SEMINARIO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES XVI MUESTRA EMPRESARIAL UAM 2011
ODONTOCENTER
Integrantes: Dionisio Medina Espinoza Larry Medina Espinoza
Mauricio Fernández
Carrera: Ingeniería En sistemas Administración de empresas
Profesor: Marlon Rivera.
RESUMEN EJECUTIVO
Nuestro Objetivo es familiarizar a Nuestros clientes con los principales conceptos del proceso de desarrollo de sistemas para proporcionarle un punto de inicio en el cual fundamentar el futuro desarrollo de conocimientos en áreas profesionales y técnicas específicas que le ayuden a llevar a cabo exitosamente a su empresa por un buen camino.
Pues bien la ventaja, para la mayoría de las compañías en el sector Odontológico es que el software que nuestra empresa ofrece facilita el trabajar eficientemente ,nos permite trabajar de una manera rápida y excelente llevando el orden y el registro de los nuevos pacientes así como también las nuevas citas en das próximos.
La solución Odontocenter le provee lo mejor de ambos mundos – usted obtiene una plataforma dedicada cuya funcionalidad ha crecido como resultado de la retroalimentación de la industria que lo usa día a día. Cada paso significativo en la cadena del sector odontológico y de confección es atendido por la solución de Odontocenter.
Al mismo tiempo, tenemos cuidado de mantener la solución al ritmo de los últimos desarrollos de la tecnología. Nuestro sistema actual usa estándares avanzados Web como Visual Studio y SQL lo que permite a los usuarios tener los beneficios de los últimos avances en la integración Tecnología Inteligente.
INDICE
CAPITULO I: LA NATURALEZA DEL PROYECTO___________________Pag 6. 1.1 PROCESO CREATIVO_____________________________________Pag 6.
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA___________________________Pag 7. 1.3 NOMBRE DE LA EMPRESA________________________________Pag 7 1.4 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA_____________________________Pag 7. 1.5 TIPO DE EMPRESA ______________________________________Pag 8. 1.6 TAMAÑO DE EMPRESA___________________________________Pag 8. 1.7 UBICACIÓN DE LA EMPRESA______________________________Pag 8. 1.8 MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA___________________________Pag 8. 1.9 OBJETIVOS______________________________________________Pag 9. 1.10 VENTAJAS COMPETITIVAS_______________________________Pag 9. 1.11 ANALISIS DE LA INDUSTRIA _____________________________Pag 9 1.12 PRODUCTOS O SERVICIO DE LA EMPRESA.________________Pag 14 1.13 CALIFICACIONES PARA ENTRAR AL AREA_________________Pag 14 1.14 ANÁLISIS FODA________________________________________Pag 16. CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO__________________________Pag 18.
2.10 ESTUDIO COMPETENCIA_________________________________Pag 39. 2.11 PLAN MARKETING______________________________________Pag 40- 2.12 PROYECCIONES DE VENTAS_____________________________Pag 42. CAPITULO III: PRODUCCION__________________________________Pag 43. 3.1 OBJETIVOS DE PRODUCCION_____________________________Pag 43 3.2 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO O SERVICIO____________Pag 43. 3.3 DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION ____________Pag 44. 3.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO_________Pag 46. 3.5 CARACTERISTICAS DE LA TECNOLOGIA___________________Pag 50. 3.6 EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TRANSPORTE, AREA PRODUCTIVA _________________________________________________________Pag 52. 3.7 MATERIA PRIMA________________________________________Pag 53. 3.8 IDENTIFICAR A LOS PROVEEDORES _______________________Pag 54. 3.9 CAPACIDAD INSTALADA_________________________________Pag 55. 3.10 LOCALIZACION ÓPTIMA DEL PROYECTO__________________Pag 55. 3.11 DISENO Y DISTRIBUCION DE PLANTA Y OFICINAS___________Pag 56. 3.12 MANO DE OBRA REQUERIDA ____________________________Pag 57. 3.13 PROGRAMA DE PRODUCCION____________________________Pag 58. CAPITULO IV CONTENIDO DE ORGANIZACIÓN__________________Pag 60. 4.1 OBJETIVOS DEL AREA DE ORGANIZACIÓN__________________Pag 61. 4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL _________________________Pag 62 4.3 FUNCIONES ESPECIFICAS POR PUESTO_____________________Pag 63 . 4.4 POLÍTICAS DE RECLUTAMIENTO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL________________________________________________Pag 67. 4.5 PLANES DE MOTIVACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
CAPITULO I: LA NATURALEZA DEL PROYECTO 1.1 PROCESO CREATIVO
Elección del proyecto Matriz de Soluciones Ideas Programa
para
Odontólogos
Burritos Licuados Instantáneos
Croquetas Arroz en Leche
Nivel de Innovación
5 4 2 1 3
Mercado Potencial
4 3 1 2 2
Conocimiento Técnico
5 2 4 3 4
Requerimiento de Capital
5 4 3 4 5
Puntaje 19 13 10 10 14
El cuadro representado Anteriormente marca con alto puntaje A
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Nuestro proyecto es de gran importancia en el campo de la odontología ya que el software es creado para llevar un registro desde datos personales de los clientes hasta hacer agendas o citaciones próximas a cada odontólogo. Este proyecto va a beneficiar a estos profesionales de gran manera ayudándoles a desempeñarse con mejor calidad y eficacia y también nos beneficiara a nuestra empresa de manera monetaria y de experiencia entre los beneficios están: Dinero, R
econocimiento por nuestro trabajo , Oportunidad de inversión y expandirse.
1.3 NOMBRE DE LA EMPRESA
El Nombre de Nuestro Software Es Dental Center Y el Nombre de nuestra empresa será OdontoCenter.
1.4 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA:
Nosotros somos una empresa que vende software a los odontólogos y clínicas dentales, con el objetivo de que las clínicas dentales tengan actualizada la base de datos de clientes de su clínica.
Nombre de la Empresa
Matriz para determinar nombre de la empresa
Criterios Odonto Center
Smile Center
Bucal Center
Sonrisa Feliz
Dental fix
Descriptivo 5 2 2 2 1
Original 5 3 4 3 2
Atractivo 5 4 3 2 2
Agradable 5 1 2 1 3
El Cuadro Representado anteriormente marca el puntaje más alto a Odontocenter como el nombre oficial de nuestra empresa.
1.5 TIPO DE EMPRESA
Somos una empresa de desarrollo de software, somos una empresa Individual que se vale de sí misma para competir en el mercado del desarrollo del software en Nicaragua.
1.6 TAMAÑO DE EMPRESA
Nuestra empresa es Mediana, Tenemos la oportunidad de desarrollar nuestra competitividad en base a la mejora de nuestra organización y procesos de desarrollo de software, así como de mejorar nuestras habilidades empresariales y expandirnos más en un futuro.
1.7 UBICACIÓN DE LA EMPRESA:
La ubicación de nuestra empresa será en la calle principal de Bello horizonte, debido a que en ese lugar hay un gran impulso tecnológico en ventas de Software y todo lo relacionado con la computación.
1.8 MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA
Misión: Odontocenter tiene como misión el mejoramiento de la calidad buco dental de cada uno de sus pacientes, proporcionando para ello un costo accesible a todos los niveles laborales. ODONTOCENTER, también tiene alianzas con especialistas graduados en: Ortodoncia
1.9 OBJETIVOS
Objetivo de corto plazo: Reconocer este software como una manera viable para el soporte y la practica en el campo odontológico.
Objetivo mediano plazo: Vender nuestro software en algunos sectores de Managua para que e vaya conociendo y así alcanzar un nivel pleno de popularidad entre los medico odontólogos.
Objetivo Largo plazo: Vender nuestro producto a nivel nacional. 1.10 VENTAJAS COMPETITIVAS
La ventaja competitiva de nuestro producto es que es un software único y eficiente en el mercado de la informática, Nuestro software tiene una interfaz muy amigable para el usuario en este caso en el uso de los Odontólogos.
1.11 ANALISIS DE LA INDUSTRIA La industria del software.
Organización de la industria del software en el mundo.
La actualidad está marcada por una fuerte crisis global que tuvo su comienzo en la esfera inmobiliaria de los Estados Unidos de América y se ha extendido a todo el planeta con consecuencias para todos los países. La industria de las TICs no es inmune a la crisis y según el Foro Económico Mundial (2009) la industria crecerá en el 2009 un 2.9 por ciento, por debajo del 4.9 por ciento estimado.
Los países desarrollados siguen llevando el liderazgo en cuanto a desarrollo de las nuevas tecnologías y como puede apreciarse el ranking de disponibilidad de las nuevas tecnologías lanzado por el Foro Económico Mundial (2009) para el año comprendido desde 2008 hasta 2009, los diez primero lugares, de 134 países incluidos, son ocupados por economías del primer mundo.
Finalizando la primera década del siglo 21, queda claro que las redes de alta velocidad deben ser una parte integral de la infraestructura básica de cualquier país. De hecho estas constituyen los cimientos de la economía del conocimiento. No solo en las economías más avanzadas la conectividad fortalece la productividad, genera empleos y mejora los cuidados de la salud. El conocimiento y uso de Internet es uno de los aspectos más usados para conocer en que estado se encuentra la conectividad e infraestructura de redes. A causa del rápido crecimiento de la población, los marcadores obtenidos dan una valoración sobre el uso de la gran red por parte de los ciudadanos a nivel mundial. Como se observa, hay un notable incremento en el porcentaje de los ciudadanos que usan Internet regularmente, mientras que decrece el de los que la usan irregularmente.
(7mo), Noruega (8vo), Holanda (9no), Reino Unido (15to), Austria (16to), Estonia (18vo), Francia (19no) y Alemania (20mo). América del Norte sigue ocupando el primer lugar en lo referido a la tasa de penetración, mientras que África se mantiene en el último lugar con una tasa extremadamente baja (Gráfico 2)
Las tasas de penetración están basadas en una población de 6, 710, 029,070 y un estimado de usuarios de Internet de 1, 596, 270,108 hasta Marzo, 2009. Los países nórdicos, son los primeros en Europa tanto como en el mundo, en la disponibilidad de las nuevas tecnologías, posicionándose en los diez primeros lugares en los últimos ocho años, de acuerdo a lo expresado en el Foro Económico Mundial
Todos los indicadores de disponibilidad, uso y desarrollo en las nuevas tecnologías marcan a los países desarrollados a la cabeza, específicamente la región europea y América del Norte. La zona asiática apunta a un ligero incremento en este sentido, pero debido a su alta población los indicadores muestran que aun no son suficientes los resultados obtenidos.
La india ha venido emergiendo como una gran potencia en la producción de software en los últimos tiempos. Ya en 2005, por conceptos de subcontratación de servicios y exportaciones de la industria del software y la información, el monto fue de 17 mil 200 millones de dólares, cifra que podría elevarse a 60 mil millones anuales para 2010 según pronósticos de Nasscom y McKinsey citados en El Economista de Cuba (2009)
Sin embargo, según apunta El Economista:
“…el suministro de talento es la principal restricción del crecimiento de la industria del país. Según las últimas proyecciones, el número de personas que trabajan en exportaciones de TI y procesos empresariales se incrementará de los 700 mil actuales a 2 millones 300 mil en 2010. Pero, de acuerdo con las estimaciones actuales, sólo un millón de personas debidamente calificadas se graduarán de aquí a entonces, así que habrá un déficit de cerca de 500 mil, que afectará más los procesos empresariales.”
La industria del software en América Latina.
Los países de América Latina no han tenido políticas estatales hechas públicas con vistas a conocer sus pronunciamientos sobre la informatización social, excepto México que presenta un trabajo consecuente desde la década de los 90. Sin embargo, la actualidad está marcada por numerosos convenios y alianzas para el desarrollo de las nuevas tecnologías en el continente.
Según estudios realizados por Compatia (2004) existe una correlación establecida entre el desarrollo económico y la inversión que realizan los países en Tecnologías de la Información y Software. Los países destinan en promedio 7.5 por ciento de su inversión a la tecnología de Información, mientras en los países latinoamericanos ese promedio es inferior a 2 por ciento.
La industria del software en Latinoamérica tiene una participación del 2.9 por ciento del gasto total en Tecnología de la Información del mundo, siendo Brasil el de mayor participación en ese sentido
Como se observa en la tabla, Brasil, México y Argentina agrupan tres cuartas partes del gasto de la región.
1.12 PRODUCTOS O SERVICIO DE LA EMPRESA
Nuestro Software Es una completa aplicación para administrar la información
de tu actividad profesional.
El programa está compuesto de los siguientes módulos acoplados: agenda, admisión, consulta, revisiones, facturación. Permite la realización de un gran número de informes y de todo tipo de documentación. Cada módulo posee un color individual para mejorar la identificación, y completa su interfaz con botones activos.
Añade sistemas que posibilitan importar la información que tengas almacenada en otras bases de datos y permite la realización de copias de seguridad automática.
1.13 CALIFICACIONES PARA ENTRAR AL AREA
Nuestra calificación para entrar en esta área es que somos estudiantes de Ing. en sistemas con una alta experiencias en varias empresas, Hemos realizado software para distintas empresas con diferentes objetivos. Constamos con módulos de CISCO CNA y También con Cursos de soporte técnico para computadoras e Impresoras.
Dionisio Medina Espinoza Estudiante de Ingeniería en sistemas con cursos en cisco cna y curso de soporte técnico con mucha experiencia en el campo informático y desarrollo de software.
Larry Medina Espinoza Estudiante de la carrera ingeniería en sistemas, con conocimientos amplios en el desarrollo de software, curso de soporte técnico y Cna Cisco.
Apoyos (Promotores del proyecto y apoyos)
En el área financiera Contador Público Raúl Mendieta
En el área Informática contamos con un ingeniero en sistemas Greg Herrera Constamos En el área legal con un abogado Fernando Medina Vargas
1.14 ANÁLISIS FODA Fortalezas:
-Tecnología avanzada hoy en día
- Nuestro Software es competitivo y eficiente
- Fácil su uso y manejo Constaremos con un manual de usuario - Actualización automática de de su base de datos
Oportunidades:
-El sector Informático está en su pleno crecimiento o apogeo -Un Gran Sector en el campo odontológico
- mayoría de personas no conocen este software -Fácil introducción de este software al mercado. Debilidades:
-Infraestructura y equipos obsoletos
- No Tener el personal calificado para la empresa y no contar con el personal adecuado.
Amenazas:
- Competencia
- Cambios demográficos que puedan dañar nuestra infraestructura - Los precios de la competencia a niveles más bajos
- Piratería
- Nuevos software relacionados con el nuestro que realicen la misma función
o mejor
- Poco interés de nuestros clientes.
CAPITULO II ESTUDIO DE MERCADO 2.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO Corto Plazo:
Cubrir en un 25 % la demanda en la Venta de nuestro software en un rango de edad de 21 a 60 años con ingresos mensuales de 2000 a 10000 Dirigido Mayormente A los Odontólogos.
Mediano Plazo:
Cubrir en un 32 % la demanda De nuestro software en un rango de edad de 25 a 60 años con ingresos mensuales de 2000 a 10000 Dirigido Mayormente A los Odontólogos.
Largo Plazo:
2.2 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
En la metodología del estudio de nuestro proyecto Utilizamos información Primaria y secundaria con el objetivo de realizar un buen lanzamiento al mercado , informarnos de cómo se mueve el mercado conforme al software , a qué precio normalmente viene saliendo y así evitar todo tipo de arrepentimientos en un futuro.
2.3 TIPO DE INFORMACION Información Secundaria:
Nuestro Grupo Recopilo información de Nuestro Software De Internet, Libros , revistas, Reportes, Estadísticas Necesarias para estar informado sobre el mercado en el que navegaremos.
Información Primaria:
Nuestro Grupo Realizara Encuestas y entrevistas en el sector de bello horizonte conforme a la opinión de nuestro software donde los encuestados nos dirán si nuestro software puede ser útil o si no lo puede ser. Las entrevistas que haremos irán destinadas a profesionales en el software y les pediremos su opinión de nuestro software. Las encuestas las llevaremos a cabo el día 12 de mayo del año 2011 Y la entrevista el 16 de mayo del año 2011.
2.4 CALCULO DE LA MUESTRA
Nuestro Grupo Utilizo la formula siguiente para saber el cálculo de la muestra: 500*(0.90) ²(0.50)(1-0.50) = 80.70
2.5 POBLACION
Como grupo analizamos nuestros posibles clientes en el área odontológica, en el Área de Bello Horizonte, Nicaragua tenemos como clientes potenciales iniciales a los siguientes Profesionales
1- Técnico en odontología 10 Personas 2- Profesor de Odontología 25 Personas 3- Asistente de Medico 15 Personas 4- Odontólogo 20 Personas 5- Estudiantes universitarios de odontología 10 Personas
2.6 ESTUDIO DEL CONSUMIDOR
Nuestro grupo Hizo el estudio del consumidor con preguntas hechas a los pobladores profesionales en odontología, a continuación una lista de preguntas las cuales hicimos para saber el consumo de software que ellos tienen.
1.- Tiene computador personal?
2.- Con qué frecuencia se conecta a internet?
3.- Qué sistema operativo conoce?
4.- Qué tipo de programas utiliza con más frecuencia?
5.- Cuál maneja con más facilidad?
6.- Baja programas a través de red?
7.- Qué tipos de software?
caducan en 30 dias, ¿cuál adquiriría?
9.- Cuánto estaría dispuesto pagar por el programa de su preferencia?
2.7 SEGMENTACION DEL MERCADO
Software Odontocenter
COSTO: $ 60
DESCRIPCION:
Es una completa aplicación para administrar la información de tu actividad profesional.
El programa está compuesto de los siguientes módulos acoplados: agenda, consulta, revisiones, cirugía, facturación.
Permite la realización de un gran número de informes y de todo tipo de documentación. Cuenta con su interfaz con botones activos.
PERFIL DEMOGRAFICO EDAD: 21 años a 50 años SEXO: Masculino y Femenino NACIONALIDAD: Nicaragüense
PERFIL SOCIOECONOMICO
INGRESOS: 2000 córdobas en adelante
OCUPACION: Odontólogos, técnicos en odontología, profesores, estudiantes universitarios .
PERFIL POR PERSONALIDAD Buena vida, nuevas fortunas
PERFIL POR NECESIDAD DE OBTENER EL PRODUCTO:
Edad del encuestado Frequenc
y Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid 22 5 6.2 6.2 6.2
23 4 4.9 4.9 11.1
24 6 7.4 7.4 18.5
25 8 9.9 9.9 28.4
26 3 3.7 3.7 32.1
27 7 8.6 8.6 40.7
28 7 8.6 8.6 49.4
29 4 4.9 4.9 54.3
30 4 4.9 4.9 59.3
31 2 2.5 2.5 61.7
32 3 3.7 3.7 65.4
33 6 7.4 7.4 72.8
34 2 2.5 2.5 75.3
35 4 4.9 4.9 80.2
36 1 1.2 1.2 81.5
37 1 1.2 1.2 82.7
38 2 2.5 2.5 85.2
39 7 8.6 8.6 93.8
40 2 2.5 2.5 96.3
41 3 3.7 3.7 100.0
Total 81 100.0 100.0
TIPO DE SEXO
Sexo
Frequenc
y Percent
Valid Percent
Cumulative Percent Valid F 37 45.7 45.7 45.7
M 44 54.3 54.3 100.0
Total 81 100.0 100.0
NIVEL DE INGRESOS Frequenc
y Percent
Valid Percent
Cumulative Percent Valid 2000 2 2.5 2.5 2.5
2001 3 3.7 3.7 6.2
2270 1 1.2 1.2 7.4
2500 6 7.4 7.4 14.8
2799 3 3.7 3.7 18.5
2800 3 3.7 3.7 22.2
3000 10 12.3 12.3 34.6
4000 7 8.6 8.6 43.2
4500 7 8.6 8.6 51.9
5000 9 11.1 11.1 63.0
5001 1 1.2 1.2 64.2
5550 3 3.7 3.7 67.9
6000 3 3.7 3.7 71.6
7000 6 7.4 7.4 79.0
8000 6 7.4 7.4 86.4
9000 5 6.2 6.2 92.6
10000 6 7.4 7.4 100.0
Total 81 100.0 100.0
OCUPACION
Ocupación
Frequenc
y Percent
Valid Percent
Cumulative Percent Valid Odontolog
o
81 100.0 100.0 100.0
PAIS DE PROCEDENCIA
Pais de Procedencia Frequenc
y Percent
Valid Percent
Cumulative Percent Valid Nicaragu
a
81 100.0 100.0 100.0
COMO CONOCIO ODONTOCENTER?
Como Conocio Odontocenter? Frequenc
y Percent
Valid Percent
Cumulative Percent Valid Por Este
medio
81 100.0 100.0 100.0
CUANTAS VECES HA VISITADO NUESTRA WEB?
Cuantas Veces Ha Visitado Nuestra Web? Frequenc
y Percent
Valid Percent
Cumulative Percent Valid Esta Es la Primera
vez
81 100.0 100.0 100.0
SABE PARA QUE SIRVE ODONTOCENTER?
Sabe para que sirve Odontocenter? Frequenc
y Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid No 1 1.2 1.2 1.2
No, No Estoy seguro
79 97.5 97.5 98.8
Si 1 1.2 1.2 100.0
Total 81 100.0 100.0
SE HA DADO DE ALTA EN NUESTRA PAGINA COMO USUARIO GRATUITO?
SE HA DADO DE ALTA EN NUESTRA PAGINA COMO USUARIO GRATUITO?
Frequenc
y Percent
Valid Percent
Cumulative Percent Valid No me interesa
dar
1 1.2 1.2 1.2
Si 1 1.2 1.2 2.5
SE HA DADO DE ALTA EN NUESTRA PAGINA COMO USUARIO GRATUITO?
Frequenc
y Percent
Valid Percent
Cumulative Percent Valid No me interesa
dar
1 1.2 1.2 1.2
Si 1 1.2 1.2 2.5
Todavia no 79 97.5 97.5 100.0
Total 81 100.0 100.0
QUE USO LE DARIA A ODONTOCENTER?
Que Uso le daria a Odontocenter? Frequenc
y Percent
Valid Percent
Cumulative Percent Valid Profesiona
l
81 100.0 100.0 100.0
INDIQUE SU GRADO DE INTERES
Indique su grado de interés Frequenc
y Percent
Valid Percent
Cumulative Percent Valid Interesante 15 18.5 18.5 18.5
Muy
Interesante
66 81.5 81.5 100.0
Total 81 100.0 100.0
CUANTAS PERSONAS TRABAJAN EN SU CENTRO ODONTOLOGICO?
Cuantas Personas trabajan en su centro odontológico? Frequenc
y Percent
Valid Percent
Cumulative Percent Valid -10 81 100.0 100.0 100.0
Comentario: El 100% de los encuestados tiene menos de diez empleados en su empresa.
2.9 CONSUMO APARENTE
5 personas lo utilizaran 1 vez por semana 60 personas lo utilizaran diariamente 8 personas lo utilizaran 1 vez al mes 7 personas lo utilizaran ocasionalmente
100% Pág. 1-2 Pág. 1-2 Pág. 1-2 Pág. 1-2
No No % No % No % No %
Técnico en odontología
10 5 0.25 3 0.15 5 0.25 6 0.3
Profesor de
Odontología
25 16 0.8 7 0.35 5 0.25 4 0.2
Asistente de
Medico
15 8 0.4 8 0.4 7 0.35 5 0.25
Odontólogo 20 10 0.5 9 0.45 8 0.4 7 0.35 Estudiantes
universitarios de
odontología
10 4 0.2 5 0.25 4 0.2 4 0.2
Total 80
Porcentaje 5% Consumo
aparente
2.10 ESTUDIO COMPETENCIA Estudio de la competencia
Competidores Dirección Teléfono Características Datatex(Indirecto) Multicentro las
Américas
2278 2121 DATATEX es una empresa
especialista en tecnología
emergente,
concentrada en el campo de la Computación, Internet, Cableado Estructurado y Enlaces
inalámbricos.
2.11 PLAN MARKETING Producto:
Odontocenter es un software para llevar un registro de cada paciente de la clínica todos los registro se almacenaran en la base de datos, También Programa Citas con los pacientes, Da reportes sobre la visita al odontólogo y cuenta con la parte de facturación que es algo indispensable en cualquier negocio. Cuenta con una interfaz muy amigable de fácil uso , cuenta con su manual de usuario por si algo se hace un poco complicado.
Plaza:
Pondremos por cercanía a nuestro producto a nuestros consumidores o clientes y por su nivel de ingresos lo pondremos en puntos de ventas autorizadas para distribuirlo en Bello Horizonte, sabemos que este lugar Es una colonia de clase media y por consiguiente Esperamos Obtener buenas Ventas.
Precio:
Lanzaremos al mercado nuestro producto con un precio bajo, para que, de ese modo, podamos lograr una rápida penetración, una rápida acogida, o podamos hacerlo rápidamente conocido. Luego mediante la demanda veremos si aumentamos el precio o lo conservamos. El precio de nuestro producto será de 60 dólares.
Promoción:
LOGO
2.12 PROYECCIONES DE VENTAS
Estas son nuestras proyecciones de Ventas Conforme a los software que vendamos.
MES UNIDADES PRECIO TOTAL
ENERO 50 60 3000
FEBRERO 50 60 3000
MARZO 55 60 3300
ABRIL 65 60 3900
MAYO 70 60 4200
JUNIO 75 60 4500
JULIO 80 60 4800
AGOSTO 85 60 5100
SEPTIEMBRE 90 60 5400
OCTUBRE 100 60 6000
NOVIEMBRE 110 60 6600
DICIMBRE 120 70 8400
TOTAL 58200
PROYECCIONES DE VENTAS A 5 AÑOS
2012 2013 2014 2015 2016
CAPITULO III: PRODUCCION 3.1 OBJETIVOS DE PRODUCCION Objetivo a Corto Plazo:
Vender Nuestro Software demandado en el sector odontológico en las cercanías de bello horizonte la cantidad esperada a vender y, por tanto debemos de vender unos 50 software mensuales.
Objetivo a Mediano Plazo:
Se espera un incremento en los niveles de ventas de 60 software mensuales. Objetivo a Largo Plazo:
Se espera un nivel de ventas de 85 software Mensuales en nuestra empresa. 3.2 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO O SERVICIO
Nuestro Producto es una completa aplicación para administrar la información de tu actividad profesional, en este caso la de los odontólogos.
3.3 DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION
Las Ventas de nuestro software serán de 50 software mensuales, Nuestra empresa estará abierta 5 días de la semana con el objetivo de vender unos 10 software semanales.
Nuestro proceso de producción es el siguiente: Análisis de requisitos
Extraer los requisitos de un producto de software es la primera etapa para crearlo. Mientras que los clientes piensan que ellos saben lo que el software tiene que hacer, se requiere de habilidad y experiencia en la ingeniería de software para reconocer requisitos incompletos, ambiguos o contradictorios. Especificación
Es la tarea de describir detalladamente el software a ser escrito, en una forma matemáticamente rigurosa. En la realidad, la mayoría de las buenas especificaciones han sido escritas para entender y afinar aplicaciones que ya estaban desarrolladas. Las especificaciones son más importantes para las interfaces externas, que deben permanecer estables.
Diseño y arquitectura :
Se refiere a determinar como funcionará de forma general sin entrar en detalles. Yourdon dice que consiste en incorporar consideraciones de la implementación tecnológica, como el hardware, la red, etc.
Programación
Prueba
Consiste en comprobar que el software realice correctamente las tareas indicadas en la especificación. Una técnica de prueba es probar por separado cada módulo del software, y luego probarlo de forma integral. Documentación
Realización del manual de usuario, y posiblemente un manual técnico con el propósito de mantenimiento futuro y ampliaciones al sistema.
Mantenimiento
Mantener y mejorar el software para enfrentar errores descubiertos y nuevos requisitos. Esto puede llevar más tiempo incluso que el desarrollo inicial del software. Alrededor de 2/3 de toda la ingeniería de software tiene que ver con dar mantenimiento. Una pequeña parte de este trabajo consiste en arreglar errores, o bugs. La mayor parte consiste en extender el sistema para hacer nuevas cosas. De manera similar, alrededor de 2/3 de toda la ingeniería civil, arquitectura y trabajo de construcción es dar mantenimiento.
En el proceso de ventas es simple:
1- El Cliente nos contacta por medio de anuncios en revistas cinematográficas, televisión, periódico, etc.
2- El cliente Asiste a nuestra empresa en búsqueda de nuestro producto. 3- El cliente hace una consulta acerca del funcionamiento de nuestro
producto.
4- Si el Cliente se convence , este lo comprara inmediatamente, si no se convence se ira de nuestra instalación.
5- Si lo compra , luego sigue un proceso de facturación . 6- Nuestro cliente paga en efectivo .
7- El empleado le entrega la factura
3.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO Diagrama del proceso productivo
Analisis: Extraer los requisitos de un producto de software es la primera etapa para crearlo. Mientras que los clientes piensan que ellos saben lo que el software tiene que hacer, se requiere de habilidad y experiencia en la ingeniería de software para reconocer requisitos incompletos, ambiguos o contradictorios.
Especificación
Diseño y arquitectura :
Se refiere a determinar como funcionará de forma general sin entrar en detalles. Yourdon dice que consiste en incorporar consideraciones de la implementación tecnológica, como el hardware, la red, etc.
Programación
Reducir un diseño a código puede ser la parte más obvia del trabajo de ingeniería de software, pero no es necesariamente la porción más larga.
Prueba
Consiste en comprobar que el software realice correctamente las tareas indicadas en la especificación. Una técnica de prueba es probar por separado cada módulo del software, y luego probarlo de forma integral.
Documentación
Mantenimiento
Mantener y mejorar el software para enfrentar errores descubiertos y nuevos requisitos. Esto puede llevar más tiempo incluso que el desarrollo inicial del software. Alrededor de 2/3 de toda la ingeniería de software tiene que ver con dar mantenimiento. Una pequeña parte de este trabajo consiste en arreglar errores, o bugs. La mayor parte consiste en extender el sistema para hacer nuevas cosas. De manera similar, alrededor de 2/3 de toda la ingeniería civil, arquitectura y trabajo de construcción es dar mantenimiento.
Diagrama de Flujo del proceso de ventas.
El Cliente nos contacta por medio de anuncios en revistas cinematográficas, televisión, periódico, etc.
El cliente Asiste a nuestra empresa en búsqueda de nuestro producto.
Si el Cliente se convence, este lo comprara inmediatamente, si no se convence se ira de nuestra instalación.
Si lo compra, luego sigue un proceso de facturación.
Nuestro Cliente paga en efectivo.
El empleado le entrega la factura .
3.5 CARACTERISTICAS DE LA TECNOLOGIA
La tecnología que aplicaremos en la elaboración de nuestro software serán dos Programas muy útiles para la realización de nuestro producto.
Visual Studio
Microsoft Visual Basic 2005 es una evolución del lenguaje Visual Basic que está diseñado para generar de manera productiva aplicaciones con seguridad de tipos y orientadas a objetos. Visual Basic permite a los desarrolladores centrar el diseño en Windows, el Web y dispositivos móviles. Como con todos los lenguajes que tienen por objetivo Microsoft .NET Framework, los programas escritos en Visual Basic se benefician de la seguridad y la interoperabilidad de lenguajes.
Esta generación de Visual Basic continúa la tradición de ofrecer una manera rápida y fácil de crear aplicaciones basadas en .NET Framework.
Esta versión de Visual Basic vuelve a incluir la compatibilidad para Editar y continuar e incluye nuevas características para el desarrollo rápido de aplicaciones. Una de estas características, llamada My, proporciona acceso rápido a las tareas frecuentes de .NET Framework, así como información e instancias de objeto predeterminadas que estén relacionadas con la aplicación y su entorno en tiempo de ejecución. Las nuevas características de idioma incluyen la continuación de bucle, la eliminación garantizada de recursos, la sobrecarga de operadores, los tipos genéricos y los eventos personalizados. Visual Basic también integra completamente .NET Framework y Common Language Runtime (CLR), que proporcionan interoperabilidad de lenguajes, recolección de elementos no utilizados, seguridad mejorada y control de versiones.
Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server es un sistema para la gestión de bases de datos producido por Microsoft basado en el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son T-SQL y ANSI T-SQL. Microsoft T-SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a otros potentes sistemas gestores de bases de datos como son Oracle o PostgreSQL o MySQL.
Características de Microsoft SQL Server
Soporte de transacciones.
Escalabilidad, estabilidad y seguridad.
Soporta procedimientos almacenados.
Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente.
Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden a la información.
Además permite administrar información de otros servidores de datos.
Este sistema incluye una versión reducida, llamada MSDE con el mismo motor de base de datos pero orientado a proyectos más pequeños, que en sus versiones 2005 y 2008 pasa a ser el SQL Express Edition, que se distribuye en forma
gratuita.
Es común desarrollar completos proyectos complementando Microsoft SQL Server
y Microsoft Access a través de los llamados ADP (Access Data Project). De esta forma se completa la base de datos (Microsoft SQL Server), con el entorno de desarrollo (VBA Access), a través de la implementación de aplicaciones de dos capas mediante el uso de formularios Windows.
En el manejo de SQL mediante líneas de comando se utiliza el SQLCMD
3.6 EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TRANSPORTE, AREA PRODUCTIVA
NOMBRE VALOR
UNITARIO
CANTIDADES VALOR TOTAL
VIDA UTIL
Laptop US 1200 5 US 6000 7 anos
Teléfonos US 50 2 US 100 8 anos
Mesa US 40 1 US 40 15 anos
Silla US 20 6 US 120 15 anos
Impresora US 50 2 US 100 8 anos
Escáner US 60 1 US 60 7 anos
Internet US 70 1 US 70 5 anos
Total US 6490
Los servicios que nuestra empresa requiere para atender a nuestros clientes son: Internet, Líneas Telefónicas, energía eléctrica (con pagos mensuales).
Las instalaciones necesarias son conexiones eléctricas estándar (En total 10) y en línea telefónica ( 2 al menos) en los 16 metros cuadrados de la empresa.
3.7 MATERIA PRIMA
NECESIDADES DE MATERIA PRIMA
En el caso de nuestra empresa en la venta de software, se opto la materia prima necesaria requerida para la venta de nuestro software.
Concepto Costo Unitario Materia prima utlizada
Costo por materia prima utilizada
Laptop US 1200 US 1200 US 1200
Telefonos US 50 US 50 US 50
Impresora US 50 US 50 US 50
Escaner US 60 US 60 US 60
Mesas US 40 US 40 US 40
Sillas US 20 US 20 US 20
3.8 IDENTIFICAR A LOS PROVEEDORES
Materia Prima Proveedor Precio Calidad Proveedores seleccionados Laptop Datatex US 1200 Excelente X
Telefonos Claro Nicaragua
US 50 Buena X
Impresora Datatex US 50 Excelente X
Escaner Datatex US 60 Excelente X
Mesas Siman US 40 Excelente X
Sillas Siman US 20 Excelente X
Insumos o servicios que requiere para la empresa
Servicio Proveedor
Acceso a Internet Turbo Net
Telefonía Claro Nicaragua
3.9 CAPACIDAD INSTALADA
Utilizando un 60% el primer año y un 90 % el último año y un crecimiento del 20% las ventas de nuestra empresa irán de la siguiente manera:
Año Producción (Ventas de software)
1 520
2 624
3 748.8
4 899
5 1079
3.10 LOCALIZACION ÓPTIMA DEL PROYECTO
Factor Peso
Cercanía a nuestros proveedores 0.18
Clima 0.30
Impulso tecnológico en la zona 0.15
Zona muy concurrida 0.37
Factor Peso calificación Calificación
ponderada
Managua Managua
1 0.18 7 1.75
2 0.30 8 2.4
3 0.15 6 1.50
4 0.37 9 2.5
5 0.18 10 2.7
3.12 MANO DE OBRA REQUERIDA
Actividad NO.de Personas Habilidad
Programadores 5 Programar en Visual
Basic 2005 o cualquier otro lenguaje para la realización de un software
Diseño de software 5 Saber de diseño de
Pagina web , Conocimientos de Bases de datos manejar muy bien SQL Server. Tener experiencia de 3 años diseñando software
Costo de mano de obra directa
Plaza Sueldo mensual Año 1
Vendedores(5) US 200 US 12000
Contador(1) US 450 US 5400
Subtotal US 7800
Prestaciones US 2000
Total US 27200
.
Energía Eléctrica
Energía Eléctrica Costo Total
3.13 PROGRAMA DE PRODUCCION
Actividad Personal Encargado Periodo de realización 1- Acondicionar el área
de trabajo
Dionisio Medina 15 de Julio al 19 julio
2-Seleccionar y contratar el personal
Larry Medina 15 De Julio al 19 de Julio
JULIO DIAS Número de Días anteriores a la fecha de arranque 7 Días Fecha de Arranque 22 de Julio 2011
DIAGRAMA DE GANT
15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
CAPITULO IV CONTENIDO DE ORGANIZACIÓN Objetivos generales
Llegar a ser el líder del mercado de software.
incrementar las ventas.
generar mayores utilidades.
obtener una mayor rentabilidad.
lograr una mayor participación en el mercado.
ser una marca líder en el mercado de software.
crecer.
Objetivos específicos
Son objetivos concretos necesarios para lograr los objetivos generales, están expresados en cantidad y tiempo, algunos ejemplos de objetivos específicos son:
aumentar las ventas mensuales en un 20%.
generar utilidades mensuales mayores a US$20 000 a partir del próximo año.
obtener una rentabilidad anual del 25%.
lograr una participación de mercado del 20% para el segundo semestre.
producir un rendimiento anual sobre la inversión.
elevar la eficiencia de la producción.
triplicar la producción para fin de año.
adquirir 2 nuevas maquinarias para el segundo semestre.
4.1 OBJETIVOS DEL AREA DE ORGANIZACIÓN
Objetivos de largo plazo.
Llegar a ser una empresa líder en la venta de software en el area de odontología, elevar la eficiencia de la producción asi como adquirir nueva maquinaria en este caso computadoras para el desarrollo de programas de una forma mas actualizada a la tecnología de hoy en dia
Objetivos de mediano plazo.
Aumentar las ventas mensuales en un 20 % para generar mas utilidades, llegar a utilidades mayores de 20,000 dólares a partir del próximo año ,además de aumentar las ventas llegar a abrir nuevas sucursales en distintos distritos de la capital del país.
Objetivos de corto plazo (Operacionales)
4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
GERENTE GENERAL
PRESIDENCIA ASISTENTE DE GERENCIA RECURSOS HUMANOS
CONTABILIDAD Y COSTOS
JEFE DE PRODUCCION TRABAJADORES
4.3 FUNCIONES ESPECIFICAS POR PUESTO
Gerente general: Entre las funciones del gerente es designar todas las posiciones gerenciales, realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos, planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación de los gerentes corporativos. Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus análisis se están ejecutando correctamente. Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y proveedores para mantener el buen funcionamiento
de la empresa.
Esto significa que un gerente general usualmente vela por todas las funciones de mercadeo y ventas de una empresa, así como las operaciones del día a día.
Asistente de Gerencia: El asistente de gerencia es aquella persona que va a colaborar con el gerente en su gestión diaria, atender llamadas, hacer mails, notas, pactar entrevistas, manejar agenda, es decir un nexo entre el gerente y todo aquel o aquello que esté fuera de su oficina, Una secretaria o secretario
Presidente o Presidenta: Promocionar su empresa o un producto, servicios o acciones concretos de un cliente, en detrimento de la competencia
Recursos Humanos: Atraer: Anticipar de forma proactiva las necesidades de la organización para disponer de las personas adecuadas en tiempo y
plazo (Gestión de Plantillas).
competitivos (Descripción de Puestos de Trabajo y Políticas Retributivas). Atraer a las personas con los perfiles mas adecuados para cubrir las
vacantes existentes (Selección).
. Retener: Facilitar la incorporación e integración de las personas dentro de la organización (Acogida).Estimular, involucrar y fidelizar a esas personas para favorecer su compromiso con la organización a través del salario emocional (Motivación).Crear canales de relación verticales, horizontales y transversales entre todos los miembros de la organización (Comunicación).
Contador: Elaborar la información financiera que refleja el resultado de la gestión.
Examinar y evaluar los resultados de la gestión, con la finalidad de expresar una opinión objetiva sobre los estados financieros y la gestión que los generó apegados a una ética del ejercicio profesional. Diseñar sistemas de información (contable y gerencial) mejorándolos y documentándolos.
Analizar los resultados económicos, detectando áreas críticas y señalando cursos de acción que permitan lograr mejoras. Llevar a cabo estudios de los problemas económicos y financieros que aquejen las empresas y las instituciones. Asesorar a la gerencia en planes económicos y financieros, tales como presupuestos.
Jefe de Producción: Hacer una investigación estadística en la cual se determinen los precios de los insumos , además de hacer un estudio del mercado para poder establecer un alza en los precios del índice al consumidor con respecto a los presentados el año inmediatamente anterior , luego de esto planear una reunión de la junta directiva en la cual esté involucrado el gerente para así llegar a un acuerdo de que se necesita, que y donde se debe adquirir Coordinar la producción estableciendo parámetros obtenidos en los cronogramas de actividades y seguimiento, los cuales son elaborados con la asesoría de las áreas de diseño y compra , para lograr un excelente rendimiento y no se ocasionen pérdidas de tiempo Organizar la producción ejerciendo un estricto control sobre cada empleado, observando su rendimiento, su gasto de insumos y materiales, su forma de utilización de los recursos, etc.
Trabajadores (desarrolladores de software):
Es aquella persona que escribe, depura y mantiene el código fuente de un programa informático, es decir, del conjunto de instrucciones que ejecuta el hardware de una computadora para realizar una tarea determinada. La programación es una de las principales disciplinas dentro de la informática. En la mayoría de los países, programador es también una categoría profesional reconocida. con conocimientos en programación HTML, XML, java, SQL, y visual basic. su función principal será desarrollar las aplicaciones y herramientas de software internas según la arquitectura del sistema y los requisitos de cada desarrollo.
Supervisor :
Proyectar: Se debe programar o planificar el trabajo del día, establecer la prioridad y el orden, tomando en cuenta los recursos y el tiempo para hacerlo.
Desarrollar: Esta función le impone al supervisor la responsabilidad de mejorar constantemente a su personal, desarrollando sus aptitudes en el trabajo, estudiando y analizando métodos de trabajo y elaborando planes de adiestramiento para el personal nuevo y antiguo, así elevará los niveles de eficiencia de sus colaboradores.
Controlar: Significa crear conciencia en sus colaboradores para que sea cada uno de ellos los propios controladores de su gestión, actuando luego el supervisor como conciliador de todos los objetivos planteados. Supervisar implica controlar.
4.4 POLÍTICAS DE RECLUTAMIENTO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL.
POLÍTICAS DE RECLUTAMIENTO
1. Es responsabilidad del departamento de R. H. conocer y aplicar el proceso de reclutamiento.
1 La recopilación de currículos se hará a través de medios internos y externos. 3. Los currículos se deberán analizar según el perfil del puesto vacante.
4. Los currículos deberán ser agrupados en 3 categorías: * Los que cumplen los requisitos y parecen interesantes. *Las que la cumplen, pero plantean dudas.
*Las que no cumplen con los requisitos. POLÍTICAS DE SELECCIÓN
1. Todos los candidatos serán sometidos al proceso de selección.
2. Las personas seleccionadas deberán ser de acuerdo a la filosofía de la empresa.
3. Se aplicaran exámenes referentes al área de la vacante solicitada.
4. El área de R.H. es responsable de la conducción del proceso de selección. 5. Los resultados obtenidos por los candidatos serán fundamentales para la selección
6. La selección de la vacante será a partir de los resultados obtenidos, así como de las habilidades y actitudes que se requieren en el perfil.
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN
1. Toda solicitud deberá ser presentada en el departamento de recursos humanos, quien lo examinara y de no haber inconveniente se someterá a aprobación.
2. Haber cumplido con los requisitos de selección establecida en tiempo y forma. 3. Haber Elegido al mejor aspirante para ocupar el puesto
4. Describir en forma resumida los datos y clara los datos más importantes del aspirante.
5. El aspirante elegido contara con experiencia, actitud y capacitación profesional para ese puesto en particular.
nivel o área que le corresponda.
7. Dar por concluido la contratación para ocupar el puesto.
4.5 PLANES DE MOTIVACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.
Tipos de planes de incentivos
Los tres tipos principales de programas motivacionales son: Programas de pagos de incentivos
Enriquecimiento del puesto Administración de objetivos
Los tipos de planes de incentivos usado mas comunes en Nuestra organización incluyen: aumento de salarios por méritos, gratificación por actuación individual, tarifa por pieza o destajo y comisión, incentivos por la actuación del grupo y participación de utilidades.
Un aumento de salarios por méritos es un aumento en la tarifa horaria o en el salario de un empleado como premio por una actuación superior. Una gratificación por actuación es un pago en el efectivo por una actuación superior durante un periodo especificado.
La tarifa por pieza está basada en la producción de un empleado. El empleado recibe un a cierta cantidad de dinero establecida para cada unidad de producción por encima de cierto estándar o cuota. Una comisión es similar al pago por pieza, pero se utiliza para el personal de ventas más que para los de producción. Los empleados perciben un porcentaje del volumen de ventas exitosas.
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA EMPRESA ODONTOCENTER
¿QUÉ SE EVALÚA?
- Las cualidades del sujeto (personalidad y comportamiento) - Contribución del sujeto al objetivo o trabajo encomendado. - Potencial de desarrollo.
FACTORES QUE GENERALMENTE SE EVALÚAN
- conocimiento del trabajo - calidad del trabajo
- relaciones con las personas - estabilidad emotiva
- capacidad de síntesis - capacidad analítica
Objetivos de la evaluación de desempeño en nuestra empresa
Los objetivos por los que generalmente se realiza una evaluación de desempeño son:
Para detectar necesidades de adiestramiento y capacitación. El desempeño insuficiente puede indicar la necesidad de volver a capacitar. Un desempeño superior puede indicar la presencia de un potencial mal aprovechado.
Para detectar el potencial de desarrollo de los empleados - Decisiones de ubicación (promociones y ascensos). Las promociones, transferencias y separaciones se basan por lo común en el desempeño anterior o en el previsto. Las promociones son con frecuencia un reconocimiento por el desempeño anterior.
incentivos. Muchas compañías conceden parte de sus incrementos basándose en el mérito, que se determina principalmente mediante la evaluación de desempeño. Para mejorar la comunicación entre jefes y empleados.
CAPITULO V: CONTABILIDAD Y FINANZAS 5.1 OBJETIVOS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS Objetivo a corto plazo:
Determinar el flujo de efectivo para iniciar operaciones de producción. Determinar costos y gastos variables y fijos, así como el capital necesario a apostar, al igual que los créditos requeridos. Establecer las entradas y salidas de efectivo, evaluar el proyecto con los indicadores financieros propuestos, además de establecer sistemas de financiamiento.
Objetivo a Mediano Plazo:
La determinación de los resultados y la comparación entre los períodos económicos considerados, Para así tomar excelentes decisiones.
Objetivo a Largo Plazo:
5.2 CATALOGO DE CUENTAS Balance General
ACTIVOS
Circulante:
001-Caja y Bancos 002-Cuentas por Cobrar 003- Inventario de Productos 004-Terminados
005- Activos Fijos Netos 006-Terreno (Alquiler) 007-Construcción
008-Equipo de Transporte 009-Mobiliario y Equipo de Oficina
010-Maquinaria y Equipo 011-Depreciacion
Acumulada
PASIVOS
Circulante:
CAPITAL CONTABLE:
015-Capital Social
016-Resultados del Ejercicio 017-Utilidades Retenidas
Estado de resultados 018-Ingresos
019-Costo de Venta
Utilidad Bruta
020-Gastos de Administración 021-Gastos de Ventas
5.3 PROYECCIÓN DE INGRESOS
Estas son nuestras proyecciones de Ventas Conforme a los software que vendamos.
MES UNIDADES PRECIO TOTAL
ENERO 50 60 3000
FEBRERO 50 60 3000
MARZO 55 60 3300
ABRIL 65 60 3900
MAYO 70 60 4200
JUNIO 75 60 4500
JULIO 80 60 4800
AGOSTO 85 60 5100
SEPTIEMBRE 90 60 5400
OCTUBRE 100 60 6000
NOVIEMBRE 110 60 6600
DICIMBRE 120 70 8400
TOTAL 58200
PROYECCIONES DE VENTAS A 5 AÑOS
2012 2013 2014 2015 2016
5.4 INVERSIONES EN ACTIVOS Activos Tangibles:
NOMBRE VALOR
UNITARIO
CANTIDADES VALOR TOTAL
VIDA UTIL
Laptop US 1200 5 US 6000 7 anos
Teléfonos US 50 2 US 100 8 anos
Mesa US 40 1 US 40 15 anos
Silla US 20 6 US 120 15 anos
Impresora US 50 2 US 100 8 anos
Escáner US 60 1 US 60 7 anos
Depreciación
Nombre Valor Unitario Vida Útil Resultado($)
Laptop US 1200 5 años 240
Teléfonos US 50 5 años 10
Mesa US 40 5 años 8
Silla US 20 5 años 4
Impresora US 50 5 años 10
Escáner US 60 5 años 12
Transporte US 30,000 5 años 6000
Activos Intangibles:
NOMBRE VALOR
UNITARIO
VALOR TOTAL
VIDA UTIL
Depreciación
Nombre Valor Unitario Vida Útil Resultado($)
Internet US 60 5 años 12
5.5 CAPITAL DE TRABAJO
El capital de trabajo de nuestra empresa fue calculado de la siguiente manera: KT = A.C - P.C apoyándonos de el balance general de la empresa.
Total activo
Circulante 362,962 604,815 920,180 1,329,745 1,869,066 Total
Pasivo
Circulante 47,526 62,056 81,094 105,795 138,965 Capital de
Trabajo Neto
315,436 542,758 839,086 1,123,950 1,730,102
5.6 ESTRUCTURA DE COSTOS
FIJOS Y VARIABLES CONFORME A LOS 5 AÑOS DE NUESTRA EMPRESA
Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Fijos 112,067 115,940 113,952
105,928 103,523
Costos Variables 1,296,401
1,702,271
2,237,678
2,944,041 3,876,027
Costos Variables Costos fijos
Materia Prima Renta
Publicidad
5.7 FLUJO DEL PROYECTO
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROYECTADO (US $)
Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Saldo inicial
de la cuenta en efectivo 140,84 7 275,397 423,365 616,343
865,964 140,847
Inversión Inicial
Inversión
-160000 Capital
Preoperativo -40000
-200000
Ingresos Ventas de Contado 1,364,80 5 1,761,84 6 2,278,72 9 2,955,42 0 3,856,18 4 Recuperación
de Cartera 220,777 305,075 394,527 511,593 667,257
Total Ingresos 1,585,58 3 2,066,92 1 2,673,25 7 3,467,01 4 4,523,44 0
Costos de Transformació n 80,384 87,087 88,213 87,850 89,212
Compras de Materia Prima 1,010,80 0 1,334,25 6 1,761,21 8 2,324,80 8 3,068,74 6
Pago a
Proveedores de Materia Prima 231,642 326,825 431,409 569,460 751,688 Gastos de
Administración 29,277 29,564 29,879 29,667 30,049 Gastos de
Ventas 16,884 17,124 17,388 17,372 17,691 Gastos Financieros 11,035 9,227 7,239 5,052 2,646 Pago Impuesto
sobre la Renta 52,936 94,987 123,063 159,125 207,427 Total Egresos 1,432,95 7 1,899,07 0 2,458,40 9 3,193,33 5 4,167,45 9
Flujo Neto de Efectivo -187,38 8 293,472 443,248 638,213 890,022 1,221,94 5 Amortización Préstamo 110,35 0 - 18,075 - 19,883 - 21,871 - 24,058 - 26,464 Saldo Final de
Caja 275,397 423,365 616,343 865,964
Flujo Neto de Efectivo con Financiamient o
-200000 134,550 147,968 192,977 249,621 329,517
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROYECTADO (US $) CONCEPTOS/AÑ
OS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Inversión Inicial 0
Inversión -46,541 Capital Preoperativo -140,84 7 -187,38 8 Ingresos
Ventas de
Contado 1,364,80 5 1,761,84 6 2,278,72 9 2,955,42 0 3,856,18 4
Recuperación de
Cartera 220,777 305,075 394,527 511,593 667,257
Total Ingresos 1,585,58 3 2,066,92 1 2,673,25 7 3,467,01 4 4,523,44 0
Egresos
Costos de
Transformación 80,384 87,087 88,213 87,850 89,212
Compras de Materia Prima 1,010,80 0 1,334,25 6 1,761,21 8 2,324,80 8 3,068,74 6
Pago a
Proveedores de Materia Prima 231,642 326,825 431,409 569,460 751,688
Gastos de
Administración 29,277 29,564 29,879 29,667 30,049
Gastos de Ventas
16,884 17,124 17,388 17,372 17,691 Gastos Financieros 11,035 9,227 7,239 5,052 2,646 Pago Impuesto
sobre la Renta
5.8 BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL PROYECTADO (US $)
CONCEPTOS/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVOS
Circulante:
Caja y Bancos
275,397 423,365 616,343 865,964 1,195,481
Cuentas por Cobrar
20,071 25,910 33,511 43,462 56,709 Inventario de
Productos Terminados 67,494 155,540 270,326 420,319 616,877
Total Activo Circulante 362,962 604,815 920,180 1,329,745 1,869,066
Activos Fijos Netos
Terreno (Alquiler) 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 Construcción - - - - -
Equipo de
de Oficina 6,941 6,941 6,941 6,941 6,941 Maquinaria y Equipo
Industrial - - - - - Depreciacion Acumulada -7,388 -14,777 -22,165 -29,553 -36,941
Total Activo Fijo
39,153 31,765 24,377 16,988 9,600 TOTAL ACTIVOS 402,115 636,579 944,556 1,346,733 1,878,666 PASIVOS Circulante:
Impuestos por pagar
26,468 34,259 44,402 57,362 75,032
Cuentas por pagar
21,058 27,797 36,692 48,433 63,932
Total Pasivo Largo Plazo 92,275 72,392 50,522 26,464 - TOTAL PASIVOS 139,801 134,449 131,615 132,259 138,965 CAPITAL CONTABLE: Capital Social 77,038 77,038 77,038 77,038 77,038 Resultados del
Ejercicio 185,276 239,816 310,811 401,533 525,227 Utilidades Retenidas - 185,276 425,092 735,903 1,137,436
TOTAL CAPITAL CONTABLE 262,314 502,130 812,941 1,214,474 1,739,702
PASIVO + CAPITAL
5.9 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS Análisis VAN , TIR y Periodo de recuperación
VAN, TIR, PERÍODO DE RECUPERACIÓN CÁLCULO
PERÍODO DE
RECUPERACIÓN -200,000 -65,450 82,519 275,496 525,117 854,634 PERÍODO DE
RECUPERACIÓN 1.4 AÑOS
VAN 692,605
TIR 77.93%
VAN
UTILIZANDO LA
TIR 0.00
Punto Equilibrio
Conceptos
Costos Fijos 112,067 115,940 113,952 105,928 103,523 Costos
Variables 1,296,401
1,702,271
2,237,678
2,944,041 3,876,027 Costos
Totales 1,408,468 1,818,211
2,351,630
3,049,969 3,979,550 Producción 950 1,140 1,368 1,642 1,970 Costos Fijo
Unitario 1,482.60 1,594.92 1,719.03 1,857.92 2,020.16 Margen de
Ganancia 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Precio de Venta
1,779
1,913.91
2,062.83
2,229.51
2,424.19
Unidades Vendidas en Punto de Equilibrio
270
276
267
243
227
14,008
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO
Dónde:
B/C = Relación Beneficio / Costo
Vi = Valor de la producción (beneficio bruto) 4,523,440 Ci = Egresos (i = 0, 2, 3,4...n) 4,167,459
i = Tasa de descuento 10%
