INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

(1)

CÓDIGO PARTIDAS

INICIAL MODIFICADA CODIFICADO COMPROMISO

COMPROMISO OBLIGACIÓN DEUDA

OBLIGACIÓN PAGADO

5 Gastos Corrientes -506,249,473.51 231,296.99 -506,018,176.52 368,874,088.55 -137,144,087.97 368,874,088.55 -137,144,087.97 364,796,189.97 4,077,898.58

5.1 Gastos de personal -2,483,718.37 -2,483,718.37 1,724,816.77 -758,901.60 1,724,816.77 -758,901.60 1,718,952.31 5,864.46

5.1.01 GASTOS EN PERSONAL -1,276,752.00 -27,791.29 -1,304,543.29 942,144.24 -362,399.05 942,144.24 -362,399.05 938,688.11 3,456.13

5.1.01.05 Remuneraciones unificadas -1,276,752.00 -27,791.29 -1,304,543.29 942,144.24 -362,399.05 942,144.24 -362,399.05 938,688.11 3,456.13

5.1.01.05.001 Remuneraciones unificadas -1,276,752.00 -27,791.29 -1,304,543.29 942,144.24 -362,399.05 942,144.24 -362,399.05 938,688.11 3,456.13

5.1.02 Remuneraciones compensatorias -181,419.64 -6,261.98 -187,681.62 134,090.59 -53,591.03 134,090.59 -53,591.03 133,777.05 313.54

5.1.02.03 Décimo tercer sueldo -150,186.00 -5,362.00 -155,548.00 109,883.87 -45,664.13 109,883.87 -45,664.13 109,595.86 288.01

5.1.02.03.001 Décimo tercer sueldo -150,186.00 -5,362.00 -155,548.00 109,883.87 -45,664.13 109,883.87 -45,664.13 109,595.86 288.01

5.1.02.04 Décimo cuarto sueldo -31,233.64 -899.98 -32,133.62 24,206.72 -7,926.90 24,206.72 -7,926.90 24,181.19 25.53

5.1.02.04.001 Décimo cuarto sueldo -31,233.64 -899.98 -32,133.62 24,206.72 -7,926.90 24,206.72 -7,926.90 24,181.19 25.53

5.1.05 Remuneraciones temporales -554,268.00 40,764.09 -513,503.91 370,424.35 -143,079.56 370,424.35 -143,079.56 370,424.35

5.1.05.10 Servicios personales por contrato -525,480.00 54,764.09 -470,715.91 340,097.05 -130,618.86 340,097.05 -130,618.86 340,097.05

5.1.05.10.001 Servicios personales por contrato -525,480.00 54,764.09 -470,715.91 340,097.05 -130,618.86 340,097.05 -130,618.86 340,097.05

5.1.05.12 Subrogación -12,000.00 -4,000.00 -16,000.00 5,475.10 -10,524.90 5,475.10 -10,524.90 5,475.10

5.1.05.12.001 Subrogación -12,000.00 -4,000.00 -16,000.00 5,475.10 -10,524.90 5,475.10 -10,524.90 5,475.10

5.1.05.13 Encargos -16,788.00 -10,000.00 -26,788.00 24,852.20 -1,935.80 24,852.20 -1,935.80 24,852.20

5.1.05.13.001 Encargos -16,788.00 -10,000.00 -26,788.00 24,852.20 -1,935.80 24,852.20 -1,935.80 24,852.20

5.1.06 Aportes patronales a la Seguridad Social -320,062.30 -6,710.82 -326,773.12 197,759.47 -129,013.65 197,759.47 -129,013.65 197,155.33 604.14

5.1.06.01 Aporte patronal -167,538.33 -5,887.48 -173,425.81 124,545.01 -48,880.80 124,545.01 -48,880.80 124,228.77 316.24

5.1.06.01.001 Aporte patronal -167,538.33 -5,887.48 -173,425.81 124,545.01 -48,880.80 124,545.01 -48,880.80 124,228.77 316.24

5.1.06.02 Fondos de reserva -152,523.97 -823.34 -153,347.31 73,214.46 -80,132.85 73,214.46 -80,132.85 72,926.56 287.90

5.1.06.02.001 Fondos de reserva -152,523.97 -823.34 -153,347.31 73,214.46 -80,132.85 73,214.46 -80,132.85 72,926.56 287.90

(2)

CÓDIGO PARTIDAS

INICIAL MODIFICADA CODIFICADO COMPROMISO

COMPROMISO OBLIGACIÓN DEUDA

OBLIGACIÓN PAGADO

5.1.07 Indemnizaciones -151,216.43 -151,216.43 80,398.12 -70,818.31 80,398.12 -70,818.31 78,907.47 1,490.65

5.1.07.06 Por jubilación -59,250.07 2,000.00 -57,250.07 53,100.00 -4,150.07 53,100.00 -4,150.07 53,100.00

5.1.07.06.001 Por jubilación -59,250.07 2,000.00 -57,250.07 53,100.00 -4,150.07 53,100.00 -4,150.07 53,100.00

5.1.07.07 Compensación por vacaciones no gozadas

-27,966.36 -27,966.36 27,298.12 -668.24 27,298.12 -668.24 25,807.47 1,490.65

5.1.07.07.001Compensación por vacaciones no gozadas por

-27,966.36 -27,966.36 27,298.12 -668.24 27,298.12 -668.24 25,807.47 1,490.65

5.1.07.11 INDEMNIZACIONES LABORALES -64,000.00 -2,000.00 -66,000.00 -66,000.00 -66,000.00

5.1.07.11.001 Indemnizaciones Laborales -64,000.00 -2,000.00 -66,000.00 -66,000.00 -66,000.00

5.2 Prestaciones de la seguridad social -500,283,875.61 -500,283,875.61 365,884,003.82 -134,399,871.79 365,884,003.82 -134,399,871.79 361,812,957.66 4,071,046.16

5.2.01 Prestaciones -458,278,649.74 -458,278,649.74 344,410,899.91 -113,867,749.83 344,410,899.91 -113,867,749.83 343,895,408.35 515,491.56

5.2.01.01-04 Pensiones del ISSPOL-Mortuoria -361,697,160.00 -361,697,160.00 270,638,001.34 -91,059,158.66 270,638,001.34 -91,059,158.66 270,527,167.66 110,833.68

5.2.01.01.001 Retiro -282,592,802.59 -282,592,802.59 221,441,421.05 -61,151,381.54 221,441,421.05 -61,151,381.54 221,363,080.21 78,340.84

5.2.01.01.002 Montepío -38,302,720.00 -38,302,720.00 35,378,920.61 -2,923,799.39 35,378,920.61 -2,923,799.39 35,347,151.09 31,769.52

5.2.01.01.003 Décima tercera pensión -28,871,710.00 -28,871,710.00 4,149,475.29 -24,722,234.71 4,149,475.29 -24,722,234.71 4,149,475.29

5.2.01.01.004 décima cuarta pensión -9,965,150.00 -9,965,150.00 9,138,188.84 -826,961.16 9,138,188.84 -826,961.16 9,137,465.52 723.32

5.2.01.01.006 Pensión de invalidez -286,830.00 -286,830.00 -286,830.00 -286,830.00

5.2.01.01.007 Décima tercera pensión invalidez -23,970.00 -23,970.00 -23,970.00 -23,970.00

5.2.01.01.008 Décima cuarta pensión -20,360.00 -20,360.00 -20,360.00 -20,360.00

5.2.01.01.009 Pensión discapacidad -587,810.00 20,000.00 -567,810.00 498,257.36 -69,552.64 498,257.36 -69,552.64 498,257.36

5.2.01.01.010 Décima tercera pensión discapacidad -48,400.00 -48,400.00 7,475.95 -40,924.05 7,475.95 -40,924.05 7,475.95

5.2.01.01.011 Décima cuarta pensión discapacidad -24,210.00 -20,000.00 -44,210.00 24,262.24 -19,947.76 24,262.24 -19,947.76 24,262.24

5.2.01.01.012 Retiro Ley de Fortalecimiento -938,197.41 -938,197.41 -938,197.41 -938,197.41

5.2.01.01.015 Déecima tercera pensión Ley de Fortalecimiento -20,000.00 -20,000.00 -20,000.00 -20,000.00

(3)

CÓDIGO PARTIDAS

INICIAL MODIFICADA CODIFICADO COMPROMISO

COMPROMISO OBLIGACIÓN DEUDA

OBLIGACIÓN PAGADO

5.2.01.01.016 Décima cuarta pensión Ley de Fortalecimiento -15,000.00 -15,000.00 -15,000.00 -15,000.00

5.2.01.02 Pensiones del Estado -3,902,400.00 -3,902,400.00 2,495,374.79 -1,407,025.21 2,495,374.79 -1,407,025.21 2,495,374.79

5.2.01.02.001 Retiro -2,435,200.00 -2,435,200.00 1,796,276.64 -638,923.36 1,796,276.64 -638,923.36 1,796,276.64

5.2.01.02.003 Ex - combatientes -843,680.00 -843,680.00 430,937.73 -412,742.27 430,937.73 -412,742.27 430,937.73

5.2.01.02.004 Décima tercera pensión -295,220.00 -295,220.00 54,412.48 -240,807.52 54,412.48 -240,807.52 54,412.48

5.2.01.02.005 décima cuarta pensión -328,300.00 -328,300.00 213,747.94 -114,552.06 213,747.94 -114,552.06 213,747.94

5.2.01.04 Gastos de funerales activos y aspirantes -2,169,000.00 -2,169,000.00 932,133.65 -1,236,866.35 932,133.65 -1,236,866.35 932,133.65

5.2.01.04.001 Gastos de funerales activos y aspirantes -153,985.00 -153,985.00 69,244.23 -84,740.77 69,244.23 -84,740.77 69,244.23

5.2.01.04.002 Indemnización activos y aspirantes -313,515.00 -120,000.00 -433,515.00 395,771.96 -37,743.04 395,771.96 -37,743.04 395,771.96

5.2.01.04.003 Gastos de funerales pensionistas -1,033,411.00 -1,033,411.00 442,345.43 -591,065.57 442,345.43 -591,065.57 442,345.43

5.2.01.04.004 Indemnización pensionistas -87,089.00 -87,089.00 -87,089.00 -87,089.00

5.2.01.04.005 Gastos de funerales pensionistas del Estado -158,002.00 -158,002.00 16,625.65 -141,376.35 16,625.65 -141,376.35 16,625.65

5.2.01.04.006 Indemnización pensionistas del Estado -372,998.00 120,000.00 -252,998.00 -252,998.00 -252,998.00

5.2.01.04.007 GASTOS DE FUNERALES ACTIVOS LDF -50,000.00 -50,000.00 8,146.38 -41,853.62 8,146.38 -41,853.62 8,146.38

5.2.01.05 Pensiones de Héroes y Heroías -71,280.00 -71,280.00 43,200.00 -28,080.00 43,200.00 -28,080.00 43,200.00

5.2.01.05.001 Pensiones de Héroes y Heroínas -71,280.00 -71,280.00 43,200.00 -28,080.00 43,200.00 -28,080.00 43,200.00

5.2.01.06-10 Seguro de vida-Accidentes Profesionales -5,932,977.65 -5,932,977.65 4,978,236.45 -954,741.20 4,978,236.45 -954,741.20 4,978,236.45

5.2.01.06.001 Indemnización activos -5,829,795.43 -5,829,795.43 4,978,236.45 -851,558.98 4,978,236.45 -851,558.98 4,978,236.45

5.2.01.06.002 Indemnización activos Ley de Fortalecimiento -103,182.22 -103,182.22 -103,182.22 -103,182.22

5.2.01.07 Fondo de vivienda -7,362,755.18 -7,362,755.18 630,019.80 -6,732,735.38 630,019.80 -6,732,735.38 630,019.80

5.2.01.07.001 Devolución capital -5,663,657.83 -5,663,657.83 630,019.80 -5,033,638.03 630,019.80 -5,033,638.03 630,019.80

5.2.01.07.002 Costo intereses -1,699,097.35 -1,699,097.35 -1,699,097.35 -1,699,097.35

(4)

CÓDIGO PARTIDAS

INICIAL MODIFICADA CODIFICADO COMPROMISO

COMPROMISO OBLIGACIÓN DEUDA

OBLIGACIÓN PAGADO

5.2.01.09 Fondos de reserva -69,634,593.00 -69,634,593.00 58,761,651.89 -10,872,941.11 58,761,651.89 -10,872,941.11 58,732,375.19 29,276.70

5.2.01.09.001 Retiro -66,318,660.00 1,500,000.00 -64,818,660.00 55,371,255.05 -9,447,404.95 55,371,255.05 -9,447,404.95 55,344,983.77 26,271.28

5.2.01.09.002 Costo intereses -3,315,933.00 -1,500,000.00 -4,815,933.00 3,390,396.84 -1,425,536.16 3,390,396.84 -1,425,536.16 3,387,391.42 3,005.42

5.2.01.10 Accidentes profesionales -2,022,371.51 -2,022,371.51 377,440.61 -1,644,930.90 377,440.61 -1,644,930.90 377,440.61

5.2.01.10.001 Idemnización activos -2,022,371.51 -2,022,371.51 377,440.61 -1,644,930.90 377,440.61 -1,644,930.90 377,440.61

5.2.01.11 Vida potestativo -2,727,640.40 -2,727,640.40 4,410,246.98 1,682,606.58 4,410,246.98 1,682,606.58 4,398,835.98 11,411.00

5.2.01.11.001 Indemnizaciones retiro e invalidez -2,727,640.40 -2,727,640.40 4,410,246.98 1,682,606.58 4,410,246.98 1,682,606.58 4,398,835.98 11,411.00

5.2.01.12 Otros seguros contratados -1,420,000.00 -1,420,000.00 691,647.22 -728,352.78 691,647.22 -728,352.78 691,647.22

5.2.01.12.001 Préstamos quirigrafarios -1,320,000.00 -1,320,000.00 645,745.21 -674,254.79 645,745.21 -674,254.79 645,745.21

5.2.01.12.003 Préstamos hipotecarios -100,000.00 -100,000.00 45,902.01 -54,097.99 45,902.01 -54,097.99 45,902.01

5.2.01.13 Indemnizacion Profesional -320,160.00 -320,160.00 88,977.00 -231,183.00 88,977.00 -231,183.00 88,977.00

5.2.01.13.001 Indemnización Activos -320,160.00 -320,160.00 88,977.00 -231,183.00 88,977.00 -231,183.00 88,977.00

5.2.01.14 Seguro Social Campesino -891,023.00 -891,023.00 318,399.52 -572,623.48 318,399.52 -572,623.48 318,399.52

5.2.01.14.001 Seguro Social Campesino -891,023.00 -891,023.00 318,399.52 -572,623.48 318,399.52 -572,623.48 318,399.52

5.2.01.15 Personas con Discapacidad -127,289.00 -127,289.00 45,570.66 -81,718.34 45,570.66 -81,718.34 45,570.66

5.2.01.15.001 Personas con Discapacidad -127,289.00 -127,289.00 45,570.66 -81,718.34 45,570.66 -81,718.34 45,570.66

5.2.04 Atención médica Prestadores externos -41,525,225.87 -207,900.00 -41,733,125.87 21,452,325.47 -20,280,800.40 21,452,325.47 -20,280,800.40 17,896,770.87 3,555,554.60

5.2.04.01 Servicios de salud prestados a afiliados y

-21,002,612.94 -21,002,612.94 11,177,695.04 -9,824,917.90 11,177,695.04 -9,824,917.90 10,172,885.09 1,004,809.95

5.2.04.01.001Servicios de salud prestados a afiliados y

-21,002,612.94 -21,002,612.94 11,177,695.04 -9,824,917.90 11,177,695.04 -9,824,917.90 10,172,885.09 1,004,809.95

5.2.04.06

Servicios de salud a afiliados y beneficiarios

por parte de red de salud pública -20,522,612.93 -20,522,612.93 10,085,630.43 -10,436,982.50 10,085,630.43 -10,436,982.50 7,534,885.78 2,550,744.65

5.2.04.06.001Servicios de salud a afiliados y beneficiarios por

-20,522,612.93 -20,522,612.93 10,085,630.43 -10,436,982.50 10,085,630.43 -10,436,982.50 7,534,885.78 2,550,744.65

5.2.04.07 SERVICIOS PRESTADOS EN EL EXTERIOR

-207,900.00 -207,900.00 189,000.00 -18,900.00 189,000.00 -18,900.00 189,000.00

(5)

CÓDIGO PARTIDAS

INICIAL MODIFICADA CODIFICADO COMPROMISO

COMPROMISO OBLIGACIÓN DEUDA

OBLIGACIÓN PAGADO

5.2.04.07.001 SERVICIOS PRESTADOS EN EL EXTERIOR -207,900.00 -207,900.00 189,000.00 -18,900.00 189,000.00 -18,900.00 189,000.00

5.2.05 Egresos Prestacionales por Otros Conceptos -480,000.00 207,900.00 -272,100.00 20,778.44 -251,321.56 20,778.44 -251,321.56 20,778.44

5.2.05.99 OTROS EGRESOS EN AFILIADOS Y

-480,000.00 207,900.00 -272,100.00 20,778.44 -251,321.56 20,778.44 -251,321.56 20,778.44

5.2.05.99.001OTROS EGRESOS EN AFILIADOS Y

-480,000.00 207,900.00 -272,100.00 20,778.44 -251,321.56 20,778.44 -251,321.56 20,778.44

5.3 Bienes y servicios de consumo -2,072,534.60 148,186.26 -1,924,348.34 500,668.71 -1,423,679.63 500,668.71 -1,423,679.63 500,668.71

5.3.01 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -218,363.60 38,468.30 -179,895.30 101,640.08 -78,255.22 101,640.08 -78,255.22 101,640.08

5.3.01.01 Agua potable -14,850.00 -14,850.00 5,135.39 -9,714.61 5,135.39 -9,714.61 5,135.39

5.3.01.01.001 Agua potable -14,850.00 -14,850.00 5,135.39 -9,714.61 5,135.39 -9,714.61 5,135.39

5.3.01.04 Energía eléctrica -50,400.00 -50,400.00 26,086.97 -24,313.03 26,086.97 -24,313.03 26,086.97

5.3.01.04.001 Energía eléctrica -50,400.00 -50,400.00 26,086.97 -24,313.03 26,086.97 -24,313.03 26,086.97

5.3.01.05 Telecomunicaciones -133,113.60 26,441.08 -106,672.52 66,445.58 -40,226.94 66,445.58 -40,226.94 66,445.58

5.3.01.05.001 Telecomunicaciones -133,113.60 26,441.08 -106,672.52 66,445.58 -40,226.94 66,445.58 -40,226.94 66,445.58

5.3.01.06 Servicio de correo -20,000.00 12,027.22 -7,972.78 3,972.14 -4,000.64 3,972.14 -4,000.64 3,972.14

5.3.01.06.001 Servicio de correo -20,000.00 12,027.22 -7,972.78 3,972.14 -4,000.64 3,972.14 -4,000.64 3,972.14

5.3.02 Servicios generales -312,498.22 145,357.60 -167,140.62 78,147.68 -88,992.94 78,147.68 -88,992.94 78,147.68

5.3.02.01 Trasnporte de personal -60,000.00 60,000.00

5.3.02.01.001 Transporte de personal -60,000.00 60,000.00

5.3.02.02 FLETES Y MANIOBRAS -8,258.40 -8,258.40 -8,258.40 -8,258.40

5.3.02.02.001 FLETES Y MANIOBRAS -8,258.40 -8,258.40 -8,258.40 -8,258.40

5.3.02.04 Edición, impresión, reproducción y

-90,584.87 54,845.35 -35,739.52 2,791.44 -32,948.08 2,791.44 -32,948.08 2,791.44

5.3.02.04.001Edición, impresión, reproducción y

-90,584.87 54,845.35 -35,739.52 2,791.44 -32,948.08 2,791.44 -32,948.08 2,791.44

5.3.02.05 Espectáculos sociales y culturales -22,013.53 22,013.53

(6)

CÓDIGO PARTIDAS

INICIAL MODIFICADA CODIFICADO COMPROMISO

COMPROMISO OBLIGACIÓN DEUDA

OBLIGACIÓN PAGADO

5.3.02.05.001 Espectáculos sociales y culturales -22,013.53 22,013.53

5.3.02.07 Difusión, información y publicidad -4,800.00 -10,689.11 -15,489.11 -15,489.11 -15,489.11

5.3.02.07.001 Difusión, información y publicidad -4,800.00 -10,689.11 -15,489.11 -15,489.11 -15,489.11

5.3.02.09 Servicio de aseo -120,000.00 12,346.41 -107,653.59 75,356.24 -32,297.35 75,356.24 -32,297.35 75,356.24

5.3.02.09.001 Servicio de aseo -120,000.00 12,346.41 -107,653.59 75,356.24 -32,297.35 75,356.24 -32,297.35 75,356.24

5.3.02.26 SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y

-15,000.00 15,000.00

5.3.02.26.001Servicios Medicos Hospitalarios y

-15,000.00 15,000.00

5.3.02.99 Otros servicios generales -99.82 99.82

5.3.02.99.001 Otros servicios generales -99.82 99.82

5.3.03 Traslados, instalaciones, viáticos y

-146,416.24 75,676.30 -70,739.94 30,402.12 -40,337.82 30,402.12 -40,337.82 30,402.12

5.3.03.01 Pasajes al interior -76,416.24 36,903.15 -39,513.09 16,400.98 -23,112.11 16,400.98 -23,112.11 16,400.98

5.3.03.01.001 Pasajes al interior -76,416.24 36,903.15 -39,513.09 16,400.98 -23,112.11 16,400.98 -23,112.11 16,400.98

5.3.03.02 Pasajes al exterior -6,226.85 -6,226.85 -6,226.85 -6,226.85

5.3.03.02.001 Pasajes al exterior -6,226.85 -6,226.85 -6,226.85 -6,226.85

5.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el interior -70,000.00 45,000.00 -25,000.00 14,001.14 -10,998.86 14,001.14 -10,998.86 14,001.14

5.3.03.03.001 Viáticos y subsistencias en el interior -70,000.00 45,000.00 -25,000.00 14,001.14 -10,998.86 14,001.14 -10,998.86 14,001.14

5.3.04 Instalación, mantenimiento y reparaciones -306,332.07 187,051.24 -119,280.83 13,134.24 -106,146.59 13,134.24 -106,146.59 13,134.24

5.3.04.01 TERRENOS (MANTENIMIENTO) -50,000.00 50,000.00

5.3.04.01.001 Terrenos (Mantenimiento) -50,000.00 50,000.00

5.3.04.02 Edificios, locales y residencias -197,732.07 122,643.46 -75,088.61 10,968.91 -64,119.70 10,968.91 -64,119.70 10,968.91

5.3.04.02.001 Edificios, locales y residencias -197,732.07 122,643.46 -75,088.61 10,968.91 -64,119.70 10,968.91 -64,119.70 10,968.91

5.3.04.03 Mobiliarios -6,900.00 -5,186.00 -12,086.00 -12,086.00 -12,086.00

(7)

CÓDIGO PARTIDAS

INICIAL MODIFICADA CODIFICADO COMPROMISO

COMPROMISO OBLIGACIÓN DEUDA

OBLIGACIÓN PAGADO

5.3.04.03.001 Mobiliarios -6,900.00 -5,186.00 -12,086.00 -12,086.00 -12,086.00

5.3.04.04 Maquinarias y equipos -17,500.00 -1,037.50 -18,537.50 183.58 -18,353.92 183.58 -18,353.92 183.58

5.3.04.04.001 Maquinarias y equipos -17,500.00 -1,037.50 -18,537.50 183.58 -18,353.92 183.58 -18,353.92 183.58

5.3.04.05 Vehículos -34,200.00 21,762.48 -12,437.52 1,981.75 -10,455.77 1,981.75 -10,455.77 1,981.75

5.3.04.05.001 Vehículos -34,200.00 21,762.48 -12,437.52 1,981.75 -10,455.77 1,981.75 -10,455.77 1,981.75

5.3.04.17 INFRAESTRUCTURA -1,131.20 -1,131.20 -1,131.20 -1,131.20

5.3.04.17.001 INFRAESTRUCTURA -1,131.20 -1,131.20 -1,131.20 -1,131.20

5.3.05 ARRENDAMIENTO DE BIENES -15,040.00 -13,160.00 -28,200.00 5,292.00 -22,908.00 5,292.00 -22,908.00 5,292.00

5.3.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS -15,040.00 -13,160.00 -28,200.00 5,292.00 -22,908.00 5,292.00 -22,908.00 5,292.00

5.3.05.02.001 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS -15,040.00 -13,160.00 -28,200.00 5,292.00 -22,908.00 5,292.00 -22,908.00 5,292.00

5.3.06 Contratación de estudios e investigaciones -671,711.84 -298,534.29 -970,246.13 199,373.56 -770,872.57 199,373.56 -770,872.57 199,373.56

5.3.06.01 Consultoría, asesoría e investigación

-601,711.84 -166,897.49 -768,609.33 142,643.20 -625,966.13 142,643.20 -625,966.13 142,643.20

5.3.06.01.001Consultoría, asesoría e investigación

-601,711.84 -166,897.49 -768,609.33 142,643.20 -625,966.13 142,643.20 -625,966.13 142,643.20

5.3.06.06 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES

-149,620.80 -149,620.80 54,714.36 -94,906.44 54,714.36 -94,906.44 54,714.36

5.3.06.06.001HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES

-149,620.80 -149,620.80 54,714.36 -94,906.44 54,714.36 -94,906.44 54,714.36

5.3.06.10 SERVICIO DE CARTOGRAFIA -20,000.00 17,984.00 -2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00

5.3.06.10.001 SERVICIO DE CARTOGRAFIA -20,000.00 17,984.00 -2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00

5.3.06.12 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

-50,000.00 -50,000.00 -50,000.00 -50,000.00

5.3.06.12.001 Capacitacion a Servidores Publicos -50,000.00 -50,000.00 -50,000.00 -50,000.00

5.3.07 Gastos en informática -281,099.00 55,076.91 -226,022.09 19,539.97 -206,482.12 19,539.97 -206,482.12 19,539.97

5.3.07.02 Arrendamiento y licencias de uso de

-256,500.00 54,429.87 -202,070.13 14,455.17 -187,614.96 14,455.17 -187,614.96 14,455.17

5.3.07.02.001Arrendamiento y licencias de uso de paquetes

-256,500.00 54,429.87 -202,070.13 14,455.17 -187,614.96 14,455.17 -187,614.96 14,455.17

(8)

CÓDIGO PARTIDAS

INICIAL MODIFICADA CODIFICADO COMPROMISO

COMPROMISO OBLIGACIÓN DEUDA

OBLIGACIÓN PAGADO

5.3.07.03 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS

-4,972.80 -4,972.80 4,972.80 4,972.80 4,972.80

5.3.07.03.001ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS

-4,972.80 -4,972.80 4,972.80 4,972.80 4,972.80

5.3.07.04 Mantenimiento y reparación de equipos y

-24,599.00 5,619.84 -18,979.16 112.00 -18,867.16 112.00 -18,867.16 112.00

5.3.07.04.001Mantenimiento y reparación de equipos y

-24,599.00 5,619.84 -18,979.16 112.00 -18,867.16 112.00 -18,867.16 112.00

5.3.08 Bienes de uso y consumo corriente -121,073.63 -41,749.80 -162,823.43 53,139.06 -109,684.37 53,139.06 -109,684.37 53,139.06

5.3.08.02 Vestuario, lencería, prendas de protección, -30,000.00 1,056.69 -28,943.31 3,288.99 -25,654.32 3,288.99 -25,654.32 3,288.99

5.3.08.02.001 Vestuario, lencería, prendas de protección -30,000.00 1,056.69 -28,943.31 3,288.99 -25,654.32 3,288.99 -25,654.32 3,288.99

5.3.08.03 Combustibles y lubricantes -6,000.00 -2,000.00 -8,000.00 4,925.61 -3,074.39 4,925.61 -3,074.39 4,925.61

5.3.08.03.001 Combustibles y lubricantes -6,000.00 -2,000.00 -8,000.00 4,925.61 -3,074.39 4,925.61 -3,074.39 4,925.61

5.3.08.04 Materiales de oficina -73,583.76 -25,145.77 -98,729.53 41,188.27 -57,541.26 41,188.27 -57,541.26 41,188.27

5.3.08.04.001 Materiales de oficina -73,583.76 -25,145.77 -98,729.53 41,188.27 -57,541.26 41,188.27 -57,541.26 41,188.27

5.3.08.05 Materiales de aseo -736.00 736.00

5.3.08.05.001 Materiales de aseo -736.00 736.00

5.3.08.07 Materiales de impresión, fotografía,

-644.00 -644.00 -644.00 -644.00

5.3.08.07.001Materiales de impresión, fotografía,

-644.00 -644.00 -644.00 -644.00

5.3.08.11 Materiales de construcción, eléctricos

-22.37 22.37

5.3.08.11.001Materiales de construcción, eléctricos plomería

-22.37 22.37

5.3.08.13 Repuestos y accesorios -10,000.00 -16,506.59 -26,506.59 3,736.19 -22,770.40 3,736.19 -22,770.40 3,736.19

5.3.08.13.001 Repuestos y accesorios -10,000.00 -16,506.59 -26,506.59 3,736.19 -22,770.40 3,736.19 -22,770.40 3,736.19

5.3.08.21 EGRESOS POR SITUACIONES DE

-87.50 87.50

5.3.08.21.001EGRESOS POR SITUACIONES DE

-87.50 87.50

5.7 Otros gastos corrientes -270,609.21 29,520.60 -241,088.61 107,920.27 -133,168.34 107,920.27 -133,168.34 106,932.31 987.96

(9)

CÓDIGO PARTIDAS

INICIAL MODIFICADA CODIFICADO COMPROMISO

COMPROMISO OBLIGACIÓN DEUDA

OBLIGACIÓN PAGADO

5.7.01 Impuestos tasas y contribuciones -121,307.41 68,000.00 -53,307.41 11,348.35 -41,959.06 11,348.35 -41,959.06 11,348.35

5.7.01.01 Impuesto al valor agregado -68,000.00 68,000.00

5.7.01.01.001 Impuesto al valor agregado -68,000.00 68,000.00

5.7.01.02 GASTOS CORRIENTES -42,000.00 22,000.00 -20,000.00 903.15 -19,096.85 903.15 -19,096.85 903.15

5.7.01.02.001

TASAS GENERALES, IMPUESTOS,

CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS -42,000.00 22,000.00 -20,000.00 903.15 -19,096.85 903.15 -19,096.85 903.15

5.7.01.04 Contribuciones especiales y de mejora -11,307.41 -22,000.00 -33,307.41 10,445.20 -22,862.21 10,445.20 -22,862.21 10,445.20

5.7.01.04.001 Contribuciones especiales y de mejora -11,307.41 -22,000.00 -33,307.41 10,445.20 -22,862.21 10,445.20 -22,862.21 10,445.20

5.7.02 Seguros, costos financieros y otros gastos -132,855.56 -38,479.40 -171,334.96 91,242.12 -80,092.84 91,242.12 -80,092.84 90,254.16 987.96

5.7.02.01 Seguros -60,000.00 -10,631.40 -70,631.40 44,656.79 -25,974.61 44,656.79 -25,974.61 44,656.79

5.7.02.01.001 Seguros -60,000.00 -10,631.40 -70,631.40 44,656.79 -25,974.61 44,656.79 -25,974.61 44,656.79

5.7.02.03 Comisiones bancarias -72,855.56 -72,855.56 43,081.83 -29,773.73 43,081.83 -29,773.73 43,081.83

5.7.02.03.001 Comisiones bancarias -72,855.56 -72,855.56 43,081.83 -29,773.73 43,081.83 -29,773.73 43,081.83

5.7.02.06

COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES

NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE -25,848.00 -25,848.00 1,503.50 -24,344.50 1,503.50 -24,344.50 515.54 987.96

5.7.02.06.001

COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES

NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE -25,848.00 -25,848.00 1,503.50 -24,344.50 1,503.50 -24,344.50 515.54 987.96

5.7.02.15 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS

-2,000.00 -2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

5.7.02.15.001INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS

-2,000.00 -2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

5.7.03 Diestas -16,446.24 -16,446.24 5,329.80 -11,116.44 5,329.80 -11,116.44 5,329.80

5.7.03.01 Dietas -16,446.24 -16,446.24 5,329.80 -11,116.44 5,329.80 -11,116.44 5,329.80

5.7.03.01.001 Dietas -16,446.24 -16,446.24 5,329.80 -11,116.44 5,329.80 -11,116.44 5,329.80

5.8 Transferencias y donaciones corrientes -1,138,735.72 53,590.13 -1,085,145.59 656,678.98 -428,466.61 656,678.98 -428,466.61 656,678.98

5.8.01 Transferencias corrientes al sectro privado -1,138,735.72 53,590.13 -1,085,145.59 656,678.98 -428,466.61 656,678.98 -428,466.61 656,678.98

(10)

CÓDIGO PARTIDAS

INICIAL MODIFICADA CODIFICADO COMPROMISO

COMPROMISO OBLIGACIÓN DEUDA

OBLIGACIÓN PAGADO

5.8.01.02 A entidades descentralizadas y autónomas -1,138,735.72 53,590.13 -1,085,145.59 656,678.98 -428,466.61 656,678.98 -428,466.61 656,678.98

5.8.01.02.001 Contraloría General del Estado -991,284.53 57,564.58 -933,719.95 505,253.34 -428,466.61 505,253.34 -428,466.61 505,253.34

5.8.01.02.003 Superintendencia de Bancos y Seguros -147,451.19 -3,974.45 -151,425.64 151,425.64 151,425.64 151,425.64

8 Gastos de capital -623,279,427.29 -231,296.99 -623,510,724.28 19,458,234.66 -604,052,489.62 19,458,234.66 -604,052,489.62 19,458,234.66

8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN -153,801.60 -231,296.99 -385,098.59 79,669.22 -305,429.37 79,669.22 -305,429.37 79,669.22

8.4.01 Bienes muebles -153,801.60 -231,296.99 -385,098.59 79,669.22 -305,429.37 79,669.22 -305,429.37 79,669.22

8.4.01.03 Mobiliarios -45,000.00 -21,092.57 -66,092.57 -66,092.57 -66,092.57

8.4.01.03.001 Mobiliarios -45,000.00 -21,092.57 -66,092.57 -66,092.57 -66,092.57

8.4.01.04 Maquinarias y equipos -10,000.00 -8,539.30 -18,539.30 7,026.02 -11,513.28 7,026.02 -11,513.28 7,026.02

8.4.01.04.001 Maquinarias y equipos -10,000.00 -8,539.30 -18,539.30 7,026.02 -11,513.28 7,026.02 -11,513.28 7,026.02

8.4.01.05 Vehículos -25,000.00 -7,000.00 -32,000.00 -32,000.00 -32,000.00

8.4.01.05.001 Vehículos -25,000.00 -7,000.00 -32,000.00 -32,000.00 -32,000.00

8.4.01.07 Equipos, sistemas y paquetes informáticos -70,000.00 -194,665.12 -264,665.12 72,643.20 -192,021.92 72,643.20 -192,021.92 72,643.20

8.4.01.07.001 Equipos, sistemas y paquetes informáticos -70,000.00 -194,665.12 -264,665.12 72,643.20 -192,021.92 72,643.20 -192,021.92 72,643.20

8.4.01.13 EQUIPOS MÉDICOS -3,801.60 -3,801.60 -3,801.60 -3,801.60

8.4.01.13.001 EQUIPOS MÉDICOS -3,801.60 -3,801.60 -3,801.60 -3,801.60

8.7 Inversiones financieras -623,125,625.69 -623,125,625.69 19,378,565.44 -603,747,060.25 19,378,565.44 -603,747,060.25 19,378,565.44

8.7.01 Inversiones en títulos valores -504,190,762.60 -504,190,762.60 -504,190,762.60 -504,190,762.60

8.7.01.01 Certificados del Tesoro Nacional -227,143,000.94 -227,143,000.94 -227,143,000.94 -227,143,000.94

8.7.01.01.001 Certificados del Tesoro Nacional -227,143,000.94 -227,143,000.94 -227,143,000.94 -227,143,000.94

8.7.01.02 Bonos del Estado -46,198,798.74 -46,198,798.74 -46,198,798.74 -46,198,798.74

8.7.01.02.001 Bonos del Estado -46,198,798.74 -46,198,798.74 -46,198,798.74 -46,198,798.74

(11)

CÓDIGO PARTIDAS

INICIAL MODIFICADA CODIFICADO COMPROMISO

COMPROMISO OBLIGACIÓN DEUDA

OBLIGACIÓN PAGADO

8.7.01.98 Otros Títulos -230,848,962.92 -230,848,962.92 -230,848,962.92 -230,848,962.92

8.7.01.98.001 Titularizaciones -36,743,848.03 -36,743,848.03 -36,743,848.03 -36,743,848.03

8.7.01.98.002 Papel comercial -38,265,838.21 -38,265,838.21 -38,265,838.21 -38,265,838.21

8.7.01.98.003 Obligaciones -51,114,899.91 -51,114,899.91 -51,114,899.91 -51,114,899.91

8.7.01.98.008 Reportos bursátiles -55,107,569.45 -55,107,569.45 -55,107,569.45 -55,107,569.45

8.7.01.98.012 Pactos de recompra bonos -40,400,000.00 -40,400,000.00 -40,400,000.00 -40,400,000.00

8.7.01.98.014 Facturas comerciales negociables -9,216,807.32 -9,216,807.32 -9,216,807.32 -9,216,807.32

8.7.02 Concesión de préstamos -118,934,863.09 -118,934,863.09 19,378,565.44 -99,556,297.65 19,378,565.44 -99,556,297.65 19,378,565.44

8.7.02.05 A la seguridad social -118,934,863.09 -118,934,863.09 19,378,565.44 -99,556,297.65 19,378,565.44 -99,556,297.65 19,378,565.44

8.7.02.05.001 Préstamos quirografarios ordinarios -85,182,184.05 -85,182,184.05 10,301,514.49 -74,880,669.56 10,301,514.49 -74,880,669.56 10,301,514.49

8.7.02.05.003 Préstamos hipotecarios -33,752,679.04 -33,752,679.04 9,077,050.95 -24,675,628.09 9,077,050.95 -24,675,628.09 9,077,050.95

TOTALES:

-1,129,528,900.80 -1,129,528,900.80 388,332,323.21 -741,196,577.59 388,332,323.21 -741,196,577.59 384,254,424.63 4,077,898.58

Crnl.DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA Director(S)

Dirección General

Sbte.ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO Director(E)

Dirección Económica Financiera

CARMITA ALEXANDRA ARMENDARIZ ARAUJO Jefe(E)

Gestión de Presupuesto

RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA Jefe

Gestión de Contabilidad

(12)

CÓDIGO PARTIDAS ASIGNACIÓN

INICIAL CODIFICADO COMPROMISO SALDO PARA

COMPROMISO

INGRESO EFECTIVO DEUDA POR RECUPERAR MODIFICADA

1 INGRESOS CORRIENTES 619,172,027.18 0.17 619,172,027.35 466,414,568.56 152,757,458.79 263,589,742.69 202,824,825.87

1.2 SEGURIDAD SOCIAL 330,769,172.81 0.16 330,769,172.97 273,690,682.34 57,078,490.63 165,034,698.19 108,655,984.15

1.2.01 Aportes para seguridad social 330,769,172.81 0.16 330,769,172.97 273,690,682.34 57,078,490.63 165,034,698.19 108,655,984.15

1.2.01.02 Fondo de reserva 67,286,166.67 67,286,166.67 40,570,523.36 26,715,643.31 40,570,523.36

1.2.01.02.003 Aporte patronal activos-F.Reserva 56,678,750.00 56,678,750.00 40,570,523.36 16,108,226.64 40,570,523.36

1.2.01.02.007 Aporte patronal activos Ley de

Fortalecimiento 10,607,416.67 10,607,416.67 10,607,416.67

1.2.01.03 Cesantía 2,545,780.00 0.01 2,545,780.01 11,563,591.48 -9,017,811.47 7,121,356.02 4,442,235.46

1.2.01.03.001 Aporte individual activos Ley de

Fortalecimiento 2,545,780.00 2,545,780.00 5,783,732.15 -3,237,952.15 3,450,668.71 2,333,063.44

Fortalecimiento 0.01 0.01 5,779,859.33 -5,779,859.32 3,670,687.31 2,109,172.02

1.2.01.04-10 Aportes accidentes personales-Vida

Activos 2,776,805.70 0.01 2,776,805.71 1,539,244.94 1,237,560.77 650,883.16 888,361.78

1.2.01.04.003 Aporte patronal activos-Acc.Profesionales 1,020,217.50 1,020,217.50 812,336.77 207,880.73 405,628.29 406,708.48

1.2.01.04.004 Aporte patronal aspirantes Acc.Profesionales 0.01 0.01 0.01

Fortalecimiento 1,756,588.20 1,756,588.20 726,908.17 1,029,680.03 245,254.87 481,653.30

1.2.01.05-09 Mortuoria-Retiro,Invalidez y Muerte 2,584,551.00 0.04 2,584,551.04 2,821,250.29 -236,699.25 1,698,884.84 1,122,365.45

1.2.01.05.001 Aporte individual activos-Mortuoria 884,188.50 884,188.50 704,504.98 179,683.52 351,736.84 352,768.14

1.2.01.05.002 Aporte individual pasivos-Mortuoria 0.01 0.01 371,275.15 -371,275.14 371,275.15

1.2.01.05.003 Aporte patronal activos-Mortuoria 1,700,362.50 1,700,362.50 1,354,432.94 345,929.56 676,438.77 677,994.17

1.2.01.05.004 Aporte patronal aspirantes-Mortuoria 0.01 0.01 0.01

1.2.01.05.005 APORTE INDIVIDUAL ACTIVOS LEY DE

FORTALECIMIENTO 0.01 0.01 90,388.80 -90,388.79 59,089.37 31,299.43

1.2.01.05.006 APORTE PATRONAL ACTIVOS LEY DE

1.2.01.06 Enfermedad y maternidad 43,976,087.40 0.02 43,976,087.42 39,565,984.54 4,410,102.88 21,665,552.05 17,900,432.49

1.2.01.06.001 Aporte individual activos-Enf. y maternidad 17,003,625.00 17,003,625.00 13,538,543.59 3,465,081.41 6,761,748.41 6,776,795.18

(13)

CÓDIGO PARTIDAS ASIGNACIÓN

INICIAL CODIFICADO COMPROMISO SALDO PARA

COMPROMISO

INGRESO EFECTIVO DEUDA POR RECUPERAR MODIFICADA

1.2.01.06.002 Aporte individual pasivos-Enf. y maternidad 0.01 0.01 3,711,778.49 -3,711,778.48 3,711,778.49

1.2.01.06.003 Aporte patronal activos- Enf. y maternidad 20,404,350.00 20,404,350.00 16,245,338.35 4,159,011.65 8,113,528.75 8,131,809.60

1.2.01.06.004 Aporte patronal aspirantes-Enf. y maternidad 0.01 0.01 0.01

Fortalecimiento 2,545,780.00 2,545,780.00 2,650,784.19 -105,004.19 1,402,378.69 1,248,405.50

Fortalecimiento 4,022,332.40 4,022,332.40 3,419,539.92 602,792.48 1,676,117.71 1,743,422.21

1.2.01.07 Seguro Social Campesino 891,023.00 891,023.00 318,399.52 572,623.48 92,441.92 225,957.60

Fortalecimiento 445,511.50 445,511.50 159,199.76 286,311.74 46,220.96 112,978.80

1.2.01.09 Retiro, invalidez y muerte 174,984,895.90 0.01 174,984,895.91 150,330,954.99 24,653,940.92 76,766,564.29 73,564,390.70

1.2.01.09.001 Aporte individual activos 86,854,516.50 86,854,516.50 69,160,499.17 17,694,017.33 34,536,221.81 34,624,277.36

1.2.01.09.003 Aporte patronal activos 74,815,950.00 74,815,950.00 59,583,044.90 15,232,905.10 29,749,837.91 29,833,206.99

1.2.01.09.004 Aporte patronal aspirantes a oficiales y

policías 0.01 0.01 0.01

1.2.01.10 Vida activos 6,869,464.50 0.03 6,869,464.53 6,146,682.51 722,782.02 3,164,785.21 2,981,897.30

1.2.01.10.001 Aporte individual activos 1,768,377.00 1,768,377.00 1,408,493.73 359,883.27 703,225.74 705,267.99

1.2.01.10.004 Aporte patronal aspirantes a oficiales y

policías 0.01 0.01 0.01

1.2.01.12 Vida potestativo 7,477,746.64 7,477,746.64 2,689,768.65 4,787,977.99 2,689,768.65

1.2.01.12.002 Aporte individual pasivos 7,477,746.64 7,477,746.64 2,689,768.65 4,787,977.99 2,689,768.65

(14)

CÓDIGO PARTIDAS ASIGNACIÓN

INICIAL CODIFICADO COMPROMISO SALDO PARA

COMPROMISO

INGRESO EFECTIVO DEUDA POR RECUPERAR MODIFICADA

1.2.01.13 Fondos de vivienda 16,323,480.00 0.02 16,323,480.02 14,597,316.04 1,726,163.98 7,512,078.57 7,085,237.47

1.2.01.13.001 Aporte individual activos 2,720,580.00 2,720,580.00 2,167,581.56 552,998.44 1,081,948.37 1,085,633.19

FORTALECIMIENTO 0.01 0.01 1,321,106.90 -1,321,106.89 839,010.26 482,096.64

1.2.01.14 Pensiones del Estado 3,902,400.00 3,902,400.00 2,597,192.00 1,305,208.00 2,597,192.00

1.2.01.14.005 Pensiones de retiro 2,685,200.00 2,685,200.00 2,021,396.00 663,804.00 2,021,396.00

1.2.01.14.007 Pensione de ex - conmbatientes 843,680.00 843,680.00 575,796.00 267,884.00 575,796.00

1.2.01.14.008 Décima tercera pensión 295,220.00 295,220.00 295,220.00

1.2.01.14.009 décima cuarta pensión 78,300.00 78,300.00 78,300.00

1.2.01.15 Indemnización Profesional 952,203.00 0.02 952,203.02 851,403.36 100,799.66 438,627.82 412,775.54

1.2.01.15.001 Aporte Individual Activos 272,058.00 272,058.00 216,223.05 55,834.95 108,032.04 108,191.01

1.2.01.15.003 Aporte Patronal Activos 680,145.00 680,145.00 541,251.27 138,893.73 270,422.78 270,828.49

1.2.01.16 Pensiones de Héroes y Heroínas 71,280.00 71,280.00 52,800.00 18,480.00 52,800.00

1.2.01.16.001 Pensiones de Héroes y Heroínas 71,280.00 71,280.00 52,800.00 18,480.00 52,800.00

1.2.01.19 Personas con Discapacidad 127,289.00 127,289.00 45,570.66 81,718.34 13,240.30 32,330.36

1.3 Tasas y contribuciones 2,000.00 2,000.00 2,000.00

1.3.01 TASAS Y CONTRIBUCIONES 2,000.00 2,000.00 2,000.00

1.3.01.07 Venta de bases 2,000.00 2,000.00 2,000.00

1.3.01.07.001 Venta de bases 2,000.00 2,000.00 2,000.00

(15)

CÓDIGO PARTIDAS ASIGNACIÓN

INICIAL CODIFICADO COMPROMISO SALDO PARA

COMPROMISO

INGRESO EFECTIVO DEUDA POR RECUPERAR MODIFICADA

1.4 Venta de bienes y servicios 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1.4.02 Ventas de productos y materiales 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1.4.02.04 De oficina, didácticos y publicaciones 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1.4.02.04.001 Publicidad 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1.5 Aporte fiscal corriente 111,186,902.12 0.01 111,186,902.13 141,912,260.93 -30,725,358.80 53,559,611.33 88,352,649.60

1.5.01 Aporte fiscal corriente 111,186,902.12 0.01 111,186,902.13 141,912,260.93 -30,725,358.80 53,559,611.33 88,352,649.60

1.5.01.01 Del gobierno central 111,186,902.12 0.01 111,186,902.13 141,912,260.93 -30,725,358.80 53,559,611.33 88,352,649.60

1.5.01.01.001 60% costo pensiones RIM 0.01 0.01 104,640,768.60 -104,640,768.59 16,288,119.00 88,352,649.60

1.5.01.01.003 Garantía del Estado Ley de Fortalecimiento 111,186,902.12 111,186,902.12 37,271,492.33 73,915,409.79 37,271,492.33

1.7 Rentas de inversiones multas 177,212,952.25 177,212,952.25 50,811,625.29 126,401,326.96 44,995,433.17 5,816,192.12

1.7.01 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 177,084,548.60 177,084,548.60 50,651,833.16 126,432,715.44 44,835,641.04 5,816,192.12

1.7.01.01 Rentas de inversiones 0.01 0.01 0.01

1.7.01.01.001 Intereses por depósitos a plazos 0.01 0.01 0.01

1.7.01.02 Intereses por comisiones de títulos y

valores 103,786,870.38 103,786,870.38 5,858,689.19 97,928,181.19 2,598,756.12 3,259,933.07

1.7.01.02.001 Certificados de Tesorería 299,166.67 299,166.67 1,048.08 298,118.59 531.16 516.92

1.7.01.02.002 Bonos del Estado 56,310,052.20 56,310,052.20 2,008,347.16 54,301,705.04 516,059.35 1,492,287.81

1.7.01.02.003 Acciones y participaciones 0.01 0.01 9,542.04 -9,542.03 9,542.04

1.7.01.02.004 Obligaciones de empresas 3,533,462.95 3,533,462.95 2,342,236.14 1,191,226.81 593,780.93 1,748,455.21

1.7.01.02.005 Titularización de cartera 0.01 0.01 10,828.89 -10,828.88 1,088.36 9,740.53

1.7.01.02.006 Papel comercial 335,833.33 335,833.33 335,833.33

1.7.01.02.007 Títulos hipotecarios 0.01 0.01 409.08 -409.07 409.08

1.7.01.02.008 Reportos Bursátiles 660,765.00 660,765.00 81,235.31 579,529.69 81,235.31

1.7.01.02.009 Cesión derechos fiduciarios fideicomiso 6,854,980.54 6,854,980.54 443,089.20 6,411,891.34 437,063.46 6,025.74

(16)

CÓDIGO PARTIDAS ASIGNACIÓN

INICIAL CODIFICADO COMPROMISO SALDO PARA

COMPROMISO

INGRESO EFECTIVO DEUDA POR RECUPERAR MODIFICADA

1.7.01.02.010 Pactos de recompra 30,907,868.21 30,907,868.21 255,717.03 30,652,151.18 255,717.03

1.7.01.02.011 Facturas comerciales negociables 4,884,741.45 4,884,741.45 706,236.26 4,178,505.19 703,329.40 2,906.86

1.7.01.09 Comisiones por servicios financieros 67,617,678.21 67,617,678.21 40,432,269.79 27,185,408.42 37,876,010.74 2,556,259.05

1.7.01.09.001 Préstamos quirografarios ordinarios 57,321,654.10 57,321,654.10 32,278,563.24 25,043,090.86 32,278,563.24

1.7.01.09.003 Préstamos hipotecarios 4,176,624.61 4,176,624.61 3,201,206.50 975,418.11 3,201,206.50

1.7.01.09.004 Prestaciones 5,101,087.50 5,101,087.50 4,588,630.55 512,456.95 2,290,579.79 2,298,050.76

1.7.01.09.006 Prestaciones Ley de Fortalecimiento 1,018,312.00 1,018,312.00 363,869.50 654,442.50 105,661.21 258,208.29

1.7.01.11 Primas por seguros de desgravamen y

saldos 5,680,000.00 5,680,000.00 4,360,874.18 1,319,125.82 4,360,874.18

1.7.01.11.001 Prima por seguro de saldos 5,306,000.00 5,306,000.00 3,839,890.97 1,466,109.03 3,839,890.97

1.7.01.11.002 Prima por seguro de desgravamen 374,000.00 374,000.00 520,983.21 -146,983.21 520,983.21

1.7.03 Intereses por mora 128,403.65 128,403.65 159,792.13 -31,388.48 159,792.13

1.7.03.05 Obligaciones a la seguridad social 128,403.65 128,403.65 159,792.13 -31,388.48 159,792.13

1.7.03.05.001 Préstamos quirografarios ordinarios 127,586.78 127,586.78 159,001.09 -31,414.31 159,001.09

1.7.03.05.003 Préstamos hipotecarios 816.87 816.87 791.04 25.83 791.04

2 Ingresos de capital 509,356,873.66 509,356,873.66 93,475,040.99 415,881,832.67 93,475,040.99

2.7 Recuperación de inversiones 509,356,873.66 509,356,873.66 93,475,040.99 415,881,832.67 93,475,040.99

2.7.01 Recuperación de inversiones en títulos

valores 393,936,781.40 393,936,781.40 393,936,781.40

2.7.01.01 Certificados del Tesoro Nacional 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

2.7.01.01.001 Certificados del Tesoro Nacional 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

2.7.01.06 Obligaciones de empresas 14,480,385.39 14,480,385.39 14,480,385.39

2.7.01.06.001 Obligaciones de empresas 14,480,385.39 14,480,385.39 14,480,385.39

2.7.01.08 Papel comercial 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

2.7.01.08.001 Papel comercial 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

(17)

CÓDIGO PARTIDAS ASIGNACIÓN

INICIAL CODIFICADO COMPROMISO SALDO PARA

COMPROMISO

INGRESO EFECTIVO DEUDA POR RECUPERAR MODIFICADA

2.7.01.10 Reporto Bursátiles 18,278,000.00 18,278,000.00 18,278,000.00

2.7.01.10.001 Reportos Bursátiles 18,278,000.00 18,278,000.00 18,278,000.00

2.7.01.12 Recuperación de inversiones en títulos

valores 48,506,567.94 48,506,567.94 48,506,567.94

2.7.01.12.001 Derechos fiduciarios 48,506,567.94 48,506,567.94 48,506,567.94

2.7.01.13 Recuperación de inversiones en títulos

valores 222,467,189.17 222,467,189.17 222,467,189.17

2.7.01.13.001 Pactos de recompra 222,467,189.17 222,467,189.17 222,467,189.17

2.7.01.14 Facturas Negociables 75,204,638.90 75,204,638.90 75,204,638.90

2.7.01.14.001 Facturas Negociables 75,204,638.90 75,204,638.90 75,204,638.90

2.7.02 Recuperación de préstamos 115,420,092.26 115,420,092.26 93,475,040.99 21,945,051.27 93,475,040.99

2.7.02.05 Seguridad Social 115,420,092.26 115,420,092.26 93,475,040.99 21,945,051.27 93,475,040.99

2.7.02.05.001 Préstamos quirografarios ordinarios 113,115,109.69 113,115,109.69 91,406,554.65 21,708,555.04 91,406,554.65

2.7.02.05.003 Préstamos hipotecarios 2,304,982.57 2,304,982.57 2,068,486.34 236,496.23 2,068,486.34

3 Ingresos de Financiamiento 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

3.7 Saldos Disponibles 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

3.7.01 Saldos en caja y bancos 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

3.7.01.02 De fondos de autogestión 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

3.7.01.02.001 De fondos de autogestión 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

(18)

Dirección General Dirección Económica Financiera Gestión de Presupuesto Gestión de Contabilidad