Portal de Proveedores COPERAMA de Factura Electrónica

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Donostia,

BS Factura

Portal de Proveedores

COPERAMA de

Factura Electrónica

Manual de usuario

Versión 1.0

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1. Introducción... 3

2. Descripción general de la aplicación ... 4

2.1. Introducción a BS Factura ...4

2.2. Catálogo de Funcionalidades ...4

2.3. Requerimientos mínimos del sistema ...5

2.4. Certificados homologados...5

2.5. Página de inicio al Portal de Proveedores COPERAMA ...6

3. Acceso al Portal de Proveedores COPERAMA ... 7

4. Características generales y navegación... 8

4.1. Inicio ...8

4.2. Documentación ...9

4.3. Gestión de Facturas ...10

4.3.1. _{Crear Factura Individual: ... 10}

4.3.2. _{Emitidas: ... 10}

4.3.3. _{Pendientes de Firma:... 10}

4.3.4. _{Rechazadas: ... 10}

4.3.5. _{Opciones comunes de pantallas ... 10}

4.4. Gestión de Ficheros...10

4.4.1. _{Carga de Ficheros ... 10}

4.4.2. _{Consulta de Ficheros... 10}

4.5. Opciones...10

4.5.1. Paginación... 10

4.5.2. _{Formato Fichero Propio ... 10}

4.5.3. _{Recepción Cambios de Estado ... 10}

4.5.4. _{Opciones de Visualización y descarga... 10}

4.6. Administración ...10

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1. Introducción

La solución de facturación electrónica para empresas, BS Factura, tiene como objetivo contribuir a la mejora de la eficiencia, competitividad y cuenta de resultados de las empresas, mejorando sus procesos de facturación, cobros, pagos y financiación, y ahorrando costes y tiempo mediante la adopción de la facturación electrónica de forma conjunta con sus clientes y/o proveedores. Banco Sabadell consolida su imagen y posicionamiento como proveedor global estratégico de soluciones para empresas en el ámbito financiero.

Este manual está orientado a servir como guía a las empresas proveedoras de COPERAMA, usuarias del Portal de Proveedores de BS Factura, diseñado específicamente para el grupo COPERAMA.

A lo largo de las siguientes páginas, se presentan las características del portal, tanto a nivel de navegación, como de requisitos de sistema.

Asimismo, se incluyen instrucciones detalladas sobre las diferentes operativas posibles, tales como: Obtención de documentación del portal, carga y consulta de facturas en la plataforma, formatos de ficheros y configuraciones de opciones disponibles.

Para preguntas adicionales no contenidas en el presente documento, es posible comunicar con el Servicio de Atención al Cliente a través de la siguiente información de contacto:

Teléfono: 902 303 373 (9 h a 18 h) Email: [email protected] Correo ordinario:

BS Factura

Avenida de La Libertad, 21

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2. Descripción general de la aplicación

2.1. _{Introducción a BS Factura}

El verdadero éxito para facturar de forma electrónica es conseguir la incorporación e integración de clientes y proveedores. BS Factura permite incorporar grandes volúmenes de usuarios de todo tipo y tamaño, ya que para empezar a operar con el servicio sólo se precisa un PC con navegador e Internet.

Desde el servicio BS Factura se realizan de forma telemática la introducción y la firma de facturas (emisión), en pequeños o grandes volúmenes, así como la consulta y la descarga de facturas almacenadas.

La transmisión se realiza en todos los casos de un modo seguro, pudiendo ser efectuada interactivamente o por un sistema automático.

Todo esto se traduce en una serie de beneficios para las empresas adheridas: ○ Ahorro de costes operativos y mejora de su competitividad.

○ Ahorro de espacio físico y mejora de acceso a la información de las facturas. ○ Fidelización y mejora del servicio a clientes y mejora de la relación comercial

con proveedores.

○ Transparencia en la obtención de información de calidad sobre las facturas y su estado.

2.2. _{Catálogo de Funcionalidades}

El objetivo del sistema es proporcionar las funcionalidades necesarias para que un usuario emisor/receptor de facturas pueda cargar, consultar y descargar lotes de facturas.

A continuación se enumeran las principales funcionalidades incluidas en el Portal de Proveedores de COPERAMA:

• Obtención de Documentación de Interés para la gestión de la plataforma

• Carga interactiva de una factura en el portal

• Consultas sobre las facturas emitidas (exclusivo Proveedores Coperama): Enviadas, pendientes de firma y rechazadas

• Consultas sobre las facturas recibidas (exclusivo Establecimientos Coperama):

• Firma de facturas y verificación (exclusivo Proveedores Coperama)

• Carga de facturas en la plataforma mediante fichero de lotes(exclusivo Proveedores Coperama)

• Consulta de ficheros de lotes emitidos (exclusivo Proveedores Coperama)

• Configuración de opciones disponibles

• Administración de centros (exclusivo Proveedores Coperama) Los detalles de cada una de ellas se ofrecen a lo largo del manual

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2.3. _{Requerimientos mínimos del sistema}

Requerimientos básicos para navegar por el portal:

Windows 2000/Me/98/XP

IE 5 o superior

Para cargar facturas a la plataforma y firmar, se requieren los siguientes componentes adicionales:

Certificado digital aceptado por plataforma BS Factura

Java Runtime Environment (JRE) en su versión 1.5.0 o superior: entorno de ejecución de la aplicación.

2.4. _{Certificados homologados}

A continuación se presenta la lista de certificados aceptados por la plataforma BS Factura

Autoridad de Certificación (CA)

T

Tipos de certificados emitidos

Persona física

FNMT

Personas jurídica

AC Camerfirma SA (RACER) Personas jurídica Personas jurídica

AC Camerfirma SA (AC Camerfirma Certificados Camerales)

Factura electrónica

Tipo II.A CERTIFICADO RECONOCIDO DE COLEGIADO CON DSCF (OID Política 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.1.1)

Tipo II.B CERTIFICADO RECONOCIDO DE COLEGIADO. (OID Política 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.1.2)

Firmaprofesional S.A. NIF A-62634068

CERTIFICADOS CORPORATIVOS RECONOCIDOS DE ENTIDAD O PERSONA JURÍDICA

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2.5. _{Página de inicio al Portal de Proveedores COPERAMA}

Para acceder directamente desde el navegador, la página de inicio al portal se encuentra disponible en la siguiente URL:

https://www.bsfactura.com/bsf/home/login.zul?portal=COPERAMAr

La primera pantalla, -que se muestra a continuación-, le permitirá identificarse en el Portal, con el usuario y contraseña de acceso al mismo, incorporando la funcionalidad de recuperación de contraseña.

Figura: Página de inicio del Portal de Proveedores COPERAMA

En aquellos casos en que los usuarios dispongan de traspaso de sesión, mediante la cual desde su sesión habitual se conectan con el portal, ésta primera pantalla no se vería, accediendo el usuario directamente a la página de bienvenida del portal, descrita en el siguiente apartado.

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3. Acceso al Por tal de Proveedores COPERAMA

Superado el acceso al portal de proveedores, descrito en el apartado anterior, la página de bienvenida identifica al usuario conectado y muestra la última vez que se ha establecido conexión.

Figura: Página de bienvenida

La página se estructura de acuerdo a los siguientes bloques:

1. Bienvenida personalizada: presenta el nombre del usuario y la fecha de última conexión

2. Pestañas de Menú de Opciones, en las diferentes áreas que se divide el aplicativo, a través de las cuales podrá acceder a toda las operativa disponible en el Portal 3. Presentación y acceso directo a las opciones consideradas más frecuentes

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4. Características generales y navegación

Las diferentes opciones del portal, está agrupadas en cada una de las pestañas, que componen el modelo de navegación:

• Inicio. • Documentación • Gestión de Facturas • Gestión de Ficheros • Opciones • Administración

4.1. _Inicio

Las opciones disponibles en esta pestaña son las opciones consideradas más frecuentes, que se encuentran accesibles desde su pestaña correspondiente, pero que se incluyen en la página de bienvenida para simplificar el acceso.

Cada una de las opciones incluidas, se describe en el apartado correspondiente a su pestaña.

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4.2. _{Documentación}

En esta pestaña encontrará información de interés que le ayudará a optimizar la gestión del portal

• Área de descarga de documentos, desde donde podrá obtener la última versión de los mismos.

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4.3. _{Gestión de Facturas}

Permite la creación de una factura individual, así como la consulta y descarga de las facturas incorporadas y recibidas en el Portal, mediante herramientas de búsqueda básica y avanzada, e incluyendo herramientas de descarga en formatos estándar: .xml, .pdf, .xls, e incluso con formato propio.

Opciones:

o Crear Factura Individual:

o Emitidas:

o Pendientes de Firma

o Rechazadas

o Recibidas

4.3.1.

_{Crear Factura Individual (Exclusivo Proveedores Coperama):}

Mediante el formulario disponible en esta opción, podrá crear interactivamente facturas individuales, rellenando los datos obligatorios –marcados con *. sin necesidad de hacerlo mediante ficheros de carga.

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4.3.2.

_{Emitidas (Exclusivo Proveedores Coperama):}

Permite a los usuarios emisores la visualización de las facturas que han emitido con el portal, que están verificadas por la plataforma, y que ya han sido firmadas.

Figura: Pestaña Facturas con opción “Emitidas”

Esta ventana permite realizar las siguientes acciones:

1.- Búsqueda básica por Número de Factura (Facturas que comiencen por XXX…, que

terminen por …..XXX, que sean igual a XXXXXXXX). Tecleando un mínimo de 3 caracteres, y pulsando la lupa, se visualizan las facturas que cumplan el criterio básico

2.- Búsqueda avanzada, para visualizar un conjunto de facturas, que cumplan las

condiciones que se indiquen en los criterios de búsqueda.

Al pulsar en este apartado, se despliega en la pantalla el formulario de Búsqueda Avanzada, con los criterios de búsqueda por los que se permite realizar esta función:

Campo Tipo Observaciones

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Razón Social Receptor Alfanumérico Razón Social de la empresa receptora

Fecha Factura desde hasta Fecha Rango de fechas de la factura Fecha Envío desde hasta Fecha Rango de fechas de envío de la factura Importe desde hasta Numérico Rango de importe de la factura emitida

Remesadas Check Si/No Indica si la factura ha sido incluida en un fichero de normas

Digitalizadas Check Si/No Indica si la factura proviene de un sistema de digitalización certificada

Tiene empresa pagadora Check Si/No Elimina del listado las facturas aquellas que no tienen informada una empresa pagadora distinta de la receptora.

Estado factura Lista desplegable Estados comerciales de la factura. Se podrá seleccionar uno de los valores de la lista: Anulada, Rechazada, Aprobada, Pagada, Impagada, etc..

Razón Social Emisor Alfanumérico Razón Social de la empresa emisora

Centro Emisor Alfanumérico Nombre del centro emisor

Tipo Factura Lista desplegable Tipo de factura. Se podrá seleccionar uno de los siguientes valores: Factura, Rectificativa, Nota Suplido, Nota Abono, Autofactura, Nota Cargo.

Canal Tipo de Canal. Se podrá seleccionar uno de los

siguientes valores: Canal Mail, Canal Papel.

Tipo de comunicación. Lista desplegable Tipo de comunicación. Se podrá seleccionar uno de los tipos de comunicación que puede tener asociados una factura.

Además, al pulsar la opción “Mas Campos” aparecen una nueva pantalla con criterios de búsqueda adicionales:

Localizador Alfanumérico Número de localizador de factura

Bono Alfanumérico Número del bono

Expediente Alfanumérico Número de expediente de factura

Albarán Alfanumérico Número del albarán de la factura

Referencia Cliente Numérico Referencia o identificador del cliente.

Referencia Proveedor Numérico Referencia del proveedor.

Código Cliente Alfanumérico Código interno del cliente

Código Proveedor Alfanumérico Código interno del proveedor

Clasificación de la lista

La relación de facturas que cumplen los criterios de búsqueda, viene ordenada por defecto por Fecha factura, situando en primer lugar las más recientes.

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3.-Filtros de visualización:

• Todas : Opción por defecto: Listado completo de las facturas que cumplen los criterios de búsqueda

• No Descargadas: De la lista completa, visualiza sólo aquellas facturas que no han sido descargadas por los receptores

• Descargadas: De la lista completa, visualiza sólo aquellas facturas que han sido descargadas por los receptores.

4.- Visualizar, para visualizar la factura de la línea en cuestión. (Ver apartado opciones

comunes de pantallas)

5.- Descargas, para descargar la facturas visualizadas en formatos estándar: .xml, .pdf,

.xls, e incluso con formato propio. (Ver apartado opciones comunes de pantallas)

6.-Acciones, para aquellas facturas que se seleccionen:

• Reenviar: Envía de nuevo una factura ya transmitida. Normalmente se usa para una factura rechazada por el receptor, por reglas externas o internas, y que una vez subsanado el motivo de rechazo, se desea volver a enviarla)

• Norma 58: Genera un fichero bancario siguiendo la norma 58

• BS Factoring: Genera un fichero bancario siguiendo la norma BS Factoring

• Desmarcar remesa: Desmarca una factura que ha sido establecida dentro de una remesa

• Confirmar anulación: Confirmar la anulación de una factura en la que el receptor a solicitado la anulación de la misma.

• Administrar Adjuntos: Funcionalidad que permitirá al usuario emisor dar de alta o baja adjuntos documentales a una factura.

Los adjuntos documentales, son documentos adicionales que podemos incorporar a cada una de las facturas, teniendo en cuenta que:

- El tamaño del adjunto no debe superar 1MB.

- Se soportan los siguientes formatos de documentos: GIF, XML, JPG, DOC; PDF, XLS, ZIP, TXT.

Seleccionando una factura de la lista, a la cual queremos añadir un adjunto documental, y pulsando la acción “Administrar Adjuntos”, se desplegará la siguiente ventana, donde mediante la opción “Alta”, se nos abrirá un administrador de archivos para localizar el documento que queremos adjuntar.

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Figura: Detalle Alta de Adjuntos

Una vez localizado el fichero, pulsando el botón “Cargar Archivo (Upload)”, nos aparecerá la siguiente ventana de confirmación:

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4.3.3.

_{Pendientes de Firma (Exclusivo Proveedores Coperama):}

Permite visualizar la relación de facturas que están pendientes de ser firmadas por el usuario.

Figura: Pestaña Facturas con opción “Pendientes de Firma”

CIF Emisor Alfanumérico CIF de la empresa emisora

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Puede invertir el orden, pulsando en

También puede clasificar la lista por importe, pulsando

No disponible. Solo facturas propias, donde el usuario es el emisor de la factura

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6.-Acciones, para aquellas facturas que se seleccionen:

• Borrar: Eliminar una factura que se encuentra pendiente de firma

• Firmar: Firmar una factura que se encuentra pendiente de firma

4.3.4.

_Rechazadas:

En el caso del Portal de Proveedores de Coperama esta pestaña estará infrautilizada, ya que solamente puede rechazarse una factura por duplicidad o por error de formato en el fichero de carga.

De todas formas, indicar que esta pestaña permite visualizar la relación de facturas que están rechazadas (hasta un límite de 400 facturas) por duplicidad o por error de formato.

Figura: Pestaña Facturas con opción “Rechazadas”

CIF Emisor Alfanumérico CIF de la empresa emisora

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Filtrar Reenviables Check Si/No Elimina del listado las facturas que no pueden ser reenviadas (solo para Rechazadas)

Tipo Rechazo Lista desplegable Tipo de rechazo aplicado a una factura

Se podrá seleccionar uno de los siguientes valores: Regla Negocio Externa, Regla Negocio Interna, Duplicada o Anulación concedida

Fechas Rechazo desde hasta Fecha Rango de fechas de rechazo de la factura

Referencia Cliente Numérico Referencia o identificador del cliente. Referencia Proveedor Numérico Referencia del proveedor.

También puede clasificar la lista por importe, pulsando

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No disponible. Solo facturas emitidas y recibidas.

.xls, e incluso con formato propio. (Ver apartado opciones comunes de pantallas)

6.-Acciones, para aquellas facturas que se seleccionen;

• Reenviar: No está operativa.

• Cancelar: No está operativa.

• Descargar errores: No está operativa.

7.- Consultar Detalle: Haciendo clic sobre el icono que indica el número de errores

detectados permite visualizar el detalle de los mismos.

4.3.5.

_{Recibidas (Exclusivo Establecimientos Coperama)}

Permite a los establecimientos receptores la visualización de las facturas que ha recibido por parte de los Proveedores de Coperama.

Figura: Pestaña Facturas Recibidas

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2.- Búsqueda avanzada, para visualizar un conjunto de facturas, que cumplan las condiciones que se indiquen en los criterios de búsqueda.

CIF Receptor Alfanumérico CIF de la empresa receptora

Razón Social Receptor Alfanumérico Razón Social de la empresa receptora Fecha Factura desde hasta Fecha Rango de fechas de la factura

Fecha Envío desde hasta Fecha Rango de fechas de envío de la factura Importe desde hasta Numérico Rango de importe de la factura emitida

Remesadas Check Si/No Indica si la factura ha sido incluida en un fichero de normas

Digitalizadas Check Si/No Indica si la factura proviene de un sistema de digitalización certificada

Estado factura Lista desplegable Estados comerciales de la factura. Se podrá seleccionar uno de los valores de la lista: Anulada, Rechazada, Aprobada, Pagada, Impagada, etc..

Canal Tipo de Canal. Se podrá seleccionar uno de los

siguientes valores: Canal Mail, Canal Papel.

Tipo de comunicación. Lista desplegable Tipo de comunicación. Se podrá seleccionar uno de los tipos de comunicación que puede tener asociados una factura.

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• Nuevas : Opción por defecto: Listado completo de las facturas que cumplen los criterios de búsqueda

• No Descargadas: De la lista completa, visualiza sólo aquellas facturas que no han sido descargadas por los receptores

• Todas: Visualiza todas las facturas que han sido emitidas al usuario auténticado.

4.3.6.

_{Opciones comunes de pantallas}

Visualizar:

Las opciones de visualización para una factura en concreto, en cada línea de la relación presentada en pantalla, dispone de los siguientes iconos:

Pinchando el icono que esté disponible para la factura seleccionada, obtendremos la función indicada para cada uno de ellos

Descargas:

Las opciones de descarga, para un conjunto de facturas seleccionadas en la lista / relación de facturas, teniendo en cuenta que si una relación ocupa más de una pantalla, las facturas pueden estar marcadas en diferentes pantallas de la relación, son:

Visualización de la factura en formato PDF

Visualización de los ficheros adjuntos de la factura

Verificación de los datos de la firma Visualización de la factura en formato PDF Visualización de la factura en formato PDF

Visualización de los ficheros adjuntos de la factura Visualización de los ficheros adjuntos de la factura

Verificación de los datos de la firma Verificación de los datos de la firma

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Donde, cada uno de los iconos representa la siguiente funcionalidad:

Esta opción le permite obtener un fichero facturas.xml, empaquetado en un fichero facturas.zip, con las facturas seleccionadas. (Recuerde que en la pestaña de Opciones – Visualización y descarga-, puede configurar el tipo de fichero .xml que desea)

Esta opción le permite obtener en un fichero facturas.zip, cada una de las facturas seleccionadas en un archivo .pdf, conjuntamente con un fichero index.html a modo de índice de las mismas. (Recuerde que en la pestaña de Opciones –Visualización y descarga-, puede configurar el tipo de fichero .pdf que desea)

Esta opción le permite obtener un fichero facturas.xls, con la relación de facturas seleccionadas.

Esta opción le permite obtener un fichero denominado facturas.csv, en formato.csv, con la relación de facturas seleccionadas, de acuerdo con el formato / estructura de datos establecido en la configuración de Opciones – Visualización y Descarga.

Esta opción le permite obtener un fichero denominado ATTACHMENT_PROCESS_

num_proceso.ZIP, donde num_proceso es un numero asignado por la plataforma, con los

diferentes adjuntos de la relación de facturas seleccionadas.

Descarga en formato .XML Descarga en formato .XML Descarga en formato .pdf Descarga en formato .pdf Descarga en formato .xls Descarga en formato .xls

Descarga en formato propio Descarga en formato propio

Descarga de adjuntos de facturas Descarga de adjuntos de facturas

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4.4. _{Gestión de Ficheros}

Permite la carga en la plataforma de un fichero con la relación de facturas a introducir en el sistema, así como la consulta de los ficheros cargados para conocer su estado de proceso (“En Proceso” o “Procesado”).

Opciones:

o Carga de ficheros

o Consulta de Ficheros:

4.4.1.

_{Carga de Ficheros}

Permite la carga en la plataforma de un fichero en formato XML-BSF, Facturae, .csv, o .txt, de acuerdo a las especificaciones del servicio BS Factura, con la relación de facturas a introducir en el sistema

La carga del fichero se realiza en varios pasos:

Paso 1: Selección del Fichero:

Deberá rellenar el formulario de carga con los datos obligatorios –marcados con *.

Figura: Formulario de carga de ficheros de facturas

Mediante el botón “Examinar”, esta pantalla de carga le permite indicar el fichero de lotes de facturas, facilitando su localización en el PC local o directorio de red

Debe tener en cuenta que, los nombres de fichero solo podrán incluir los siguientes caracteres:

De la ‘a’ a la ‘z’ (sin acentos) De la ‘A’ a la ‘Z’ (sin acentos) Del 0 al 9

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Los caracteres siguientes: ‘-‘, ‘_’ y ‘&’

No son válidos los caracteres acentuados, espacios en blanco, caracteres de control, o cualquier otro tipo de caracteres no incluidos en la relación anterior.

Paso 2: Envío del fichero:

Permite conocer la progresión del proceso del Envío del fichero.

Figura: Progreso del Envío de ficheros

Paso 3: Resultado del proceso de Carga:

Esta pantalla le permite conocer el resultado de la carga del fichero:

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4.4.2.

_{Consulta de Ficheros}

Permite visualizar la relación de ficheros cargados previamente en la plataforma. Esta pantalla dispone de dos filtros:

Procesados: Filtro por defecto, se presentan los ficheros enviados y procesados durante las dos últimas semanas:

En Proceso: Filtro a seleccionar para ver los ficheros que se han cargado y todavía no ha finalizado su proceso

Con los criterios de búsqueda se permite acotar la relación, con aquellos ficheros que cumplan los criterios de selección: Fichero, Fecha Desde, Fecha Hasta, o Estado (Correcto – Error – Ambos)

Figura: Consulta de ficheros Procesados

En caso de que el fichero se hubiera procesado con errores aparecería el icono: Pulsando la lupa, nos visualizaría los errores que motivan el rechazo del fichero, por ejemplo;

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4.5. _Opciones

Esta pantalla permite al usuario la configuración de diferentes parámetros:

Figura: Opciones de Configuración

4.5.1.

_Paginación

Permite establecer el número de líneas por página. Por defecto se configura a 25.

Figura: Paginación

4.5.2.

_{Formato Fichero Propio}

Permite al usuario configurar un formato específico de fichero para ser utilizado en la descarga de facturas al seleccionar el formato denominado “Propio”.

Para ello se presentaran dos listas con campos disponibles. Una de ella con datos propios de la factura y otra con datos de extensiones (propias del sector turístico). Estos se

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podrán seleccionar y ordenar (botones de Subir y Bajar campo) para definir un formato de fichero.

Además, se podrá escoger un carácter como separador de campos y una de las siguientes extensiones txt, csv o xls.

Ver siguiente figura:

Figura: Pantalla de Configuración Formato PROPIO

Los campos disponibles son los siguientes:

Subir campo Bajar campo Subir campo Bajar campo Subir campo Bajar campo

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Datos de Factura:

Campo Observaciones

Fecha Factura Fecha de emisión de la factura

Fecha Envío Fecha de carga de la factura en la plataforma

Número Factura Número de factura

Importe Factura Importe total de la factura

Razón Social Emisor Razón Social de la empresa emisora

Dirección Emisor Datos de dirección de la empresa emisora Código Postal Emisor Código postal de la empresa emisora Provincia Emisor Provincia de empresa emisora

Localidad Emisor Localidad de empresa emisora

País Emisor País de empresa emisora

CIF Receptor CIF de la empresa receptora

Razón Social Receptor Razón Social de la empresa receptora Código Postal Receptor Código postal de la empresa receptora

Provincia Receptor Provincia de empresa receptora Localidad Receptor Localidad de empresa receptora

CIF Proveedor Indica el CIF del Emisor de la factura

Código Proveedor Código interno del proveedor en el sistema de CEALCO. Referencia Proveedor Tipo de referencia proveedor (Contrato, albarán, etc.)

Nº Referencia Proveedor Número de referencia del proveedor

Referencia Cliente Tipo de referencia cliente (Contrato, albarán, etc.)

Nº Referencia Cliente Número de referencia del cliente Total Descuentos Importe total de los descuentos Total Base Imponible Importe total de la base imponible

Nombre del PDF de la Factura Nombre del PDF de la factura

Moneda Tipo de moneda

Total Impuestos Importe total de los impuestos

Tipo Factura Tipo de la factura

Base Imponible IVA

Superreducido

Base imponible del IVA superreducido

Base Imponible IVA General Base imponible del IVA general

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Campo Observaciones

Albarán Cliente Número del albarán de la factura

Código Cliente Código interno del cliente

Bono Número del bono

Localizador Número de localizador de factura

Expediente Número de expediente de factura

Localidad de la Oficina Localidad de la oficina Importe del Impuesto de la

Comisión

Importe total de los impuestos de la comisión

Nombre de la oficina Nombre de la oficina Número de personas Número total de personas Fecha Inicio Servicio Fecha de inicio del servicio

Tasa de la comisión Tasa de la comisión Importe total de la comisión Importe total de la comisión

Descripción del destino Descripción del destino Código de la oficina Código de la oficina Localidad del hotel Localidad del hotel

Dirección del hotel Dirección del hotel

Nombre de la marca comercial Nombre de la marca comercial

Nombre del Pax Líder Nombre del Pax Líder

Nombre del programa del cliente Nombre del programa del cliente Suplemento No Comisionable Suplemento No Comisionable

Nombre del agente Nombre del agente

Fecha Fin Servicio Fecha de fin del servicio

Nombre del hotel Nombre del hotel

Importe de la comisión Importe total de la comisión

Código Hotel Código del hotel

Suplemento Comisionable Suplemento comisionable Tasa del impuesto de la comisión Tasa del impuesto de la comisión

Código de Agencia Código de la agencia

Nombre de Agencia Nombre de la agencia

Dirección de la Oficina Dirección de la Agencia que ha realizado la reserva

Total Antes Comisión Importe total antes de comisión

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Las opciones seleccionables dentro de la definición de separadores de campos son las siguientes: • ‘,’ • ‘;’ • ‘|’ • ‘#’

• Otros: permite definir de forma manual nuevos separados no incluidos

anteriormente

Figura: Separador de campos (Otros)

4.5.3.

_{Recepción Notificaciones}

Permite al usuario configurar la funcionalidad de recibir avisos por email cuando se carguen en la plataforma facturas y prefacturas nuevas, en las cuales es el receptor.

Figura: Recepción Notificaciones

4.5.4.

_{Recepción Cambios de Estado}

Permite al usuario configurar la funcionalidad de recibir avisos por email de forma diaria detallando los cambios de estado comercial efectuados sobre sus facturas emitidas.

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Un usuario emisor podrá activar o desactivar la posibilidad de ser notificado una vez al día vía correo electrónico de aquellas facturas que han sufrido un cambio de estado el día anterior.

Se asumirá esta configuración para todas las empresas emisoras asignadas al usuario.

Figura: Gestión de Notificaciones Cambios de Estado

4.5.5.

_{Opciones Configuración Datos de Usuario}

Permite al usuario modificar datos de configuración propios. Tales como: password, dirección de correo, idioma del portal, etc.

Figura: Configuración Datos de Usuario

4.5.6.

_{Opciones de Visualización y descarga}

Un usuario, emisor o receptor, podrá configurar el formato de descarga en XML y el formato de descarga en PDF.

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- XML-BSF: Formato estándar de plataforma BS Factura.

- XML-ST: Formato que contiene las extensiones definidas para empresas del sector turístico.

- Facturae: Formato electrónico de factura definido por la agencia tributaria.

- Formato Original: Formato en el que la factura fue emitida a la plataforma. Será la opción marcada por defecto.

En el formato de visualización y descarga en PDF se le mostrarán 2 opciones: - Con código de puntos

- Sin código de puntos: Será la opción marcada por defecto.

En la descarga de facturas tanto en formato XML como PDF se generará el fichero a partir de la configuración del usuario.

Las opciones por defecto, son las siguientes:

Figura: Opciones de visualización y descarga

4.5.7.

_{Notificaciones Adjuntos Documentales}

Permite al usuario configurar la funcionalidad de recibir avisos por email cuando se carguen en la plataforma nuevos adjuntos documentales.

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4.5.8.

_{Recepción de Peticiones sobre Facturas}

Permite al usuario configurar la funcionalidad de recibir avisos por email cuando se generen peticiones de anulación de facturas en la plataforma.

Figura: Notificaciones Adjuntos Documentales

4.6. Administración

Pestaña que permitirá al Proveedor Coperama administrar los códigos de centro de los establecimientos asociados a Coperama.

Esto permitirá identificar el establecimiento destinatario de la factura cuando varios establecimientos pertenezcan a la misma sociedad.

1 – Establecimiento: Se indicará el CIF del establecimiento Coperama sobre cuyos centros se quiere actuar.

Una vez se indique el CIF se pulsará la “lupa” para que el aplicativo cargue la información de centros relacionada con dicho CIF, tal y como se muestra en la Figura. 2

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Figura 2.

Una vez seleccionamos el centro con el cual queremos establecer la relación, pulsamos sobre la opción de “Alta”, tal y como se indica en la figura. 3.

Figura 3.

Al “clickar” sobre la opción de “Alta” se despliegan los campos indicados en la Figura 4 que permitirán introducir los datos que el Proveedor Coperama utiliza dentro de sus sistemas para identificar el centro del Establecimiento Coperama.

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Figura 4.

Al pulsar el botón de “Guardar” quedará registrada la relación entre el código de centro del Establecimiento Coperama y el código de centro utilizado por el proveedor.