AMEINON RENTA FIJA, FI
Nº Registro CNMV: 4700
Informe Trimestral del Primer Trimestre 2017
Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.
Auditor: Ernst & Young S. L.
Grupo Gestora: Grupo Depositario: BANCA MARCH Rating Depositario: n.d.
El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.tressisgestion.com..
La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:
Dirección
Calle ORENSE, 4. Madrid
Correo Electrónico [email protected]
Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail:
INFORMACIÓN FONDO
Fecha de registro: 07/02/2014
1. Política de inversión y divisa de denominación
CategoríaTipo de fondo:
Otros
Vocación inversora: Renta Fija Euro Perfil de Riesgo: 3 (en una escala de 1 a 7)
Descripción general
Política de inversión: El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición máxima a riesgo divisa será del 10%. La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 6 años. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente de la zona euro, sin descartar otros países OCDE. El fondo se gestiona teniendo en cuenta una volatilidad máxima anual del 5%.
El fondo invertirá en todo tipo de activos aptos de renta fija algunos de los cuales pueden tener un riesgo de liquidez.
No existe predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de los activos de renta fija o emisores pudiendo invertir en activos de renta fija sin rating o de baja calidad crediticia.
Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras de Renta Fija, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.
Operativa en instrumentos derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso
Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Divisa de denominación EUR
2. Datos económicos
Periodo actual Periodo anterior 2017 2016
Índice de rotación de la cartera 0,07 0,32 0,07 1,45
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles
2.1.b) Datos generales.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco
Periodo actual Periodo anterior
Nº de Participaciones 594.742,10 605.049,93
Nº de Partícipes 111 111
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,12
Inversión mínima (EUR)
Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR)
Periodo del informe 6.071 10,2076
2016 6.120 10,1151
2015 5.539 9,9244
2014 4.588 10,4375
Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio
% efectivamente cobrado
Base de cálculo
Sistema de imputación
Periodo Acumulada
s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total
Comisión de gestión 0,12 0,00 0,12 0,12 0,00 0,12 patrimonio
Comisión de depositario 0,02 0,02 patrimonio
2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco
A) Individual. Divisa EUR
Rentabilidad (% sin anualizar)
Acumulado 2017
Trimestral Anual
Último
trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim-3 2016 2015 Año t-3 Año t-5
Rentabilidad IIC 0,91 0,91 -0,94 1,35 -0,32 1,92 -4,92
Rentabilidades extremas (i) Trimestre actual Último año Últimos 3 años
% Fecha % Fecha % Fecha
Rentabilidad mínima (%) -0,17 10-03-2017 -0,17 10-03-2017
Rentabilidad máxima (%) 0,17 11-01-2017 0,17 11-01-2017
(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora
Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.
La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria
Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
Medidas de riesgo (%) Acumulado 2017
Trimestral Anual
Último
trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim-3 2016 2015 Año t-3 Año t-5
Volatilidad(ii) de:
Valor liquidativo 0,98 0,98 2,72 1,09 2,75 2,37 4,13
Ibex-35 11,44 11,44 14,36 17,93 35,15 25,83 21,96
Letra Tesoro 1 año 0,15 0,15 0,39 1,18 0,44 0,71 0,25
VaR histórico del
valor liquidativo(iii) 2,64 2,64 2,72 2,77 2,87 2,72 2,33
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.
Gastos (% s/
patrimonio medio)
Acumulado 2017
Trimestral Anual
Último
trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim-3 2016 2015 2014 Año t-5
Ratio total de gastos
(iv) 0,17 0,17 0,17 0,17 0,25 0,78 0,69 0,65
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.
En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.
Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años
B) Comparativa
Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.
Vocación inversora
Patrimonio gestionado* (miles
de euros)
Nº de partícipes* Rentabilidad Trimestral media**
Monetario Corto Plazo 0 0 0,00
Monetario 0 0 0,00
Renta Fija Euro 6.120 111 0,91
Renta Fija Internacional 0 0 0,00
Renta Fija Mixta Euro 0 0 0,00
Renta Fija Mixta Internacional 0 0 0,00
Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00
Renta Variable Mixta Internacional 5.005 153 1,22
Renta Variable Euro 0 0 0,00
Renta Variable Internacional 4.660 163 4,16
IIC de Gestión Pasiva(1) 0 0 0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00
Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00
De Garantía Parcial 0 0 0,00
Retorno Absoluto 29.510 485 1,23
Global 183.653 2.771 3,73
Total fondos 228.948 3.683 3,29
*Medias.
(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.
**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo
2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
Distribución del patrimonio
Fin período actual Fin período anterior
Importe % sobre
patrimonio Importe % sobre
patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS 5.868 96,66 5.633 92,04
* Cartera interior 1.662 27,38 1.670 27,29
Distribución del patrimonio
Fin período actual Fin período anterior
Importe % sobre
patrimonio Importe % sobre
patrimonio
* Cartera exterior 4.170 68,69 3.922 64,08
* Intereses de la cartera de inversión 37 0,61 41 0,67
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 209 3,44 507 8,28
(+/-) RESTO -6 -0,10 -20 -0,33
TOTAL PATRIMONIO 6.071 100,00 % 6.120 100,00 %
Notas:
El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.
2.4 Estado de variación patrimonial
% sobre patrimonio medio % variación respecto fin periodo anterior Variación del
período actual
Variación del período anterior
Variación acumulada anual
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) 6.120 6.196 6.120
± Suscripciones/ reembolsos (neto) -1,72 -0,28 -1,72 509,97
- Beneficios brutos distribuidos 0,00 -1,19 0,00 -100,00
± Rendimientos netos 0,94 0,23 0,94 284,03
(+) Rendimientos de gestión 1,10 0,41 1,10 164,33
+ Intereses 0,72 0,72 0,72 -1,19
+ Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,42 -0,72 0,42 -157,82
± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 -33,85
± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,02 0,28 -0,02 -108,82
± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00
± Otros resultados -0,02 0,13 -0,02 -112,68
± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 -100,00
(-) Gastos repercutidos -0,16 -0,18 -0,16 0,79
- Comisión de gestión -0,12 -0,13 -0,12 -2,67
- Comisión de depositario -0,02 -0,03 -0,02 -2,72
- Gastos por servicios exteriores -0,01 -0,02 -0,01 -7,93
- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 -2,68
- Otros gastos repercutidos -0,01 0,00 -0,01 284,04
(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 6.071 6.120 6.071
Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
3. Inversiones financieras
3.1Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo
Descripción de la inversión y emisor Periodo actual Periodo anterior
Valor de mercado % Valor de mercado %
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 1.462 24,08 1.370 22,39
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 200 3,30 300 4,90
TOTAL RENTA FIJA 1.662 27,38 1.670 27,29
TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 0 0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 1.662 27,38 1.670 27,29
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 4.170 68,66 3.922 64,07
TOTAL RENTA FIJA 4.170 68,66 3.922 64,07
TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 0 0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 4.170 68,66 3.922 64,07
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 5.831 96,04 5.592 91,36
Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.
Los productos estructurados suponen un % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.
3.2Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total
3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR)
No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo.
4. Hechos relevantes
SI NO
a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X
c. Reembolso de patrimonio significativo X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X
e. Sustitución de la sociedad gestora X
f. Sustitución de la entidad depositaria X
g. Cambio de control de la sociedad gestora X
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X
i. Autorización del proceso de fusión X
j. Otros hechos relevantes X
5. Anexo explicativo de hechos relevantes
No aplicable6. Operaciones vinculadas y otras informaciones
SI NO
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X
SI NO d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha
actuado como vendedor o comprador, respectivamente X
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.
X
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo.
X
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen
comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X
7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones
D) Las operaciones de repo y divisa realizadas con el depositario alcanzan un importe total en miles de euros de 115 durante el trimestre
F) La IIC ha realizado operaciones siendo contraparte una entidad del grupo por un efectivo en miles de 206 durante el trimestre
8. Información y advertencias a instancia de la CNMV
No aplica
9. Anexo explicativo del informe periódico
Situación de los mercados
La evolución de los mercados de renta variable ha sido positiva en el transcurso del primer trimestre del ejercicio, recogiendo el buen entorno económico internacional y la actuación de los bancos centrales de EE.UU. y Europa, especialmente. Los países emergentes no han dado sorpresas negativas y su comportamiento ha sido igualmente favorable.
Las economías están mostrando bastante fortaleza y recuperación durante los primeros meses del año con revisión al alza de las estimaciones de crecimiento y con una inflación contenida, a pesar de que las estimaciones apuntaban hacia repuntes más acusados. En Europa, incluso con las incertidumbres políticas de Holanda, Francia e Italia, se han dado a conocer una seria de indicadores adelantados y de coyuntura económica en franca mejoría que han apoyado a los mercados.
El triunfo de Trump en las elecciones americanas de noviembre impulsó las bolsas en diciembre y sus efectos se dejaron ver incluso durante el primer trimestre de 2017, que en el caso del Ibex ha supuesto una revalorización de casi un 12%
hasta marzo. El resto de bolsas tampoco se quedaron atrás, así mientras que el principal indicador europeo, el EuroStoxx 50 mejoraba un 6,4%, las bolsas americanas subían a un menor ritmo (S P 500 +5,5%), seguramente debido al fuerte rally acumulado en 2016.
Bajo esta perspectiva, a principios del ejercicio las estimaciones de los analistas apuntaban hacia un fuerte recorte de las cotizaciones de los bonos y obligaciones y un retroceso del dólar, como consecuencia de la inflación y de la nueva política económica de la nueva administración norteamericana, respectivamente. Sin embargo, aunque en un primer momento ambos activos retrocedieron, lo cierto es que al término del trimestre sus cotizaciones se han estabilizado al mismo nivel de comienzos del trimestre, (0,32% y un 1,0653 respectivamente), realizando un movimiento de ida y vuelta.
Con todo podemos confirmar que a pesar de la desconexión del Reino Unido con la UE (Brexit) y los titubeos de los primeros movimientos de Trump, los mercados han vuelto su atención hacia la realidad económica, apostando por una situación de crecimiento y optimismo hacia los activos de riesgo.
Influencia de los Mercados sobre las decisiones de inversión
El valor liquidativo de Ameinon Renta Fija FI al finalizar el trimestre se ha situado en 10,2076 euros, que se ha traducido en un resultado positivo del 0,91% durante el periodo. El fondo se ha comportado de forma positiva, básicamente debido a la estabilidad de las cotizaciones de las cotizaciones y el cupón devengado. Al finalizar el ejercicio anterior, la opinión generalizada apuntaba hacia un drástico cambio de tendencia como consecuencia de la subida de la inflación y el repunte de tipos de interés. Pero lo cierto es que finalmente tal circunstancia apenas se ha dado. El fondo ha conservado una duración conservadora por debajo de los tres años y con una rentabilidad implícita alrededor del 2,5% aproximadamente.
De forma puntual, y dentro de los límites del folleto, ha invertido en bonos denominados en libras para aprovechar el fuerte recorte del tipo de cambio, si bien de momento la divisa no ha acompañado.
El fondo ha continuado invirtiendo en los tramos más cortos de la curva, si bien ha realizado operaciones puntuales en deuda senior o subordinada perpetua buscando un ?pick? de rentabilidad. Las emisiones de corto plazo, normalmente pagarés de empresa, han sido sustituidas por emisiones de parecido perfil inversor. Como en el trimestre anterior, el enfoque hacia emisiones privadas ha ayudado a registrar este resultado durante el trimestre.
Inversiones realizadas
Las operaciones más relevantes en el periodo han sido las compras de Mapfre 4.375% 31.03.47 (TIR 4,37%); Aegon 4%
25.04.44 (TIR 3,45%); Pagarés Tubacex 22.03.17 (0,20%); Pagarés Elecnor 3.04.17 (0,30%); o AVLN 4,375% 12.09.49 en GBP (TIR 4,61%).
El fondo permanece dentro de la demanda colectiva internacional contra el Gobierno de Portugal para solicitar la restitución de la inversión realizada en la emisión Novobanco 4.75% 15.01.18, cuyo referencia fue intervenida por la autoridad portuguesa modificando el riesgo del emisor en diciembre de 2015. Al término del ejercicio, Ameinon no ha recibido noticias relevantes respecto al proceso de reclamación.
A fecha del informe, la IIC no tenía inversiones integradas dentro del artículo 48.1.j del RIIC.
Tiene inversiones en litigio, con el valor Isin PTBENJOM0015 No tiene posición en derivados.
La posición en otras IICs es del 0%
Evolución del patrimonio y rentabilidad neta. Gastos. Comparación índice de referencia y volatilidad
Durante el periodo, el patrimonio de la IIC se ha reducido en 49 mil euros. Su rentabilidad neta ha sido 0,91%, mientras que el número de partícipes se ha mantenido en 111.
Durante el semestre, la volatilidad de la IIC ha sido del 0,96%. No tiene índice de referencia asignado. La volatilidad de la Letra del Tesoro se ha situado en un 0,05%.
El ?ratio de gastos? (comisión de gestión, comisión de depósito, otros gastos gestión, servicios exteriores, etc) soportado durante el periodo ha sido de 0,17%.
La IIc no tiene comisión de gestión sobre resultados.
El ?ratio de gastos sintético? que incluye ratio de gastos directo y ratio de gastos indirecto (otras IICs) ha sido de 0,17%.
Perspectivas y estrategia de inversión
La situación económica internacional al término del trimestre apunta hacia nuevos máximos y mayores alzas, si bien los mercados pueden buscar un nivel de consolidación en el corto plazo. Las elecciones en Francia y la materialización del Brexit pueden seguir aportando volatilidad a las cotizaciones, aunque se vislumbra un entorno de entendimiento y confianza. La actuación de la administración Trump podría aportar también cierta oscilación en los precios, si la falta de apoyo del Senado de EE.UU. se consolida. Sin embargo, la actuación que se espera por parte de la FED, subiendo los tipos de interés, y el BCE, prolongando su actuación laxa en los mercados de bonos, permiten aventurar todavía un panorama sólido para que las economías sigan creciendo de forma sostenida. Los mercados de renta variable deben continuar siendo los activos más adecuados para este entorno, mientras que los de renta fija deberían experimentar retrocesos.
Ameinon Renta Fija FI tiene un objetivo de rentabilidad concreto que posibilite el abono del dividendo dos veces al año, mediante la composición de una cartera diversificada y con baja volatilidad a través de activos de renta fija de todo tipo. Su rotación es baja y normalmente invierte hasta el vencimiento de las inversiones. No tiene previsto modificar sustancialmente su política de inversiones de cara al verano, aunque puntualmente tome posiciones en emisiones perpetuas o en divisas, dentro del rango autorizado por el folleto (10%). El bajo nivel de tipos de interés de la actualidad y el riesgo de un repunte aconsejan una estrategia conservadora en materia de duración y calidad del emisor, lógicamente.
Está previsto que en mayo el fondo abone el siguiente dividendo a los partícipes.
10Detalle de invesiones financieras
Descripción de la inversión y emisor Divisa Periodo actual Periodo anterior
Valor de mercado % Valor de mercado %
ES00000950E9 - BONOS GENERALITAT DE CATALUN 2020-02-11 EUR 113 1,86 112 1,84
ES00000128C6 - BONOS Y OBLIG DEL ESTADO VTO 2046-10-31 EUR 100 1,65 106 1,73
ES00000126A4 - DEUDA SPAIN I/L BOND VTO 30/ 2024-11-30 EUR 85 1,40 86 1,41
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 298 4,91 305 4,98
ES0211839206 - OBLIGACIONES AUTOPISTAS DEL 2020-04-01 EUR 54 0,89 54 0,88
ES0213307004 - OBLIGACIONES BANKIA SA VTO 2 2024-05-22 EUR 103 1,70 102 1,66
ES0213679196 - OBLIGACIONES BANKINTER, S.A 2019-11-09 EUR 121 1,99 121 1,98
ES0224244089 - OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO 3 2047-03-31 EUR 100 1,65 0 0,00
ES0205138003 - OBLIGACIONES MASMOVIL BROADB 2024-07-27 EUR 588 9,69 591 9,66
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 966 15,92 867 14,18
ES0313307185 - BONOS BANKIA SA VTO 09/10/20 2017-10-09 EUR 101 1,66 101 1,65
ES0505047029 - PAGARES BARCELO CORPORACION 2017-05-19 EUR 97 1,59 97 1,58
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 197 3,25 198 3,23
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 1.462 24,08 1.370 22,39
ES0529743314 - PAGARES ELECNOR VTO 03/04/20 2017-04-03 EUR 100 1,65 0 0,00
ES0505223000 - PAGARES GESTAMP VTO 20/04/20 2017-04-20 EUR 100 1,65 0 0,00
ES0505087074 - PAGARES IM FORTIA 1, FONDO D 2017-02-10 EUR 0 0,00 200 3,27
ES0532945179 - PAGARES TUBACEX VTO 18/01/20 2017-01-18 EUR 0 0,00 100 1,63
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 200 3,30 300 4,90
TOTAL RENTA FIJA 1.662 27,38 1.670 27,29
TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 0 0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 1.662 27,38 1.670 27,29
XS1207309086 - BONOS ACS ACTIVIDADES CONS Y 2020-04-01 EUR 210 3,46 206 3,36
XS0985395655 - BONOS MEDIASET SPA VTO 24/01 2019-01-24 EUR 115 1,90 114 1,87
XS1492680811 - BONOS NATIONAL GRID GAS FIN 2021-09-22 GBP 236 3,88 233 3,81
XS1139287350 - BONOS PIRELLI INTERNATIONAL 2019-11-18 EUR 153 2,52 153 2,49
XS1061711575 - OBLIGACIONES AEGON NV VTO 25 2044-04-25 EUR 104 1,71 0 0,00
FR0011965177 - OBLIGACIONES AIR FRANCE-KLM 2021-06-18 EUR 212 3,49 208 3,40
XS1048307570 - OBLIGACIONES ALMIRALL SA VTO 2021-04-01 EUR 208 3,43 211 3,44
XS1488459485 - OBLIGACIONES AVIVA PLC VTO 1 2049-09-12 GBP 115 1,90 0 0,00
XS1043535092 - OBLIGACIONES BANCO SANTANDER 2049-05-15 EUR 198 3,26 187 3,06
FR0011301480 - OBLIGACIONES CASINO GUICHARD 2019-08-06 EUR 111 1,83 111 1,82
XS1265778933 - OBLIGACIONES CELLNEX TELECOM 2022-07-27 EUR 323 5,32 316 5,17
XS1468525057 - OBLIGACIONES CELLNEX TELECOM 2024-01-16 EUR 202 3,33 199 3,25
XS1409497283 - OBLIGACIONES GESTAMP FUND LU 2023-05-15 EUR 209 3,44 209 3,41
XS1333193875 - OBLIGACIONES GOODYEAR DUNLOP 2023-12-15 EUR 105 1,74 105 1,72
XS1046537665 - OBLIGACIONES GRUPO ANTOLIN D 2021-04-01 EUR 312 5,13 315 5,14
XS1169199152 - OBLIGACIONES HIPERCOR SA VTO 2022-01-19 EUR 213 3,51 214 3,49
XS0411735482 - OBLIGACIONES NOKIA CORPORATI 2019-02-04 EUR 123 2,02 123 2,01
XS1423826798 - OBLIGACIONES REN FINANCE BV 2023-06-01 EUR 204 3,36 205 3,35
XS1382368113 - OBLIGACIONES ROYAL BK SCOTLN 2023-03-22 EUR 208 3,42 204 3,33
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 3.562 58,65 3.313 54,12
XS1551765982 - BONOS ACCIONA FINANCIACION F 2018-02-19 EUR 100 1,65 0 0,00
PTBENJOM0015 - BONOS BANCO ESPIRITO SANTO S 2018-01-15 EUR 53 0,87 53 0,87
XS1017790178 - BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2017-02-01 EUR 0 0,00 101 1,64
XS1426771728 - BONOS EURONA WIRELESS TELECO 2017-06-28 EUR 304 5,01 304 4,97
XS0906420574 - BONOS FIAT FINANCE TRADE V 2018-03-15 EUR 114 1,88 114 1,87
FR0011439975 - BONOS PEUGEOT SA VTO 06/03/2 2018-03-06 EUR 37 0,60 37 0,60
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 608 10,01 610 9,95
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 4.170 68,66 3.922 64,07
TOTAL RENTA FIJA 4.170 68,66 3.922 64,07
TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 0 0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 4.170 68,66 3.922 64,07
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 5.831 96,04 5.592 91,36
Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.
Los productos estructurados suponen un % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.
