CUENTAS ANUALES COMPLETAS

(1)

MINISTERIO

INSTITUTO NACIONAL

DE HACIENDA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

2012

CUENTAS ANUALES COMPLETAS

(2)

MINISTERIO

INSTITUTO NACIONAL

DE HACIENDA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

A. BALANCE

B. CUENTA DE RESULTADO EC0NÓMICO PATRIMONIAL C. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO D. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

E. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO F. MEMORIA

G. INFORMACIÓN ADICIONAL A LA MEMORIA

H. INFORME DE AUDITORÍA

(3)

Nº CTAS. ACTIVO NOTAS EN MEMORIA

EJ. N EJ. N-1 Nº CTAS. PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS EN MEMORIA

EJ. N EJ. N-1

A) Activo no corriente 30.495.416,07 31.053.150,66 A) Patrimonio neto 65.037.489,71 64.481.517,23

I. Inmovilizado intangible 996.068,13 1.110.189,05 100 I. Patrimonio aportado 49.553.321,51 49.553.321,51

200, 201, (2800), (2801)

1. Inversión en investigación y desarrollo 0,00 0,00 II. Patrimonio generado 15.274.932,74 14.701.917,69

203 (2803) (2903)

2. Propiedad industrial e intelectual 0,00 0,00 120 1. Resultados de ejercicios anteriores 14.701.917,69 8.993.524,55 206 (2806)

(2906)

3. Aplicaciones informáticas 964.622,92 1.068.233,39 129 2. Resultados de ejercicio 573.015,05 5.708.393,14

207 (2807) (2907)

4 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos

31.445,21 41.955,66 11 3. Reservas 0,00 0,00

208, 209 (2809) (2909)

5. Otro inmovilizado intangible 0,00 0,00 III.Ajustes por cambio de valor 209.235,46 226.278,03

II. Inmovilizado material 29.248.861,98 29.669.677,19 136 1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00

210 (2810) (2910) (2990)

1. Terrenos 5.817.759,68 5.817.759,68 133 2. Activos financieros disponibles para la

venta

209.235,46 226.278,03 211 (2811)

(2911) (2991)

2. Construcciones 17.491.036,39 17.641.060,46 134 3. Operaciones de cobertura 0,00 0,00

212 (2812) (2912) (2992)

3. Infraestructuras 0,00 0,00 130, 131, 132 IV.Otros incrementos patrimoniales

pendientes de imputación a resultados

0,00 0,00

213 (2813) (2913) (2993)

4. Bienes del patrimonio histórico 0,00 0,00 B) Pasivo no corriente 0,00 0,00

214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)

5. Otro inmovilizado material 5.940.065,91 6.210.857,05 14 I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00

2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 2390

6. Inmovilizado en curso y anticipos 0,00 0,00 II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00

III.Inversiones Inmobiliarias 0,00 0,00 15 1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00

220 (2820) (2920)

1. Terrenos 0,00 0,00 170, 177 2. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

NIF: TEMP_HH009001

Euros A. Balance

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(4)

EJ. N EJ. N-1 221 (2821

(2921)

2. Construcciones 0,00 0,00 176 3. Derivados financieros 0,00 0,00

2301, 2311, 2391

3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos

0,00 0,00 171, 172, 173, 178, 18

4. Otras deudas 0,00 0,00

IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas

0,00 0,00 174 5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo

0,00 0,00

2400 (2930) 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público

0,00 0,00 16 III.Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo

0,00 0,00

2401, 2402, 2403 (248) (2931)

2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles

0,00 0,00 C) Pasivo Corriente 904.259,10 668.444,71

241, 242, 245, (294) (295)

3. Créditos y valores representativos de deuda

0,00 0,00 58 I. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00

246, 247 4. Otras inversiones 0,00 0,00 II. Deudas a corto plazo 28.181,14 2.372,60

V. Inversiones financieras a largo plazo 250.485,96 273.284,42 50 1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 250, (259)

(296)

1. Inversiones financieras en patrimonio 249.002,21 266.044,78 520, 527 2. Deuda con entidades de crédito 0,00 0,00

251, 252, 254, 256, 257 (297) (298)

2. Crédito y valores representativos de deuda

1.483,75 7.239,64 526 3. Derivados financieros 0,00 0,00

253 3. Derivados financieros 0,00 0,00 4003, 521,

522, 523, 528, 560, 561

4. Otras deudas 28.181,14 2.372,60

258, 26 4. Otras inversiones financieras 0,00 0,00 524 5. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo

0,00 0,00

2521 (2981) VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo

0,00 0,00 4002, 51 III.Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo

0,00 0,00

B) Activo corriente 35.446.332,74 34.096.811,28 IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 876.077,96 666.072,11

38 (398) I. Activos en estado de venta 0,00 0,00 4000, 401,

405, 406

1. Acreedores por operaciones de gestión 165.373,54 289.890,73

II. Existencias 0,00 0,00 4001, 41, 550,

554, 559, 5586

2. Otras cuentas a pagar 449.755,40 57.269,19

37 (397) 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades

0,00 0,00 47 3. Administraciones públicas 260.949,02 318.912,19

Euros A. Balance

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(5)

EJ. N EJ. N-1 30, 35, (390)

(395)

2. Mercaderías y productos terminados 0,00 0,00 452, 453, 456 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

0,00 0,00

31, 32, 33, 34, 36, (391) (392) (393) (394) (396)

3. Aprovisionamientos y otros 0,00 0,00 485, 568 V. Ajustes por periodificación 0,00 0,00

III.Deudores y otras cuentas a cobrar 34.174.842,41 32.280.809,15 4300, 431,

435, 436, 4430 (4900)

1. Deudores por operaciones de gestión 34.153.636,77 32.263.682,47

4301, 4431, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 449, (4901), 550, 555, 5580, 5581, 5584, 5585

2. Otras cuentas a cobrar 21.205,64 17.126,68

47 3. Administraciones públicas 0,00 0,00

450, 455, 456 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

0,00 0,00

IV.Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas

0,00 0,00

530, (539) (593)

1.Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles

0,00 0,00

4302, 4432, (4902), 531, 532, 535, (594), (595)

0,00 0,00

536, 537, 538 3. Otras inversiones 0,00 0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo 19.515,24 23.804,68 540 (549)

(596)

1. Inversiones financieras en patrimonio 0,00 0,00

4303, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598)

19.515,24 23.804,68

Euros A. Balance

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(6)

TOTAL ACTIVO (A+B) 65.941.748,81 65.149.961,94 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B +C)

65.941.748,81 65.149.961,94

Nº CTAS. ACTIVO NOTAS EN

MEMORIA

EJ. N EJ. N-1

543 3. Derivados financieros 0,00 0,00

545, 548, 565, 566

4. Otras inversiones financieras 0,00 0,00

480, 567 VI. Ajustes por periodificación 0,00 0,00

VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1.251.975,09 1.792.197,45

577 1. Otros activos líquidos equivalentes 0,00 0,00

556, 570, 571, 573, 575, 576

2. Tesorería 1.251.975,09 1.792.197,45

Euros A. Balance

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Entidad: 4 de 4

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(7)

Nº CTAS. NOTAS EN MEMORIA

EJ. N EJ. N-1

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 0,00 0,00

720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 73

a) Impuestos 0,00 0,00

740, 742 b) Tasas 0,00 0,00

744 c) Otros ingresos tributarios 0,00 0,00

729 d) Cotizaciones sociales 0,00 0,00

2. Transferencias y subvenciones recibidas 72.526.340,00 142.422.480,00

a) Del ejercicio 72.526.340,00 142.422.480,00

751 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 60.693.190,00 127.695.700,00

750 a.2) transferencias 11.833.150,00 14.726.780,00

752 a.3) subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial

0,00 0,00

7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

0,00 0,00

754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 0,00 0,00

3. Ventas netas y prestaciones de servicios 103.164,16 13.220,34

700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)

a) Ventas netas 0,00 0,00

741, 705 b) Prestación de servicios 103.164,16 13.220,34

707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades

0,00 0,00

71*, 7930, 7937, (6930), (6937)

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor

0,00 0,00

780, 781, 782, 783 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 0,00 0,00

776, 777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria 33.663,84 63.713,43

795 7. Excesos de provisiones 0,00 0,00

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)

72.663.168,00 142.499.413,77

8. Gastos de personal -7.285.932,23 -7.526.219,19

(640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados -6.468.070,04 -6.637.246,30

(642), (643), (644), (645)

b) Cargas sociales -817.862,19 -888.972,89

(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas -59.143.748,90 -122.944.839,80

10. Aprovisionamientos 0,00 0,00

(600), (601), (602), (605), (607), 606, 608, 609, 61*

a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos 0,00 0,00

(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

0,00 0,00

11. Otros gastos de gestión ordinaria -5.664.937,79 -6.866.112,82

(62) a) Suministros y otros servicios exteriores -5.608.975,75 -6.708.295,17

(63) b) Tributos -55.962,04 -157.817,65

(676) c) Otros 0,00 0,00

Euros B. Cuenta del resultado económico patrimonial

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(8)

EJ. N EJ. N-1

(68) 12. Amortización del inmovilizado -956.943,43 -1.087.279,59

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)

-73.051.562,35 -138.424.451,40 I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria

(A+B)

-388.394,35 4.074.962,37 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del

inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

-82.648,15 -35.123,14 (690), (691), (692),

(6938), 790, 791, 792, 799, 7938

a) Deterioro de valor 0,00 0,00

770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)

b) Bajas y enajenaciones -82.648,15 -35.123,14

7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

0,00 0,00

14. Otras partidas no ordinarias 1.033.527,57 1.573.919,17

773, 778 a) Ingresos 1.033.527,57 1.573.919,17

(678) b) Gastos 0,00 0,00

II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 562.485,07 5.613.758,40

15. Ingresos financieros 10.529,98 28.006,26

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 6.962,30 15.633,71

7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00

760 a.2) En otras entidades 6.962,30 15.633,71

b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 3.567,68 12.372,55

7631, 7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00

761, 762, 769, 76454, (66454)

b.2) Otros 3.567,68 12.372,55

16. Gastos financieros 0,00 0,00

(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas

0,00 0,00

(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)

b) Otros 0,00 0,00

784, 785, 786, 787 17. Gastos financieros imputados al activo 0,00 0,00

18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros

0,00 0,00

7646, (6646), 76459, (66459)

a) Derivados financieros 0,00 0,00

7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados

0,00 0,00

7641, (6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

0,00 0,00

768, (668) 19. Diferencias de cambio 0,00 0,00

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros

0,00 0,00

7960, 7961, 7965, 766, (6960), (6961), (6965), (666), 7970, (6970), (6670)

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00

765, 7966, 7971, (665), (6671), (6962), (6966), (6971)

b) Otros 0,00 0,00

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Entidad: 2 de 3

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Código: 2012

(9)

EJ. N EJ. N-1

755, 756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras

0,00 0,00

III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)

10.529,98 28.006,26

IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)

573.015,05 5.641.764,66 (+-) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio

anterior

66.628,48

Resultado del ejercicio anterior ajustado 5.708.393,14

Modelo:

Página:

Entidad: 3 de 3

15102

Código: 2012

(10)

NOTAS EN MEMORIA

I. Patrimonio aportado

II. Patrimonio generado

III. Ajustes por cambio de valor

IV. Otros incrementos patrimoniales

TOTAL

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1 49.553.321,51 14.635.289,21 226.278,03 0,00 64.414.888,75

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES

0,00 66.628,48 0,00 0,00 66.628,48

C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B) 49.553.321,51 14.701.917,69 226.278,03 0,00 64.481.517,23

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N 0,00 573.015,05 -17.042,57 0,00 555.972,48

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 0,00 573.015,05 -17.042,57 0,00 555.972,48

2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D) 49.553.321,51 15.274.932,74 209.235,46 0,00 65.037.489,71

Euros C.1. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado total de cambios en el patrimonio neto

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(11)

IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) 555.972,48 5.675.283,54

Nº CTAS. NOTAS EN

MEMORIA

EJ. N EJ. N-1

129 I. Resultado económico patrimonial 573.015,05 5.708.393,14

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:

1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00

920 1.1 Ingresos 0,00 0,00

(820), (821) (822) 1.2 Gastos 0,00 0,00

2. Activos y pasivos financieros -17.042,57 -33.109,60

900, 991 2.1 Ingresos 0,00 0,00

(800), (891) 2.2 Gastos -17.042,57 -33.109,60

3. Coberturas contables 0,00 0,00

910 3.1 Ingresos 0,00 0,00

(810) 3.2 Gastos 0,00 0,00

94 4. Otros incrementos patrimoniales 0,00 0,00

Total (1+2+3+4) -17.042,57 -33.109,60

III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:

(823) 1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00

(802), 902, 993 2. Activos y pasivos financieros 0,00 0,00

3. Coberturas contables 0,00 0,00

(8110) 9110 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial

0,00 0,00

(8111) 9111 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta 0,00 0,00

(84) 4. Otros incrementos patrimoniales 0,00 0,00

Total (1+2+3+4) 0,00 0,00

Euros C.2. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de ingresos y gastos reconocidos

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(12)

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

EJ. N EJ. N-1

1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial

6.081.735,20 3.493.557,22

2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto 0,00 0,00

TOTAL 6.081.735,20 3.493.557,22

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

EJ. N EJ. N-1

1. Aportación patrimonial dineraria 0,00 0,00

2. Aportación de bienes y derechos 0,00 0,00

3. Asunción y condonación de pasivos financieros 0,00 0,00

4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00

5. (-) Devolución de bienes y derechos 0,00 -5.829.340,20

6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00

TOTAL 0,00 -5.829.340,20

Euros C.3. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias

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(13)

EJ. N EJ. N-1

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) Cobros: 71.767.984,03 138.047.688,62

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 0,00 0,00

2. Transferencias y subvenciones recibidas 70.618.324,91 136.486.851,83

3. Ventas netas y prestaciones de servicios 135.237,22 63.226,18

4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0,00 0,00

5. Intereses y dividendos cobrados 9.877,43 23.121,21

6. Otros Cobros 1.004.544,47 1.474.489,40

B) Pagos 71.854.228,98 138.371.062,53

7. Gastos de personal 7.280.118,21 7.540.590,28

8. Transferencias y subvenciones concedidas 59.144.863,61 122.946.844,31

9. Aprovisionamientos 0,00 0,00

10. Otros gastos de gestión 5.426.244,71 7.865.295,04

11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0,00 0,00

12. Intereses pagados 0,00 0,00

13. Otros pagos 3.002,45 18.332,90

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -86.244,95 -323.373,91 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) Cobros: 36.025,67 25.375,48

1. Venta de inversiones reales 0,00 0,00

2. Venta de activos financieros 36.025,67 25.375,48

3. Otros cobros de las actividades de inversión 0,00 0,00

D) Pagos: 475.527,72 1.261.421,10

4. Compra de inversiones reales 449.547,38 1.222.407,88

5. Compra de activos financieros 25.980,34 39.013,22

6. Otros pagos de las actividades de inversión 0,00 0,00

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -439.502,05 -1.236.045,62 III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E) Aumentos en el patrimonio: 0,00 0,00

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias

0,00 0,00

G) Cobros por emisión de pasivos financieros: 0,00 0,00

3. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00

4. Préstamos recibidos 0,00 0,00

5. Otras deudas 0,00 0,00

Euros D. Estado de flujos de efectivo

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(14)

EJ. N EJ. N-1

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: 0,00 2.425,90

6. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00

7. Préstamos recibidos 0,00 0,00

8. Otras deudas 0,00 2.425,90

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 0,00 -2.425,90 IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

I) Cobros pendientes de aplicación 31,14 166,84

J) Pagos pendientes de aplicación 14.506,50 -457.784,34

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) -14.475,36 457.951,18

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0,00 0,00

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)

-540.222,36 -1.103.894,25

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 1.792.197,45 2.896.091,70 Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 1.251.975,09 1.792.197,45

Euros D. Estado de flujos de efectivo

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(15)

(1) (2) (3=1+2) (7=5-6) 2012 15 000X 400 A LA ADMINISTRACION DEL

ESTADO. PARA FORMACION PARA EL EMPLEO

0,00 5.751.414,80 5.751.414,80 5.751.414,80 5.751.414,80 5.751.414,80 0,00 0,00

2012 15 000X 410 A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FORMACION PARA EL EMPLEO

0,00 1.863.594,19 1.863.594,19 1.863.594,19 1.863.594,19 1.863.594,19 0,00 0,00

2012 15 000X 420 A LA SEGURIDAD SOCIAL. PARA FORMACION PARA EL EMPLEO

0,00 566.437,93 566.437,93 566.437,93 566.437,93 566.437,93 0,00 0,00

2012 15 000X 430 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS OO.PP PARA FORMACION PARA EL EMPLEO

0,00 912.221,42 912.221,42 912.221,42 912.221,42 912.221,42 0,00 0,00

2012 15 000X 440 A

SOCIEDADES,E.PBCAS.EMPRES.,F UNDAC.Y RESTO ENTES SECTOR PBCO PARA FE

0,00 382.540,73 382.540,73 382.540,73 382.540,73 382.540,73 0,00 0,00

2012 15 921O 12000

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

612.200,00 0,00 612.200,00 531.000,00 529.628,59 529.628,59 0,00 82.571,41

2012 15 921O 12001

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

529.360,00 0,00 529.360,00 460.000,00 439.385,07 439.385,07 0,00 89.974,93

2012 15 921O 12002

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y GRUPO C

388.810,00 0,00 388.810,00 400.000,00 360.366,87 360.366,87 0,00 28.443,13

2012 15 921O 12003

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y GRUPO D

345.170,00 0,00 345.170,00 350.000,00 328.214,94 328.214,94 0,00 16.955,06

2012 15 921O 12004

SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES. Y GRUPO E

13.160,00 0,00 13.160,00 13.163,28 13.163,28 13.163,28 0,00 -3,28

2012 15 921O 12005

TRIENIOS 442.680,00 0,00 442.680,00 400.000,00 392.125,10 392.125,10 0,00 50.554,90

2012 15 921O 12006

PAGAS EXTRAORDINARIAS 599.390,00 0,00 599.390,00 500.000,00 232.085,71 232.085,71 0,00 367.304,29

2012 15 921O 12100

COMPLEMENTO DE DESTINO 1.123.160,00 0,00 1.123.160,00 1.150.000,00 1.135.960,91 1.135.960,91 0,00 -12.800,91

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS (4) (5) DICIEMBRE (8=3-5)

OBLIGACIONES OBLIGACIONES

PARTIDA CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COMPROMETIDOS NETAS (6) PAGO A 31 DE DE CRÉDITO

Euros E.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos

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15102

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(16)

(1) (2) (3=1+2) (7=5-6) 2012 15 921O

12101

COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.419.200,00 0,00 1.419.200,00 1.357.000,00 1.353.376,24 1.353.376,24 0,00 65.823,76

2012 15 921O 12103

OTROS COMPLEMENTOS 1.060,00 0,00 1.060,00 600,00 558,96 558,96 0,00 501,04

2012 15 921O 12400

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

353.560,00 0,00 353.560,00 199.924,92 183.253,39 183.253,39 0,00 170.306,61

2012 15 921O 12401

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

315.280,00 0,00 315.280,00 253.850,26 253.850,26 253.850,26 0,00 61.429,74

2012 15 921O 12406

PAGAS EXTRAORDINARIAS 71.150,00 0,00 71.150,00 1.330,14 1.330,14 1.330,14 0,00 69.819,86

2012 15 921O 127 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 15 921O 13000

RETRIBUCIONES BASICAS 741.720,00 0,00 741.720,00 650.000,00 566.436,47 566.436,47 0,00 175.283,53

2012 15 921O 13001

OTRAS REMUNERACIONES 7.590,00 0,00 7.590,00 20.000,00 11.039,22 11.039,22 0,00 -3.449,22

2012 15 921O 131 LABORAL EVENTUAL 29.050,00 0,00 29.050,00 33.000,00 21.770,23 21.770,23 0,00 7.279,77

2012 15 921O 137 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 15 921O 150 PRODUCTIVIDAD 556.220,00 0,00 556.220,00 638.375,00 638.374,66 638.374,66 0,00 -82.154,66

2012 15 921O 151 GRATIFICACIONES 7.150,00 0,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 0,00 0,00

2012 15 921O 16000

SEGURIDAD SOCIAL 829.660,00 0,00 829.660,00 652.431,16 581.470,68 581.470,68 0,00 248.189,32

2012 15 921O 16200

FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL

28.550,00 18.000,00 46.550,00 34.289,93 27.040,68 27.040,68 0,00 19.509,32

2012 15 921O 16201

ECONOMATOS Y COMEDORES 41.760,00 0,00 41.760,00 59.348,57 55.447,93 52.058,41 3.389,52 -13.687,93

2012 15 921O 16202

TRANSPORTE DE PERSONAL 94.310,00 0,00 94.310,00 120.906,03 111.741,52 111.741,52 0,00 -17.431,52

2012 15 921O 16204

ACCION SOCIAL 33.440,00 0,00 33.440,00 33.438,66 33.402,87 33.402,87 0,00 37,13

2012 15 921O 16205

SEGUROS 10.500,00 0,00 10.500,00 6.334,01 6.334,01 6.334,01 0,00 4.165,99

2012 15 921O 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Modelo:

Página:

Entidad: 2 de 7

15102

Código: 2012

(17)

(1) (2) (3=1+2) (7=5-6) 2012 15 921O 204 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE

TRANSPORTE

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2012 15 921O 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

84.000,00 0,00 84.000,00 68.360,40 61.979,04 61.979,04 0,00 22.020,96

2012 15 921O 209 CÁNONES 0,00 0,00 0,00 60,44 60,44 60,44 0,00 -60,44

2012 15 921O 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC 250.000,00 0,00 250.000,00 103.985,61 103.420,12 103.420,12 0,00 146.579,88

2012 15 921O 213 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE 92.000,00 0,00 92.000,00 26.751,33 25.152,28 25.152,28 0,00 66.847,72

2012 15 921O 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2012 15 921O 215 MOBILIARIO Y ENSERES 138.000,00 0,00 138.000,00 100.812,20 58.985,94 58.985,94 0,00 79.014,06

2012 15 921O 216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC

165.000,00 0,00 165.000,00 324.697,95 317.329,14 317.329,14 0,00 -152.329,14

2012 15 921O 22000

ORDINARIO NO INVENTARIABLE 120.670,00 0,00 120.670,00 29.538,61 26.186,34 26.186,34 0,00 94.483,66

2012 15 921O 22001

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

7.000,00 0,00 7.000,00 70.944,38 70.944,38 70.944,38 0,00 -63.944,38

2012 15 921O 22002

MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE 41.600,00 0,00 41.600,00 29.272,12 25.877,57 25.877,57 0,00 15.722,43

2012 15 921O 22100

ENERGIA ELÉCTRICA 140.000,00 0,00 140.000,00 183.805,95 183.805,95 183.805,95 0,00 -43.805,95

2012 15 921O 22101

AGUA 35.000,00 0,00 35.000,00 21.341,79 21.341,79 21.341,79 0,00 13.658,21

2012 15 921O 22102

GAS 10.000,00 0,00 10.000,00 1.928,77 1.928,77 1.928,77 0,00 8.071,23

2012 15 921O 22103

COMBUSTIBLES 45.000,00 0,00 45.000,00 37.645,00 37.645,00 37.645,00 0,00 7.355,00

2012 15 921O 22104

VESTUARIO 16.000,00 0,00 16.000,00 7.000,00 6.634,60 6.634,60 0,00 9.365,40

2012 15 921O 22105

ALIMENTACION 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2012 15 921O 22106

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO

1.300,00 0,00 1.300,00 889,71 889,71 889,71 0,00 410,29

2012 15 921O 22111

SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPORTE

15.000,00 0,00 15.000,00 4.650,60 4.650,60 4.650,60 0,00 10.349,40

Modelo:

Página:

Entidad: 3 de 7

15102

Código: 2012

(18)

(1) (2) (3=1+2) (7=5-6) 2012 15 921O

22112

suministro material electrónico, eléctrico y de comunicaciones

4.000,00 0,00 4.000,00 18.095,17 18.095,17 18.095,17 0,00 -14.095,17

2012 15 921O 22199

OTROS SUMINISTROS 30.000,00 0,00 30.000,00 31.812,13 24.209,43 24.209,43 0,00 5.790,57

2012 15 921O 22200

SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES

300.000,00 0,00 300.000,00 177.263,61 110.697,37 110.697,37 0,00 189.302,63

2012 15 921O 22201

POSTALES Y MENSAJERIA 73.500,00 0,00 73.500,00 25.000,00 14.996,46 14.996,46 0,00 58.503,54

2012 15 921O 22299

OTRAS 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

2012 15 921O 223 TRANSPORTES 40.000,00 0,00 40.000,00 29.253,52 22.773,16 22.773,16 0,00 17.226,84

2012 15 921O 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2012 15 921O 22502

LOCALES 50.000,00 0,00 50.000,00 55.962,04 55.962,04 55.962,04 0,00 -5.962,04

2012 15 921O 22601

ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTAT

2.340,00 0,00 2.340,00 1.564,53 1.564,53 1.564,53 0,00 775,47

2012 15 921O 22602

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

2012 15 921O 22603

jURÍDICOS CONTENCIOSOS 0,00 0,00 0,00 1.797,24 1.797,24 1.797,24 0,00 -1.797,24

2012 15 921O 22604

FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL AL SERV.DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLIC

11.364.810,00 -9.494.209,07 1.870.600,93 1.603.839,90 1.579.859,95 1.579.859,95 0,00 290.740,98

2012 15 921O 22606

REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS

700.000,00 0,00 700.000,00 490.141,25 463.483,17 412.914,65 50.568,52 236.516,83

2012 15 921O 22607

OPOSIC. Y PRUEBAS SELECTIVAS 200.000,00 0,00 200.000,00 17.292,36 17.292,36 17.292,36 0,00 182.707,64

2012 15 921O 22700

LIMPIEZA Y ASEO 345.000,00 0,00 345.000,00 337.874,44 337.874,44 337.874,44 0,00 7.125,56

2012 15 921O 22701

SEGURIDAD 230.000,00 0,00 230.000,00 197.563,71 164.059,76 164.059,76 0,00 65.940,24

2012 15 921O 22706

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 358.360,00 0,00 358.360,00 688.669,11 667.476,50 559.061,00 108.415,50 -309.116,50

2012 15 921O 22799

OTROS 3.000,00 0,00 3.000,00 9.595,73 6.595,73 6.595,73 0,00 -3.595,73

2012 15 921O 230 DIETAS 103.530,00 0,00 103.530,00 33.394,79 31.001,64 31.001,64 0,00 72.528,36

Modelo:

Página:

Entidad: 4 de 7

15102

Código: 2012

(19)

(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)

2012 15 921O 231 LOCOMOCION 102.000,00 0,00 102.000,00 39.072,30 36.525,11 36.525,11 0,00 65.474,89

2012 15 921O 233 OTRA INDEMNIZACIONES 1.336.270,00 0,00 1.336.270,00 656.447,17 656.447,17 656.447,17 0,00 679.822,83

2012 15 921O 240 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION 270.000,00 0,00 270.000,00 155.736,50 141.185,10 141.185,10 0,00 128.814,90

2012 15 921O 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 820,00 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00

2012 15 921O 45000

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

4.946.870,00 0,00 4.946.870,00 4.946.870,00 4.946.870,00 4.946.870,00 0,00 0,00

2012 15 921O 45001

C.AUTÓNOMA DE ARAGÓN 882.040,00 0,00 882.040,00 882.040,00 882.040,00 882.040,00 0,00 0,00

2012 15 921O 45002

COMINIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

708.110,00 0,00 708.110,00 708.110,00 708.110,00 708.110,00 0,00 0,00

2012 15 921O 45003

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARS

514.320,00 0,00 514.320,00 514.320,00 514.320,00 514.320,00 0,00 0,00

2012 15 921O 45004

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

1.180.190,00 0,00 1.180.190,00 1.180.190,00 1.180.190,00 1.180.190,00 0,00 0,00

2012 15 921O 45005

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

400.020,00 0,00 400.020,00 400.020,00 400.020,00 400.020,00 0,00 0,00

2012 15 921O 45006

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA

1.316.850,00 0,00 1.316.850,00 1.316.850,00 1.316.850,00 1.316.850,00 0,00 0,00

2012 15 921O 45007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

1.736.740,00 0,00 1.736.740,00 1.736.740,00 1.736.740,00 1.736.740,00 0,00 0,00

2012 15 921O 45008

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

3.110.740,00 0,00 3.110.740,00 3.110.740,00 3.110.740,00 3.110.740,00 0,00 0,00

2012 15 921O 45009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

931.730,00 0,00 931.730,00 931.730,00 931.730,00 931.730,00 0,00 0,00

2012 15 921O 45010

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

1.682.080,00 0,00 1.682.080,00 1.682.080,00 1.682.080,00 1.682.080,00 0,00 0,00

2012 15 921O 45011

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

186.350,00 0,00 186.350,00 186.350,00 186.350,00 186.350,00 0,00 0,00

2012 15 921O 45012

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

3.371.620,00 0,00 3.371.620,00 3.371.620,00 3.371.620,00 3.371.620,00 0,00 0,00

2012 15 921O 45013

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

971.480,00 0,00 971.480,00 971.480,00 971.480,00 971.480,00 0,00 0,00

2012 15 921O 45014

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 457.170,00 0,00 457.170,00 457.170,00 457.170,00 457.170,00 0,00 0,00

Modelo:

Página:

Entidad: 5 de 7

15102

Código: 2012

(20)

(1) (2) (3=1+2) (7=5-6) 2012 15 921O

45015

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA

2.395.170,00 0,00 2.395.170,00 2.395.170,00 2.395.170,00 2.395.170,00 0,00 0,00

2012 15 921O 45016

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 29.820,00 0,00 29.820,00 29.820,00 29.820,00 29.820,00 0,00 0,00

2012 15 921O 45017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 24.840,00 0,00 24.840,00 24.840,00 24.840,00 24.840,00 0,00 0,00

2012 15 921O 460 A ENTIDADES LOCALES PARA FORMACION CONTINUA

8.697.360,00 -560.931,18 8.136.428,82 8.060.782,82 8.056.774,82 8.056.774,82 0,00 79.654,00 2012 15 921O 461 APORT. AL AYTO DE

VALDEAVELLANO DE TERA:CENTRO DE FORMAC.

50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

2012 15 921O 480 BECAS AYUDAS Y PREMIOS ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

468.750,00 0,00 468.750,00 208.547,28 205.453,06 205.453,06 0,00 263.296,94

2012 15 921O 481 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. PARA

FORMACION CONTINUA

15.691.520,00 560.931,18 16.252.451,18 16.252.451,18 16.252.451,18 16.252.451,18 0,00 0,00

2012 15 921O 483 BECAS FULBRIGHT 62.500,00 0,00 62.500,00 62.370,00 62.370,00 62.370,00 0,00 130,00

2012 15 921O 486 BECAS ESTUDIOS EN ESCUELAS EXTRANJERAS DE FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS

110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00

2012 15 921O 489 A LA FEMP. COMISION DE

FORMACION PARA EL EMPLEO DE LA ADMON LOCAL

93.360,00 0,00 93.360,00 93.360,00 93.360,00 93.360,00 0,00 0,00

2012 15 921O 490 CUOTA ADHESION AL CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMON.PARA EL DESARROLLO

60.000,00 0,00 60.000,00 42.715,48 42.715,48 42.715,48 0,00 17.284,52

2012 15 921O 491 CUOTA ANUAL A LA

ORGANIZAC.IBEROAMERICANA DE COOPERAC.INTERMUNIC.-OICI

4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

2012 15 921O 493 AL INSTITUTO EUROPEO DE ADMINISTRACION PUBLICA

80.000,00 0,00 80.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 25.000,00

2012 15 921O 620 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICOS

186.110,00 0,00 186.110,00 226.411,97 224.912,55 196.731,41 28.181,14 -38.802,55

2012 15 921O 630 INVERSIONES REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT. SERVICIOS

238.120,00 0,00 238.120,00 187.704,15 129.828,00 129.828,00 0,00 108.292,00

2012 15 921O 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

245.150,00 0,00 245.150,00 141.669,37 120.615,37 120.615,37 0,00 124.534,63

Modelo:

Página:

Entidad: 6 de 7

15102

Código: 2012

(21)

TOTAL 76.181.840,00 0,00 76.181.840,00 73.187.543,98 72.228.045,60 72.037.490,92 190.554,68 3.953.794,40

(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)

2012 15 921O 83008

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

50.000,00 0,00 50.000,00 25.980,34 25.980,34 25.980,34 0,00 24.019,66

Modelo:

Página:

Entidad: 7 de 7

15102

Código: 2012

(22)

INICIALES MODIFICACIONE S

DEFINITIVAS (4) (5) (6) (7=4-5-6) (8) DE

DICIEMBRE

(10=7-3)

DERECHOS DERECHOS EXCESO/

APLICACIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECONOCIDO

S

RECAUDACIÓ N

PENDIENTES DEFECTO PRESUPUESTA

RIA

DESCRIPCIÓN RECONOCIDO

S

ANULADOS CANCELADO S

NETOS NETA DE COBRO A

31

PREVISIÓN

Euros E.II. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos

Modelo:

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15102

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(23)

TOTAL 76.181.840,00 0,00 76.181.840,00 73.745.378,37 0,00 0,00 73.745.378,37 62.102.363,38 11.643.014,99 -124.961,63

(1) (2) (3=1+2) (9=7-8)

15 310 DERECHOS DE MATRICULA EN CURSOS Y SEMINARIOS

50.000,00 0,00 50.000,00 87.603,16 0,00 0,00 87.603,16 87.603,16 0,00 37.603,16

15 317 CURSOS IMPARTIDOS

PARA OTROS ENTES PUBLICOS

60.000,00 0,00 60.000,00 15.561,00 0,00 0,00 15.561,00 15.561,00 0,00 -44.439,00

15 330 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS

60.000,00 0,00 60.000,00 24.871,45 0,00 0,00 24.871,45 24.871,45 0,00 -35.128,55

15 332 VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE REPROGRAFÍA

2.000,00 0,00 2.000,00 561,61 0,00 0,00 561,61 561,61 0,00 -1.438,39

15 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 551.000,00 0,00 551.000,00 1.033.527,89 0,00 0,00 1.033.527,89 1.033.527,89 0,00 482.527,89

15 39101 INTERESES DE DEMORA 1.000,00 0,00 1.000,00 2.779,38 0,00 0,00 2.779,38 2.779,38 0,00 1.779,38

15 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS

19.000,00 0,00 19.000,00 1.590,78 0,00 0,00 1.590,78 1.590,78 0,00 -17.409,22

15 400 DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITO

11.990.910,00 0,00 11.990.910,00 11.490.910,00 0,00 0,00 11.490.910,00 0,00 11.490.910,00 -500.000,00 15 41001 DEL SERVICIO PÚBLICO DE

EMPLEO ESTATAL PARA FORMACIÓN CONTINUA

60.693.190,00 0,00 60.693.190,00 60.693.190,00 0,00 0,00 60.693.190,00 60.693.190,00 0,00 0,00

15 52099 OTROS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS

5.000,00 0,00 5.000,00 2.915,13 0,00 0,00 2.915,13 2.915,13 0,00 -2.084,87

15 537 DE EMPRESAS PRIVADAS 16.000,00 0,00 16.000,00 6.962,30 0,00 0,00 6.962,30 6.962,30 0,00 -9.037,70

15 542 ALQUILER DE AULAS Y OTRAS INSTALACIONES FORMATIVAS

30.000,00 0,00 30.000,00 6.640,00 0,00 0,00 6.640,00 6.640,00 0,00 -23.360,00

15 700 DEL DPTO. AL QUE ESTA ADSCRITO

342.240,00 0,00 342.240,00 342.240,00 0,00 0,00 342.240,00 190.135,01 152.104,99 0,00

15 83008 A FAMILIAS E

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

50.000,00 0,00 50.000,00 36.025,67 0,00 0,00 36.025,67 36.025,67 0,00 -13.974,33

15 870 REMANENTE DE

TESORERIA

2.311.500,00 0,00 2.311.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Euros E.II. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos

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(24)

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 1.146.446,54 AJUSTES:

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado 0,00

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 370.886,23

II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) -370.886,23

DERECHOS OBLIGACIONES RESULTADO

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES PRESUPUESTARIO

NETOS NETAS

a. Operaciones corrientes 73.367.112,70 71.726.709,34 1.640.403,36

b. Operaciones de capital 342.240,00 475.355,92 -133.115,92

c. Operaciones comerciales 0,00 0,00 0,00

1. Total operaciones no financieras (a+b+c) 73.709.352,70 72.202.065,26 1.507.287,44

d. Activos financieros 36.025,67 25.980,34 10.045,33

e. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

2. Total operaciones financieras (d+e) 36.025,67 25.980,34 10.045,33

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2) 73.745.378,37 72.228.045,60 1.517.332,77

Euros E.IV. Estado de Liquidación del presupuesto. Resultado presupuestario

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15102

Código: 2012

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1 MEMORIA

F.1 ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

1.1. Norma de creación de la entidad

Los orígenes del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) se encuentran en el Instituto de Estudios de Administración Local (IEAL), creado en 1940, y en el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios establecido en 1958.

Como consecuencia de diversas reformas y resultado de su integración definitiva, surge en 1987 el actual INAP, mediante el R.D. 143/1987, de 25 de noviembre, por el que se refunden el INAP y el IEAL.

1.2. Actividad principal de la entidad, su régimen jurídico, económico- financiero y de contratación

1.2.1. Actividades:

Son fines esenciales del Instituto Nacional de Administración Pública, sin perjuicio de las competencias específicas que se reconozcan sobre estas materias a otros centros, institutos o escuelas de la Administración General del Estado, los siguientes:

a) Desarrollar y ejecutar las políticas de selección y de formación de los empleados públicos en el ámbito de sus competencias.

b) Promover y realizar estudios, publicaciones e investigaciones en materias relacionadas con la Administración Pública.

c) Mantener relaciones de cooperación y colaboración con otras Administraciones y centros de formación de empleados públicos, nacionales e internacionales.

El INAP persigue la permanente innovación y mejora de la calidad de la oferta formativa, la gestión adecuada de los procesos de selección y el fomento del estudio e investigación de temas relacionados con la Administración Pública, al tiempo que servir de lugar de encuentro de investigadores y estudiosos de lo público; de colaboración y cooperación con otras entidades públicas y privadas, de carácter nacional e internacional; y foro de debate donde concurren la pluralidad de ideas, inquietudes y propuestas sobre el rol que corresponde, en cada momento, desempeñar a la Administración Pública en la sociedad.

Para el desarrollo de sus fines el INAP cuenta con diversas instalaciones. Así, el INAP dispone en Madrid de dos sedes situadas, la principal, en la calle Atocha, 106, donde se encuentran los órganos directivos del Instituto y la mayor parte de las aulas, y una segunda adicional, procedente del extinto Instituto de Estudios de Administración Local (IEAL), situada en la calle José Marañón, 12, dedicada básicamente a aulas.

El Instituto tiene también una sede situada en la tercera planta del antiguo edificio de

la Universidad de Alcalá de Henares que se destina a los cursos internacionales.

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2 1.2.2 Régimen jurídico

La norma básica reguladora del INAP en la actualidad es el Real Decreto 464/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de Administración Pública. Dicha norma deroga al Real Decreto 1661/2000, de 29 de septiembre.

El INAP es un Organismo autónomo de los previstos en el capítulo II del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito, al comienzo del ejercicio económico, al Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas a través de su Secretaría de Estado para la Función Pública, según se recoge en el RD 1366/2010 de 29 de octubre por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Posteriormente se adscribe al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través del RD 256/2012, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Como Organismo autónomo tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión, rigiéndose por lo establecido en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, en la Ley 47/2003, General Presupuestaria, de 26 de noviembre, y en las demás disposiciones aplicables a los Organismos autónomos de la Administración General del Estado.

1.2.3 Régimen económico-financiero

El régimen presupuestario, económico-financiero, de intervención, control financiero y contabilidad es el establecido en la Ley General Presupuestaria.

El Instituto está sometido al control interno de su gestión económico-financiera a realizar por la Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención Delegada que existe en el Instituto, adscrita a la Dirección de la misma, y cuyo nivel orgánico se determina en la correspondiente relación de puestos de trabajo.

1.2.4 Régimen de contratación

El INAP se somete a la normativa general de contratación prevista en el Real Decreto legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

1.3. Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos.

Según se recoge en el Estatuto del INAP, los bienes y medios económicos del Instituto son los siguientes:

a) Los bienes y valores que constituyan el patrimonio, así como los productos y rentas del mismo.

b) Las transferencias y subvenciones que anualmente se consignen en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de otros Organismos autónomos y entidades públicas.

c) Los ingresos de derecho público o privado que le correspondan y, en particular,

los que procedan del desarrollo de las actividades relacionadas con los fines del

Instituto.

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3 d) Las subvenciones, aportaciones voluntarias o donaciones que se otorguen a su favor por personas públicas o privadas.

e) Cualesquiera otros recursos económicos, ordinarios o extraordinarios que estén legalmente autorizado a percibir.

Más del 82% del presupuesto de ingresos del Instituto se corresponde con la subvención procedente del Servicio Público de Empleo Estatal, afectada a la financiación de la Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. El resto de su actividad se financia casi exclusivamente mediante las transferencias corrientes y de capital recibidas del Ministerio de adscripción.

El resto de los ingresos, de importancia cuantitativa muy escasa, proceden de:

- Cantidades cobradas en concepto de matrícula en los cursos y seminarios, y por la organización e impartición de cursos para otros Entes.

- Venta de publicaciones editadas por el Instituto.

- Alquiler de aulas y otras instalaciones formativas.

- Reintegros de préstamos concedidos al personal.

- Dividendos y participaciones en beneficios de empresas privadas e intereses de cuentas bancarias.

- Reintegros de las subvenciones concedidas para la financiación de la Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, que según la normativa los beneficiarios están obligados a la justificación de los gastos y el reintegro de las cantidades no utilizadas con anterioridad al 15 de marzo de año siguiente al que se concede la subvención.

1.4. Consideración fiscal de la entidad y, en su caso, operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

El Instituto, de acuerdo con la normativa vigente reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), repercute este impuesto por las ventas de publicaciones propias y alquiler de aulas. El IVA repercutido es liquidado e ingresado en la Hacienda Pública trimestralmente.

1.5. Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo Los órganos rectores del INAP son el Consejo Rector y el Director.

De la Dirección del Instituto, ejercida durante 2012 por Don Manuel Arenilla Sáez, depende las siguientes unidades:

- Gerencia.

- Subdirección de Selección.

- Subdirección de Formación.

- Subdirección de Programas Formativos en Administración Local.

- Departamento de Publicaciones, Estudios y Documentación.

- Departamento de Relaciones Internacionales.

Según el artículo 8 del Estatuto, la Comisión Permanente de Selección se encuentra adscrita al INAP a través de la Subdirección de Selección.

1.5.1. El Consejo Rector

Es el órgano colegiado de dirección estratégica y de supervisión del INAP. Se reúne,

con carácter ordinario, una vez al año. Está presidido por el Ministro de Hacienda y

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4 Administraciones Públicas, y como Vicepresidente primero actúa el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, completando su composición nueve miembros.

El Consejo Rector debe conocer y aprobar las directrices generales de actuación del INAP, su plan anual de actividades; la memoria de gestión del Instituto y aquellos otros restantes asuntos cuyo conocimiento y aprobación se estime oportuno por el propio Consejo o por el Director del Instituto.

Asimismo el Consejo Rector deberá ser informado acerca del anteproyecto de presupuesto del INAP, la liquidación presupuestaria y los convenios de colaboración y cooperación suscritos.

1.5.2. El Director

Corresponde al Director:

- Ejecutar las políticas del Departamento de adscripción en materia de formación de empleados públicos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos y, cuando proceda, de otras Administraciones públicas.

- Dirigir, impulsar y coordinar los servicios del Instituto.

- La representación ordinaria del Instituto en sus relaciones con los organismos públicos y privados.

- La disposición del gasto y la ordenación de pagos, correspondientes a la ejecución del presupuesto del Instituto.

- El ejercicio, como órgano de contratación, de las competencias y facultades previstas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

- La celebración de convenios y acuerdos con entidades públicas y privadas que sean precisos para el cumplimiento de los fines del Instituto.

- Ejercer la dirección, gestión y régimen disciplinario del personal que preste servicios en el Instituto.

- El nombramiento del profesorado que imparta las acciones formativas que organice el Instituto, tanto en España como las que se inscriban en programas de organismos internacionales o de cooperación internacional en los que participe el Instituto.

- La expedición de diplomas y certificados acreditativos de las actividades docentes efectuadas por el Organismo.

- El asesoramiento y asistencia al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública en la elaboración de los programas ministeriales de actuación. Asimismo, someter al Consejo Rector del Instituto las propuestas de actuación en materia de formación.

- Elevar a la Secretaría de Estado para la Función Pública, para su tramitación, el proyecto de presupuesto del organismo, así como las propuestas que estime convenientes para el desarrollo de las actividades del Instituto.

- Proponer a la Secretaría de Estado para la Función Pública el nombramiento de los vocales de la Comisión Permanente de Selección.

- Nombrar al presidente y a los vocales de las Unidades que, en su caso, se

puedan constituir para colaborar con la Comisión Permanente de Selección.

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5 - Interesar y recibir de la Comisión Permanente de Selección la información

relativa al desarrollo de las pruebas selectivas que le sean encomendadas.

- Adoptar, a propuesta de la Comisión Permanente de Selección, las actuaciones pertinentes para un mejor desarrollo de las pruebas selectivas encomendadas a aquella.

- Dictar las resoluciones e instrucciones de carácter organizativo y de régimen interior precisas para el buen funcionamiento del Instituto.

- Con carácter general, el ejercicio de las facultades y atribuciones legalmente atribuidas a los Presidentes o Directores de los organismos autónomos por la legislación administrativa.

1.5.3. Gerencia

Le corresponde la dirección y coordinación de los servicios comunes del Instituto.

Su titular, con la denominación de Gerente, ejerce las siguientes atribuciones:

- La elaboración, seguimiento y ejecución del presupuesto del Organismo.

- La gestión financiera de ingresos y gastos y de tesorería de los créditos presupuestarios del Instituto.

- La administración de sus bienes patrimoniales.

- La tramitación de los expedientes de adquisición de bienes y servicios y la habilitación de material.

- La seguridad, régimen interior, asuntos generales y la coordinación e inspección de las unidades y servicios del Instituto.

- La gestión de los recursos humanos del Organismo.

- La gestión de los sistemas informáticos y de comunicaciones.

En colaboración con la Subdirección de Formación, le corresponde el ejercicio de las atribuciones recogidas en los párrafos f) y g) del artículo 3 del Estatuto, a saber:

- La participación en la gestión del Programa de Formación para el Empleo (Formación Continua) en las Administraciones Públicas, en los términos resultantes de los Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones Públicas y de las demás disposiciones de pertinente aplicación.

- La gestión y ejecución del Programa de Formación para el Empleo (Formación Continua) en la Administración General del Estado, especialmente en lo referente al Sistema Nacional de las Cualificaciones 1.5.4. Subdirección de Selección

Le corresponde:

- La selección de los funcionarios de los cuerpos y escalas de la Administración General del Estado adscritos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como la participación, en su caso, en los procesos de selección de los cuerpos y escalas que las disposiciones vigentes encomienden a otros centros u órganos especializados.