PROYECTO EXPLOTACIÓN SERVICIO ESTACIONAMIENTO REGULADO S.E.R. PUERTO DEL ROSARIO

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PROYECTO EXPLOTACIÓN

SERVICIO ESTACIONAMIENTO REGULADO S.E.R. PUERTO DEL ROSARIO

Peticionario Ayuntamiento de Puerto del Rosario Fecha 28-Junio-2016

Bernardino Benítez Gutiérrez Ing. Tec. Obras Públicas

[email protected]

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Proyecto de Explotación Base de Licitación

Servicio Estacionamiento Regulado S.E.R. Puerto del Rosario pág. 1 Indice

1. OBJETO ... 2

1. DEFINICION DEL SERVICIO ... 2

1.1. AREA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO ... 3

1.2. CATEGORÍAS DE USUARIOS Y NORMAS DE GESTIÓN ... 4

1.3. TIPOLOGÍA DE LAS PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO ... 4

1.4. HORARIOS... 4

1.5. TARIFAS ... 5

2. JUSTIFICACION ECONOMICA BASE DE LICITACION ... 7

2.1. Costes del servicio ... 7

2.1.1. Importe de la inversión y financiación. ...9

2.1.2. Costes Explotación. ... 10

2.2. Ingresos del servicio ... 13

2.4. Balance económico ... 17

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Servicio Estacionamiento Regulado S.E.R. Puerto del Rosario pág. 2

1. OBJETO

Será objeto de este concurso la contratación de la concesión de la ocupación temporal de las vías públicas de la Ciudad de Puerto del Rosario para el estacionamiento de vehículos bajo control horario en los términos y condiciones de los Pliegos Técnicos y Administrativos del Contrato.

El presente Estudio económico y Proyecto de explotación se redacta según la obligación establecida en el Articulo 183 del RD 1098/2001 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

1. DEFINICION DEL SERVICIO

El servicio de estacionamiento regulado en la vía pública, supone una solución de sostenibilidad de la movilidad urbana, cuyo fin es el mayor aprovechamiento de las plazas de aparcamiento disponibles, dando opción de aparcar al mayor número de usuarios posibles, propiciando el uso compartido de un bien escaso en relación con su demanda. Por otro lado, se reduce la congestión y el tráfico de agitación, potenciando los desplazamientos en modos sostenibles y se incide contra la indisciplina del mal uso de las vías.

La medida tiene como consecuencia principal una mejora en la calidad del medio ambiente de la ciudad y de las vidas de las personas y facilita en zonas comerciales y oficinas la posibilidad de realizar gestiones en un tiempo limitado.

Puerto del Rosario contará con dos tipos de zona de estacionamiento regulado bajo control horario, la zona azul, localizada en calles donde se hace necesaria la alta rotación, debido a su carácter comercial o administrativo y la zona verde, que proporciona un uso preferencial al residente.

Las plazas reguladas pueden ser identificadas, bien mediante la pintura del pavimento, bien mediante las señales verticales que acotan la zona regulada. Además, en ambas zonas está permitida la anulación de denuncia siempre y cuando el motivo de ésta sea haber obtenido el tique de aparcamiento y haber excedido el tiempo máximo de estacionamiento indicado en el mismo, durante un tiempo máximo de 90 minutos desde el fin de la hora que figura en el tique caducado.

Estas tarifas, tasas, tiempos de estacionamiento, calles, etc. por las que se rige el servicio, están definidas en las ordenanzas municipales correspondientes. Los medios humanos establecidos para dicho control son, por un lado, personal que actúa en la vía pública, controladores, inspectores, mecánicos, y por otro, personal empleado en oficinas dedicado a la organización de la plantilla, almacenes, toma y análisis de datos, mantenimiento de programas informáticos, administración, atención al público, entrega en el soporte adecuado de las denuncias efectuadas para posterior envío al

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procedimiento sancionador, y atención a las requerimientos y necesidades del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

1.1. AREA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO

El Servicio de Regulación y Control de aparcamientos de vehículos que se pretende contratar en este concurso público estará delimitado a las vías públicas y zonas de la ciudad de Puerto del Rosario que se indican a continuación:

CALLE Nº PLAZAS RESERVA

ZONA AZUL ZONA VERDE PMR

BARRANCO PILON 13

LA CRUZ 59 5

AVDA. JUAN DE BETHENCOURT 11

LEON Y CASTILLO 34 2

TEOFILO MARTINEZ ESCOBAR 23

SAN ROQUE 35 2

RAMON PEÑATE 8

TENIENTE DURAN 29

JESUS MIRANDA 10

ALCALDE ALONSO PATALLO 11

PROFESOR JUAN TADEO CABRERA 42 5

MAESTRO FALLA 34 2

JUAN JOSE FELIPE LIMA 44 1

DOCTOR FLEMING 24 15

MIÑO 43

23 DE MAYO 6

INDALECIO PRIETO 29

FRANCISCO PI Y ARSUAGA 43

SECUNDINO ALONSO 139 7 6

HERMANOS MACHADO 37

PRIMERO DE MAYO 11

GARCIA ESCAMEZ 40 39 6

FERNADEZ CASTAÑEYRA 16 2

PLAZAS POR TIPO 329 473

TOTALES 802 31

El número de plazas reguladas estará sujeto a las actuales restricciones de aparcamiento en dichas vías y además, a las vicisitudes que puedan acontecer en las mismas y estén autorizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Puerto del Rosario, aunque ello suponga variaciones en la disponibilidad de plazas de estacionamiento.

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1.2. CATEGORÍAS DE USUARIOS Y NORMAS DE GESTIÓN

La Ordenanza Reguladora del Servicio de Estacionamiento Regulado S.E.R.

Puerto del Rosario y la correspondiente ordenanza fiscal, vigentes en cada momento, definen las distintas categorías de usuarios y las normas de gestión.

La solución técnica propuesta por parte de los licitadores deberá satisfacer en todo momento los requisitos establecidos en la normativa vigente.

La identificación de Residentes y Usuarios Cualificados podrá realizarse por medio de la expedición de distintivos específicos, con o sin, tecnología de identificación automática o control a través de matrícula sin necesidad de distintivo.

Los licitadores deberán detallar en su Proyecto Técnico la solución propuesta.

La gestión y abono de las cuotas mensuales y anuales deberá poder realizarse por parte de los usuarios de forma presencial en la oficina de atención ciudadana del concesionario. Los licitadores deberán detallar en su Proyecto Técnico todas las opciones de pago propuestas; pago de cuotas en expendedores, domiciliación o transferencia bancaria, aplicación móvil, página web, etc.

1.3. TIPOLOGÍA DE LAS PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO

En el sistema actual se distinguen dos tipos de plazas reguladas, definidas como:

Zona Azul: 329 plazas.

Zona Verde: 473 plazas.

Quedan fuera del ámbito de la regulación incluida en el contrato todas las plazas señalizadas por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario como zonas de carga y descarga, zonas de uso reservadas para vehículos autorizados, vados y paradas de bus urbano, incluidas en el entorno de las plazas de estacionamiento reguladas.

1.4. HORARIOS

El horario general que se establece para el funcionamiento para la gestión del Servicio de Estacionamiento Regulado y limitado en el tiempo, en el que es obligatorio el pago de la tarifa correspondiente será:

Para las Plazas Azules:

Días laborables de lunes a viernes: De 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

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Para las Plazas Verdes:

Días laborables de lunes a viernes: De 9:00 a 20:00 horas.

El tiempo máximo de permanencia en un aparcamiento de las zonas azules y verdes será de dos horas, debiendo señalizarse debidamente los accesos a las mismas.

Transcurrido este tiempo, el vehículo deberá ser cambiado de sitio y no podrá estacionar en el Área de Regulación en la que estaba estacionado hasta que no haya transcurrido como mínimo una hora.

El Órgano de Contratación competente podrá modificar, aumentar o disminuir las Áreas de Regulación establecidas en la presente licitación según procedimiento administrativo establecido.

El horario y el tiempo máximo de ocupación por usuario, podrá sufrir modificaciones a lo largo del período del contrato, siempre que de régimen de uso se deduzca su idoneidad, haya acuerdo entre el adjudicatario y el Ayuntamiento y sin que por tanto, se deduzcan cargas económicas para el Ayuntamiento. Estableciéndose los mismos en la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por Estacionamiento en las Vía Públicas Municipales.

No obstante lo anterior, el Ayuntamiento se reserva la posibilidad de modificar estos horarios, zonas y excepciones. El concesionario deberá admitir una modificación del número de horas anual de servicio del 20%, sin que ello sea causa de desequilibrio económico según lo establecido en el P.P.T.P y P.C.A.P. de este contrato.

1.5. TARIFAS

La naturaleza jurídica de las tarifas, por utilización del servicio de estacionamiento limitado, será la de tasa.

Las tarifas vigentes para dicho servicio, serán las que en cada momento apruebe el Pleno del Ayuntamiento mediante la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por Estacionamiento regulado de vehículos en la vía pública.

Las tarifas para la implantación del servicio serán las actualmente vigentes en la ordenanza fiscal reguladora, siendo estas:

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1. Tarifas en régimen de rotación.

PLAZA AZUL PLAZA VERDE Estacionamiento de un vehículo hasta

20 minutos. (tarifa mínima) 0,20 € 0, 20 €

Estacionamiento de un vehículo por

una hora 0,65 € 0,65 €

Estacionamiento de un vehículo por

dos horas 1,65 € 1,65 €

Anulación denuncias 3,00 € 3,00 €

Excepto en los primeros veinte minutos, que no serán en ningún caso fraccionables, los intervalos de tiempo entre dos tarifas se liquidarán, por múltiplos de cinco céntimos de euro, como se detalla en la ordenanza fiscal reguladora del servicio.

2. Para el estacionamiento en plazas verdes los residentes satisfarán la tasa correspondiente a la autorización que, según la vigencia anual o mensual, les acredita como tales:

Euros

Autorización de Residentes anual 60 €

Autorización de Residente mensual 5 €

Autorización Residente pensionista anual 30 € Autorización Residente pensionista mensual 2,5 €

3. Para los colectivos cualificados de Titulares de Actividades Comerciales y Colectivo Cualificado de Titulares de Talleres de Reparación y Empresas de Alquiler de Vehículos, se aplicará la tarifa, anual o mensual, que se recoge a continuación:

Euros

Autorización Anual 120 €

Autorización mensual 15 €

4. En la aplicación de las tarifas se tendrá en cuanta, cuando corresponda los siguiente:

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a. Tanto los residentes como los no residentes están sujetos a las mismas tarifas por el estacionamiento en plazas azules.

b. En los supuestos en los que se soliciten autorizaciones sucesivas para el mismo vehículo, área de regulación y día, la tarifa para la segunda y posteriores autorizaciones será la resultante de añadir el tiempo nuevo al ya autorizado para los estacionamientos precedentes, hasta completar el tiempo máximo de duración, según el tipo de plaza.

En todo caso, si transcurren más de 60 minutos entre la hora final de una autorización y la hora inicial de la siguiente, la tarifa correspondiente a la última autorización no tendrá en cuenta el tiempo autorizado en las anteriores.

2. JUSTIFICACION ECONOMICA BASE DE LICITACION

El proyecto de explotación tiene por finalidad disponer de una herramienta informativa que permita adoptar decisiones sobre la decisión de iniciar las actuaciones preparativas del contrato administrativo de gestión de servicios públicos bajo la modalidad de concesión.

Con carácter previo a la licitación del servicio se realiza una justificación económica base de licitación, siendo tal estimación meramente orientativa para la finalidad prevista, careciendo de valor contractual, correspondiendo en todo caso a los licitantes estudiar el servicio y sus objetivo, ofertando los costes modulares en función de la oferta que presenten a licitación, por lo que no podrán reclamar nada a la administración respecto a la precisión o exactitud de los datos empleados en este proyecto y en el estudio económico base de licitación.

2.1. Costes del servicio

Los costes de explotación variables se calculan en función del dimensionamiento teórico dado al servicio público de conformidad a las determinaciones de este proyecto, diferenciados los costes directos (personal, servicios exteriores y tributos) imprevistos y aplicando un porcentaje de beneficio industrial.

La razón de emplear esta metodología obedece a la cantidad destinada a la amortización de las inversiones durante la vida del contrato al contemplarse un sistema de amortización constante que la hace insensible a la variación de la revisión de precios que quedará vinculada a la evolución de los costes de explotación.

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La metodología de cálculo expuesta para el servicio deberá ser respetado por los licitantes al confeccionar su oferta debiendo mantener inalterada tanto el número de aparcamientos para zona azul y para zona verde como las tarifas establecidas en la ordenanza municipal, siendo causa de rechazo de la proposición la alteración de la metodología anterior. Los costes de explotación se han clasificado siguiendo la siguiente estructura:

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2.1.1. Importe de la inversión y financiación.

El importe de la inversión considerada como hipótesis teórica del servicio lo es para justificar la solución base de licitación, pudiendo disponer los licitantes de la inversión por cualquier medio admitido en derecho y ofertar la misma con el carácter de revertible completamente amortizada, libre de cargas y gravámenes y en adecuado estado de uso y conservación.

Así, la inversión estimada del conjunto del servicio será:

INVERSION Ud PRECIO IMPORTE

Parquímetros 34 6.590,00 € 224.060,00 €

Equipos controladores 8 3.420,00 € 27.360,00 €

Instalación parquímetro 34 300,00 € 10.200,00 €

Retirada parquímetros y señalización

vertical existentes en zona regulada 1 3.000,00 € 3.000,00 € Señalización horizontal y vertical zona

regulada 1 30.000,00 € 30.000,00 €

Acondicionamiento instalaciones 1 20.000,00 € 20.000,00 €

TOTAL 314.620,00 €

Se ha previsto se recurra a financiación ajena, para toda la inversión equivalente al 100% de la inversión, financiando los costes de inversión estimados a un tipo del 6%, aplicando una prima de riesgo sobre la curva de tipos del BCE, así como un plazo de amortización de 10 años, suponiendo una disposición del 100% de dicha cantidad en el primer mes tras la firma del contrato.

Se suponen cuotas constantes en el pago del préstamo, es decir, amortización gradual del principal a pesar de lo cual, y dado que supone que el tipo de interés es fijo, no existe sensibilidad de la cuota a previsibles variaciones de los tipos de interés.

Siendo la anualidad destinada:

COSTE ANUAL INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

Amortización inversión 31.462,00 €

Financiación inversión 11.284,78 €

TOTAL 42.746,78 €

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2.1.2. Costes Explotación.

Los costes de explotación variables se calculan en función del dimensionamiento teórico dado al servicio público de conformidad a las determinaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Los costes de explotación se han clasificado siguiendo la siguiente estructura:

Costes de personal.

Costes de gestión de la plataforma on-line.

Costes de conservación y mantenimiento de las instalaciones y equipos.

Costes de Personal

Para dar cumplimiento a las condiciones del PPTP se estima necesaria la implantación de la siguiente estructura.

- Jefe de Servicio. Técnico medio.

- Auxiliar administrativo.

- Ocho Controladores de servicio.

Para la determinación de los costes de personal se ha tomado como referencia el convenio colectivo estatal del sector, aumentando la parte proporcional correspondiente a los costes de; seguridad social a cargo de la empresa. Formación, salud y seguridad en el trabajo. Provisiones para despidos, bajas y seguros obligatorios.

Uniformes y utillaje auxiliar.

COSTE PERSONAL

Jefe de Servicio. Técnico medio 1 29.010,48 € 29.010,48 € Auxiliar administrativo 1 21.225,02 € 21.225,02 €

Controlador 8 21.486,92 € 171.895,39 €

TOTAL 222.130,89 €

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Costes de gestión plataforma on-line

COSTE GESTIÓN PLATAFORMA ON-LINE

Plataforma centralización parquímetros 11.316 €

Plataforma gestión solución control vigilantes 4.624 €

Plataforma gestión pago por móvil 4.279 €

TOTAL 20.219 €

Costes de conservación y mantenimiento de las instalaciones y equipos

Costes de conservación y mantenimiento

de las instalaciones y equipos

Renting vehículo y consumos 12 900,00 € 10.800,00 €

Arrendamiento local 12 1.000,00 € 12.000,00 €

Primas seguros y tributos 1 7.500,00 € 7.500,00 €

Suministros y consumibles 12 1.100,00 € 13.200,00 € Mantenimiento y reparaciones 12 1.200,00 € 14.400,00 €

Mantenimiento señalización 1 5.000,00 € 5.000,00 €

TOTAL 62.900,00 €

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Resumen resultados.

RESUMEN ANUAL

Inversión y financiación 42.746,78 €

Personal 222.130,89 €

Gestión plataforma on-line 20.219,00 €

Conservación y mantenimiento 62.900,00 €

TOTAL COSTES 366.028,13€

Gastos Generales 13% 45.239,57 €

Beneficio Industrial 6% 20.879,80 €

TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN 414.116,03€

IGIG 7% 28.988,12 €

TOTAL COSTE EXPLOTACIÓN CON IGIC 443.104,16 €

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2.2. Ingresos del servicio

a) Cálculo Porcentaje de Ocupación de Pago - Zona Azul

DATOS DE PARTIDA

Plazas estacionamiento 329

Días de servicio al año 247

Horas de servicio al día 8

Horas de servicio al año 1.976

Porcentaje de ocupación 90%

Porcentaje de pago 60%

Tarifa horaria de aplicación 0,65 €

Siendo el Porcentaje de Ocupación de Pago de la Zona Azul:

. . . = × % × %

P.O.P.azul = 54,00%

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- Zona Verde

DATOS DE PARTIDA

Plazas estacionamiento 473

Días de servicio al año 247

Horas de servicio al día 11

Horas de servicio al año 2.717

Plazas ocupadas por residentes 50%

Porcentaje de ocupación residentes 85%

Porcentaje de pago residentes 80%

Tarifa horaria residentes 0,0221 €

Plazas ocupadas por no residentes 50%

Porcentaje ocupación no residentes 90%

Porcentaje pago no residentes 60%

Tarifa horaria no residentes 0,65 €

Siendo del Porcentaje de Ocupación de Pago de la Zona Verde:

= [ × % × % × ] + [ × % × % × ]

[ + ] ×

P.O.P.verde = 28,16%

Por lo tanto el Porcentaje de Ocupación de Pago de la zona regulada será:

. . =[ . . . × ] + [ . . . × ]

+

P.O.P. = 38,76%

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b) Cálculo de la recaudación de la tasa.

CÁLCULO HORAS SERVICIO/DÍA

Plazas zona azul 329

Horas servicio por día zona azul 8

Plazas zona verde 473

Horas servicio por día zona verde 11

MEDIA HORAS SERVICIO/DÍA 9,77

CÁLCULO RECAUDACIÓN

Plazas reguladas 802

Horas servicio por día 9,77

Días servicio al año 247

P.O.P. 38,76%

Tarifa estandar 0,65 €

TOTAL 487.599,23€

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b) Cálculo de la recaudación de anulación de denuncias.

Se considerará como hipótesis de cálculo:

- 10 anulaciones denuncias por plaza al año en zona azul.

- 5 anulaciones de denuncias por plaza al año en zona verde.

CÁLCULO RECAUDACIÓN

Plazas azules 329

Plazas verdes 473

Anulación plazas azules por plaza y año 10 Anulación plazas verdes por plaza y año 5

Tarifa anulación denuncia 3,00 €

TOTAL 16.965,00€

Por lo tanto los ingresos anuales del servicio de estacionamiento regulado serán:

CONCEPTO CON IGIG IGIC SIN IGIC

Recaudación tasa 487.599,23€ 31.899,02€ 455.700,21€

Anulación denuncias 16.965,00€ 1.109,86€ 15.855,14€

TOTAL 504.564,23€ 33.008,87€ 471.555,35€

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2.4. Balance económico

El canon mínimo a aportar al Ayuntamiento será el resultado de restar los costes detallados anteriormente a los ingresos estimados en este proyecto.

Dicho canon se establece en porcentaje sobre los ingresos brutos del servicio.

BALANCE ECONÓMICO DEL SERVICIO

Ingresos con IGIC 504.564,23 €

Coste Explotación con IGIC 443.104,16 € Diferencia Ingresos - Coste 61.460,07 €

Porcentaje diferencia 12,18%

Podemos concluir por tanto que el canon mínimo a percibir por parte del ayuntamiento es del 12% de los ingresos del servicio.

En Puerto del Rosario a 28 de junio de 2016

Ingeniero Técnico Obras Públicas. Col. Nº 16.530