EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI

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EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI

Nº Registro CNMV: 4604

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015

Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG Auditores, s.l.

Grupo Gestora: Grupo Depositario: ROYAL BANK OF CANADA Rating Depositario: n.d.

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en cnmv.

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

Dirección

AVENIDA DIAGONAL 399 08008 BARCELONA

Correo Electrónico [email protected]

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: [email protected]).

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 17/05/2013

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades Vocación inversora: Renta Variable Internacional

Perfil de Riesgo: Alto Descripción general

Política de inversión: El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar una revalorización a largo plazo mediante la inversión en renta variable internacional.

Operativa en instrumentos derivados

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2015 2014

Índice de rotación de la cartera 0,10 0,12 0,67 0,46

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,00 0,00 0,00

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

2.1.b) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Periodo actual Periodo anterior

Nº de Participaciones 1.064.971,00 1.048.687,98

Nº de Partícipes 126 123

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00

Inversión mínima (EUR) 10,00 Euros

Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR)

Periodo del informe 12.369 11,6139

2014 13.577 11,6696

2013 10.026 11,3226

2012

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

% efectivamente cobrado Base de cálculo Sistema de imputación Periodo Acumulada

s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total

Comisión de gestión 0,18 0,18 0,52 0,52 patrimonio al fondo

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2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual. Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado 2015 Trimestral Anual Último

trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim-3 2014 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Rentabilidad IIC -0,48 -7,37 -1,83 9,45 2,03 3,06

Rentabilidades extremas (i) Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -3,75 24-08-2015 -3,75 24-08-2015

Rentabilidad máxima (%) 2,22 27-08-2015 2,22 27-08-2015

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%) Acumulado 2015

Trimestral Anual

Último

trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim-3 2014 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

Valor liquidativo 15,01 19,64 12,64 11,26 14,44 11,45

Ibex-35 22,63 27,16 19,69 19,93 25,54 18,71

Letra Tesoro 1 año 0,25 0,18 0,28 0,26 0,35 0,38

STANDARD &

POOR´S/MSCI 15,58 20,82 9,86 13,90 14,22 11,35

VaR histórico del

valor liquidativo(iii) 6,53 6,53 5,32 5,05 5,05 5,05

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado 2015 Trimestral Anual Último

trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim-3 2014 2013 Año t-3 Año t-5

Ratio total de gastos

(iv) 0,65 0,21 0,23 0,21 0,22 0,85 0,58

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En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

B) Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad Trimestral media**

Monetario Corto Plazo 0 0 0

Monetario 0 0 0

Renta Fija Euro 184.089 1.730 -1

Renta Fija Internacional 0 0 0

Renta Fija Mixta Euro 0 0 0

Renta Fija Mixta Internacional 0 0 0

Renta Variable Mixta Euro 0 0 0

Renta Variable Mixta Internacional 0 0 0

Renta Variable Euro 412.432 3.524 -12

Renta Variable Internacional 28.651 530 -9

IIC de Gestión Pasiva(1) 0 0 0

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0

De Garantía Parcial 0 0 0

Retorno Absoluto 0 0 0

Global 10.498 104 -3

Total fondos 635.670 5.888 -8,82

*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período anterior

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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período anterior

Importe % sobre

patrimonio Importe

% sobre patrimonio

* Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00

* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 659 5,33 1.047 7,96

(+/-) RESTO 40 0,32 180 1,37

TOTAL PATRIMONIO 12.369 100,00 % 13.149 100,00 %

Notas:

El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.

2.4 Estado de variación patrimonial

% sobre patrimonio medio % variación

respecto fin periodo anterior Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) 13.149 14.825 13.577

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 1,59 -9,84 -9,10 -114,35

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos -7,54 -1,51 0,51 -48.244,45

(+) Rendimientos de gestión -7,36 -1,27 1,37 -47.936,16

+ Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Dividendos 0,37 0,54 1,45 -39,60

± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

± Resultados en renta variable (realizadas o no) -8,79 -2,20 15,89 255,07

± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

± Resultado en derivados (realizadas o no) 1,10 0,38 -4,22 158,84

± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

± Otros resultados -0,07 0,01 0,13 -603,15

± Otros rendimientos 0,03 0,00 -11,88 -47.707,32

(-) Gastos repercutidos -0,18 -0,24 -0,86 -308,29

- Comisión de gestión -0,18 -0,17 -0,52 -10,23

- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,05 -10,34

- Gastos por servicios exteriores -0,02 -0,03 -0,07 -47,61

- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 0,00

- Otros gastos repercutidos 0,04 -0,02 -0,22 -240,11

(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

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3. Inversiones financieras

3.1Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor Periodo actual Periodo anterior Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL RV COTIZADA 2.139 17,29 2.318 17,63

TOTAL RENTA VARIABLE 2.139 17,29 2.318 17,63

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 2.139 17,29 2.318 17,63

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 9.574 77,41 9.654 73,42

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 11.712 94,70 11.972 91,05

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

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3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles

de EUR)

Subyacente Instrumento Importe nominal

comprometido Objetivo de la inversión

Total subyacente tipo de cambio 6625

TOTAL OBLIGACIONES 6625

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha

actuado como vendedor o comprador, respectivamente X

e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.

X

f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo.

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SI NO

g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen

comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

Anexo: La sociedad efectua operaciones de compra/venta de Repo con la entidad depo sitaria.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

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10Detalle de invesiones financieras

Descripción de la inversión y emisor Divisa Periodo actual Periodo anterior Valor de mercado % Valor de mercado %

ES0184262212 - Acciones|VISCOFAN EUR 129 1,05 0 0,00

ES0115056139 - Acciones|BOLSAS Y MERCADOS EUR 418 3,38 502 3,82

ES0178165017 - Acciones|TECNICAS REUNIDAS EUR 501 4,05 584 4,44

ES0632105948 - Derechos|ACERINOX S.A. EUR 0 0,00 15 0,12

ES0132105018 - Acciones|ACERINOX S.A. EUR 356 2,87 475 3,62

ES0171996004 - Acciones|GRIFOLS S.A. EUR 735 5,94 741 5,64

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 2.139 17,29 2.318 17,63

US38259P7069 - Acciones|GOOGLE USD 224 1,81 192 1,46

CH0012032048 - Acciones|ROCHE CHF 796 6,44 847 6,44

US7415034039 - Acciones|PRICELINE USD 249 2,01 0 0,00

US7475251036 - Acciones|QUALCOMM USD 211 1,70 331 2,51

GB00B23K0M20 - Acciones|CAPITA GROUP GBP 529 4,28 570 4,33

US38259P5089 - Acciones|GOOGLE USD 537 4,34 455 3,46

US1510201049 - Acciones|CELGENE CORP USD 763 6,17 818 6,22

US1924461023 - Acciones|COGNIZANT TECH USD 574 4,64 561 4,27

CH0024638196 - Acciones|SCHLINDER HOLDING|0,000 CHF 0 0,00 257 1,96

DK0060079531 - Acciones|DSV DKK 284 2,30 247 1,88

US92826C8394 - Acciones|VISA INC. USD 424 3,43 410 3,12

FR0000130403 - Acciones|CHRISTIAN DIOR EUR 277 2,24 291 2,21

CH0023405456 - Acciones|DUFRY AG CHF 449 3,63 460 3,50

US3755581036 - Acciones|GILEAD SCIENCES INC USD 607 4,90 725 5,52

FR0000130650 - Acciones|DASSAULT SYSTEMES EUR 139 1,12 0 0,00

DE000A1DAHH0 - Acciones|BRENNTAG AG EUR 377 3,05 285 2,16

GB00BK1PTB77 - Acciones|AGGREKO PLC GBP 228 1,84 359 2,73

GB00B0744359 - Acciones|ESSENTRA GBP 406 3,28 534 4,06

GB00B61TVQ02 - Acciones|INCHCAPE PLC GBP 442 3,58 520 3,95

GB0000595859 - Acciones|ARM HOLDINGS GBP 391 3,16 446 3,39

US90130A1016 - Acciones|21ST CENTURY FOX USD 292 2,36 353 2,68

CH0210483332 - Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT CHF 250 2,03 131 1,00

FR0000120073 - Acciones|AIR LIQUIDE|3,000 EUR 502 4,06 449 3,41

GB0002374006 - Acciones|DIAGEO PLC GBP 382 3,09 414 3,14

DE000SYM9999 - Acciones|SYMRISE AG EUR 242 1,96 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 9.574 77,41 9.654 73,42

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 11.712 94,70 11.972 91,05

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.