634-03-01
CUENTA
Pasajes al Interior
FECHA NO CUR CLASE REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/11/2019 36,945.13 AUXILIAR 01: AUXILIAR 02: AUXILIAR 03: 52299990000 0 0
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
36,945.13 0.00
08/11/2019 DAG 52299990000000000001918 MA.00 ACOSTA ARROYO ANYELO PATRICIO-PAGO VIATICOS INTERIOR COMISIÓN SERVICIOS GUAYAQUIL 4-5 NOV 2019 PARTICIPAR EN PROCESO TRANSICIÓN OPERACIONES TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE EN ALA DE AVION A NUEVA OPERADORA CLH AVIACION ECUADOR SA ORDEN COMISION DF 103 OP-MA.375.2019
91305339 130.00 0.00
22/11/2019 DAG 52299990000000000002022 MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISIÓN -26- PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ CONTRATO 05 2019 PERIODO OCTUBRE 2019 FACTURA 33345 OP-MA.395.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1512-M
91557865 4,628.58 0.00
22/11/2019 DAG 52299990000000000002023 MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-RDP IVA-PAGO SERVICIO EMISIÓN -26- PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ CONTRATO 05 2019 PERIODO OCTUBRE 2019 FACTURA 33345 OP-MA.395.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1512-M
91557885 476.04 0.00
28/11/2019 DAG 52299990000000000002054 MA.00 SEGURA VILLALBA CARLOS ENRIQUE-PAGO VALOR REEMBOLSO BOLETOS AÉREOS COMISION SERVICIOS MACAS FACTURA 1565 OP-MA.401.2019 MEMO DGAC.RX.2019.1524.M LIQUIDACION COMPRAS 1795
91691492 272.00 0.00
28/11/2019 DAG 52299990000000000002053 MA.00 ZURITA SALAZAR FERNANDO DOUGLAS-PAGO VALOR REEMBOLSO BOLETOS AÉREOS COMISION SERVICIOS MACAS FACTURA 1566 OP-MA.400.2019 MEMO DGAC.RX.2019.1525.M LIQUIDACION COMPRAS 1794
91691561 272.00 0.00
Saldo por Auxiliares 42,723.75
Subtotal Flujos 5,778.62 0.00
Subtotal por Auxiliares 42,723.75 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 42,723.75
42,723.75 0.00
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
PLANTA CENTRAL -
DEL 01 NOVIEMBRE 2019 AL 30 NOVIEMBRE 2019
Página: Fecha: Reporte: Impreso por: 1 de 1 . R00819607.rdlc 02/12/2019 09:02:20 2019 Ejercicio: Código Entidad: 522-9999-0000
634-03-03
CUENTA
Viáticos y Subsistencias en el Interior
FECHA NO CUR CLASE REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/11/2019 66,500.70 AUXILIAR 01: AUXILIAR 02: AUXILIAR 03: 52299990000 0 0
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
66,500.70 0.00
12/11/2019 DAG 52299990000000000001930 MA.00 PALACIOS FABARA GUSTAVO-PAGO VIATICOS INTERIOR COMISIÓN SERVICIOS GUAYAQUIL 4-5 NOV 2019 PARTICIPAR EN PROCESO TRANSICIÓN OPERACIONES TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE EN ALA DE AVION A NUEVA OPERADORA CLH AVIACION ECUADOR SA ORDEN COMISIÓN DF 104 OP-MA.377.2019
91354196 130.00 0.00
19/11/2019 91483413 DAG 52299990000000000001979 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1323 No Entrada: 5757 80.00 0.00
19/11/2019 91483620 DAG 52299990000000000001981 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1336 No Entrada: 5786 158.00 0.00 19/11/2019 91483907 DAG 52299990000000000001982 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1341 No Entrada: 5820 160.00 0.00
19/11/2019 91484772 DAG 52299990000000000001984 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1344 No Entrada: 5826 160.00 0.00 19/11/2019 91485418 DAG 52299990000000000001985 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1347 No Entrada: 5832 80.00 0.00
19/11/2019 91485596 DAG 52299990000000000001986 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1348 No Entrada: 5835 160.00 0.00 19/11/2019 91487307 DAG 52299990000000000001987 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1351 No Entrada: 5862 80.00 0.00
19/11/2019 91487466 DAG 52299990000000000001988 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1352 No Entrada: 5864 240.00 0.00 19/11/2019 91488023 DAG 52299990000000000001989 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 5866 240.00 0.00
19/11/2019 91488092 DAG 52299990000000000001990 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 5868 240.00 0.00 19/11/2019 91489938 DAG 52299990000000000001995 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1345 No Entrada: 5828 80.00 0.00
19/11/2019 91490149 DAG 52299990000000000001996 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1349 No Entrada: 5858 80.00 0.00
19/11/2019 91490412 DAG 52299990000000000001997 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1356 No Entrada: 5872 320.00 0.00 19/11/2019 91490595 DAG 52299990000000000001998 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1357 No Entrada: 5874 320.00 0.00
19/11/2019 91490767 DAG 52299990000000000001999 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1358 No Entrada: 5876 240.00 0.00 19/11/2019 91490963 DAG 52299990000000000002000 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1360 No Entrada: 5880 240.00 0.00
20/11/2019 91513432 DAG 52299990000000000002016 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1343 No Entrada: 5824 160.00 0.00 22/11/2019 91560715 DAG 52299990000000000002027 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1342 No Entrada: 5822 160.00 0.00
22/11/2019 91560997 DAG 52299990000000000002028 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1346 No Entrada: 5830 80.00 0.00 22/11/2019 91561032 DAG 52299990000000000002029 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1350 No Entrada: 5860 80.00 0.00
22/11/2019 91561195 DAG 52299990000000000002030 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1359 No Entrada: 5878 240.00 0.00
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
PLANTA CENTRAL -
DEL 01 NOVIEMBRE 2019 AL 30 NOVIEMBRE 2019
Página: Fecha: Reporte: Impreso por: 1 de 2 . R00819607.rdlc 02/12/2019 08:59:44 2019 Ejercicio: Código Entidad: 522-9999-0000
22/11/2019 91561337 DAG 52299990000000000002031 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1361 No Entrada: 5882 240.00 0.00 22/11/2019 91561503 DAG 52299990000000000002032 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1362 No Entrada: 5884 240.00 0.00
22/11/2019 91561918 DAG 52299990000000000002033 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1363 No Entrada: 5886 344.65 0.00 22/11/2019 91562119 DAG 52299990000000000002034 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1364 No Entrada: 5890 160.00 0.00
28/11/2019 DAG 52299990000000000002052 MA.00 JACOME ACOSTA MARCELO ALFONSO-PAGO VIATICOS INTERIOR COMISION SERVICIOS SHELL MERA-PASTAZA 19-20 NOVIEMBRE 2019 SUPERVISIÓN Y CONSTATACIÓN DE OPERACIONES AÉREAS EN ARPTO. RIO AMAZONAS ORDEN COMISION DF 106 OP-MA.399.2019
91691577 128.00 0.00
29/11/2019 91706584 DAG 52299990000000000002069 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1322 No Entrada: 5755 132.22 0.00 29/11/2019 91706846 DAG 52299990000000000002070 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1365 No Entrada: 5892 320.00 0.00
29/11/2019 91707108 DAG 52299990000000000002071 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1366 No Entrada: 5894 320.00 0.00 29/11/2019 91707369 DAG 52299990000000000002072 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1367 No Entrada: 5896 240.00 0.00
29/11/2019 91707595 DAG 52299990000000000002073 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1368 No Entrada: 5898 240.00 0.00 29/11/2019 91707773 DAG 52299990000000000002074 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1369 No Entrada: 5900 144.45 0.00
29/11/2019 91708032 DAG 52299990000000000002075 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1370 No Entrada: 5902 160.00 0.00 29/11/2019 91708529 DAG 52299990000000000002076 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1375 No Entrada: 5932 80.00 0.00
29/11/2019 91727477 DAG 52299990000000000002077 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1371 No Entrada: 5904 160.00 0.00
Saldo por Auxiliares 73,138.02
Subtotal Flujos 6,637.32 0.00
Subtotal por Auxiliares 73,138.02 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 73,138.02
73,138.02 0.00
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
PLANTA CENTRAL -
DEL 01 NOVIEMBRE 2019 AL 30 NOVIEMBRE 2019
Página: Fecha: Reporte: Impreso por: 2 de 2 . R00819607.rdlc 02/12/2019 08:59:44 2019 Ejercicio: Código Entidad: 522-9999-0000
634-03-04
CUENTA
Viáticos y Subsistencias en el Exterior
FECHA NO CUR CLASE REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/11/2019 80,755.34 AUXILIAR 01: AUXILIAR 02: AUXILIAR 03: 52299990000 0 0
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
80,755.34 0.00
18/11/2019 91460505 DAG 52299990000000000001967 Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1355 No Entrada: 5870 1,527.18 0.00
Saldo por Auxiliares 82,282.52
Subtotal Flujos 1,527.18 0.00
Subtotal por Auxiliares 82,282.52 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 82,282.52
82,282.52 0.00
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
PLANTA CENTRAL -
DEL 01 NOVIEMBRE 2019 AL 30 NOVIEMBRE 2019
Página: Fecha: Reporte: Impreso por: 1 de 1 . R00819607.rdlc 02/12/2019 09:06:28 2019 Ejercicio: Código Entidad: 522-9999-0000
634-03-01
CUENTA
Pasajes al Interior
FECHA NO CUR CLASE REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/11/2019 4,537.54 AUXILIAR 01: AUXILIAR 02: AUXILIAR 03: 52200020000 0 0
DIRECCION DE EMPRESAS DGAC SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
4,537.54 0.00
29/11/2019 DAG 52200020000000000001134 EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC A NIVEL NACIONAL SEGÚN CONTRATO No. 018-2018. P.P. 530301 FACTURA 33346
91708261 241.13 0.00
29/11/2019 DAG 52200020000000000001135 EMPRESA PUBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR. 12% IVA POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC A NIVEL NACIONAL SEGÚN CONTRATO No. 018 -2018. P.P. 530301 FACTURA 33346
91708282 23.16 0.00
Saldo por Auxiliares 4,801.83
Subtotal Flujos 264.29 0.00
Subtotal por Auxiliares 4,801.83 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 4,801.83
4,801.83 0.00
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION DE EMPRESAS DGAC -
DEL 01 NOVIEMBRE 2019 AL 30 NOVIEMBRE 2019
Página: Fecha: Reporte: Impreso por: 1 de 1 . R00819607.rdlc 05/12/2019 09:04:50 2019 Ejercicio: Código Entidad: 522-0002-0000
634-03-03
CUENTA
Viáticos y Subsistencias en el Interior
FECHA NO CUR CLASE REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/11/2019 67,838.84 AUXILIAR 01: AUXILIAR 02: AUXILIAR 03: 52200070000 0 0
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL III SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
67,838.84 0.00
29/11/2019 DAG 52200070000000000001185 R3 30 REGIONAL III SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.6883.M PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS SRTA ERIKA RIOS, A FRANCISCO DE ORELLANA ARPTO COCA DEL 3 Y 4 DE OCTUBRE 2019
91717257 73.21 0.00
29/11/2019 DAG 52200070000000000001186 R3 30 REGIONAL III SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.6883.M PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS SRTA ELIZABETH PALACIOS. A FRANCISCO DE ORELLANA ARPTO COCA DEL 3 Y 4 DE OCTUBRE 2019
91717297 73.11 0.00
29/11/2019 DAG 52200070000000000001187 R3 30 REGIONAL III SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.6883.M PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS SR. EDWIN GUZMAN A FRANCISCO DE ORELLANA ARPTO COCA DEL 29 AL 31 DE MAYO 2019
91717324 160.00 0.00
29/11/2019 DAG 52200070000000000001188 R3 36 RIO AMAZONAS SEGÚN MEMORANDO N DGAC.SX3.2019.6883.M PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS SR. JOSE HODALGO A MACAS DEL 11 AL 13 DE JUNIO 2019
91717352 134.95 0.00
29/11/2019 DAG 52200070000000000001189 R3 36 RIO AMAZONAS SEGÚN MEMORANDO N DGAC.SX3.2019.6883.M PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS SR. JOSE HODALGO A QUITO Y MACAS DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2019
91717395 48.00 0.00
29/11/2019 DAG 52200070000000000001190 R3 30 REGIONAL III SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.6883.M PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS SR. LOMBEIDA HERNAN A FRANCISCO DE ORELLANA ARPTO COCA DEL 03 Y 04 DE OCTUBRE 2019
91717433 73.79 0.00
29/11/2019 DAG 52200070000000000001191 R3 31 JUMANDY SEGÚN MEMORANDO N DGAC.SX3.2019.6883.M PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS SR. RONALD CALUCHO A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 7 Y 8 DE NOVIEMBRE 2019
91717471 80.00 0.00
29/11/2019 DAG 52200070000000000001192 R3 30 REGIONAL III SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.6883.M PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS SR. LOMBEIDA HERNAN A FRANCISCO DE ORELLANA ARPTO COCA DEL 29 Y 30 DE OCTUBRE 2019
91717552 80.00 0.00
29/11/2019 DAG 52200070000000000001193 R3 35 LAGO AGRIO SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.6883.M PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS SR. ERALDO GUAMAN A TENA ARPTO JUMANDY DEL 25 AL 31 OCTUBRE 2019
91717610 480.00 0.00
Saldo por Auxiliares 69,041.90
Subtotal Flujos 1,203.06 0.00
Subtotal por Auxiliares 69,041.90 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 69,041.90
69,041.90 0.00
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
DIRECCION REGIONAL III -
DEL 01 NOVIEMBRE 2019 AL 30 NOVIEMBRE 2019
Página: Fecha: Reporte: Impreso por: 1 de 1 . R00819607.rdlc 05/12/2019 10:20:12 2019 Ejercicio: Código Entidad: 522-0007-0000
