Pressupostos de la Generalitat de Catalunya

(1)

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya

2015

EXECUCIÓ A 30/06/2014

DELS PRESSUPOSTOS

PER AL 2014

(2)

(3)

II PRESSUPOSTOS DEL CATSALUT, ICS I ICASS:

- Servei Català de la Salut (CatSalut) ... 145

- Institut Català de la Salut (ICS) ... 153

- Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) ... 161

III ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES: - Patronat de la Muntanya de Montserrat ... 171

- Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) ... 179

- Consell Català de l’Esport ... 187

- Centre d’Estudis d’Opinió ... 195

- Escola d’Administració Pública de Catalunya ... 201

- Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ... 209

- Autoritat Catalana de la Competència ... 217

- Servei Català de Trànsit ... 223

- Institut de Seguretat Pública de Catalunya ... 231

- Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) ... 239

- Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran ... 245

- Institució de les Lletres Catalanes ... 251

- Biblioteca de Catalunya ... 259

- Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) ... 267

- Institut Català de les Dones (ICD) ... 275

- Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció ... 283

- Agència Catalana del Consum ... 291

- Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ... 299

- Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada ... 307

(4)

(5)

(6)

(7)

Societat : 1000 Generalitat de Catalunya A 30 de Juny Exercici : 2014

Classif. Econ. Conceptes Previsions Augments de Disminucions de Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de Inicials crèdit crèdit Finals espècie cobrament

1 IMPOSTOS DIRECTES

10 Sobre la renda

I/100000100 IRPF (tram autonòmic 7.046.070.000,00 0,00 0,00 7.046.070.000,00 3.523.033.735,02 3.523.033.735,02 0,00 3.523.033.735,02 0,00 I/100000200 IRPF (l. pend.tram a 178.686.850,00- 0,00 0,00 178.686.850,00- 89.343.426,36- 89.343.426,36- 0,00 89.343.426,36- 0,00 I/105000100 Imp.s. gr. establ. c 39.928.843,29 0,00 0,00 39.928.843,29 15.766.043,31 785.373,39 0,00 785.373,39 14.980.669,92

TOTAL ARTICLE 10 6.907.311.993,29 0,00 0,00 6.907.311.993,29 3.449.456.351,97 3.434.475.682,05 0,00 3.434.475.682,05 14.980.669,92

11 Sobre el capital

I/110000100 Imp. gral. sobre suc 272.981.653,73 0,00 0,00 272.981.653,73 124.440.786,61 72.648.941,50 0,00 72.648.941,50 51.791.845,11 I/110000200 Imp. gral. sobre don 58.072.381,70 0,00 0,00 58.072.381,70 46.100.676,56 46.096.182,87 0,00 46.096.182,87 4.493,69 I/111000100 Imp. patri. pers. fí 458.189.132,08 0,00 0,00 458.189.132,08 12.482.007,93 8.148.302,01 0,00 8.148.302,01 4.333.705,92

TOTAL ARTICLE 11 789.243.167,51 0,00 0,00 789.243.167,51 183.023.471,10 126.893.426,38 0,00 126.893.426,38 56.130.044,72

TOTAL CAPÍTOL 1 7.696.555.160,80 0,00 0,00 7.696.555.160,80 3.632.479.823,07 3.561.369.108,43 0,00 3.561.369.108,43 71.110.714,64

2 IMPOSTOS INDIRECTES

20 Sobre transmissions patrimonials i actes jurídics

I/200000100 Imp. sobre transm. p 865.344.251,51 0,00 0,00 865.344.251,51 445.841.129,98 413.196.024,36 0,00 413.196.024,36 32.645.105,62 I/201000100 Imp. sobre act. jur. 227.760.000,00 0,00 0,00 227.760.000,00 146.669.387,01 134.299.073,77 0,00 134.299.073,77 12.370.313,24 I/202000100 Imp. sobre op.societ 9.828.000,00 0,00 0,00 9.828.000,00 4.459.940,22 4.048.117,58 0,00 4.048.117,58 411.822,64

TOTAL ARTICLE 20 1.102.932.251,51 0,00 0,00 1.102.932.251,51 596.970.457,21 551.543.215,71 0,00 551.543.215,71 45.427.241,50

21 Sobre el valor afegit

I/210000100 IVA (part. imp. est. 5.249.510.000,00 0,00 0,00 5.249.510.000,00 2.624.754.675,00 2.624.754.675,00 0,00 2.624.754.675,00 0,00 I/210000200 IVA(l.pend.part.imp. 330.908.680,00- 0,00 0,00 330.908.680,00- 165.454.331,40- 165.454.331,40- 0,00 165.454.331,40- 0,00

TOTAL ARTICLE 21 4.918.601.320,00 0,00 0,00 4.918.601.320,00 2.459.300.343,60 2.459.300.343,60 0,00 2.459.300.343,60 0,00

22 Sobre consums específics

I/220000100 I.e.lab.tabac (p.i.e 848.660.000,00 0,00 0,00 848.660.000,00 422.031.329,64 422.031.329,64 0,00 422.031.329,64 0,00

I/221000100 I.e.s.alcohols (p.i. 119.720.000,00 0,00 0,00 119.720.000,00 58.723.511,76 58.723.511,76 0,00 58.723.511,76 0,00

I/222000100 I.e.s.hidrocar.(p.i. 1.056.360.000,00 0,00 0,00 1.056.360.000,00 525.655.396,20 525.655.396,20 0,00 525.655.396,20 0,00

I/222000200 I.e.s.hidrocar.auto 229.528.342,54 0,00 0,00 229.528.342,54 73.373.203,47 73.373.203,47 0,00 73.373.203,47 0,00

I/223000100 I.esp. sobre energia 322.350.000,00 0,00 0,00 322.350.000,00 160.882.125,48 160.882.125,48 0,00 160.882.125,48 0,00

I/224000100 I.e.s.d.mit.tran. 57.310.825,94 0,00 0,00 57.310.825,94 21.724.292,94 21.724.292,94 0,00 21.724.292,94 0,00

(8)

Societat : 1000 Generalitat de Catalunya A 30 de Juny Exercici : 2014

Classif. Econ. Conceptes Previsions Augments de Disminucions de Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de Inicials crèdit crèdit Finals espècie cobrament

23 Impostos mediambientals

I/231000100 I.prod.term.elec. 21.596.760,00 0,00 0,00 21.596.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 23 21.596.760,00 0,00 0,00 21.596.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 2 8.703.053.959,99 0,00 0,00 8.703.053.959,99 4.331.627.817,00 4.285.560.893,34 0,00 4.285.560.893,34 46.066.923,66

3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS

30 Venda de béns

I/301000100 Venda de publicacion 90.780,00 0,00 0,00 90.780,00 6.809,06 6.809,06 0,00 6.809,06 0,00 I/302000100 Venda de mat. de reb 0,00 0,00 0,00 0,00 714,60 714,60 0,00 714,60 0,00

TOTAL ARTICLE 30 90.780,00 0,00 0,00 90.780,00 7.523,66 7.523,66 0,00 7.523,66 0,00

31 Prestació de serveis

I/310000100 Administració i cobr 725.220,00 0,00 0,00 725.220,00 233.235,29 233.235,29 0,00 233.235,29 0,00 I/311000100 Drets matrícula 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/311000200 Ens..esports 0,00 0,00 0,00 0,00 20.636,70 20.636,70 0,00 20.636,70 0,00 I/312000100 Drets allotj. i rest 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00 25.061,17 25.061,17 0,00 25.061,17 0,00 I/313000100 Comis.s/avals i as. 419.220,00 0,00 0,00 419.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/317000300 Pres.ser.as.san.XHUP 3.571.082,00 0,00 0,00 3.571.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/319000100 Guarderies infantils 385.000,00 0,00 0,00 385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/319000200 Per encàrrecs gestió 0,00 264.659,63 0,00 264.659,63 264.659,63 264.659,63 0,00 264.659,63 0,00 I/319000900 Prest. altres servei 1.262.760,00 0,00 0,00 1.262.760,00 464.663,17 461.053,23 0,00 461.053,23 3.609,94 I/319001000 Pr. ent. fora SP 0,00 0,00 0,00 0,00 3.664,13 3.664,13 0,00 3.664,13 0,00

TOTAL ARTICLE 31 6.449.282,00 264.659,63 0,00 6.713.941,63 1.011.920,09 1.008.310,15 0,00 1.008.310,15 3.609,94

32 Taxes

I/320000100 Taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 13.319,27 176,21- 0,00 176,21- 13.495,48

I/320020000 T. serv i act. gral. 0,00 0,00 0,00 0,00 16.535,04 14.506,29 0,00 14.506,29 2.028,75

(9)

Societat : 1000 Generalitat de Catalunya A 30 de Juny Exercici : 2014

Classif. Econ. Conceptes Previsions Augments de Disminucions de Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de Inicials crèdit crèdit Finals espècie cobrament

I/320090100 T. títols acad.

I/320090200 T. esc. of. idiomes

I/320090400 T. cicles form i FP

I/320090500 T. ins. det. títols

I/320090700 T. homolog. títols

I/320100000 T. ens j. i med.

I/320120000 T. fauna, natura

I/320120100 T. llicenc. caça

I/320120200 T. ocells aquat.

I/320120300 T. reserv. nacion.

I/320120700 T.ter.forest i ramad

I/320120800 T.homol.trofeus caça

I/320121300 T. aut. ambiental

I/320121600 T. inform. gasos

I/320121900 T.Precint. caça maj.

I/320140000 T. indústria

I/320140100 T. prest. serv. ind.

I/320140300 T. ITV 2.850.000,00

I/320140400 T.org.contr.seg.ind.

I/320141200 T.certif. ef. energ.

I/320150000 T.jocs i espectacles

I/320150100 T. jocs i apostes

I/320170000 T.per pesca.

I/320170200 T.permís pesca.

I/320170300 T.llic.pesc recre

I/320180100 T. inscrip. prov.cat

I/320210000 T.de salut

I/320210100 T.protecció salut

I/320210200 T.pol.sanit.mort

I/320210700 T.contr escorxa

I/320211600 T. IES

I/320220000 T.mos,bomb i SCT

I/320220400 T. Mossos Esq.

I/320220500 T. ext. incendis

I/320230000 T. serv. socials

I/320230100 T. Reg. entitats

I/320230200 T. inspec. ser. soc

I/320230300 T.inf. estrangeria

I/320240100 T. certif. telec.

I/320240400 T. ACTIC

I/320240600 T. Reg. instal.lad

I/320250000 T. trans. i altres

I/320250300 T. tr. terrestre

I/320250500 T. acred. transport.

I/320260000 T. treball

I/320260200 T. pers. estrang. 4.084.080,00 0,00 0,00 4.084.080,00 384.447,57 384.447,57 0,00 384.447,57 0,00

8.782.200,00 0,00 0,00 8.782.200,00 858.605,60 858.605,60 0,00 858.605,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709.840,45 709.840,45 0,00 709.840,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.079,25 1.079,25 0,00 1.079,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.725,51 56.725,51 0,00 56.725,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.894,22 144.439,37 0,00 144.439,37 91.454,85 0,00 0,00 0,00 0,00 72.123,95 71.156,35 0,00 71.156,35 967,60 0,00 41.622,59 0,00 41.622,59 149.939,30 99.262,24 0,00 99.262,24 50.677,06 0,00 350,00 0,00 350,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 7.279,05 0,00 7.279,05 45.279,98 16.882,28 0,00 16.882,28 28.397,70 0,00 0,00 0,00 0,00 25.285,89 15.611,08 0,00 15.611,08 9.674,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025,00 400,00 0,00 400,00 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.977,15 63.977,15 0,00 63.977,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599,48 1.599,48 0,00 1.599,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.394,00 0,00 0,00 0,00 1.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930.783,20 930.783,20 0,00 930.783,20 0,00 3.258.458,52 0,00 0,00 3.258.458,52 941.755,43 941.755,43 0,00 941.755,43 0,00 0,00 0,00 2.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 159.756,95 159.756,95 0,00 159.756,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.718,34 181.718,34 0,00 181.718,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.560,37 34.644,56 0,00 34.644,56 5.915,81 8.662.095,00 0,00 0,00 8.662.095,00 2.933.911,74 2.435.091,63 0,00 2.435.091,63 498.820,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.753,45 1.475,25 0,00 1.475,25 278,20 0,00 40.893,24 0,00 40.893,24 123.880,54 79.530,94 0,00 79.530,94 44.349,60 0,00 8.248,56 0,00 8.248,56 148.587,46 81.203,91 0,00 81.203,91 67.383,55 0,00 0,00 0,00 0,00 827,94 827,94 0,00 827,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.730,44 163.730,44 0,00 163.730,44 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.957,95 1.957,95 0,00 1.957,95 0,00 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.560.000,00 0,00 0,00 8.560.000,00 9.335,39- 9.335,39- 0,00 9.335,39- 0,00 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.453,80 76.548,15 0,00 76.548,15 15.905,65 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 494.407,98 435.090,73 0,00 435.090,73 59.317,25 113.500,00 0,00 0,00 113.500,00 134.150,58 132.279,52 0,00 132.279,52 1.871,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.033,60 1.033,60 0,00 1.033,60 0,00 0,00 1.114,50 0,00 1.114,50 3.004,55 3.004,55 0,00 3.004,55 0,00 0,00 872,00 0,00 872,00 2.337,20 2.337,20 0,00 2.337,20 0,00 0,00 58.094,80 0,00 58.094,80 182.029,92 182.029,92 0,00 182.029,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.329,90 2.329,90 0,00 2.329,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.971,33 7.971,33 0,00 7.971,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,00 574,00 0,00 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456.589,75 456.589,75 0,00 456.589,75 0,00 1.003.680,00 0,00 0,00 1.003.680,00 305.836,89 305.836,89 0,00 305.836,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.146,75 1.146,75 0,00 1.146,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.327,80 161.327,80 0,00 161.327,80 0,00 4.005.540,00 0,00 0,00 4.005.540,00 475.634,45 147.026,15 0,00 147.026,15 328.608,30

(10)

Societat : 1000 Generalitat de Catalunya A 30 de Juny Exercici : 2014

Classif. Econ. Conceptes Previsions Augments de Disminucions de Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de Inicials crèdit crèdit Finals espècie cobrament

TOTAL ARTICLE 32 45.217.553,52 268.139,10 0,00 45.485.692,62 11.310.735,86 9.933.297,12 0,00 9.933.297,12 1.377.438,74

34 Altres tributs

I/341000100 Tributs sobre el joc 175.329.066,05 0,00 0,00 175.329.066,05 97.208.123,40 78.780.104,27 0,00 78.780.104,27 18.428.019,13 I/342000100 Gravamen protecció c 6.848.420,44 0,00 0,00 6.848.420,44 20.282.961,87 10.144.191,74 0,00 10.144.191,74 10.138.770,13

TOTAL ARTICLE 34 182.177.486,49 0,00 0,00 182.177.486,49 117.491.085,27 88.924.296,01 0,00 88.924.296,01 28.566.789,26

36 Contribucions especials

I/360000100 Cont.servei incendis 22.168.495,02 0,00 0,00 22.168.495,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 36 22.168.495,02 0,00 0,00 22.168.495,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Reintegraments

I/380000100 Reintegr. exerc. tan 6.000.000,00 53.608,03 0,00 6.053.608,03 2.320.284,07 1.800.263,23 0,00 1.800.263,23 520.020,84 I/381000100 Reintegr. exerc. cor 0,00 527.491,80 0,00 527.491,80 1.763.532,91 1.701.827,27 0,00 1.701.827,27 61.705,64

TOTAL ARTICLE 38 6.000.000,00 581.099,83 0,00 6.581.099,83 4.083.816,98 3.502.090,50 0,00 3.502.090,50 581.726,48

39 Altres ingressos

I/390000100 Recàrrec constrenyim 4.907.220,00 0,00 0,00 4.907.220,00 2.006.335,35 2.006.263,00 0,00 2.006.263,00 72,35 I/390000200 Interessos de demora 8.993.547,71 0,00 0,00 8.993.547,71 9.984.439,41 3.830.985,59 0,00 3.830.985,59 6.153.453,82 I/390000300 Multes i sancions 55.470.780,00 0,00 0,00 55.470.780,00 26.892.824,96 4.587.725,28 0,00 4.587.725,28 22.305.099,68 I/399000700 Prest. menors 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 918.813,97 918.813,97 0,00 918.813,97 0,00 I/399000900 Altres ingressos div 350.000,00 659.597,97 0,00 1.009.597,97 2.388.460,98 2.274.760,59 0,00 2.274.760,59 113.700,39

TOTAL ARTICLE 39 71.221.547,71 659.597,97 0,00 71.881.145,68 42.190.874,67 13.618.548,43 0,00 13.618.548,43 28.572.326,24

TOTAL CAPÍTOL 3 333.325.144,74 1.773.496,53 0,00 335.098.641,27 176.095.956,53 116.994.065,87 0,00 116.994.065,87 59.101.890,66

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

(11)

Societat : 1000 Generalitat de Catalunya A 30 de Juny Exercici : 2014

Classif. Econ. Conceptes Previsions Augments de Disminucions de Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de Inicials crèdit crèdit Finals espècie cobrament

I/402007000 F.Sufic.Glob.(best.) 638.120.000,00 0,00 0,00 638.120.000,00 319.059.219,96 319.059.219,96 0,00 319.059.219,96 0,00 I/402007200 F.Gar.S.P.Fonam.(b.) 748.350.000,00- 0,00 0,00 748.350.000,00- 374.176.239,00- 374.176.239,00- 0,00 374.176.239,00- 0,00 I/402007600 Reg mod finanç 330.696.870,00 0,00 0,00 330.696.870,00 165.348.420,00 165.348.420,00 0,00 165.348.420,00 0,00 I/403000100 INEM-SPEE. Form.cont 19.709.018,00 0,00 0,00 19.709.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/403000200 INEM-SPEE. Prom. 33.334.974,67 0,00 0,00 33.334.974,67 119.746,00- 119.746,00- 0,00 119.746,00- 0,00 I/403000300 INEM-SPEE. Pla FIP 88.959.898,33 0,00 0,00 88.959.898,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/403000400 INEM-SPEE. Adap.lab. 0,00 0,00 0,00 0,00 109.556,80 109.556,80 0,00 109.556,80 0,00 I/403000500 INEM-SPEE. Ctre.treb 44.285.482,00 0,00 0,00 44.285.482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/403000600 INEM-SPEE. Ocup. aut 7.389.033,00 0,00 0,00 7.389.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/403000700 Formació pers. Adm. 4.434.840,00 0,00 0,00 4.434.840,00 2.217.810,00 2.217.810,00 0,00 2.217.810,00 0,00 I/403000900 Altres ent. autòn. E 0,00 181.329,00 0,00 181.329,00 185.441,22 185.441,22 0,00 185.441,22 0,00 I/405000200 CSN 955.000,00 0,00 0,00 955.000,00 82.888,96 82.888,96 0,00 82.888,96 0,00 I/406000400 Conv.control IT 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 2.891.042,00 2.891.042,00 0,00 2.891.042,00 0,00 I/406000500 Altres ingressos SS 186.506,00 0,00 0,00 186.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/406000600 INSS acc- treball 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/406000800 De l'INSS, temporals 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/406001600 Promoció autonom. 188.300.000,00 0,00 0,00 188.300.000,00 107.116.305,69 107.116.305,69 0,00 107.116.305,69 0,00 I/406001700 Gest.pens.no contr. 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 421.493,00 421.493,00 0,00 421.493,00 0,00

TOTAL ARTICLE 40 4.447.634.612,00 103.041.721,50 0,00 4.550.676.333,50 2.347.241.055,54 2.347.241.055,54 0,00 2.347.241.055,54 0,00

42 Del SCS, ICS i ICASS

I/420510000 CatSalut 0,00 0,00 0,00 0,00 453.945,12 0,00 0,00 0,00 453.945,12

TOTAL ARTICLE 42 0,00 0,00 0,00 0,00 453.945,12 0,00 0,00 0,00 453.945,12

43 D'entitats autònomes de la Generalitat

I/430000100 Ent.autòn. Adm. Gen. 112.677,00 0,00 0,00 112.677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/430604000 IEC 0,00 0,00 0,00 0,00 52.830,28 52.830,28 0,00 52.830,28 0,00 I/430610000 Cons. Català Esport 0,00 112.677,00 0,00 112.677,00 213.469,89 213.469,89 0,00 213.469,89 0,00 I/430620000 Serv.Cat.Trànsit 35.000.000,00 10.055.617,30 0,00 45.055.617,30 24.643.617,30 24.643.617,30 0,00 24.643.617,30 0,00 I/431621000 EADOP 0,00 0,00 0,00 0,00 38.504,79 38.504,79 0,00 38.504,79 0,00 I/431623000 EAJA 6.100.000,00 0,00 0,00 6.100.000,00 12.253.566,93 12.253.566,93 0,00 12.253.566,93 0,00

TOTAL ARTICLE 43 41.212.677,00 10.168.294,30 0,00 51.380.971,30 37.201.989,19 37.201.989,19 0,00 37.201.989,19 0,00

44 D'al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic.

I/440633000 ICF 0,00 0,00 0,00 0,00 277.130,74 277.130,74 0,00 277.130,74 0,00

I/440688000 Ag.Coop.Desenv. 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

I/441658000 De Forestal Catalana 0,00 0,00 0,00 0,00 15.913,57 15.913,57 0,00 15.913,57 0,00

I/441706500 ICF Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 9.888,35 9.888,35 0,00 9.888,35 0,00

I/441729000 Fira 2000, SA 0,00 0,00 0,00 0,00 18.324,23 18.324,23 0,00 18.324,23 0,00

I/441793000 D'Aeroports Públ Cat 0,00 0,00 0,00 0,00 4.084,48 4.084,48 0,00 4.084,48 0,00

(12)

Societat : 1000 Generalitat de Catalunya A 30 de Juny Exercici : 2014

Classif. Econ. Conceptes Previsions Augments de Disminucions de Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de Inicials crèdit crèdit Finals espècie cobrament

TOTAL ARTICLE 44 0,00 296.498,80 0,00 296.498,80 644.107,92 644.107,92 0,00 644.107,92 0,00

46 D'ens i corporacions locals

I/460000900 Al. transf. d'ajunta 0,00 0,00 0,00 0,00 2.627,82 2.627,82 0,00 2.627,82 0,00 I/462000100 Diputació de Barcelo 0,00 518.719,66 0,00 518.719,66 1.270.486,66 1.270.486,66 0,00 1.270.486,66 0,00 I/462000500 Dip.BCN C.A.Emili M. 4.240.000,00 0,00 0,00 4.240.000,00 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 1.220.000,00 0,00

TOTAL ARTICLE 46 4.240.000,00 518.719,66 0,00 4.758.719,66 2.493.114,48 2.493.114,48 0,00 2.493.114,48 0,00

47 D'empreses privades

I/470000100 D'empreses privades 0,00 290.259,99 0,00 290.259,99 2.472.335,57 2.472.335,57 0,00 2.472.335,57 0,00

TOTAL ARTICLE 47 0,00 290.259,99 0,00 290.259,99 2.472.335,57 2.472.335,57 0,00 2.472.335,57 0,00

48 De famílies, instit. sense fi lucre i ens corpor.

I/480000100 De famílies 0,00 0,00 0,00 0,00 9.721,14 7.548,14 0,00 7.548,14 2.173,00 I/481000100 De fundacions 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.055.396,24 1.055.396,24 0,00 1.055.396,24 0,00 I/482000100 Al. inst.sfl i corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 10.524,55 10.524,55 0,00 10.524,55 0,00

TOTAL ARTICLE 48 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.075.641,93 1.073.468,93 0,00 1.073.468,93 2.173,00

49 De l'exterior

I/493000100 Fons Social Europeu 38.000.000,00 0,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/493000900 Al. transf.cor. UE 0,00 84.751,25 0,00 84.751,25 355.975,84 350.165,27 0,00 350.165,27 5.810,57

TOTAL ARTICLE 49 38.000.000,00 84.751,25 0,00 38.084.751,25 355.975,84 350.165,27 0,00 350.165,27 5.810,57

TOTAL CAPÍTOL 4 4.531.087.289,00 115.400.245,50 0,00 4.646.487.534,50 2.391.938.165,59 2.391.476.236,90 0,00 2.391.476.236,90 461.928,69

5 INGRESSOS PATRIMONIALS

51 Inter. de bestretes, préstecs i pòlisses de crèdit

(13)

Societat : 1000 Generalitat de Catalunya A 30 de Juny Exercici : 2014

Classif. Econ. Conceptes Previsions Augments de Disminucions de Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de Inicials crèdit crèdit Finals espècie cobrament

I/531000100 Dif.positives oper.f 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 53 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 Ingressos patrimonials no financers

I/540000100 Lloguers béns immob. 330.920,00 0,00 0,00 330.920,00 227.205,16 189.705,30 0,00 189.705,30 37.499,86 I/541000100 Apr.ag.prod.con./apr 0,00 1.143,81 0,00 1.143,81 22.437,52 7.892,31 0,00 7.892,31 14.545,21 I/543000300 C. xarxa ITV 0,00 0,00 0,00 0,00 748.262,61 748.262,61 0,00 748.262,61 0,00 I/543000900 Altres cànons 1.430.000.000,00 0,00 0,00 1.430.000.000,00 74.915,64 73.595,64 0,00 73.595,64 1.320,00

TOTAL ARTICLE 54 1.430.330.920,00 1.143,81 0,00 1.430.332.063,81 1.072.820,93 1.019.455,86 0,00 1.019.455,86 53.365,07

TOTAL CAPÍTOL 5 1.454.430.920,00 1.143,81 0,00 1.454.432.063,81 30.465.374,10 30.411.927,10 0,00 30.411.927,10 53.447,00

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

60 Alienació de terrenys i béns naturals

I/600000100 Alien. terr. i béns 0,00 0,00 0,00 0,00 139.853,09 139.853,09 0,00 139.853,09 0,00

TOTAL ARTICLE 60 0,00 0,00 0,00 0,00 139.853,09 139.853,09 0,00 139.853,09 0,00

61 Alienació d'edificis i altres construccions

I/610000100 Alien. edif. i al. c 864.004.627,51 9.800.000,00 0,00 873.804.627,51 58.843.387,39 58.843.387,39 0,00 58.843.387,39 0,00

TOTAL ARTICLE 61 864.004.627,51 9.800.000,00 0,00 873.804.627,51 58.843.387,39 58.843.387,39 0,00 58.843.387,39 0,00

63 Alienació de material de transport

I/630000100 Alien. mat. transpor 0,00 0,00 0,00 0,00 122.849,80 122.849,80 0,00 122.849,80 0,00

TOTAL ARTICLE 63 0,00 0,00 0,00 0,00 122.849,80 122.849,80 0,00 122.849,80 0,00

68 Alienació immobilitzat immaterial i reintegraments

I/681000100 Reintegr.op.cap.exer 0,00 15.408,84 0,00 15.408,84 672.267,74 672.267,74 0,00 672.267,74 0,00

TOTAL ARTICLE 68 0,00 15.408,84 0,00 15.408,84 672.267,74 672.267,74 0,00 672.267,74 0,00

TOTAL CAPÍTOL 6 864.004.627,51 9.815.408,84 0,00 873.820.036,35 59.778.358,02 59.778.358,02 0,00 59.778.358,02 0,00

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

(14)

Societat : 1000 Generalitat de Catalunya A 30 de Juny Exercici : 2014

Classif. Econ. Conceptes Previsions Augments de Disminucions de Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de Inicials crèdit crèdit Finals espècie cobrament

I/703000100 Entitats autònomes E 0,00 4.011.303,81 0,00 4.011.303,81 4.011.303,81 4.011.303,81 0,00 4.011.303,81 0,00

TOTAL ARTICLE 70 0,00 12.188.092,43 0,00 12.188.092,43 19.330.351,98 19.330.351,98 0,00 19.330.351,98 0,00

74 D'al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic.

I/740672000 Ports Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,00 467.132,60 467.132,60 0,00 467.132,60 0,00

TOTAL ARTICLE 74 0,00 0,00 0,00 0,00 467.132,60 467.132,60 0,00 467.132,60 0,00

77 D'empreses privades

I/770000100 D'empreses privades 0,00 3.449.684,02 0,00 3.449.684,02 3.449.684,02 3.449.684,02 0,00 3.449.684,02 0,00

TOTAL ARTICLE 77 0,00 3.449.684,02 0,00 3.449.684,02 3.449.684,02 3.449.684,02 0,00 3.449.684,02 0,00

79 De l'exterior

I/793000100 FEDER 1.966.493,78 427.215,35 0,00 2.393.709,13 664.588,81 664.588,81 0,00 664.588,81 0,00 I/793000700 FEOGA - Orientació 0,00 1.635.230,72 0,00 1.635.230,72 1.674.811,30 1.674.811,30 0,00 1.674.811,30 0,00 I/793001000 FEP 0,00 1.213.483,23 0,00 1.213.483,23 1.213.483,23 1.213.483,23 0,00 1.213.483,23 0,00 I/793001100 FEADER 23.100.000,00 2.197.358,50 0,00 25.297.358,50 23.046.781,24 23.046.781,24 0,00 23.046.781,24 0,00 I/793001200 FEAGA 0,00 11.911.031,32 0,00 11.911.031,32 15.139.062,01 15.139.062,01 0,00 15.139.062,01 0,00

TOTAL ARTICLE 79 25.066.493,78 17.384.319,12 0,00 42.450.812,90 41.738.726,59 41.738.726,59 0,00 41.738.726,59 0,00

TOTAL CAPÍTOL 7 25.066.493,78 33.022.095,57 0,00 58.088.589,35 64.985.895,19 64.985.895,19 0,00 64.985.895,19 0,00

8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS

81 Reintegrament de préstecs i bestretes

I/810000100 R. prést.i best.sec. 0,00 0,00 0,00 0,00 18.203.764,20 18.203.764,20 0,00 18.203.764,20 0,00

I/812000100 R. p.i b. f sp ll t 19.136.331,85 0,00 0,00 19.136.331,85 555.973,47 555.973,47 0,00 555.973,47 0,00

I/814000100 Bestretes personal 0,00 63.851,88 0,00 63.851,88 194.955,50 194.955,50 0,00 194.955,50 0,00

(15)

Societat : 1000 Generalitat de Catalunya A 30 de Juny Exercici : 2014

Classif. Econ. Conceptes Previsions Augments de Disminucions de Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de Inicials crèdit crèdit Finals espècie cobrament

TOTAL CAPÍTOL 9 8.235.406.626,19 25.735.995,99 0,00 8.261.142.622,18 6.214.375.290,93 6.214.375.290,93 0,00 6.214.375.290,93 0,00

TOTAL GENERAL 31862.066.553,86 185.812.238,12 0,00 32047.878.791,98 16920.701.373,60 16743.906.468,95 0,00 16743.906.468,95 176.794.904,65

(16)

Societat : 1000 Generalitat de Catalunya A 30 de Juny Exercici : 2014

Classif. Econ. Conceptes Previsions Augments de Disminucions de Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de Inicials crèdit crèdit Finals espècie cobrament

1 IMPOSTOS DIRECTES

10 Sobre la renda 6.907.311.993,29 0,00 0,00 6.907.311.993,29 3.449.456.351,97 3.434.475.682,05 0,00 3.434.475.682,05 14.980.669,92 11 Sobre el capital 789.243.167,51 0,00 0,00 789.243.167,51 183.023.471,10 126.893.426,38 0,00 126.893.426,38 56.130.044,72

TOTAL CAPÍTOL 1 7.696.555.160,80 0,00 0,00 7.696.555.160,80 3.632.479.823,07 3.561.369.108,43 0,00 3.561.369.108,43 71.110.714,64

2 IMPOSTOS INDIRECTES

20 Sobre transmissions patrimonials i actes

jurídics 1.102.932.251,51 0,00 0,00 1.102.932.251,51 596.970.457,21 551.543.215,71 0,00 551.543.215,71 45.427.241,50 21 Sobre el valor afegit 4.918.601.320,00 0,00 0,00 4.918.601.320,00 2.459.300.343,60 2.459.300.343,60 0,00 2.459.300.343,60 0,00 22 Sobre consums específics 2.659.923.628,48 0,00 0,00 2.659.923.628,48 1.275.357.016,19 1.274.717.334,03 0,00 1.274.717.334,03 639.682,16 23 Impostos mediambientals 21.596.760,00 0,00 0,00 21.596.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 2 8.703.053.959,99 0,00 0,00 8.703.053.959,99 4.331.627.817,00 4.285.560.893,34 0,00 4.285.560.893,34 46.066.923,66

3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS

30 Venda de béns 90.780,00 0,00 0,00 90.780,00 7.523,66 7.523,66 0,00 7.523,66 0,00 31 Prestació de serveis 6.449.282,00 264.659,63 0,00 6.713.941,63 1.011.920,09 1.008.310,15 0,00 1.008.310,15 3.609,94 32 Taxes 45.217.553,52 268.139,10 0,00 45.485.692,62 11.310.735,86 9.933.297,12 0,00 9.933.297,12 1.377.438,74 34 Altres tributs 182.177.486,49 0,00 0,00 182.177.486,49 117.491.085,27 88.924.296,01 0,00 88.924.296,01 28.566.789,26 36 Contribucions especials 22.168.495,02 0,00 0,00 22.168.495,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 Reintegraments 6.000.000,00 581.099,83 0,00 6.581.099,83 4.083.816,98 3.502.090,50 0,00 3.502.090,50 581.726,48 39 Altres ingressos 71.221.547,71 659.597,97 0,00 71.881.145,68 42.190.874,67 13.618.548,43 0,00 13.618.548,43 28.572.326,24

TOTAL CAPÍTOL 3 333.325.144,74 1.773.496,53 0,00 335.098.641,27 176.095.956,53 116.994.065,87 0,00 116.994.065,87 59.101.890,66

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

40 Del sector públic estatal 4.447.634.612,00 103.041.721,50 0,00 4.550.676.333,50 2.347.241.055,54 2.347.241.055,54 0,00 2.347.241.055,54 0,00 42 Del SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,00 453.945,12 0,00 0,00 0,00 453.945,12 43 D'entitats autònomes de la

Generalitat 41.212.677,00 10.168.294,30 0,00 51.380.971,30 37.201.989,19 37.201.989,19 0,00 37.201.989,19 0,00

(17)

Societat : 1000 Generalitat de Catalunya A 30 de Juny Exercici : 2014

Classif. Econ. Conceptes Previsions Augments de Disminucions de Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de Inicials crèdit crèdit Finals espècie cobrament

51 cobrament 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 24.469.217,88 24.469.217,88 0,00 24.469.217,88 0,00 52 Interessos de dipòsit 4.050.000,00 0,00 0,00 4.050.000,00 4.923.335,29 4.923.253,36 0,00 4.923.253,36 81,93 53 Altres ingressos financers 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 Ingressos patrimonials no

financers 1.430.330.920,00 1.143,81 0,00 1.430.332.063,81 1.072.820,93 1.019.455,86 0,00 1.019.455,86 53.365,07

TOTAL CAPÍTOL 5 1.454.430.920,00 1.143,81 0,00 1.454.432.063,81 30.465.374,10 30.411.927,10 0,00 30.411.927,10 53.447,00

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

60 Alienació de terrenys i

béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,00 139.853,09 139.853,09 0,00 139.853,09 0,00 61 Alienació d'edificis i

altres construccions 864.004.627,51 9.800.000,00 0,00 873.804.627,51 58.843.387,39 58.843.387,39 0,00 58.843.387,39 0,00 63 Alienació de material de

transport 0,00 0,00 0,00 0,00 122.849,80 122.849,80 0,00 122.849,80 0,00 68 Alienació immobilitzat

immaterial i

reintegraments 0,00 15.408,84 0,00 15.408,84 672.267,74 672.267,74 0,00 672.267,74 0,00

TOTAL CAPÍTOL 6 864.004.627,51 9.815.408,84 0,00 873.820.036,35 59.778.358,02 59.778.358,02 0,00 59.778.358,02 0,00

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

70 Del sector públic estatal 0,00 12.188.092,43 0,00 12.188.092,43 19.330.351,98 19.330.351,98 0,00 19.330.351,98 0,00 74 D'al.ent. del SP,

univers.públ. i

al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,00 467.132,60 467.132,60 0,00 467.132,60 0,00 77 D'empreses privades 0,00 3.449.684,02 0,00 3.449.684,02 3.449.684,02 3.449.684,02 0,00 3.449.684,02 0,00 79 De l'exterior 25.066.493,78 17.384.319,12 0,00 42.450.812,90 41.738.726,59 41.738.726,59 0,00 41.738.726,59 0,00

TOTAL CAPÍTOL 7 25.066.493,78 33.022.095,57 0,00 58.088.589,35 64.985.895,19 64.985.895,19 0,00 64.985.895,19 0,00

8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS

81 Reintegrament de préstecs

i bestretes 19.136.331,85 63.851,88 0,00 19.200.183,73 18.954.693,17 18.954.693,17 0,00 18.954.693,17 0,00

TOTAL CAPÍTOL 8 19.136.331,85 63.851,88 0,00 19.200.183,73 18.954.693,17 18.954.693,17 0,00 18.954.693,17 0,00

9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

91 Préstecs i altres crèdits

en euros 8.235.406.626,19 25.735.995,99 0,00 8.261.142.622,18 6.214.375.290,93 6.214.375.290,93 0,00 6.214.375.290,93 0,00

(18)

Societat : 1000 Generalitat de Catalunya A 30 de Juny Exercici : 2014

Classif. Econ. Conceptes Previsions Augments de Disminucions de Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de Inicials crèdit crèdit Finals espècie cobrament

1 IMPOSTOS DIRECTES 7.696.555.160,80 0,00 0,00 7.696.555.160,80 3.632.479.823,07 3.561.369.108,43 0,00 3.561.369.108,43 71.110.714,64 2 IMPOSTOS INDIRECTES 8.703.053.959,99 0,00 0,00 8.703.053.959,99 4.331.627.817,00 4.285.560.893,34 0,00 4.285.560.893,34 46.066.923,66 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS 333.325.144,74 1.773.496,53 0,00 335.098.641,27 176.095.956,53 116.994.065,87 0,00 116.994.065,87 59.101.890,66 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.531.087.289,00 115.400.245,50 0,00 4.646.487.534,50 2.391.938.165,59 2.391.476.236,90 0,00 2.391.476.236,90 461.928,69 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 1.454.430.920,00 1.143,81 0,00 1.454.432.063,81 30.465.374,10 30.411.927,10 0,00 30.411.927,10 53.447,00 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 864.004.627,51 9.815.408,84 0,00 873.820.036,35 59.778.358,02 59.778.358,02 0,00 59.778.358,02 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 25.066.493,78 33.022.095,57 0,00 58.088.589,35 64.985.895,19 64.985.895,19 0,00 64.985.895,19 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 19.136.331,85 63.851,88 0,00 19.200.183,73 18.954.693,17 18.954.693,17 0,00 18.954.693,17 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 8.235.406.626,19 25.735.995,99 0,00 8.261.142.622,18 6.214.375.290,93 6.214.375.290,93 0,00 6.214.375.290,93 0,00

TOTAL GENERAL 31862.066.553,86 185.812.238,12 0,00 32047.878.791,98 16920.701.373,60 16743.906.468,95 0,00 16743.906.468,95 176.794.904,65

(19)

Entitat: 1000 - Generalitat A 30 de Juny Exercici: 2014

Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions p er Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferènci es de Crèdit Definitius

ART. 10 21.447.907,44 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 21.447.907,44 ART. 11 11.259.712,01 0,00 0,00 37.404,30 37.404, 30- 0,00 11.259.712,01 ART. 12 3.928.132.295,19 0,00 0,00 3.325.405,40 23.567.254, 03- 691.209,06 3.908.581.655,62 ART. 13 193.681.911,76 0,00 0,00 0,00 1.706.985, 22- 0,00 191.974.926,54 ART. 15 14.580.180,89 0,00 0,00 100.000,00 2.525.166, 27- 0,00 12.155.014,62 ART. 16 551.743.189,05 0,00 0,00 117.976,34 1.592.892, 13- 211.605,14 550.479.878,40 ART. 17 6.807.920,99 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 6.807.920,99

CAP. 1 4.727.653.117,33 0,00 0,00 3.580.786,04 29.429.701, 95- 902.814,20 4.702.707.015,62

ART. 20 298.536.783,29 11.879,78 0,00 43.262.536,51 47.003.775, 34- 26.820,00 294.834.244,24 ART. 21 36.383.661,37 267.133,72 0,00 513.247,87 2.701.493, 54- 750.064,20 35.212.613,62 ART. 22 719.294.660,68 18.982.855,40 0,00 47.950.629,73 47.707.110, 08- 24.299.920,42 762.820.956,15 ART. 23 21.622.510,82 129.725,23 0,00 1.585.286,00 81.750, 92- 69.465,74 23.325.236,87 ART. 24 3.103.125,28 71.760,49 0,00 40.000,00 103.876, 20- 5.000,00 3.116.009,57 ART. 25 83.905.934,87 0,00 0,00 285.485,00 0, 00 0,00 84.191.419,87

CAP. 2 1.162.846.676,31 19.463.354,62 0,00 93.637.185,11 97.598.006, 08- 25.151.270,36 1.203.500.480,32

ART. 30 522.188.170,26 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 522.188.170,26 ART. 31 1.508.452.063,32 0,00 0,00 0,00 19.890.043, 21- 0,00 1.488.562.020,11 ART. 32 30.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 30.005.000,00 ART. 34 16.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 16.350.000,00

CAP. 3 2.076.995.233,58 0,00 0,00 0,00 19.890.043, 21- 0,00 2.057.105.190,37

ART. 42 9.260.964.108,65 0,00 0,00 17.911,55 10.310.000, 00- 314.359,95 9.250.986.380,15 ART. 43 346.436.061,35 0,00 0,00 12.036.534,77 0, 00 141.929,00 358.614.525,12 ART. 44 1.898.713.708,56 1.665.877,00 0,00 16.471.592,02 2.470.666, 87- 64.658.032,69 1.979.038.543,40 ART. 45 0,00 0,00 0,00 230.000,00 230.000, 00- 0,00 0,00 ART. 46 3.532.893.586,42 4.418.797,52 0,00 2.997.193,73 45.607.856, 06- 1.813.000,26 3.496.514.721,87 ART. 47 176.011.857,35 2.312.363,33 0,00 1.379.690,83 1.343.182, 00- 45.955.174,27 224.315.903,78 ART. 48 1.313.301.937,64 9.544.490,03 0,00 121.490.675,07 24.469.898, 17- 48.035.369,96 1.467.902.574,53 ART. 49 2.038.624,68 0,00 0,00 31.151,20 0, 00 2.000,00 2.071.775,88

CAP. 4 16.530.359.884,65 17.941.527,88 0,00 154.654.749,17 84.431.603, 10- 160.919.866,13 16.779.444.424,73

ART. 50 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.178.899, 42- 0,00 23.821.100,58

CAP. 5 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.178.899, 42- 0,00 23.821.100,58

ART. 60 26.000.459,36 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 26.000.459,36 ART. 61 144.850.338,97 8.056,46 0,00 810.878,99 3.955.220, 94- 10.372.846,83 152.086.900,31 ART. 62 3.268.302,81 58.020,00 0,00 329.399,85 12.681, 00- 3.678,05 3.646.719,71 ART. 63 190.498,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 190.498,00

(20)

ART. 67 4.125.060,43 36.684,45 0,00 317.382,00 281.000, 00- 10.506,00 4.208.632,88 ART. 68 2.937.924,95 178.987,64 0,00 1.000,00 784.373, 42- 15.000,00 2.348.539,17

CAP. 6 367.869.298,76 672.135,86 0,00 4.933.117,67 9.467.591, 30- 14.056.488,57 378.063.449,56

ART. 70 0,00 23.500.000,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 23.500.000,00 ART. 72 170.585.026,17 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 170.585.026,17 ART. 73 15.116.548,05 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 15.116.548,05 ART. 74 184.545.473,80 253.768,84 0,00 4.868.367,53 1.413.621, 18- 13.683.722,27 201.937.711,26 ART. 76 89.434.476,61 2.131.976,40 0,00 5.575.777,51 7.707.031, 79- 1.300.770,83 90.735.969,56 ART. 77 178.344.583,65 3.317.522,98 0,00 323.077,60 140.609, 05- 19.759.060,27 201.603.635,45 ART. 78 6.442.447,55 542.793,88 0,00 524.656,60 553.573, 65- 1.054.304,65 8.010.629,03

CAP. 7 644.468.555,83 29.746.062,10 0,00 11.291.879,24 9.814.835, 67- 35.797.858,02 711.489.519,52

ART. 82 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 1.750.000,00 6.750.000,00 ART. 83 24.152.001,00 8.758,91 0,00 0,00 13.000.000, 00- 77.678,02 11.238.437,93 ART. 84 17.000.000,00 0,00 0,00 15.161.000,00 0, 00 0,00 32.161.000,00 ART. 87 463.211.008,89 0,00 0,00 1.633.240,19 81.276, 69- 24.494.902,17 489.257.874,56

CAP. 8 509.363.009,89 8.758,91 0,00 16.794.240,19 13.081.276, 69- 26.322.580,19 539.407.312,49

ART. 90 2.527.590.829,74 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 2.527.590.829,74 ART. 91 2.854.105.335,97 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 2.854.105.335,97 ART. 92 415.814.611,80 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 415.814.611,80

CAP. 9 5.797.510.777,51 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 5.797.510.777,51

Total CP 1000 31.862.066.553,86 67.831.839,37 0,00 284.891.957,42 284.891.957, 42- 263.150.877,47 32.193.049.270,70

(21)

Secció: PA Parlament Catalunya

Capítol: 1 Remuneracions del personal

ART. 10 7.034.649,41 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 7.034.649,41 ART. 11 2.565.174,67 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 2.565.174,67 ART. 12 13.307.993,49 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 13.307.993,49 ART. 13 64.253,06 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 64.253,06 ART. 15 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 70.000,00 ART. 16 5.122.350,79 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 5.122.350,79 ART. 17 1.092.913,86 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 1.092.913,86

CAP. 1 29.257.335,28 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 29.257.335,28

Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis

ART. 20 349.649,56 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 349.649,56 ART. 21 1.042.559,65 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 1.042.559,65 ART. 22 4.896.843,84 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 4.896.843,84 ART. 23 3.598.192,88 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 3.598.192,88 ART. 24 517.037,86 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 517.037,86

CAP. 2 10.404.283,79 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 10.404.283,79

Capítol: 4 Transferències corrents

ART. 48 15.958.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 15.958.000,00 ART. 49 100,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 100,00

CAP. 4 15.958.100,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 15.958.100,00

Capítol: 6 Inversions reals

ART. 61 625.905,80 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 625.905,80 ART. 62 38.600,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 38.600,00 ART. 64 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 19.000,00 ART. 65 544.100,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 544.100,00 ART. 67 24.940,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 24.940,00 ART. 68 9.693,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 9.693,00

CAP. 6 1.262.238,80 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 1.262.238,80

Capítol: 8 Variació d'actius financers

ART. 83 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 18.000,00

(22)

Secció: PA Parlament Catalunya

SEC. PA 56.899.957,87 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 56.899.957,87

(23)

Secció: CC Consell de Garanties Estatutàries

ART. 10 1.063.383,58 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 1.063.383,58 ART. 11 12,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 12,00 ART. 12 891.834,62 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 891.834,62 ART. 13 84.884,17 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 84.884,17 ART. 15 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 14.000,00 ART. 16 283.494,57 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 283.494,57 ART. 17 12,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 12,00

CAP. 1 2.337.620,94 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 2.337.620,94

ART. 20 10.618,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 10.618,00 ART. 21 90.276,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 90.276,00 ART. 22 413.800,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 413.800,00 ART. 23 44.805,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 44.805,00 ART. 24 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 25.000,00

CAP. 2 584.499,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 584.499,00

ART. 61 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 40.000,00 ART. 63 6,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 6,00 ART. 64 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 20.000,00 ART. 65 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 30.000,00 ART. 67 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 130.000,00

CAP. 6 220.006,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 220.006,00

SEC. CC 3.142.125,94 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 3.142.125,94

(24)

Secció: SC Sindicatura de Comptes

ART. 10 910.587,73 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 910.587,73 ART. 11 60.773,83 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 60.773,83 ART. 12 5.169.030,83 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 5.169.030,83 ART. 15 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 2.000,00 ART. 16 1.052.500,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 1.052.500,00

CAP. 1 7.194.892,39 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 7.194.892,39

ART. 20 1.572.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 1.572.000,00 ART. 21 61.600,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 61.600,00 ART. 22 703.290,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 703.290,00 ART. 23 101.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 101.000,00 ART. 24 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 90.000,00

CAP. 2 2.527.890,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 2.527.890,00

Capítol: 4 Transferències corrents

ART. 43 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 5.000,00 ART. 48 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 5.000,00

CAP. 4 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 10.000,00

ART. 62 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 20.000,00 ART. 64 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 10.000,00 ART. 65 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 150.000,00

CAP. 6 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 180.000,00

(25)

Secció: OA Oficina Antifrau

ART. 10 668.880,47 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 668.880,47 ART. 11 129.123,75 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 129.123,75 ART. 12 1.476.665,07 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 1.476.665,07 ART. 13 997.301,62 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 997.301,62 ART. 16 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 310.000,00 ART. 17 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 15.500,00

CAP. 1 3.597.470,91 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 3.597.470,91

CAP. 2 1.054.501,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 1.054.501,00

ART. 61 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 10.000,00 ART. 62 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 3.000,00 ART. 64 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 5.000,00 ART. 65 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 20.000,00 ART. 67 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 9.000,00 ART. 68 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 1.000,00

CAP. 6 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 48.000,00

ART. 83 1,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 1,00

CAP. 8 1,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 1,00

SEC. OA 4.699.972,91 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 4.699.972,91

(26)

Secció: CJ Comissió Jurídica Assessora

ART. 10 107.978,63 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 107.978,63 ART. 12 990.475,43 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 990.475,43 ART. 15 1.701,74 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 1.701,74 ART. 16 197.000,35 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 197.000,35

CAP. 1 1.297.156,15 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 1.297.156,15

CAP. 2 1.305.010,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 1.305.010,00

ART. 61 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 2.000,00 ART. 64 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 2.000,00 ART. 65 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 2.000,00

CAP. 6 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 6.000,00

ART. 83 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 3.000,00

CAP. 8 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 3.000,00