC 181.92 0.23 -8.01 -7.28 -15.72 SP/BVL Lima 25 24,118.24 0.84 -10.40 -4.29 -13.00 SP/BVL Peru Select 20% Capped 208.07 0.61 -8.60 -7.42 -15.85 SP/BVL Peru Enhanced Dividend 176.84 1.01 -7.61 -9.44 -17.68 SP/BVL Peru Smallcap 135.91 0.88 -12.67 -8.14 -16.50 SP/BVL Consumer 1,029.43 0.94 -3.95 -5.44 -14.04 SP/BVL Financials 858.41 0.22 -9.71 -16.97 -24.53 SP/BVL Industrials 173.12 2.43 -8.13 -9.15 -17.42 SP/BVL Mining 401.36 1.58 -9.11 2.93 -6.44 SP/BVL Services 518.06 -0.03 -5.99 -15.64 -23.32 SP/BVL Electric 505.75 -0.03 -5.99 -15.64 -23.32 SP/BVL Construction 191.65 2.21 -4.23 -8.35 -16.69

* Variación anual en dólares

SP/BVL PERU SELECT - INTRADAY

5 0 3 502.5 5 0 2 501.5 5 0 1 500.5 5 0 0 499.5 4 9 9 498.5 4 9 8 15:00 14:30 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 08:30

Apertura:

497.80 Cierre:

500.98 Máxima:

502.75 Mínima:

497.80 NEGOCIACIÓN Y CAPITALIZACIÓN

SEGMENTO

Neg. Día (S/)

N° Op. Día

Neg. Mes (S/) Neg. Año (S/)

Renta Variable 40,201,338 561 1,137,912,545 9,765,156,443 Renta Fija 10,925,208 2 136,960,468 1,959,808,151 Colocación Primaria 0 0 0 21,371,789 Op. Reporte y Préstamo 2,792,045 10 101,202,851 690,071,206 TOTAL MERCADO 53,918,591 573 1,376,075,864 12,436,407,589

CAPITALIZACIÓN TOTAL

DEL MERCADO

Millones Soles

Millones Dólares

563,361.17

141,388.17

ALZAS Y BAJAS DE HOY

Subieron:

32 Bajaron:

23 Se mantuvieron: 11

MAYORES ALZAS

Mercado

Valores

Cierre (S/)

Variación

Fecha

Cotización

Local CORAREI1 24/06 0.91 0.99 8.79% RELAPAC1 24/06 0.137 0.143 4.38% AENZAC1 24/06 1.26 1.30 3.17% FERREYC1 24/06 1.37 1.41 2.92% Extranjero

NKE 26/05 US$ 136.30 US$ 152.60 11.96% BAC 22/06 US$ 39.70 US$ 41.80 5.29% MRNA 22/06 US$ 218.05 US$ 224.66 3.03% NVDA 21/06 US$ 739.00 US$ 759.00 2.71%

MAYORES BAJAS

Mercado

Valores

Cierre (S/)

Variación

Fecha

Cotización

Local INVCENC1 24/06 2.70 2.49 -7.78% ETERNII1 16/06 1.70 1.60 -5.88% DNT 24/06 US$ 0.098 US$ 0.095 -3.06% UNITEXI1 25/03 0.226 0.220 -2.65% Extranjero

AMZN 23/06 US$ 3,501.00 US$ 3,402.00 -2.83% BRK/B 15/06 US$ 283.70 US$ 277.20 -2.29% CRM 24/06 US$ 246.44 US$ 241.80 -1.88% JNJ 10/06 US$ 165.82 US$ 163.66 -1.30%

INDICES DE COTIZACIONES - BOLSAS MUNDIALES

BOLSA INDICE Cierre Var. Día % Var. Mes % Var. Año % Var. $ % *

New York

Dow Jones

34,433.84

0.69 -0.28

13.35

13.35 S&P 500

4,280.70

0.33

1.82

14.75

14.75 Colombia

06&,COLCAP1,284.20

0.42

6.94 -10.69

-18.74

Sao Paulo

IBOVESPA

127,255.61

-1.74

0.82

6.92

12.99 Santiago

S&P IPSA

4,349.51

-1.62

-0.16

4.12

0.81 México

S&P/BMV IPC

50,549.86

-0.02

-0.66

14.07

14.56 Londres

FTSE 100

7,136.07

0.37

1.62

10.46

12.61 Frankfurt

Dax Index

15,607.97

0.12

1.21

13.77

11.10 Madrid

IBEX 35

9,095.00

0.23 -0.59

12.65

10.00 Tokio

Nikkei 225

29,066.18

0.66

0.71

5.91 -1.34

Hong Kong

Hang Seng

29,288.22

1.40

0.47

7.55

7.42 Shanghai

Shanghai

_Composite

3,607.56

1.15 -0.22

3.87

4.75

* Variación anual en dólares

TASAS EFECTIVAS OP. DE REPORTE Y TASAS DE INTERES

OPERACIONES DE REPORTE

Tasa Efectiva Prom. S/ (%) Tasa Efectiva Prom. USD (%)

O. R. Renta Variable

6.7661

6.4521

O. R. Instrumentos de Deuda

-.-

-.-TASAS DE INTERES

Anterior (%)

Hoy (%)

Variación (%)

TAMEX

Tasa Act. Mon. Ext.

5.96

5.98

0.02 TIPMEX

Tasa Pas. Mon. Ext.

0.22

0.21 -0.01

TAMN

Tasa Act. Mon. Nac.

10.68

10.69

0.01 TIPMN

Tasa Pas. Mon. Nac.

0.80

0.80 s.v.

COTIZACIONES DE METALES Y TIPO DE CAMBIO

METALES

Hoy

Var. Día %

Var. Mes

_%

Var. Año

_%

Oro (COMEX)

US$/Oz.

1,775.80

1,776.60

0.05 -6.83

-6.13

Plata (COMEX)

US$/Oz.

26.05

26.08

0.12 -6.89

-1.73

Cobre (COMEX)

US$/Lb.

4.312

4.299 -0.29

-8.06

22.34 Zinc (LME)

US$/TM

2,901.75

2,892.25

-0.33

-4.97

5.97 Plomo (LME)

US$/TM

2,209.00

2,213.75

0.22

0.80

12.05 Estaño (LME)

US$/TM 32,334.00 32,419.00

0.26 -1.76

57.80 TIPO DE CAMBIO

Compra

Venta

Promedio

Dólar Interbancario

Soles / Dólar

3.967 3.9695

3.9682

Yen

Yen / Dólar

110.77

110.79

110.78 Euro

Dólar / Euro

1.1938

1.1939

1.1938

MONTOS NEGOCIADOS Y N° DE OPERACIONES - Ult. 12 ruedas

Renta Variable Otros Segmentos

Renta Fija Total de Operaciones

10/06 11/06 14/06 15/06 16/06 17/06 18/06 21/06 22/06 23/06 24/06 25/06 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Mill. S/ 0 100 200 300 400 500 600 700 800 N° Operaciones

(2)

CONTENIDO

Sección Pág.

1. Horarios de Negociación 2

2. Resumen de Montos y Operaciones 2

3. Presencia Bursátil Renta Variable 2

4. Presencia Bursátil Renta Fija 2

5. Mercado de Renta Variable 3

6. Información adicional de valores 11

7. Certificados de suscripcion preferente 15

8. Mercado de Renta Fija 16

9. Colocación primaria 17

10. Operaciones de Reporte y Prestamo de Valores 18 11. Mercado Alternativo de Valores –MAV 18

12. Entrega de derechos 18

13. Convocatorias 19

14. Cambios de Valor Nominal 19

15. Procesos de suscripción de nuevas acciones 19

16. Reducción de Capital 19

17. Cambio de razón social 20

18. Procesos de fusión-escisión 20

19. Inscripciones y Retiros 20

20. Obligaciones pendientes de vencimiento 21

21. Operaciones Extrabursátiles 22

22. Negociación en bolsas extranjeras 22 23. Empresas con buen gobierno corporativo 26 24. Retribuciones, contribuciones y comisiones 26

25. Negociación de divisas 29

26. Notas al boletín 29

Avisos:

- Aviso de Oferta Pública de la Primera Emisión del Segundo Programa de ICP Chavín ¿ Serie P (MAV)

- Tabla de Valores Referenciales para 3er Trim 2021

- OPA de acciones comunes de Aenza S.A.A. (AENZAC1)

La información contenida en este documento es de carácter referencial, y es susceptible de ser revisada con posterioridad a su difusión. La Bolsa de Valores de Lima no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones contenidos en este material. Como consecuencia, la Bolsa de Valores de Lima no responde por los daños sean especiales, indirectos, incidentales, ulteriores o de cualquier naturaleza incluyendo sin limitación pérdidas en ingresos o utilidades, que pueden resultar del uso de este material. Se encuentra prohibida la reproducción de parte o la totalidad de la información contenida, con fines de comercialización, sin autorización expresa de la Bolsa de Valores de Lima.

1. HORARIOS DE NEGOCIACION

Renta Variable Segmento de Alta Liquidez

De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura

De 08:30 a 14:52 Negociación Regular

De 14:52 a 15:00 Subasta de Cierre

De 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

Renta Variable Segmento de Baja Liquidez

De 07:30 a 08:30 Pre-Apertura

De 8:30 a 10:25 1ra Subasta Intermedia RV2

De 10:30 a 12:25 2da Subasta Intermedia RV2

De 12:30 a 14:30 Subasta de Cierre

De 14:35 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

Renta Variable Segmento de Val. Extranjeros

De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura

De 08:30 a 15:00 Negociación Regular

De 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija

(propuestas, negociación y oper al cierre)

De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero

De 09:00 a 15:10 Operaciones de Reporte y

Préstamo Bursátil

2. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES

Rueda del dia 25/06/2021

SEGMENTO DIA MES AÑO

S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.

RENTA VARIABLE 40,201,337.84 10,089,431.01 561 1,137,912,545.04 292,256,769.41 14,568 9,765,156,442.74 2,630,109,206.75 87,054 Acciones 37,638,389.55 9,446,201.42 550 1,040,894,102.49 267,310,493.10 13,686 9,112,309,208.31 2,455,103,378.37 79,775

ADRs 998.36 250.56 1 20,717,980.45 5,347,703.67 683 279,215,462.78 75,339,202.08 6,046

Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

Cert. Participacion. FIBRAS 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 3,855,484.22 1,056,448.85 38

Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0.00 0.00 0 83,066.51 21,364.27 11 507,571.67 135,633.26 57

Cert. Fondos de Inversión 2,561,949.93 642,979.03 10 76,217,395.59 19,577,208.37 188 369,267,147.41 98,474,114.51 1,137

Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 1,568.35 429.68 1

RENTA FIJA 10,925,208.23 2,741,927.02 2 136,960,468.48 34,902,646.81 113 1,959,808,150.82 529,440,266.20 555 Mercado Continuo 10,925,208.23 2,741,927.02 2 112,003,855.51 28,507,124.48 61 1,665,255,419.28 449,932,728.59 332

Mercado de Dinero 0.00 0.00 0 24,956,612.97 6,395,522.33 52 294,552,731.54 79,507,537.61 223

COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 21,371,789.17 5,920,185.24 83

OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 2,792,044.91 700,726.54 10 101,202,850.91 25,924,265.95 229 690,071,206.17 186,116,388.46 2,017 REP Renta Variable 2,792,044.91 700,726.54 10 93,967,763.29 24,082,159.94 202 631,523,621.33 170,384,990.32 1,794

REP Renta Fija 0.00 0.00 0 7,235,087.61 1,842,106.01 27 58,547,584.84 15,731,398.17 223

Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

TOTAL MERCADO 53,918,590.98 13,532,084.57 573 1,376,075,864.43 353,083,682.17 14,910 12,436,407,588.90 3,351,586,046.65 89,709

Tipo de Cambio MILLENIUM: 3.9845 Numero de sesiones realizadas 19 123

3. LISTA DIARIA DE ACCIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL *

(Válido para el 28 de junio de 2021 con información al 25 de junio de 2021)

Nemónico Presencia Bursátil %

VOLCABC1 99.44 ALICORC1 98.89 BAP 98.89 FERREYC1 97.78 BVN 97.78 CVERDEC1 96.11 INRETC1 95.56 IFS 93.89 BBVAC1 92.22 UNACEMC1 92.22

SCCO 91.11 HBM 91.11 CPACASC1 88.33 AENZAC1 86.67 TV 86.67 CORAREI1 84.44 RELAPAC1 81.11 SPY 81.11 SIDERC1 79.44 AMZN 78.33

CREDITC1 77.78 AAPL 76.67 LUSURC1 76.67 MINSURI1 76.11 TSLA 75.00 BACKUSI1 73.33 CASAGRC1 69.44 C 60.00 ENGEPEC1 57.22 EEM 55.56

NUGT 53.89 MSFT 52.78 GLD 50.56 PML 48.33 ABX 47.78 SMT 46.67 ENDISPC1 46.67 ETFPERUD *

* Incluye acciones y valores representativos de acciones (ETFs, entre otros) inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) y su Reglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en https://www.bvl.com.pe/mercado/movimientos-diarios/presencia-bursatil

4. LISTA DIARIA DE VALORES DE RENTA FIJA QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL

(Válido para el 28 de junio de 2021 con información al 25 de junio de 2021) Nemónico Presencia Bursátil %

FMV0BC1U 16.67

BPICH1BC1A 8.33

ENGIE3BC3B 6.67

MIBAN2BS1B 6.67

ENGIE3BC1A 6.11

BAM2CP1A 6.11

BBVA1BS2A 6.11

ALICO3BC2A 6.11

TDP6BC16A 5.56

FINOH1BC1B 5.56

BBVA5BC2A 5.56

BBVA7BC2A 5.56

PACIF1BS1A 5.00

FINOH1BC2A 5.00

CRED4BC10B 5.00

ALIC1DBC1A 5.00

(3)

5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO

VALORES Mo ne da

ANTERIOR NEGOCIACIÓN DEL DIA

Frec. de Cotiz. Rendim. Bursátil 2021 Cotización Anterior COTIZACIONES _Variac. Dia % PROPUESTAS _Precio

promedio NegociadasN° de Accs Monto Efectivo Negociado

N° de Oper.

Fecha Apertura CIERRE Máxima Mínima Compra Venta

A.F.P. HABITAC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... INTEGRC1 (ver HI) S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PRIMAC1 (ver 16) S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PROFUTC1 S/ 20.94 28/04/17 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BANCOS Y FINANCIERAS AMERFIC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BANCOMC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BANFALC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BAZC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BBVAC1 S/ 1.85 24/06/21 1.85 1.85 1.85 1.85 ... 1.85 1.97 1.85 8,173 15,120.05 1 95 % -13.12% BIFC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BOCPEC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BPICHC1 (F, ver 15,16,18) S/ 0.481 16/02/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -3.80% BPICHPC1 (F, ver 15,16,18) S/ 0.52 14/01/21 ... ... ... ... ... ... 0.52 ... ... ... ... ... ... BRIPLEC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CITIBKC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CMAQPC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... COFIDCC1 (ver HI) S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... COMPFC1 (ver 14) S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CRANDEC1 S/ 1.84 22/07/16 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CREDITC1 S/ 2.19 23/06/21 2.17 2.17 2.19 2.17 -0.91% 2.16 2.19 2.17 150,031 325,727.27 15 95 % -42.82% CSCOTIC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EFECTIC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... FCONFIC1 (ver 17) S/ 91.09 20/12/17 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... FCREDIC1 S/ 2.00 09/02/17 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... FINOHC1 (ver 16) S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... FINTFCC1 (L) S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... FINTFCC2 (L) S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... FPROEMC1 S/ 18.00 18/09/19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... FPROEMP1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GNBC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ICBCC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... INTERBC1 S/ 3.84 18/03/21 ... ... ... ... ... 2.70 3.35 ... ... ... ... ... 2.40% MIBANC1 (ver 16) S/ 2.30 11/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -21.18% MITSUFC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... QAPAQC1 (ver 16) S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SANC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SCOTIAC1 S/ 24.50 24/06/21 24.00 24.60 24.60 23.50 0.41% 23.00 27.50 23.65 5,603 132,488.80 5 30 % -20.65% STOTALC1 (ver 17) S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DIVERSAS ADCOMEC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AENZAC1 (ver 18) S/ 1.26 24/06/21 1.30 1.30 1.30 1.30 3.17% 1.30 1.35 1.30 75,000 97,500.00 5 100 % -25.29% AGROKAC1 S/ 13.50 26/12/18 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AIHC1 S/ 0.200 15/06/21 ... ... ... ... ... 0.200 0.400 ... ... ... ... 5 % -62.26% AZZAROC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BNBVALC1 S/ 1.65 30/06/17 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BVLAC1 (v. 17,18) S/ 2.50 23/06/21 2.50 2.50 2.50 2.50 ... 2.40 2.50 2.50 8,330 20,785.00 3 25 % 5.52% BVLBC1 (v. 17,18) S/ 2.25 18/12/20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CAVALIC1 S/ 4.90 27/12/19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CINEPLC1 S/ 4.35 20/04/17 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... COCESUC1 S/ 8.45 27/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.13% COLPERC1 (F, ver 18) S/ 26.28 03/06/16 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CRECAPC1 S/ 2.95 21/06/21 ... ... ... ... ... 2.80 2.95 ... ... ... ... 25 % -6.62% DESXXIC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DIVIC1 S/ 0.69 16/11/20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

DUNENC1 (ver HI) S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

EDUCAAC1 (ver 18) S/ 2.78 27/12/17 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ENFOSLC1 (ver 18) S/ 3.36 27/12/17 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ENPACIC1 S/ 0.200 26/12/19 ... ... ... ... ... ... 0.200 ... ... ... ... ... ... EXPERTC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... FALABEC1 S/ 1.11 08/02/21 ... ... ... ... ... ... 0.89 ... ... ... ... ... -50.00%

(4)

VALORES Mone da

Frec. de Cotiz. Rendim. Bursátil 2021 Cotización Anterior COTIZACIONES _Variac. Dia % PROPUESTAS _Precio promedio N° de Accs Negociadas Monto Efectivo Negociado N° de Oper.

FERREYC1 S/ 1.37 24/06/21 1.41 1.41 1.41 1.40 2.92% 1.41 1.43 1.40 6,559,518 9,188,281.02 59 100 % -15.08% FOSSALC1 (ver 16) S/ 0.050 04/06/21 ... ... ... ... ... ... 0.046 ... ... ... ... 5 % ... FTOTALC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... FUTURAC1 S/ 1.71 18/01/18 ... ... ... ... ... 0.500 ... ... ... ... ... ... ... GRHOLDC1 S/ 1.00 07/05/21 ... ... ... ... ... ... 1.00 ... ... ... ... ... ... HERMESC1 S/ 10.90 29/01/20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... IIDEC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... INCRAIC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... INTURSC1 (D) S/ 3.50 14/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % -12.50% INVCENC1 (ver 18) S/ 2.70 24/06/21 2.50 2.49 2.50 2.49 -7.78% 2.55 ... 2.49 19,000 47,390.00 5 45 % -19.68% INVCO2C1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... INVERTC1 S/ 0.70 26/12/19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... INVFALC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ISICC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... JPMORGC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... NESSUSC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... NORVIBC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PALOALC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PHTBC1 (ver 14) S/ 0.050 31/08/20 ... ... ... ... ... ... 0.040 ... ... ... ... ... ... PORTAC1 (ver 18) S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PVTBC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... RBCAC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... RBCBC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SAGAC1 S/ 7.40 17/12/20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SOLUCIC1 (ver 16) S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TINKAC1 S/ 3.92 23/11/16 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TRADIC1 S/ 0.360 31/10/16 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VLPAC1 (ver 17) S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VLPBC1 (ver 17) S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AGRARIAS ANDAHUC1 S/ 0.300 07/12/18 ... ... ... ... ... ... 0.290 ... ... ... ... ... ... ASJUANC1 S/ 0.500 12/06/18 ... ... ... ... ... ... 1.00 ... ... ... ... ... ... ASJUANC2 (ver HI) S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AUNIONC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CARTAVC1 S/ 16.80 02/06/21 ... ... ... ... ... ... 19.00 ... ... ... ... 15 % 42.36% CASAGRC1 S/ 3.60 23/06/21 ... ... ... ... ... 3.65 3.85 ... ... ... ... 90 % -14.22% CAYALTC1 S/ 0.80 26/05/17 ... ... ... ... ... ... 0.77 ... ... ... ... ... ... CHIQUIC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CHUCARC1 S/ 3.00 09/04/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... FANUPEC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GANSALC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... INGENIC1 S/ 3.00 05/04/19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... LAREDOC1 S/ 12.50 06/04/21 ... ... ... ... ... ... 11.20 ... ... ... ... ... 35.57% PARAMOC1 S/ 7.00 05/04/19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... POMALCC1 S/ 0.086 21/05/21 ... ... ... ... ... ... 0.084 ... ... ... ... ... 14.67% PUCALAC1 S/ 0.230 13/04/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SINTUC1 S/ 11.49 08/10/20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SNJACIC1 S/ 3.40 19/04/21 3.29 3.29 3.29 3.29 ... ... 3.50 3.29 3,119 10,261.51 1 5 % 12.06% TUMANC1 S/ 0.300 29/04/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -23.08% INDUSTRIALES AIBC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ALICORC1 S/ 6.10 24/06/21 6.10 6.10 6.10 6.10 ... 6.00 6.10 6.10 18,259 111,379.90 4 100 % -11.44% AUSTRAC1 S/ 0.94 23/06/21 ... ... ... ... ... 0.84 0.94 ... ... ... ... 10 % -1.05% BACKUAC1 S/ 194.00 16/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 % -15.82% BACKUBC1 S/ 213.00 02/06/21 ... ... ... ... ... ... 196.00 ... ... ... ... 5 % 1.43% CAUCH2C1 (L) S/ 1.42 18/11/20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CORAREC1 S/ 1.26 24/06/21 1.26 1.26 1.26 1.26 ... ... 1.28 1.26 26,500 33,390.00 2 20 % 13.47% CPACASC1 S/ 4.93 24/06/21 5.00 5.04 5.06 5.00 2.23% 5.00 5.05 5.04 95,967 483,751.44 20 100 % 9.38% CRETEXC1 S/ 0.71 26/03/21 ... ... ... ... ... ... 1.10 ... ... ... ... ... ... EXALMC1 S/ 1.10 24/06/21 ... ... ... ... ... 1.10 ... ... ... ... ... 15 % 34.94% LAIVEBC1 S/ 0.78 23/04/20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PETROBC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PIURAC1 S/ 0.040 04/02/21 ... ... ... ... ... ... 0.040 ... ... ... ... ... ... QUIMPAC1 S/ 0.69 10/06/21 ... ... ... ... ... 0.59 0.69 ... ... ... ... 10 % -34.29% RELAPAC1 (D) S/ 0.137 24/06/21 0.140 0.143 0.145 0.139 4.38% 0.143 0.148 0.14 3,194,098 453,479.69 49 100 % 107.25% SIDERC1 (ver 16) S/ 0.92 24/06/21 0.93 0.93 0.93 0.92 1.09% 0.93 1.04 0.93 244,181 226,854.53 27 95 % 21.60% SNCRISC1 (L) S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(5)

SNJUANC1 S/ 29.50 05/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -10.61% UNACEMC1 S/ 1.17 24/06/21 1.18 1.19 1.20 1.18 1.71% 1.19 1.20 1.19 168,562 200,057.76 22 100 % -22.02% UNITEXC1 (L) S/ 0.250 22/01/21 ... ... ... ... ... 0.170 ... ... ... ... ... ... -28.57% MINERAS ANDEXAC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ANDEXBC1 S/ 0.380 17/11/20 ... ... ... ... ... ... 0.300 ... ... ... ... ... ... ATACOAC1 S/ 0.210 06/05/20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ATACOBC1 S/ 0.098 24/06/21 ... ... ... ... ... ... 0.099 ... ... ... ... 65 % -28.99% BROCALC1 S/ 3.80 24/06/21 3.78 3.70 3.78 3.70 -2.63% 3.70 3.80 3.72 17,180 63,900.40 4 65 % -26.00% BUENAVC1 S/ 43.80 03/06/21 ... ... ... ... ... ... 43.80 ... ... ... ... 15 % ... CASTROC1 (L) S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CVERDEC1 US$ 15.80 24/06/21 16.00 16.00 16.00 15.90 1.27% 15.95 16.20 15.97 14,445 230,687.97 49 100 % -21.65% FOSPACC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MINCORC1 S/ 26.00 12/03/21 ... ... ... ... ... ... 24.99 ... ... ... ... ... 26.83% MOROCOC1 (ver 15) S/ 1.21 16/03/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -35.98% NEXAPEC1 (ver 14) S/ 2.90 24/06/21 ... ... ... ... ... 2.70 2.90 ... ... ... ... 70 % 2.47% PODERC1 S/ 8.00 14/06/21 ... ... ... ... ... ... 8.00 ... ... ... ... 40 % -17.80% SHPC1 S/ 5.46 07/11/19 25.00 25.00 25.00 25.00 ... 11.00 25.00 25.00 650 16,250.00 1 5 % ... VOLCAAC1 S/ 3.30 20/01/21 ... ... ... ... ... ... 3.29 ... ... ... ... ... ... VOLCABC1 S/ 0.470 24/06/21 0.478 0.470 0.478 0.469 ... 0.463 0.470 0.47 1,314,900 621,327.69 44 100 % -9.62% SERVICIOS PÚBLICOS EDUNASC1 S/ 1.41 15/12/16 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EGEPIBC1 S/ 4.50 16/06/21 ... ... ... ... ... 3.85 ... ... ... ... ... 5 % 30.28% EGESUBC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ELECPBC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ELESUDC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ENDISPC1 S/ 3.90 18/06/21 3.85 3.85 3.85 3.85 -1.28% 3.81 3.85 3.89 4,898 19,035.00 5 65 % -26.60% ENGEPEC1 (ver 16) S/ 1.98 22/06/21 1.99 1.99 1.99 1.99 0.51% 1.91 1.99 1.99 261,882 521,145.18 1 75 % 4.39% ENGIEC1 S/ 6.09 22/06/21 ... ... ... ... ... 6.00 6.15 ... ... ... ... 40 % -9.72% EPUNOBC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ESUREBC1 S/ 1.21 06/04/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.83% HIDRA2C1 S/ 1.18 23/06/21 ... ... ... ... ... 1.13 1.18 ... ... ... ... 75 % -12.38% LUSURC1 S/ 10.90 24/06/21 11.00 10.95 11.00 10.95 0.46% 10.95 11.00 10.99 8,787 96,610.15 3 85 % -55.49% PERENAC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PERENBC1 S/ 13.00 28/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -8.56% SANGABC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEALDC1 S/ 0.71 15/09/15 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEDAPBC1 (ver 16) S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SHOUGEC1 S/ 1.00 16/02/17 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELCAAC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELCABC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TELEFBC1 (ver 18) S/ 0.74 15/06/21 ... ... ... ... ... ... 0.74 ... ... ... ... 10 % -31.48% TELEFCC1 (ver 18) S/ 1.75 27/10/17 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SEGUROS AVLASGC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CARDIFC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CHUBSGC1 (ver 14) S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CRECERC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... INSURC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... INTSEGC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... LIBSEGC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MAPFREC1 S/ 1.01 31/12/20 ... ... ... ... ... 0.70 ... ... ... ... ... ... ... MAPVIDC1 S/ 4.02 06/12/19 ... ... ... ... ... 2.80 ... ... ... ... ... ... ... OHIOC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PACIFIC1 S/ 33.50 18/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.06%

POSITIC1 (E, ver

18) S/ 1.05 03/04/20 ... ... ... ... ... 0.60 0.84 ... ... ... ... ... ...

POSITVC1 (E, ver

18) S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PROTECC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... QUALSGC1 S/ 0.160 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... RIMSEGC1 S/ 0.90 15/06/21 ... ... ... ... ... ... 0.89 ... ... ... ... 30 % -4.80% SECREXC1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VIVSEGC1 S/ 1.13 08/06/17 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DIVERSAS DE INVERSIÓN BAYERI1 (D) S/ 14.10 18/03/20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(6)

COCESUI1 S/ 0.73 24/03/20 ... ... ... ... ... 0.500 1.20 ... ... ... ... ... ... CONCESI1 S/ 3.20 17/05/21 ... ... ... ... ... 2.62 3.00 ... ... ... ... ... ... ENPACII1 S/ 0.250 19/06/19 ... ... ... ... ... ... 0.250 ... ... ... ... ... ... FILAMEI1 S/ 0.75 02/03/21 ... ... ... ... ... ... 0.75 ... ... ... ... ... 7.14% FOSSALI1 (ver 16) S/ ... ... ... ... ... ... ... ... 0.001 ... ... ... ... ... ... FUTURAI1 S/ 2.23 21/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11.50% IIDEI1 S/ 0.57 15/01/19 ... ... ... ... ... 0.100 ... ... ... ... ... ... ... INVCORI1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MEPSAI1 S/ 1.38 15/06/18 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... INDUSTRIALES DE INVERSIÓN ALICORI1 S/ 5.05 04/06/21 ... ... ... ... ... ... 5.05 ... ... ... ... 10 % -12.24% BACKUSI1 S/ 16.90 23/06/21 16.90 16.90 16.90 16.90 ... 16.70 16.90 16.90 536 9,058.40 2 90 % -11.79% CAUCHOI1 (L) S/ 1.05 18/11/20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CIAREQI1 S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CORAREI1 S/ 0.91 24/06/21 0.94 0.99 1.00 0.93 8.79% 0.98 0.99 0.96 603,455 580,569.06 76 100 % 25.24% CORLINI1 S/ 5.50 11/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17.02% CPACASI1 S/ 5.30 22/06/21 ... ... ... ... ... ... 5.00 ... ... ... ... 25 % 34.54% CRETEXI1 S/ 0.88 16/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % -4.35% ELCOMEI1 (ver 17) S/ 0.64 20/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -16.45% ETERNII1 S/ 1.70 16/06/21 1.60 1.60 1.60 1.60 -5.88% 1.60 ... 1.60 10,185 16,296.00 4 20 % -19.19% ETNAI1 S/ 0.56 19/04/21 ... ... ... ... ... ... 0.500 0.50 5,750 2,875.00 1 ... 12.00% GLORIAI1 S/ 6.08 16/06/21 ... ... ... ... ... ... 5.90 ... ... ... ... 35 % -9.95% HIDROSI1 S/ 0.220 29/04/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... IEQSAI1 S/ 0.310 27/01/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -6.06% INDECOI1 (ver 18) S/ 2.26 21/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -7.32% MICHEI1 S/ 2.00 24/06/21 ... ... ... ... ... 1.80 2.00 ... ... ... ... 15 % -1.43% MODIANI1 (D) S/ 7.56 26/04/21 7.56 7.56 7.56 7.56 ... 7.56 ... 7.56 5,000 37,800.00 2 5 % 8.00% PIURAI1 S/ 0.020 04/02/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... QUIMPAI1 S/ 0.500 22/04/21 ... ... ... ... ... ... 0.500 ... ... ... ... ... -33.33% RECORDI1 S/ 0.95 04/09/20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SANMIGI1 (D) S/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SNJUANI1 S/ 30.60 04/06/21 ... ... ... ... ... ... 28.39 ... ... ... ... 20 % -4.97% UNITEXI1 (L) S/ 0.226 25/03/21 0.220 0.220 0.220 0.220 -2.65% 0.220 ... 0.22 65,989 14,517.58 1 5 % -0.45% MINERAS DE INVERSIÓN BROCALI1 S/ 2.70 11/06/21 ... ... ... ... ... ... 3.00 ... ... ... ... 10 % -22.86% BUENAVI1 S/ 16.00 20/06/19 ... ... ... ... ... ... 15.50 ... ... ... ... ... ... CASTROI1 (L) S/ ... ... ... ... ... ... ... ... 0.330 ... ... ... ... ... ... LUISAI1 S/ 196.00 08/04/21 ... ... ... ... ... ... 193.00 ... ... ... ... ... 6.52% MINCORI1 S/ 16.51 18/06/21 ... ... ... ... ... ... 17.50 ... ... ... ... 60 % -21.38% MINSURI1 S/ 2.48 24/06/21 2.45 2.45 2.45 2.45 -1.21% 2.42 2.45 2.45 75,100 183,995.00 10 100 % 48.56% MOROCOI1 (ver 15) S/ 0.64 21/06/21 ... ... ... ... ... ... 0.64 ... ... ... ... 40 % -20.00% NEXAPEI1 S/ 1.81 04/06/21 ... ... ... ... ... ... 1.70 ... ... ... ... 5 % 13.13% PERUBAI1 S/ 3.90 08/04/21 ... ... ... ... ... ... 3.80 ... ... ... ... ... 2.63% SPCCPI1 S/ 38.00 23/06/21 ... ... ... ... ... 37.00 ... ... ... ... ... 40 % 11.14% SPCCPI2 S/ 36.00 10/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22.15% VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR BAP US$ 118.41 24/06/21 119.30 119.12 119.30 118.34 0.60% 119.39 119.95 118.84 14,978 1,780,011.67 59 100 % -25.83% IFS US$ 25.85 24/06/21 25.44 25.25 25.53 25.03 -2.32% 25.00 ... 25.05 52,405 1,312,703.20 10 95 % -16.04% INRETC1 US$ 34.86 24/06/21 34.86 35.55 35.55 34.86 1.98% 35.45 35.65 35.44 10,554 374,042.40 4 100 % -7.55% INTCOBC1 US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MIRL US$ 0.061 22/06/21 ... ... ... ... ... 0.060 0.070 ... ... ... ... 30 % -51.59% SCCO US$ 63.40 24/06/21 65.11 65.11 65.11 65.11 2.70% 64.00 69.50 65.11 200 13,022.00 1 95 % 0.55% SMT US$ 3.18 24/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60 % -5.92% TV US$ 0.177 24/06/21 0.175 0.175 0.175 0.175 -1.13% 0.175 0.180 0.18 36,000 6,300.00 3 95 % 19.05% JUNIORS ALT US$ 0.020 09/06/21 ... ... ... ... ... ... 0.020 ... ... ... ... 5 % 300.00% BCM US$ 1.27 24/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 % -46.86% DNT US$ 0.098 24/06/21 0.098 0.095 0.098 0.095 -3.06% 0.095 0.100 0.10 146,170 14,045.03 6 65 % -20.83% PML US$ 0.097 24/06/21 0.097 0.097 0.097 0.097 ... 0.095 ... 0.10 50,000 4,850.00 2 80 % -8.49% PPX (S) US$ 0.033 26/01/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -5.71% REG US$ 0.93 15/03/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -25.60% RIO US$ 0.69 04/09/20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TK US$ 0.200 22/02/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14.29% TORO US$ 0.57 13/01/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS

(7)

BVN US$ 9.31 24/06/21 ... ... ... ... ... 9.27 9.35 9.28 27 250.56 1 95 % -22.42% CPAC US$ 8.12 14/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 % 2.27% TEF US$ 4.70 24/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35 % 26.76% FONDOS BURSATILES ETFPERUD US$ 8.50 15/06/21 ... ... ... ... ... 7.75 8.23 ... ... ... ... 20 % -18.27% FONDOS DE INVERSIÓN FIACWCF1 US$ 1,182.70 30/12/20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... FICOCMP1 US$ 325.22 24/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 75 % 3.32% FICOCMP2 US$ 330.58 24/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 85 % 3.33% FICOCMP4 US$ 150.61 26/05/21 151.22 151.22 151.22 151.22 0.41% ... ... 151.22 21 3,175.62 1 5 % 3.85% FICOCMP5 US$ 110.96 23/06/21 111.00 111.00 111.00 111.00 0.04% ... ... 111.00 214 23,754.00 2 45 % 3.16% FICOCMP6 US$ 104.08 24/06/21 103.62 103.62 103.62 103.62 -0.44% ... ... 103.62 1,896 196,463.52 1 60 % 2.70% FICOIF5 US$ 3.12 17/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55 % 2.63% FICOIF7 US$ 280.81 17/06/21 281.17 281.17 281.17 281.17 0.13% ... ... 281.17 53 14,902.01 1 50 % 3.02% FICORPS S/ 110.94 21/06/21 111.95 111.95 111.95 111.95 0.91% ... ... 111.95 2,411 269,911.45 4 60 % 6.13% FICORPS2 S/ 105.11 09/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 % 3.62% FICORPS3 S/ 104.52 21/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30 % 3.28% FICORPS4 S/ 103.82 24/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50 % 3.47% FICORPS5 S/ 101.33 23/06/21 100.83 100.83 100.83 100.83 -0.49% ... ... 100.83 13,315 1,342,551.45 1 20 % 0.51% FIIMRENT (L) US$ 1.50 11/07/16 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... FILXGARF US$ 23.50 29/10/19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... FILXGLAH US$ 112.60 31/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % 19.19% FIBRAS FBLAREIT US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... FIBCCAP US$ 99.50 17/05/21 ... ... ... ... ... ... 95.99 ... ... ... ... ... -3.68% FIBPRIME US$ 9.35 24/05/21 ... ... ... ... ... ... 8.90 ... ... ... ... ... 0.16%

5.1. VALORES LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR

VALORES Y AGENTE PROMOTOR Mo ne da

Frec. de Cotiz. Rendim. Bursátil 2021 Cotización Anterior Fecha Cotizaciones _Variac. Dia% PROPUESTAS _Precio

Promedio NegociadasN° de Accs Monto EfectivoNegociado N° deOper

Apertura CIERRE Mxima Mnima Compra Venta

SBUX ANS US$ 113.10 06/05/21 112.55 112.55 112.55 112.55 -0.49 % ... ... ... 50 5,627.50 1 5 % 16.27%

IWM BNB US$ 226.03 21/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30 % 16.04% AAPL BVL US$ 134.25 24/06/21 133.30 133.30 133.30 133.30 -0.71 % ... ... ... 14 1,866.20 1 80 % -0.37% ACWD BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ACWI BVL US$ 100.30 17/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 % 12.70% ADBE BVL US$ 574.30 22/06/21 578.70 578.70 578.70 578.70 0.77 % ... ... ... 10 5,787.00 1 20 % 18.59% AGG BVL US$ 114.92 23/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 % -2.44% AMZN BVL US$ 3,501.00 23/06/21 3,406.50 3,402.00 3,406.50 3,402.00 -2.83 % ... ... ... 53 180,351.00 2 90 % 3.78% ANGL BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... AQWA BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ARKF BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ARKG BVL US$ 80.99 02/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % -8.33% ARKQ BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ARKW BVL US$ 143.95 17/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % ... AXP BVL US$ 164.20 03/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % 34.54% BA BVL US$ 243.70 23/06/21 248.50 248.50 248.50 248.50 1.97 % 249.00 ... ... 9 2,236.50 1 35 % 14.78% BAC BVL US$ 39.70 22/06/21 41.46 41.80 41.80 41.46 5.29 % ... ... ... 7,424 307,875.20 2 25 % 41.26% BKNG BVL US$ 2,225.00 11/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BOTZ BVL US$ 34.45 09/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 % 3.55% BRK/B BVL US$ 283.70 15/06/21 277.20 277.20 277.20 277.20 -2.29 % ... ... ... 20 5,544.00 1 20 % 20.86% BSV BVL US$ 82.43 16/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 % -0.40% BTCCU BVL US$ 6.58 24/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % -13.99% BUG BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BUZZ BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... C BVL US$ 71.40 24/06/21 ... ... ... ... ... 70.50 ... ... ... ... ... 60 % 17.43% CBON BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CEMA BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CHIQ BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CIND BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CLOU BVL US$ 28.07 21/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % 0.79% CLX BVL US$ 187.31 11/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -6.95% CNYA BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... COPX BVL US$ 37.30 23/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 % 25.80% CSCO BVL US$ 52.80 02/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 % 17.33% CUSS BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DAPP BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DG BVL US$ 178.30 18/03/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DIS BVL US$ 174.85 23/06/21 177.58 177.58 177.58 177.58 1.56 % ... ... ... 31 5,504.98 1 60 % -0.07% DIV BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DRIV BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(8)

EBIZ BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EDOC BVL US$ 18.51 28/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -14.66% EEM BVL US$ 54.93 24/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45 % 5.80% EFA BVL US$ 78.96 23/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35 % 6.85% EIMI BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EMB BVL US$ 110.30 05/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -4.75% EMCA BVL US$ 6.11 18/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 % -0.16% EMLC BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EPU BVL US$ 27.93 21/06/21 ... ... ... ... ... ... 29.20 ... ... ... ... 20 % -18.09% ESGD BVL US$ 78.95 18/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % ... ESGV BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ESPO BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EUFN BVL US$ 20.50 14/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % 14.33% EWG BVL US$ 36.10 01/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % 21.06% EWJ BVL US$ 69.15 16/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 % 4.69% EWZ BVL US$ 40.90 23/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30 % 11.54% FAS BVL US$ 103.35 22/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % 10.84% FAZ BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... FB BVL US$ 343.00 24/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30 % 24.77% FEZ BVL US$ 47.04 23/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30 % 10.63% FINX BVL US$ 44.71 25/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -4.87% FTRI BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... FXI BVL US$ 45.47 17/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 % 0.24% GDX BVL US$ 34.37 24/06/21 34.50 34.50 34.50 34.50 0.38 % ... ... ... 210 7,245.00 1 95 % -5.40% GDXJ BVL US$ 51.00 06/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -2.21% GLCN BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GLD BVL US$ 166.40 21/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45 % -6.17% GOEX BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GOOG BVL US$ 2,538.00 23/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30 % 45.08% GOVT BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GRNB BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GSY BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GURU BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... GXTG BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HAP BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HDV BVL US$ 98.65 09/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % 22.68% HERO BVL US$ 30.48 19/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -7.16% HEZU BVL US$ 35.85 25/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14.43% HYEM BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... HYG BVL US$ 87.66 23/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 % 5.87% IAI BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... IAU BVL US$ 33.82 22/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 % -6.55% IBB BVL US$ 157.96 08/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 % 4.08% IBM BVL US$ 146.00 18/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23.31% IBTS BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ICLN BVL US$ 22.82 01/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % -5.82% IEF BVL US$ 115.35 10/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % 1.54% IEML BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... IGF BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... IGOV BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... IGSB BVL US$ 54.85 10/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % -0.27% IGV BVL US$ 379.70 21/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 % 12.67% IHAK BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... IHE BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... IHI BVL US$ 336.06 02/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % 3.28% ILF BVL US$ 28.41 23/04/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23.58% IPO BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... IPOS BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... IRBO BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ITA BVL US$ 107.35 25/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13.96% IUAG BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... IUIS BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... IVV BVL US$ 420.00 03/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % 12.19% IYK BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... IYR BVL US$ 101.96 24/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25 % 19.88% JETS BVL US$ 25.30 17/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 % 16.27% JNJ BVL US$ 165.82 10/06/21 163.66 163.66 163.66 163.66 -1.30 % ... ... ... 113 18,493.58 1 25 % 7.59% JPM BVL US$ 151.50 23/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35 % 21.46% KMB BVL US$ 132.87 19/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KO BVL US$ 54.03 21/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 % -0.31% KRE BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KRMA BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KWEB BVL US$ 72.58 06/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -5.49% LIT BVL US$ 68.45 18/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % 19.15% LQD BVL US$ 131.74 02/03/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MCHI BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(9)

MILN BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MMC BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MOAT BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MOO BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... MRK BVL US$ 74.00 09/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % -10.91% MS BVL US$ 85.86 22/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % 65.12% MSFT BVL US$ 265.00 23/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50 % 18.89% MTUM BVL US$ ... ... 0.00 0.00 ... ... 0.00 % 0.00 0.00 ... 0 0.00 0 ... ... MUB BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... NXTG BVL US$ 75.27 21/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % 0.61% OIH BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PAVE BVL US$ 25.50 21/04/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PBW BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PEJ BVL US$ 52.35 04/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 % -1.49% PFE BVL US$ 39.06 24/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40 % 6.00% PFF BVL US$ 38.96 24/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 % 6.30% PG BVL US$ 132.62 18/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % -4.02% PICK BVL US$ 43.50 11/03/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PYPL BVL US$ 287.06 23/06/21 287.80 287.80 287.80 287.80 0.26 % ... ... ... 21 6,043.80 1 45 % 24.37% QLD BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... R2US BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... REMX BVL US$ 84.77 07/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... RING BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ROKT BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... RSX BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SDHA BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SDIV BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SHE BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SHY BVL US$ 86.15 10/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 % -0.12% SIZE BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SLV BVL US$ 24.25 24/06/21 24.24 24.24 24.24 24.24 -0.04 % ... ... ... 300 7,272.00 1 95 % -0.41% SLX BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SMH BVL US$ 250.02 07/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % ... SMOG BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SNSR BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SOCL BVL US$ 70.27 12/03/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31.20% SPHB BVL US$ 74.00 21/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 % 2.92% SPXL BVL US$ 100.40 02/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % 79.06% SPXS BVL US$ 36.21 20/01/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SPYX BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SRET BVL US$ 10.29 10/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 % 15.49% SSO BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... STLA BVL US$ 18.65 24/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.04% SUSA BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... T BVL US$ 29.05 14/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 % -1.43% TAN BVL US$ 84.10 23/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % ... TIP BVL US$ 127.50 10/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % 0.39% TLH BVL US$ 142.70 30/04/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -7.16% TLT BVL US$ 136.60 05/04/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -12.58% TMF BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TQQQ BVL US$ 111.50 17/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 % 24.16% UPRO BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... URA BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... UUP BVL US$ 24.15 10/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % 0.63% V BVL US$ 235.30 23/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40 % 7.72% VCSH BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VEA BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VGSH BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VLUE BVL US$ 102.60 18/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % ... VTV BVL US$ 136.90 23/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30 % 16.33% VUG BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VZ BVL US$ 56.60 25/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -7.08% WFC BVL US$ 45.23 15/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 % 7.69% WMT BVL US$ 136.39 21/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 % -5.42% WOOD BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... WPM BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... XBI BVL US$ 132.18 07/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % -2.98% XLE BVL US$ 54.78 23/06/21 55.04 55.04 55.04 55.04 0.47 % ... ... ... 1,000 55,040.00 1 30 % 45.19% XLF BVL US$ 36.25 24/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50 % 24.31% XLK BVL US$ 145.35 24/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 % 13.87% XLP BVL US$ 68.92 23/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 % 1.88% XLU BVL US$ 61.61 10/03/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -2.16% XLV BVL US$ 124.92 24/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30 % 11.49% XLY BVL US$ 175.57 23/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 % 12.40% XME BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... XOM BVL US$ 61.15 18/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25 % 46.61%

(10)

XT BVL US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

BBVA CON US$ 6.33 24/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % 32.43%

DIA CON US$ 339.31 23/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35 % 11.71%

FCX CON US$ 37.54 24/06/21 37.72 37.72 37.72 37.72 0.48 % ... ... ... 200 7,544.00 1 65 % 43.64%

QQQ CON US$ 350.05 24/06/21 349.60 349.60 349.60 349.60 -0.13 % ... ... ... 122 42,651.20 1 55 % 12.99%

SIL CON US$ 44.38 17/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % -4.35%

SPY CON US$ 423.90 23/06/21 425.34 425.50 425.50 425.34 0.38 % ... ... ... 1,652 702,673.60 3 90 % 14.11%

TSLA CON US$ 688.00 24/06/21 ... ... ... ... ... ... 690.00 ... ... ... ... 60 % -3.51%

A CRE US$ 125.00 03/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % ...

AAXJ CRE US$ 93.50 17/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 % 4.20%

ABX CRE US$ 21.05 23/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45 % -8.40%

AES CRE US$ 27.93 24/02/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13.31%

AIG CRE US$ 53.30 02/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % ...

ARKK CRE US$ 126.20 24/06/21 125.00 125.00 125.00 125.00 -0.95 % ... ... ... 272 34,000.00 1 40 % -18.62%

BIDU CRE US$ 184.72 21/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 % 13.86%

BKR CRE US$ 25.00 10/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.04%

BMY CRE US$ 67.40 24/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.24%

BRZU CRE US$ 117.32 11/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28.77%

BSX CRE US$ 41.20 03/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % 15.37%

CAG CRE US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

CI CRE US$ 233.80 23/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % ...

CL CRE US$ 77.59 24/03/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -9.22%

CMCSA CRE US$ 55.70 17/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.44%

CMG CRE US$ 1,357.60 26/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -11.24%

CRM CRE US$ 246.44 24/06/21 241.80 241.80 241.80 241.80 -1.88 % ... ... ... 21 5,077.80 1 35 % 9.09%

CTSH CRE US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

CVS CRE US$ 87.30 27/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27.45%

DBEF CRE US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

DD CRE US$ 77.95 26/04/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20.11%

DOW CRE US$ 62.63 26/04/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15.55%

EA CRE US$ 143.00 27/04/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.25%

EL CRE US$ 236.70 29/01/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

EWW CRE US$ 47.65 24/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

FDX CRE US$ 288.80 18/06/21 290.47 290.47 290.47 290.47 0.58 % ... ... ... 17 4,937.99 1 20 % 0.34%

GE CRE US$ 12.88 18/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % 21.97%

GILD CRE US$ 67.50 14/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % 0.60%

GOOGL CRE US$ 2,439.00 21/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 % 39.29%

GS CRE US$ 357.10 22/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 % 29.24%

HBM CRE US$ 6.57 24/06/21 6.67 6.64 6.67 6.64 1.07 % ... ... ... 2,255 15,018.20 3 100 % -6.74%

HD CRE US$ 315.98 21/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18.50%

HEDJ CRE US$ 77.32 11/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % 13.22%

INTC CRE US$ 56.25 22/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 % 19.05%

IYF CRE US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

JNUG CRE US$ 114.00 01/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % -27.87%

JPEA CRE US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

KHC CRE US$ 43.85 17/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28.44%

LW CRE US$ 83.00 03/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % 5.20%

MA CRE US$ 373.71 24/06/21 373.03 373.03 373.03 373.03 -0.18 % ... ... ... 16 5,968.48 1 20 % 11.60%

MCD CRE US$ 234.72 30/04/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9.58%

MDT CRE US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

MDY CRE US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

MKC CRE US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

MNST CRE US$ 97.20 16/04/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

MRNA CRE US$ 218.05 22/06/21 224.66 224.66 224.66 224.66 3.03 % ... ... ... 8 1,797.28 1 25 % 95.36%

MSI CRE US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

MU CRE US$ 84.20 28/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19.25%

NEE CRE US$ 73.10 23/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % -3.99%

NEM CRE US$ 64.63 19/04/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.76%

NKE CRE US$ 136.30 26/05/21 152.59 152.60 153.00 151.17 11.96 % ... ... ... 1,429 217,301.15 12 5 % 11.59%

PEP CRE US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

PM CRE US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

QCOM CRE US$ 134.35 08/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % -9.93%

RSP CRE US$ 151.00 01/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % 18.57%

SDIA CRE US$ 5.63 16/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 % 0.18%

SDS CRE US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

SMT/UK CRE US$ 17.87 24/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 % 8.57%

SPG CRE US$ 119.02 13/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11.71%

STZ CRE US$ 224.75 23/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % ...

SWK CRE US$ 191.70 11/03/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.29%

SYK CRE US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

TGT CRE US$ 237.40 23/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % 36.44%

TMO CRE US$ 496.12 24/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 % 7.74%

TMUS CRE US$ 131.85 21/04/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.63%

TSN CRE US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

UNH CRE US$ 417.50 07/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18.56%

(11)

USO CRE US$ 48.63 15/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % 14.53%

VT CRE US$ 103.40 16/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 % 4.45%

XLI CRE US$ 101.26 21/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 % 15.17%

XLRE CRE US$ 44.70 23/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 % 22.90%

ZM CRE US$ 360.00 11/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 % -15.99%

CBU0 ITG US$ 158.45 01/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % -6.26%

CBU7 ITG US$ 140.05 22/04/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -1.02%

CSPX ITG US$ 426.53 04/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 % 13.20%

EMCR ITG US$ 103.75 24/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 % 3.96%

EZU ITG US$ 50.38 27/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14.24%

GMF ITG US$ 133.08 23/04/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.33%

IDTM ITG US$ 214.00 03/02/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

IDTP ITG US$ 244.10 21/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.49%

IHYA ITG US$ 6.14 23/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 % 0.82%

IQLT ITG US$ 38.35 06/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20.67%

ISAC ITG US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

IUAA ITG US$ 5.72 02/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 % -1.89%

IUSG ITG US$ 96.28 30/04/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23.12%

IUVL ITG US$ 6.15 20/07/20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

LQDA ITG US$ 6.37 23/06/21 6.37 6.37 6.37 6.37 0.00 % ... ... ... 100,373 639,376.01 1 30 % -1.85%

NFLX ITG US$ 501.58 18/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25 % -4.82%

NVDA ITG US$ 739.00 21/06/21 759.00 759.00 759.00 759.00 2.71 % ... ... ... 15 11,385.00 1 60 % 47.58%

QUAL ITG US$ 127.12 27/04/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29.33%

TIP5 ITG US$ 4.93 07/12/20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

UDVD ITG US$ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

DUST KAL US$ 17.90 17/06/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 % -13.11%

ECH KAL US$ 28.85 18/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -3.41%

HMMJ KAL US$ 8.69 15/06/21 ... ... ... ... ... ... 14.50 ... ... ... ... 5 % 34.52%

INDA KAL US$ 42.20 14/05/21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9.24%

NUGT KAL US$ 59.85 24/06/21 59.65 59.60 59.65 59.60 -0.42 % ... ... ... 307 18,302.05 2 30 % -16.25%

Total USD 2,314,919.52 44

5.2. VALORES CON FORMADOR DE MERCADO

Empresa Valor Formador

INFORMACION DEL FORMADOR DE MERCADO NEGOCIACION SIN FORMADOR

Cantidad Mínima Diaria Cantidad Mínima Operada Diaria Propuestas N° de

Acciones Efectivo S/Monto N° deOper. AccionesN° de Efectivo S/Monto N° de Oper. Compra S/ Venta S/

INRETAIL PERÚ CORP. INRETC1 BTG 1,500 4,500 US$ 34.86 US$ 35.86 1,670 US$ 58,216.20 2 8,884 US$ 315,826.20 2

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. VOLCABC1 BTG 60,000 180,000 ... 0.48 275,000 130,050.00 7 1,039,900 491,277.69 37

ALICORP S.A.A. ALICORC1 CRE 2,875 11,500 6.00 6.20 ... ... ... 18,259 111,379.90 4

BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. BVLAC1 CRE 5,000 10,000 2.40 2.50 400 960.00 1 7,930 19,825.00 2

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASC1 CRE 3,160 6,320 5.00 5.20 8,993 45,254.93 3 86,974 438,496.51 17

ENGIE ENERGIA PERU S.A ENGIEC1 CRE 2,000 4,000 6.00 6.18 ... ... ... ... ... ...

FERREYCORP S.A.A. FERREYC1 CRE 13,000 52,000 ... 1.45 67,504 95,010.64 6 6,492,014 9,093,270.38 53

HudBay Mineral Inc. HBM CRE 500 n.a. ... ... 2,100 US$ 13,989.00 2 155 US$ 1,029.20 1

FONDO BURSÁTIL VAN ECK EL DORADO

PERÚ ETF ETFPERUD ITG 700 700 US$ 7.75 US$ 8.23 ... ... ... ... ... ...

Total Negociado por Formadores de Mercado S/ 558,977.19 21

5.3. VENTAS DESCUBIERTAS

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

VALORES N° de acciones negociadas Monto Efectivo S/ VALORES N° de acciones negociadas Monto Efectivo US$

... ... ... ... ... ...

6. INFORMACION ADICIONAL DE VALORES INSCRITOS POR EL EMISOR

SECTOR / VALOR V. N._S/ ISIN ULTIMOS BENEFICIOS ENTREGADOS ACUERDOS PENDIENTES

Div. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der Div. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der

A.F.P. 4 valores

HABITAC1 1.00 PEP102501009 0.45066301 03/03/21 ... ... ... ... ... ...

INTEGRC1 (ver HI) 100.00 PEP104001008 234.37063372 03/02/21 6.318681318 13/04/2005 ... ... ... ...

PRIMAC1 (ver 16) 1,000.00 PEP106501005 542.558 VER HI ... ... ... ... ... ...

PROFUTC1 1.00 PEP107001005 7.59947883 05/05/21 6.423 25/03/2014 ... ... ... ... BANCOS Y FINANCIERAS 34 valores AMERFIC1 1.00 PEP168001001 0.0148422 07/08/2013 1.766142 20/06/2012 ... ... ... ... BANCOMC1 1.00 PEP119001001 ... ... 6.80 10/06/21 ... ... ... ... BANFALC1 1.00 PEP141501002 0.095735926 11/07/2019 2.0404395 10/09/2019 ... ... ... ... BAZC1 1.00 PEP115001005 ... ... 3.67068507 19/11/2020 ... ... ... ... BBVAC1 1.00 PEP116001004 0.04515292 14/04/21 3.51189382 23/06/21 ... ... ... ... BIFC1 30.00 PEP121001007 0.449999 16/04/2019 16.260337 01/09/2020 ... ... 5.690226 08/07/21 BOCPEC1 1.00 PEP131201001 ... ... ... ... ... ... ... ...