70% y el 100%
15%
O El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados.
OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS:
Euro
12.231.633,97 12.718.180,33 12.798 12.950 Beneficios brutos distribuidos por 0,00 0,00
Fecha Patrimonio fin de periodo
(miles de euros)
Valor liquidativo fin del periodo (euros) 173.577 14,1909 2016 99.736 12,9003 2015 67.153 11,4541 2014 20.074 10,3969 Comisiones aplicadas en el medio % efectivamente cobrado
Periodo Acumulada Base de
0,42 1,23 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,42 1,23 Mixta 0,05 0,14 Patrimonio Periodo actual Periodo anterior cartera 0,08 0,11 0,64 1,00 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,32 -0,18 0,08 0,18
2.1. DATOS GENERALES
del formulario disponible en www.lacaixa.es Gestora:
Depositario:
Auditor:
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. CECABANK, S.A.
Deloitte Grupo Gestora/Depositario: Rating Depositario:
CAIXABANK, SA / CECABANK, S.A. BBB
923 04/04/1997 Fecha de registro:
CAIXABANK COMUNICACIONES, FI
Informe 3er Trimestre 2017
Trimestre actual
Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha
-2,01 10-08-17 -3,06 17-05-17 -5,61 24-08-15
1,99 11-09-17 1,99 11-09-17 4,00 18-12-14
2.2.1. Individual - CAIXABANK COMUNICACIONES, FI. Divisa Euro
2.2. COMPORTAMIENTO
Rentabilidad (% sin anualizar)
Acumulado Trimestral Anual
30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Rentabilidad 10,00 4,02 -3,60 9,70 3,03 12,63 10,17 26,24 9,96
Acumulado Trimestral Anual
Volatilidad * de: 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Valor Liquidativo 12,45 12,94 13,62 10,54 14,07 17,30 22,07 14,45 13,69
Ibex-35 12,44 11,95 13,87 11,40 14,36 25,83 21,75 18,45 27,77
0,15 0,17 0,12 0,15 0,69 0,48 0,28 0,38 2,24
MSCI World Information Technology (MSGUIT) 14,84 15,29 16,17 12,88 17,05 22,57 25,47 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,68 6,70 6,72 99%, en el plazo de 1 5 referencia.
Medidas de riesgo (%)
Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS 165.221 95,19 161.578 93,12
* Cartera interior 936 0,54 0 0,00
* Cartera exterior 164.286 94,65 161.578 93,12
0 0,00 0 0,00
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00
4.461 2,57 9.774 5,63
(+/-) RESTO 3.895 2,24 2.161 1,25
Notas:
TOTAL PATRIMONIO 173.577 100,00 173.513 100,00
Gastos (% s/ patrimonio medio)
Acumulado Trimestral Anual
30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Ratio total de gastos * 1,39 0,46 0,46 0,46 0,47 1,86 1,87 1,92 1,92
la compraventa de valores.
2.2.2. Comparativa
Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos
Patrimonio gestionado* (miles de
euros) Rentabilidad trimestral media**
Monetario 5.030.212 240.319 -0,06
Monetario corto plazo 0 0 0,00
Renta Fija Euro 5.413.193 463.206 0,39
Renta Fija Internacional 245.158 9.192 -1,33
Renta Fija Mixta Euro 5.275.111 81.545 0,26
Renta Fija Mixta Internacional 6.139.366 194.040 0,45
Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00
Renta Variable Mixta Internacional 2.794.586 91.470 1,35
Renta Variable Euro 944.498 116.087 0,71
Renta Variable Internacional 3.340.225 480.236 1,27
8.886.383 299.491 0,46
Garantizado de Rendimiento Fijo 8.230 674 -0,29
Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00
0 0 0,00
Retorno Absoluto 1.905.342 258.050 0,79
Global 4.939.061 175.712 2,09
Total Fondo 44.921.366 2.410.022 0,67
*Medias.
**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo El 07/05/2010
% sobre patrimonio medio % acumulada anual
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 173.513 160.994 99.736
-3,89 11,17 39,18 -135,47
Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00
3,93 -3,84 7,38 -334,99 4,45 -3,31 8,95 -236,77 + Intereses 0,01 0,00 0,01 346,44 + Dividendos 0,30 0,48 1,14 -35,76 0,00 0,00 0,00 -100,13 4,12 -3,58 7,78 -217,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,51 1.901,67 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,08 -0,22 -0,49 -64,86 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,52 -0,52 -1,58 1,78 -0,42 -0,41 -1,23 3,10 -0,05 -0,05 -0,14 -5,39
- Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 0,00 -17,58
0,00 0,00 0,00 -21,71
- Otros gastos repercutidos -0,06 -0,06 -0,19 -0,49
(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 -100,00
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 -100,00
Divisa Valor de
mercado %
Valor de
mercado %
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA TOTAL RENTA FIJA
ACCIONES|AMADEUS HOLDING EUR 936 0,54
TOTAL RV COTIZADA 936 0,54
TOTAL RENTA VARIABLE 936 0,54
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 936 0,54
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA EXT TOTAL RENTA FIJA EXT
ACCIONES|ACCENTURE PLC USD 2.326 1,34
ACCIONES|SEAGATE USD 183 0,11 221 0,13
ACCIONES|APPLIEDMATERIAL USD 1.430 0,82 1.174 0,68
ACCIONES|CISCO USD 4.647 2,68 6.255 3,60
ACCIONES|CITRIX SYSTEMS USD 1.703 0,98 1.825 1,05
ACCIONES|COGNIZANT TECH USD 894 0,52 847 0,49
ACCIONES|CORNING INC USD 1.273 0,73 1.323 0,76
ACCIONES|EBAY USD 1.123 0,65 2.179 1,26
ACCIONES|FACEBOOK USD 14.495 8,35 16.811 9,69
ACCIONES|HP INC USD 776 0,45 704 0,41
ACCIONES|HEWLETT PACKAR USD 664 0,38 774 0,45
ACCIONES|INTEL USD 8.926 5,14 7.674 4,42
ACCIONES|IBM USD 6.168 3,55 6.768 3,90
ACCIONES|LOGMEIN INC USD 61 0,03 60 0,03
ACCIONES|MASTERCARD INC USD 3.080 1,77 2.742 1,58
ACCIONES|MICRO FOCUS INT USD 198 0,11
ACCIONES|MICROSOFT USD 17.648 10,17 17.408 10,03
ACCIONES|MICROCHIP TECH USD 449 0,26 399 0,23
ACCIONES|MICRON TECH USD 2.118 1,22 2.942 1,70
ACCIONES|NVIDIA USD 2.857 1,65 2.391 1,38
ACCIONES|ORACLE USD 6.595 3,80 4.849 2,79
ACCIONES|PALO ALTO NETW USD 2.931 1,69 1.989 1,15
ACCIONES|PAYPAL USD 2.254 1,30 1.955 1,13
ACCIONES|QUALCOM USD 2.521 1,45 2.779 1,60
ACCIONES|SALESFORCE.COM USD 1.533 0,88 1.471 0,85
ACCIONES|SYMANTEC USD 932 0,54 830 0,48
ACCIONES|TEX INSTRUMENTS USD 4.278 2,46 2.953 1,70
ACCIONES|VISA INC-CLASS USD 6.690 3,85 6.170 3,56
ACCIONES|VMWARE INC USD 3.609 2,08 2.991 1,72
ACCIONES|WESTERN USD 1.951 1,12 4.142 2,39
ACCIONES|NXP SEMICONDUCT USD 1.339 0,77 1.341 0,77
ACCIONES|BROADCOM LTD USD 2.279 1,31 2.267 1,31
ACCIONES|ACTIVISION USD 815 0,47 752 0,43
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS USD 2.117 1,22 2.078 1,20
ACCIONES|AKAMAI TECHN USD 206 0,12 218 0,13
ACCIONES|ALPHABET USD 8.870 5,11 8.697 5,01
ACCIONES|ALTABA INC USD 1.342 0,77 2.146 1,24
ACCIONES|APPLE USD 16.527 9,52 16.786 9,67
ACCIONES|ERICSSON SEK 786 0,45 1.013 0,58
ACCIONES|NTT DATA CORP JPY 522 0,30 562 0,32
ACCIONES|OMRON JPY 311 0,18 274 0,16 ACCIONES|CANON JPY 1.125 0,65 1.157 0,67 ACCIONES|KONICA JPY 195 0,11 204 0,12 ACCIONES|TDK JPY 242 0,14 242 0,14 ACCIONES|NEC JPY 235 0,14 237 0,14 ACCIONES|NINTENDO JPY 909 0,52 854 0,49 ACCIONES|HITACHI JPY 1.811 1,04 1.632 0,94
ACCIONES|FUJIFILM HOLDIN JPY 988 0,57 947 0,55
ACCIONES|FUJITSU JPY 1.241 0,72 1.274 0,73
ACCIONES|MURATA MFG CO L JPY 549 0,32 587 0,34
ACCIONES|YAHOO JAPAN COR JPY 564 0,32 535 0,31
ACCIONES|SAGE GROUP GBP 941 0,54 929 0,54
ACCIONES|SAP EUR 3.181 1,83 2.689 1,55
ACCIONES|ASML HOLDING NV EUR 1.631 0,94 1.291 0,74
ACCIONES|NOKIA EUR 6.138 3,54 5.579 3,22
ACCIONES|CAP GEMINI EUR 1.481 0,85
ACCIONES|DASSAULTSYSTEME EUR 638 0,37 585 0,34
ACCIONES|DIALOG EUR 2.934 1,69 4.153 2,39
TOTAL RV COTIZADA 164.227 94,59 161.653 93,19
TOTAL RENTA VARIABLE EXT 164.227 94,59 161.653 93,19
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 164.227 94,59 161.653 93,19
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 165.162 95,13 161.653 93,19
Si No
X X
c.Reembolso de patrimonio significativo X
d.Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X
X X
g.Cambio de control de la sociedad gestora X
h.Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X
X
j.Otros Hechos Relevantes X
4. HECHOS RELEVANTES
Si No
X
b.Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X
X
respectivamente X
e.Se ha adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o
alguno de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas X f.Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u
otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo X g.Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC X
h.Otras informaciones u operaciones vinculadas X
6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES
Caixabank Asset Management SGIIC, SAU, Entidad Gestora de dicho Fondo, ha acordado modificar, con efectos desde el 1 de agosto de 2017 0,2% anual sobre el patrimonio del Fondo al 0,175% anual sobre el patrimonio del Fondo.
5. ANEXO EXPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES
d.2 3.393.153,57 0,02 %.
877.339,25 0,01 %.
representan un 0,00%
absoluto de 152,50 0,00 %.
7. ANEXO EXPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES
No aplicable
Instrumento Importe nominal
comprometido
Total subyacente renta fija 0
Total subyacente renta variable 0
Total subyacente tipo de cambio 0
Total otros subyacentes 0
TOTAL DERECHOS 0
Total subyacente renta fija 0
FUT IBM DIV FUTURO|FUT IBM DIV|100|FISICA 36
F NASDAQM FUTURO|F NASDAQM|20 184
F GOOGLE A DV FUTURO|F GOOGLE A DV|100|FISICA 7.738
Total subyacente renta variable 7.958
FUT EUR/JPY CME FUTURO|FUT EUR/JPY CME|125000JPY 2.506
FUT EUR/GBP CME FUTURO|FUT EUR/GBP CME|125000GBP 878
F EUROUSD FIX FUTURO|F EUROUSD FIX|125000USD 5.233
F EUR FIX MINI FUTURO|F EUR FIX MINI|62500USD 431
Total subyacente tipo de cambio 9.048
Total otros subyacentes 0
TOTAL OBLIGACIONES 17.006
manifiesto las tensiones en el mercado laboral que provocan subidas de salarios y un mejor comportamiento del consumo. En lo referente a los mercados emergentes, tanto el comercio mundial mencionado con anterioridad.
cobre un 9%.
incluso, con rentabilidades negativas.
divisas que han compuesto la cartera durante el periodo, terminando al cierre del mismo con el mayor peso del patrimonio invertido en Microsoft, Alphabet, Apple, y Facebook. Durante el semestre en los valores donde se ha incrementado peso principalmente ha sido Accenture, Oracle, Cap Gemini y Texas Instrument y se ha reducido en Western Digital, Facebook y Cisco.
El fondo tiene una volatilidad superior a la de la Letra del Tesoro y una rentabilidad superior a la rentabilidad media de los fondos de Renta Variable Internacional de la gestora. El derivados ha sido positivo durante el periodo. El grado medio de apalancamiento en el periodo ha sido del 12,04%.
de la Era de la Movilidad, del Big Data
Cloud computing software
