INGRESOS
En esta reprogramación presupuestaria, se contempla que los ingresos de la EP
PETROECUADOR para el año 2011, asciende a un monto de US$5.214,2 millones,
correspondientes a las exportaciones propias de crudo, gas y derivados y el cobro por
servicio de transporte por el Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y tarifa de
comercialización externa a terceros.
Adicionalmente se contempla los ingresos por transferencias, financiamiento por préstamos
y alianzas operativas, cobro de la tarifa para el pago al OCP del crudo de EP
PETROAMAZONAS y finalmente el saldo de bancos y otros ingresos no permanentes.
Ingresos Corrientes.-
La EP PETROECUADOR al amparo de su ley constitutiva, desarrolla sus actividades
básicas relacionadas con la comercialización interna y externa de crudo, gas y derivados
hidrocarburíferos, además de prestar el servicio de transporte de petróleo por el Oleoducto
Transecuatoriano (SOTE) y servicio de comercialización externa a terceros; todo esto en
base a los volúmenes programados que constan en la reprogramación de las metas
operativas proporcionadas por la Secretaría de Hidrocarburos, ingresos que alcanzan un
valor de US$ 4.879,8.
Ingresos de Capital.-
El Gobierno Central ha suscrito un Préstamo de US$ 58 millones con el BID, de los cuales
transferirá a EP PETROECUADOR US$ 44 millones, para el financiamiento de varias
obras en los poliductos: Esmeraldas-Santo Domingo y Santo Domingo-Pascuales; se
contempla el desembolso de Petrochina Internacional (2) por US$ 100 millones; e
inversiones de Alianzas Operativas por US$ 65,7 millones; con lo cual en el año 2011, se
obtendrán desembolsos por todos estos conceptos por un valor de US$ 209,7 millones,
como ingresos de capital, para el financiamiento de varios proyectos.
Ingresos por Transferencias.-
Corresponde a los ingresos por transferencias del Senacyt, con el fin de financiar becas de
postgrado, de acuerdo a lo estipulado en Convenio vigente, su monto estipulado para el
año2011 es de US$ 203 mil, y de la Ley 10/104 cuyo monto presupuestado asciende a
US$106,6 millones.
Otros Ingresos.-
En este segmento se ubican los ingresos por venta de bases, demoraje de buques en la
exportación de derivados, arriendo de equipos, utilidad en la operación de la Estación de
Servicio PETROCOMERCIAL, etc., estimándose por estos conceptos un valor de US$
12,7 millones.
Saldos en Caja/Bancos.-
Corresponde a los saldos de las diferentes cuentas que mantiene la Empresa, con los cuales
se cerró el ejercicio contable al 31 de diciembre del 2010 por 3,9 millones y el saldo que
consta como “Cuentas por Pagar” de los recursos que el Ministerio del Ambiente entrego a
la hoy Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente, para la ejecución de varios proyectos por
un valor de US$ 3.859.700, quedando un saldo no ejecutado de US$ 1.237.459, cifra que se
deberá devolver en este año a dicho Ministerio.
EGRESOS
Igualmente los egresos se han clasificado en permanentes y no permanentes y a su vez
estos, en corrientes y de capital.
Los Egresos Reprogramados Totales de la EP PETROECUADOR para el año 2011,
ascienden a un monto de US$ 4.003,1 millones, los mismos que están distribuidos de la
siguiente manera:
Corrientes de Operación.-
Constan los Costos y Gastos que demandará la Empresa para cubrir los desembolsos
requeridos para el desarrollo de las actividades operativas y que están relacionadas con la
exploración, producción, transporte, almacenamiento y comercialización de petróleo y sus
derivados, su valor asciende a la cantidad de US$ 1.672,6 millones.
En este grupo de gastos se incluyen adicionalmente, los costos y gastos de la nueva Unidad
creada para la operación y producción del gas del Golfo de Guayaquil, ante la resolución de
dar por terminado el contrato con la Cia. EDC y encargar su operación a la EP
PETROECUADOR.
De Capital.-
Recursos
programados para cubrir
los
desembolsos
del
Contrato
Petrolero
PETROECUADOR/PETROCHINA INTERNACIONAL CO LTD (1,2 y 3), para lo cual se
ha programado un valor de US$ 573,7 millones
Reintegro Ministerio del Ambiente.-
Pago del saldo que consta como “Cuentas por Pagar” de los recursos que el Ministerio del
Ambiente entregó a la hoy Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente, para la ejecución de
varios proyectos por un valor de US$3.589.700, quedando un saldo no ejecutado de
US$1.237.459, cifra que deberá devolver en este año a dicho Ministerio.
Convenio con PETROAMAZONAS EP
Pagos que realizará la EP PETROECUADOR a la Empresa Andes, según Convenio
suscrito para el transporte del crudo de esta Empresa, por el OCP, por un monto de
US$30,1 millones.
Ley 10/104 PETROAMAZONAS EP Y S.H.
Son los pagos por US$106,6 millones que hace EP PETROECUADOR en cumplimiento a
la mencionada ley de US$1,00 por cada barril de crudo extraído por PETROAMAZONAS
EP y la Secretaría de Hidrocarburos
INVERSIONES
Recursos programados para los egresos de inversión, correspondiente a la ejecución de los
proyectos de arrastre y nuevos y la adquisición de activos fijos; por este concepto se ha
previsto un monto de US$ 1.618,9 millones.
TRANSFERENCIAS AL ESTADO
De acuerdo a lo estipulado en el Art. 39 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en el
año 2011, la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, ha
previsto transferir al Presupuesto General del Estado, en concepto de recursos excedentes
de su actividad empresarial, un valor de US $ 1.211,0 millones.
BASES DE CÁLCULO DEL PRESUPUESTO
La estructura de la nueva Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP
PETROECUADOR, se enmarca en los principios programáticos inmersos en la política
fiscal del gobierno nacional, definida a través de los lineamientos emanados por los
Ministerios de Finanzas y Recursos Naturales no Renovables, el Banco Central y el
SENPLADES; en concordancia y atributos que vinculan con los objetivos y metas
operativas previstas por la Empresa en su Plan Operativo 2011, las mismas que se resumen
en los siguientes aspectos fundamentales:
Proyección Reprogramada de Volúmenes de Producción, Transporte, Consumo
Interno y Exportaciones de Petróleo y gas, realizada por la S.H., con excepción del
campo Sacha.
Proyección Reprogramada de Volúmenes de Producción de Derivados por
Refinerías, Demanda Interna de Crudo y Derivados, Importación y Exportación de
Derivados, realizada por la S.H.
Proyección de Precios para Mercado Externo e Interno
Proyección de Tarifas de Transporte por Oleoductos a Terceros (Costo y Gasto)
Proyección de Tarifa por Comercialización Externa a Terceros (Costo y Gasto)
Convenio con Ministerio de Finanzas para el financiamiento de las importaciones
de derivados
Los valores de costos y gasto e inversiones, se consideran sin IVA, por pedido de
los técnicos del Ministerio de Finanzas
PARAMETROS BÁSICOS
Año 2011
CONCEPTO
US$/Bl.
Precio Internacional del Crudo WTI
81.44
Precio de Exportación Crudo (Fob)
73.30
Precio de Exportación Fuel Oíl (Cfr)
69.70
Precio de Exportación Nafta (Fob)
80.80
Precio Promedio Venta Interna Derivados (Precio Nacional)
37.81
Precio Promedio Venta Interna Derivados (Precio
Internacional)
65.66
Tarifa Transporte Crudo SOTE (Costos y gastos)
0,7894
Tarifa Comercialización Externa Crudo (Costos y gastos)
0,0722
Tarifa Comercialización Externa Derivados (Costos y gastos)
4,1110
Precio Gas Natural (US$/pie cúbico)
0,00375
I.- INGRESOS (1+2+3+4+5) 5.214.217
1.- INGRESOS ACTIVIDAD OPERACIONAL 4.879.789
1.1. INGRESOS CORRIENTES POR EXPORTACIONES DE PETROLEO 698.836
1.1.1.GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 366.446 1.1.2. OPERACION RIO NAPO (Campo Sacha)
-1.1.3. CRUDO REDUCIDO 94.470
1.1.4. COSTO CRUDO EXPORTACIÓN CONVENIOS 237.920
1.2. INGRESOS CORRIENTES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 4.122.735
1.2.1. EXPORTACION DE DERIVADOS 683.436 1.2.2.VENTA INTERNA DE DERIVADOS A PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL 3.364.621 1.2.3. SERVICIO SOTE A TERCEROS 44.609 1.2.4. SERVICIO PAGO TRANSPORTE PETROAMAZONAS EP POR OCP 30.069
1.3. INGRESOS CORRIENTES POR VENTA DE GAS NATURAL 58.219
2. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 106.811
2.1. DEL SECTOR PUBLICO (SENACYT) 203 2.2. LEY 10/104 (PETROAMAZONAS EP Y S.H.) 106.608
3. FINANCIAMIENTO PARA INVERSIONES 209.700
3.1 PRESTAMO BID (GOBIERNO CENTRAL) 44.000
3.2 PETROCHINA 100.000
3.3 ALIANZAS OPERATIVAS 65.700
4. SALDO INICIAL DE BANCOS Y OTROS 5.167
4.1. SALDO INICIAL 3.929
4.2. OTROS (REINTEGRO MINISTERIO DE AMBIENTE) 1.237
5. OTROS INGRESOS 12.750
5.1. VENTA DE BASES, DEMORAGES, BUQUES, ARRIENDOS DE EQUIPOS Y OTROS 12.750
II.- EGRESOS (1+2) 4.003.151
1. EGRESOS ACTIVIDADES DE OPERACION Y CONVENIOS 2.384.237
1.1. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN 1.672.677
GASTOS DE PERSONAL 263.902
SERVICIOS GENERALES 61.467
SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 941.510
MATERIALES Y SUMINISTROS 251.344
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 141.903
GASTOS FINANCIEROS 12.550
1.2. CONVENIOS PETROCHINA (1,2,Y 3) 573.646
PETROCHINA 573.646
1.3. REINTEGRO MINISTERIO DE AMBIENTE 1.237
1.4. CONVENIO PETROAMAZONAS EP SERVICIO TRANSPORTE OCP 30.069
1.5. LEY 10/104 (PETROAMAZONAS EP Y S.H.) 106.608
2. INVERSIONES 1.618.914
2.1. GERENCIA EXPLORACION Y PRODUCCION 442.649
2.2. GERENCIA REFINACION 330.464
2.3. GERENCIA COMERCIALIZACION 9.020 2.4. GERENCIA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 185.496
2.5. GERENCIA GENERAL-DEO 31.460
2.6. GERENCIA DE GAS NATURAL 64.978 2.7. GERENCIA SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE 31.688
2.8. SUBSIDIARIA RIO NAPO 181.298
2.9. SUBSIDIARIA REFINERÍA DEL PACÍFICO 341.861
III. EXCEDENTE A TRANSFERIRSE AL ESTADO 1.211.066
PRESUPUESTO REESTRUCTURADO DEL SISTEMA EP-PETROECUADOR AÑO 2011
(Cifras en miles de dólares)
CONCEPTO VALOR PARCIAL
US$
TOTAL US$
I. INGRESOS (1+2+3+4+5)
5.214.217.011
1. INGRESOS ACTIVIDAD OPERACIONAL
4.879.789.164
1.1. EXPORTACIÓN DE CRUDO
6.288.071
73,30
460.915.604
GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 4.999.262 73,30 366.445.905
OPERACIONES RIO NAPO (CAMPO SACHA) 0 73,30 0
CRUDO REDUCIDO 1.288.809 73,30 94.469.700
1.2. VENTA GAS NATURAL (PIE CÚBICO)
15.525.000.000
0,00375
58.218.750
1.4. SERVICIO SOTE
59.014.000
0,76
44.608.683
1.5. EXPORTACIÓN DE DERIVADOS
9.748.069
70,11
683.436.409
RESIDUOS 9.388.069 69,70 654.348.409
NAFTA 360.000 80,80 29.088.000
1.6. VENTA INTERNA DE DERIVADOS NACIONAL E INTERNACIONAL
84.933.127
39,61
3.364.620.618
1.7. SERVICIO PAGO TRANSPORTE PETROAMAZONAS EP, POR OCP
30.069.100
1.8. COSTO CRUDO EXPORTACIÓN CONVENIOS
237.920.000
2. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
106.811.000
2.1. SENACYT
203.000
2.1. LEY 10/104 (PETROAMAZONAS EP Y S.H.)
106.608.000
3. FINANCIAMIENTO PARA INVERSIONES
209.700.000
3.1. PRÉSTAMO BID 44.000.000
3.2. PETROCHINA 100.000.000
3.3. ALIANZAS OPERATIVAS 65.700.000
4. SALDO INICIAL DE BANCOS Y OTROS
5.166.847
5. OTROS INGRESOS
12.750.000
ESTADO DE INGRESOS DEL SISTEMA EP PETROECUADOR
PRESUPUESTO REESTRUCTURADO 2011
(Cifras en barriles y dólares )
CONCEPTO
VOLUMEN
ANUAL
PRECIO UNITARIO
US$/barril
TOTAL INGRESO
US$
CONCEPTO
TOTAL EGRESO
US$
II. EGRESOS (1+2)
4.003.151.418
1. EGRESOS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y CONVENIOS
2.384.237.385
a.- COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN
1.672.677.009
GASTOS DE PERSONAL
263.902.148
SERVICIOS GENERALES
61.466.854
SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
941.510.245
MATERIALES Y SUMINISTROS
251.344.212
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
141.903.110
GASTOS FINANCIEROS
12.550.440
b.- CONVENIO PETROCHINA
573.646.276
c.- REINTEGRO MINISTERIO DE AMBIENTE
1.237.000
d.- CONVENIO PETROAMAZONAS EP PAGO SERVICIO TRANSPORTE POR OCP
30.069.100
e.- LEY 10/104 (PETROAMAZONAS EP Y S.H.)
106.608.000
2. INVERSIONES
1.618.914.033
GERENCIA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
442.649.323
GERENCIA REFINACIÓN
330.463.902
GERENCIA COMERCIALIZACIÓN
9.020.127
GERENCIA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
185.496.203
GERENCIA GERENCIA GENERAL-DEO
31.459.750
GERENCIA DE GAS NATURAL
64.977.561
GERENCIA SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE
31.687.745
SUBSIDIARIA RIO NAPO
181.298.428
SUBSIDIARIA REFINERÍA DEL PACÍFICO
341.860.994
III. EXCEDENTE A TRANSFERIRSE AL ESTADO
1.211.065.593
ESTADO DE EGRESOS DEL SISTEMA EP PETROECUADOR
PRESUPUESTO REESTRUCTURADO 2011
REPROGRAMACIÓNPRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011
EP PETROECUADOR
(CIFRAS EN DOLARES)
803.199.695
257.848.276
226.530.032
245.963.318
151.182.202
260.912.434
1.945.635.956
TOTAL EP PETROECUADOR CON DEPRECIACIÓN
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
GERENCIA DE SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE
GERENCIAS: GENERAL - DEO Y GAS NATURAL
GERENCIAS
GERENCIA DE REFINACIÓN
PRESUPUESTO
REPROGRAMADO 2011
SIN IVA
REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011
EP PETROECUADOR
(CIFRAS EN DOLARES)
649.514.776
181.416.874
219.614.523
218.262.818
403.868.026
1.672.677.016
TOTAL EP PETROECUADOR SIN DEPRECIACIÓN
GERENCIA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
GERENCIA DE REFINACIÓN
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
GERENCIAS: GENERAL -DEO, GAS NATURAL Y SSA
GERENCIAS
PRESUPUESTO
REPROGRAMADO 2011
Crudo Exploracion y Produccion
52.248.757
502.698.624
57.443.501
75.000.531
79.403.859
714.546.516
13,6759
Crudo Rio Napo
18.584.323
146.816.152
0
0
0
146.816.152
7,9000
Costo Refinación
69.234.374
181.416.874
20.730.553
20.948.503
0
223.095.929
3,2223
Costo Transporte y Almacenamiento Crudo
126.726.754
81.727.366
9.339.007
9.437.192
0
100.503.565
0,7931
Costo Transporte y Almacenamiento Derivados
75.185.060
136.535.452
15.601.941
15.765.971
0
167.903.365
2,2332
Comercializacion Interna y Derivados
75.185.060
179.788.605
20.544.490
20.760.484
0
221.093.579
2,9407
Comercializacion Externa Crudo
120.166.133
7.085.890
809.706
818.219
0
8.713.816
0,0725
Costo Comercializacion Externa Derivados
9.748.069
32.740.027
3.741.211
3.780.544
0
40.261.783
4,1302
Costo Gas Natural (Pie Cúbico)
15.525.000.000
40.449.392
4.622.162
4.670.757
0
49.742.312
0,0032
TOTAL
1.309.258.382
132.832.573
151.182.202
79.403.859
1.672.677.016
DESAGREGACION ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO REESTRUCTURADO 2011
CONCEPTO
VOLUMEN
bls
COSTOS Y GASTOS
OPERATIVOS
US$
COSTOS Y GASTOS
ADMINISTRATIVOS
US$
COSTOS Y GASTOS
SEG, SALUD Y AMB
US$
LEYES 10/20 Y 40
US$
COSTO TOTAL
US$
COSTO UNITARIO
US$/bl
PRINCIPALES PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE COSTOS Y GASTOS
Gastos de Personal.-
Los desembolsos en Gastos de Personal se proyectan en US$
263,9 millones, correspondiente a los gastos que las diferentes Gerencias han estimado para
el año 2011
Estos gastos cubren básicamente los desembolsos para el personal de nómina, personal
ocasional y personal excluido, correspondientes a remuneraciones mensuales, periódicas,
aportes IESS y cargas sociales, otros beneficios, indemnizaciones por separaciones y
juicios laborales y finalmente el pago de personal ocasional por servicios profesionales.
Para la proyección de estos gastos se ha considerado básicamente los siguientes supuestos:
Las nuevas escalas de sueldos de acuerdo a la estructura de la EP
PETROECUADOR
El total del Orgánico Funcional, es decir todos los funcionarios y
trabajadores que actualmente prestan servicios más el ingreso de nuevo
personal técnico-operativo para las diferentes Unidades de Negocio, para
cubrir las vacantes existentes
La remuneración variable de acuerdo al estudio que está finalizando y que
deberá ser aprobado por el Directorio.
Servicios Generales.-
En este rubro se ubican los gastos para cubrir viáticos y gastos de
viaje, energía eléctrica, arrendamientos, seguros, publicidad y capacitación. Su estimación
alcanza un valor de US$ 61,4 millones de dólares.
El rubro de seguros tiene un tratamiento Corporativo en el cual se ha tomado en cuenta los
parámetros de los diferentes contratos de pólizas para la Empresa, igual tratamiento se
considera para los gastos de capacitación.
Servicios de Operación y Mantenimiento.-
Presenta una programación de US$
941,5 millones. Los desembolsos corresponden básicamente a los desembolsos para cubrir
las necesidades de operación durante el período presupuestado entre los que podemos citar,
energía eléctrica comprada para los procesos productivos, fletes y transporte de crudo y
derivados tanto para el mercado interno como para el mercado externo y los gastos pagados
por servicios contratados para la operación, asesoría técnica y mantenimiento.
En este rubro igualmente se ubican los desembolsos por pago de servicio de distribución de
GLP y mantenimiento de campamentos, edificios y obras civiles.
Materiales y Suministros.-
En este segmento se encuentran los gastos por repuestos,
materiales, lubricantes, suministros, implementos de seguridad industrial, medicinas y
servicios auxiliares utilizados para la operación de campos y plantas de procesos
industriales, tanto de operación como de mantenimiento, así como la adquisición de ropa de
trabajo y uniformes para el personal técnico y administrativo, correspondiente a la dotación
anual.
Su estimación para el período de análisis es de US$ 251,3 millones.
Depreciaciones.-
Corresponde a los valores calculados de acuerdo a las leyes y
reglamentos de los activos de la Empresa, correspondiente a los valores por el año 2011,
por un valor a nivel Corporativo de US $ 272,9 millones.
Se debe señalar que para el valor de los costos y gastos que utiliza la Empresa para la
deducción de los ingresos y la obtención del excedente a transferirse al Presupuesto
General del Estado, no se considera este valor.
Impuestos y Transferencias.-
En la partida 60 “Impuestos y transferencias” la
proyección de costos y gastos, alcanza un monto de US$ 141,9 millones.
Sus principales rubros tienen que ver con los pagos a realizar por aportes y transferencias a
entidades públicas de acuerdo a lo estipulado en leyes y reglamentos (ley 10, Ley 40, aporte
C.G.E, etc.), el pago de impuestos prediales, SRI, SOAT, etc. y desembolsos por atenciones
y gastos menores.
Es importante destacar que no se ha previsto el aporte a la ex D.N.H., debido a que en la ley
de creación de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), no se
contempla el pago de ninguna contribución.
Gastos Financieros.-
Corresponden a los gastos de servicio de la deuda a realizarse de
acuerdo a las tablas de amortización y pago de intereses, de préstamos recibidos por la
Empresa, para la construcción de proyectos de refinación, oleoductos y poliductos de años
anteriores, así como de de Convenios vigentes; su valor proyectado para el 2011 es de US $
12,6 millones.
REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011
(CIFRAS EN DOLARES)EMPRESA EP PETROECUADOR
GASTOS DE PERSONAL
263.902.150
10
Remuneraciones Mensuales
181.056.706
11
Remuneraciones Períodicas
13.440.089
12
Aportes y Beneficios Sociales
36.417.618
13
Otros Beneficios al Personal
3.553.134
14
Indemnizaciones
13.271.939
16
Prestaciones Personal Ocasional
16.162.663
SERVICIOS GENERALES
61.466.855
20
Viaticos y Gastos de Viaje
8.280.981
21
Servicios Básicos
3.178.587
22
Energía Eléctrica Comprada
9.920.967
24
Seguros
25.987.163
25
Publicidad y Propaganda
4.022.577
26
Arrendamientos
4.784.445
27
Capacitación
5.292.135
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO
941.510.246
23
Fletes y Transportes
45.319.150
23,1
Fletes de Cabotaje Crudo
17.022.771
23,2
Fletes de Cabotaje de Derivados
22.845.148
23,5
Fletes de Exportacion Derivados
30.968.555
28
Servicios Contratados Operación
484.112.082
28,3
Servicio Distribución GLP
89.436.448
29
Servicios Contratados Mantenim.
251.806.092
MATERIALES Y SUMINISTROS
251.344.214
40
Materiales y Suministros Operac.
93.007.308
41
Materiales y Suministros Mant.
116.346.228
42
Combustibles y Lubricantes
41.990.677
DEPRECIACIONES
272.958.940
50
Depreciaciones
272.958.940
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
141.903.110
60
Impuestos
7.454.243
61
Aportes y Transferencias
133.925.964
62
Atenciones y Gastos Menores
522.903
GASTOS FINANCIEROS
12.550.440
70
Gastos Financieros
12.550.440
TOTAL EP PETROECUADOR CON DEPRECIACIÓN
1.945.635.956
TOTAL EP PETROECUADOR SIN DEPRECIACIÓN
1.672.677.016
PRESUPUESTO REPROGRAMADO 2011
SIN IVA
GERENCIA: EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
EJECUCION PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011
(CIFRAS EN DOLARES)
GASTOS DE PERSONAL
64.890.035
Remuneraciones Mensuales
36.828.116
Remuneraciones Períodicas
3.351.766
Aportes y Beneficios Sociales
8.776.502
Otros Beneficios al Personal
275.874
Indemnizaciones
6.244.663
Prestaciones Personal Ocasional
9.413.114
SERVICIOS GENERALES
7.012.663
Viaticos y Gastos de Viaje
761.000
Servicios Básicos
605.660
Energía Eléctrica Comprada
260.000
Seguros
4.113.917
Arrendamientos
1.272.086
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO
478.096.364
Fletes y Transportes
11.647.582,12
Servicios Contratados Operación
316.198.217
Servicios Contratados Mantenim.
150.250.565
MATERIALES Y SUMINISTROS
90.573.375
Materiales y Suministros Operac.
18.353.588
Materiales y Suministros Mant.
43.525.040
Combustibles y Lubricantes
28.694.746
DEPRECIACIONES
153.684.919
Depreciaciones
153.684.919
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
3.017.772
Impuestos
742.000
Aportes y Transferencias
2.000.000
Atenciones y Gastos Menores
275.772
GASTOS FINANCIEROS
5.924.566
Gastos Financieros
5.924.566
TOTAL GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
803.199.695
TOTAL SIN DEPRECIACIÓN
649.514.776
PRESUPUESTO REPROGRAMADO 2011
SIN IVA CONCEPTO
GERENCIA: EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
U/O:
QUITO Y ORIENTE
(CIFRAS EN DOLARES)
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011
GASTOS DE PERSONAL 64.890.035
10 Remuneraciones Mensuales 36.828.116
11 Remuneraciones Períodicas 3.351.766
12 Aportes y Beneficios Sociales 8.776.502
13 Otros Beneficios al Personal 275.874
14 Indemnizaciones 6.244.663
16 Prestaciones Personal Ocasional 9.413.114
SERVICIOS GENERALES 7.012.663
20 Viaticos y Gastos de Viaje 761.000
21 Servicios Básicos 605.660
22 Energía Eléctrica Comprada 260.000
24 Seguros 4.113.917
25 Publicidad y Propaganda 0
26 Arrendamientos 1.272.086
27 Capacitación 0
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 478.096.364
23 Fletes y Transportes 11.647.582
23,5 Fletes Mercado Externo 0
28 Servicios Contratados Operación 316.198.217
28,3 Servicio Distribución GLP 0
29 Servicios Contratados Mantenim. 150.250.565
MATERIALES Y SUMINISTROS 90.573.375
40 Materiales y Suministros Operac. 18.353.588
41 Materiales y Suministros Mant. 43.525.040
42 Combustibles y Lubricantes 28.694.746 DEPRECIACIONES 148.096.250 Depreciaciones 148.096.250 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 3.017.772 60 Impuestos 742.000 61 Aportes y Transferencias 2.000.000
62 Atenciones y Gastos Menores 275.772
GASTOS FINANCIEROS 5.004.566
70 Gastos Financieros 5.004.566
ALIANZAS ESTRATEGICAS SIPEC-ENAP 0
TOTAL UNIDAD OPERATIVA 796.691.026
TOTAL UNIDAD OPERATIVA SIN DEPRECIACIÓN 648.594.776
PRESUPUESTO REPROGRAMADO 2011
SIN IVA
GERENCIA: EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
U/O
CAMPOS MARGINALES Y ALIANZAS OPERATIVAS
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011
(CIFRAS EN DOLARES)
GASTOS DE PERSONAL
10
Remuneraciones Mensuales
11
Remuneraciones Períodicas
12
Aportes y Beneficios Sociales
13
Otros Beneficios al Personal
16
Prestaciones Personal Ocasional
SERVICIOS GENERALES
20
Viaticos y Gastos de Viaje
21
Servicios Básicos
22
Energía Eléctrica Comprada
24
Seguros
25
Publicidad y Propaganda
26
Arrendamientos
27
Capacitación
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO
23
Fletes y Transportes
23,5
Fletes Mercado Externo
28
Servicios Contratados Operación
28,3
Servicio Distribución GLP
29
Servicios Contratados Mantenim.
MATERIALES Y SUMINISTROS
40
Materiales y Suministros Operac.
41
Materiales y Suministros Mant.
42
Combustibles y Lubricantes
DEPRECIACIONES
4.961.186
50
Depreciaciones
4.961.186
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
60
Impuestos
61
Aportes y Transferencias
62
Atenciones y Gastos Menores
GASTOS FINANCIEROS
920.000
70
Gastos Financieros
920.000
ALIANZAS ESTRATEGICAS SIP-ENAP
TOTAL UNIDAD OPERATIVA
5.881.186
TOTAL UNIDAD OPERATIVA SIN DEPRECIACIÓN
920.000
PART.
CONCEPTO
PRESUPUESTO REPROGRAMADO 2011
GERENCIA: EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
U/O
EX-ORYX
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011
(CIFRAS EN DOLARES)
GASTOS DE PERSONAL
10
Remuneraciones Mensuales
11
Remuneraciones Períodicas
12
Aportes y Beneficios Sociales
13
Otros Beneficios al Personal
16
Prestaciones Personal Ocasional
SERVICIOS GENERALES
20
Viaticos y Gastos de Viaje
21
Servicios Básicos
22
Energía Eléctrica Comprada
24
Seguros
25
Publicidad y Propaganda
26
Arrendamientos
27
Capacitación
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO
23
Fletes y Transportes
23,5
Fletes Mercado Externo
28
Servicios Contratados Operación
28,3
Servicio Distribución GLP
29
Servicios Contratados Mantenim.
MATERIALES Y SUMINISTROS
40
Materiales y Suministros Operac.
41
Materiales y Suministros Mant.
42
Combustibles y Lubricantes
DEPRECIACIONES
627.483
50
Depreciaciones
627.483
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
60
Impuestos
61
Aportes y Transferencias
62
Atenciones y Gastos Menores
GASTOS FINANCIEROS
70
Gastos Financieros
ALIANZAS ESTRATEGICAS SIP-ENAP
TOTAL UNIDAD OPERATIVA
627.483
PRESUPUESTO REPROGRAMADO 2011
SIN IVA CONCEPTO
GERENCIA: REFINACIÓN
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011
(CIFRAS EN DOLARES)
GASTOS DE PERSONAL
54.702.960
10
Remuneraciones Mensuales
40.564.291
11
Remuneraciones Períodicas
3.175.434
12
Aportes y Beneficios Sociales
7.742.183
13
Otros Beneficios al Personal
671.431
14
Indemnizaciones
2.146.745
16
Prestaciones Personal Ocasional
402.876
SERVICIOS GENERALES
15.340.121
20
Viaticos y Gastos de Viaje
1.017.250
21
Servicios Básicos
403.325
22
Energía Eléctrica Comprada
4.455.227
24
Seguros
9.193.309
25
Publicidad y Propaganda
136.386
26
Arrendamientos
134.625
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO
57.247.780,54
23
Fletes y Transportes
3.881.005,00
28
Servicios Contratados Operación
16.033.402,90
29
Servicios Contratados Mantenim.
37.333.373
MATERIALES Y SUMINISTROS
52.303.457,41
40
Materiales y Suministros Operac.
12.175.005
41
Materiales y Suministros Mant.
39.264.400
42
Combustibles y Lubricantes
864.053
DEPRECIACIONES
76.431.402
50
Depreciaciones
76.431.402
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
622.202
60
Impuestos
388.350
61
Aportes y Transferencias
203.927
62
Atenciones y Gastos Menores
29.925
GASTOS FINANCIEROS
1.200.352
70
Gastos Financieros
1.200.352
TOTAL GERENCIA DE REFINACIÓN
257.848.276
TOTAL SIN DEPRECIACIÓN
181.416.874
PRESUPUESTO
REPROGRAMADO 2011
SIN IVA
GERENCIA: REFINACIÓN
U/O:
REFINERIA ESMERALDAS
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011
(CIFRAS EN DOLARES)
GASTOS DE PERSONAL
31.849.016
10
Remuneraciones Mensuales
24.198.692
11
Remuneraciones Períodicas
1.911.613
12
Aportes y Beneficios Sociales
3.991.085
13
Otros Beneficios al Personal
348.776
14
Indemnizaciones
1.252.270
16
Prestaciones Personal Ocasional
146.580
SERVICIOS GENERALES
10.688.099
20
Viaticos y Gastos de Viaje
360.000
21
Servicios Básicos
131.411
22
Energía Eléctrica Comprada
3.571.429
24
Seguros
6.460.795
25
Publicidad y Propaganda
79.018
26
Arrendamientos
85.446
27
Capacitación
0
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO
31.080.807
23
Fletes y Transportes
2.695.500
23,5
Fletes Mercado Externo
0
28
Servicios Contratados Operación
9.812.140
28,3
Servicio Distribución GLP
0
29
Servicios Contratados Mantenim.
18.573.167
MATERIALES Y SUMINISTROS
33.677.635
40
Materiales y Suministros Operac.
7.924.254
41
Materiales y Suministros Mant.
25.218.482
42
Combustibles y Lubricantes
534.899
DEPRECIACIONES
47.167.898
50
Depreciaciones
47.167.898
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
184.714
60
Impuestos
73.000
61
Aportes y Transferencias
98.214
62
Atenciones y Gastos Menores
13.500
GASTOS FINANCIEROS
0
70
Gastos Financieros
0
TOTAL UNIDAD OPERATIVA
154.648.170
TOTAL UNIDAD OPERATIVA SIN DEPRECIACIÓN
107.480.272
PRESUPUESTO REPROGRAMADO 2011
SIN IVA
GERENCIA: REFINACIÓN
U/O:
REFINERIA LA LIBERTAD
(CIFRAS EN DOLARES)
GASTOS DE PERSONAL
11.505.884
10
Remuneraciones Mensuales
8.693.720
11
Remuneraciones Períodicas
684.212
12
Aportes y Beneficios Sociales
1.391.600
13
Otros Beneficios al Personal
171.465
14
Indemnizaciones
483.454
16
Prestaciones Personal Ocasional
81.434
SERVICIOS GENERALES
2.868.843
20
Viaticos y Gastos de Viaje
280.934
21
Servicios Básicos
109.421
22
Energía Eléctrica Comprada
883.798
24
Seguros
1.564.690
25
Publicidad y Propaganda
21.429
26
Arrendamientos
8.571
27
Capacitación
0
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO
14.047.942
23
Fletes y Transportes
123.885
23,5
Fletes Mercado Externo
0
28
Servicios Contratados Operación
3.375.486
28,3
Servicio Distribución GLP
0
29
Servicios Contratados Mantenim.
10.548.571
MATERIALES Y SUMINISTROS
11.238.515
40
Materiales y Suministros Operac.
2.754.935
41
Materiales y Suministros Mant.
8.296.559
42
Combustibles y Lubricantes
187.021
DEPRECIACIONES
15.286.384
50
Depreciaciones
15.286.384
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
311.643
60
Impuestos
248.250
61
Aportes y Transferencias
58.036
62
Atenciones y Gastos Menores
5.357
GASTOS FINANCIEROS
0
70
Gastos Financieros
0
TOTAL UNIDAD OPERATIVA
55.259.212
TOTAL UNIDAD OPERATIVA SIN DEPRECIACIÓN
39.972.828
PART. CONCEPTO
PRESUPUESTO REPROGRAMADO 2011
GERENCIA: REFINACIÓN
U/O:
COMPL. INDUSTRIAL SHUSHUFINDI
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011
(CIFRAS EN DOLARES)
GASTOS DE PERSONAL
5.437.191
10
Remuneraciones Mensuales
4.090.437
11
Remuneraciones Períodicas
321.233
12
Aportes y Beneficios Sociales
642.401
13
Otros Beneficios al Personal
78.445
14
Indemnizaciones
236.529
16
Prestaciones Personal Ocasional
68.146
SERVICIOS GENERALES
1.242.623
20
Viaticos y Gastos de Viaje
145.916
21
Servicios Básicos
50.201
22
Energía Eléctrica Comprada
0
24
Seguros
1.002.310
25
Publicidad y Propaganda
9.643
26
Arrendamientos
34.554
27
Capacitación
0
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO
10.875.727
23
Fletes y Transportes
1.061.620
23,5
Fletes Mercado Externo
0
28
Servicios Contratados Operación
2.233.550
28,3
Servicio Distribución GLP
0
29
Servicios Contratados Mantenim.
7.580.557
MATERIALES Y SUMINISTROS
7.304.746
40
Materiales y Suministros Operac.
1.428.576
41
Materiales y Suministros Mant.
5.749.359
42
Combustibles y Lubricantes
126.811
DEPRECIACIONES
13.459.197
50
Depreciaciones
13.459.197
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
77.984
60
Impuestos
52.800
61
Aportes y Transferencias
22.945
62
Atenciones y Gastos Menores
2.239
GASTOS FINANCIEROS
1.200.352
70
Gastos Financieros
1.200.352
TOTAL UNIDAD OPERATIVA
39.597.820
TOTAL UNIDAD OPERATIVA SIN DEPRECIACIÓN
26.138.623
PRESUPUESTO REPROGRAMADO 2011
SIN IVA CONCEPTO
GERENCIA: REFINACIÓN
U/O:
ADMINISTRACION CENTRAL
(CIFRAS EN DOLARES)
GASTOS DE PERSONAL
5.910.868
10
Remuneraciones Mensuales
3.581.441
11
Remuneraciones Períodicas
258.377
12
Aportes y Beneficios Sociales
1.717.097
13
Otros Beneficios al Personal
72.745
14
Indemnizaciones
174.491
16
Prestaciones Personal Ocasional
106.717
SERVICIOS GENERALES
540.556
20
Viaticos y Gastos de Viaje
230.400
21
Servicios Básicos
112.292
22
Energía Eléctrica Comprada
0
24
Seguros
165.514
25
Publicidad y Propaganda
26.296
26
Arrendamientos
6.054
27
Capacitación
0
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO
1.243.305
23
Fletes y Transportes
0
23,5
Fletes Mercado Externo
0
28
Servicios Contratados Operación
612.227
28,3
Servicio Distribución GLP
0
29
Servicios Contratados Mantenim.
631.078
MATERIALES Y SUMINISTROS
82.561
40
Materiales y Suministros Operac.
67.240
41
Materiales y Suministros Mant.
0
42
Combustibles y Lubricantes
15.321
DEPRECIACIONES
517.923
50
Depreciaciones
517.923
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
47.861
60
Impuestos
14.300
61
Aportes y Transferencias
24.732
62
Atenciones y Gastos Menores
8.829
GASTOS FINANCIEROS
0
70
Gastos Financieros
0
TOTAL UNIDAD OPERATIVA
8.343.075
TOTAL UNIDAD OPERATIVA SIN DEPRECIACIÓN
7.825.152
CONCEPTO PART.
PRESUPUESTO REPROGRAMADO 2011
GERENCIA: COMERCIALIZACIÓN
(CIFRAS EN DOLARES)
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011
GASTOS DE PERSONAL
19.117.023
10
Remuneraciones Mensuales
13.288.597
11
Remuneraciones Períodicas
1.238.610
12
Aportes y Beneficios Sociales
3.192.286
13
Otros Beneficios al Personal
771.855
14
Indemnizaciones
625.675
SERVICIOS GENERALES
6.507.707
20
Viaticos y Gastos de Viaje
1.472.061
21
Servicios Básicos
382.994
22
Energía Eléctrica Comprada
253.764
24
Seguros
2.660.417
25
Publicidad y Propaganda
1.468.333
26
Arrendamientos
270.138
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO
183.259.436
23
Fletes y Transportes
7.294.588
23,1
Fletes de Cabotaje Crudo
17.022.771
23,2
Fletes de Cabotaje de Derivados
22.845.148
23,5
Fletes de Exportación Derivados
30.968.555
28
Servicios Contratados Operación
13.056.980
28,3
Servicio Distribución GLP
89.436.448
29
Servicios Contratados Mantenim.
2.634.946
MATERIALES Y SUMINISTROS
9.965.820
40
Materiales y Suministros Operac.
9.027.557
41
Materiales y Suministros Mant.
755.458
42
Combustibles y Lubricantes
182.805
DEPRECIACIONES
6.915.509
50
Depreciaciones
6.915.509
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
764.535
60
Impuestos
613.935
61
Aportes y Transferencias
50.600
62
Atenciones y Gastos Menores
100.000
GASTOS FINANCIEROS
0
70
Gastos Financieros
0
TOTAL GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
226.530.032
TOTAL SIN DEPRECIACIÓN
219.614.523
PART. CONCEPTO
PRESUPUESTO REPROGRAMADO 2011
GERENCIA: COMERCIALIZACIÓN
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL
(CIFRAS EN DOLARES)
GASTOS DE PERSONAL
10.096.412
10
Remuneraciones Mensuales
7.892.288
11
Remuneraciones Períodicas
749.432
12
Aportes y Beneficios Sociales
1.454.692
13
Otros Beneficios al Personal
0
14
Indemnizaciones
0
16
Prestaciones Personal Ocasional
0
SERVICIOS GENERALES
3.795.060
20
Viaticos y Gastos de Viaje
395.641
21
Servicios Básicos
111.994
22
Energía Eléctrica Comprada
148.530
24
Seguros
1.566.098
25
Publicidad y Propaganda
1.468.333
26
Arrendamientos
104.464
27
Capacitación
0
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO
110.189.566
23
Fletes y Transportes
6.695.070
23,1
Fletes de Cabotaje Crudo
0
23,2
Fletes de Cabotaje de Derivados
0
23,5
Fletes de Exportacion Derivados
0
23,6
Fletes Mercado Interno
0
28
Servicios Contratados Operación
12.086.490
28,3
Servicio Distribución GLP
89.436.448
29
Servicios Contratados Mantenim.
1.971.558
MATERIALES Y SUMINISTROS
8.272.068
40
Materiales y Suministros Operac.
7.904.453
41
Materiales y Suministros Mant.
321.867
42
Combustibles y Lubricantes
45.748
DEPRECIACIONES
1.604.932
50
Depreciaciones
1.604.932
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
178.186
60
Impuestos
146.786
61
Aportes y Transferencias
31.400
62
Atenciones y Gastos Menores
0
GASTOS FINANCIEROS
0
70
Gastos Financieros
0
TOTAL GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
134.136.225
TOTAL SIN DEPRECIACION
132.531.293
PART. CONCEPTO
PRESUPUESTO REPROGRAMADO 2011
GERENCIA: COMERCIALIZACIÓN
SUBGERENCIA DE COMERCIO INTERNACIONAL
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011
(CIFRAS EN DOLARES)
GASTOS DE PERSONAL
2.488.834
10
Remuneraciones Mensuales
1.941.144
11
Remuneraciones Períodicas
172.938
12
Aportes y Beneficios Sociales
374.752
13
Otros Beneficios al Personal
0
14
Indemnizaciones
0
16
Prestaciones Personal Ocasional
0
SERVICIOS GENERALES
1.665.850
20
Viaticos y Gastos de Viaje
866.521
21
Servicios Básicos
41.622
22
Energía Eléctrica Comprada
9.270
24
Seguros
645.274
25
Publicidad y Propaganda
0
26
Arrendamientos
103.163
27
Capacitación
0
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO
72.180.087
23
Fletes y Transportes
591.368
23,1
Fletes de Cabotaje Crudo
17.022.771
23,2
Fletes de Cabotaje de Derivados
22.845.147
23,5
Fletes de Exportacion Derivados
30.968.555
23,6
Fletes Mercado Interno
0
28
Servicios Contratados Operación
466.916
28,3
Servicio Distribución GLP
0
29
Servicios Contratados Mantenim.
285.330
MATERIALES Y SUMINISTROS
1.154.715
40
Materiales y Suministros Operac.
919.252
41
Materiales y Suministros Mant.
216.605
42
Combustibles y Lubricantes
18.858
DEPRECIACIONES
16.662
50
Depreciaciones
16.662
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
433.899
60
Impuestos
427.599
61
Aportes y Transferencias
6.300
62
Atenciones y Gastos Menores
0
GASTOS FINANCIEROS
0
70
Gastos Financieros
0
TOTAL GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
77.940.047
TOTAL SIN DEPRECIACION
77.923.385
PRESUPUESTO REPROGRAMADO 2011
SIN IVA PART. CONCEPTO
GERENCIA: COMERCIALIZACIÓN
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
(CIFRAS EN DOLARES)
GASTOS DE PERSONAL
5.367.810
10
Remuneraciones Mensuales
2.535.294
11
Remuneraciones Períodicas
235.162
12
Aportes y Beneficios Sociales
1.199.824
13
Otros Beneficios al Personal
771.855
14
Indemnizaciones
625.675
16
Prestaciones Personal Ocasional
0
SERVICIOS GENERALES
810.680
20
Viaticos y Gastos de Viaje
108.428
21
Servicios Básicos
229.379
22
Energía Eléctrica Comprada
95.964
24
Seguros
314.398
25
Publicidad y Propaganda
0
26
Arrendamientos
62.511
27
Capacitación
0
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO
871.596
23
Fletes y Transportes
8.150
23,1
Fletes de Cabotaje Crudo
0
23,2
Fletes de Cabotaje de Derivados
0
23,5
Fletes de Exportacion Derivados
0
23,6
Fletes Mercado Interno
0
28
Servicios Contratados Operación
485.388
28,3
Servicio Distribución GLP
0
29
Servicios Contratados Mantenim.
378.058
MATERIALES Y SUMINISTROS
512.123
40
Materiales y Suministros Operac.
176.938
41
Materiales y Suministros Mant.
216.986
42
Combustibles y Lubricantes
118.199
DEPRECIACIONES
5.140.339
50
Depreciaciones
5.140.339
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
49.650
60
Impuestos
39.550
61
Aportes y Transferencias
10.100
62
Atenciones y Gastos Menores
0
GASTOS FINANCIEROS
0
70
Gastos Financieros
0
TOTAL GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
12.752.198
TOTAL SIN DEPRECIACION
7.611.859
PRESUPUESTO REPROGRAMADO 2011
SIN IVA
GERENCIA: COMERCIALIZACIÓN
UNIDADES GERENCIA
(CIFRAS EN DOLARES)
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011
GASTOS DE PERSONAL
1.163.967
10
Remuneraciones Mensuales
919.871
11
Remuneraciones Períodicas
81.078
12
Aportes y Beneficios Sociales
163.018
13
Otros Beneficios al Personal
0
14
Indemnizaciones
0
16
Prestaciones Personal Ocasional
0
SERVICIOS GENERALES
236.118
20
Viaticos y Gastos de Viaje
101.471
21
Servicios Básicos
0
22
Energía Eléctrica Comprada
0
24
Seguros
134.647
25
Publicidad y Propaganda
0
26
Arrendamientos
0
27
Capacitación
0
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO
18.186
23
Fletes y Transportes
0
23,1
Fletes de Cabotaje Crudo
0
23,2
Fletes de Cabotaje de Derivados
0
23,5
Fletes de Exportacion Derivados
0
23,6
Fletes Mercado Interno
0
28
Servicios Contratados Operación
18.186
28,3
Servicio Distribución GLP
0
29
Servicios Contratados Mantenim.
0
MATERIALES Y SUMINISTROS
26.915
40
Materiales y Suministros Operac.
26.915
41
Materiales y Suministros Mant.
0
42
Combustibles y Lubricantes
0
DEPRECIACIONES
153.576
50
Depreciaciones
153.576
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
102.800
60
Impuestos
0
61
Aportes y Transferencias
2.800
62
Atenciones y Gastos Menores
100.000
GASTOS FINANCIEROS
0
70
Gastos Financieros
0
TOTAL GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
1.701.562
TOTAL SIN DEPRECIACION
1.547.986
PRESUPUESTO REPROGRAMADO 2011
SIN IVA
GERENCIA: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011
(CIFRAS EN DOLARES)
GASTOS DE PERSONAL
55.766.087,00
10
Remuneraciones Mensuales
40.632.623,00
11
Remuneraciones Períodicas
2.323.628,00
12
Aportes y Beneficios Sociales
8.773.059,00
13
Otros Beneficios al Personal
79.714,00
14
Indemnizaciones
1.974.033,00
16
Prestaciones Personal Ocasional
1.983.030,00
SERVICIOS GENERALES
13.779.935,94
20
Viaticos y Gastos de Viaje
1.417.885,00
21
Servicios Básicos
1.148.150,00
22
Energía Eléctrica Comprada
4.865.976,00
24
Seguros
5.384.930,29
25
Publicidad y Propaganda
4.464,29
26
Arrendamientos
958.530,36
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO
79.361.289,57
23
Fletes y Transportes
21.656.150,00
28
Servicios Contratados Operación
17.723.378,57
29
Servicios Contratados Mantenim.
39.981.761,00
MATERIALES Y SUMINISTROS
64.221.574,00
40
Materiales y Suministros Operac.
26.098.207,00
41
Materiales y Suministros Mant.
29.185.787,00
42
Combustibles y Lubricantes
8.937.580,00
DEPRECIACIONES
27.700.500,00
50
Depreciaciones
27.700.500,00
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
994.648,00
60
Impuestos
858.548,00
61
Aportes y Transferencias
131.100,00
62
Atenciones y Gastos Menores
5.000,00
GASTOS FINANCIEROS
4.139.283,30
70
Gastos Financieros
4.139.283,30
TOTAL GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
245.963.317,81
TOTAL GERENCIA SIN DEPRECIACIÓN
218.262.817,81
PART.
CONCEPTO
PRESUPUESTO
REPROGRAMADO 2011
GERENCIA: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
U/O SUPERINTENDENCIA DE OLEODUCTO
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011
(CIFRAS EN DOLARES)
GASTOS DE PERSONAL
0
10
Remuneraciones Mensuales
0
11
Remuneraciones Períodicas
0
12
Aportes y Beneficios Sociales
0
13
Otros Beneficios al Personal
0
14
Indemnizaciones
0
16
Prestaciones Personal Ocasional
0
SERVICIOS GENERALES
2.095.711
20
Viaticos y Gastos de Viaje
327.400
21
Servicios Básicos
159.400
22
Energía Eléctrica Comprada
989.000
24
Seguros
0
25
Publicidad y Propaganda
0
26
Arrendamientos
619.911
27
Capacitación
0
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO
21.144.042
23
Fletes y Transportes
658.500
23,5
Fletes Mercado Externo
0
28
Servicios Contratados Operación
4.727.393
28,205
Transporte O.C.P
0
29
Servicios Contratados Mantenim.
15.758.150
MATERIALES Y SUMINISTROS
23.325.251
40
Materiales y Suministros Operac.
5.043.200
41
Materiales y Suministros Mant.
11.869.534
42
Combustibles y Lubricantes
6.412.517
DEPRECIACIONES
0
50
Depreciaciones
0
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
230.400
60
Impuestos
230.400
61
Aportes y Transferencias
0
62
Atenciones y Gastos Menores
0
GASTOS FINANCIEROS
4.139.283
70
Gastos Financieros
4.139.283
TOTAL GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
50.934.688
TOTAL GERENCIA SIN DEPRECIACIÓN
50.934.688
PRESUPUESTO REPROGRAMADO 2011
SIN IVA
GERENCIA: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
U/O SUPERINTENDENCIA DE POLIDUCTO
(CIFRAS EN DOLARES)
GASTOS DE PERSONAL
0
10
Remuneraciones Mensuales
0
11
Remuneraciones Períodicas
0
12
Aportes y Beneficios Sociales
0
13
Otros Beneficios al Personal
0
14
Indemnizaciones
0
16
Prestaciones Personal Ocasional
0
SERVICIOS GENERALES
3.201.144
20
Viaticos y Gastos de Viaje
323.333
21
Servicios Básicos
68.856
22
Energía Eléctrica Comprada
2.775.121
24
Seguros
0
25
Publicidad y Propaganda
0
26
Arrendamientos
33.834
27
Capacitación
0
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO
20.499.720
23
Fletes y Transportes
3.587.824
23,5
Fletes Mercado Externo
0
28
Servicios Contratados Operación
4.898.141
28,205
Transporte O.C.P
0
29
Servicios Contratados Mantenim.
12.013.755
MATERIALES Y SUMINISTROS
11.967.603
40
Materiales y Suministros Operac.
2.362.400
41
Materiales y Suministros Mant.
7.629.139
42
Combustibles y Lubricantes
1.976.065
DEPRECIACIONES
0
50
Depreciaciones
0
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
116.362
60
Impuestos
116.362
61
Aportes y Transferencias
0
62
Atenciones y Gastos Menores
0
GASTOS FINANCIEROS
0
70
Gastos Financieros
0
TOTAL GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
35.784.830
TOTAL GERENCIA SIN DEPRECIACIÓN
35.784.830
PART. CONCEPTO
PRESUPUESTO REPROGRAMADO 2011
GERENCIA: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
U/O SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPÓSITOS
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011
(CIFRAS EN DOLARES)
GASTOS DE PERSONAL
0
10
Remuneraciones Mensuales
0
11
Remuneraciones Períodicas
0
12
Aportes y Beneficios Sociales
0
13
Otros Beneficios al Personal
0
14
Indemnizaciones
0
16
Prestaciones Personal Ocasional
0
SERVICIOS GENERALES
1.844.167
20
Viaticos y Gastos de Viaje
376.757
21
Servicios Básicos
364.987
22
Energía Eléctrica Comprada
872.459
24
Seguros
0
25
Publicidad y Propaganda
0
26
Arrendamientos
229.964
27
Capacitación
0
SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO
32.515.927
23
Fletes y Transportes
17.338.946
23,5
Fletes Mercado Externo
0
28
Servicios Contratados Operación
4.657.645
28,205
Transporte O.C.P
0
29
Servicios Contratados Mantenim.
10.519.337
MATERIALES Y SUMINISTROS
19.877.711
40
Materiales y Suministros Operac.
15.630.634
41
Materiales y Suministros Mant.
3.946.566
42
Combustibles y Lubricantes
300.511
DEPRECIACIONES
0
50
Depreciaciones
0
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
323.800
60
Impuestos
323.800
61
Aportes y Transferencias
0
62
Atenciones y Gastos Menores
0
GASTOS FINANCIEROS
0
70
Gastos Financieros
0
TOTAL GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
54.561.605
TOTAL GERENCIA SIN DEPRECIACIÓN
54.561.605
PART. CONCEPTO
PRESUPUESTO REPROGRAMADO 2011
