INFORME DE GESTION AÑO 2019

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INFORME DE GESTION AÑO

2019

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2019 UN AÑO DE IMPORTANTES MEMORIAS

Durante este último año y en general a lo largo de este periodo, la Junta Directiva, la Administración y todo el equipo de trabajo de la Terminal de Transportes Popayán S.A.

han unido sus esfuerzos para mantenerse como una empresa líder que contribuye a través de sus servicios y su gestión a toda la comunidad Payanesa. Sus logros se ven reflejados en importantes reconocimientos a nivel local, nacional e internacional, lo que motivó para implementar y desarrollar ideas innovadoras en el sector empresarial a lo largo de estos cuatro años.

En la actualidad, la entidad continúa visionando grandes proyectos que le permitan seguir creciendo como empresa y que a su vez contribuyan a la sociedad y todos los usuarios que diariamente visitan la Terminal.

Administrativamente se entrega una empresa organizada en todos sus procesos internos, que le permiten un adecuado funcionamiento y cumplimiento ante los entes y organismos de control.

Financieramente, se entrega una información contable que da cuenta de la situación actual de la entidad, que refleja una empresa estable que de la mano de una nueva administración puede fortalecer su crecimiento y proyectar nuevas fuentes de ingreso.

Para el año de 2019 se entrega una UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO de

$1.499.158.247 acompañada de un margen de rentabilidad del 28.68% con un bajo nivel de endeudamiento del 4.11%. Es de anotar que a la fecha la entidad no tienen créditos con la banca comercial y gracias a su buena rentabilidad, cuenta con posibilidades de adquirir empréstitos para nuevas unidades de negocio y un buen ﬂujo de caja para garantizar el cumplimiento de su objeto misional.

Agradecemos el esfuerzo de todos nuestros colaboradores y demás actores del sector transporte que contribuyeron a nuestra labor durante este tiempo en la Terminal de Transportes Popayán S.A.

Se culmina una administración de importantes memorias y se abre paso para un futuro que de la mano de Dios esperamos siga trayendo muchos éxitos a la entidad.

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NUESTRA JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES INFITULUA

Ing. GERMÁN VICENTE GARCÍA MARTÍNEZ INFITULUA

Ing. LUIS EDIVER SÁNCHEZ TORO INFITULUA

Dr. JOSÉ ANDRES NARVÁEZ RESTREPO DEPARTAMENTO DEL CAUCA Dr. OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO

Gobernador o su Delegado MUNICIPIO DE POPAYAN

Dr. CESAR CRISTIAN GÓMEZ CASTRO Alcalde de Popayán o su Delegado

SUPLENTES INFITULUA

Dra. SILVIA ESTELLA HERNANDEZ INFITULUA

Dr. OSCAR ALBERTO ALVAREZ MESA MINISTERIO DE TRANSPORTE Dra. CESAR AUGUSTO SÁNCHEZ DAZA

Director Territorial o su Delegado CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.

Dra. NORALBA CORREA GAVIRIA

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NUESTRA ADMINISTRACIÓN

Gerente Encargado FEDERMAN OSPINA FRANCO

Administración

FEDERMAN OSPINA FRANCO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CAROLINA GIRALDO RAMIREZ - DIRECTORA OPERATIVA

LILIANA TORO LARGO - JEFE CONTROL INTERNO BIBIANA ALVAREZ FONSECA – CONTADORA

MANUEL ALEJANDRO VERA PADILLA - TESORERO GENERAL

MONICA ALEJANDRA GOMEZ VALENCIA - PROFESIONAL EN PRESUPUESTO JOSE ELMER VIDAL ROSERO – PROFESIONAL TICS

JESSING AMIR HERRERA GIRON – PROFESIONAL DE MEJORAMIENTO LAURA MELISSA MILLAN DURAN – SECRETARIA EJECUTIVA HAROLD MAURICIO LOSADA QUIBANO – AUXILIAR ADMON Y CONTABLE

DARWIN QUINAYAS MAMIAN – AUXILIAR DE MONITOREO

XIMENA INES VIDAL DULCEY – AUXILIAR DE ARCHIVO Y MENSAJERIA

Revisoría Fiscal

MARLYN VIVIANA RODRIGUEZ PIEDRAHITA

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TABLA DE CONTENIDO

Organigrama 06

1. Descripción de la Sociedad 07

1.1. Direccionamiento Estratégico 07

1.2. Composición Accionaria 09

1.3. Objeto Social 10

1.4. Normas Legales de Transporte 10

2. Informe de Gestión 14

3. Informe de Gestión Operativa 30

3.1. Despachos Realizados 30

3.2. Pasajeros Movilizados 31

3.3. Estadísticas Comparativas Despachos 2016-2017 32 3.4. Estadísticas Comparativas Pasajeros 2016-207 32 3.5. Circuito Cerrado de Televisión 33

3.6. Ingresos Tasa de Uso 34

4. Informe de Gestión de Calidad 35

5. Informe Control Interno 41

6. Estados Financieros 46

7. Dictamen Revisoría Fiscal 78

8. Informe Jurídico 83

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ORGANIGRAMA

Línea Directa

Línea Staff

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1. DESCRIPCION DE LA SOCIEDAD

1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MISION

Brindar comodidad, seguridad y accesibilidad a los clientes de la Terminal, regulando el servicio de transporte público intermunicipal de pasajeros por carretera y contribuyendo a la movilidad vial de la ciudad de Popayán.

VISION

Para el año 2020 la Terminal de Transportes Popayán S.A. será reconocida por realizar una administración y una operación efectiva que garantiza la prestación de sus servicios Operacionales, Complementarios y Auxiliares, brindando comodidad en sus instalaciones y generando su sostenibilidad financiera.

POLITICA DE CALIDAD

Comprometidos con la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes, mediante el control de la operación transportadora y la prestación de servicios afines, así como con el capital humano de la organización y la gestión ambiental; aplicando mecanismos de planeación, control, mejoramiento continuo, manejo eficiente de

los recursos en su gestión, cumpliendo con la

legislación y contribuyendo al desarrollo de nuestra región.

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VALORES INSTITUCIONALES

ETICA

Trabajamos con principios Éticos en toda circunstancia y nuestro comportamiento propende por actuar coherentemente por el bien del interés general y actuar de manera clara y sincera en todas las actividades de la terminal, dentro de los principios de honestidad, integridad, equidad y transparencia.

LEALTAD

Nuestras acciones propenderán por el cumplimiento con nobleza de los compromisos con la entidad, con nuestro jefe inmediato y con nuestros compañeros, sin afectar los derechos propios o de los demás

RESPONSABILIDAD

Hacemos las cosas de la mejor manera, de tal forma que nunca se perjudique al otro, asumimos las consecuencias de nuestras palabras, acciones, decisiones y compromisos contraídos

RESPETO

Reconocemos los derechos y la dignidad de las personas y las instituciones.

HONESTIDAD

Actuamos con veracidad, honradez y total transparencia.

PUNTUALIDAD

Cumplimos a tiempo con nuestros compromisos.

SERVICIO

Satisfacemos las necesidades de los clientes en forma efectiva, con calidez humana y deseo de ayuda a los demás.

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1.2. COMPOSICION ACCIONARIA

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1.3. OBJETO SOCIAL

La Sociedad Terminal de Transportes Popayán S.A. es una sociedad de economía mixta del tipo de las sociedades anónimas con carácter de entidad descentralizada indirecta del nivel municipal, cuyo domicilio principal está en la ciudad de Popayán y tiene por objeto social la Prestación, Operación y explotación de todos los servicios propios y relacionados de las Terminales de Transporte y del transporte público intermunicipal o departamental de pasajeros por carretera a través del conjunto de instalaciones, equipos y órganos dispuestos para ello; la prestación de servicios de operación y explotación de parqueaderos; la construcción, compra y venta de bienes inmuebles destinados a la Terminal de Transporte de pasajeros para locales comerciales o su arrendamiento; hacer parte de convenios o acordar contratos interadministrativos para desarrollar actividades relacionadas con el objeto social de la entidad y en general prestar todos los servicios complementarios y auxiliares a la operación de los Terminales de Transporte así como los propios de centros de servicios a pasajeros.

1.4. NORMAS LEGALES DEL TRANSPORTE

LEY 769 DE 2002: Mediante la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.

Ley 1811 DE 2016: Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito.

LEY 1239 DE 2008: Por medio de la cual se modifican los artículos 106 y 107 de la Ley 769 del 2 de agosto de 2002 y se dictan otras disposiciones.

RESOLUCIÓN 3027 DE 2010: Por la cual se actualiza la codificación de las infracciones de tránsito, de conformidad con lo establecido en la Ley 1383 de 2010, se adopta el Manual de Infracciones y se dictan otras disposiciones.

RESOLUCIÓN 4294 DE 2009: Por la cual se prohíbe la publicidad exterior visual, vallas, letreros o avisos en vehículos destinados al Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor.

LEY 1310 DE 2009: Mediante el cual se unifican normas sobre Agentes de Tránsito y transporte y grupos de control Vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones.

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LEY 1383 DE 2010: Mediante la cual se reforma la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y se dictan otras disposiciones.

LEY 1696 DE 2013: Mediante la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas.

DECRETO 2762 DE 2001: Mediante el cual se Reglamenta la creación, habilitación, homologación y operación de las Terminales de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por carretera.

DECRETO 3628 DE 2003: Por el cual se modifica el parágrafo del artículo 12 del Decreto 2762 del 20 de diciembre de 2001.

DECRETO 171 DE 2001: Mediante el cual se reglamenta el servicio público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera.

DECRETO 198 DE 2013: Por el cual se suprimen, trasladan y reforman trámites en materia de tránsito y de transporte.

DECRETO 2963 DE 2002: Por el cual se derogan algunas disposiciones en materia de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor.

RESOLUCIÓN 1018 DE 2009: Por la cual se reglamenta el artículo 42 del Decreto 171 de 2001 y se adoptan otras medidas en materia de Transporte Público de Pasajeros por Carretera.

DECRETO 3366 DE 2003: Mediante el cual se Establece el Régimen de sanciones por infracciones a las normas de transporte público terrestre automotor y se determinan unos procedimientos.

DECRETO 2028 DE 2006: Mediante el cual se adiciona el Decreto 2762 del 20 de diciembre de 2001 para autorizar el funcionamiento de las Terminales de Transporte de Operación Satélite, Periférica.

DECRETO 1079 DE 2015: Mediante el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.

DECRETO 431 DE 2017: Por el cual se modifica y adiciona el Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1079 de 2015, en relación con la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, y se dictan otras disposiciones.

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DECRETO 602 DE 2017: Por el cual se adiciona la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015 y se reglamentan los artículos 84 de la Ley 1523 de 2012 y 12 y 63 de la Ley 1682 de 2013, en relación con la gestión del riesgo de desastres en el Sector Transporte y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 1310 DE 2016: Por el cual se modifica el Decreto 1079 de 2015, en relación con el Plan Estratégico de Seguridad Vial.

RESOLUCIÓN 03600 DE 2001: Mediante la cual se establece la libertad de tarifas para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera.

RESOLUCIÓN 07811 DE 2001: Mediante la cual se establece la libertad de horarios para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera.

RESOLUCIÓN 002222 DE 2002: Mediante la cual se fijan las tasas de uso que deben cobrar los terminales de transporte terrestre automotor de carretera homologados o habilitados por el Ministerio de Transporte”, en especial el Artículo 2º “Que Obliga a las Terminales de Transporte a cobrar a las Empresas Transportadoras, además del valor de las tasas de uso, el valor de la prueba de alcoholimetría por cada despacho de origen, tránsito o influencia.

RESOLUCION 2734 DE 2018: Por la cual se adiciona el artículo 2o de la Resolución 2222 del 21 de febrero de 2002 del Ministerio de Transporte.

RESOLUCIÓN 004222 DE 2002: Mediante la cual se adiciona a la Resolución número 002222 de febrero 21 de 2002 relativa a las tasas de uso que deben cobrar los terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera homologados o habilitados por el Ministerio de Transporte.

RESOLUCIÓN 006398 DE 2002: Mediante la cual se establece la base del cálculo de las tasas de uso que deben cobrar los terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera homologados o habilitados por el Ministerio de Transporte.

RESOLUCIÓN 4110 DE 2004: Mediante la cual se establece medidas especiales para la prevención de la accidentalidad de vehículos de transporte público de pasajeros por carretera y de servicio público especial.

RESOLUCIÓN 6126 DE 2010: Mediante la cual se modifica el parágrafo primero del artículo primero de la Resolución 6398 del 17 de Marzo de 2002,

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que establece la base de cálculo de las tasas de uso que deben cobrar las terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera habilitadas u Homologadas por el Ministerio de Transporte.

RESOLUCIÓN 1658 DE 2011: Mediante la cual se mantiene la medida de libertad de horarios para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, establecida en la Resolución 7811 del 20 de septiembre de 2001.

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 5454: La Norma Técnica Colombiana de infraestructura de las terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera NTC 5454, establece los requisitos mínimos, en cuanto a la infraestructura física y servicios que deben cumplir las terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, con el fin de garantizar instalaciones adecuadas para la llegada y salida de vehículos automotores, en condiciones de calidad, comodidad y seguridad para los usuarios.

DECRETO 019 DE 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

RESOLUCIÓN 315 DE 2013: Por la cual se adoptan unas medidas para garantizar la seguridad en el transporte público terrestre automotor y se dictan otras disposiciones.

RESOLUCIÓN 1736 DE 2009: Por la cual se dicta una medida en materia de contratos entre empresas de servicio público de transporte de pasajeros por carretera y de servicio público de transporte especial y se deroga la Resolución 00871 de marzo 11 de 2009.

LEY 105 DE 1993: Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones.

LEY 336 DE 1996: Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte.

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2. INFORME DE GESTION

Siempre con el ánimo de fortalecer nuestra operatividad y la prestación de nuestros servicios, durante el año 2019 realizamos diversas actividades con los organismos de control en el sector transporte.

Capacitación a las empresas de transporte en Seguridad Vial por parte del Ejercito Nacional

Articulación Policía Nacional, Seguridad Privada y área operativa interna de la Terminal

Visita y capacitación por parte de los estudiantes del SENA en el técnico en Seguridad Vial.

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Planes de contingencia ante las eventualidades con el apoyo de la Gobernación del Cauca, la Policía y las empresas de transporte.

Operativos con la Policía Nacional para la revisión de condiciones tecno mecánicas de los vehículos antes de salir de las instalaciones de la Terminal.

Campañas de Seguridad Vial con el apoyo de la Policía Nacional.

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Presencia del Director Nacional de Tránsito y Transporte en reunión con el Director territorial Cauca del Ministerio de Transporte y las empresas transportadoras.

Reunión con el Viceministro de Transporte y las empresas de transporte del suroccidente del país.

Visitas técnicas a diferentes Terminales de Transporte terrestre del país.

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Curso Antisecuestro y Antiextorsión - MEPOY.

Participación Misión Empresarial China – Europa Central COTERCO 2019.

Desayuno de Trabajo Empresas de Transporte.

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Mesa de Trabajo Terminales de Transportes y Ministerio de Transporte Bogotá.

Controles Operativos con el Apoyo de la Superintendencia de Transporte y la Policía de Transito.

Lanzamiento Campaña “Jueves del Conductor” en articulación con el Ministerio de Transporte, Gobernación del Cauca y la Policía de Tránsito.

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Participación 9ºCongreso de Transporte de Pasajeros - organizado por la ANDI.

Participación en el Simulacro Nacional con todos los actores del sector transporte.

Articulación institucional consejos de seguridad.

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Para mejorar nuestra infraestructura, igualmente se llevaron a cabo diferentes obras dentro de las cuales destacamos las siguientes. Obra civil para el enlucimiento de los baños ubicados en el segundo piso para uso de los conductores

Cambio de piso zona sur

Proyecto demarcación vial en nuestras instalaciones.

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También contamos con varios procesos de capacitación para nuestros colaboradores, como Capacitación en RCP y Control de Hemorragias para la Brigada de Emergencia.

Capacitación al personal en primeros auxilios primer respondiente.

Capacitación para todos los colaboradores en liderazgo, comunicación asertiva y servicio al cliente.

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Código de Integridad Institucional.

Capacitación en Acoso Laboral con el apoyo de la ARL POSITIVA.

Comité de Convivencia Laboral y re inducción al SGSST.

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Capacitación en Gestión del Riesgo Organizacional.

Capacitación Bomberos – Procesos de evacuación.

Capacitación por parte de la ARL Positiva en Resolución de Conflictos y Comunicación Asertiva.

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Servicio al Cliente y Competitividad.

Capacitación MIPG y Código Único Disciplinario.

Capacitación Supertransporte en Derechos y Deberes de los usuarios del sector transporte.

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Interesados en el bienestar de nuestros colaboradores durante el año 2019, se organizaron diversas actividades de integración y recreación.

Bienestar Laboral – Visita Centro Histórico y Museos.

Bienestar Laboral – Celebración Día de la Mujer

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Celebración día de la madre por parte de Bienestar Laboral

Bienestar Laboral – Programa de Pausas Activas.

Jornada de Integración y Formación para el desarrollo institucional de todos nuestros colaboradores.

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Bienestar Laboral – jornada de higienización facial y radioterapia.

Bienestar Laboral – celebración de cumpleaños.

Bienestar Laboral – jornada deportiva.

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Bienestar Laboral – Hábitos de Vida Saludable.

Bienestar Laboral - Ciclopaseo.

Bienestar Laboral – Masajes en camilla con radiofrecuencia.

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Finalmente, compartir como parte de la Gestión del año 2019 los importantes reconocimientos alcanzados.

Ranking Premios Latinoamérica Verde – Guayaquil Ecuador 2019, iniciativa

“Reciclaje de Agua Lluvia”.

Reconocimiento Especial como finalistas en los X Premios Corresponsables Barcelona España 2019 categoría “Administraciones y entidades públicas”

En el proyecto de Automatización de Procesos transversales, se dejan los siguientes avances:

 Digitalización de la información en los controles norte y sur a través de tablets y aplicación web

 Aplicación web pata el trámite de Paz y Salvos para los conductores

 Planilla de turnos en la web

 Formulario digital para acceso al CCTV

 Migración Plataforma Virtual AMAZON

 Instalación de sensores de luz y grifería inteligente en las oficinas administrativas.

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3. INFORME DE GESTION OPERATIVA

3.1. DESPACHOS REALIZADOS

Mes Origen Transito Total

Enero 25,907 8,551 34,458

Febrero 23,051 6,021 29,072

Marzo 18,873 4,330 23,203

Abril 22,103 5,943 28,046

Mayo 25,377 6,801 32,178

Junio 25,206 6,890 32,096

Julio 26,926 7,465 34,391

Agosto 26,466 6,934 33,400

Septiembre 24,795 6,403 31,198

Octubre 26,891 6,787 33,678

Noviembre 24,667 6,131 30,798 Diciembre 27,342 7,447 34,789 Totales 297,604 79,703 377,307

Despachos Año:2019

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

Despachos Año 2019

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3.2. PASAJEROS MOVILIZADOS

Mes Origen Transito Total Enero 303,427 194,138 497,565 Febrero 247,922 130,971 378,893

Marzo 205,259 79,479 284,738

Abril 258,325 132,201 390,526

Mayo 284,043 149,074 433,117

Junio 300,849 160,314 461,163 Julio 319,499 193,048 512,547 Agosto 305,875 166,271 472,146 Septiembre 281,714 146,990 428,704 Octubre 302,813 156,749 459,562 Noviembre 281,282 143,318 424,600 Diciembre 339,422 184,003 523,425 Totales 3,430,430 1,836,556 5,266,986

Pasajeros Año:2019

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000

Pasajeros Año 2019

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3.3. ESTADISTICA COMPARATIVA DESPACHOS 2018-2019

3.4. ESTADISTICA COMPARATIVA PASAJEROS 2018-2019

Mes 2018 2019

Enero 35,675 34,458

Febrero 30,011 29,072

Marzo 34,687 23,203

Abril 34,020 28,046

Mayo 33,615 32,178

Junio 33,032 32,096

Julio 35,142 34,391

Agosto 34,321 33,400

Septiembre 33,071 31,198

Octubre 34,608 33,678

Noviembre 32,855 30,798

Diciembre 37,566 34,789

Totales 408,603 377,307 Despachos Comparativo 2018-2019

Mes 2018 2019

Enero 502,614 497,565

Febrero 385,742 378,893

Marzo 466,370 284,738

Abril 453,089 390,526

Mayo 437,130 433,117

Junio 466,061 461,163

Julio 508,176 512,547

Agosto 464,321 472,146

Septiembre 443,963 428,704

Octubre 471,995 459,562

Noviembre 445,627 424,600

Diciembre 528,892 523,425

Totales 5,573,980 5,266,986 Pasajeros Comparativo 2018-2019

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3.5. CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

DETALLE 2018 2019

Perdida de Elementos 113 84

Hurtos 20 9

Colapso Vehícular 9 8

Personas Desaparecidas 36 12

Personas Conflictivas 2 4

Seguimiento Fiscalía 4 8

Totales 184 125

0 20 40 60 80 100 120

CCTV Estadística Comparativa

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3.6. INGRESOS TASA DE USO (en miles de pesos)

CONCEPTO 2018 2019

Sellos $ 185,644 $ 176,845 Sanciones $ 64,102 $ 22,042 Alcoholimetría $ 157,746 $ 181,822 Tasa de Uso $ 2,812,917 $ 2,706,934

$-

$500,000

$1,000,000

$1,500,000

$2,000,000

$2,500,000

$3,000,000

Sellos Sanciones Alcoholimetría Tasa de Uso

Ingresos por Concepto Comparativo

2018-2019

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4. INFORME GESTIÓN DE CALIDAD INFORME CONSOLIDADO DE PQRS EN EL AÑO 2019

Cantidad de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) en el año 2019

CANTIDAD TOTAL DE PQRS

RECIBIDAS 64

Cantidad de PQRS por mes:

Mes Cantidad

Enero 6

Febrero 4

Marzo 10

Abril 5

Mayo 8

Junio 3

Julio 2

Agosto 6

Septiembre 4

Octubre 5

Noviembre 3

Diciembre 8

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Cantidad de PQRS por tipo:

Tipo Cantidad

Petición 7

Queja 42

Reclamo 15

Sugerencia 0

Cantidad de PQRS por empresa transportadora:

Empresa Cantidad

Asoequiven 1

Convenio Morales 2

Coomotoristas 7

Cootranar 3

Cootranshuila 4

Cootranslaboyana 4

Cootransmayo 1

Flota Magdalena 2

Obrak / Aspressa 2

Puerto Tejada 5

Rápido Tambo 4

Seguridad Nápoles 1

Sotracauca 5

Tax Belalcazar 7

Terminal Popayán 11

Transipiales 2

Transtimbio 2

No aplica 1

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Motivos de PQRS en el año 2019

Motivos de PQRS relacionadas a las empresas de transporte:

Dentro de los principales motivos por los cuales los usuarios instauraron PQRS, relacionadas a las empresas de transporte, se encuentran:

 Valor y/o cobreo del pasaje.

 Incumplimiento de la ruta de viaje.

 Conductor incumple normas de tránsito.

 Trato de personal de empresa transportadora.

 Venta de tiquete con cancelación de viaje.

 Pérdida de viaje sin reintegro de dinero.

 Inconveniente con el tiquete.

Otros motivos fueron los siguientes: incumplimiento en entrega de encomienda, pérdida de equipaje, sobrecupo y abandono de pasajeros.

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Motivos de PQRS relacionadas a la Terminal:

Dentro de los principales motivos por los cuales los usuarios instauraron PQRS, relacionadas a la Terminal, se encuentran:

 Solicitud de información.

 Trato de auxiliar de servicios generales.

 Mala prestación de servicio de baños.

Otros motivos fueron los siguientes: trato de auxiliar operativo, revisión del CCTV y trato de guarda de seguridad.

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Comparación de PQRS del año 2019 respecto a PQRS del año 2018

Comparación por mes:

Mes Cantidad

Año 2018

Cantidad Año 2019

Enero 6 6

Febrero 2 4

Marzo 7 10

Abril 5 5

Mayo 4 8

Junio 8 3

Julio 3 2

Agosto 7 6

Septiembre 5 4

Octubre 2 5

Noviembre 2 3

Diciembre 7 8

TOTAL 58 64

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Comparación por tipo:

Tipo Cantidad Año 2018

Cantidad Año 2019

Petición 1 7

Queja 26 42

Reclamo 12 15

Sugerencia 19 0

Análisis:

De forma general se puede evidenciar un aumento del 10,3 % de PQRS instauradas, comparando el año 2019 respecto al año 2018, al pasar de 58 a 64 PQRS. Los aumentos más significativos se presentaron en los meses de febrero, marzo, mayo y octubre. Realizando la comparación por tipo se evidencia un aumento significativo de peticiones y quejas, comparando el año 2019 respecto al año 2018, al pasar de 1 a 7 PQRS y de 26 a 42 PQRS, respectivamente. También se evidencia un leve aumento en reclamos y una reducción significativa de sugerencias del 100 %. Aproximadamente el 77 % de las PQRS instauradas en el año 2019 estuvieron relacionadas con las empresas de transporte, por lo cual éstas siempre se remitieron a la respectiva Gerencia; el 23 % de PQRS relacionadas con la Terminal, se tramitaron internamente.

JESSING AMIR HERRERA GIRÓN Profesional de Mejoramiento

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5. INFORME DE CONTROL INTERNO

100-55-66

Popayán, Febrero 12 de 2020.

Señores: Asamblea Terminal de Transportes de Popayán.

ASUNTO: Envió informe Control Interno.

Envió resumen de informe presentado ante la Contaduría general de la nación Sistema CHIP Seguimiento y Evaluación del sistema de control interno contable vigencia 2019.

De acuerdo al asunto en mención me permito informar que el reporte anual al seguimiento de la evaluación de control interno contable presentado ante la contaduría general de la nación correspondiente a la vigencia 2019, alcanzo una puntuación de 4.98 ptos calificación eficiente un 0.05 ptos más en comparación al reportado en la vigencia 2018 4.93 ptos indicándonos que la empresa continua mejorando sus procedimientos internos contables basados en las características fundamentales del marco normativo del gobierno:

representación fiel, relevancia, comparabilidad, verificabilidad y comprensibilidad.

El incremento en la calificación obtenida de 0.05 puntos, obedece principalmente a que la entidad en la vigencia 2019 realizo el levantamiento de los indicadores en todas sus áreas incluyendo el área financiera con el fin de obtener información importante para la toma de decisiones gerenciales, adicional a esto, a que al cierre de la vigencia 2019 las notas a los estados financieros cumplen con las revelaciones requeridas en las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos del marco normativo aplicable generándose una mejor calificación para la entidad.

Sin embargo en la elaboración del informe se encontró que indiscutiblemente a la fecha la empresa deberá definir y actualizar sus políticas contables operativas las cuales están representadas en políticas, manuales, procedimientos y manuales de funciones todas las anteriores fundamentales para ejercer un proceso de control interno contable en la entidad de acuerdo a la normatividad actual vigente.

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De igual forma se encontraron otras debilidades como que el software financiero existente continúa presentando fallas e inconvenientes en el área; y el archivo de gestión e histórico no cuenta con el espacio ni la infraestructura adecuada para la conservación y seguridad de la información financiera.

Es importante destacar que la Terminal de Transportes de Popayán cuenta con talento humano comprometido, actualizado y plenamente calificado en la realización de sus funciones diarias, además con total experiencia en los procesos contables y financieros basados en los lineamientos del plan general de la contabilidad pública.

De acuerdo a lo anteriormente mencionado en el informe se identificaron fortalezas importantes como la transición a normas internacionales NIF desde la vigencia 2017; la constante aplicación de los lineamientos del plan general de contabilidad pública; Seguridad y custodia de la información financiera;

Permanente actualización del personal del área financiera en normatividad contable y financiera; el Compromiso de la alta dirección ; la avanzada gestión del riesgo en la entidad; el Personal altamente comprometido con los objetivos institucionales; el fomento de la Cultura autocontrol; un Clima organizacional favorable también se cuenta con unos procedimientos internos definidos enfocados en el seguimiento, la trazabilidad de los registros, los cuales son de total conocimiento para el personal y permiten la confiabilidad de los informes del área.

El personal del área financiera trabaja en equipo y está en constante capacitación y la empresa les brinda la posibilidad de asesorarse externamente para temas de actualización contable, tributaria y financiera.

En el tema del seguimiento de control interno contable, se destaca el fomento de la cultura del autocontrol en los diferentes procedimientos internos de la entidad, el levantamiento de indicadores, la documentación de las diferentes políticas de acuerdo a los lineamientos impuestos por el DAFP en el MIPG (modelo integrado de planeación y gestión) el cual para la fecha se encuentra en proceso de implementación habiéndose realizado un auto diagnóstico inicial y reuniones periódicas del comité MIPG donde se establecen planes de mejoramiento enfocados a cumplir con los porcentajes de cumplimiento.

En la vigencia 2019 se acordó dar inicio a un segundo auto diagnóstico donde se ha logrado abarcar la dimensión 5 información y la comunicación arrojando un porcentaje de cumplimiento del 35.6% para gestión documental y un porcentaje del 42% para el tema de Transparencia y acceso a la información, para el caso de la Dimensión 7 control interno se logro llegar a un 81.5% de cumplimiento que al realizar el respectivo comparativo con el auto diagnóstico anterior del área que arrojo un porcentaje de 52.6% se evidencia un porcentaje

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de mejora y cumplimiento del 29% en comparación a la vigencia 2018, indicándonos que la empresa está implementando y revisando constantemente los mecanismos de control interno de acuerdo a las políticas establecidas en el marco del decreto 1499 de 2017, así mismo en las reuniones de los comités de MIPG se establecieron tareas para realización de planes de mejoramiento que conlleve a la entidad a mejorar el porcentaje de cumplimiento obtenido en las dimensiones a las cuales se les ha realizado el auto diagnóstico.

También se destaca el cumplimiento en el diligenciamiento del informe de medición del desempeño institucional y del sistema de control interno a través del formulario único de reporte y avance de la gestión FURAG vigencia 2019 sobre los avances del MIPG en la entidad por parte de la Dirección Administrativa y Financiera y la Oficina de Control interno dentro de las fechas establecidas en el mes de diciembre de 2019 y de la cual a la fecha se espera su calificación.

En la vigencia 2019 se da el inicio a la realización de las auditorias interna basadas en la gestión del riesgo institucional avaladas por el comité institucional de control interno con el fin de evaluar la gestión del riesgo por parte de cada líder del proceso y el levantamiento de planes de mejoramiento enfocados en la mejora continua institucional igualmente se informa que mediante acta No 003-2019 el comité institucional de control interno aprobó el nuevo plan de auditorías de la vigencia 2020.

Para concluir se indican recomendaciones desde el área de control interno las cuales se han remitido a la gerencia de la institución con el fin de contribuir al buen desempeño institucional y la mejora continua:

1. Se resaltan los avances de la entidad en la actualización e implementación de la política de Riesgos por parte de la Alta Dirección según la normatividad vigente. Pero aun así se hace fundamental seguir fortaleciendo la Gestión del Riesgo: Se reitera la importancia de revisar nuevamente la Gestión del Riesgo por cada líder del proceso (identificación, análisis de causas, establecimiento de controles y acciones correctivas). Apropiar Procesos – procedimientos y la Implementación del Gestor Documental.

2. Continuar con la implementación de MIPG: Se hace énfasis en el ejercicio de implementación por parte del líder del proceso con su equipo de trabajo (1ª Línea de Defensa) y el seguimiento que como líder de la implementación de MIPG debe realizar la Oficina Asesora de Planeación (2ª Línea de Defensa). De igual manera se reitera el liderazgo del nivel directivo en cada una de las dependencias las acciones Tendientes a

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efectuar los ajustes y planes de mejoramiento propuestos por el comité de MIPG.

3. Se Recomienda realizar la documentación e implementación de una política de servicio al ciudadano la cual resulta de estricto cumplimiento para llevar a cabo los lineamientos específicos en MIPG y Consolidar y fortalecer el Sistema de Atención al ciudadano, quejas y reclamos actual a nivel nacional.

4. Continuar fortaleciendo la capacitación, a todos los Servidores Públicos responsables de la ejecución de los controles establecidos para los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital. De igual forma, el seguimiento y monitoreo a los planes de acción definidos por parte de los líderes de los procesos, en los riesgos que se han materializado.

5. En relación con el área financiera se deberán actualizar sus políticas financieras y realizar el respectivo levantamiento de las políticas operativas y demás procedimientos y manuales, que garanticen su trazabilidad y manejo adecuado de acuerdo con lo establecido en la resolución No 484- de 2017 CGN

6. Se hace totalmente indispensable la reunión periódica mensual del comité de sostenibilidad financiera, con el fin de realizar revisión de los estados financieros y tomar acciones correctivas que conlleven a obtener mayor fiabilidad de los hechos y registros contables realizados.

7. Se deberá fortalecer al interior de la institución la dimensión de gestión con valores para el resultado que logre un enfoque a la empresa hacia una política digital, la cual consiste en garantizar que la creación, almacenamiento, procesamiento, entrega, intercambio y almacenamiento de datos e información se desarrollen bajo estándares de calidad, procesos y procedimientos que permitan que tanto la entidad como ciudadanos y usuarios y grupos de interés puedan tomar decisiones para el desarrollo de políticas normas, planes, programas , proyectos y la participación en asuntos de interés público entre otros, todo a través del uso y aprovechamiento de los medios digitales.

8. La entidad deberá fortalecer y asegurar un ambiente de control que le permita disponer de las condiciones adecuadas para ejercer el control interno, de igual manera la alta dirección debe asumir la responsabilidad y compromiso de establecer los niveles de responsabilidad a cada uno

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de los líderes de los procesos institucionales y ejercer la autoridad apropiada para la consecución de los objetivos institucionales.

9. se recomienda realizar la actualización de las caracterizaciones de procesos y demás documentos asociados (procedimientos, manuales de funciones, manuales entre otros), articulando las diferentes herramientas y políticas de gestión y desempeño. Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos institucionales, lo cual se reflejan en la falta de claridad en los alcances y responsabilidades para llevar a cabo ciertas labores que deberían reflejarse en tareas puntuales de los procedimientos formalizados.

Atentamente,

LILIANA TORO LARGO Jefe de Control Interno

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6. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DE LA CONTADORA PÚBLICA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Señores Asamblea General de Accionistas de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A.

Certificamos que a partir de los saldos extraídos del sistema de información y en cumplimiento del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, de acuerdo a las Norma de la Resolución 414 de 2014; a continuación me permito presentar el juego completo de Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2019:

1) Estado Situación Financiera Individual 2) Estado de Resultado Integral Individual

3) Estado de Cambios en el Patrimonio Individual 4) Estado de Flujos de Efectivo Individual

5) Notas a los Estados Financieros

• Las cifras han sido tomadas fielmente de los Libros de Contabilidad.

• Los Activos y Pasivos cuantificables, representan derechos y obligaciones y han sido registrados a la fecha de corte.

• Todos los hechos económicos realizados por la Sociedad durante el ejercicio contable, han sido reconocidos , registrados y clasificados en los Estados Financieros Básicos, descritos y revelados en las Notas a los Estados Financieros, incluyendo los gravámenes, garantías y restricciones sobre los Activos, así como los Pasivos Reales y Contingentes.

• Todos los elementos que conforman los Estados Financieros han sido cuantificados bajo métodos de reconocido valor técnico.

Se firma en la ciudad de Popayán a los cinco (05) días del mes de Febrero de 2020.

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ACTIVO 2019 2,018

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 473,068,208 476,524,974

1105 CAJA 113,203,677 97,076,743

110501 CAJA PRINCIPAL 111,785,610 97,076,743

110502 CAJA MENOR 1,418,067 0

1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 359,864,531 379,448,231

111005 CUENTAS CORRIENTES 171,841,807 256,866,357

111006 CUENTA DE AHORRO 188,022,724 122,581,874

13 CUENTAS POR COBRAR 133,592,653 77,549,683

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 208,019,084 142,581,260

138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 201,852,918 134,290,015

138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 6,166,166 8,291,245

1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO 4,870,000 4,870,000

138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO 4,870,000 4,870,000

1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -79,296,431 -69,901,577

138802 PRESTACION DE SERVICIOS -79,296,431 -69,901,577

14 PRÉSTAMOS POR COBRAR 157,150 0

1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 157,150 0

141525 CREDITOS A EMPLEADOS 157,150 0

19 OTROS ACTIVOS 520,922,800 479,965,354

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0 12,724,250

190501 SEGUROS 0 12,724,250

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1,219,750 3,830,015

190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,219,750 3,830,015

1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 519,703,050 463,411,089

190701 ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 450,042,000 347,661,000

190702 RETENCION EN LA FUENTE 25,930,019 26,191,976

190708 IMPUESTO A LAS VENTAS 1,118,077 2,874,557

190707 AUTORETENCION CONTRIBUYENTES EXONERADOS DE APORTES 41,811,000 43,890,000

190709 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 801,954 603,556

190710 ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 42,190,000

1,127,740,811 1,034,040,011

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 5,718,885,940 5,569,606,136

1227 INVERSIONES EN NO CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL 5,718,885,940 5,569,606,136

122704 SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA 5,718,885,940 5,569,606,136

15 INVENTARIOS 21,997,205 19,599,205

151415 MATERIALES PARA EDUCACION 21,997,205 19,599,205

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 13,653,209,579 13,722,691,331

1605 TERRENOS 8,153,599,950 8,153,599,950

1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS 7,136,889 7,136,889

1640 EDIFICACIONES 7,716,421,837 7,675,966,453

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 191,625,382 160,747,337

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 417,300,623 414,416,072

1670 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 462,710,302 461,437,876

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION 37,435,758 37,435,758

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) (3,333,021,162) (3,188,049,004)

168599 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (3,333,021,162) (3,188,049,004)

19 OTROS ACTIVOS 1,065,113,589 1,081,177,825

1951 PROPIEDADES DE INVERSION 1,014,461,000 1,014,461,000

195102 EDIFICACIONES 1,014,461,000 1,014,461,000

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 136,750,980 114,750,980

197005 DERECHOS 24,268,976 2,268,976

197007 LICENCIAS 108,289,204 108,289,204

197008 SOFTWARES 1,045,000 1,045,000

197090 OTROS INTANGIBLES 3,147,800 3,147,800

1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (112,266,214) (74,395,739)

197505 DERECHOS (2,301,166) (1,533,467)

197507 LICENCIAS (105,778,440) (70,065,600)

197508 SOFTWARES (1,045,008) (696,672)

197590 OTROS INTANGIBLES (3,141,600) (2,100,000)

1985 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 26,167,823 26,361,584

198503 CUENTAS POR COBRAR 26,167,823 26,361,584

20,459,206,313 20,393,074,497 21,586,947,124 21,427,114,508 ACTIVO CORRIENTE

Valores Expresados en Pesos Colombianos

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A.

NIT: 891.500.629 - 0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL Al 31 de Diciembre de 2019

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO

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PASIVO 2019 2,018

24 CUENTAS POR PAGAR 164,308,055 191,367,286

2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 75,522,553 28,211,512

240601 BIENES Y SERVICIOS 75,522,553 28,211,512

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 0 0

240790 OTROD RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 0 0

2424 DESCUENTOS DE NOMINA 4,278,366 3,511,226

242407 LIBRANZAS 4,278,366 3,511,226

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 25,067,000 11,748,000 0

243601 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 243602 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES

243603 HONORARIOS 0 4,578,000

243605 SERVICIOS 0 3,532,000

243606 ARRENDAMIENTOS 0 0

243608 COMPRAS 0 312,000

243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET 243617 A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

243618 SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORIA DE EM

243625 IMP A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGNAR 0 2,011,000

243626 CONTRATO DE OBRA

243627 RETENCION DE IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS 1,529,000 719,000

243629 RETENCIONCE IMPTO RENTA PARA LEQUIDAD CREE

243690 OTRAS RETENCIONES 0 596,000

243691 RETENCIONES POR PAGAR 23,538,000 0

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,419,136 92,990,548

249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR 1,068,616 92,990,548

249040 SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS 2,350,520 0

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 0 0

244001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 0

2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA 56,021,000 54,906,000

244502 VENTA DE SERVICIOS 56,021,000 54,906,000

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 166,094,183 144,104,817

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 166,094,183 144,104,817

251101 NOMINA POR PAGAR 0 0

251102 CESANTIAS 67,225,453 75,301,582

251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS 7,972,037 8,855,098

251104 VACACIONES CONSOLIDADAS 37,278,063 20,786,344

251105 PRIMA DE VACACIONES 29,939,587 20,786,344

251106 PRIMA DE SERVICIOS 18,437,958 15,693,436

251107 PRIMA DENAVIDAD 0 0

251109 BONIFICACIONES 5,241,085 2,682,013

29 OTROS PASIVOS 42,980,960 12,321,575

2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 42,980,960 12,321,575

290190 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 42,980,960 12,321,575

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0 0

291005 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 0 0

291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0 0

373,383,198 347,793,678 0

27 PROVISIONES 514,292,408 733,008,287

2790 PROVISIONES DIVERSAS 514,292,408 733,008,287

279090 OTRAS PROVISIONES DIVERSAS 514,292,408 733,008,287

514,292,408 733,008,287 887,675,606 1,080,801,965

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO PASIVO NO CORRIENTE

NIT: 891.500.629 - 0 Al 31 de Diciembre de 2019

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PATRIMONIO 2019 2,018

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 20,699,271,518 20,346,312,543

3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 2,346,219,700 2,346,219,700

320401 CAPITAL AUTORIZADO 2,346,219,700 2,346,219,700

3215 RESERVAS 2,165,498,945 1,805,742,133

321501 RESERVAS LEGALES 1,539,461,488 1,539,461,488

321502 RESERVAS ESTATUTARIAS 626,037,457 266,280,645

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 38,473,654 18,557,204

322501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 38,473,654 18,557,204

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 1,003,679,171 1,159,756,812

323001 UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO 1,003,679,171 1,159,756,812

3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN 0 19,916,450

326801 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 0 (1,581,189)

326802 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 0 -67

326803 CUENTAS POR COBRAR 0 22,162,383

326806 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 257

326814 CUENTAS POR PAGAR 0 -186

326818 OTROS PASIVOS 0 -664,748

326890 OTROS IMPACTOS POR TRANSICION

3274 GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL 15,145,400,048 14,996,120,244

327402 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA 15,145,400,048 14,996,120,244

20,699,271,518 20,346,312,543 21,586,947,124 21,427,114,508 TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

NIT: 891.500.629 - 0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL Al 31 de Diciembre de 2019 Valores Expresados en Pesos Colombianos

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2,019 2018

43 3,087,642,951 3,218,084,912

4330 SERVICIOS DE TRANSPORTE 3,087,642,951 3,220,405,643

4175 DEVOL. Y DSCTO EN VENTAS (DB) 0 -2,320,731

3,087,642,951 3,218,084,912

63 1,832,574,372 1,579,305,383

6345 SERVICIOS DE TRANSPORTE 1,832,574,372 1,579,305,383

1,832,574,372 1,579,305,383

1,255,068,579 1,638,779,529

51 1,647,289,978 1,487,878,205

5101 SUELDOS Y SALARIOS 446,038,779 377,595,521

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 9,568,254 12,246,986

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 61,531,400 59,663,000

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 1,024,500 418,400

5107 PRESTACIONES SOCIALES 135,506,919 120,767,046

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSO 24,760,173 16,868,251

5111 GENERALES 832,189,627 801,643,517

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 136,670,326 98,675,484

1,647,289,978 1,487,878,205

(392,221,399) 150,901,324

53 727,376,380 974,547,934

5348 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 30,241,338 61,025,022

5347 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES 37,870,476 37,595,535

5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 144,972,158 142,919,090

5373 OTRAS PROVISIONES DIVERSAS 514,292,408 733,008,287

58 15,593,007 7,933,890

5804 FINANCIEROS 6,034,939 5,805,041

5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE 5,840,998 0

5890 GASTOS DIVERSOS 1,353,006 2,128,849

5895 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS 2,364,064

48 2,138,869,957 1,991,337,312

4802 FINANCIEROS 2,329,785 12,987,662

4805 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 22,440,621 0

4808 INGRESOS DIVERSOS 2,087,604,994 1,941,394,900

4810 EXTRAORDINARIOS 836 10,563,414

4815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES 0 29,752

4825 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO 5,647,237 26,361,584

4830 REVERSION POR PEDIDAS POR DETERIODO DE VALOR 20,846,484 0

1,003,679,171 1,159,756,812

NIT: 891.500.629 - 0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS VENTA DE SERVICIOS

TOTAL GASTOS COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

OTROS GASTOS

OTROS INGRESOS

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO UTILIDAD/PERDIDA ORDINARIA

UTILIDAD/PERDIDA BRUTA

GASTOS OPERACIONALES

TOTAL COSTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS