0000239
Suc. 389 GONZALEZ GDA JAL AVE. GONZALEZ GALLO 535 GONZALEZ GALLO M
SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y ALCANTARI
R MICHEL NO 00461
LAS CONCHAS CHM 44460 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101
CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL GAT Nominal antes de impuestos No Aplica GAT Real antes de impuestos No Aplica Interés Aplicable o Rendimientos $30.19 Comisiones efectivamente cobradas $0.00 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:
RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta Productiva Moneda
Nacional 7520992515 $25,752.21 $36,531.17
CLABE Interbancaria 002320038954900317
CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL:
01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021
CONTRATO
7520992515
Saldo Anterior
$25,752.21
( + )
16 Depósitos
$43,587,386.69
( - )
7 Retiros
$43,576,607.73
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021
$36,531.17
Saldo Promedio
$118,564.13
Días Transcurridos
31
Tasa Bruta
0.29%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta
0.29%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido
$0.00
Intereses Pagados
$30.19
Interes Bruto Pagado
$30.19
Cheques Girados
0
Cheques Exentos
0
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOS
Cheques 389 5490031 $43,576,607.73 $43,587,386.69
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
SALDO ANTERIOR 25,752.21
08 ENE PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL SUB SIDIOS Y CTA.ORDENANTE 012320004503115962 REF.2311855 REEMB SUB
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
0407088010-202036-EG 0
RASTREO: CIE-0100210108382914
CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 08:22 SUC 0859 319,901.61
08 ENE PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL SUB SIDIOS Y CTA.ORDENANTE 012320004503115962 REF.2311842 REEMB SUB 0407088010-202036-RT 0 RASTREO: CIE-0100210108382906 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:22 SUC 0859 34,556.11
08 ENE PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL SUB SIDIOS Y CTA.ORDENANTE 012320004503115962 REF.2311839 REEMB SUB C169211810-202036-RT 0 RASTREO: CIE-0100210108382903 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:22 SUC 0859 27,765.25
08 ENE PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL SUB SIDIOS Y CTA.ORDENANTE 012320004503115962 REF.2311852 REEMB SUB C169211810-202036-EG 0 RASTREO: CIE-0100210108382912 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:22 SUC 0859 112,394.71 520,369.89
12 ENE TRASPASO REF. 70150178280 AUT. 88955 SER BCA ELEC.
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 14:26 SUC 0519 240,000.00
12 ENE PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SISTEMA
INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA
INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005381336106 CLAVE RASTREO 085901899214301212 REF. 0120121 NOMINA MASIVA Y GTOS FUNERA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 14:28 SUC 0519 261,954.00 18,415.89
15 ENE TRASPASO REF 70150178280 AUT. 29919 SER BCA ELEC.
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 11:18 SUC 0519 286,749.73
15 ENE PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA 5 AL MI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655080181507 CLAVE
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
RASTREO 085901332034301511 REF. 0150121 RETENCION 5 AL MILLAS DICIEMBRE 20 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 11:21 SUC 0519 286,749.73 18,415.89
22 ENE PAGO RECIBIDO DE SIST TRANSF Y PAGOS POR ORDEN DE Confianza Digital, SAPI de CV CTA.ORDENANTE 646180108000000008 REF.1022281 DISPERSION RASTREO: CREDILIKEAUTO000000000202509 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:43 SUC 0859 1,000.00 19,415.89
27 ENE PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL SUB SIDIOS Y CTA.ORDENANTE 012320004503115962 REF.2314478 REEMB SUB 0407088010-202102-EG 0 RASTREO: CIE-0100210127030760 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:23 SUC 0859 235,522.94
27 ENE PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL SUB SIDIOS Y CTA.ORDENANTE 012320004503115962 REF.2314461 REEMB SUB 0407088010-202102-RT 0 RASTREO: CIE-0100210127030750 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:23 SUC 0859 7,269.14
27 ENE PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL SUB SIDIOS Y CTA.ORDENANTE 012320004503115962 REF.2314477 REEMB SUB C169211810-202102-EG 0 RASTREO: CIE-0100210127030759 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:23 SUC 0859 78,592.38
27 ENE PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL SUB SIDIOS Y CTA.ORDENANTE 012320004503115962 REF.2317228 REEMB SUB C169211810-202102-RT 0 RASTREO: CIE-0100210127030880 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:23 SUC 0859 27,432.38
27 ENE PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL SUB SIDIOS Y CTA.ORDENANTE 012320004503115962 REF.2317239 REEMB SUB
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
RASTREO: CIE-0100210127030887
CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 08:23 SUC 0859 181,658.82
27 ENE PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL SUB SIDIOS Y CTA.ORDENANTE 012320004503115962 REF.2317219 REEMB SUB 0407088010-202102-RT 0 RASTREO: CIE-0100210127030874 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:23 SUC 0859 8,976.60
27 ENE PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL SUB SIDIOS Y CTA.ORDENANTE 012320004503115962 REF.2317242 REEMB SUB 0407088010-202102-EG 0 RASTREO: CIE-0100210127030889 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:23 SUC 0859 423,050.19
27 ENE PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL SUB SIDIOS Y CTA.ORDENANTE 012320004503115962 REF.2314459 REEMB SUB C169211810-202102-RT 0 RASTREO: CIE-0100210127030748 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:23 SUC 0859 4,582.64 986,500.98
28 ENE TRASPASO REF 70150178280 AUT. 41383 SER BCA ELEC.
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 14:13 SUC 0519 41,837,904.00
28 ENE PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA
INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900024908022 CLAVE RASTREO 085902444004302817 REF. 0280121 PAGO DE DERECHOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 14:17 SUC 0519 34,393,810.00
28 ENE PAGO DE SERVICIO 249256 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 14:24 SUC 0519 4,073,036.00
28 ENE PAGO DE SERVICIO 250757 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 14:26 SUC 0519 1,019,779.00
28 ENE PAGO DE SERVICIO 252293 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519 3,301,279.00 36,500.98 29 ENE SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0389 30.19 36,531.17
SALDO MINIMO REQUERIDO
Versión 3.3
Folio 0001030100752099251504
Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos No. de Serie de CSD del Emisor 00001000000505220230
Tipo de Cambio 1
Moneda MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante I-Ingreso
Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Lugar de Expedición 06000-Ciudad de México Fecha de Expedición 2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión 2021-01-31T14:37:53 Fecha y Hora de Certificación 2021-01-31T14:40:17
RFC del Emisor BNM840515VB1
Nombre del Emisor BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Régimen fiscal del Emisor 601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor SIS780421IR3
Nombre del Receptor SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y ALCANTARI
UsoCFDI G03-Gastos en general
UUID C3635B30-29CD-464B-AE16-4FBA716E8A9C
RFC Proveedor Certificado CEC961028A98 No de serie de CSD del SAT 00001000000407058485
CONCEPTOS
SUBTOTALES Subtotal $0.00
Clave Prod Serv 84121500-Instituciones bancarias Cantidad 1 Clave Unidad E48-Unidad de servicio Descripción Servicios de Facturación Valor Unitario $0.01 Importe $0.01 Descuento $0.01
IMPUESTOS Total IVA $0.00
Base $0.00 Impuesto 002-IVA Tasa 16% Importe $0.00
Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
IMPORTANTE:
ipab
LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES
