Generar información oportuna, completa y confiable sobre el registro, consulta, manejo, clasificación, control, contabilización, depreciación y ajuste por inflación de todos los activos fijos de la Corporación en el Sistema.
PROCESO ACTIVOS FIJOS
ELABORÓ Vo. Bo.
Jefe Área Calidad
REVISÓ Comité de Procesos AUTORIZÓ Director Administrativo APROBÓ Consejo Directivo DOCUMENTO CONTROLADO Cargo: Jefe División de
Logística (e)
Nombre: Carlos Andrés Mesa Barbosa
Cargo: Jefe Planeación Corporativa
Nombre:Héctor Orlando Solano Novoa
Nombre: Henry Rojas Betancourth
Nombre:Mario Iber Ortiz Nombre: Jaime Alejandro Delgado Cifuentes
INGRESO AL APLICATIVO SEVEN-ERP
Este es el icono para el ingreso al Aplicativo SEVEN-ERP; ingresamos seleccionando el icono con doble clic
Digitamos el Usuario Luego la clave Y por último damos
clic para ingresar
PARTES DE LOS PROGRAMAS
A continuación daremos una breve explicación de las partes generales de los programas con los que cuenta el aplicativo SEVEN.
Copiar Fila Preliminar Eliminar Botones de Desplazamiento Grilla Grabar Ocultar Maestro Consulta Imágenes Notas Aplicar Anular Movimiento Contable Inf. Detallada Ver Descripción Insertar Impresión en línea Pegar Fila Adjuntar Archivo Ayuda Cancelar Modificar Revertir En el maestro se registra la información básica de la transacción, como el tipo de operación, la fecha, esta en algunas operaciones se puede ingresar manual con el fin de tener en cuenta la fecha de cierre; la descripción de la transacción, el tipo de la distribución, la sucursal, entre otros campos.
Es allí donde se detallan los conceptos de las transacciones, tales como producto, cantidad, destino, distribución, centros de costo, Áreas de Negocio, Proyecto, cuentas contables y porcentaje de distribución.
MAESTRO
Proveer al sistema, de la información necesaria y requerida para generar información oportuna, completa y confiable sobre el registro, manejo y control de los activos fijos de la compañía.
• Permite el manejo de los activos de la corporacion, a través de registros de movimientos como: Entradas, Bajas y Traslados
• Clasificación de Activos
• Consultar la hoja de vida de cada Activo
• Realizar los procesos de cierre, depreciación y ajuste por inflación
OBJETIVO
FLUJO DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS FIJOS
INVENTARIOS
CONTABILIDAD
PROVEEDORES
COMPRAS
Entrada Inventario Generación de Seriales Salida Bajas de Activos FijosFacturación
Tesorería
Ingreso de PlacasFLUJO INGRESO DE PLACAS
Propiedades Adicionales (SINCAMPO) Grupos de Activos (SAFGACTI) Productos (SIINPRODU) Bodegas (SIINBODEG) Terceros (SGNTERCE) Seriales (SINMANSE) Árbol de Códigos (SGNARBOL) Proveedor (SPOPVDOR) (SAFMARIE) INGRESOS DE PLACAS INFORMESDEPRECIACIÓN Y AJUSTE POR INFLACIÓN (SAFDEYAJ) (SAFAACTIV) MOVIMIENTO CONTABLE (SCNMCONT) Mapa de Riesgos
FLUJO INGRESO DE PLACAS
MOVIMIENTO TRASLADO (SINTRASL) TERCEROS (SGNTERCE) MOVIMIENTO ENTRADA Y SALIDA (SINMINVE) INFORMES TRASLADO DE ELEMENTOS ENTRE TERCEROSACCESO A LOS PROCESOS
A continuación se muestra la ruta de acceso a todos los PROCESOS del modulo de INVENTARIOS.
Ingresamos desde el menú inicial, ingresando a Gestión Administrativa, luego al modulo de Inventarios y por ultimo a PROCESOS, de esta forma accedemos a los programas.
CARGUE ACTIVOS FIJOS X ARCHIVO PLANO (SAFCAACF)
Damos clic en el icono de la carpeta para traer el archivo a exportar y luego
VERIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (SAFVEACT)
Para generar este proceso, marcamos los
parámetros deseados. Inicialmente asignamos la fecha , luego el Grupo y la Placa Inicial y Final y por ultimo procesamos.
IMPORTACION VALORIZACIÓN ACTIVOS FIJOS (SAFIMVAT)
Actualmente este programo no cuenta con Tipo de Operación, por tal razón no se esta utilizando
ACTUALIZACIÓN VALOR COMERCIAL (SAFACVCO)
Asignamos la parametrización correspondiente para el ejecutar el proceso deseado
Inicialmente digitamos el Nivel de código, el producto inicial y final
Marcamos en el Tipo si este es Porcentaje o Valor, guardamos y por ultimo damos clic en procesar
CIERRE DE ACTIVOS (SIFCIERR)
El programa trae automáticamente el año siguiente a realizar el cierre, luego damos clic en Procesar Cierre
CONTEO FÍSICO ACTIVOS FIJOS (SAFINCOF)
El programa trae automáticamente fecha siguiente a realizar el conteo, luego
damos clic en Cargar Conteo Físico
DEPRECIACIÓN Y AJUSTES POR INFLACIÓN (SAFDEYAJ)
Asignamos tipo de operación, fecha, sucursal y la descripción correspondientementeMarcamos los dos siguientes check
correspondientemente y por ultimo damos clic en Procesar
ANULACIÓN PROCESO DEPRECIACIÓN Y AJUSTE (SINIMMLO)
Consultamos el ultimo proceso de Depreciación, esto para realizar la anulación respectiva
Asignamos el año y ejecutamos Por ultimo damos clic en Procesar
Damos clic en aceptar, si el proceso no termina
exitosamente por que se presenta alguna inconsistencia, esta se procede a corregir
MODIFICACIÓN DE VIDA UTIL (SAFADEYA)
Asignamos el Activo Fijo y automáticamente actualiza la Vida Útil Anterior, la Fecha de Modificación y el Estado
Asignamos la Vida Útil Actual, guardamos y por ultimo damos clic en Aplicar
MANTENIMIENTO DE SERIALES (SINMANSE)
Inicialmente se realiza la consulta del serial
Digitamos el Numero de Serie
y Ejecutamos la consultaDigitamos el Motivo de la Modificación y guardamos los cambios
GENERAR ENTRADAS A INVENTARIOS DEVOLUTIVOS
(SINGEMOA)
TRASLADO DE ACTIVOS ENTRE TERCEROS (SINTRAGL)
Asignamos el Tipo de Traslado
Seleccionamos el Tipo y damos clic en Aceptar
Luego asignamos el Tercero de Origen y de Destino
Seleccionamos la Bodega y damos clic en aceptar Continuamos con el Destino
8
Seleccionamos el Destino y damos clic en aceptar
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Por ultimo marcamos los check
requeridos y damos clic en Procesar
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RECALCULO DE SALDOS (SAFRESAL)
Asignamos el Grupo de Activo Inicial y Final y damos clic en Verificar.
Seleccionamos el Grupo Inicial y damos clic en aceptar, igual para asignar el Grupo Final Cuando termina el proceso damos clic en
OK y tiene inconsistencias se corrigen.
8
De esta manera culminamos el proceso de Recalculo de Saldos
