Informe Epsasa v2.0

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Página 2 de 293 EQUIPO DE TRABAJO

APELLIDOS Y NOMBRES PROFESIÓN CARGO

Angel Fernando Navarro Raymundo Ingeniero de Sistemas y Computación Jefe de Proyecto Moisés Solier Gutiérrez Contador Público Colegiado Consultor

Carlos Ayala Tineo Bach. Ing. Informática Apoyo

Mercedes Ccesa Quincho Bach. Ing. Informática Apoyo

DISTRIBUCIÓN

ENTREGABLE CANTIDAD CONFORMIDAD

INFORME FÍSICO 02

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Página 3 de 293 CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ___________________________________________________________ 6 EL ROL DE LA EMPRESA ___________________________________________________ 7 COMPONENTE 1 _________________________________________________________ 10 DIAGNOSTICO DE TODOS LOS PROCESOS COMERCIALES, CONTABLE FINANCIERO Y OPERACIONALES DE LA EPSASA. ___________________________________________ 10

1.1. DIAGNÓSTICO DE TODOS LOS PROCESOS COMERCIALES, CONTABLE - FINANCIEROS Y OPERACIONALES DE LA EPSASA. ________________________________________________ 12

1.1.1. Mapeo de procesos en áreas ____________________________________________________ 12 1.1.2. Diagnóstico de procesos _______________________________________________________ 19 1.2. FLUJO DE PROCESOS ___________________________________________________ 29

1.2.1. Flujo de procesos Comerciales __________________________________________________ 29 1.2.2. Flujo de procesos Administrativo y de Gestión (Contable-financiero) ____________________ 47 1.2.3. Flujo de procesos Operacionales _________________________________________________ 72

COMPONENTE 2 _________________________________________________________ 95 DIAGNÓSTICO DEL SOFTWARE CON QUE ACTUALMENTE SE MANEJAN LOS PROCESOS COMERCIALES, CONTABLE- FINANCIEROS Y OPERACIONALES DE LA EPSASA. _______ 95

2.1. EVALUACIÓN DE SOFTWARE – EFICIENCIA EN FUNCIÓN A LA DEMANDA DE LA

INFORMACIÓN _______________________________________________________________ 96 2.1.1. Demanda de información insatisfecha en el área Comercial ____________________________ 96 2.1.2. Demanda de información insatisfecha en el área administrativo y de gestión _______________ 96 2.1.3. Demanda de información insatisfecha en el área Operacional ___________________________ 98 2.2. EVALUACIÓN DE SOFTWARE ______________________________________________ 99

2.2.1. EL SISTEMA DE NEGOCIO DE LA EPSASA (MIO) ___________________________________ 101 2.2.2. EVALUACIÓN DEL SISTEMA MIO MEDIANTE ATRIBUTOS DE CALIDAD NORMA ISO/IEC 9126 104 2.2.3. EVALUACIÓN DEL SISTEMA MIO MEDIANTE NTP-ISO/IEC 17799:2007 ___________________ 116

COMPONENTE 3 ________________________________________________________ 121 DIAGNÓSTICO DEL HARDWARE QUE SOPORTAN LOS PROCESOS COMERCIALES,

CONTABLE- FINANCIEROS Y OPERACIONALES DE LA EPSASA. ___________________ 121 3.1. INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE SISTEMA OPERATIVO ASOCIADO ____ 122

3.1.1. Distribución de Computadoras por áreas __________________________________________ 129 3.1.2. Computadoras por Tipo de Procesador ___________________________________________ 130 3.1.3. Inventario de Impresoras ______________________________________________________ 131

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Página 4 de 293

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO SOFTWARE QUE GESTIONE LOS PROCESOS COMERCIALES, CONTABLE-FINANCIEROS Y OPERACIONALES DE LA EPSASA __________________________________________ 133

4.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL PROPUESTO Y MÓDULOS QUE LO COMPONEN 134

4.1.1. Modelo del sistema Propuesto __________________________________________________ 134 4.1.2. Características Generales de las aplicaciones ______________________________________ 134 4.1.3. Plataforma tecnológica Propuesta: _______________________________________________ 152 4.2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE SOFTWARE ________________________________ 154

4.2.1. ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD DE LA PROPUESTA CON SOFTWARE PROPIETARIO PARA BASE DE DATOS ________________________________________________________________________ 155

COMPONENTE 5 ________________________________________________________ 164 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE HARDWARE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA QUE GESTIONE LOS PROCESOS COMERCIALES, CONTABLE- FINANCIERO Y OPERACIONALES DE LA EPSASA __________________________________________ 164

5.1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE HARDWARE _______________________________ 165 5.1.1 ADQUISICIÓN DE SERVIDORES _________________________________________________ 165 5.1.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA RED EMPRESARIAL EPSASA______________________________ 172 5.1.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA SEGURIDAD LAN - INTERNET _____________ 191

COMPONENTE 6 ________________________________________________________ 197 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN O IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO SOFTWARE COMERCIAL, CONTABLE-FINANCIERO Y OPERACIONAL. _____ 197

6.1 TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA COMERCIAL ________________________ 198 6.2 TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO ____________________ 214 6.3 TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL _________ 241 6.4 TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA OPERACIONAL ______________________ 250 6.5 TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS) ___ 260 COMPONENTE 7 ________________________________________________________ 269 CÁLCULO DEL COSTO PARA LA ADQUISICIÓN DE HARDWARE COMPATIBLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE SOFTWARE PROPUESTO. ______________________ 269 COMPONENTE 8 ________________________________________________________ 271 CRONOGRAMA VALORIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS SISTEMAS INVOLUCRADOS. ________________________________________ 271

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CRONOGRAMA DE VALORIZADO DE IMPLEMENTACIÓN DE HARDWARE __¡Error! Marcador no

definido.

RECOMENDACIONES ____________________________________________________ 272 ANEXOS ______________________________________________________________ 277 COSTOS SISTEMA COMERCIAL _________________________________________________ 278 COSTOS SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN ________________________________ 281 COSTOS SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL __________________________________ 284 COSTOS SISTEMA DE GESTIÓN OPERACIONAL _____________________________________ 287 COSTOS GIS ________________________________________________________________ 290

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INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene la totalidad de los ocho componentes del PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIÓN DE LINEAMIENTO PARA EL NUEVO SOFTWARE DE LA EPSASA”, en el primer componente se desagrega un estudio de los procesos Comerciales, Contable –Financieros y Operacionales de la EPSASA. Estos procesos han sido mapeados, rastreados y están descritos mediante diagramas que muestran el flujo de actividades y tareas en la organización. También se hace un análisis de la oferta y demanda de la información haciendo un balance final buscando el equilibrio que satisfaga las necesidades de información en la EPSASA. Finalmente se determinan diversas debilidades en los procesos y demandas insatisfechas de información, las mismas que pretenden ser saneadas con algunas sugerencias.

En el segundo componente se realiza un diagnóstico del sistema (Software) actual de la EPSASA y a través de las evaluaciones técnica y operativa a las aplicaciones que soportan los diversos procesos se cuantifica el nivel de eficiencia y su cumplimiento de estándares técnicos.

El tercer componente refiere al diagnóstico del hardware que soporta los diferentes procesos en la EPSASA mediante un inventario de hardware y el software asociado, indicando las debilidades y sugerencias de mejora.

El cuarto componentecita los requerimientos Técnicos de Software para la implementación del nuevo Sistema integral compuesto por el Sistema de Gestión Comercial, Sistema de Gestión Administrativa, Sistema de Gestión Operacional, Sistema de Información Gerencial, Sistema de Información Geográfico GIS de la EPSASA. Describiendo los aspectos generales, así como las recomendaciones acerca de la plataforma de diseño del Sistema y sus bases de datos incluyendo una descripción de los módulos que los componen.

El quinto componentecontiene los Requerimientos Técnicos de Hardware para la implementación de un nuevo Sistema Integral de la EPSASA.

El sexto componente se ha propuesto los Términos de Referencia para la adquisición e implantación de cada uno de los sistemas que componen el Sistema Integral asimismo se incorpora la propuesta de las especificaciones técnicas de los equipos necesarios.

El séptimo componentese presenta la estimación de Costo para la adquisición de Hardware que sea compatible con los requerimientos técnicos de software o sistema integral que se propone.

En el octavo componentese grafica el Cronograma y flujo Valorizado de Implementación de Software y Hardware del sistema integral.

Finalmente, se adjunta un segmento en el cual se hace llegar las recomendaciones a nivel administrativo y organizacional basado en el diagnostico desarrollado por el equipo consultor.

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EL ROL DE LA EMPRESA

EPSASA es una empresa estatal de derecho privado, íntegramente de propiedad del Estado, constituida como SociedadAnónima, a cargo delaMunicipalidad Provincial de Huamanga, con autonomía técnica, administrativa, económica yfinanciera. Los accionistas de EPSASA están conformados por 5 representantes de las siguientes municipalidades:

Municipalidad Provincial de Huamanga Municipalidad Distrital de San Juan Bautista. Municipalidad Distrital de Carmen Alto. Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno Municipalidad Provincial de Huanta

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Página 8 de 293 Los servicios que brinda son los siguientes:

1. Servicio de Agua Potable.

2. Servicio de Alcantarillado Sanitario.

Para brindar estos servicios la EPSASA realiza los siguientes procesos: 1. Producción (capitación y tratamiento)

2. Distribución (abastecimiento)

3. Recolección (colectores, planta de tratamiento y emisores) 4. Comercialización (venta)

Imagen 2. Procesos de la EPSASA

El tamaño que actualmente tiene EPSASA en términos operativos y comerciales se establece a través de los indicadores correspondientes a Diciembre de 2010, los cuales fueron los siguientes:

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Tabla 1: Indicadores diciembre 2010

Tipo de indicador Indicador Valores

Operativos

Producción de agua 15,795,722 m3

Población servida del área administrada 180,529 habitantes Continuidad promedio en horas de almacenamiento 19.46 horas Comerciales

Conexiones totales de catastro 46,132 conexiones Conexiones domiciliarias facturadas 42,710 conexiones

Volumen anual facturado 9,680,868 m3

Índice de agua no facturada 34.59 %

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

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COMPONENTE 1

DIAGNOSTICO DE TODOS LOS PROCESOS COMERCIALES, CONTABLE

FINANCIERO Y OPERACIONALES DE LA EPSASA.

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Para el desarrollo de este componente es de mucha importancia tener clara la estructura organizacional de la EPSASA, pues en esta estructura en la cual descansan todos los diversos macro procesos, procesos, sub procesos, actividades y tareas.

diferentes áreas hasta su finalización.

Por la naturaleza de la empresa es clara la tendencia de alta criticidad al área comercial por ser el área más visible y la cual tiene contacto

finalmente el área administrativa

de Recursos humanos, Planificación, Logística y Tesorería. En la imagen 4 se puede apreciar el áre

estructura orgánica de la EPSASA.

Imagen 4. Organigrama de la EPSASA y el nivel de prioridad en intervención por su criticidad

OFICINA DE IMAGEN Y EDUCACIÓN SANITARIA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE INFORMÁTICA DPTO. DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES DPTO. DE RECURSOS HUMANOS DPTO. DE CONTABILIDAD UNIDAD DE TESORERÍA GERENCIA OPERACIONAL DPTO. DE MANTENIMIENTO DPTO. DE REDES Y CONTROL DE PÉRDIDAS DPTO. DE PRODUCCIÓN UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD Página 11 de 293

Para el desarrollo de este componente es de mucha importancia tener clara la estructura organizacional de la EPSASA, pues en esta estructura en la cual descansan todos los diversos procesos, actividades y tareas. Las cuales atraviesan en ocasiones diferentes áreas hasta su finalización.

Por la naturaleza de la empresa es clara la tendencia de alta criticidad al área comercial por ser el área más visible y la cual tiene contacto directo con los clientes, luego el área operacional y y de gestión (Contable - financiero) en la cual se incluye a oficinas de Recursos humanos, Planificación, Logística y Tesorería.

En la imagen 4 se puede apreciar el área de influencia de los procesos de negocios sobre la estructura orgánica de la EPSASA.

rganigrama de la EPSASA y el nivel de prioridad en intervención por su criticidad

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DIRECTORIO GERENCIA GENERAL OFICINA DE IMAGEN Y EDUCACIÓN SANITARIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO UNIDAD DE INFORMÁTICA GERENCIA DE HUANTA GERENCIA COMERCIAL DPTO. OPERACIONAL DPTO. COMERCIAL DPTO. DE COBRANZA DPTO. DE MEDICIÓN DPTO. DE CATASTRO DE CLIENTES DPTO. DE COMERCIALIZACIÓN UNIDAD DE FACTURACIÓN OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

.

Para el desarrollo de este componente es de mucha importancia tener clara la estructura organizacional de la EPSASA, pues en esta estructura en la cual descansan todos los diversos Las cuales atraviesan en ocasiones Por la naturaleza de la empresa es clara la tendencia de alta criticidad al área comercial por ser el directo con los clientes, luego el área operacional y financiero) en la cual se incluye a oficinas a de influencia de los procesos de negocios sobre la

rganigrama de la EPSASA y el nivel de prioridad en intervención por su criticidad.

GERENCIA DE INGENIERÍA DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DPTO. DE SUPERVICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

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1.1. DIAGNÓSTICO DE TODOS LOS PROCESOS COMERCIALES, CONTABLE -

FINANCIEROS Y OPERACIONALES DE LA EPSASA.

1.1.1. Mapeo de procesos en áreas

El mapeo y seguimiento de procesos se realizo con la ficha N°01, la cual permite describir los diferentes procesos de la EPSASA:

〉 Comerciales

〉 Administrativos y de Gestión (Contable - Financiero) 〉 Operacionales

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Tabla Procesos

Comerciales

Administrativos y de Gestión (Contable - Financiero) Operacionales

Total

A. Procesos Comerciales

Imagen

Tabla 2: Resumen de procesos por áreas

N° Gráfica

19

Financiero) 25

34 78

Imagen 6. Procesos en el área comercial

Gráfica Comerciales Operacionales Administrativos y de Gestión (Contable -Financiero)

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Tabla 3: Procesos y subprocesos del área Comercial

MODULO ÁREA ÍTEM PROCESO

1. CO M ER CI AL 1.1

DPTO. DE CATASTRO DE CLIENTES

1.1.1 REGISTRO DE NUEVAS CONEXIONES 1.1.2 ACTUALIZACIÓN DE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 1.1.3 ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE SERVICIO 1.1.3.1 CATEGORIZACIÓN DE SERVICIO 1.1.3.2 SITUACIÓN DE SERVICIO

1.1.4 REGULARIZACIÓN DE CLANDESTINOS 1.1.5 SEGUIMIENTO DE SOLICITUD DE SERVICIO

1.2 DPTO. DE COBRANZA

1.2.1 REAPERTURA DE SERVICIOS A USUARIOS ACTIVOS 1.2.2 CORTE DE SERVICIO A LOS USUARIOS MOROSOS 1.2.3 REALIZAR CONVENIOS

1.2.4 ELABORACIÓN DE CUADROS COMERCIALES

1.3 DPTO. DE MEDICIÓN

1.3.1 LECTURA DE MEDIDORES

1.3.2 INSTALACIÓN DE MICRO MEDIDORES 1.3.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 1.3.4 CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES

1.3.5 REALIZAR LECTURA DE CRÍTICAS 1.4

DPTO. DE COMERCIALIZACIÓN

1.4.1 VENTA DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE 1.4.2 CAMBIO DE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 1.5

UNIDAD DE FACTURACIÓN

1.5.1 PROCESAMIENTO DE FACTURAS

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B. Administrativos y de Gestión (Contable - Financiero)

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Tabla 4: Procesos y subprocesos del área administrativo y de gestión

MÓDULO ÁREA ÍTEM PROCESO

2 AD M IN IS TR AT IV O Y DE G ES TI ÓN 2.1 DPTO. DE CONTABILIDAD 2.1.1 PAGAR IMPUESTOS

2.1.2 REALIZAR CONCILIACIÓN BANCARIA 2.1.3 ACTIVAR BIENES

2.1.4 INVENTARIAR BIENES

2.1.5 REALIZAR ESTADOS FINANCIEROS 2.2

DPTO. DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

2.2.1 REALIZAR PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2.2.2 ADQUIRIR Y CONTRATAR BIENES Y SERVICIOS 2.2.3 DISTRIBUIR BIENES

2.3

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS

2.3.1 ELABORAR PLANILLAS NORMALES 2.3.2 ELABORAR PLANILLAS CTS

2.3.2.1 REALIZAR PROVISIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES 2.3.2.2 REALIZAR DEPÓSITO SEMESTRAL CTS 2.3.2.3 REALIZAR CÁLCULO DE AÑO REMOTO 2.3.2.4 LIQUIDAR BENEFICIOS SOCIALES 2.3.2.5 REGISTRAR FILE DE PERSONAL

2.3.2.6 ELABORAR PLANILLA DE CONTROL DE VACACIONES 2.4

UNIDAD DE TESORERÍA

2.4.1 RECAUDAR INGRESOS

2.4.2 REALIZAR GIRO Y PAGO DE OBLIGACIONES 2.4.3 REGISTRAR GASTOS E INGRESOS BANCARIOS 2.5

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

2.5.1 FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL 2.5.2 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL 2.5.3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL 2.5.4 EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2.5.5 FORMULAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL

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Página 17 de 293 C. Procesos Operacionales

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Tabla 5: Procesos y subprocesos del área operacional

MÓDULO ÁREA ÍTEM PROCESO

3. O PE RA CI ON AL 3.1 DPTO. DE PRODUCCIÓN

3.1.1 CAPTACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO 3.1.2 TRATAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 3.1.3 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 3.1.4 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CANALES DE CAPTACIÓN 3.1.5 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

3.2 DPTO. DE MANTENIMIENTO

3.2.1 ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR ROTURA DE TUBERÍA MATRIZ O ATORO (AGUA Y DESAGÜE) 3.2.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3.2.2.1 DE REDES COLECTORAS

3.2.2.2 DE CÁMARAS RETENEDORAS DE SÓLIDOS 3.2.2.3 GRIFOS CONTRA INCENDIO

3.2.2.4 VÁLVULAS 3.2.2.5 PURGAS DE AGUA

3.2.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

3.2.3.1 CONEXIÓN DE AGUA POTABLE CON FUGAS ANTES DEL MEDIDOR 3.2.3.2 CONEXIÓN DE AGUA POTABLE CON FUGAS EN CAJA MEDIDOR 3.2.3.3 REPARACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE

3.2.3.4 DESATORO EN BUZONES DE DESAGÜE 3.2.3.5 DESATORO EN REDES COLECTORAS 3.2.3.6 DESATORO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS 3.2.3.7 CAMBIO DE VÁLVULA 3.2.4 CONTROL DE MATERIALES 3.2.5 CONTROL DE VEHÍCULOS 3.3 DPTO. DE REDES Y CONTROL DE PERDIDAS

3.3.1 ATENCIÓN DE RECLAMOS POR FALTA DE AGUA 3.3.2 SECTORIZACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

3.3.3 MANTENIMIENTO DE ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESIÓN 3.3.3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3.3.3.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

3.3.4 MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE PURGA DE AIRE 3.3.4.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3.3.4.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 3.3.5 CONTROL EN REDES DE DISTRIBUCIÓN 3.3.5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3.3.5.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 3.3.6 DETECCIÓN DE FUGAS NO VISIBLES 3.3.7 EVALUACIÓN DE AGUA NO FACTURADA 3.4

UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD

3.4.1 MONITOREO DE CONTROL DE AGUA POTABLE CUENCA ALTA 3.4.2 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE LA CUENCA BAJA

3.4.3 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA POTABLE DEL PROCESO PRODUCTIVO

3.4.4 ANALIZAR EL NIVEL DE CLORO RESIDUAL Y TURBIDEZ EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN 3.4.5 MONITOREO DE PLANTA RESIDUAL TOTORA

3.4.6 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE LA CUENCA MEDIA 3.4.7 MONITOREO DE CALIDAD DE RESERVORIOS

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Página 19 de 293 1.1.2. Diagnóstico de procesos

Tabla 6: Diagnóstico de procesos comerciales

MÓDULO PROCESO AUTOMATIZADO DESCRIPCIÓN DIAGNÓSTICO COMENTARIO

CO M ER CI AL

1.1.1 PARCIAL - SICI Este proceso permite el registro de nuevas conexiones, en el que el asistente es el encargado de registrar en el sistema la nueva conexión (con su debido código catastral) ésta puede ser nueva conexión normal o nueva conexión masiva.

El catastro de clientes no se encuentra actualizado.

En zonas rurales el código catastral no corresponde a la dirección del cliente.

La demora de este proceso es debido a la falta de medios de información catastral de clientes y redes de agua debidamente georeferenciadas.

Existencia de errores en lectura y escritura de códigos catastrales en la verificación in situ.

Este proceso presenta tareas aún manuales que deberían se automatizadas.

El sistema actual limita este proceso.

1.1.2 PARCIAL - SICI Este Proceso permite la Actualización de Nombre o Razón Social del usuario previa solicitud presentada por el interesado, dicha solicitud para ser registrada debe ser aprobada.

En este proceso el sistema limita los campos contenedores de datos del cliente.

La falta de capacidad de integración entre el sistema de catastro y ventas hace que este proceso demore.

El registro de los clientes no cuenta con campos gráficos de ubicación.

Este proceso debería ser potenciado con la automatización de trámite documentario para su seguimiento y control.

1.1.3 PARCIAL - SICI EL inspector notifica al usuario el cambio a realizar en la categoría (doméstico, comercial, estatal, etc.) y situación de servicio (activo, inactivo o clandestino), previa inspección catastral. El Asistente catastral actualiza la categoría y situación de servicio según la notificación encontrada en la inspección del predio, al no presentarse reclamo en el tiempo prudencial de observación y conciliación se procede al cambio.

Este proceso no puede ser controlado, al no proveer un reporte de los cambios realizados en los registros de las unidades de uso. El sistema puede ser manipulado sin realizar los pasos correspondientes del proceso, perjudicando o beneficiando al cliente o a la empresa.

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1.1.4 NO – SICI EL inspector notifica por uso clandestino del servicio de agua potable y/o desagüe. El Asistente catastral informa al usuario clandestino notificado de las facilidades de regularización, condiciones de pagos, plazos y acciones de coacción. Si el usuario se acerca a regularizar su situación se formaliza su inscripción y servicio en el catastro comercial y se cambia la situación de servicio y estado de usuario. De lo contrario se procede a levantar la conexión agua y/o desagüe y se registra al usuario como factible.

Este proceso es realizado de manera manual en interacción directa con la base de datos porque no existe un interface que permita soportar este proceso.

Este proceso debería ser potenciado con la automatización de trámite documentario para su seguimiento y control. Implementando las notificaciones electrónicas.

1.1.5 NO -SICI El jefe de catastro atiende las solicitudes de servicio derivadas al Departamento de catastro, asigna la tarea a realizar según el asunto de la solicitud de servicio. El Asistente Catastral registra y deriva la solicitud de servicio según el proveído asignado.

Este proceso se realiza de manera manual, al no ser soportado por el sistema, representa un cuello de botella en la atención al usuario culminando con fallos subjetivos basados en análisis superficiales de los reclamos representando un riesgo de sanciones por organismos supervisores y órganos defensores de consumidores.

La automatización de trámites documentarios, reclamos, acceso a medios de verificación por parte de los clientes de modo electrónico que permitan brindar un mejor servicio al cliente y mejorar la imagen institucional.

1.2.1 PARCIAL - SICI Proceso que permite reaperturar un servicio previa solicitud de reapertura y pago a un usuario activo e inactivo que solicito corte temporal de servicios.

El servicio no es activado de manera inmediata al realizar el pago en caja, porque el sistema no presenta esa funcionalidad esto causa la demora. Este proceso no cuenta con cruce de información con operacional para la reposición de servicio.

Es importante que todo trabajo de reposición de servicio se centralice en operacional, el sistema deberá generar reportes y asignación de carga laboral.

1.2.2 PARCIAL - SICI Proceso que permite realizar corte de servicios a los clientes que adeudan de 2 a tres meses.

El proceso requiere el insumo reporte de usuarios morosos, discriminar entre corte drástico o simple y el sistema no lo realiza.

1.2.3 PARCIAL - SICI Proceso que permite realizar convenios con usuarios activos con el fin fraccionar sus pagos.

El proceso requiere registrar el número de convenios por usuario y el sistema no lo realiza.

Este proceso debería ser potenciado con la automatización de trámite documentario para su seguimiento y control. 1.2.4 NO - SICI Proceso que permite realizar un

reporte detallado de los Cuadros Comerciales.

El proceso no está soportado por el sistema, generando mayor carga laboral.

Este proceso comparte información con contabilidad es requerida su interoperabilidad. 1.3.1 SI - SICI EL personal encargado de lecturar

los medidores realiza la lectura de los medidores de cada predio y los registra en un formato de lectura para el ingreso a sistema y la facturación.

La realización de este proceso presenta errores humanos de lectura, escritura e ingreso de cantidades.

El sistema debería prever mecanismos tecnológicos para la lectura de los medidores.

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1.3.2 PARCIAL - SICI Proceso que permite la instalación de micromedidores en la conexión domiciliaria de agua con la finalidad de medir los volúmenes de consumo del usuario.

Este proceso se entrampa en la falta de información de existencia de micromedidores en almacén,

El sistema requiere información de almacén es importante su interoperabilidad.

1.3.3 NO - SIC Permite ejecutar campañas de mantenimiento preventivo y correctivo para medidores instalados en conexiones con abastecimiento de la red.

Este proceso no puede ser controlado, al no proveer un reporte de los cambios realizados en los registros de código de micromedidor.

El sistema requiere generar registros de las campañas de mantenimiento y sus históricos.

1.3.4 NO - SIC Permite gestionar la contrastación de medidores presentados por los usuarios dentro o fuera del proceso de reclamo o por iniciativa de EPSASA.

Este proceso no se registra en el sistema, no contando con información histórica acerca de registros de contrastación.

1.3.5 SI - SICI Permite realizar la lectura y corrección de lecturas atípicas.

En este proceso depende de los históricos registrados en medición.

1.4.1 PARCIAL - SICI Proceso que permite realizar la venta de servicio de agua y/o desagüe, previa solicitud y presentación de requisitos necesarios para la realización de la venta, así como el pago respectivo.

El proceso de venta de una conexión desde su solicitud hasta su conexión dura desde 15 días en el mejor de los casos, y se han registrado casos de 3, 4 o 5 meses.

La carencia de un catastro actualizado de clientes y redes de agua es la debilidad más importante de los procesos en comercial y operacional.

Este proceso requiere interoperar con catastro, tesorería, almacén y operacional

1.4.2 PARCIAL - SICI Proceso que permite el cambio de nombre o razón social de cliente, previa solicitud y pago.

En este proceso el sistema limita los campos contenedores de datos del cliente.

La falta de capacidad de integración entre el sistema de catastro y ventas hace que este proceso demore.

El registro de los clientes no cuenta con campos gráficos de ubicación.

Este proceso debería ser potenciado con la automatización de trámite documentario para su seguimiento y control. Este proceso y el de catastro deberían extraer información de una misma base de datos.

1.5.1 SI - SICI Permite el procesamiento e impresión de facturas por rutas y sectores, así como por meses adeudados (color de recibo celeste para un mes y naranja para más de dos meses)

El proceso si bien esta automatizado, no genera rutas de manera automática teniendo en cuenta las distancias y sectores.

1.5.2 NO - SICI Procesos que permite realizar un reporte detallado de la facturación mensual la cual se envía a contabilidad para el pago de impuestos.

Este proceso no es soportado por el sistema realizándose de manera manual generando tiempos de demora y carga laboral.

El sistema debería entregar reportes detallados de facturación total mensual, que debe constituir cuentas por cobrar, así como reportes sumarizados y personalizados.

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Tabla 7: Diagnóstico de procesos Administrativo y de Gestión

MÓDULO PROCESO AUTOMATIZADO DESCRIPCIÓN DIAGNÓSTICO COMENTARIO

AD M IN IS TR AT IV O Y DE G ES TI ÓN 2.1.1 NO - SISTEMA INFORMATICO INSTITUCIONAL (SI)

El pago de impuestos se realiza de acuerdo a un cronograma de pago que entregan las AFPs, SUNASS Y SUNAT, a la SUNASS se le paga el 1% de la facturación mensual Total, a la SUNAT se le paga por las planillas: formularios 621 ingresos de ventas netas y compras, Formulario 601: remuneraciones, gratificaciones, reintegro, dietas, practicantes, descuento afectos a planilla.

El proceso no registra en el sistema actual, formulándose en los sistemas establecidos por la SUNAT vía internet.

Los cálculos para el pago de IGV-IR, así como para las cargas sociales se hacen manualmente sobre base de registro de compras ventas y planilla de remuneraciones. 2.1.2 NO - SISTEMA INFORMATICO INSTITUCIONAL (SI)

Para realizar la conciliación bancaria tesorería remite a contabilidad extractos bancarios e impreso de Libro de caja y Bancos. Contabilidad determinar los ajustes contables a realizar y enviar la información a tesorería para los ajustes correspondientes y realizar cierre del mes.

El proceso no es ejecutado por sistema actual, realizándose manualmente.

Por la carga laboral no se garantiza la conciliación mensual, realizándose generalmente al finalizar el ejercicio. Las conciliaciones bancarias deben realizarse, necesaria y obligatoriamente todos los meses, para garantizar la consistencia de los saldos. 2.1.3 NO - SISTEMA INFORMATICO INSTITUCIONAL (SI)

Para la activación de bienes Logística envía a Control Patrimonial el reporte de bienes adquiridos en el mes y Control Patrimonial solicita a tesorería las órdenes de compra, comprobantes de pago y altas de recepción para comparar e ingresar los activos al inventario y calcular la depreciación mensual. La responsable del control patrimonial envía mediante en enlace el reporte para el Registro contable.

El proceso no es ejecutado por sistema actual, realizándose manualmente.

Por la forma como se realiza no garantiza la oportunidad ni la exactitud de las operaciones de ingreso de los bienes patrimoniales a los almacenes.

Para garantizar el ingreso de los bienes debe realizarse antes del pago al proveedor, de tal forma que con el visto bueno del responsable del almacén tesorería debe efectuar el pago. El sistema deberá automatizar este proceso en el modulo de gestión de almacenes e inventarios. 2.1.4 NO - SISTEMA INFORMATICO INSTITUCIONAL (SI)

El inventario de bienes se realiza cada fin de año, para esto se hace una verificación in situ del estado y ubicación de bienes, así como el usuario responsable del bien, luego se inventaria y se reporta a la administración el inventario por categoría y estado del bien, así como los bienes que hay que dar de baja.

Este proceso no está soportado por el sistema actual, su periodo es anual y exige mucho despliegue de recursos. Este proceso debería llevarse a cabo semestralmente, asistido por mecanismos electrónicos de registro de bienes.

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2.1.5 PARCIAL -

SISTEMA INFORMATICO INSTITUCIONAL (SI)

Para realizar los estados financieros se necesita de RR.HH. un reporte de las planillas.de Logística: reporte de balance de materiales (mensual y anual), adquisición de activos, así como el comprobante de suministros, comprobante de ingreso y salida de materiales de Comercial: Reporte de cuadros comerciales y un reporte de resúmenes de movimientos, libro caja bancos y flujo de caja ejecutado que envía tesorería. Toda esta información se procesa y se hace el balance de comprobación y finalmente el balance general.

Este proceso no posee el nivel de integración requerida para su ejecución efectiva, edemas de estar limitado funcionalmente a dos EE. FF. De cuatro requeridos.

El proceso actualmente tiene problemas de depreciación para baja y mejora de activos, así como en liquidación de obras.

En este proceso es importante los altos niveles de integración de información e interoperación con: Logística, Comercial, tesorería, Presupuestos, operacional, RR.HH; esto garantiza la consistencia de la información financiera institucional. 2.2.1 NO - SISTEMA INFORMATICO INSTITUCIONAL (SI)

Se solicita a cada área el cuadro de necesidades considerando los techos presupuestales del PIA, el plan es aprobado mediante acto Resolutivo. El Plan se ejecuta de acuerdo a las necesidades de las áreas.

Este proceso al ser dependiente de procesos que ejecuta ODI (PIA-PIM), y al no interoperar genera desfases en la programación presupuestaria. El sistema debe restringir las adquisiciones de acuerdo al plan anual, estas restricciones deben ser funcionales en el sistema evitando así trastocar partidas específicas asignadas en el PIA-PIM. 2.2.2 NO - SISTEMA INFORMATICO INSTITUCIONAL (SI)

La adquisición y contratación de bienes y/o servicios se realiza de acuerdo al plan anual de adquisiciones, si la adquisición o contratación es menor a 3 UIT se cotiza a 2 proveedores como mínimo para realizar el cuadro comparativo, si no se publica en el SEACE.

La falta de automatización de este proceso representa la demora en el suministro de bienes y servicios en la empresa, entorpeciendo el logro de los planes. Con la automatización de este proceso se garantizará la oportuna contratación de bienes y servicios, así como el control de este proceso en sus diferentes fases. 2.2.3 NO -

Se recepciona las necesidad de las áreas a través de una nota de pedido, se elabora la nota de Salida con las especificaciones correspondientes para su atención en almacén, luego se procede a actualizar el Stock de materiales

Este proceso se entrampa por la falta de información que suministra almacén, para la consulta, actualización de los bienes existentes en almacén.

Este proceso requiere interoperar directamente con almacén y patrimonio. El sistema debería generar un solo documento fuente de salida de bienes de almacén (Pecosa).

(24)

2.3.1 PARCIAL -

Las planillas se elaboran mensualmente, para ello se necesita los contratos de los trabajadores, los distintos tipos de descuentos, luego se realiza el control de tareaje, se genera la planilla, se imprime, se revisa la planilla de cada trabajador y se envía a Contabilidad.

Gran parte de estos procesos son realizados manualmente por la limitación funcional del sistema, al no conservar las planillas históricas, registros incompletos de trabajadores, no registra ausencias directamente, no calcula automáticamente la CTS, año remoto, liquidación de beneficios sociales, y otros requeridos.

Este proceso debe ser automatizado mediante la implementación de sistema de gestión de RR.HH. 2.3.2 NO - SISTEMA INFORMATICO INSTITUCIONAL (SI)

Las planillas de compensación de tiempo de servicios incluyen los siguientes rubros: Provisión de beneficios sociales, depósito semestral de CTS, cálculo de año remoto, liquidación de beneficios sociales, el control de vacaciones, y la realización de un File Personal. Las planillas se envían a contabilidad para su revisión y posterior pago en tesorería.

2.4.1 PARCIAL -

Los ingresos se obtiene de la cobranza de recibos de agua y alcantarillado y por la venta de materiales, el dinero recaudado de cada día se entrega al responsable de recojo de fondos según resumen de cierre por cajero. El asistente de tesorería elabora CCBI le entrega CCBI al Jefe de tesorería para su supervisión. Esta información se envía a Contabilidad, a la Gerencia de Administración y a ODI para su firma respectiva. Finalmente se hace el depósito del dinero en una entidad Financiera.

Este proceso en el sistema es vulnerable en diferentes niveles. Es vital su restructuración teniendo en cuenta la asignación de roles, funciones y monitoreo de operaciones realizadas por diferentes usuarios del sistema.

Este proceso debería estar plenamente vigilado por el sistema, debería proveer mecanismos de auditoría inmediatos. 2.4.2 PARCIAL - SISTEMA INFORMATICO INSTITUCIONAL (SI)

Contabilidad envía a Tesorería la documentación fuente de gastos debidamente revisada y firmado, con V°B° de control previo y afectación presupuestal. El Asistente de Tesorería realiza giro de cheque o carta orden y elabora el CCBE y le entrega al Jefe para su revisión y firma. La documentación es enviada a Contabilidad para su revisión, a la Gerencia de Administración para la firma del CCBE y el cheque. Con la aprobación y firmas se procede a programar el pago de los cheques y se registra en el Libro de Caja Bancos. Se envía la información a contabilidad para registro tributario y consolidación en EE.FF

Este proceso no es monitoreado por el sistema, al ser crítico su seguimiento, acompañamiento, información oportuna suministrada por las entidades bancarias, con respecto a los movimientos y transacciones que debería realiza tesorería en tiempo real garantizaría el objetivo del proceso. Con la automatización de estos procesos en tesorería, teniendo en cuenta la seguridad y validación de las operaciones mediante sistemas colaborativos de entidades bancarias se lograría mayor control. 2.4.3 PARCIAL - SISTEMA INFORMATICO INSTITUCIONAL (SI)

La entidad financiera remite a Tesorería los estados de cuenta corriente, estado de cuentas de ahorro, notas de ahorro y notas de cargo. El Asistente de Tesorería elabora el CDOB, CBI el Jefe de tesorería revisa el registro contable y los documentos fuentes y firma el CDOB.

(25)

2.5.1 NO La programación presupuestaria es la fase en la que se determina la escala de prioridades de los objetivos institucionales del año fiscal, la demanda global de gastos y las metas presupuestarias a conseguir compatibles con los objetivos institucionales y funciones que desarrolla la EPSASA, se desarrolla los procesos para la estimación de fondos públicos y se define la estructura del financiamiento de la demanda global de gastos en función de la estimación de los fondos públicos.

Estos procesos no son soportados por el sistema actual, razón por la cual no existe una cohesión con procesos logísticos, contables financieros, con los diferentes planes que se formulan, aprueban, ejecutan y se evalúan. Estos procesos deberían automatizarse desde la formulación, aprobación y ejecución de los planes, de este modo esta herramienta permitirá realizar una evaluación a los indicadores de gestión en todas las fases. Teniendo en cuenta las disposiciones y normativa dispuesta por el Ente Rector del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

2.5.2 NO La Dirección Nacional de Presupuesto Público

(DNPP) remite el reporte oficial "Aprobación Institucional de Apertura para el año Fiscal correspondiente", la ODI desagrega y consolida la información de Formulación Presupuestal en los formatos de Software de Aprobación presupuestal del MEF, paralelamente contabilidad elabora los EE. FF. sustentado en los formatos de software Contable, la Gerencia General remite el Presupuesto visado por la ODI para su aprobación en el Directorio, los documentos son enviados a la Comisión de Presupuestos y Cuenta General de la República del Congreso de la Republica, Contraloría General de la Republica, Contaduría Pública de la Nación y DNPP

2.5.3 NO Se ejecutan las actividades contempladas en el PIA, así como los gastos previstos para el ejercicio anual. Para la afectación y registro del ingreso en la ODI, se registra de los CCBI los ingresos efectivamente recaudados y elabora el informe mensual y realiza la consolidación con los cuadros comerciales y los envía a la DNPP. Para la Afectación de gastos en la ODI se consulta el marco presupuestal para el registro de ejecución y control presupuestal, la información se envía a tesorería para la elaboración de cheques. 2.5.4 NO La Evaluación del Presupuesto Institucional

de la empresa, es la Fase en la cual se contrastan los avances físicos y financieros obtenidos en un momento dado, frente a los montos y metas previstas en el Presupuesto Aprobado para el año fiscal respectivo, la información consolidada se registra en el software de evaluación Presupuestal del MEF y se envía a la Comisión de Presupuestos y Cuenta General de la República del Congreso de la Republica, Contraloría General de la Republica, Contaduría Pública de la Nación y DNPP

(26)

Tabla 8: Diagnóstico de procesos Operacionales

Modulo Proceso Automatizado Descripción

3. O pe ra ci on al

3.1.1 No La captación de fuentes de abastecimientos es un trabajo continuo, este trabajo lo realiza el Tomero; que es el encargado de la vigilancia y el suministro del caudal requerido para la Producción.

3.1.2 No El agua captada llega hasta la Planta de Tratamiento, allí se lleva a cabo el Proceso de Purificación en Pozas.

3.1.3 No El mantenimiento de equipos electromecánicos se realiza bajo un Programa anual en el que se contempla factores para la frecuencia de mantenimiento, que puede ser semanal o mensual. El trabajo de mantenimiento lo realiza el asistente de Planta

3.1.4 No

EL mantenimiento de canales de captación se realiza en todo el tramo de recorrido del agua, así como para evitar robo de agua para riego.

3.1.5 No El agua cruda doméstica, industrial que contiene materia orgánica y desechos de basura ingresa a la Planta de Tratamiento de Totora desde la conducción de emisores y colectores para su tratamiento en distintas etapas (preliminar, primario y secundario ) y su disposición al cuerpo receptor del río la Alameda

3.2.1 No Cuando existe una rotura o atoro en las tuberías el cliente llama o se acerca al local operacional para que se solucione su problema, el reclamo o llamada es recepcionada por el personal de seguridad, el personal de seguridad comunica el problema a la cuadrilla en turno para su atención. Finalizada la atención la cuadrilla realiza un informe que será entregado al Jefe del dpto. de mantenimiento. Todo suceso es comunicado al dpto. de mantenimiento para que el jefe o asistente realicen la supervisión de campo.

3.2.2 No Todo mantenimiento Preventivo (de redes colectoras, cámaras retenedoras de sólidos, grifos contra incendios, válvulas, purgas de agua) se inicia con un Plan anual el cual se elabora a inicios de año, este Plan es ejecutado durante el año, el personal responsable del mantenimiento al finalizar su tarea elabora un informe detallado que entrega al asistente de mantenimiento. Todo trabajo es supervisado por el asistente o jefe del dpto. de mantenimiento.

3.2.3 No Para realizar un mantenimiento correctivo es necesario primero una queja o llamada reportando el problema, está llamada o reclamo es decepcionado por el personal de seguridad, el personal de seguridad comunica el problema a la cuadrilla en turno para su atención. Finalizada la atención la cuadrilla realiza un informe que será entregado al Jefe del dpto. de mantenimiento. Todo suceso es comunicado al dpto. de mantenimiento para que el jefe o asistente realicen la supervisión de campo.

2.5.5 NO Cada año se elabora el Plan Operativo Anual con los requerimientos de cada área y de acuerdo al techo presupuestal, este Plan evaluado trimestralmente para ver el porcentaje de cumplimiento del Plan. 2.5.6 NO Cada 5 años se evalúan y se formulan los

planes estratégicos de acuerdo a la Misión y Visión de la EPSASA, se fijan los objetivos y metas y se realiza un monitoreo mensual

(27)

3.2.4 No El control de materiales se realiza en un cuaderno, para llevar la cuenta de almacén y saber el Stock, así como que materiales se utilizan para solucionar los problemas que reportan los usuarios.

3.2.5 No El control de vehículos consiste en registrar la cantidad de combustible con la que sale el vehículo a realizar las operaciones, así como el Km de salida y el nombre del personal que maneja el vehículo, también se registra el km de regreso. En este proceso también se debería registrarse el cambio de partes del vehículo.

3.3.1 No El personal de redes y control de pérdidas recepciona la queja del usuarios, evalúa si el reclamo pertenece a su área, si es de su área reporta a las cuadrillas para su solución.

3.3.2 No Proceso rutinario que sigue un Plan

3.3.3 No Proceso que permite mantenimiento preventivo (con un plan anual), y correctivo (previo reporte de avería) de estaciones reductoras de presión.

3.3.4 No Proceso que permite mantenimiento preventivo (con un plan anual), y correctivo (previo reporte de avería) de Válvulas de Purga de aire

3.3.5 No Proceso que permite el control preventivo (con un plan anual), y correctivo (previo reporte de avería) en redes de distribución

3.3.6 No Permite prevenir y detectar la fuga no visible de agua por sectores. 3.3.7 No Proceso que permite evaluar el porcentaje de volumen de agua no facturada

3.4.1 No Permite realizar el control de la calidad (análisis físico-químico, microbiológico) de agua de la cuenca alta. 3.4.2 No Permite realizar el control de la calidad (análisis físico-químico, microbiológico) de agua de la cuenca baja. 3.4.3 No Permite realizar el control de la calidad (análisis físico-químico, microbiológico) de agua en la planta de

producción.

3.4.4 No Permite analizar el nivel de cloro residual y turbidez en las redes de distribución

3.4.5 No Permite realizar el control de la calidad del agua cruda desechada que llega a la planta de tratamiento de Totora.

3.4.6 No Permite realizar el control de la calidad (análisis físico-químico, microbiológico) de agua de la cuenca media. 3.4.7 No Permite realizar el control de la calidad de agua en los reservorios.

DIAGNÓSTICO:

Ningún proceso en el Área operacional en la actualidad son soportados por el sistema informático, lo que no permite registrar volúmenes de captación, fuentes , y otros de mucha importancia que permiten planificar el abastecimiento de agua, tampoco los procesos manuales permiten registrar información periódicadel tratamiento de agua potable, producción del agua y tratamiento de aguas residuales.

En el proceso de mantenimiento de equipos electromecánicos es imposible de hacer un seguimiento histórico para fines de optimizar la operación y mantenimiento de equipos así como, de canales de captación y otros activos inherentes a estos procesos.

Los procesos manuales no posibilitan:

Tener un histórico de atención de emergencias por diferentes clasificaciones.

Registros Históricos de mantenimiento preventivo y correctivo de redes colectoras, cámaras retenedoras de sólidos, grifos contra incendios, válvulas, purgas de agua.

Registros histórico de conexiones de agua con fugas antes del medidor, en caja medidor, reparación de redes de agua, desataros de buzones de desagüe, desataros en conexiones domiciliarias, cambio de válvula, control de materiales, vehículos, y otros recursos en almacén.

Registrar reclamos mediante diferentes medios (Internet, central telefónica, mensajes de texto, etc.). Simulaciones para optimización de servicio de agua potable, detección de fugas no visibles y agua no facturada.

Registro, monitoreo, ejecución y evaluación de mantenimiento preventivo y correctivo de válvulas de purga de aire, redes de distribución y otros accesorios.

(28)

Registro y seguimiento para el control de calidad del agua potable cuenca alta, cuenca baja, cuenca media, procesos productivos, reservorios, niveles de cloro residual, turbidez en las redes de distribución y plantas residuales.

COMENTARIOS:

El sistema debería soportar los diferentes procesos operacionales sobre la base de un catastro de redes de agua actualizado, generando información histórica para planificación, tendencias, organización y cargas laborales. Entendiendo que existen los mecanismos tecnológicos para el desarrollo de estas actividades.

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1.2. FLUJO DE PROCESOS

1.2.1. Flujo de procesos Comerciales

APELLIDOS Y NOMBRES OBSERVACIÓN Y VALIDACIÓN: EMPRESA: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

PROYECTO: PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL NUEVO SOFTWARE DE EPSASA. RESPONSABLE: _{ING. ANGEL FERNANDO NAVARRO}

RAYMUNDO

EQUIPO: AYALA TINEO CARLOS

CCESA QUINCHO MERCEDES

Página 29 de 293 Flujo de procesos Comerciales

FIRMA: ENTIDAD PRESTADORA ÁREA: DPTO. CATASTRO DE CLIENTES PROCESO: 1.1.1. REGISTRO DE NUEVAS CONEXIONES

PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL NUEVO SOFTWARE DE EPSASA.

ING. ANGEL FERNANDO NAVARRO RAYMUNDO

AYALA TINEO CARLOS CCESA QUINCHO MERCEDES

1.1.1. REGISTRO DE NUEVAS

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PROYECTO: PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL NUEVO SOFTWARE DE EPSASA.

RESPONSABLE: _{ING. ANGEL FERNANDO NAVARRO RAYMUNDO}

EQUIPO: _AYALA

Página 30 de 293 FIRMA: PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. ÁREA: DPTO. CATASTRO DE CLIENTES PROCESO: 1.1.2. ACTUALIZACIÓN DE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

ING. ANGEL FERNANDO NAVARRO RAYMUNDO AYALA TINEO CARLOS

1.1.2. ACTUALIZACIÓN DE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

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EQUIPO: _{AYALA TINEO}

Página 31 de 293 FIRMA: PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. ÁREA: DPTO. CATASTRO DE CLIENTES PROCESO: 1.1.3. ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE SERVICIO

1.1.3. ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE SERVICIO

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PROYECTO: PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL NUEVO SOFTWARE DE EPSASA. RESPONSABLE: _{ING. ANGEL FERNANDO NAVARRO RAYMUNDO}

EQUIPO: _{AYALA TINEO CARLOS}

Página 32 de 293 FIRMA: PRESTADORA DE SANEAMIENTO ÁREA: DPTO. CATASTRO

DE CLIENTES PROCESO: 1.1.4. REGULARIZACIÓN DE CLANDESTINOS

1.1.4. REGULARIZACIÓN DE CLANDESTINOS

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PROYECTO: PROYECTO PARA LA

DE LINEAMIENTOS PARA EL NUEVO SOFTWARE DE EPSASA. RESPONSABLE: _{ING. ANGEL FERNANDO NAVARRO RAYMUNDO}

Página 33 de 293 FIRMA: PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. ÁREA: DPTO. CATASTRO DE CLIENTES PROCESO: 1.1.5. SEGUIMIENTO DE SOLICITUD DE SERVICIO

1.1.5. SEGUIMIENTO DE SOLICITUD DE SERVICIO

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL NUEVO SOFTWARE DE EPSASA.

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PROYECTO: PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO

DE LINEAMIENTOS PARA EL NUEVO SOFTWARE DE EPSASA.

Página 34 de 293 FIRMA: PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. ÁREA: DPTO. COBRANZAS PROCESO: 1.2.1. REAPERTURA SERVICIOS AUSUARIOS INACTIVOS

1.2.1. REAPERTURA DE SERVICIOS AUSUARIOS INACTIVOS

SITUACIONAL Y DETERMINACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL NUEVO SOFTWARE DE EPSASA.

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PROYECTO: PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIÓN DE

Página 35 de 293 FIRMA: PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. ÁREA: DPTO. COBRANZAS PROCESO: 1.2.2. CORTE DE SERVICIOS A LOS USUARIOS MOROSOS

1.2.2. CORTE DE SERVICIOS A LOS USUARIOS MOROSOS

PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIÓN LINEAMIENTOS PARA EL NUEVO SOFTWARE DE EPSASA.

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RESPONSABLE: _ING.

Página 36 de 293 FIRMA: PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. ÁREA: _DPTO. COBRANZAS

PROCESO: 1.2.3. REALIZAR CONVENIOS

1.2.3. REALIZAR CONVENIOS

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Página 37 de 293 FIRMA: PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. ÁREA: DPTO. COBRANZAS PROCESO: 1.2.4. ELABORACIÓN DE CUADROS COMERCIALES

1.2.4. ELABORACIÓN DE CUADROS COMERCIALES

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RESPONSABLE: _{ING. ANGEL FERNANDO NAVARRO} RAYMUNDO

Página 38 de 293 FIRMA: PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. ÁREA: DPTO. MEDICIÓN PROCESO: _{1.3.1. LECTURA DE} MEDIDORES

1.3.1. LECTURA DE MEDIDORES

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PROYECTO: PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO

Página 39 de 293 FIRMA: PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. ÁREA: DPTO. MEDICIÓN PROCESO: 1.3.2. INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES

1.3.2. INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES

SITUACIONAL Y DETERMINACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL NUEVO SOFTWARE DE EPSASA.

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PROYECTO: PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIÓN DE

RESPONSABLE: _{ING. ANGEL FERNANDO NAVARRO RAYMUNDO} EQUIPO: _{AYALA TINEO CARLOS}

Página 40 de 293 FIRMA: PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. ÁREA: DPTO. MEDICIÓN PROCESO: 1.3.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MEDIDORES

1.3.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MEDIDORES

PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIÓN LINEAMIENTOS PARA EL NUEVO SOFTWARE DE EPSASA.

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Página 41 de 293 FIRMA: PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. ÁREA: DPTO. MEDICIÓN PROCESO: 1.3.4. CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES

1.3.4. CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES

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RESPONSABLE: _{ING. ANGEL FERNANDO NAVARRO} RAYMUNDO

Página 42 de 293 FIRMA: PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. ÁREA: DPTO. MEDICIÓN

PROCESO: 1.3.5. REALIZAR LECTURA DE CRÍTICAS

1.3.5. REALIZAR LECTURA DE CRÍTICAS

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CCESA Página 43 de 293 FIRMA: PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. ÁREA: DPTO. DE COMERCIALIZACIÓN PROCESO:

1.4.1. VENTA DE SERVICIOS DE AGUA Y/O DESAGUE

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RESPONSABLE: ING. ANGEL FERNANDO NAVARRO RAYMUNDO

Página 44 de 293 FIRMA: PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. ÁREA: DPTO. DE COMERCIALIZACIÓN PROCESO:

1.4.2. CAMBIO DE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

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PROYECTO: PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DE

Página 45 de 293 FIRMA: PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. ÁREA: UNIDAD DE FACTURACIÓN PROCESO:

1.5.1.

PROCESAMIENTO DE FACTURAS

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL NUEVO SOFTWARE DE EPSASA.