Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

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SADM

Servicios de Agua y Drenaje de

Monterrey, I.P.D.

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SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.

ANTECEDENTES

Decreto de creación No.41 del 30 abril 1956 publicado el 09 de mayo del mismo año.

MISIÓN

Prestar con eficiencia, calidad y transparencia, los servicios para el manejo integral del agua, con sentido de responsabilidad social, a través de esquemas de atención con sistemas modernos y simplificados, e impulsando la mejora constante de sus recursos humanos, para garantizar a la población de Nuevo León, la satisfacción de las necesidades presentes y futuras con respecto al agua, promoviendo su uso racional y sustentable.

Órganos de Gobierno que supervisan:

-Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales. -Auditoria Superior del Estado de Nuevo León.

-Dirección de Contraloría Interna del Estado de Nuevo León.

INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

Se llevó a cabo la política de extracción de las diversas fuentes, aprovechando los almacenamientos de las presas El Cuchillo, La Boca y Cerro Prieto así como los sistemas de pozos Buenos Aires, Mina y Monterrey, túneles y el manantial La Estanzuela.

Con el objetivo de obtener ahorros económicos en nuestro consumo de energía eléctrica, hemos aprovechado la implementación de tarifas eléctricas horarias de la C. F. E. (HM y HS) en nuestras instalaciones con mayor consumo de energía, lo cual, junto con la estrategia de evitar bombear en horarios punta, nos ha permitido obtener ahorros en nuestro presupuesto de energía por más del 20%.

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Se realizaron labores de mantenimiento electromecánico preventivo y correctivo en las diversas áreas de producción entre las que destaca la rehabilitación de la subestación eléctrica de la estación de bombeo Altamira debido a una falla en la acometida de 115 k.v. Además la instalación de un equipo de bombeo en el pozo No.1 del sistema Buenos Aires.

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 34 tanques de almacenamiento.

Se realizó mantenimiento preventivo en las instalaciones de 122 tanques de almacenamiento.

Se efectúo el mantenimiento a 88 líneas principales mayores de 12" de diámetro. Se realizaron 189 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 103 en diferentes diámetros.

En coordinación con los Patronatos de Bomberos de los Municipios del área metropolitana de Monterrey y Protección Civil, hemos continuado con la revisión a los hidrantes del área metropolitana y hemos dado mantenimiento a 2,026 aparatos. Se efectuaron trabajos de sectorización en 119 circuitos.

PROYECTO MONTERREY V

Anillo de transferencia: 73 km. de tubería en diámetros de 24" a 60" con una inversión de $ 1,596.2 millones de pesos.

Redes de distribución: 28 km. en tubería en diámetros de 18" a 36" con una inversión de $ 129.6 millones de pesos.

Tanques de almacenamiento: construcción de 7 tanques de almacenamiento con una inversión de $ 120.5 millones de pesos.

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Estaciones de bombeo: 2 estaciones de bombeo de 2,400 hp y 4 estaciones de bombeo de 600 hp con una inversión de $ 326.5 millones de pesos.

Drenaje sanitario: 28 km. de tubería de 18" a 36" de diámetro de emisores, colectores y subcolectores con una inversión de $ 72.9 millones beneficiando a 393,000 habitantes.

Saneamiento: rehabilitación y ampliación de las plantas de tratamiento de agua residual Norte, Noreste,Dulces Nombres y Pesquería con una inversión de $ 749.7 millones de pesos, beneficiando a 921.537 habitantes.

En los Municipios de Juárez, Guadalupe, Pesquería, Apodaca, Escobedo, García, Zuazua, Salinas Victoria, Cadereyta y Santa Catarina N.L., beneficiando a 5,633,099 habitantes.

AREA METROPOLITANA Y MUNICIPIOS FORANEOS

Agua potable: 83.5 km. de tubería de 4" a 12" de diámetro y 2,531 tomas domiciliarias en diferentes Municipios del Estado con una inversión de $ 135.1 millones de pesos beneficiando a 112,155 habitantes.

Drenaje sanitario: 41.2 km. de tubería de 4" a 36" de diámetro y 2,211 descargas domiciliarias y 363 letrinas en diferentes Municipios del Estado con una inversión de $ 83.3 millones de pesos beneficiando a 184,370 habitantes. Saneamiento: adecuación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua residual Linares en el Municipio de Linares N.L., con una inversión de $ 1.4 millones de pesos beneficiando a 15,000 habitantes.

Drenaje pluvial: construcción de drenaje pluvial Cadereyta tramo II, pluvial Av. Garza Sada, pluvial Iridio, pluvial Isidoro Sepúlveda en los Municipios de Cadereyta, Monterrey y Apodaca, N.L., con una inversión de $ 42.9 millones de pesos. Beneficiando a 65,000 habitantes.

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Iniciamos el 3 de agosto del presente año, la campaña institucional de verano 09, a t r a v é s d e l o s m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n m a s i v o s ( T e l e v i s i ó n , R a d i o , Espectaculares, Posters, Folletos). Esta campaña terminará en el mes de noviembre. Los medios contratados fueron:

Medio Unidad ( Spots al 30 de Septiembre ) Televisión 4,482

Radio 2,510

Revistas 9 Publicaciones Carteleras 18

Posters 30,000

Durante los meses de julio y agosto, se atendió un total de 41 campamentos de verano, con un total de 4,867 niños, en diferentes instituciones públicas y privadas. Así mismo se atendieron en este 3er. trimestre pláticas en 62 escuelas, atendiendo a 20,502 alumnos, distribuyendo material promocional sobre el ahorro del agua.

Apoyamos al DIF Estatal en el evento de la Verbena del Recuerdo en Fundidora durante el mes de agosto, atendiendo a 3,600 adultos mayores.

Arrancamos en coordinación con la Secretaría de Educación nuestro programa escolar Estatal de cultura del agua para el ciclo 2009 - 2010 en el jardín de niños Benita Reyes del Municipio de Escobedo.

De julio a septiembre se dieron 85 conferencias, impartidas a universidades, organizaciones civiles y empresas tanto públicas como privadas, del orden de 4,066 asistentes; así mismo se instalaron 19 exposiciones itinerantes en empresas, con una afluencia de atención de 38,031 personas. Durante estos meses, se repartieron 19,076 folletos y se distribuyó 19,126 artículos promocionales. Así mismo se llevaron a cabo 3 visitas en nuestras instalaciones hidráulicas tanto potabilizadora como PTARs con 85 asistentes.

Se logró con METRORREY la autorización de la instalación de 160 calcas para las unidades. Se cubrieron 77 eventos, 15 entrevistas y atendimos 241 notas de radio, 206 de televisión y se recibieron 399 quejas, mismas que fueron canalizadas para su atención a las oficinas de SADM.

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El área de diseño gráfico, trabajó en la realización de los originales de la Campaña de Verano, el informe semestral de esta gestión de Gobierno y los diseños que se requirieron para las publicaciones y material de apoyo de todas las áreas de SADM. En nuestro taller de artes gráficas se imprimieron 72,100 formatos de diversas áreas de la empresa.

Recibimos del CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía) el 24 de septiembre, el reconocimiento a las mejores prácticas de RSE 09 en la categoría de "Cuidado y Preservación del Medio Ambiente" para Cultura del Agua, este evento se llevó a cabo en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa y es un orgullo para nuestra empresa.

Información relevante de la Gerencia de Tratamiento:

Los sistemas de tratamiento del Estado de Nuevo León trataron los volúmenes de agua residual siguientes:

Sistemas de Tratamiento Volumen de agua tratada (M3)

Julio Agosto Septiembre Plantas Monterrey IV 21,079,349.00 20,733,918.00 20,499,667.00 Sistemas de Municipios Foráneos 1,881,798.09 1,818,190.29 2,090,024.69 Total 22,961,147.09 22,552,108.29 22,589,691.69

La calidad del agua tratada cumplió satisfactoriamente con la calidad especificada en la norma NOM-001- SEMARNAT-1996.

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Información relevante del Laboratorio central de Calidad del Agua:

El Laboratorio realizó los siguientes análisis:

Julio Agosto Septiembre Total

Tipo de No. de No. de No. de No. de No. de No. de No. de No. de Muestra Muestras Análisis Muestras Análisis Muestras Análisis Muestras Análisis Potable 4794 18129 3993 19002 3826 16368 12613 53499 Residual 584 6580 530 5303 600 6263 1714 18146 Metrología - 136 - 111 - 320 - 567 Se recibió visita de seguimiento por parte de la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios (COFEPRIS) para la autorización como laboratorio tercero autorizado obteniendo dicho reconocimiento.

Se participó en el ensayo de aptitud para la calibración de instrumentos para pesar con el Centro Nacional de Metrología (CENAM), obteniendo resultados satisfactorios.

Información relevante de la Superintendencia de control de descargas industriales:

Se realizó un total de 54 muestreos a las descargas de agua residual tratada en los sistema de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado; 109 inspecciones y 161 muestreos de descargas de agua residual a usuarios industriales y comerciales.

Se realizaron inspecciones en conjunto con la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales, en colectores y empresas de los parques industriales Mitras y Arco Vial (García, N.L.) y del parque industrial Escobedo (Escobedo, N.L.),derivado de reporte de reincidencia de olores a sustancias químicas o a solventes detectados en la planta de tratamiento de aguas residuales Norte. Se clausuró por parte de la agencia la descarga al drenaje de una empresa recicladora de solventes y otros residuos peligrosos.

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SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. INDICADORES DE GESTIÓN

Unidad T R I M E S T R E 2009

Indicador Objetivo de

medida

AÑO 2008 Primero Segundo Tercero Cuarto Total

Cobertura de servicio de agua 0.00 Habitant es 3,718,966.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cobertura de servicio de drenaje 0.00 Habitant es 3,677,192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cobertura de servicio de saneamiento 0.00 Habitant es 3,677,192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Número de empleados * 0.00 Empleado s 3,600.00 3,614.00 3,612.00 3,622.00 0.00 10,848.00 Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua * 0.00 Número de empleado s 3.58 3.55 3.50 3.45 0.00 10.50 Usuarios con agua Domésticos * 0.00 Número de usuarios 941,979.00 953,595.00 967,730.00 985,164.00 0.00 2,906,489.00 Usuarios con agua Comerciales * 0.00 Número de usuarios 56,805.00 57,407.00 58,205.00 57,025.00 0.00 172,637.00 Usuarios con agua Industriales * 0.00 Número de usuarios 1,414.00 1,422.00 1,429.00 1,408.00 0.00 4,259.00 Usuarios con agua Públicos * 0.00 Número de usuarios 4,983.00 5,008.00 5,055.00 5,095.00 0.00 15,158.00 Consumo Domésticos 0.00 M3 187,889,132.00 44,445,574.00 49,476,228.00 53,498,237.00 0.00 147,420,039.00 Consumo Comerciales 0.00 M3 26,517,087.00 6,030,915.00 6,536,636.00 7,215,592.00 0.00 19,783,143.00 Consumo Industriales 0.00 M3 7,797,192.00 1,522,624.00 1,687,966.00 1,917,112.00 0.00 5,127,702.00 Consumo Públicos 0.00 M3 35,978,495.00 7,810,151.00 8,337,960.00 9,841,705.00 0.00 25,989,816.00 Facturación Domésticos 0.00 Miles de $ 1,461,535.00 373,251.00 439,734.00 494,774.00 0.00 1,307,759.00 Facturación Comerciales 0.00 Miles de $ 592,608.00 150,010.00 165,090.00 188,892.00 0.00 503,992.00 Facturación Industriales 0.00 Miles de $ 212,791.00 46,614.00 50,717.00 59,470.00 0.00 156,801.00 Facturación Públicos 0.00 Miles de $ 254,170.00 28,892.00 63,918.00 49,086.00 0.00 141,896.00 Usuarios con drenaje sanitario * 0.00 Número de usuarios 994,366.00 1,006,640.00 1,021,377.00 1,032,126.00 0.00 3,060,143.00 Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Domésticos ** 0.00 $/m3 7.79 8.48 8.86 9.25 0.00 26.59 Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Comerciales ** 0.00 $/m3 22.28 24.95 25.32 26.05 0.00 76.32

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medida

Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Industriales ** 0.00 $/m3 26.95 30.26 30.69 31.36 0.00 92.31 Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Públicos ** 0.00 $/m3 7.10 8.19 8.51 8.45 0.00 25.15 Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Promedio General ** 0.00 $/m3 9.76 10.66 11.00 11.40 0.00 33.06 Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Domésticos ** 0.00 $/usuari o/mes 131.92 132.23 152.01 168.34 0.00 452.58 Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Comerciales ** 0.00 $/usuari o/mes 879.85 877.18 953.00 1,098.15 0.00 2,928.33 Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Industriales ** 0.00 $/usuari o/mes 12,346.22 10,827.04 12,098.55 14,186.42 0.00 37,112.01 Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Públicos ** 0.00 $/usuari o/mes 4,312.90 4,282.99 4,713.97 5,478.39 0.00 14,475.35 Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Cobro promedio mensual ** 0.00 $/usuari o/mes 212.76 209.69 236.29 264.01 0.00 709.99 Aguas Negras Usuarios * 0.00 usuariosNúm. de 9.00 9.00 9.00 9.00 0.00 27.00 Aguas Negras Volumen 0.00 M3 16,234,319.00 3,316,771.00 3,880,567.00 5,267,099.00 0.00 12,464,437.00 Aguas Negras Facturación 0.00 Miles/$ 14,656.00 3,347.00 4,036.00 5,613.00 0.00 12,996.00 Aguas Negras Tarifa al final del período * 0.00 Miles/$ 0.96 1.04 1.06 1.07 0.00 3.17 Agua Residual Tratada Usuarios * 0.00 Núm. de usuarios 79.00 80.00 81.00 81.00 0.00 242.00 Agua Residual Tratada Volumen 0.00 M3 14,515,792.00 3,149,955.00 3,909,353.00 4,207,935.00 0.00 11,267,243.00

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medida

Agua Residual Tratada Facturación 0.00 Miles/$ 96,387.00 23,224.00 29,364.00 28,957.00 0.00 81,545.00 Agua Residual Tratada Tarifa al final del período * 0.00 $/m3 7.52 8.13 8.34 7.07 0.00 23.54 Agua no contabilizada ** 0.00 % 26.48 28.77 27.18 26.81 0.00 82.76 Recaudación Anual 0.00 Miles $ 2,398,271.00 569,113.00 627,937.00 766,960.00 0.00 1,964,010.00 Relación Recaudación/F acturación Neta ** 0.00 % 95.13 87.72 92.91 99.54 0.00 280.17 Servicio de la deuda Inicio del período 0.00 Miles $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de la deuda Menos: Pagos en el período 0.00 Miles $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de la deuda Más: Fluctuación UDIS 0.00 Miles $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de la deuda Final del período 0.00 Miles $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de la deuda Inicio del período 0.00 Miles Udis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de la deuda Menos: Pagos en el período 0.00 Miles Udis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de la deuda Final del período 0.00 Miles Udis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de la deuda NADBANK Inicio del período * 0.00 Miles $ 300,000.00 300,000.00 300,000.00 295,833.00 0.00 895,833.00 Servicio de la deuda NADBANK Más: Disposiciones 0.00 Miles $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de la deuda NADBANK Final del período * 0.00 Miles $ 300,000.00 300,000.00 295,833.00 291,666.00 0.00 887,499.00 Servicio de la deuda BANORTE I Inicio del período * 0.00 Miles $ 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 4,800,000.00 Servicio de la deuda BANORTE I Menos: Pagos en el período 0.00 Miles $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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medida

Servicio de la deuda BANORTE I Final del período * 0.00 Miles $ 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 4,800,000.00 Pago de intereses OECF 0.00 Miles $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pago de

intereses BID 0.00 Miles $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pago de intereses NADBANK 0.00 Miles $ 27,654.00 6,759.00 6,799.00 6,778.00 0.00 20,336.00 Pago de intereses BANORTE I 0.00 Miles $ 141,191.00 36,039.00 30,820.00 22,905.00 0.00 89,764.00 Pago de intereses Total 0.00 Miles $ 168,845.00 42,798.00 48,173.00 63,812.00 0.00 154,783.00 Pago de intereses OECF 0.00 Miles Udis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pago de

intereses BID 0.00 MilesUdis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pago de intereses Total 0.00 Miles Udis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BID 0.00 % anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO OECF 0.00 % anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO NADBANK ** 0.00 % anual 8.90 8.90 8.90 8.90 0.00 26.70 Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANORTE I ** 0.00 % anual 8.68 8.99 7.52 5.60 0.00 22.11 Capacitación del Personal 0.00 Horas/Ho mbre 112,106.00 27,119.00 33,150.00 35,663.00 0.00 95,932.00 Servicio de la deuda NADBANK Menos: Pagos en el periodo 0.00 Miles $ 0.00 0.00 4,167.00 4,167.00 0.00 8,334.00 Servicio de la deuda BANORTE II Inicio del período * 0.00 Miles $ 0.00 0.00 0.00 344,761.00 0.00 344,761.00 Servicio de la deuda BANORTE II Más: Disposiciones 0.00 Miles $ 0.00 0.00 344,761.00 272,753.00 0.00 617,514.00 Servicio de la deuda BANORTE II Final del período * 0.00 Miles $ 0.00 0.00 344,761.00 617,514.00 0.00 962,275.00

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medida

Servicio de la deuda BANOBRAS Inicio del período * 0.00 Miles $ 0.00 0.00 0.00 1,080,000.00 0.00 1,080,000.00 Servicio de la deuda BANOBRAS Más: Disposiciones 0.00 Miles $ 0.00 0.00 1,080,000.00 391,821.00 0.00 1,471,821.00 Servicio de la deuda BANOBRAS Final del período * 0.00 Miles $ 0.00 0.00 1,080,000.00 1,471,821.00 0.00 2,551,821.00 Pago de intereses BANORTE II 0.00 Miles $ 0.00 0.00 2,598.00 10,801.00 0.00 13,399.00 Pago de intereses BANOBRAS 0.00 Miles $ 0.00 0.00 7,956.00 23,328.00 0.00 31,284.00 Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANORTE II ** 0.00 % anual 0.00 0.00 9.35 8.26 0.00 17.61 Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANOBRAS ** 0.00 % anual 0.00 0.00 8.84 8.18 0.00 17.02 NOTA: * El total no es acumulativo, debe ser del trimestre actual 0.00 Trimestr e actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NOTA: ** El total no es acumulativo, debe ser el promedio de trimestres del año actual. 0.00 Promedio de trimestr es 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NOTA ACLARATORIA

NOTA: * El total no es acumulativo, debe ser del trimestre actual.

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SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 (Pesos)

Dic/2008 Ejercicio Actual Variación

Junio/2009 Sep./2009 Acumulada Trimestral

ACTIVO Circulante

Efectivo en Caja y Bancos 366,968,000 468,923,410 525,058,050 158,090,050 56,134,640

Inversiones en Valores de Realización 23,416,000 286,975,779 418,881,947 395,465,947 131,906,168

Cuentas por Cobrar:

Clientes 923,916,000 1,040,368,987 1,130,659,356 206,743,356 90,290,369

Deudores diversos 18,317,000 30,444,482 30,444,482 12,127,482 0

Gobierno del Estado 43,449,000 43,448,901 43,448,901 (99) 0

Otros 345,408,000 630,954,678 639,434,612 294,026,612 8,479,934

Estimación p/Cuentas Incobrables (288,479,000) (291,954,917) (293,692,827) (5,213,827) (1,737,910)

Otras Cuentas por Cobrar 146,074,000 82,177,587 84,686,954 (61,387,046) 2,509,367

Inventarios 91,249,000 104,406,404 109,200,542 17,951,542 4,794,138

Total Activo Circulante 1,670,318,000 2,395,745,311 2,688,122,017 1,017,804,017 292,376,706

No Circulante

Inversiones financieras a l. plazo 0 0 0 0 0

Cuentas y docs. por cobrar a l.plazo 0 0 0 0 0

Terrenos 334,329,000 334,328,971 346,173,130 11,844,130 11,844,159

Edificios 84,504,000 84,569,696 84,569,696 65,696 0

Equipo de Transporte 198,129,000 197,982,913 197,982,913 (146,087) 0

Maquinaria y Equipo 8,686,763,000 9,002,822,787 9,168,553,561 481,790,561 165,730,774

Mobiliario y Equipo de Oficina 35,382,000 35,325,040 35,923,584 541,584 598,544

Equipo de Cómputo 105,798,000 107,205,169 109,122,038 3,324,038 1,916,869

Herramientas 0 0 0 0 0

Otros Activos 5,977,786,000 7,621,943,704 8,076,204,994 2,098,418,994 454,261,290

Actualización de Activo Fijo 24,531,356,000 24,528,574,642 24,528,562,051 (2,793,949) (12,591)

Depreciación Acumulada (2,621,164,000) (2,759,639,614) (2,829,484,243) (208,320,243) (69,844,629)

Actualización de Depreciación Acumulada (14,473,272,000) (14,707,545,274) (14,825,854,700) (352,582,700) (118,309,426)

Gastos Anticipados 1,263,000 12,978,667 10,467,417 9,204,417 (2,511,250)

Otros Activos Diferidos 1,413,940,000 1,413,940,475 1,413,940,475 475 0

Amortización (54,259,000) (57,667,161) (59,350,161) (5,091,161) (1,683,000)

Total Activo No Circulante 24,220,555,000 25,814,820,015 26,256,810,755 2,036,255,755 441,990,740

TOTAL ACTIVO 25,890,873,000 28,210,565,326 28,944,932,772 3,054,059,772 734,367,446

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard

(14)

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 (Pesos)

Dic/2008 Ejercicio Actual Variación

Junio/2009 Sep./2009 Acumulada Trimestral

PASIVO

A Corto Plazo

Proveedores 202,671,000 488,178,877 175,383,159 (27,287,841) (312,795,718)

Acreedores Diversos:

Acreedores diversos 244,224,000 175,803,411 141,197,318 (103,026,682) (34,606,093)

Gobierno del Estado 0 0 0 0 0

Impuestos por Pagar 65,391,000 58,451,580 57,194,522 (8,196,478) (1,257,058)

Otras Cuentas por Pagar 120,417,000 191,689,558 255,044,897 134,627,897 63,355,339

Créditos Bancarios 12,501,000 8,334,000 4,167,000 (8,334,000) (4,167,000)

Intereses por Pagar 5,346,000 7,172,023 8,537,424 3,191,424 1,365,401

Total Corto Plazo 650,550,000 929,629,449 641,524,320 (9,025,680) (288,105,129)

Largo Plazo

Préstamos Bancarios 1,887,499,000 3,312,260,000 3,976,834,248 2,089,335,248 664,574,248

Otros Pasivos 0 0 0 0 0

Créditos Diferidos 0 0 0 0 0

Provisión p/pens., indem. y p. antigüe. 1,266,320,000 1,377,594,022 1,385,273,131 118,953,131 7,679,109

Total Largo Plazo 3,153,819,000 4,689,854,022 5,362,107,379 2,208,288,379 672,253,357

TOTAL PASIVO 3,804,369,000 5,619,483,471 6,003,631,699 2,199,262,699 384,148,228 PATRIMONIO No Restringido 22,086,504,000 22,591,081,855 22,941,301,073 854,797,073 350,219,218 Restringido Temporalmente 0 0 0 0 0 Restringido Permanente 0 0 0 0 0 Total Patrimonio 22,086,504,000 22,591,081,855 22,941,301,073 854,797,073 350,219,218

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25,890,873,000 28,210,565,326 28,944,932,772 3,054,059,772 734,367,446

Ing. Emilio Rangel Woodyard Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta Director de Finanzas

(15)

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 Y 2008 (Pesos)

Ejercicio

Anterior Ejercicio Actual Variación

Enero-Sep./08 Enero-Jun./09 Enero-Sep./09 Acumulado Trimestral

Cambios en el patrimonio no restr.: Ingresos:

Aportaciones Estatales 0 0 0 0 0

Aportaciones Federales 0 0 0 0 0

Propios 2,350,432,000 1,660,391,543 2,665,907,920 315,475,920 1,005,516,377

Otros Ingresos 0 0 0 0 0

Sub-total de ingresos no restringido 2,350,432,000 1,660,391,543 2,665,907,920 315,475,920 1,005,516,377

Patrimonio neto liberado de restr. 441,441,000 529,921,909 676,585,983 235,144,983 146,664,074

Total de Ingresos no restringidos 2,791,873,000 2,190,313,452 3,342,493,903 550,620,903 1,152,180,451

Costo de ventas 0 0 0 0 0 Gastos Servicios Personales 1,047,361,000 755,290,553 1,188,086,244 140,725,244 432,795,691 Servicios Generales 505,801,000 292,174,418 469,884,799 (35,916,201) 177,710,381 Materiales y Suministros 132,073,000 102,390,919 154,222,749 22,149,749 51,831,830 Conservación y Mantenimiento 175,315,000 115,668,754 181,050,449 5,735,449 65,381,695

Gastos por Depreciación y Amortización 569,121,000 380,074,367 569,942,506 821,506 189,868,139

Otros Gastos 90,756,000 67,186,831 104,122,030 13,366,030 36,935,199

Total gastos 2,520,427,000 1,712,785,842 2,667,308,777 146,881,777 954,522,935

Costo integral de financiamiento:

Productos Financieros 99,011,000 52,087,606 91,667,044 (7,343,956) 39,579,438

Gastos Financieros 101,102,000 62,647,218 85,876,209 (15,225,791) 23,228,991

Fluctuación Cambiaria 14,000 3,375,579 4,065,766 4,051,766 690,187

Resultado por Posición Monetaria 0 0 0 0 0

Total costo integral de financ. (2,077,000) (7,184,033) 9,856,601 11,933,601 17,040,634

Otros gastos y productos netos 127,051,000 34,234,278 169,755,346 42,704,346 135,521,068

Aumento (Dismi.) en patrimonio no restr. 396,420,000 504,577,855 854,797,073 458,377,073 350,219,218

Cambios en patri. tempor. restr.:

Contribuciones o Transferencias 0 0 0 0 0

Productos Financieros 0 0 0 0 0

Aumento (Dismi.) en patri. tempor. restr. 0 0 0 0 0

Cambios en patri. permanen. restr.:

Contribuciones o Transferencias 0 0 0 0 0

Productos Financieros 0 0 0 0 0

Aumento (Dismi.) en patri. perman. restr. 0 0 0 0 0

Aumento (Dismi.) total ejercicio en patri. 396,420,000 504,577,855 854,797,073 458,377,073 350,219,218

Patrimonio al inicio del año 21,927,264,000 22,086,504,000 22,086,504,000 159,240,000 0

Patrimonio al final del año 22,323,684,000 22,591,081,855 22,941,301,073 617,617,073 350,219,218

(16)

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 Y 2008

(Pesos)

Tercer Trimestre Acumulado Variación

Enero-Sep./08 Enero-Sep./09

Recursos Utilizados por la Operación: 396,420,000 854,797,073 458,377,073

Gastos que no requirieron recursos:

Provisión p/pens., indem. y prima de antigüe. 53,682,000 118,953,131 65,271,131

Depreciación y Amortización 573,155,000 574,001,880 846,880

SUMA 1,023,257,000 1,547,752,084 524,495,084

Clientes (123,164,000) (206,743,356) (83,579,356)

Otras Cuentas por Cobrar 75,012,000 (244,766,949) (319,778,949)

Inventarios (20,962,000) (17,951,542) 3,010,458

Gastos Anticipados 52,000 (9,204,417) (9,256,417)

Otros Activos Diferidos (1,487,000) (475) 1,486,525

Proveedores (52,088,000) (27,287,841) 24,800,159

Acreedores Diversos (206,968,000) (103,026,682) 103,941,318

Impuestos por Pagar 24,677,000 (8,196,478) (32,873,478)

Otras Cuentas por Pagar 131,588,000 134,627,897 3,039,897

Otros Pasivos 0 0 0

Créditos Diferidos 0 0 0

RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES 849,917,000 1,065,202,241 215,285,241

RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES:

Préstamos Bancarios e Ints. Devengados por Pagar 17,000 2,084,192,672 2,084,175,672

Incremento o Decremento en Patrimonio 0 0 0

Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos (757,601,000) (2,595,838,916) (1,838,237,916)

SUMA 92,333,000 553,555,997 461,222,997

Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes 441,141,000 390,384,000 (50,757,000)

Saldo Final del Efectivo y Equivalentes 533,474,000 943,939,997 410,465,997

Ing. Emilio Rangel Woodyard Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta Director de Finanzas

(17)

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR RESTRICCIONES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 (Pesos)

No Restringido Restringido

Restringido Temporalmente Permanentemente Total

Concepto ACTIVO

Circulante:

Efectivo en Caja y Bancos 525,058,050 0 0 525,058,050

Inversión en Valores de Realización Inmediata 418,881,947 0 0 418,881,947

Cuentas por Cobrar:

Clientes 1,130,659,356 0 0 1,130,659,356

Deudores diversos 30,444,482 0 0 30,444,482

Gobierno del Estado 43,448,901 0 0 43,448,901

Otros 639,434,612 0 0 639,434,612

Estimación p/Cuentas Incobrables (293,692,827) 0 0 (293,692,827)

Otras Cuentas por Cobrar 84,686,954 0 0 84,686,954

Inventarios 109,200,542 0 0 109,200,542

Total Activo Circulante 2,688,122,017 0 0 2,688,122,017

No Circulante:

Inversiones financieras a largo plazo 0 0 0 0

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo 0 0 0 0

Terrenos 346,173,130 0 0 346,173,130

Edificios 84,569,696 0 0 84,569,696

Equipo de Transporte 197,982,913 0 0 197,982,913

Maquinaria y Equipo 9,168,553,561 0 0 9,168,553,561

Mobiliario y Equipo de Oficina 35,923,584 0 0 35,923,584

Equipo de Cómputo 109,122,038 0 0 109,122,038

Herramienta 0 0 0 0

Otros Activos 8,076,204,994 0 0 8,076,204,994

Actualización de Activo Fijo 24,528,562,051 0 0 24,528,562,051

Depreciación Acumulada (2,829,484,243) 0 0 (2,829,484,243)

Actualización de Depreciación Acumulada (14,825,854,700) 0 0 (14,825,854,700)

Gastos Anticipados 10,467,417 0 0 10,467,417

Otros Activos Diferidos 1,413,940,475 0 0 1,413,940,475

Amortización (59,350,161) 0 0 (59,350,161)

Total Activo No Circulante 26,256,810,755 0 0 26,256,810,755

TOTAL ACTIVO 28,944,932,772 0 0 28,944,932,772

PASIVO 6,003,631,699 0 0 6,003,631,699

PATRIMONIO 22,941,301,073 0 0 22,941,301,073

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 28,944,932,772 0 0 28,944,932,772

Este Estado Financiero se presenta conforme lo establece el Boletín B-16

(18)

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE ACTIVIDADES POR RESTRICCIONES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

(Pesos)

No Restringido Restringido

Restringido Temporalmente Permanentemente Total

Concepto Ingresos: Aportaciones Estatales 0 0 0 0 Aportaciones Federales 0 0 0 0 Propios 2,665,907,920 0 0 2,665,907,920 Otros Ingresos 676,585,983 0 0 676,585,983 Sub-total de ingresos 3,342,493,903 0 0 3,342,493,903 Costo de ventas 0 0 0 0 Gastos Servicios Personales 1,188,086,244 0 0 1,188,086,244 Servicios Generales 469,884,799 0 0 469,884,799 Materiales y Suministros 154,222,749 0 0 154,222,749 Conservación y Mantenimiento 181,050,449 0 0 181,050,449

Gastos por Depreciación y Amortización 569,942,506 0 0 569,942,506

Otros Gastos 104,122,030 0 0 104,122,030

Total gastos 2,667,308,777 0 0 2,667,308,777

Costo integral de financiamiento:

Productos Financieros 91,667,044 0 0 91,667,044

Gastos Financieros 85,876,209 0 0 85,876,209

Fluctuación Cambiaria 4,065,766 0 0 4,065,766

Resultado por Posición Monetaria 0 0 0 0

Total costo integral de financiamiento 9,856,601 0 0 9,856,601

Otros gastos y productos netos 169,755,346 0 0 169,755,346

Cambios netos en patrimonio 854,797,073 0 0 854,797,073

Patrimonio al inicio del año 22,086,504,000 0 0 22,086,504,000

Patrimonio al final del año 22,941,301,073 0 0 22,941,301,073

Este Estado Financiero se presenta conforme lo establece el Boletín B-16

(19)

NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009

(Pesos)

1.-ACTIVO CIRCULANTE

Cuentas por Cobrar (Otros)

La variación principal de $8'479,934 se debe principalmente a la creación de fondos de garantía de los nuevos créditos bancarios así como el IVA acreditable por los pagos a contratistas y el cobro del adeudo planta de oxígeno.

2.-ACTIVO FIJO

Las inversiones en proceso y adquisiciones en el trimestre se integran como sigue: Otros Activos: $ 454,261,290 Obras en Proceso $ 454,177,074 Equipo de Radiocomunicación 84,216 Derechos de paso 0 Maquinaria y Equipo 165,730,774 Mobiliario y Equipo de oficina 598,544 Equipo de Cómputo 1,916,869 Equipo de Transporte 0 Terrenos 11,844,159 Edificios 0 Gastos de Instalación 0 $ 634,351,636 3.- PASIVO

Impuestos por Pagar

La variación de $(1'257,058) se debe al aumento en el volumen extraído de las presas contra la disminución en la provisión del fondo de retiro.

(20)

4.- PATRIMONIO

La variación en el trimestre del Patrimonio se integra como sigue: Aportaciones Programas Federales $ 17,742,070 Aportaciones Estatales 4,936,760 Aportaciones Municipales 0 Aportaciones de Particulares 123,985,244 Actualización Patrimonio 0 Resultado del Ejercicio 203,555,144

$ 350,219,218

5.- RESULTADOS Ingresos

La variación en los ingresos por $1,005,516,377 se debe al volumen facturado de m3 en el trimestre así como el incremento en el número de usuarios.

Servicios Personales

La variación de $432,795,691 corresponde a los ajustes derivados de la revisión al contrato colectivo de trabajo por el trimestre.

Materiales y Suministros

La variación de $51,831,830 se debe al incremento en los costos de algunos materiales y a la ampliación de metas en los programas de mantenimiento de la empresa.

Servicios Generales

Este rubro presenta una variación de $177,710,381 que se deriva principalmente por el aumento en la extracción del agua y el costo de tarifas en la energía eléctrica.

(21)

Conservación y Mantenimiento

La variación de $65,381,695 corresponde al incremento en los costos por el mantenimiento de infraestructura hidraúlica y pavimentación.

APORTACIONES (Pesos)

CONCEPTO ACUM. AL MOVIM. ACUM. AL 30 JUNIO 09 JULIO-SEPT. 09 30 DE SEPT. 09 1.- Aportaciones Estatales: a) Para gasto corriente $ 15,986,737 $ 4,936,760 $ 20,923,497 Total $ 15,986,737 $ 4,936,760 $ 20,923,497 2.- Aportaciones Federales: a) Recibidas a través de la Tesorería del Estado $ 278,128,286 $ 17,742,070 $ 295,870,356 Total $ 278,128,286 $ 17,742,070 $ 295,870,356 3.- Aportaciones Particulares: a) Para gasto corriente $ 235,806,886 $ 123,985,244 $ 359,792,130 Total $ 235,806,886 $ 123,985,244 $ 359,792,130 TOTAL $ 529,921,909 $ 146,664,074 $ 676,585,983

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SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

BALANCE 2009

En el balance, el activo fijo representa el 47%, integrado principalmente por el equipo general de servicio y el patrimonio representa un 40% integrado por aportaciones externas. PASIVO(10.37%) PATRIMONIO (39.63%) ACTIVO(50.00%)

ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE 2009

El activo circulante está conformado por bancos e inversiones temporales y adeudos de usuarios, mientras que en el pasivo circulante está integrado por proveedores, acreedores e impuestos por pagar.

ACTIVO CIRCULANTE (80.73%) PASIVO CIRCULANTE (19.27%)

PATRIMONIO SOBRE PASIVO 2009

El pasivo total aparte del pasivo circulante se conforma por los créditos a largo plazo y el patrimonio está integrado principalmente por aportaciones externas. PATRIMONIO (79.26%) PASIVO(20.74%)

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SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS 2009

Los ingresos propios por la facturación de Agua y Drenaje de las tarifas a los usuarios y otros productos se aplican para cubrir el gasto corriente de la institución. Propios(100.00%) Aportaciones Estatales(0.00%) Aportaciones Federales(0.00%) Otros(0.00%) EGRESOS 2009 En los gastos de operación se incluye la realización de trabajos de mantenimiento a equipos y las mejoras realizadas en las instalaciones de los acueductos y tuberías para proporcionar un mejor servicio, así como el fondo de pensiones que forma parte de servicios personales. Conservación y Mantenimiento (6.79%) Materiales y Suministros (5.78%) Servicios Generales (17.62%) Gastos por Depreciación y Amortización (21.37%) Otros Gastos (3.90%) Costo de ventas (0.00%) Servicios Personales (44.54%)

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COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO VARIACIÓN COMENTARIOS

Inversiones en Valores de Realización

Inmediata 395,465,947 El incremento se debe a créditos bancariosobtenidos para cubrir pago a contratistas

para el proyecto Monterrey V, conforme a los avances de obra se irán disminuyendo de éstas cuentas.

Otros 294,026,612 Por el incremento en los fondos de

garantías por créditos bancarios así como el IVA acreditable.

Otros Activos 2,098,418,994 Por el incremento de obras en proceso por

el proyecto Monterrey V.

Proveedores (27,287,841) Por el compromiso de cadenas productivas

principalmente Bajío.

Acreedores diversos (103,026,682) Por el pago de provisiones del ejercicio

2008.

Impuestos por Pagar (8,196,478) Por el pago de provisiones del ejercicio

2008 (ISPT; CNA)

Otras Cuentas por Pagar 134,627,897 Creación de provisiones para el ejercicio

2009.

Créditos Bancarios (8,334,000) Por el pago del pasivo a C.P. de los

créditos bancarios.

Intereses por Pagar 3,191,424 Creación de provisiones del pago de

intereses devengados mensualmente.

Préstamos Bancarios 2,089,335,248 Por las nuevas disposiciones de los

créditos bancarios según contratos.

No Restringido 854,797,073 Por aportaciones Federales para obras, así

como Particulares para el Estado y Federales recibidas.

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SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS

Propios 315,475,920 La variación se debe al incremento en el

número de usuarios, así como de tarifas.

Patrimonio neto liberado de restr. 235,144,983 Por aportaciones federales, estatales y

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SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS

Servicios Personales 140,725,244 La variación corresponde a los ajustes

derivados de la revisión al contrato colectivo de trabajo.