SIIGO. Versión 6.1 ESTANDAR WINDOWS PROCESOS AUTOMATICOS, INFORMES OFICIALES Y CIERRE

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SIIGO

Versión 6.1

ESTANDAR WINDOWS

PROCESOS AUTOMATICOS, INFORMES

OFICIALES Y CIERRE

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TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION ... 3

2. PROCESO DE DIFERIDOS ... 5

2.1. PARAMETRIZACIÓN DEL COMPROBANTE DE DIFERIDO ... 5

2.2. EJECUCIÓN O AMORTIZACIÓN DEL COMPROBANTE DE DIFERIDO... 7

2.3. COMPROBANTE PARA EL DIFERIDO ... 9

2.4. COMPROBANTE AMORTIZACION DE AJUSTE AL DIFERIDO ... 10

2.5. COMPROBANTE PREFIJADO... 10

3. CIERRES DE AÑO ... 13

3.1. CIERRES PARCIALES ... 13

3.2. CIERRE DEFINITIVO ... 16

4. CERTIFICADOS DE RETENCION ... 24

4.1. CERTIFICADOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE ... 24

4.2. CERTIFICADOS DE RETENCION DE ICA ... 27

4.3. CERTIFICADOS DE RETENCION DE IVA ... 29

GENERACION DE ESTADOS FINANCIEROS... 31

5.1. BALANCE GENERAL ... 32

5.2. ESTADO DE RESULTADOS... 34

5.3. BALANCE DE COMPROBACIÓN ... 37

5.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO... 38

5.5. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA ... 39

5.6. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ... 40

6. INFORMES OFICIALES ... 42

6.1. LIBRO DIARIO ... 42

6.2. LIBRO DIARIO RESUMIDO ... 43

6.3. LIBRO MAYOR ... 43

6.4. LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES ... 43

6.5. LIBRO ÚNICO OFICIAL ... 44

6.6. LIBRO DE VENTAS... 44

6.7. LIBRO DE COMPRAS ... 45

6.8. NUMERADOR DE LIBROS OFICIALES... 45

7. CAMBIO CLAVE DEL ADMINISTRADOR ... 47

8. CREACION DE CLAVES DE USUARIO ... 48

9. MANTENIMIENTO DE TERCEROS ... 57

10. BLOQUEO DE FECHA ... 60

11. PROCESO DE RECUPERACION ... 61

12. PROCESOS ADMINISTRATIVOS ... 66

12.1 ESTRUCTURAS DE ARCHIVOS DE INFORMACION DE SIIGO ... 66

12.2 PROCESO DE REBUILD ... 69

12.3 MODELOS CONTABLES ... 74

12.4 SERVICIOS EN LINEA ... 84

12.5 ADMINISTRACIÓN DE TAREAS ... 87

12.6 REPORTE A CENTRAL DE RIESGOS - DATACREDITO ... 97

12.7 MODELOS DE RECLASIFICACION POR CENTRO DE COSTOS ...113

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INTRODUCCION

Obtener la información contable de forma oportuna permite a la administración del ente económico evaluar la gestión estratégica y fijar directrices para determinar el comportamiento futuro de la empresa.

Por lo anterior, en SIIGO es necesario ejecutar algunos procesos de periodicidad mensual y procesos de cierres anuales para que de esta manera se pueda obtener información oportuna y de esta manera manejar y administrar eficientemente los recursos de la empresa.

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1. PROCEDIMIENTOS DE CIERRE

 Procesos Mensuales: En SIIGO no es necesario ejecutar cierres mensuales, pero si existen algunos procesos que se deben ejecutar con periodicidad mensual, para poder tener la información contable actualizada. Dentro de los procesos mensuales que se deben ejecutar en SIIGO están los Ajustes por Inflación, el Costeo, Desagrega, Depreciación, Amortización de Diferidos, Provisiones, parafiscales Etc.

 Cierres Anuales: En SIIGO existen dos tipos de cierres anuales que son los parciales y los definitivos.

Los procesos mensuales tales como el costeo, ajustes por inflación, Desagrega y Depreciación se explicaron en sesiones anteriores se procederá a indicar el proceso de amortización de los diferidos.

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2. PROCESO DE DIFERIDOS

2.1. PARAMETRIZACIÓN DEL COMPROBANTE DE DIFERIDO

Ruta Menú Nuevo: Contabilidad – Procesos – Generación de Comprobantes –

Comprobantes Diferidos.

Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Generación de Comprobantes –

Comprobantes Diferidos

A través de esta opción el programa permite efectuar una amortización mensual de los gastos pagados por anticipado o cargos diferidos.

Para la correcta definición de los diferidos se deben seguir los procedimientos que se describen a continuación:

Al ingresar a la opción de Comprobantes Diferidos, el sistema muestra las siguientes opciones:

 Fija: Escogiendo esta opción el programa permite definir los comprobantes para los diferidos.

 Imprime: En esta opción el programa permite generar una impresión de la parametrización de los comprobantes Diferidos.

 Utiliza: Esta opción permite ejecutar de forma automática la amortización de los diferidos.

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 Nro. Del Diferido: Corresponde al consecutivo que se asigna al diferido para su control. El programa permite crear hasta 999.999 comprobantes de diferidos diferentes.

 Descripción: Corresponde al detalle del movimiento, el cual aparecerá en el documento contable en el momento de utilizar el comprobante prefijado.

 Fecha: En este campo se debe digitar la fecha en la que se efectuó el registro contable del diferido.

 Valor Total: En este campo se debe digitar el valor total del diferido que se va a amortizar.

 Monto: En este campo se debe digitar el valor que se desea amortizar mensualmente.

 Saldo: A través de esta opción el programa permitirá visualizar el saldo del diferido a medida que se efectúen las amortizaciones.

 Activo: Se debe marcar esta opción para indicar que el comprobante diferido está vigente.

 Cuotas: EL programa calcula de forma automática el número de cuotas en las que se hará la amortización del diferido. (Valor Total / Monto = No. de Cuotas). Si se quiere cambiar el número de cuotas se puede hacer en este momento y el programa calculará automáticamente el mont o que se debe amortizar mensualmente.

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 Cuenta Débito: En este campo se debe digitar la cuenta del gasto en la que se harán los registros contables correspondientes a la amortización del diferido.  Cuenta Crédito: En este campo se debe digitar la cuenta del diferido

correspondiente a los gastos pagados por anticipado o cargos diferidos.

 Centro de Costo: En este campo se debe digitar el centro de costo que se quiere afectar. Este campo lo solicitará si la cuenta digitada en el campo anterior maneja centros de costo.

 NIT: Si la cuenta digitada maneja terceros, se debe digitar el NIT del tercero al cual quedará contabilizado el movimiento.

 Código de Activo: El programa solicitará un código de activo si alguna de las cuentas digitadas se encuentra parametrizada en una tabla de activos fijos.  Producto – Bodega – Cantidad: Si alguna de las cuentas escogidas,

corresponde a una cuenta que se encuentra parametrizada en alguna de las tablas de inventario, se debe digitar el código del producto, la bodega y la cantidad del producto al cual se va a realizar el movimiento débito o crédito.  Tipo de Documento Cruce – Número – Secuencia – Cruce – Fecha de

Vencimiento: Si la cuenta digitada corresponde a una cuenta detallada por

cobrar o por pagar, se debe digitar el tipo de doc umento (F, P, etc.), escoger el número consecutivo del documento, escoger la secuencia y digitar la fecha de vencimiento del documento.

Si se quiere eliminar el comprobante de diferidos simplemente se debe digitar el número del diferido y posteriormente digitar la tecla de función F5 o dar clic en el icono

2.2. EJECUCIÓN O AMORTIZACIÓN DEL COMPROBANTE DE DIFERIDO Proceso De Los Ajustes Por Inflación Diferidos

IMPORTANTE….

Según el Decreto 1536 de Mayo de 2007 - Desmonte

Ajustes por Inflación, en su artículo 51 indica que Los

estados financieros no deben ajustarse para reconocer el efecto de la inflación.

Por tanto si su empresa decide que a partir del año 2007 no realizará el proceso de Ajustes por Inflación, favor hacer caso omiso al presente punto.

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Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Ajustes Por Inflación – Diferidos.

A través de esta opción se ejecutarán los ajustes por inflación a las cuentas de los diferidos cuyas cuentas se hayan marcado como Ajustable - Diferidos en el momento de su creación.

 Del Nro: En este campo se debe digitar el número inicial del diferido que se quiere ajustar por inflación

 Al Nro: En este campo se debe digitar el número final del diferido que se quiere ajustar por inflación.

 Tipo Documento: En este campo el programa mostrará de forma automática todos los documentos tipo A – Ajustes por Inflación que se han parametrizado previamente y se debe escoger el de Diferidos.

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Después de haber parametrizado los comprobantes de diferidos, se debe ingresar por la opción “Utiliza” para ejecutar la amortización del diferido.

Esta opción se debe ejecutar mensualmente el último día de cada mes.

Una vez se ha escogido la opción pertinente, el programa mostrará la siguiente pantalla, donde se deben diligenciar los siguientes datos:

2.3. COMPROBANTE PARA EL DIFERIDO

 Del Número.: En este campo se debe digitar el número inicial de los diferidos desde el que se desea ejecutar la amortización de los diferidos. Presionando “Enter” el programa tomará desde el primer diferido que se encuentre parametrizado.

 Al Número.: En este campo se debe digitar el número final de los diferidos hasta el que se desea ejecutar la amortización de los diferidos. Presionando “Enter” el programa tomará desde el último diferido que se encuentre parametrizado.

 Tipo Documento.: En este campo se debe digitar el Tipo de documento (L – Otros) en el que se efectuará la amortización del diferido. Este documento debe estar previamente parametrizado.

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2.4. COMPROBANTE AMORTIZACION DE AJUSTE AL DIFERIDO

 Tipo Documento.: En este campo se debe digitar el Tipo de documento (A – Ajustes Por Inflación) en el que se efectuará la amortización del ajuste por inflación del diferido. Este documento debe estar previamente parametrizado.

2.5. COMPROBANTE PREFIJADO

Ruta Menú Nuevo: Contabilidad – Procesos – Generación de Comprobantes –

Comprobantes Prefijados - Fija

Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Generación de Comprobantes -

Comprobantes Prefijados – Fija

Esta herramienta permite definir los parámetros requeridos para ejecutar mensualmente y de forma automática la contabilización de un comprobante contable sin que sea necesario hacerlo manualmente o para efectuar el cálculo de las provisiones de nómina como son las cesantías, intereses de cesantías, primas de servicios, vacaciones o contabilización de parafiscales para los usuarios que no cuentan con el módulo de nómina.

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 Nro. de Comprobante: En este campo se debe digitar el número del comprobante que se quiere definir para efectuar las contabilizaciones que se van a realizar de forma automática. El programa permite crear hasta 999 comprobantes y se debe crear un comprobante por cada concepto. Ej: 001 – Provisión de Cesantías, 002 – Prima de Servicios, 003 - Vacaciones, 004 – Intereses de Cesantías, etc.

 Secuencia: Las secuencias permiten efectuar un registro ordenado de cada una de las contabilizaciones que se quieren efectuar o para organizar las cuentas que forman base para el cálculo de cada concepto de provisión o parafiscales. Así mismo permite afectar centros diferentes para una misma cuenta contable.  Porc. /Valor (P/V): Si la contabilización se desea efectuar por porcentaje se

debe digitar la letra “P” y si se desea hacer por valor se debe digitar la letra “V”. Para el caso de las provisiones de nómina o contabilización de los aportes parafiscales se efectúan con un porcentaje, por lo que se recomienda escoger esta opción. Por cada comprobante se pueden crear hasta 99 secuencias.

 Saldo o Movimiento (S/M): El cálculo de las provisiones de las prestaciones sociales y de los aportes parafiscales se deben efectuar sobre el movimiento de las cuentas que forman base para las provisiones y aportes parafiscales. Esta opción únicamente aparece si se escogió la opción “Porcentaje”, en caso contrario no aparecerá.

 Después de escoger la opción de saldo o movimiento el programa habilita un campo en el que se debe digitar el porcentaje de cálculo de provisión o aportes parafiscales. Si se escogió la opción de “Valor” el programa habilitará un campo para digitar el valor que se quiere contabilizar.

 Cuenta de Cálculo: En este campo se deben digitar las cuentas contables que se van a tomar como base para el cálculo de las provisiones o aportes parafiscales. En este campo el programa únicamente permite digitar una

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cuenta, pero en el cálculo de las provisiones o aportes parafiscales se toman como base varias cuentas contables. En este caso es necesario crear una nueva secuencia para las diferentes cuentas que forman base para el cálculo de las provisiones o aportes parafiscales. Si no se conoce el código de la cuenta con el icono de búsqueda o con las teclas de función F2 o F3 se puede efectuar la búsqueda de las cuentas.

 Centro de Costo: En este campo se debe digitar el código del centro de costo que se quiere afectar en el cálculo de las provisiones o aportes parafiscales. Si una misma cuenta de cálculo afecta varios centros de costo se debe crear una nueva secuencia llamando la misma cuenta, pero afectando un centro de costo diferente. Si no se conoce el código del centro de costo con el icono de búsqueda o con las teclas de función F2 o F3 se puede efectuar la búsqueda del centro de costo creado.

 Descripción: En este campo se debe escribir el detalle o descripción de la contabilización que se está efectuando, para que esta aparezca en el comprobante de contabilidad.

 Cuenta Débito: En este campo se debe digitar la cuenta contable del gasto de la provisión o aportes parafiscales en la que se realizará la contabilización, de acuerdo al cálculo que efectúe el programa. Si no se conoce el código de la cuenta con el icono de búsqueda o con las teclas de función F2 o F3 se puede efectuar la búsqueda de las cuentas.

 Nit: Las provisiones se deben registrar a un nit o tercero específico y en este caso se debe digitar el nit de la empresa.

 Cuenta Crédito: En este campo se debe digitar la cuenta contable del pasivo que corresponde a la provisión o aportes parafiscales. Si no se conoce el código de la cuenta con el icono de búsqueda o con las teclas de función F2 o F3 se puede efectuar la búsqueda de las cuentas.

 Nit: Las provisiones se deben registrar a un nit o tercero específico y en este caso se debe digitar el nit de la empresa.

RECUERDE….

El valor que el programa contabiliza en la cuenta del gasto y en la cuenta del pasivo corresponde al resultado obtenido de multiplicar el valor del movimiento de la cuenta de cálculo por el porcentaje establecido en el comprobante prefijado.

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3. CIERRES DE AÑO

Dentro de SIIGO existen los cierres de año parciales y los cierres definitivos.

3.1. CIERRES PARCIALES

Ruta Menú Nuevo: Administración – procesos – Procesos Administrativos – Cierre

Anual

Ruta Menú Tipo Explorador: Cierres Anuales – Cierre Anual

Esta opción el programa permite pasar los saldos de un balance de prueba (cuentas de balance y cuentas de resultados) al año siguiente, con el fin de comenzar a registrar información contable en el año siguiente. Si este proceso de cierre no se ejecuta el programa no permitirá ingresar información en el año siguiente.

Una vez se ha ingresado a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

 Año de Cierre: En este campo se debe digitar el año que se va a cerrar. Para ejecutar el cierre parcial debe estar ubicado en el mes 12 día 31.

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El programa efectúa una verificación de las cuentas contables del año en el que se realizará el cierre y el año siguiente y en caso de que se presente una inconsistencia en las cuentas el programa generará un informe en el que se relacionaran las inconsistencias.

Presionando “Enter” o dando clic sobre el botón “Continuar” el programa ejecutará un proceso en el que mostrará la siguiente pantalla:

Posteriormente el programa mostrará la siguiente pantalla, donde se deben seleccionar los siguientes datos:

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 Quiere Correr Comprobante de Cierre Contable: Para ejecutar el cierre de año parcial esta opción se debe omitir presionando “Enter”, en caso contrario se efectuará el cierre definitivo, el cual se describirá más adelante.

 Continua el Proceso de Cierre: Para continuar con el proceso de cierre se debe marcar esta opción, en caso contrario el programa abortará el proceso de cierre. Si la opción fue marcada el programa habilitará las siguientes opciones:  Cuentas a Pasar: Todas o Solo las Utilizadas. Si se escoge la opción de solo

las utilizadas el programa pasará de un año a otro únicamente las cuentas que fueron definidas por el usuario. Si se escoge la opción de todas las cuentas el programa pasará de un año a otro las cuentas definidas por el usuario y adicionalmente las cuentas que no han sido parametrizadas y están disponibles en el plan de cuentas que trae internamente SIIGO.

Posteriormente el programa ejecutará un proceso y finalizará de forma automática. Una vez ha terminado el proceso podrá ingresar al año siguiente y continuar con las operaciones normales de la empresa.

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RECUERDE….

Los cierres parciales se pueden ejecutar las veces que sea necesario, sin efectos secundarios en la contabilidad.

3.2. CIERRE DEFINITIVO

Ruta Menú Nuevo: Administración – procesos – Procesos Administrativos – Cierre

Anual

Ruta Menú Tipo Explorador: Cierres Anuales – Cierre Anual

Esta opción el programa efectúa el cierre de las cuentas de resultados y las de terceros que se seleccionen.

 Año de Cierre: En este campo se debe digitar el año que se va a cerrar. Para ejecutar el cierre definitivo debe estar ubicado en el mes 13 día 31. Posteriormente el programa mostrará la siguiente pantalla:

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El programa efectúa una verificación de las cuentas contables del año en el que se realizará el cierre y el año siguiente y en caso de que se presente una inconsistencia en las cuentas el programa generará un informe en el que se relacionaran las inconsistencias.

Presionando “Enter” o dando clic sobre el botón “Continuar” el programa ejecutará un proceso en el que mostrará la siguiente pantalla:

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 Quiere Correr Comprobante de Cierre Contable: Para ejecutar el cierre de año definitivo se debe marcar esta opción, en caso contrario se efectuará el cierre parcial.

Después de marcar esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla, donde se deben diligenciar los siguientes campos:

 Quiere Cerrar Cuentas de Terceros Las cuentas que se deben cancelar a nivel de terceros son las de impuestos, que se describen a continuación:

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135515 Retención en la fuente (Anticipo)

135517 Impuesto a las Ventas Retenido (Anticipo)

135518 Impuesto de Industria y Comercio Retenido (Anticipo) 2365?? Retención en la Fuente (Por Pagar)

2367?? Impuesto a las Ventas (Por Pagar)

2368?? Impuesto de Industria y Comercio (Por Pagar) 2408?? Impuesto a las Ventas

Es de aclarar, que en este proceso las cuentas no quedan con saldo cero, sino que se reclasifica el saldo que tiene cada uno de los terceros al NIT de la DIAN.

Si esta opción fue marcada el programa mostrará la siguiente pantalla, donde se debe digitar la información correspondiente a la cuenta que se está cerrando:

 Comprobante: En este campo se debe escoger un comprobante tipo L – Otros, para efectuar el cierre de las cuentas a nivel de terceros, el cual debe estar previamente creado.

 Cuenta a Cerrar: En este campo se debe digitar el código de la cuenta a la que se le va a ejecutar el proceso de cierre.

 NIT de Cruce: En este campo se debe digitar el NIT de la DIAN. Con las teclas de función F2, F3 o con el icono se pueden consultar los NIT creados.  Centro de Costo: En este campo se debe digitar el centro de costo principal.

No es necesario ejecutar el cierre por cada uno de los centros de costo, este es de carácter informativo.

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 Cierra Centros de Costo: Se debe marcar esta opción para que la cuenta seleccionada se cierre también a nivel de terceros por cada centro de costo.  Actualización Correcta: Si la información registrada anteriormente es

correcta se debe marcar esta opción, para que el programa ejecute el cierre de la cuenta seleccionada, en caso contrario retrocederá al campo del comprobante.

 Escoger Otra Cuenta: Esta opción debe ser marcada, para que el programa solicite la siguiente cuenta que se debe cerrar a nivel de terceros. Una vez se ha terminado el proceso de cierre de todas las cuentas esta opción se debe omitir presionando “Enter” para que el programa continúe con el proceso de cierre de año en el que mostrará la siguiente pantalla:

 Quiere Cerrar Cuentas de Resultados: Para determinar el resultado del ejercicio se debe marcar esta opción, en caso contrario el programa continuará con el proceso de cierre, pero no quedarán cerradas las cuentas de resultados. Si esta opción fue marcada el programa mostrará la siguiente pantalla, donde se debe diligenciar la siguiente información:

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 Maneja Centro de Costo en la Utilidad: Esta opción se debe marcar siempre y cuando todas las cuentas de resultados (Ingresos, Costos y Gastos) estén

marcadas como Si Centros de Costo, de lo contrario las cuentas no serán

cerradas. Al marcar el campo, se indica al sistema que asigne la utilidad para cada uno de los centros de costo que maneja la empresa. Para conocer los

resultados del ejercicio por centros de costo se puede generar un estado de resultados por centro de costo, sin necesidad de tener que marcar esta opción.

 Comprobante: En este campo se debe escoger un comprobante tipo L – Otros, donde se contabilizará el cierre de las cuentas de resultados, el cual debe estar previamente creado.

 Cuenta de Utilidad: En este campo se debe digitar la cuenta 590505 – Ganancias y Pérdidas, para que el programa contabilice el resultado del ejercicio en esta cuenta. Posteriormente se debe consultar el movimiento de esta cuenta por Contabilidad – Administración de Cuentas – Movimiento

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una utilidad, en caso contrario fue una pérdida. De acuerdo al resultado, en el mes 13 se debe ejecutar la reclasificación a través de un comprobante de ajuste. Si la cuenta 590505 quedó con saldo crédito el registro contable será el siguiente:

CUENTA MOVIMIENTO CUENTA MOVIMIENTO

590505 DB 360505 CR

Si la cuenta 590505 quedó con saldo débito el registro contable será el siguiente:

CUENTA MOVIMIENTO CUENTA MOVIMIENTO

590505 CR 361005 DB

 NIT de Cierre: En este campo se debe digitar el NIT de la empresa.

 Centro de Costo: Este ampo es de carácter informativo y se debe digitar el centro de costo principal.

 Bodega Desde: En este campo se debe digitar la bodega desde la que se desea efectuar el cierre de año.

Una vez se han digitado estos datos, el programa ejecutará un proceso automático en el que se generarán los comprobantes de cierre.

Una vez se ha ejecutado este proceso el programa mostrará la siguiente pantalla, para finalizar el proceso de cierre definitivo:

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 Continua el Proceso de Cierre: Para continuar con el proceso de cierre se debe marcar esta opción, en caso contrario el programa abortará el proceso de cierre. Si esta opción fue marcada el programa mostrará la siguiente opción:  Pasa Todo el PUC o Solo las Utilizadas: Si se escoge la opción de solo las

utilizadas el programa pasará de un año a otro únicamente las cuentas que fueron definidas por el usuario. Si se escoge la opción de todas las cuentas el programa pasará de un año a otro las cuentas definidas por el usuario y adicionalmente las cuentas que no han sido parametrizadas y están disponibles en el plan de cuentas que trae internamente SIIGO.

 Al terminar de seleccionar las opciones, el programa ejecutará un proceso y finalizará de forma automática.

Una vez ha terminado el proceso podrá ingresar al año siguiente y continuar con las operaciones normales de la empresa.

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4. CERTIFICADOS DE RETENCION

De acuerdo a lo establecido en el artículo 381 del Estatuto Tributario los agentes retenedores deberán expedir anualmente un certificado de retenciones cuando se trate de conceptos de retención diferentes de los originados en la relación laboral, legal y reglamentaria.

4.1. CERTIFICADOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

Conformes a lo establecido en el artículo 381 del Estatuto Tributario los agentes retenedores deben expedir certificados de Retención en la Fuente a más tardar el día 15 de marzo del año siguiente en el que se practicaron las retenciones.

Para poder obtener los certificados de retención las cuentas contables en las que se efectuó la contabilización de las retenciones deben estar marcadas desde el momento de su creación como “Retención”, en caso contrario el programa no generará los certificados.

Ruta Menú Nuevo: Contabilidad – Informes y Consultas – Reportes Tributarios –

Certificado de Retenciones

Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Informes Oficiales – Certificados De

Retención

Para generar los certificados de retención se deben seguir los pasos que se describen a continuación, al ingresar a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

 Certificados: Al marcar esta opción el programa generará los certificados de retención para los terceros que se seleccionen.

 Bases: Al ingresar a esta opción el programa generará un informe de las bases, porcentajes y retenciones que se practicaron a los diferentes terceros. Este informe sirve como anexo a las declaraciones de retención.

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Esta opción permite generar los certificados de ICA, IVA y Generales que corresponde a la retención en la fuente.

1. Marcando la opción de “Generales” el programa mostrará la siguiente pantalla:

 Tabla Datos Pago Retención: Al marcar la opción presenta una ventana en la cual se registran los pagos de retención efectuados, a manera de control:

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 Informe: Al marcar la opción, el sistema permite generar los certificados de Retención.

Al marcar la opción INFORME, el sistema solicita la siguiente información: Fecha de Emisión: En este campo se debe digitar la fecha en la que se van a

generar los certificados de retención.

NIT Desde: En este campo se debe digitar el NIT desde el que se quiere

generar los certificados de retención en la fuente. Presionando “Enter” el programa tomará desde el NIT cero.

NIT Hasta: En este campo se debe digitar el NIT hasta el que se quiere

generar los certificados de retención en la fuente. Presionando “Enter” el programa tomará el último NIT creado.

Cuenta Desde: En este campo se debe digitar la cuenta de retención desde la

que se quiere generar los certificados de retención en la fuente. Presionando “Enter” el programa tomará desde la cuenta cero.

Cuenta Hasta: En este campo se debe digitar la cuenta hasta la que se quiere

generar los certificados de retención en la fuente. Presionando “Enter” el programa tomará la última cruenta de retención.

Desea el Certificado con Firma o sin Firma: Si marca la opción “Con Firma”

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Fecha Desde: En este campo se debe digitar el mes desde el que se quiere

tener en cuenta las retenciones practicadas. Presionando “Enter” el programa tomará desde el mes uno (1).

Fecha Hasta: En este campo se debe digitar el mes hasta la que se quiere

generar los certificados de retención en la fuente. Presionando “Enter” el programa tomará el mes doce (12).

4.2. CERTIFICADOS DE RETENCION DE ICA

Si se marca la opción de ICA el programa mostrará la siguiente pantalla:

 Fecha de Emisión: En este campo se debe digitar la fecha en la que se van a generar los certificados de retención.

 NIT Inicial: En este campo se debe digitar el NIT desde el que se quieren generar los certificados de retención en la fuente. Presionando “Enter” el programa tomará desde el NIT cero.

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 NIT Final: En este campo se debe digitar el NIT hasta el que se quieren generar los certificados de retención en la fuente. Presionando “Enter” el programa tomará el último NIT creado.

 Tipo de Impresión Genérica: Si se marca esta opción el programa generará los certificados de retención de ICA en el formato que tiene establecido SIIGO.  Tipo de Impresión Genérica: Si se marca esta opción el programa generará

los certificados de retención de ICA en el formato Minerva.

 Desea el Certificado con Firma o sin Firma: Si marca la opción “Con Firma” el programa mostrará un campo en certificado para la firma.

 Rango de Meses Desde: En este campo se debe digitar el mes desde el que se quiere tener en cuenta las retenciones practicadas. Presionando “Enter” el programa tomará desde el mes uno (1).

 Rango de Meses Hasta: En este campo se debe digitar el mes hasta la que se quiere generar los certificados de retención en la fuente. Presionando “Enter” el programa tomará el mes doce (12).

Una vez se han definido estas opciones el programa mostrará la siguiente pantalla:

 Cuentas ICA: En este campo se deben digitar las cuentas de retención de ICA, para que el programa las tenga en cuenta en el momento de generar los certificados.

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4.3. CERTIFICADOS DE RETENCION DE IVA

Si se marca la opción de IVA el programa mostrará la siguiente pantalla:

 Fecha de Emisión: En este campo se debe digitar la fecha en la que se van a generar los certificados de retención.

 NIT Inicial: En este campo se debe digitar el NIT desde el que se quiere generar los certificados de retención en la fuente. Presionando “Enter” el programa tomará desde el NIT cero.

 NIT Final: En este campo se debe digitar el NIT hasta el que se quiere generar los certificados de retención en la fuente. Presionando “Enter” el programa tomará el último NIT creado.

 Tipo de Impresión Genérica: Si se marca esta opción el programa generará los certificados de retención de ICA en el formato que tiene establecido SIIGO.

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 Tipo de Impresión Genérica: Si se marca esta opción el programa generará los certificados de retención de ICA en el formato Minerva.

 Desea el Certificado con Firma o sin Firma: Si marca la opción “Con Firma” el programa mostrará un campo en certificado para la firma.

 Rango de Meses Desde: En este campo se debe digitar el mes desde el que se quiere tener en cuenta las retenciones practicadas. Presionando “Enter” el programa tomará desde el mes uno (1).

 Rango de Meses Hasta: En este campo se debe digitar el mes hasta la que se quiere generar los certificados de retención en la fuente. Presionando “Enter” el programa tomará el mes doce (12).

Una vez se han definido estas opciones el programa mostrará la siguiente pantalla:

 Cuentas IVA: En este campo se deben digitar las cuentas del IVA descontable por compras y las cuentas de retención de IVA para que el programa las tenga en cuenta en el momento de generar los certificados.

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En la generación de los certificados de IVA al llegar a la pantalla para digitar las cuentas de compras o gastos utilizadas en transacciones con terceros del régimen simplificado este solicita cuenta inicial y cuenta final de las cuentas de IVA utilizadas en estas transacciones.

RECUERDE….

Para poder generar los certificados de retención es necesario que las cuentas de 2365 – Retención en la fuente, 2367 – Retención de IVA y 2368 Retención de ICA estén marcadas desde su creación como cuentas de “Retención”.

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5. GENERACION DE ESTADOS FINANCIEROS

5.1. BALANCE GENERAL

Ruta Menú Nuevo: Contabilidad – Informes y Consultas – Estados Financieros –

Balance General.

Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Informes Financieros – Balance General.

El Balance General es uno de los Principales Estados Financieros Básicos que un ente económico debe preparar, para reflejar los recursos y obligaciones de la empresa. Este informe esta compuesto por las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio.

Para la generación del Balance General se deben seguir los pasos que se describen a continuación:

Estándar: Al seleccionar esta opción, el sistema genera un Balance General con un

formato Estándar, para lo cual, se deben diligenciar los siguientes campos:

 Mes Fin: En este campo se debe digitar el mes de corte o el mes hasta el que se desea generar el balance general. Una vez se ha digitado el mes correspondiente el programa mostrará la siguiente pantalla:

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 Gru. – Cta. – Sub. – Aux. – SaUx. : Esta opción permite escoger el nivel al que se quiere generar el balance y los niveles son grupo, cuenta, subcuenta, auxiliar o subauxiliar. Se puede seleccionar la opción deseada dando un click o se puede digitar la letra que aparece en mayúscula para seleccionar el nivel. Después de escoger el nivel al que se quiere generar el balance, el programa mostrará la siguiente pantalla:

 Cuenta de Utilidad: En este campo se debe digitar la cuenta contable que corresponde a la utilidad del ejercicio.

 Cuenta de Pérdida: En este campo se debe digitar la cuenta contable que corresponde a la pérdida del ejercicio.

 Imprime Código de la Cuenta: Normalmente el código de las cuentas contables no se refleja en un balance general, pero esta la opción para que se genere el balance como se desee. Para generar el balance sin el código de la cuenta no se debe marcar esta opción, en caso contrario se debe marcar y posteriormente el programa generará el Balance General.

Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitará los iconos

con los que se puede generar el informe. El icono de la impresora genera el informe directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe por pantalla, es decir, una presentación preliminar y el icono de las barras permite generar el informe a Excel.

Predeterminado: Si se escoge la opción de predeterminado el programa mostrará

la siguiente pantalla:

 Modifica: Al ingresar a esta opción el programa permitirá diseñar la estructura de un balance general, de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Una vez se ha escogido esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

(34)

En esta opción el programa permite definir las cuentas para cada uno de los conceptos que estructuran el balance general.

 Selección de Cuentas: (Rango Inicial – Rango Final) En este campo se debe digitar el código del grupo desde y hasta el cual se quiere parametrizar el concepto que se está visualizando en pantalla.

 Cuentas o Rangos: En este campo se pueden visualizar los códigos seleccionados en el campo anterior. El sistema permite seleccionar hasta 5 rangos por cada uno de los conceptos.

.

 Ejecuta: Una vez se han definido las cuentas para el balance general

Predeterminado se puede ingresar por esta opción y generar el balance que

se definió en Modifica.

5.2. ESTADO DE RESULTADOS

Estado de Resultados.

Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Estados Financieros – Estado de

(35)

El Estado de Resultados es uno de los Principales Estados Financieros Básicos que un ente económico debe preparar, para reflejar la utilidad o pérdida de un periodo de tiempo determinado. Su estructura esta dada por las cuentas de ingresos, costos y gastos.

Para la generación del estado de Resultado se deben seguir los procedimientos que se describen a continuación:

1. Estándar: Al seleccionar esta opción, el sistema genera un Estado de Resultado con un formato Estándar, para lo cual, se deben diligenciar los siguientes campos:

 Nivel: Grupo – Cuenta – Subcuenta – Auxiliar – Subauxiliar: Esta opción permite escoger el nivel al que se quiere generar el Estado de Resultados marcando la opción correspondiente.

(36)

 Mes Desde: En este campo se debe digitar el mes de inicio o mes desde el cual se desea generar el Estado de Resultados.

 Mes Hasta: En este campo se debe digitar el mes de final o mes hasta el cual se desea generar el estado de resultados.

 Incluye Código de la Cuenta: Normalmente el código de las cuentas contables no se refleja en un el Estado de Resultado, pero en caso de requerirlo se debe marcar esta opción, de lo contrario se deja en blanco.

 Incluye Saldo Inicial del Año: Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, el programa incluirá dentro del informe, una columna en la que se verá reflejado el saldo inicial del año de cada una de las cuentas que conforman el Estado de Resultados.

Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitará estos iconos para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el informe directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe por pantalla, es decir, una presentación preliminar y el icono de las barras permite generar el informe a Excel.

Predeterminado: Si se escoge la opción de Predeterminado el programa

mostrará la siguiente pantalla:

 Modifica: Al ingresar a esta opción el programa permitirá diseñar la estructura del Estado de Resultados, de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Una vez se ha escogido esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

(37)

En esta opción el programa permite definir las cuentas para cada uno de los conceptos que estructuran el Estado de Resultados.

 Rango Inicial: En este campo se debe digitar el código del grupo desde el que se quiere parametrizar el concepto que se esta visualizando en pantalla.

 Rango Final: En este campo se debe digitar el código del grupo hasta el que se quiere parametrizar el concepto que se esta visualizando en pantalla.

 Ejecuta: Una vez se han definido las cuentas para el estado de resultados Predeterminado se puede ingresar por la opción “Ejecuta” y generar el informe que se definió.

5.3. BALANCE DE COMPROBACIÓN

Ruta Menú Nuevo: Contabilidad – Informes y Consultas – Cuentas Contables –

Balance de Comprobación.

Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Informes Financieros – Balance de

Comprobación

Es un informe por pantalla o impreso del movimiento de todas las cuentas en un rango de tiempo estipulado. Es un informe que ayuda a det erminar el movimiento correcto de las cuentas.

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Para obtener este informe se debe digitar el mes desde el cual se quiere generar la información y el mes hasta el cual se quiere obtener la información, el nivel de las cuentas (Grupo, Cuenta, Auxiliar, Subauxiliar, etc.) y el tipo de moneda en el que se quiere generar el informe.

5.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Estado de Cambios en la situación patrimonial.

Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Informes Financieros – Estado de

Cambios en el Patrimonio

Este estado financiero tiene como objeto comparar los saldos del patrimonio de una sociedad del principio al final de un período contable. En este estado debe incluirse, para cada uno de los rubros que integran el patrimonio, la siguiente información:

Saldos iniciales, que deben coincidir con los saldos finales del ejercicio o período anterior.

Las variaciones del ejercicio o período. Los saldos finales.

A nivel de SIIGO para este estado financiero, se requiere digitar las cuentas del patrimonio involucradas mediante la opción Modifica, las cuentas se digitan a nivel de grupo, cuenta o subcuenta, de acuerdo a las necesidades del usuario de la información. El siguiente paso es digitar la opción Utiliza que permite procesar la información necesaria, por medio de un archivo o en forma impresa emitir el respectivo estado.

(39)

5.5. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Estado de Cambios en la situación Financiera.

Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Informes Financieros – Estado de

Cambios en la Situación Financiera

El objetivo fundamental de este estado financiero, es suministrar información relevante y concisa sobre cambios en el capital de trabajo, con los cuales se proporciona un detalle de la gestión y se mejora la comprensión de las actividades y operaciones de un ente económico sobre el período que informa.

El Estado de Cambios en la Situación Financiera, se debe elaborar de tal forma que se reflejen las fuentes específicas de las cuales se ha obtenido el capital de trabajo; de la misma manera se procederá con los distintos usos o aplicaciones.

A nivel de SIIGO, en la preparación de este estado financiero, se deben digitar los diferentes rangos de cuentas necesarias para producirlo y luego se debe ingresar por la opción Utiliza para generar un archivo o producirlo en forma impresa. Las cuentas se digitan a nivel de grupo, cuenta o subcuenta.

(40)

5.6. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Ruta Menú Nuevo: Contabilidad – Informes y Consultas – Estados Financieros – Flujo

de Efectivo.

Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Informes Financieros – Flujo de Efectivo

Es un estado financiero básico cuyo objetivo es presentar información pertinente y concisa, relativa a los recaudos y desembolsos de efectivo de un ente económico durante un período, para que los usuarios de los estados financieros tengan elementos necesarios adicionales para:

Examinar la capacidad del ente económica para generar flujos futuros de fondos de efectivo.

Evaluar la capacidad del ente económico para cumplir con sus obligaciones, pagar dividendos y determinar el financiamiento interno y externo necesario.

Analizar los cambios experimentados en el efectivo derivados de las actividades de operación, inversión y financiación.

En las normas básicas de la contaduría, existen dos métodos para realizar el estado de flujo de efectivo:

Método directo

En este método las actividades de operación se presentan como si se tratará de un estado de resultado por el sistema de caja. Los entes económicos que utilicen este método deben informar por separado los siguientes movimientos relacionados con las actividades de operación:

 Efectivo cobrado a los clientes.

 Efectivo recibido por intereses, dividendos y otros rendimientos de inversiones.  Otros cobros de operación.

 Efectivo pagado a empleados y proveedores.  Efectivo pagado por intereses.

 Pago de impuestos.  Otros pagos de operación.

Método indirecto

Bajo este método se prepara una conciliación entre la utilidad neta y el flujo de efectivo neto de las actividades de operación, las cuales deben informar por separado todas las partidas conciliatorias.

Para tal efecto el flujo de efectivo generado por las operaciones normales, se determina tomando como punto de partida la utilidad neta del período, valor al cual se le adiciona o deducen las partidas incluidas en el Estado de Resultados que no implican un pago o un cobro de efectivo.

Entre estas partidas tenemos:

 Depreciación, amortización y agotamiento.  Provisiones para protección de activos.

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 Diferencias por fluctuaciones cambiarías.

 Utilidades o pérdidas en venta de propiedades, planta y equipo, inversiones u otros activos operacionales.

 Corrección monetaria del período de las cuentas de balance.

 Cambios en rubros operacionales, tales como: aumento o disminuciones en cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, pasivos estimados y provisiones, etc.

En SIIGO, se utiliza el Método Indirecto, para el cual es necesario, por la opción

Modifica digitar el rango de las cuentas que se requieren incluir en la preparación del

Estado Financiero.

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6. INFORMES OFICIALES

El proceso de recolección, organización y registro de los hechos económicos constituyen el sistema contable. Los libros de contabilidad posibilitan asegurar el adecuado flujo de información y la obtención de datos con destino a la elaboración de los estados financieros. La forma de llevar los libros se establece en el Decreto 2649/93.

Para efectos legales, cuando se haga referencia a los libros de comercio, se entenderá por tales los que determine la ley como obligatorios y los auxiliares necesarios para el completo entendimiento de aquellos.

De acuerdo a las actividades de los entes económicos, estos estarán obligados a llevar algunos libros específicos. De acuerdo a las necesidades de deduce que los entes económicos deberán llevar libros “indispensables” mas no obligatorios, como aquellos que corresponden a las exigencias básicas de la contabilidad señaladas en el mismo código del comercio. Considerando la obligación de llevar el registro en orden cronológico de las operaciones mercantiles (Art. 53), se deduce la necesidad de llevar un libro diario, de la necesidad de utilizar partida doble (Art. 50), se deduce la necesidad de llevar un libro mayor y el deber de hacer un inventario inicial y periódicos, así como un balance general (Art. 52), surge la necesidad de llevar un libro de inventarios y balances. Sin embargo la determinación de los libros de comercio que son obligatorios fue atribuida al Gobierno Nacional por el numeral 2o. del artículo 44 de la ley 222 de 1995.

Por ley, todos los empresarios deben presentar e inscribir los libros de comercio en la cámara de comercio. Los libros que debe inscribir son:

Personas naturales

 Libro mayor y balances  Libro diario

 Libro de inventarios y balances

Sociedades

 Libro mayor y balances

 Libro de inventarios y balances  Libro diarios

 Libro de actas, registro de socios, de asambleas y de juntas, según el caso. A nivel de SIIGO, se manejan 7 libros, incluyendo los mencionados anteriormente a excepción del libro de actas, registro de socios, de asambleas o juntas.

6.1. LIBRO DIARIO

Ruta Menú Nuevo: Contabilidad – Informes y Consultas – Libros Oficiales – Libro

Diario

(43)

En este libro oficial se discriminan en orden cronológico todas las operaciones, en forma individual, registrando cada documento contable. Este libro se debe generar cada mes.

Para la generación de este libro es necesario indicar el nivel de la cuenta, lo s comprobantes que se quieren visualizar, y el rango de fechas.

6.2. LIBRO DIARIO RESUMIDO

Diario Resumido

Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Informes Oficiales – Libro Diario

Resumido

Presenta la misma información que el libro diario, pero permite imprimir documento por página y adicionalmente escribir algún comentario respecto a cada tipo de comprobante.

Para la generación de este libro es necesario indicar el nivel de la cuenta, los comprobantes que se quieren visualizar, y el rango de fechas.

6.3. LIBRO MAYOR

Mayor

Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Informes Oficiales – Libro Mayor

Este libro oficial presenta información a nivel de todas las cuentas, mostrando cuales eran los saldos de las cuentas del mes anterior, el movimiento del mes tanto débito como crédito y una columna para el saldo final, cumpliendo así con la formalidad de establecer mensualmente el resumen de todas las operaciones por cada cuenta.

Para la generación de este libro es necesario indicar el nivel de las cuentas al que se quiere generar el libro.

6.4. LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES

Inventarios y Balances

Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Informes Oficiales – Libro Inventarios y

Balances

Para dar cumplimiento con el artículo 52 del Código del Comercio, por lo menos una vez al año, el comerciante elabora un inventario y un balance general que le permita conocer de una manera clara y completa la situación de su patrimonio.

(44)

Para generar este informe es necesario marcar cada una de las opciones que presenta esta opción, de acuerdo a la información que se quiera visualizar.

6.5. LIBRO ÚNICO OFICIAL

Inventarios y Balances

Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Informes Oficiales – Libro Inventarios y

Balances

Este libro nos permite conocer en todos los nivel de las cuentas, cual ha sido su movimiento débito y crédito, cual es el saldo anterior.

Para generar este libro únicamente se requiere digitar el rango de fechas en que se desea obtener la información.

6.6. LIBRO DE VENTAS

Ruta Menú Nuevo: Contabilidad – Informes y Consultas – Libros Oficiales – Libro de

Ventas

Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Informes Oficiales – Libro de Ventas

Este libro permite conocer toda la facturación realizada por el ente económico, dentro de un rango de tiempo, en el que muestra el detalle de cada una de las facturas realizadas, cuales son las operaciones gravadas y cuales son exentas del impuesto a las ventas.

Para generar este libro se requiere digitar el rango de fechas, las cuentas contables y documentos L- Otros en caso de que se haya efectuado algún registro correspondiente a las ventas en este tipo de documentos

IMPORTANTE:

En el Libro de ventas si se tiene el modulo de documentos como un modulo activo para el usuario incluye un nuevo filtro de cuentas llamado Cuentas de IVA utilizadas en documentos F, J, L, N, P y U. Solicita el rango de cuenta

desde – hasta. Al generar el libro de ventas, si este

rango de cuentas fue solicitado el sistema debe continuar reportando cada uno de los documentos que en la actualidad muestra y debe revisar si alguna de las cuentas contenidas en el rango de cuentas de IVA indicado anteriormente se encuentra en el documento. De ser así, el sistema debe tomar el valor de dicha cuenta en dicha secuencia y colocarlo en la columna de IVA del libro de ventas. Si ninguna cuenta existe en dicho documento deja la columna de IVA en ceros y continua con el siguiente documento.

(45)

6.7. LIBRO DE COMPRAS

Ruta Menú Nuevo: Contabilidad – Informes y Consultas – Libros Oficiales – Libro de

Compras

Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Informes Oficiales – Libro de Compras

Este libro muestra un detalle de cada uno de los documentos de compras y servicios, para establecer cual fue el total de la compra y el valor de impuesto a las ventas pagado.

Para generar este libro se requiere digitar el rango de fechas, las cuentas contables y documentos L- Otros en caso de que se haya efectuado algún registro correspondient e a las compras en este tipo de documentos.

6.8. NUMERADOR DE LIBROS OFICIALES

Ruta Menú Nuevo: Contabilidad – Informes y Consultas – Libros Oficiales –

Numerador de Libros Oficiales

Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Informes Oficiales – Numerador de

Libros Oficiales

Por esta opción se podrá asignar la numeración consecutiva a cada uno de los libros oficiales que están obligados a llevar. Las hojas estarán en blanco para la respectiva numeración. Se debe digitar la cantidad de hojas a numerar, el número inicial, de acuerdo con las formalidades de los libros debe imprimirse en las hojas el nombre de la empresa o el propietario de los libros, si utiliza formas continuas, debe mencionarse de manera expresa el código escogido para cada libro, que puede ser de cinco caracteres.

(46)

(47)

7. CAMBIO CLAVE DEL ADMINISTRADOR

A través de esta opción el programa permite cambiar la clave 1111 (clave de administrador asignada en el momento de la creación de la empresa (por una clave de máximo cuatro (4) caracteres alfanuméricos). El administrador del sistema puede cambiar su clave las veces que desee por esta misma opción.

Ruta Menú Nuevo: Administración – Procesos – Funciones del Administrador –

Cambio de Clave

Ruta Menú Tipo Explorador: Parametrización – Funciones del Administrador Cambio

Clave Administración

 Digite Su Nueva Clave: En este campo se debe digitar la nueva clave que se quiere asignar para administrar el sistema.

 Reconfirme Su Nueva Clave: En este campo se debe digitar nuevamente la clave digitada en el campo anterior, para que el sistema valide que es la correcta.

 Usuario: En este campo se debe digitar el nombre del administrador del sistema.

(48)

8. CREACION DE CLAVES DE USUARIO

En esta opción el programa permite crear claves para los diferentes usuarios de

SIIGO. La función de asignación de claves de usuario es únicamente del

administrador.

Las claves de acceso son la forma de restringir o autorizar funciones a los usuarios de

SIIGO para el manejo del programa.

Ruta Menú Nuevo: Administración – Parámetros – Parámetros Generales – Registro

de Claves

Ruta Menú Tipo Explorador: Parametrización – Registro de Claves

Para efectuar el registro de claves se deben ejecutar los siguientes procedimientos:

 Parámetros: En esta opción el programa permite efectuar la creación de las claves de usuario. Para ingresar a la definición de las claves se debe escoger esta opción y posteriormente el programa mostrará la siguiente pantalla:

(49)

 Id Usuario: Se registra la Identificación del Usuario, que es un nombre corto con el cual se identifica, tiene una longitud hasta de 8 caracteres.

 Clave: En este campo se debe digitar la clave que se desea asignar al usuario. La clave puede ser hasta de cuatro posiciones alfanuméricas.

 Usuario: En este campo se debe digitar el nombre con el que se identificará al usuario al que se le va a asignar la clave.

Una vez registrados los anteriores datos, el sistema solicita los datos de la siguiente ventana:

(50)

 Fecha de Expiración: Fecha en la cual el sistema solicitará cambio de clave. En el caso en que se requiera dar un tiempo ilimitado de acceso al usuario se registra la fecha en formato 9999/99/99.

 Días de Aviso: Lapso de días durante los cuales el sistema avisará a través de un mensaje el cambio de la clave.

 Longitud Mínima: Longitud o número de caracteres que tendrán las claves de usuario.

 Días de Prolongación: Número de días en los cuales se prolongará la vida de la clave luego de la fecha de expiración.

 Obliga cambio de clave al primer ingreso: Obliga al usuario a cambiar su clave cuando ingresa por primera vez con ella al sistema.

(51)

 Cambia Año: Si desea que el usuario tenga autorización para cambio de año debe marcar la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”

 Anula Doctos: Si desea que el usuario anule documentos que ya están contabilizados marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”  Borra Documentos: Si desea que el usuario borre documentos que ya están

contabilizados marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”  Cambio Empresa: Esta opción permite al usuario cambiar de una empresa a

otra.

 Bajo Listas: Marque la opción, si desea que el usuario elabore las facturas de venta con un precio inferior al asignado en las listas de precios del catálogo de productos.

 Sobrecupo: Esta opción permite que el usuario genere facturas de venta por encima del cupo asignado a los clientes.

 Descuentos: Si desea que el usuario asigne descuentos en las facturas de venta marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”

 Saldo Crédito: Si desea que el usuario pueda generar la factura sin tener existencias en el inventario marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”

(52)

 Venta Mora: Si desea que el usuario pueda generar facturas a clientes que se encuentran en mora marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”

 Borra Cuentas: Si desea que el usuario borre cuentas marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”

 Borra NIT: Si desea que el usuario pueda borrar terceros marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”

 Borra Productos: Si desea que el usuario pueda borrar productos marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”

 Borra Activos: Si desea que el usuario pueda borrar activos fijos marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”

 Girar en Rojo: Si desea que el usuario pueda girar cheques con el saldo del banco en rojo marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”  Lista Anulados: Si desea que el usuario liste el informe de los comprobantes

anulados marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”  Cambio de Cupos: Si desea que el usuario cambie los cupos de crédito

asignados a los clientes marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”

 Imprime Previos: Si desea que el usuario imprima documentos que ya han sido guardados marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”  Cambia Atrib. Cta.: Si desea que el usuario pueda cambiar las características de las cuentas marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”  Usa Mod. Admón.: Si desea que el usuario tenga acceso a las opciones que se

encuentran en el módulo del Administración como son Cambio de fecha, Cambio de empresa, Cambio de moneda, etc. marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”

 Creación NIT: Si desea que el usuario cree terceros marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”

 Crea Cuentas: Si desea que el usuario cree cuentas marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”

 Crea Productos: Si desea que el usuario cree productos marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”

 Crea Activos: Si desea que el usuario cree activos fijos marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”

 Consulta Costos: Si desea que el usuario consulte los costos por el módulo de Inventarios marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”  Cambia Mes: Si desea que el usuario pueda cambiar el mes de proceso

marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”

 Cambia Día: Si desea que el usuario cambie el día de proceso marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”

 Maneja Distribuido

 Borra en Bloque: Si desea que el usuario borre un bloque de comprobantes que han sido previamente grabados marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”

 Mod. Dstos. Producto: Si desea que el usuario modifique el porcentaje de descuentos por producto en el momento de facturar marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”

 Mod. Datos de NIT: Si desea que el usuario modifique los datos de los terceros marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”

 Control MAX/MIN: Si desea que el usuario no venda por debajo del stock mínimo o compre por encima del stock máximo marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”

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 Cambia Valor Ret.: Si desea que el usuario pueda cambiar el valor de la retención en la fuente en el momento de facturar marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”

 Crea Archivo de Conteo: Si desea que el usuario pueda generar los saldos del inventario para efectuar el conteo físico marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”

 Mod. IVA Facturado: Si desea que el usuario pueda modificar el porcentaje y valor del IVA del producto en el momento de facturar marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”

 Mod. IVA En la Devolución: Si desea que el usuario pueda modificar el porcentaje y valor del IVA del producto en el momento de elaborar la devolución marque la opción, en caso contrario omít ala presionando “Enter”  Mod. Precios del Pedido: Si desea que el usuario pueda modificar los precios

en el momento de elaborar el pedido marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”

 Mod. IVA Pedido: Si desea que el usuario pueda modificar el porcentaje y valor del IVA del producto en el momento de elaborar el pedido marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”

Una vez se han definido estas opciones el programa muestra la siguiente pantalla:

A través de esta opción el programa permite asignar al usuario las opciones de cada uno de los módulos con los respectivos submenús.

Para asignar permiso sobre determinada opción se debe seleccionar y posteriormente dar clic sobre el icono

(54)

Si se quieren asignar todos los permisos que se encuentran en las opciones del menú se debe dar un clic sobre el icono

Así como se asignan permisos también pueden ser suspendidos con el icono para quitar permisos uno a uno o con el icono para quitar todos los permisos.

Una vez se han asignado todos los permisos se guardan con la tecla de función F1 o con el icono

Si se asignaron permisos al usuario del módulo de Documentos, el programa mostrará la siguiente pantalla para seleccionar los documentos a los que tiene acceso el usuario, empleando para ello las mismas funciones explicadas anteriormente.

Si se desea eliminar una clave se debe ingresar por esta misma opción, digitar la clave, presionar “Enter” y posteriormente presionar la tecla de función F5 o dar clic sobre el icono

(55)

Si en las opciones generales se restringió alguna opción al usuario y posteriormente se asignó en la opción de los módulos el programa respeta la restricción asignada en las opciones generales. Ej. Si se restringió la opción de crear NITS y en la opc ión de módulos se asignó permiso a la opción de Apertura de terceros, el programa no le permitirá a ese usuario crear NITS.

 Intentos Fallidos:

Para verificar los usuarios que han intentado ingresar al sistema con clave errada, el sistema genera un reporte con esta información, en la opción

Ruta Menú Nuevo: Administración – Parámetros – Parámetros Generales – Registro

de Claves - Intentos Fallidos

Ruta Menú Tipo Explorador: Parametrización – Registro de Claves – Intentos

Fallidos

Para generarlo se debe digitar el rango de fechas en el que se desea verificar la información. Este informe se puede generar impreso, en vista preliminar y enviar a Excel:

(56)

NOTA: Si un usuario intenta ingresar con clave errada, al tercer intento fallido, el sistema lo bloqueará y solo el administrador de SIIGO, lo podrá activar nuevamente repasando la clave del usuario.

(57)

9. MANTENIMIENTO DE TERCEROS

Ruta Menú Nuevo: Contabilidad – Procesos – Mantenimiento de Terceros

Ruta Menú Tipo explorador: Contabilidad – Administración de Terceros –

Mantenimiento

El mantenimiento de terceros permite pasar el movimiento de un NIT incorrecto o que está mal creado al NIT correcto.

 Individual: En esta opción el programa permite reclasificar el movimiento de un tercero a otro en un comprobante e ítem específico.

 General: En esta opción el programa permite pasar todo el movimiento de un tercero a otro.

 Inactivos: Permite generar el informe de terceros inactivos y realizar proceso de mantenimiento