INTELISIS Software Development. INTELISIS MÉXICO, D.F. Av. Reforma No 2654 Colonia Lomas Altas, C.P Contacto

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® K N O W L E D G E MA N A G E ME NT I N T E L IS IS 20 06

INTELISIS MÉXICO, D.F.

Av. Reforma No 2654

Colonia Lomas Altas,

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Software Development

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Daniel Soria

Pedro Rodriguez

INTELISIS 2008

(2)

MODULO

TESORERÍA

Edición #1

(3)

Prohibida la reproducción total o parcial de este documento.

Versión 2008 Fecha de Emisión 10/12/2008 Realizó Araceli Mendoza Actualizó Eduardo Esteban Revisó Noemi Ramirez Pedro Rodríguez

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® K N O W L E D G E MA N A G E ME NT I N T E L IS IS 20 06 2.1 Descripción de campos ... 8

III. ESTRUCTURA DEL ERP ... 10

IV. MOVIMIENTOS DEL MÓDULO ... 11

V. DESCRIPCIÓN DEL TABLERO DE CONTROL ... 12

5.1 Elementos que integran el Tablero de Control ... 13

5.1.1 Filtros de Búsqueda ... 13

5.1.2 Área de Movimientos Realizados ... 14

5.1.3 Formas de Presentación ... 14

5.1.4 Botones de Acceso... 14

VI. PANTALLA DE CAPTURA ... 14

6.1 Barras de menú y herramientas ... 16

6.1.1 Menú Archivo ... 16

6.1.2 Menú Edición... 21

6.1.3 Menú Ver ... 24

6.2 Carpeta Datos Generales ... 27

6.3 Detalle ... 28

6.4 Comentarios ... 29

VI. MOVIMIENTOS PARA TESORERÍA ... 29

6.1 Anticipo Clientes ... 30

6.1.1 Clave de afectación ... 30

6.1.2 Funcionalidad ... 30

6.1.3 Pantalla de captura ... 31

6.1.4 Afectación del movimiento ... 31

6.2 Transferencia ... 32

6.2.3 Pantalla de Captura ... 32

6.3 Traspaso ... 33

6.4 Cargo Bancario ... 34

6.5 Cargo Bancario IVA ... 35

6.6 Abono Bancario ... 35

6.7 Abono Bancario IVA ... 36

(5)

6.9 Cheque Devuelto ... 37

6.10 Depósito Anticipado ... 38

6.10.1 Clave de Afectación ... 38

6.10.4 Afectación del Movimiento ... 39

6.11 Apertura caja ... 40

6.12 Ingreso ... 41

6.13 Egreso ... 42

6.14. Faltante Caja ... 44

6.15. Sobrante Caja ... 45

6.16 Fondo Inicial Caja ... 45

6.17. Transferencia Caja ... 46

6.18 Corte Parcial de Caja ... 47

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® K N O W L E D G E MA N A G E ME NT I N T E L IS IS 20 06 6.20.2 Funcionalidad ... 50 6.20.3 Pantalla de Captura ... 50

6.21 Retiro Inversión ... 52

6.22. Presupuesto ... 52

6.23 Reevaluación ... 53 6.23.1 Clave de afectación ... 53 6.23.2 Funcionalidad ... 53 6.24 Redondeo ... 53 6.24.1 Clave de afectación ... 53 6.24.2 Funcionalidad ... 53

6.25 Aumento Caja Chica ... 54

6.26 Depósito Rutas ... 55

26.1 Clave de Afectación ... 55

6.27 Pago Documento ... 55

6.28 Anticipo Proveedores ... 56

6.29 Aumento Caja ... 57

6.30 Corte Caja ... 58

6.31. Reevaluación Título ... 59

(7)

® K N O W L E D G E MA N A G E ME NT I N T E L IS IS 20 06 7.1.3 Auxiliares ... 65 7.1.4 Movimientos ... 66 7.1.5 General de Movimientos ... 67 1.6 Diario de Movimientos ... 68 VIII. EXPLORADORES ... 70

7.1 Descripción de la ventana Explorador ... 71

7.1.1 Barra de Herramientas ... 71

7.1.2 Filtros de Búsqueda ... 72

7.1.3 Filtros de Árbol ... 72

7.1.4 Área de Datos ... 72

7.2 Exploradores del Módulo ... 73

7.2.1 Saldos ... 73

7.2.2 Movimientos ... 73

IX. HERRAMIENTAS ... 74

9.1 Liberar Solicitudes de Cheques ... 75

9.2 Modificar Situaciones en Lote ... 76

9.3 Conciliación Manual ... 77

9.4 Conciliación Automática (Banamex) ... 77

9.5 Conciliación Automática (Bital) ... 78

9.6 Conciliación Automática (Bancomer) ... 78

9.7 Conciliación Automática (Santander - Serfin) ... 79

9.8 Reevaluar Tesorería ... 79

ANEXO 1– FLUJOS DE LOS MOVIMIENTOS DE TESORERÍA ... 81

ANEXO 2 – CLAVES DE AFECTACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE TESORERÍA ... 82

TABLA DE IMÁGENES ... 83

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I. INTRODUCCIÓN

El Módulo de Tesorería se utiliza para registrar la información y actividades involucradas en los aspectos monetarios del producto y/o servicio que manufactura y comercializa una empresa. Entre las ventajas que proporciona el módulo de Tesorería están:

Realizar Solicitudes de Depósito. Solicitudes de Cheque para pagos.

Registrar las operaciones de transferencia, cargos y abonos bancarios.

Permite el registro de depósitos en falso, cheques devueltos, depósitos anticipados, conciliaciones bancarias y apertura de caja.

Permite la realización de manera eficiente y sencilla de reportes. Permite transportar datos a Excel y Acrobat.

II. ACCESO INTELISIS

Seleccione el Icono de Acceso directo a Intelisis.

Imagen 1– Icono Intelisis

En la ventana Acceso Intelisis registra los siguientes datos.

2.1 Descripción de campos

• USUARIO: Registre el nombre de usuario correspondiente. • CONTRASEÑA: Ingrese la contraseña

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Imagen 2– Acceso Intelisis

USUARIO CONTRASEÑA

DEMO DEMO

NOTA: Se puede utilizar este usuario y contraseña, sin embargo es necesario que el administrador del sistema establezca permisos, roles y usuarios adecuados.

• EMPRESA: Seleccione la Empresa Correspondiente

Imagen 3– Empresas

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® K N O W L E D G E MA N A G E ME NT I N T E L IS IS 20 06 Imagen 4– Sucursales Presiona el botón .

Imagen 5– Ejemplo acceso Intelisis

III. ESTRUCTURA DEL ERP

Imagen 6– Pantalla Principal Intelisis

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IV. MOVIMIENTOS DEL MÓDULO

Aunque estos movimientos aparecen registrados en el módulo de Tesorería son generados a través de los Módulos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar.

• Solicitud Depósito • Solicitud Cheque

• Depósito • Cheque

• Depósito electrónico • Cheque Electrónico

Movimientos del módulo de Tesorería:

• Anticipo Clientes • Faltante Caja

• Anticipo Proveedores • Fondo Inicial Caja

• Transferencia • Sobrante Caja

• Traspaso • Transferencia Caja

• Cargo Bancario • Corte Parcial Caja

• Abono Bancario • Recolección Caja

• Deposito en Falso • Inversión

• Cheque devuelto • Retiro de Inversión

• Deposito Anticipado • Reevaluación

• Apertura de Caja • Redondeo

• Ingreso • Presupuesto

• Egreso • Aumento Caja

• Depósito Rutas • Pago Documento

• Cargo Bancario IVA • Abono Bancario IVA

• Corte Caja • Reevaluación Título

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V. DESCRIPCIÓN DEL TABLERO DE CONTROL

1. Para acceder al tablero de control ir a:

Ruta de Acceso:

Menú principal/ Procesos/ Módulo Tesorería

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2. Se abrirá el tablero de control.

La barra azul de la pantalla es la Barra de Título, la cual indica el nombre de la ventana y el módulo al cual pertenece el tablero de control.

Imagen 8– Tablero de Control

Al desplegarse el Tablero de Control se mostraran todos aquellos movimientos que se han ejecutado dentro del módulo. De acuerdo a las necesidades del usuario para ver la información el tablero le permitirá solicitar información específica por medio de sus filtros de búsqueda, los cuales ofrecen varias alternativas para mostrar dicha información, o bien el usuario puede configurar una vista en el tablero de control de acuerdo a los datos que desee observar.

5.1 Elementos que integran el Tablero de Control

A continuación se mencionarán las partes que integran el tablero, así como se describirá la funcionalidad de los mismos:

5.1.1 Filtros de Búsqueda

Facilita la búsqueda de registros que contengan la(s) letra(s) o caracteres que usted indique en este campo, por lo que el resultado de la búsqueda estará en función de los caracteres que se capturen en dicho filtro.

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5.1.2 Área de Movimientos Realizados

Además de mostrar la información de los movimientos registrados cuenta con un menú secundario que aparece al presionar el botón derecho del Mouse sobre esta área. (Ver Manual de Descripción Tablero de Control).

5.1.3 Formas de Presentación

ICONO NOMBRE DESCRIPCIÓN

Actualizar Al presionar este botón se actualiza la información generada en el sistema.

Iconos grandes Indica al tablero generar una vista de la información en forma de botones grandes. Iconos pequeños Vista de Información con Botones Pequeños. Al

presionar este icono el tablero desplegara la información en forma de botones pequeños. Vista con detalles Le indica al tablero mostrar la información de

los movimientos y sus detalles en forma de lista.

5.1.4 Botones de Acceso

BOTÓN DESCRIPCIÓN

Con este botón podrá consultar la información detallada de cada uno de los movimientos o en su caso dar su continuidad para concluirlo al hacer clic en él.

Al presionar este botón podrá iniciar el proceso para registrar un nuevo movimiento de un cliente en específico, para aumentar o disminuir la cuenta por pagar de este.

Al presionar este botón se cerrara la pantalla del tablero de control automáticamente.

VI. PANTALLA DE CAPTURA

Ruta de Acceso:

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Imagen 9– Acceso a Pantalla de Captura

La pantalla de captura de los Movimientos esta integrada por carpetas y se dividen en dos partes, la parte del Encabezado y el Detalle.

Imagen 10– Pantalla de Captura Tesorería

La pantalla deberá llenarse con la información requerida para la realización de los movimientos, introduciendo los datos necesarios en los campos y en las carpetas correspondientes de acuerdo a las necesidades de operación.

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6.1 Barras de menú y herramientas

Por omisión la Barra del Menú y la Barra de Herramientas se despliegan en la parte superior de la pantalla de captura, la barra de herramientas contiene los iconos para acceder rápidamente a algunas opciones de los menús. A continuación de se hace una descripción de los menús y sus opciones.

6.1.1 Menú Archivo

Imagen 11– Menú Archivo

A continuación se describe brevemente el uso de cada opción del menú:

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® K N O W L E D G E MA N A G E ME NT I N T E L IS IS 20 06 OPCIÓN TECLAS RÁPIDAS DESCRIPCIÓN

Nuevo Ctrl+N Esta opción se permite capturar un nuevo movimiento. Copiar Shift+F11 Esta opción le permite copiar los datos de un movimiento

registrado hacia un movimiento nuevo, la diferencia es que al afectarlo el sistema le asigna un consecutivo diferente del movimiento original, tratándolo como un movimiento diferente.

Abrir Ctrl+A Despliega el tablero de control para que elija el movimiento que desee abrir para continuar su flujo, revisarlo o concluirlo.

Localizar Shift+F3 Esta opción permite localizar movimientos utilizando un valor de búsqueda. (Para más detalles ver punto 1.2 Área de movimientos realizados de este manual).

Guardar Cambios

Ctrl+G Guarda todos los cambios que se hayan efectuado en la pantalla de captura.

Personal Involucrado

Permite capturar el personal que está involucrado en el movimiento.

Imagen 13– Ventana Personal Involucrado

Evaluaciones Muestra la pantalla de evaluaciones del movimiento, donde se permite consultar las realizadas o hacer nuevas evaluaciones.

Imagen 14– Ventana Evaluaciones

Propiedades Esta opción muestra la pantalla con las propiedades de un movimiento. (Para más detalles ver punto 1.2 Área de movimientos realizados de este manual).

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Imagen 15– Opciones del Menú Archivo OPCIÓN TECLAS

RÁPIDAS

DESCRIPCIÓN

Imprimir Ctrl+P Abre el cuadro de diálogo “Imprimir” que permite editar las opciones de configuración de la(s) impresora(s) instaladas. Presentación

Preliminar

Alt+F11 Muestra una vista previa del movimiento que tenga abierto. Plantillas

Office

Ctrl+F11 Permite utilizar plantillas (contratos, facturas) realizadas en las aplicaciones de Microsoft Office con los datos generados por Intelisis.

Imagen 16– Ventana Plantillas Office Formas

Anexas

Alt+F10 Esta nueva funcionalidad permite manejar plantillas de Microsoft InfoPath desde intelisis, abrir la aplicación Microsoft InfoPath, guardar plantillas, rellenar formularios, así como asociar las plantillas a un movimiento. Aquí se puede hacer una asignación de uno o varios formularios a un tipo de movimiento, al asignarle los formularios correspondientes al movimiento.

Cada movimiento puede guardar su propia información, y funciona de manera similar a los anexos, puede ser una forma de captura extra del sistema, pero asociada a un movimiento.

El formulario de InfoPath debe ser diseñado por el usuario a sus necesidades, y debe estar en un directorio

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compartido donde se haya publicado la plantilla InfoPath. Verificar Esta opción le hace una revisión completa del movimiento

que esté realizando antes de afectarlo y de existir algún problema se le comunicara por medio de una ventana de “Información”.

Imagen 17– Ventana Información

Situación Ctrl+F12 Si un movimiento presenta el requerimiento de una autorización, el usuario con privilegios suficientes deberá elegir esta opción para abrir la ventana situaciones y proceder a la validación del movimiento.

Las situaciones frenan el flujo de una operación lo que hacen es requerir la validación de un usuario en específico para poder continuar con el flujo del movimiento.

Sucursal Ctrl+U Esta opción despliega la siguiente ventana donde se podrá realizar el cambio de sucursal aplicada a un movimiento generado, siempre y cuando no haya sido concluido.

Imagen 18– Pantalla Cambiar sucursal

Afectar F12 Afecta el movimiento que se esté generando y lo cambia de estatus automáticamente.

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® K N O W L E D G E MA N A G E ME NT I N T E L IS IS 20 06 OPCIÓN TECLAS RÁPIDAS DESCRIPCIÓN

Eliminar Esta opción permite eliminar del sistema aquellos movimientos que han sido capturados pero que no fueron afectados. Los movimientos afectados no podrán eliminarse, en este caso se deberá elegir la opción “Cancelar”.

Cancelar Cuando este habilitada esta opción se podrán cancelar los movimientos. Al cancelarse el movimiento se marcará automáticamente con el icono anteponiéndose al inicio del nombre de dicho movimiento, lo cual se puede ver en la pantalla del Tablero de control.

Sugerir En caso de tener la apertura de una caja y al momento de realizar el corte de esta, la opción sugerir nos muestra el monto con el cual fue abierta dicha caja.

Reporte Proporciona información acerca de la cuenta. Reasignar

Usuario

Esta opción permite establecer como propietario de un movimiento a un usuario diferente del que originalmente lo haya generado.

Imagen 20– Opción Reasignar Usuario

Cerrar Alt+F4 Esta opción cerrara automáticamente la pantalla de captura del módulo correspondiente.

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® K N O W L E D G E MA N A G E ME NT I N T E L IS IS 20 06 6.1.2 Menú Edición

Imagen 21– Menú Edición

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Imagen 22– Opciones del Menú Edición OPCIÓN TECLAS

RÁPIDAS

DESCRIPCIÓN

Características Ctrl+1 Opción que muestra las características de los artículos de un determinado almacén definidos en un movimiento.

Totalizar F8 En los casos que un importe registrado en el encabezado de un movimiento sea mayor que la suma de los importes desglosados en el detalle del movimiento, haga clic en totalizar para igualar el importe del encabezado con el importe total del detalle.

Tareas Ctrl+T Muestra la siguiente pantalla que permite agregar actividades necesarias para llevar a cabo un movimiento.

Imagen 23– Ventana Tareas

Anexos F4 Sirven para incluir a los movimientos referencias, comentarios, imágenes, archivos, o direcciones de Internet, Esta funcionalidad permite digitalizar (mediante un scanner), formatos de gastos, como son, recibos de teléfono, luz, renta, etc. que le permitan al usuario consultar todo tipo de anexos que se quieran registrar que intervengan en los Gastos.

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® K N O W L E D G E MA N A G E ME NT I N T E L IS IS 20 06 Imagen 24– Anexos

Para registrar un anexo, se utiliza el icono y se capturan los campos que aparecen en pantalla, al seleccionar la pestaña Detalles.

Imagen 25– Ventana Editar Anexos

Se verifica la pestaña Lista y aparece el tipo seleccionado y el nombre. Dé clic en el botón Guardar y cerrar para generar el archivo anexo.

Importe con Impuestos

Ctrl+F6 Se registra el porcentaje del impuestos aplicar de acuerdo a la zona económica que corresponda.

Cuenta por Cobrar Express

Se genera un movimiento nuevo para una aplicación por pagar rápida de algún movimiento.

Cuenta por Pagar Express

Se genera un movimiento nuevo para una aplicación por pagar rápida de algún movimiento.

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® K N O W L E D G E MA N A G E ME NT I N T E L IS IS 20 06 6.1.3 Menú Ver

Imagen 26– Menú Ver

A continuación se describe brevemente el uso de cada opción del menú:

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® K N O W L E D G E MA N A G E ME NT I N T E L IS IS 20 06 OPCIÓN TECLAS RAPIDAS DESCRIPCIÓN

Anterior Ctrl+, Muestra el movimiento que se haya generado antes de darle la opción de afectar. Por ejemplo: si en el movimiento Solicitud, se indicó la opción Afectar, y de las opciones que aparecen en la pantalla se seleccionó Anticipo, al indicar Anterior, aparece el movimiento Solicitud.

Siguiente Ctrl+. Muestra el movimiento que se haya generado después de darle la opción de afectar.

Información de la Cuenta

Ctrl+I Indica la manera como está registrada la cuenta, algunos de los datos son: Moneda, Saldo, Saldo Conciliado y Por Conciliar.

Imagen 28– Opción Información de la Cuenta Información

del Proyecto

Le permite conocer al usuario la información perteneciente al Proyecto.

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Imagen 30– Opciones del Menú Ver OPCIÓN TECLAS

RAPIDAS

DESCRIPCIÓN

Tiempos Esta opción muestra la siguiente pantalla con el tiempo que utiliza un usuario determinado en generar un movimiento.

Imagen 31– Ventana Tiempos Política

Movimiento

Shift+Ctrl+O Es una pantalla informativa que permite conocer las políticas que se hayan definido en la configuración en función al tipo de Movimiento que se está manejando.

Imagen 32– Ventana Políticas de Movimiento Política

Concepto

Shift+Ctrl+N Es una pantalla informativa que permite conocer las políticas que se hayan definido en la configuración en función al tipo de Concepto utilizado en el movimiento.

Posición del movimiento

Muestra todo el flujo de un proceso en el cual está involucrado un movimiento en cuestión. En otras palabras describe los movimientos origen y/o destino generados del mismo.

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Imagen 33– Ventana Posición del movimiento

Nota: Algunas de las opciones de los diferentes menús antes descritas podrán no estar habilitadas para seleccionarse, esto puede deberse a la configuración del sistema o del usuario que no tenga los atributos para utilizarlas, del movimiento que se esté ejecutando o del estatus en que se encuentre este.

6.2 Carpeta Datos Generales

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Los campos que presenta esta pestaña a nivel Encabezado son: NOMBRE DESCRIPCIÓN

Movimiento Campo que indica el movimiento a realizar dentro del modulo correspondiente.

Proyecto Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento o las personas que se están contratando

UEN La Unidad Estratégica de Negocios es un clasificador el cual ayuda a dividir a una empresa en áreas, departamentos, zonas, etc. de acuerdo a criterios de una planeación estratégica.

Moneda Establece el tipo de moneda con la que se realizara el movimiento. Fecha Emisión Indica la fecha en que se origino el movimiento, generalmente aparece

automáticamente la fecha local o del Servidor.

Prioridad Determina el nivel de prioridad que se le asignará al movimiento. Importe Establece el importe que se le otorgará al movimiento.

Concepto Establece la razón/justificación por la cual se origina el movimiento Referencia Detonador de un movimiento generado.

Forma de Pago Se designa la forma de pago correspondiente a cubrir el importe establecido en el movimiento.

Observaciones Son anotaciones estándar que se podrán agregar a los movimientos. Con Desglose Alternativa para mostrar o no el detalle del movimiento generado. Centros de

Costos

Selección de la clave y descripción del Centro de Costos a designar para la generación del movimiento.

6.3 Detalle

El sistema permite realizar el movimiento presentando en el detalle de la pantalla, un desglose del movimiento o bien realizar el movimiento directo desactivando el chec “con Desglose”. Los campos que presenta esta sección son:

NOMBRE DESCRIPCIÓN

Importe Establece el importe que se le otorgará al movimiento.

Forma Pago Se designa la forma de pago correspondiente a cubrir el importe establecido en el movimiento.

Referencia Detonador de un movimiento generado.

Centro Costos Selección de la clave y descripción del Centro de Costos a designar para la generación del movimiento.

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6.4 Comentarios

Imagen 35- Carpeta Comentarios. Los campos que presenta esta pestaña son:

NOMBRE DESCRIPCIÓN Comentarios Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar

información complementaria referente al movimiento para el mejor entendimiento del mismo.

Nota Advertencia, explicación ó comentario adicional.

Tipo Contacto Indica el tipo de contacto del que proviene el movimiento (p.ej. Proveedor, Cliente, Empresa, etc.).

Contacto Muestra la clave del Contacto.

VI. MOVIMIENTOS PARA TESORERÍA

Ruta de Acceso:

Menú principal/ Procesos/ Módulo Tesorería/ Seleccionar movimiento a realizar

(30)

Imagen 35– Movimientos de Tesorería

A continuación se detalla la funcionalidad de los movimientos a realizar en este módulo.

6.1 Anticipo Clientes

6.1.1 Clave de afectación DIN.ACXC

(31)

El movimiento Anticipo a Clientes genera una Solicitud de Depósito a una cuenta específica, con el fin de hacer un pago parcial por concepto de anticipo realizando un abono a la cuenta de un Cliente.

6.1.3 Pantalla de captura

A diferencia de la pantalla principal descrita anteriormente, para realizar el movimiento de Anticipo Clientes el sistema despliega una carpeta adicional llamada “Cliente” en la cual se selecciona la clave del cliente y número de sucursal.

Imagen 36– Carpeta Cliente Movimiento Anticipo Clientes

6.1.4 Afectación del movimiento

Al afectar el movimiento Anticipo a Clientes cambia a estatus “Concluido”, generando automáticamente una Solicitud Depósito en el Modulo de Tesorería y el movimiento Anticipo

en el módulo de Cuentas por Cobrar.

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6.2 Transferencia

6.2.1 Clave de afectación DIN.T 6.2.2 Funcionalidad

Este Movimiento le servirá para hacer Transferencias entre dos Cuentas Bancarias registradas en el Sistema, es decir que el importe resta al Saldo de la Cuenta origen y suma al de la Cuenta Destino. El Sistema no le permitirá afectar Transferencias de una Cuenta Bancaria a una Caja; para poder hacer eso, debe emitir un Cheque de la Cuenta Bancaria y un Ingreso en la Caja. Tampoco le permitirá efectuar Transferencias de una Caja a una Cuenta Bancaria; para poder hacer eso, debe registrar un Movimiento de Corte de Caja.

6.2.3 Pantalla de Captura

Para efectos de realizar la transferencia entre cuentas el sistema abre un campo adicional llamado Cuenta destino en el cual se selecciona la cuenta receptora del importe a transferir.

(33)

Al afectar el movimiento Transferencia cambia de estatus a “Concluido”, y podrá modificar el Concepto dentro de la opción “Campos” del menú Edición, pero no podrá volver a procesarla. En el módulo de Contabilidad se genera automáticamente la póliza respectiva.

6.3 Traspaso

6.3.1 Clave de afectación DIN.TI

6.3.2 Funcionalidad

Este Movimiento le servirá para hacer Transferencias entre dos Cuentas Bancarias o entre dos Cajas registradas en el Sistema, utilizando cheques y depósitos es decir que el importe resta al Saldo de la Cuenta origen a través de un cheque y suma al de la Cuenta Destino por medio de un depósito.

El Sistema no le permitirá afectar Transferencias de una Cuenta Bancaria a una Caja; para poder hacer eso, debe registrar un Cheque de la Cuenta Bancaria y un Ingreso en la Caja. Tampoco le permitirá afectar Transferencias de una Caja a una Cuenta Bancaria; para poder hacer eso, debe registrar un Movimiento de Corte de Caja.

Para efectos de realizar la transferencia entre cuentas, el sistema abre un campo adicional llamado Cuenta destino en el cual se selecciona la cuenta receptora del importe a transferir.

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Imagen 39– Cuenta Destino del Movimiento Traspaso

Al afectar el movimiento Traspaso cambia de estatus a “Concluido”, y podrá modificar el Concepto dentro de la opción “Campos” del menú Edición, pero no podrá volver a procesarla.

6.4 Cargo Bancario

6.4.1 Clave de afectación DIN.CB

Este Movimiento se utiliza para registrar cargos que realiza el Banco a su Cuenta Bancaria. También puede ser usado cuando el Banco nos cobra comisiones o intereses (Disminuye el Saldo).

Este movimiento presenta la misma pantalla de captura descrita en el apartado V. Pantalla de Captura (Pág. 28 del manual).

(35)

Una vez capturados los datos requeridos se afecta el movimiento Cargo Bancario, cuando los datos están editados correctamente, el movimiento pasa a estatus “Concluido”.

6.5 Cargo Bancario IVA

6.5.1 Clave de afectación DIN.CB

Este Movimiento se utiliza para registrar el IVA de las comisiones e intereses que cobra el banco por el uso de sus servicios (Disminuye el Saldo)

Una vez capturados los datos requeridos se afecta el movimiento Cargo Bancario IVA, cuando los datos están editados correctamente, el movimiento pasa a estatus “Concluido”.

6.6 Abono Bancario

6.6.1 Clave de afectación DIN.AB

Este Movimiento le servirá para registrar abonos que realiza el Banco a su Cuenta Bancaria, por ejemplo Intereses del mes a favor u otros, aunque también contempla los impuestos o Cuando el Banco nos paga intereses (Aumenta el Saldo).

(36)

® K N O W L E D G E MA N A G E ME NT I N T E L IS IS 20 06 6.6.3 Pantalla de captura

Al afectar el movimiento del “Abono Bancario”, cuando los datos están editados correctamente, el movimiento pasa a “Concluido”, cuando la información del movimiento no es correcta se puede cancelar o eliminar el movimiento.

6.7 Abono Bancario IVA

6.7.1 Clave de afectación DIN.AB

Este Movimiento le servirá para registrar el IVA de los intereses a favor por concepto de ganancia o utilidad generada por cuentas de ahorro o inversión (Aumenta el Saldo).

Al afectar el movimiento del “Abono Bancario IVA”, cuando los datos están editados correctamente, el movimiento pasa a “Concluido”, cuando la información del movimiento no es correcta se puede cancelar o eliminar el movimiento.

6.8 Depósito en Falso

8.1 Clave de afectación DIN.DF

(37)

® K N O W L E D G E MA N A G E ME NT I N T E L IS IS 20 06 6.8.2 Funcionalidad

Este movimiento le servirá para ver que un Depósito previamente registrado fue rechazado por el Banco. El importe de este movimiento se restará del saldo de la Cuenta Bancaria, es decir que se tomará como la devolución del importe del Depósito que se había registrado (disminuye saldo).

Una vez que Afecta el Depósito en Falso, este queda en Estatus Concluido y podrá modificar el Concepto dentro de la opción "Campos" del menú Edición en la siguiente pantalla; pero no podrá volver a procesar el movimiento.

Imagen 40– Deposito en falso

Sugerencia: Utilice el campo Referencia para indicar el Consecutivo del Depósito que se rechazo.

6.9 Cheque Devuelto

6.9.1 Clave de afectación DIN.CD

(38)

Este movimiento se utiliza cuando por alguna razón un Cheque emitido por la empresa no es admitido por el banco debido a alguna de las siguientes causas: cheque alterado, no legible, falta de fondos, información incompleta o incorrecta, firma no autorizada o la firma del cliente no coincide entre otros (aumenta el saldo).

Este Movimiento genera un cargo a la cuenta por el Depósito en falso realizado, es decir que disminuye el Saldo de la Cuenta bancaria correspondiente.

Al Afectar el movimiento Cheque Devuelto, este queda con Estatus Concluido y se puede modificar el Concepto y Referencia dentro de la opción “Campos” del menú Edición. Pero no se podrá procesar nuevamente el movimiento.

Imagen 41– Cheque Devuelto

6.10 Depósito Anticipado

6.10.1 Clave de Afectación DIN.DA

(39)

Este Movimiento permite el registro de depósitos que no tenemos identificado quien deposita y que no están relacionados con ningún Movimiento Pendiente de Cobro.

6.10.4 Afectación del Movimiento

Al Afectar el Depósito Anticipado, queda en Estatus Pendiente y puede editar los campos Concepto y Referencia, pero a diferencia de otros Movimientos que tienen este Estatus, el Depósito Anticipado no puede volver a procesarse.

Selecciona con ayuda del asistente el concepto que corresponda, registra la referencia del movimiento Depósito Anticipado yPresiona el icono .

Imagen 42– Deposito Anticipado

Para Concluir el movimiento debe ser aplicado desde el Módulo de Cuentas por Cobrar con algunos requisitos.

1. Puede aplicarse a los Movimientos Cobro, Cobro Posfechado y Anticipo, debido a que son Movimientos que abonan al Saldo del Cliente y se tiene el campo Forma de Pago. 2. Indicar la Cuenta Bancaria en la que se registró dicho Depósito Anticipado. Puede

consultar en el Menú Ver, la opción "Depósitos Anticipados Pendientes".

3. Capture el importe del Depósito Anticipado. Puede consultar en el Menú Ver, la opción "Depósitos Anticipados Pendientes".

(40)

Si los puntos 2 o 3 no son correctos y se desea afectar el Movimiento, el Sistema muestra el mensaje:

No se encontró ningún Depósito Anticipado en la Cuenta Bancaria por el importe Especificado. 4. Indique la Forma de Pago/Cobro en la que especifique en el campo "Movimiento

(Ingresos Dinero)" la opción "Depósitos Anticipados".

5. Indique los Movimientos Pendientes de Cobro a los que se abonará el Saldo con dicho Cobro, para el caso de Cobro y Cobro Posfechado.

Una vez que afecta el Movimiento de Cuentas por Cobrar, el Movimiento Depósito Anticipado

del Módulo de Tesorería queda con Estatus Concluido y se puede modificar el Concepto dentro de la opción "Campos" del menú Edición.

Es importante hacer notar que aunque se afectó un Movimiento del Módulo de Cuentas por Cobrar, este no modificó al Módulo de Tesorería, ya que se aplicó un Depósito Anticipado, el cual fue el que aumentó el Saldo de la Cuenta Bancaria.

6.11 Apertura caja

6.11.1 Clave de Afectación DIN.A

El Movimiento Apertura Caja servirá para registrar el importe de apertura a una cuenta de dinero tipo “Caja”, al realizar este movimiento se abre la caja.

Para realizar este movimiento el sistema despliega un campo adicional llamado “Cuenta destino” en la cual se indica la cuenta tipo “caja” receptora. Así mismo, se despliega otro campo adicional llamado “Cajero” en el cual se indica el agente que intervendrá en la transacción.

(41)

Imagen 43– Apertura Caja

Al afectar el movimiento de “Apertura Caja” el movimiento pasa a estatus “Concluido”, cuando la información del movimiento no es correcta se puede cancelar o eliminar el movimiento.

6.12 Ingreso

6.12.1 Clave de afectación DIN.I

El Movimiento Ingreso le servirá para registrar abonos a una Caja, ya sean generados por otro Módulo o dentro del Módulo de Tesorería.

Los Módulos que generan un Ingreso en el Módulo de Dinero son:

Ventas [Notas, Factura Mostrador]

Cuentas por Cobrar [Cobro, Cobro Posfechado, Anticipo]

Cuentas por Pagar [Devolución de Efectivo]

(42)

opción “Gasto Afecta” Dinero u Opcional. Si selecciona este último podrá definirlo dentro del Movimiento.

Al Afectar los Movimientos de dichos Módulos, el movimiento Ingreso queda con Estatus: 1. Pendiente si no se indicó la Cuenta Destino o si la Cuenta Destino indicada es de Tipo

Banco. También si no se indicó la Forma de Pago. 2. Concluido si la Cuenta Destino indicada es de Tipo Caja.

Al Afectar un Ingreso desde el Módulo de Tesorería, puede quedar con dos Estatus:

Concluido si la Cuenta seleccionada es de Tipo Caja y podrá modificar el Concepto dentro de la opción “Campos” del menú Edición, pero no podrá procesarlo nuevamente.

Pendiente si no se indicó la Cuenta o si la Cuenta seleccionada es de Tipo Banco y podrá modificar los campos Programado para, Cuenta, Referencia y Concepto dentro de la opción “Campos” del menú Edición. Para Concluir el Ingreso, aféctelo nuevamente y aparecen las opciones:

Generar Depósito

Generar Depósito Electrónico

6.13 Egreso

6.13.1 Clave de Afectación DIN.E

(43)

El Movimiento Egreso le servirá para registrar cargos a una Cuenta de dinero tipo “Caja”, ya sea generado por otro Módulo o dentro del Módulo de Tesorería

Los Módulos que generan un Egreso en el Módulo de Dinero son:

Cuentas por Cobrar [Devolución Efectivo, Devolución Crédito]

Cuentas por Pagar [Pago, Pago Posfechado, Anticipo]

Activos Fijos [Reparación, Mantenimiento, Póliza Mantenimiento, Póliza Seguro] Solo si habilita en la Configuración del Módulo de Activos Fijos la opción “Afectar Dinero”

Gastos. [Anticipo, Gasto] Solo si habilita en la Configuración del Módulo de Gasto la opción “Gasto Afecta” Dinero u Opcional. Si selecciona este último podrá definirlo dentro del Movimiento.

Para efectos de realizar la transferencia entre cuentas, el sistema abre un campo adicional llamado Beneficiario en el cual se selecciona el beneficiario de la transferencia y la leyenda de la misma. Así mismo, se despliega otro campo adicional llamado “Cajero” en el cual se indica el agente que intervendrá en la transacción.

(44)

Al Afectar los Movimientos de dichos Módulos, el movimiento Egreso puede quedar con dos Estatus:

1. Pendiente si no se indicó la Cuenta Destino o si la Cuenta Destino indicada es de Tipo Banco. También si no se indicó la Forma de Pago.

2. Concluido si la Cuenta Destino indicada es de Tipo Caja.

Al Afectar el movimiento Egreso desde el Módulo de Tesorería, puede quedar con dos Estatus:

Concluido si la Cuenta seleccionada es de Tipo Caja y podrá modificar el Concepto dentro de la opción “Campos” del menú Edición, pero no podrá procesarlo nuevamente.

Pendiente si no indico la cuenta o si la Cuenta seleccionada es de Tipo Banco y podrá editar los campos Programado para, Cuenta, Referencia y Concepto. Para Concluir el moviendo Egreso, aféctelo nuevamente y aparecen las opciones:

• Generar Cheque

• Generar Cheque Electrónico

Una vez Concluido el Movimiento, no podrá volver a procesarlo.

En la parte inferior izquierda aparece el estatus en el que se encuentra el movimiento.

6.14. Faltante Caja

6.14.1 Clave de Afectación DIN.F

Sirve para registrar la falta de dinero en una caja.

(45)

Al afectar el movimiento Faltante Caja cambia a estatus “Concluido” generando un movimiento de “Faltante Caja” en el módulo de Comisiones y Destajos, dependiendo de la configuración del movimiento.

6.15. Sobrante Caja

6.15.1 Clave de Afectación DIN.I

Sirve para registrar el excedente de dinero en una caja.

Al afectar el movimiento Sobrante Caja cambia a estatus “Concluido”.

6.16 Fondo Inicial Caja

6.16.1 Clave de afectación DIN.TC

(46)

® K N O W L E D G E MA N A G E ME NT I N T E L IS IS 20 06 6.16.3 Pantalla de Captura

.

Imagen 45– Fondo inicial Caja

Al afectar el movimiento Fondo Inicial cambia a estatus “Concluido” cuando la información del movimiento no es correcta se puede cancelar o eliminar el movimiento.

6.17. Transferencia Caja

6.17.1 Clave de Afectación DIN.TC

Este movimiento ayuda en la generación de transferencia de recursos entre cajas, disminuyendo el saldo de la caja de la que se hará la transferencia, aumentando el saldo de la receptora.

(47)

Imagen 46– Transferencia Caja

Al afectar el movimiento Transferencia Caja, cuando los datos son registrados correctamente, el movimiento pasa a “Concluido”, cuando la información del movimiento no es correcta se puede cancelar o eliminar el movimiento.

6.18 Corte Parcial de Caja

6.18.1 Clave de Afectación DIN.CP

(48)

Se emite el corte de Caja del día o del usuario, totalizando los ingresos y egresos de la caja ese día o realizados por ese usuario.

Imagen 47– Corte Parcial Caja

Al afectar el movimiento Corte Parcial Caja, cuando los datos están editados correctamente, el movimiento pasa a estatus “Concluido”, cuando la información del movimiento no es correcta se puede cancelar o eliminar el movimiento.

6.19 Recolección de Caja

6.19.1 Clave de Afectación DIN.TC

(49)

Permite registrar los retiros de caja por exceso de efectivo.

Imagen 48– Recolección Caja

Al afectar el movimiento Recolección Caja, cuando los datos están editados correctamente, el movimiento pasa a estatus “Concluido”, cuando la información del movimiento no es correcta se puede cancelar o eliminar el movimiento.

6.20. Inversión

6.20.1 Clave de afectación DIN.INV

(50)

Este movimiento permite generar inversión entre cuentas, se realiza una transferencia entre cuentas, la cuenta que recibe el monto se le asigna una fecha de vencimiento de la inversión se aplica una tasa de interés determinada al hacer la inversión.

Para realizar el movimiento Inversión, el sistema despliega un campo adicional llamado “Cuenta Destino” en la cual se indica la cuenta tipo “Caja” que se desea abrir.

Imagen 49– Inversión

Al realizar este movimiento, el sistema despliega una carpeta adicional llamada “Intereses”, la cual presenta los siguientes campos:

(51)

Imagen 50– Carpeta Intereses del Movimiento Inversión

CAMPO DESCRIPCIÓN Fecha Origen Indica la fecha en que se originó el movimiento.

Tipo Elección del tipo de tasa de interés, ya sea una tasa fija o a título.

Tasa Se indica el valor de la tasa a cubrir y el periodo en días que abarcará la tasa de interés.

Vencimiento Indica la fecha en la que el movimiento llega a su vencimiento. Interés Bruto Rendimiento de la inversión antes de impuestos.

Tasa Retención ISR

Porcentaje de retención por concepto de impuestos.

Al realizar un movimiento de inversión se puede especificar un porcentaje de retención, este es aplicado sobre el interés Bruto de la Inversión.

Interés Neto Rendimiento libre de impuestos. El interés neto será el resultado de la resta del Interés Bruto menos la Retención.

Al presionar el icono <Información de la Cuenta> se mostrara el saldo de la cuenta en la pestaña movimientos por conciliar.

Al afectar el movimiento Inversión pasa a estatus “Pendiente”, al afectar nuevamente el movimiento el sistema despliega la siguiente ventana la cual sugiere generar el movimiento

(52)

Imagen 51– Afectar Inversión

6.21 Retiro Inversión

6.21.1 Clave de Afectación DIN.RET

Esta Opción se realiza cuando se desea retirar la inversión que se tenía en una cuenta, reintegrándola a la cuenta que origino la inversión o a la cuenta que sea requerida.

El movimiento Retiro Inversión presenta la misma pantalla de captura que el movimiento inversión, así como la misma carpeta de intereses.

Al afectar el movimiento Retiro Inversión, cambia a estatus “Concluido”, cuando la información del movimiento no es correcta se puede cancelar o eliminar el movimiento.

6.22. Presupuesto

6.22.1 Clave de afectación DIN.PR

(53)

Este movimiento solo genera un presupuesto o una propuesta, no afecta ningún otro movimiento ni módulo.

Al afectar el movimiento Presupuesto cambia al estatus “Concluido”, cuando la información del movimiento no es correcta se puede cancelar o eliminar el movimiento.

6.23 Reevaluación

6.23.1 Clave de afectación DIN.RE

El movimiento de Reevaluación no puede realizarse directamente, este se realiza a través de la siguiente ruta: Menú Principal/ Herramientas/ Tesorería/ Reevaluar Tesorería, aquí se reevalúan todos aquellos movimientos en estatus pendiente que se realizaron con alguna moneda extranjera y cuyo tipo de cambio sufrió alguna modificación.

6.24 Redondeo

6.24.1 Clave de afectación DIN.RND

Mediante el movimiento Redondeo se eliminan decimales poco significativos a un número entero. Las reglas de redondeo se aplican al decimal situado en la siguiente posición al número de decimales que se quiere transformar.

(54)

La cantidad de decimales con los que se requiere trabajar se registra en la siguiente ruta:

Menú Principal/ Configuración/ Empresas/ Selecciona la empresa de la cual se trate/ Edición/ Configuración General.

6.25 Aumento Caja Chica

6.25.1 Clave de Afectación DIN.I

Sirve para realizar un aumento en efectivo asignado a la caja.

Para realizar el movimiento Aumento Caja, el sistema despliega un campo adicional llamado

“Cajero” en el cual se indica el agente que intervendrá en la transacción.

(55)

Al Afectar el movimiento Aumento Caja Chica, este queda con Estatus Concluido y se puede modificar el Concepto y Referencia dentro de la opción “Campos” del menú Edición. Pero no se podrá procesar nuevamente el movimiento.

6.26 Depósito Rutas

26.1 Clave de Afectación DIN.D

Este movimiento realiza un depósito a una cuenta específica. 6.26.3 Pantalla de Captura

Al afectar el movimiento este pasa a Pendiente, cuando se afecta puede elegir el movimiento indicado así afectando una vez más quedando en estatus Concluido.

6.27 Pago Documento

6.27.1 Clave de Afectación DIN.AB

Esté Movimiento es para concluir el Pago de Documento Pendientes generar un Movimiento nuevo que contenga estos cargos.

(56)

Para realizar el movimiento Pago Documento, el sistema despliega un campo adicional llamado “Impuestos” en el cual se indica el valor de los impuestos del pago a realizar en la transacción.

Imagen 53– Pago Documento

Al Afectar el movimiento Pago Documento, este queda con Estatus Concluido y se puede modificar el Concepto y Referencia dentro de la opción “Campos” del menú Edición. Pero no se podrá procesar nuevamente el movimiento.

6.28 Anticipo Proveedores

6.28.1 Clave de Afectación DIN.ACXP

Pagos previos que en ocasiones, por las características de la demanda de ciertos productos, los proveedores exigen a sus clientes a cuenta de sus pedidos.

(57)

Para realizar el movimiento de Anticipo Proveedores el sistema despliega una carpeta adicional llamada “Proveedor” en la cual se selecciona la clave del proveedor y se despliega el nombre del proveedor seleccionado.

Imagen 54– Carpeta Proveedor del Movimiento Anticipo Proveedores

Al afectar el movimiento Anticipo Proveedores cambia a estatus “Concluido”, generando automáticamente una Solicitud Cheque en el Modulo de Tesorería y el movimiento Anticipo

en el módulo de Cuentas por Pagar.

Imagen 55– Solicitud de Cheque de Anticipo Proveedores

6.29 Aumento Caja

6.29.1 Clave de Afectación DIN.AP

(58)

Este movimiento se utiliza para realizar un aumento en efectivo asignado a las cuentas tipo Caja.

Imagen 56– Aumento Caja

Al afectar el movimiento Aumento Caja, este queda con Estatus Concluido y se puede modificar el Concepto y Referencia dentro de la opción “Campos” del menú Edición. Pero no se podrá procesar nuevamente el movimiento.

6.30 Corte Caja

6.30.1 Clave de Afectación DIN.C

(59)

Esta operación se puede realizar en un banco, en el cual por ejemplo al término del horario laboral se realiza el corte de caja para saber cuánto dinero entro en el día.

Imagen 57– Corte Caja

Al afectar el movimiento Corte Caja, este queda con Estatus Concluido y se puede modificar el Concepto y Referencia dentro de la opción “Campos” del menú Edición. Pero no se podrá procesar nuevamente el movimiento.

6.31. Reevaluación Título

6.31.1 Clave de Afectación DIN.REI

(60)

El movimiento aquí se reevalúa el titulo todos aquellos movimientos que desean realizarse a una cuenta en donde se dará el nuevo valor del título.

Para realizar el movimiento de Reevaluación Título el sistema despliega una carpeta adicional llamada “Título” en la cual se selecciona la clave del título, determinándose el valor del título y el valor de origen.

Imagen 58– Reevaluación Título

(61)

VII. REPORTES

Ruta de acceso:

Menú principal/ Reportes/ Modulo Tesorería/ Seleccionar Reporte a Consultar

NOTA: Se debe considerar que la ruta de acceso es igual para cada uno de ellos.

Imagen 59– Ruta Acceso Reportes Tesorería

Los Reportes son la presentación de la información, determinada por variables o filtros. Esta información se encuentra en la Base de Datos.

Las variables pueden ser condiciones determinadas y delimitadas por el usuario para la generación de un Reporte. Cada Reporte contempla varias modalidades, por lo que son todos aquellos elementos que integran el reporte de este módulo.

En todas las opciones que se presentan, el usuario debe determinar los rangos que desea desplegar en el reporte. Además es posible establecer el orden en que la información será distribuida, o bien, si se prefiere un reporte detallado.

(62)

® K N O W L E D G E MA N A G E ME NT I N T E L IS IS 20 06 CAMPO / BOTÓN DESCRIPCIÓN Cierra la ventana.

Imprime los datos seleccionados.

Muestra una vista preliminar de la información solicitada.

Dentro del Reporte y como encabezado, aparecen el Nombre del Reporte, el Ejercicio y el nombre de la Empresa, debajo de este encabezado se presentan las columnas que organizan la información con base a los filtros y variables seleccionadas, y en la parte inferior, aparecen los Subtotales, Totales y Gran Totales de la información.

En la vista preliminar de los reportes aparecen los siguientes iconos para el manejo del mismo:

CAMPO / BOTÓN

DESCRIPCIÓN Cierra el Reporte.

Envía el reporte a impresión.

Envía la información del reporte a Excel para su tratamiento. Asigna márgenes o recuadro a toda la información del reporte.

Guardar el reporte como documento portátil (.PDF) en la ruta que se designe.

Genera un correo electrónico y agrega el archivo del reporte (PDF) listo para que se envíe a un destinatario.

Muestra el reporte en formato de Acrobat (PDF). Se va a la primera hoja del reporte.

Regresa a la hoja anterior. Avanza a la siguiente hoja. Se va a la última hoja del reporte.

(63)

7.1 Reportes del módulo

• Movimientos por Conciliar • Acumulados

• Auxiliares • Movimientos

• General de Movimientos • Diario de Movimientos

A continuación se detalla la funcionalidad de cada uno de los reportes de este módulo.

7.1.1 Movimientos por Conciliar

Este reporte genera el listado de aquellos movimientos que no se han conciliado todavía, filtrando todos aquellos que ya fueron conciliados.

Se despliega la siguiente ventana denominada Forma Previa:

Imagen 60– Ventana Movimientos por Conciliar

CAMPO DESCRIPCIÓN De la Cuenta Indica la cuenta a partir de la cual se requiere el reporte.

(64)

® K N O W L E D G E MA N A G E ME NT I N T E L IS IS 20 06 Vista Preliminar:

Imagen 61– Reporte Movimientos por Conciliar

7.1.2 Acumulados

Permite conocer el saldo inicial y saldo final así como los cargos y abonos acumulados de un rango de cuentas durante un ejercicio específico.

(65)

® K N O W L E D G E MA N A G E ME NT I N T E L IS IS 20 06 CAMPO DESCRIPCIÓN De la Cuenta Indica la cuenta a partir de la cual se requiere el reporte.

A la Cuenta Indica la cuenta hasta la cual cubrirá el reporte.

Ejercicio Indica el año del ejercicio del que se desea obtener el reporte. Moneda Selecciona el tipo de moneda por el que se desea manejar el reporte. Título Indica el Título que se desea que presente el reporte.

Vista Preliminar:

Imagen 63– Reporte Acumulados

7.1.3 Auxiliares

Este reporte muestra a detalle cada uno de los cargos y abonos de uno o todos los movimientos de tesorería de un rango de cuentas durante un período determinado.

(66)

® K N O W L E D G E MA N A G E ME NT I N T E L IS IS 20 06 CAMPO DESCRIPCIÓN De la Cuenta Indica la cuenta a partir de la cual se requiere el reporte.

A la Cuenta Indica la cuenta hasta la cual cubrirá el reporte.

De la Fecha Indica la fecha a partir de la cual se mostrará el reporte. A la Fecha Indica la fecha hasta la cual cubrirá el reporte.

Uso Permite elegir el uso para el que se destinará el reporte. Movimiento

Específico

Opción que permite seleccionar un movimiento en específico a reportar, o en su caso, todos los movimientos.

Nivel Indica el nivel por el que se desea mostrar el reporte a crear.

Moneda Selecciona el tipo de moneda por el que se desea manejar el reporte. Título Indica el Título que se desea que presente el reporte.

Imagen 65– Reporte Auxiliares

7.1.4 Movimientos

Este reporte desglosa los movimientos realizados en un periodo determinado, indicando las operaciones realizadas, los cargos, abonos y saldos de una cuenta específica.

(67)

® K N O W L E D G E MA N A G E ME NT I N T E L IS IS 20 06 CAMPO DESCRIPCIÓN Cuenta Indica la cuenta de la que requiere el reporte.

Moneda Selecciona el tipo de moneda por el que se desea manejar el reporte. De la Fecha Indica la fecha a partir de la cual se mostrará el reporte.

A la Fecha Indica la fecha hasta la cual cubrirá el reporte.

Nivel Indica el nivel por el que se desea mostrar el reporte a crear. Vista Selección del tipo de vista como quiere ser visualizado el reporte.

Imagen 67– Reporte Movimientos

7.1.5 General de Movimientos

Este reporte se utiliza cuando se requiere obtener el detalle de un movimiento específico del módulo de Tesorería referente a un rango de cuentas y período específico.

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INTELISIS 2008

MODULO

TESORERÍA

Edición #1

I. INTRODUCCIÓN

II. ACCESO INTELISIS

2.1 Descripción de campos

III. ESTRUCTURA DEL ERP

IV. MOVIMIENTOS DEL MÓDULO

V. DESCRIPCIÓN DEL TABLERO DE CONTROL

5.1 Elementos que integran el Tablero de Control

VI. PANTALLA DE CAPTURA

6.1 Barras de menú y herramientas

6.2 Carpeta Datos Generales

6.3 Detalle

6.4 Comentarios

VI.

MOVIMIENTOS PARA TESORERÍA

6.1 Anticipo Clientes

6.2 Transferencia

6.3 Traspaso

6.4 Cargo Bancario

6.5 Cargo Bancario IVA

6.6 Abono Bancario

6.7 Abono Bancario IVA

6.8 Depósito en Falso

6.9 Cheque Devuelto

6.10 Depósito Anticipado

6.11 Apertura caja

6.12 Ingreso

6.13 Egreso

6.14. Faltante Caja

6.15. Sobrante Caja

6.16 Fondo Inicial Caja

6.17. Transferencia Caja

6.18 Corte Parcial de Caja

6.19 Recolección de Caja

6.20. Inversión

6.21 Retiro Inversión

6.22. Presupuesto

6.23 Reevaluación

6.24 Redondeo

6.25 Aumento Caja Chica

6.26 Depósito Rutas

6.27 Pago Documento

6.28 Anticipo Proveedores

6.29 Aumento Caja

6.30 Corte Caja

6.31. Reevaluación Título

VII. REPORTES

7.1 Reportes del módulo

7.1.3 Auxiliares

7.1.4 Movimientos

7.1.5 General de Movimientos