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H. LVIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO

Y /0 DIP. AARON URBINA BEDOLLA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

DE LA H. LVIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO

PRESENTE

enGRANDE

Toluca, México a10 de Marzo del 2014

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AT' N: C.P.C. FERNANDO VALENTE BAZ FERREIRA

AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL

ESTADO DE MEXICO

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 35 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER

LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 32, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MÉXICO Y LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION Y

PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL 2013, SE REMITE A ESTA H. LEGISLATURA, LA CUENTA

PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2013, A CARGO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MÉXICO, EN FORMA

IMPRESA: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (Incluye 2 Fojas), ESTADO DE ACTIVIDADES

···COMPARATIVO-{TffcrUYe-2-FojasT·~·ESTADU·-ANíl.[ÍTICO-nE-rr\.rGR.ESOS-'PREStJPtJESTA.tES-(I-n-cluye~4-F(Jjas}-Y

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (Incluye 4 Fojas). Así MISMO EN DOS TANTOS EN

DISCOS COMPACTOS EN ARCHIVOS DE EXCEL Y EN FORMA DIGITALIZADA, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

INFORMACION CONTABLE:

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINÁNCIERA COMPARATIVO.

2. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

3. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.

4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA (FLUJOS DE EFECTIVO).

5. ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO.

6. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.

7. ESTADO ANAL!TICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.

1.- CORTO Y LARGO PLAZO. 11.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

8. NOTAS AL COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.

9. ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO.

10. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO.

INFORMACION PRESUPUESTARIA: 1. ESTADO ANALÍTICO DE IN 2. ESTADO ANAL!TICO D .1.- ADMINISTRATIV II.- ECONOMICA Y III.- FUNCIONAL-ESTADO ANALÍT ESTADO ANAL!

(3)

DOCUMENTOS ADICIONALES:

1. INFORME ANUAL DE OBRAS TERMINADAS.

2. INFORME ANUAL DE OBRAS EN PROCESO.

3. DEPURACIÓN DE OBRAS EN PROCESO.

4. REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES. 5. REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES INMUEBLES.

6. CAPTACIÓN DE RECURSOS DEL RAMO 33.

7. APLICACIÓN DE RECURSOS DEL RAMO 33.

8. SUBSIDIOS OTORGADOS EN EL EJERCICIO 2013.

9. CARTA DE ASEVERACIONES. _ _

10. INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL ANO 2013 Y PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE EL

ORO 2013-2015.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL ORO, MÉXICO

Con fundamento el articulo 95 fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, CERTIFICO, que la información que se adjunta en medio impreso y magnético, coinciden en todas y cada una de las partes con los originales que obran en los archivos de este municipio, para los efectos conducentes.

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GOBIERNO QUETRABAJA Y LOGRA

enGRANDE

Carta de Aseveraciones de la Administración Pública Municipal

para la revisión de la.Cuenta Pública 2013.

Con relación a la elaboración de la Cuenta Públ ica del ejercicio 20 13, el Presidente C. ROGELIO

FERNANDO GARNICA ZALDIVAR, Sindico PROFR. JUAN ALFREDO JURADO

TREJO, Tesorera Municipal L. A. CRISTINA SABINA CRUZ HERNANDEZ y Director de

Obras Públicas Municipal ING. FELIPE DE JESUS MORENO ROJAS, damos cumplimiento al Art. 32 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, así como a la norrnatividad en materia de recaudación, administración y aplicación de los recursos Municipales, Estatales y Federales en los términos convenidos; por lo que hacernos las siguientes aseveraciones que son verdaderas a nuestro leal saber y entender:

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

DE LA INTEGRACiÓN Y PRESENTACiÓN DEL PRESUPUESTO

1.Se cuenta con un Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 20 13

autorizado por el Ayuntamiento de El Oro y publicado en la Gaceta Municipal.

2. El Presupuesto de Ingresos se elabora con base a la Ley de Ingresos Municipal del Estado de México del ejercicio 20 13.

3. El Presupuesto de Egresos cumple con las disposiciones del Manual para la Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Fiscal 20 13.

4. Se cuenta con procedimientos para asegurarse que los catálogos utilizados en la elaboración del presupuesto son los autorizados.

5. Los gastos presupuestarios comprometidos y no pagados al cierre del ejercicio,

corresponden a eventos ocurridos en dicho ejercicio, se encuentran soportados con la documentación comprobatoria correspondiente y se consideran para el siguiente ejercicio en el capítulo de "ADEF AS". Y en durante el ejercicio 20I3 se realizaron erogaciones por estos conceptos, contando con la autorización correspondiente.

6. Los recursos recibidos y no ejecutados al cierre del ejercicio, los consideran como remanentes para el ejercicio si de su presupuesto de in resos.

DE LA EJECUCiÓN D

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Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México,

c.P.

50600 Tels: (711) 12- 5-00-36/12-5-00-99, Fax: (711) 12-5-01-91

[email protected] www.eloromexico.gob.mx _fLOR!!

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GOBIERNO QUe

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TRABAJA

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'i~Yos pagos que se realizaron en el ejercicio con cargo al presupuesto del mismo ejercicio, se encuentran debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos.

9. Los ajustes a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos se justificaron y fueron autorizados por el H. Cuerpo Edilicio, en sesión ordinaria No. 55 de fecha 13 de Febrero de 2014.

10.No se realizaron traspasos presupuestarios de gasto de inversión a capítulos de gasto corriente.

11. Las adquisiciones de bienes y servicios se realizaron de acuerdo al programa anual yal Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México, a excepción de las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y sus respectivos Reglamentos.

12. La planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejecución y contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realizaron de acuerdo al programa anual y al Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, a excepción de las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y sus respectivos Reglamentos.

13. Los arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones, se realizaron de conformidad al Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México, salvo las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y sus respectivos Reglamentos.

14. Los recursos de programas federales (FISM y FORTAMUNDF) se ejercieron con base a la Ley de Coordinación Fiscal, Le Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y lineamientos generales de operación de cada programa.

15. El pago de remuneraciones se sujetaron a los tabuladores de sueldos autorizados por el Ayuntamiento

INFORMACIÓN CONTABLE

16.Las operaciones financieras se registraron patrimonial y presupuestalmente conforme al sistema y políticas que se est Manual Único de Conta ilidad Gubernamental

para las Dependencias y del Gobierno s d

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Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México, c.P.50600 Tels: (711) 12- 5-00-36/12-5-00-99, Fax: (711) 12-5-01-91

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GOBIERNO QUETRABAJA Y LOGRA

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20. Las obras registradas en la cuenta 1235 (construcciones en proceso en bienes de dominio público y construcciones en proceso en bienes propios), que fueron concluidas, se registraron al gasto o al patrimonio, según sea el caso de la presente administración; si embargo existen saldos de los cuales se está realizando el análisis con la Dirección de Obras Públicas y Contraloría Municipal para la depuración de los mismo.

21. Se realizó la depuración de las obras en proceso con base a la Gaceta del Gobierno 56 del 24 de Septiembre de 2013, sin embargo informamos que se está trabajando en conjunto con la Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas y Contraloría Municipal para la depuración de las obras en proceso, lo anterior derivado de las observaciones realizadas al acta de entrega-recepción de fecha 31 de Enero 2013, con motivo de la entrega-recepción realizada el día 01 de Enero 2013, mismo que se envió a la Contraloría Interna Municipal para su trámite y seguimiento correspondiente.

22. Se tienen establecidos procedimientos que aseguran que se efectúan conciliaciones periódicas entre la información contable y presupuestaria.

Las aseveraciones antes citadas fueron preparadas por el Municipio de El Oro, Estado

de México, quien es responsable de la administración de la Hacienda Pública.

Toluca, México a 28 de Febrero de 2014.

PRESIDENTE MUNICIPAL SíNDICO

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Or , stado de México,

c.P.

50600 Tels: (711) 12- 5-00-36/12-5- -99, Fax: (711) 12-5-01-91 [email protected] www.eloromexico.gob.mx

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