IMPRESO POR: .
152-33-01
CUENTA Pasajes al Interior
AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
04099990000 0000
0409999000020000001001000
MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL NACIONAL
SIN NOMBRE ESPECIFICO
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION
SALDO INICIAL
DEBITO CREDITO
0.00 0.00
0.00
29/01/2013 DAG 04099990000000000001943 EUROVIAJES TUR S.A.(PROY.SNAP)PAGO DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO SEGÚN 5 ANEXOS, FACT. 170904 POR $181.52 MAS IVA
38201073 181.52 0.00
29/01/2013 DAG 04099990000000000001944 EUROVIAJES TUR S.A.(PROY.SNAP)PAGO DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO SEGÚN 5 ANEXOS, FACT. 170904 POR $181.52 MAS IVA
38201097 19.92 0.00
Subtotal Flujos
Saldo por Auxiliares
201.44 0.00
201.44
Subtotal por Auxiliares 201.44 0.00
AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
04099990000 0000
0409999000021000054001000
MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL NACIONAL
SIN NOMBRE ESPECIFICO
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION
SALDO INICIAL
DEBITO CREDITO
0.00 0.00
0.00
22/01/2013 DAG 04099990000000000001482 EUROVIAJES TUR S.A.-PROY. CONTROL FORESTAL PAGO EMISION DE PASAJES DEL MES DE ENERO DEL 2013 CON FACTS. 170133 SEGUN 6 ANEXOS.
POR EL VALOR DE 175.76 MAS IVA
38001521 158.60 0.00
22/01/2013 DAG 04099990000000000001483 EUROVIAJES TUR S.A.-PROY. CONTROL FORESTAL PAGO EMISION DE PASAJES DEL MES DE ENERO DEL 2013 CON FACTS. 170133 SEGUN 6 ANEXOS.
POR EL VALOR DE 175.76 MAS IVA
38001618 17.16 0.00
22/01/2013 DAG 04099990000000000001490 EUROVIAJES TUR S.A.-PROY.CONTROL FORESTAL PAGO EMISION DE PASAJES DEL MES DE ENERO DEL 2013 CON FACTS. 170420, 170439 SEGUN 7 ANEXOS. POR EL VALOR DE 153.20 MAS IVA
38004441 153.20 0.00
22/01/2013 DAG 04099990000000000001495 EUROVIAJES TUR S.A.-PROY.CONTROL FORESTAL PAGO EMISION DE PASAJES DEL MES DE ENERO DEL 2013 CON FACTS. 170420, 170439 SEGUN 7 ANEXOS. POR EL VALOR DE 153.20 MAS IVA
38004561 16.20 0.00
Subtotal Flujos
Saldo por Auxiliares
345.16 0.00
345.16
Subtotal por Auxiliares 345.16 0.00
IMPRESO POR: .
AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
04099990000 0000
0409999000021000060001000
MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL NACIONAL
SIN NOMBRE ESPECIFICO
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION
SALDO INICIAL
DEBITO CREDITO
0.00 0.00
0.00
21/01/2013 DAG 04099990000000000001364 ILLANES VARGAS JULIAN.- PROY. SOCIO BOSQUE, LIQUIDACION DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO-MACAS-GUALAQUIZA-SAN JUAN BOSCO DEL 05-09/11/2012 Y DEL 12-16/11/2012 SEGUN 8 ANEXOS.
37977367 25.50 0.00
21/01/2013 DAG 04099990000000000001381 PILAMUNGA NELLY.- PROY. SOCIO BOSQUE, LIQUIDACION DE LA COMISION A LA CIUDAD DE SAN
LORENZO-BORBON-CHAMANGA-AMBATO-RIOBAMBA-CUENCA-LOJA-ZAMORA-HU AQUILLAS DEL 19-23/11/2012 Y DEL 27-30/11/2012 SEGUN 20 ANEXOS.
37980045 34.30 0.00
22/01/2013 DAG 04099990000000000001460 EUROVIAJES TUR S.A.-PROY.SOCIO BOSQUE PAGO EMISION DE PASAJES DE ENERO DEL 2013 CON FACTS. 170154, 170157, 170164, 170165, 170167, 170168 SEGUN 15 ANEXOS, POR EL VALOR DE 911.12 MAS IVA
37998151 911.12 0.00
22/01/2013 DAG 04099990000000000001472 EUROVIAJES TUR S.A.-PROY.SOCIO BOSQUE PAGO EMISION DE PASAJES DE ENERO DEL 2013 CON FACTS. 170154, 170157, 170164, 170165, 170167, 170168 SEGUN 15 ANEXOS. POR EL VALOR DE 911.12 MAS IVA
37998387 100.32 0.00
22/01/2013 DAG 04099990000000000001497 EUROVIAJES TUR S.A.-PROY. SOCIO BOSQUE PAGO EMISION DE PASAJES DEL MES DE ENERO DEL 2013 CON FACTS. 170411, 170412, 170424, 170425, 170430, 170431, 170433, 170434, 170435, SEGUN 22 ANEXOS. POR EL VALOR DE 1024.10 MAS IVA
38007475 1,024.10 0.00
22/01/2013 DAG 04099990000000000001499 EUROVIAJES TUR S.A.-PROY. SOCIO BOSQUE PAGO EMISION DE PASAJES DEL MES DE ENERO DEL 2013 CON FACTS. 170411, 170412, 170424, 170425, 170430, 170431, 170433, 170434, 170435, SEGUN 22 ANEXOS. POR EL VALOR DE 1024.10 MAS IVA
38007625 111.84 0.00
28/01/2013 DAG 04099990000000000001729 EUROVIAJES TUR S.A.-PROY.SOCIO BOSQUE EMISION DE PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2013 CON FACTS. 171310, 171311, 171344, 171345 SEGUN 11 ANEXOS. POR EL VALOR DE 712.80 MAS IVA.
38121880 712.80 0.00
28/01/2013 DAG 04099990000000000001735 EUROVIAJES TUR S.A.-PROY.SOCIO BOSQUE EMISION DE PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2013 CON FACTS. 171310, 171311, 171344, 171345 SEGUN 11 ANEXOS. POR EL VALOR DE 712.80 MAS IVA.
38122160 77.76 0.00
29/01/2013 DAG 04099990000000000001954 EUROVIAJES TUR S.A.(PROY.SOCIO BOSQUE)PAGO DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO SEGÚN 5 ANEXOS, FACT.170906
38202909 86.10 0.00
29/01/2013 DAG 04099990000000000001955 EUROVIAJES TUR S.A.(PROY.SOCIO BOSQUE)PAGO DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO SEGÚN 5 ANEXOS, FACT.170906
38202941 9.72 0.00
30/01/2013 DAG 04099990000000000001970 MAMAJACTA BENJAMIN.- PROY. SOCIO OSQUE.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A TENA-QUITO DEL 14 AL 17/01/2013,
REPOSICION GASTOS DE TRANSPORTE, SEGUN PEDIDO Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 6.
38205945 6.00 0.00
IMPRESO POR: . Subtotal Flujos
Saldo por Auxiliares
3,099.56 0.00
3,099.56
Subtotal por Auxiliares 3,099.56 0.00
AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
04099990000 0000
0409999000022000048001000
MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL NACIONAL
SIN NOMBRE ESPECIFICO
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION
SALDO INICIAL
DEBITO CREDITO
0.00 0.00
0.00
25/01/2013 DAG 04099990000000000001692 EUROVIAJES TUR S.A.-PROY.PACC EMISION DE PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2013 CON FACTS.171313, 171341, 171342 SEGUN 9 ANEXOS. POR EL VALOR DE 474.88 MAS IVA
38098618 474.88 0.00
25/01/2013 DAG 04099990000000000001694 EUROVIAJES TUR S.A.-PROY.PACC EMISION DE PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2013 CON FACTS.171313, 171341, 171342 SEGUN 9 ANEXOS. POR EL VALOR DE 474.88 MAS IVA
38098709 52.44 0.00
Subtotal Flujos
Saldo por Auxiliares
527.32 0.00
527.32
Subtotal por Auxiliares 527.32 0.00
AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
04099990000 0000
0409999000028000032001000
MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL NACIONAL
SIN NOMBRE ESPECIFICO
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION
SALDO INICIAL
DEBITO CREDITO
0.00 0.00
0.00
29/01/2013 DAG 04099990000000000001940 EUROVIAJES TUR S.A(PROY.PANE) PAGO DIFERENCIA DE PASAJE AÉREO UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO SEGÚN 5 ANEXOS, FACT.
170848 POR $15.85 SIN IVA
38200803 15.85 0.00
29/01/2013 DAG 04099990000000000001958 EUROVIAJES TUR S.A.(PROY.PANE) PAGO DIFERENCIA DE PASAJE AÉREO UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO SEGÚN 5 ANEXOS, FACT.
171332 POR $ 181.69 MAS IVA
38203207 181.69 0.00
29/01/2013 DAG 04099990000000000001960 EUROVIAJES TUR S.A.(PROY.PANE) PAGO DIFERENCIA DE PASAJE AÉREO UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO SEGÚN 5 ANEXOS, FACT.
171332 POR $ 181.69 MAS IVA
38203222 19.92 0.00
IMPRESO POR: . Subtotal Flujos
Saldo por Auxiliares
217.46 0.00
217.46
Subtotal por Auxiliares 217.46 0.00
AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
04099990000 0000
0409999000029000039001000
MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL NACIONAL
SIN NOMBRE ESPECIFICO
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION
SALDO INICIAL
DEBITO CREDITO
0.00 0.00
0.00
22/01/2013 DAG 04099990000000000001473 EUROVIAJES TUR S.A.-PROY.GACC PAGO EMISION PASAJES DE LOS FUNCIONARIOS POR EL MES DE ENERO DEL 2013 CON FACT.170139, 170151 SEGUN 7 ANEXOS. POR EL VALOR DE 357.12 MAS IVA
37998857 357.12 0.00
22/01/2013 DAG 04099990000000000001476 EUROVIAJES TUR S.A.-PROY.GACC PAGO EMISION PASAJES DE LOS FUNCIONARIOS POR EL MES DE ENERO DEL 2013 CON FACT.170139, 170151 SEGUN 7 ANEXOS. POR EL VALOR DE 357.12 MAS IVA
37998945 39.12 0.00
29/01/2013 DAG 04099990000000000001952 EUROVIAJES TUR S.A.(PROY.GACC)PAGO DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO SEGÚN 5 ANEXOS, FACT.170905 POR
$181.52 MAS IVA
38202849 181.52 0.00
29/01/2013 DAG 04099990000000000001953 EUROVIAJES TUR S.A.(PROY.GACC)PAGO DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO SEGÚN 5 ANEXOS, FACT.170905 POR
$181.52 MAS IVA
38202874 19.92 0.00
30/01/2013 DAG 04099990000000000001969 OLEAS MANCERO HERNÁN PATRICIO .- PROY. GACC.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE AMBATO A QUITO 1-2, 4-5, 10, 12-14 Y DE AMBATO A RIOBAMBA EL 19/12/2012, REPOSICION GTOS DE PASAJES, SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACION Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 21
38205881 48.00 0.00
30/01/2013 DAG 04099990000000000002050 GARCES ACUNA DIANA LUCIA .- PROY. GACC.- LIQUIDACIONDE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 12 AL 14/12/2012, REPOSICION GASTOS DE TRANSPORTE, SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACION Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 6.
38238725 12.00 0.00
Subtotal Flujos
Saldo por Auxiliares
657.68 0.00
657.68
Subtotal por Auxiliares 657.68 0.00
AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
04099990000 0000
0409999000030000033001000
MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL NACIONAL
SIN NOMBRE ESPECIFICO
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION
SALDO INICIAL
DEBITO CREDITO
0.00 0.00
0.00
IMPRESO POR: . 22/01/2013 DAG 04099990000000000001478 EUROVIAJES TUR S.A.-PROY.DESECHOS SOLIDOS PAGO EMISION DE PASAJES
DEL MES DE ENERO DEL 2013 CON FACTS. 170138, 170160, 170149 SEGUN 9 ANEXOS. POR EL VALOR DE 426.97 MAS IVA
37999880 426.97 0.00
22/01/2013 DAG 04099990000000000001481 EUROVIAJES TUR S.A.-PROY.DESECHOS SOLIDOS PAGO EMISION DE PASAJES DEL MES DE ENERO DEL 2013 CON FACTS. 170138, 170160, 170149 SEGUN 9 ANEXOS. POR EL VALOR DE 426.97 MAS IVA
37999931 47.51 0.00
24/01/2013 DAG 04099990000000000001589 EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO DE EMISION DE PASAJES AERES PORYECTO DURANTE ENERO DEL 2013 CON FACTS. 170393, 170394, 170438 SEGUN 9 ANEXOS, POR EL VALOR DE 466.46 MAS IVA
38057916 466.46 0.00
24/01/2013 DAG 04099990000000000001593 EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO DE EMISION DE PASAJES AERES PORYECTO DURANTE ENERO DEL 2013 CON FACTS. 170393, 170394, 170438 SEGUN 9 ANEXOS, POR EL VALOR DE 466.46 MAS IVA
38058225 51.48 0.00
28/01/2013 DAG 04099990000000000001741 EUROVIAJES TUR S.A.-PROY.DESECHOS SOLIDOS EMISION DE PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DURANTE EL MES DE ENRO DEL 2013 SEGUN 18 ANEXOS. FACTS 171303 317 318 399 402 406 478 487 507 POR EL VALOR DE 1050.68 MAS IVA
38132027 1,050.68 0.00
28/01/2013 DAG 04099990000000000001746 EUROVIAJES TUR S.A.-PROY.DESECHOS SOLIDOS EMISION DE PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DURANTE EL MES DE ENRO DEL 2013 SEGUN 18 ANEXOS. FACTS 171303 317 318 399 402 406 478 487 507 POR EL VALOR DE 1050.68 MAS IVA
38132268 115.92 0.00
29/01/2013 DAG 04099990000000000001956 EUROVIAJES TUR S.A(PROY. DESECHOS SOLIDOS) PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO, SEGÚN 19 ANEXOS, FACTS.170665, 702, 734, 852, 863, 883, 886, 936, POR $1008.06 MAS IVA
38203150 1,008.06 0.00
29/01/2013 DAG 04099990000000000001957 EUROVIAJES TUR S.A(PROY. DESECHOS SOLIDOS) PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO, SEGÚN 19 ANEXOS, FACTS.170665, 702, 734, 852, 863, 883, 886, 936, POR $1008.06 MAS IVA
38203174 111.36 0.00
Subtotal Flujos
Saldo por Auxiliares
3,278.44 0.00
3,278.44
Subtotal por Auxiliares 3,278.44 0.00
AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
04099990000 0000
0409999000032000037001000
MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL NACIONAL
SIN NOMBRE ESPECIFICO
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION
SALDO INICIAL
DEBITO CREDITO
0.00 0.00
0.00
23/01/2013 DAG 04099990000000000001509 EUROVIAJES TUR S.A.-PROY.SUIA PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AL INTERIOR PENDIENTE DE CANCELAR CON FACT.164433 SEGUN 6 ANEXOS.
OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES. POR EL VALOR DE 14,00 MAS IVA
38013704 14.00 0.00
23/01/2013 DAG 04099990000000000001510 EUROVIAJES TUR S.A.-PROY.SUIA PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AL INTERIOR PENDIENTE DE CANCELAR CON FACT.164433 SEGUN 6 ANEXOS.
OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES. POR EL VALOR DE 14,00 MAS IVA
38013908 1.68 0.00
IMPRESO POR: . Subtotal Flujos
Saldo por Auxiliares
15.68 0.00
15.68
Subtotal por Auxiliares 15.68 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 8,342.74
8,342.74 0.00
