Orden del día 5. Seguimiento a solicitudes de Juntas Directivas Anteriores

(1)

(2)

Junta Directiva No. 74 26 de junio de 2014

(3)

Orden del día

1. Verificación del Quórum 2. Orden del día

3. Consideración y Aprobación Acta Junta Directiva 73 4. Informe de Auditoria

5. Seguimiento a solicitudes de Juntas Directivas Anteriores 6. Temas de Decisión

a) Política de Relacionamiento con proveedores b) Acta de Transacción Comercial

7. Temas Informativos

a) Informe de Gestión.

b) Seguimiento a temas ambientales, PSMV y RSE c) Plan de compras y contrataciones, seguimiento.

8. Proposiciones y Asuntos Varios

(4)

Orden del día

1. Verificación del Quórum 2. Orden del día

3. Consideración y Aprobación Acta Junta Directiva 73 4. Informe de Auditoria

5. Seguimiento a solicitudes de Juntas Directivas Anteriores

6. Temas de Decisión

a) Política de Relacionamiento con proveedores b) Acta de Transacción Comercial

7. Temas Informativos

a) Informe de Gestión.

b) Seguimiento a temas ambientales, PSMV y RSE c) Plan de compras y contrataciones, seguimiento.

8. Proposiciones y Asuntos Varios

(5)

Compromisos Juntas anteriores

JUNTA TAREA RESPONSABLE FECHA ESTADO

72 Informe de negociación pliego

de peticiones del Sindicato Gerencia Junio 26

Se está revisando por la Gerencia de Desarrollo Humano del grupo EPM, para sus comentarios y observaciones finales, antes de proceder a terminar la

negociación y firma de la convención.

73 Atención Olaya Gerencia junio 26

72 Proyecto Red Matriz Sopetrán-

La Florida Gerencia Junio 26

(6)

Orden del día

1. Verificación del Quórum 2. Orden del día

3. Consideración y Aprobación Acta Junta Directiva 73 4. Informe de Auditoria

5. Seguimiento a solicitudes de Juntas Directivas Anteriores

6. Temas de Decisión

a) Política de Relacionamiento con proveedores b) Acta de Transacción Comercial

7. Temas Informativos

a) Informe de Gestión.

b) Seguimiento a temas ambientales, PSMV y RSE c) Plan de compras y contrataciones, seguimiento.

8. Proposiciones y Asuntos Varios

(7)

Política de Relacionamiento

con Proveedores y Contratistas

(8)

Motivaciones

• En octubre del 2013 la Junta Directiva de EPM aprueba la Política de relacionamiento con Proveedores y Contratitas.

• Iniciativas externas como Transparencia por Colombia, Dow Jones Sustainability Index y el Global Reporting Initiative en su versión G4, hacen especial énfasis en extender los conceptos de sostenibilidad a la cadena de suministro; para lo cual se hace necesario contar con un estándar, política o código de conducta para P&C que regule el relacionamiento.

• Política conocida por las filiales nacionales y con solicitud expresa y urgente de aprobación en cada filial.

• Modelo de relacionamiento con las filiales nacionales: Involucramiento

Operativo.

(9)

Texto de la Política

• El modelo de responsabilidad social empresarial, además de dar soporte conceptual y Articulación al modelo de responsabilidad social empresarial del Grupo EPM metodológico, también se constituye en principal inspirador para el relacionamiento con los proveedores y contratistas -en especial en el concepto gana- gana, la generación de valor económico, social y ambiental, y la práctica de valores.

Articulación al modelo de responsabilidad social empresarial del

Grupo EPM

(10)

Lineamientos de la Política

• Las relaciones se fortalecerán mediante transacciones que favorezcan el desarrollo integral y la sostenibilidad a nivel empresarial, social y ambiental.

Relaciones de largo plazo con enfoque de beneficio mutuo y para la sociedad

• El Grupo EPM garantiza un relacionamiento participativo, incluyente, oportuno, objetivo y claro; con el debido rigor en todos los aspectos pertinentes.

• El relacionamiento del Grupo EPM con sus proveedores y contratistas desarrollará y aplicará conjuntamente mecanismos que promuevan el comportamiento ético, así como la prevención de riesgos asociados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), el fraude y la corrupción; a los que las partes puedan exponerse en la realización de las transacciones con terceros.

Transparencia en el relacionamiento

• El relacionamiento promoverá la participación amplia e incluyente a los proveedores y contratistas que cumplan con los estándares requeridos por el Grupo EPM, aportando al mejoramiento de su gestión y a la competitividad de las regiones.

Igualdad de oportunidades

y no discriminación

(11)

Lineamientos de la Política

• Se construirán espacios de diálogo abierto y transparente con los proveedores y contratistas que permitan el intercambio de ideas para la mejora continua, favoreciendo el establecimiento de relaciones colaborativas.

Fomento al diálogo

• En el contexto del relacionamiento con los proveedores y contratistas, el Grupo EPM apoyará el desarrollo humano sostenible.

Fomento al desarrollo humano sostenible

• En el marco del relacionamiento con los proveedores y contratistas, el Grupo EPM fomentará y valorará el cuidado por el medio ambiente como eje transversal en todas la actuaciones, en concordancia con la política ambiental del grupo empresarial.

Compromiso con el medio ambiente

• El Grupo EPM garantiza el respeto por los derechos humanos y promoverá el mismo en el relacionamiento con sus proveedores y contratistas, en concordancia con la política institucional de derechos humanos..

Respeto por los derechos

humanos

(12)

Adopción en las filiales

Divulgación Interna

Comunicación por diferentes medios (boletines, internet, entre otros) a público interno.

Implementación: RECYPROCO

Definición y ejecución de acciones despliegue en el marco del Modelo de relacionamiento con proveedores y

contratistas – RECYPROCO.

Indicadores de desempeño

Definir indicadores para el seguimiento y monitoreo de

cumplimiento de la política.

Qué sigue …

(13)

Solicitud de recomendación

Se solicita a la Junta Directiva adoptar la Política de Relacionamiento con

Proveedores y Contratistas, de acuerdo a la recomendación y adopción del 24 de

febrero de 2014, dada en el Comité de Dirección del Núcleo Corporativo del

Grupo EPM.

(14)

Orden del día

1. Verificación del Quórum 2. Orden del día

3. Consideración y Aprobación Acta Junta Directiva 73 4. Informe de Auditoria

5. Seguimiento a solicitudes de Juntas Directivas Anteriores

6. Temas de Decisión

a) Política de Relacionamiento con proveedores b) Acta de Transacción Comercial

7. Temas Informativos

a) Informe de Gestión.

b) Seguimiento a temas ambientales, PSMV y RSE c) Plan de compras y contrataciones, seguimiento.

8. Proposiciones y Asuntos Varios

(15)

Antecedentes

 Empresas Públicas de Medellín, por medio de su área de Servicios Comerciales, ha prestado para la Empresa las actividades relacionadas con la operación comercial de los servicios de acueducto y alcantarillado en los municipios de San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y Olaya. Lo anterior mediante Acta de Ejecución y en virtud del contrato de Colaboración Empresarial No.10000431806 celebrado entre EPM ESP Y REGIONAL DE OCCIDENTE S.A. ESP.

 Debido a la finalización del término del acta suscrita y a la entrada en operación del

nuevo modelo de relacionamiento entre las Empresas del Grupo EPM se hace

necesario realizar un acta de transacción que continúe desarrollando el objeto, el

alcance y las condiciones de la prestación del servicio.

(16)

Antecedentes

 Para los efectos fiscales y presupuestales, la cuantía estimada del acta de ejecución en mención, es de setecientos ochenta millones de pesos ($780.000.000). Advirtiendo que el valor final será determinado por la sumatoria de los servicios efectivamente prestados, conforme a las tarifas acordadas por LAS PARTES.

Una de las funciones de la Junta Directiva es autorizar al Gerente cualquier acto

jurídico, contractual o no, cuyo monto exceda de 500 SMLM. (Debido a que se

encuentra pendiente la Escritura de Modificación de los Estatutos Sociales que

autorizó la Asamblea en la pasada reunión del mes de marzo).

(17)

Solicitud

Se solicita a la Junta Directiva de Regional de Occidente autorizar a

la gerencia para realizar Acta de Transacción comercial con EPM

comprometiendo vigencia 2015 y hacer ajustes presupuestales

necesarios para 2014.

(18)

Orden del día

1. Verificación del Quórum 2. Orden del día

3. Consideración y Aprobación Acta Junta Directiva 73 4. Informe de Auditoria

5. Seguimiento a solicitudes de Juntas Directivas Anteriores

6. Temas de Decisión

a) Política de Relacionamiento con proveedores b) Acta de Transacción Comercial

7. Temas Informativos

a) Informe de Gestión.

b) Seguimiento a temas ambientales, PSMV y RSE c) Plan de compras y contrataciones, seguimiento.

8. Proposiciones y Asuntos Varios

(19)

ESTADOS FINANCIEROS

MAYO 2014

(20)

Consideraciones generales (principales hitos entre enero y mayo de 2014)

• Cobro de Subsidios y contribuciones bajo decreto 1013 por valor de $173 millones en 2014, recaudo en 2014 de $168. Cartera pendiente por

$339 millones de los cuales el 60% corresponde a cartera San Jerónimo.

• Tarifas actualizadas para los municipios de Sopetran, San Jerónimo y Olaya con base en nuevo puntaje DEA definido por CRA.

• Indexación de tarifa Santa Fé de Antioquia del 3,6% en el mes de marzo de 2014.

Tarifas

• Declaración y pago del impuesto a la renta periodo contable 2013 en los meses de abril y junio por $220.

• Declaración y pago del CREE periodo contable 2013 en los meses de abril y junio por $15.

Financiero y tributario

• Cumplimiento de vinculación de usuarios de acueducto al 99% y de alcantarillado en un 98%.

• Cumplimiento de los consumos y vertimientos al 109% respectivamente.

• Construcción de inversiones de infraestructura por valor de $2,198, con porcentaje de ejecución del 56% respecto al plan de inversiones del 2014.

Inversiones,

usuarios, consumos

• Desembolso de $1,700 para pago de inversiones a una tasa de DTF +2.75%.

• Se recibe calificación definitiva de la firma Fitch Ratings donde se mantiene la calificación de A+.

Costos y gastos

(21)

Estado de Resultados (cifras en millones) (PyG real vs presupuesto mes mayo 2014)

La sobrejecución de costos y gastos se debe a mayor ejecución de los siguientes rubros:

• Causación y pago de las tasas retributivas de uso de los recursos naturales por $80.

• Costos por Materiales y accesorios de acueducto por $26.

• Causación productos químicos por $46. (facturación de 3 meses de consumo)

• Honorarios por ERP por $28

• Costos de mantenimiento por utilización de equipo Vactor por $30 de acuerdo a solicitudes todos los sistemas operados.

Generar valor para los grupos

de interés

REGIONAL OCCIDENTE ppto mayo 2014

ejec. mayo 2014

% Ejecuc.

Ingresos Operacionales Netos 579 570 99%

Costos y Gastos 297 495 167%

EBITDA 282 75 27%

Excedente (Déficit) Operacional 189 37 19%

Otros NO Operativos (31) (35) 115%

Provisión de Renta 40 39 97%

Excedente (Déficit) del Ejercicio 118 (38) -32%

(22)

Estado de Resultados (cifras en millones) (PyG real vs presupuesto Acumulado mayo 2014)

La sobre ejecución de ingresos operacionales acumulados se debe a actualización tarifaria en diciembre de 2013, dada la asignación del puntaje DEA por la CRA para actualización de tarifa y mayor ejecución de unidades de provisión de aguas y aguas residuales.

La sobrejecución de costos y gastos se debe a mayor ejecución de materiales y otros costos de operación en $87, gastos generales de honorarios mayor ejecución de $48 debido a costos de operativización de nuevo ERP.

de interés

REGIONAL OCCIDENTE Ppto acum.

mayo de 2014

Ejecuc.

Acumulada a mayo de 2014

mayo de

2013 % Ejec. % Variación

Ingresos Operacionales Netos 2.814 3.075 2.609 109% 18%

Costos y Gastos 1.670 1.791 1.522 107% 18%

EBITDA 1.145 1.284 1.087 112% 18%

Excedente (Déficit) Operacional 751 1.080 779 144% 39%

Otros NO Operativos (223) (70) (54) 31% 30%

Provisión de Renta 179 416 172 232% 142%

Excedente (Déficit) del Ejercicio 349 594 554 170% 7%

(23)

Costos y Gastos efectivos a mayo 2014

(cifras en millones)

REGIONAL OCCIDENTE

Ejecución mayo 2014

ppto mayo

2014 % EJEC

a mayo de

2013 % VAR

Costos de ventas y operación 1.234 1.190 104 1.024 20

Servicios Personales 399 399 100 378 5

Órdenes Y Contratos Por Otros Servicios 310 353 88 335 -7

Generales 84 89 94 45 85

Materiales Y Otros Costos De Operación 115 28 413 88 31

Consumo De Insumos Directos 78 79 99 62 27

Arrendamientos 87 66 133 57 53

Seguros 3 37 7 4 -27

Licencias, Contribuciones Y Regalías 19 6 330 17 14

Servicios Públicos 22 27 81 29 -25

Impuestos Y Tasas 86 97 89 10 756

Ordenes Y Contratos mtto y repar. 30 11 276 0,4 8.351

Gastos de Administración 557 479 116 497 12

Servicios personales 267 300 89 268 0

Gastos Generales 180 131 137 111 61

Impuestos, Contribuciones Y Tasas 110 48 227 118 -6

Total Costos y Gastos 1.791 1.670 107 1.522 18

de interés

(24)

Balance General (cifras en millones)

Los activos totales aumentaron $1,042 respecto a diciembre de 2013.

Los activos corrientes presentaron disminución de $446 originada por pago de obras de infraestructura facturadas en el mes de diciembre de 2013 y primeros meses de 2014.

Los activos NO corrientes presentaron un aumento de $1,489 principalmente por el aumento de la cuenta de Propiedad, planta y equipo neta, correspondiente la construcción de obras de infraestructura.

Las obras de inversión presentaron una sub ejecución de $1,386 debido a que si bien los principales proyectos El Espinal y Red Matriz asociados al plan de inversiones están en ejecución, solo se presentó factura por uno de los proyectos al mes de mayo de 2014.

El pasivo total presentó un incremento de $449 originado principalmente por desembolso de crédito en el mes de mayo por $1,700 y el pago de facturación de proyectos de inversión.

Índice de endeudamiento financiero del 33%.

El patrimonio presenta un aumento de $594 generado por los resultados acumulados al mes de mayo de 2014.

Regional Occidente may-14 % Part dic-13 % Part % Var

Disponible 1.623 7% 2.451 11% -34%

Activo Corriente 3.812 16% 4.258 19% -10%

Activo No Corriente 19.873 84% 18.384 81% 8%

Total Activos 23.685 100% 22.642 100% 5%

Obliga. Financieras 7.700 33% 6.000 26% 28%

Total pasivo 9.569 40% 9.121 40% 5%

Patrimonio 14.116 60% 13.522 60% 4%

Total Pasivo y Patrimonio 23.685 100% 22.642 100% 5%

de interés

(25)

Flujo de caja

MAYO JUNIO JULIO NOVIEMBRE DICIEMBRE

CAJA INICIAL 1.679 1.556 1.607 313 190

Ca ja i ni ci a l opera ci ón 60 16 150 248 174

Ca ja i ni ci a l i nvers i ón 1.619 1.539 1.457 65 16

FLUJO DE CAJA DE LA INVERSIÓN

Recurs os de crédi to 1.700 520 0 0 0

Rendi mi entos fi na nci eros 5 5 6 2 0

Tra s l a do de Excedentes 20 103 150 282

Retenci ones -7 0 0 0 0

Invers i ón en i nfra es tructura -1.723 -627 -590 -200 -250

Tra s l a do pa ra opera ci ón e i mpues tos -54 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN -80 -82 -481 -48 32

FLUJO DE CAJA DE OPERACIÓN

Reca udo por fa ctura ci on 534 560 527 548 556

Tra s l a do de Impues tos de obra s y pl a n ma es tro 54 0 0 0 0

Tra s l a do excedentes opera dor 0 0 0 0 0

Reca udo por Subs i di os 28 34 34 34 34

Otros reca udos 3 0 0 0 0

Cos tos y ga s tos por opera ci ón Agua s de Occi dente -511 -322 -341 -385 -302

Interes es corri entes deuda -50 0 -53 -111 -9

Impues to a l a renta 0 -110 0 0 0

Impues to a l pa tri moni o -72 0 0 0 0

Tra s l a do de excedentes pa ra a pa l a nca r i nvers i ones 0 -20 -103 -150 -282

pa go de Impues tos y retenci ones -28 -9 -9 -9 -9

TOTAL FLUJO DE CAJA OPERACIÓN -44 134 55 -74 -12

SALDO FINAL EN CAJA 1.556 1.607 1.181 190 211

AGUAS DE OCCIDENTE

FLUJO DE CAJA (cifras en millones de pesos)

Proyección Flujo de Caja PROYECTADO

Generar valor para los grupos de interés

(26)

INDICADORES DE CALIDAD OPERATIVA

MAYO 2014

(27)

ÍNDICE DE CALIDAD OPERATIVA (ICO)

El ICO presenta una disminución en el indicador de cobertura en acueducto y alcantarillado, producto del retiro de usuarios en el municipio de Olaya a raíz del deslizamiento que se presentó en el casco urbano.

VARIABLES Promedio Ponderado

Real 2014 mayo Metas mayo 2014 % de Cumplimiento a 31 de mayo de 2014

Cobertura Acueducto 98,88% 100,7% 98,14%

Cobertura Alcantarillado 80,63% 81,7% 98,66%

Calidad del Agua 0,00% 0 < IRCA < 5 100,00%

Continuidad del servicio 99,5% 99,5% 100,00%

Agua no contabilizada 29,07% 29,4% 100,00%

Pérdidas por usuario facturado 7,43 7,78 100,00%

99,36% 99,36%

con IANC con IPUF

ICO

INDICE DE CALIDAD OPERATIVA MAYO DE 2014

(28)

ÍNDICE DE PERDIDAS POR USUARIO FACTURADO IPUF

Este indicador muestra mejoría en el consolidado de Mayo por agilización en consumos de investigación y detección de fraudes en santa fe de Antioquia.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

meta olaya san jeronimo santa fe de antioquia sopetran AOCC

(29)

IRCA MAYO 2014

Sistema

Análisis realizados D.S.S.A laboratorio (CORANTIOQUIA)

Análisis realizados Empresa Laboratorio (ACUAZUL)

Resultado de calidad obtenido

D.S.S.A

Resultado de calidad obtenido EMPRESA

CALIFICACION SEGÚN IRCA

# de Análisis Físico Químico

tomados

# de Análisis microbiológico

tomados

# de Análisis Físico Químico

tomados

# de Análisis microbiológico

tomados

D.S.S.A EMPRESA

San

Jerónimo ³ ³ ⁶ ⁶ sin resultado 0,0% sin resultado Sin riesgo

Sopetrán ³ ³ ⁶ ⁶ sin resultado 0,0% sin resultado Sin riesgo

Olaya ³ ³ ³ ³ sin resultado 0,0% sin resultado Sin riesgo

Sucre ³ ³ ³ ³ sin resultado 0,0% sin resultado Sin Riesgo

Sata Fe Ant. ³ ³ ⁸ ⁸ sin resultado 0,0% sin resultado Sin riesgo

(30)

Seguimiento a inversiones (millones)

Proyecto Presupuesto

inicial 2014

Presupuesto modificado 2014

Ejecución a mayo

% de ejecución mayo

Estimado a dic 2014 Construcción de red matriz de acueducto

en el tramo La Florida en Sopetrán y Olaya

1269 1661 402 32% 1661

Interventoría para la construcción de red matriz de acueducto en el tramo La Florida en Sopetrán y Olaya

140 166 76 54% 166

Optimización del sistema de acueducto del municipio de San Jerónimo

mediante la construcción de la tercera etapa del circuito leticia-el rincón- piedecuesta-la lomita- sector centro

0 109 95 0% 109

Interventoría optimización del sistema de acueducto del municipio de San Jerónimo mediante la construcción de la tercera etapa del circuito leticia-el rincón- piedecuesta-la lomita- sector centro

0 4 0 0% 4

Optimización redes de acueducto en el sector el Espinal del Municipio de Santa Fe de Antioquia

1360 1798 1204 89% 1798

Interventoría para la optimización redes de acueducto en el sector el Espinal del Municipio de Santa Fe de Antioquia

100 110 82 82% 110

Tanques La Florida y El Recreo 200 0 0 0% 0

Construcción de colector El Caimito 198 4 0 0% 4

Construcción de redes del Hato 388 388 337 87% 388

Colector descarga al Cauca Sta fe de ant 223 223 0 0% 223

Interventoría colector descarga al Cauca

Sta fe de ant 27 27 0 0% 27

Redes Acuapasa 0 320 0 0% 320

Mayor valor de adquisición de terreno 0 4 5 0% 4

Total 3.904 4.814 2.200 56% 4.814

Lograr excelencia operacional en la

prestación de servicios

(31)

Gestión Comercial

(32)

Agenda

Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a mayo 2014

o Resultado principales variables ejecución vs. proyección

Mayo 2014

Año corrido a mayo 2014

o Clientes nuevos

Flujo vinculación

Clientes acueducto y aguas residuales por canal de vinculación Clientes acueducto y aguas residuales por municipio

Consumos

o Consumo y vertimiento

Variación anual (may/2013 vs. may/2014) Variación mensual (abr/2014 vs. may/2014)

o Evolución consumo unitario

(33)

Resultados mayo 2014

DUac = 74

Desagregación delta clientes

Delta AR

Consumo Vertimiento

Consumo Unitario Vertimiento Unitario

74 81.3%

91 -17

61 53.5%

114

257,841 105.6%

244,157 13,684

157,745 105.4%

149,616 8,129

18.39 107.0%

17.19 1.20

14.68 107.1%

13.71 0.97

Presupuesto mayo 2014 Ejecutado

Proyectado Diferencia Cumpl.

ClientesUnidades (m3 )

DUar = 61

Delta AC

Uac abr-2014 13,943

Uar abr-2014 10,687

Uac may-2014

14,017

Uar may-2014

10,748

Reconectados Reconectados

Retiros Retiros

Cortes Cortes

Nuevos Nuevos

2 2

33 25

15 9

94 79

AC= Acueducto, AR= Aguas Residuales

≥100%

>95% y <100%

≤95%

Semáforo ingresos CMI

El delta promedio de clientes, de acueducto y aguas residuales, entre enero y mayo 2013 fue: 79 y 53; para el mismo periodo de 2014 fue: 66 y 59; en consecuencia la variación anual es: -16.5% y 11.0%, respectivamente.

Con una afectación debido principalmente a los retiros admirativos del municipio de Olaya.

-53

(34)

Resultados año corrido a mayo 2014

Clientes AR

Consumo Vertimiento

Consumo Unitario Vertimiento Unitario

14,017 98.7%

14,202 -185

10,748 98.5%

10,914

1,314,851 109.0%

1,206,632 108,219

797,524 108.7%

733,940 63,584

18.97 110.1%

17.22 1.75

15.02 109.3%

13.74 1.27

Presupuesto mayo 2014 Ejecutado

Proyectado Diferencia Cumpl.

ClientesUnidades (m3 )

Clientes AC

AC= Acueducto, AR= Aguas Residuales

≥100%

>95% y <100%

≤95%

Semáforo ingresos CMI

El volumen facturado, en acueducto y aguas residuales, entre enero y mayo de 2013 fue: 1,191,397 m³ y 728,447 m³; al compararlo con el del mismo periodo de 2014 (1,314,851 m³ y 797,524 m³), se observa una variación de: 10.4% y 9.5% respectivamente.

-166

(35)

Acumulado a mayo vs. presupuesto 2014

Aguas ResidualesAcueducto

Los porcentajes, corresponden al ejecutado de cada variable con relación a la meta de cierre a diciembre 2014.

El total de clientes de acueducto a mayo 2014 fue:

14,017 y el presupuesto a diciembre 2014 es de:

14,853, esta afectación debido a los retiros administrativos del municipio de Olaya.

El total de clientes de aguas residuales a mayo 2014 fue:

10,748 y el presupuesto a diciembre 2014 es de:

11,408, esta afectación debido a los retiros administrativos del municipio de Olaya

(36)

Flujo nuevos clientes acueducto

Los 94 nuevos clientes de acueducto (nuevos cargos fijos), del mes factura mayo 2014, corresponden a instalaciones descargadas en los siguientes meses calendario:

Abril 2014: 20 instalaciones (21.3%) Mayo 2014: 74 instalaciones (78.7%)

Del total de instalaciones, de acueducto, entregadas al facturador, en mayo 2014 (124), están pendientes por generar su primer cargo fijo 50 instalaciones.

(37)

Flujo nuevos clientes aguas residuales

Los 79 nuevos clientes de aguas residuales (nuevos cargos fijos), del mes factura mayo 2014, corresponden a instalaciones descargadas en los siguientes meses calendario:

Abril 2013: 12 instalaciones (15.2%) Mayo 2014: 67 instalaciones (84.8%)

Del total de instalaciones, de aguas residuales, entregadas al facturador, en mayo 2014 (73), están pendientes por generar su primer cargo fijo 06 instalaciones.

(38)

Clientes nuevos por canal de vinculación

Distribución clientes acueducto Distribución clientes aguas residuales

Los nuevos clientes corresponde a los nuevos cargos fijos generados en el mes factura TRC: Trabajos Requeridos por el Cliente HV: Habilitación Vivienda

(39)

Clientes nuevos por municipio

Aguas ResidualesAcueducto

(40)

Consumo y vertimiento clientes nuevos

* Clientes que generaron su primer cargo fijo

El consumo unitario de los nuevos clientes, en may- 2014, fue de 15.4 m³**, y para los del sistema total fue de: 20.4 m³**.

En mayo de 2014 los nuevos clientes vinculados* a los servicios de acueducto y aguas residuales fueron: 94 y 79 respectivamente; de estos, el segmento residencial agrupa el 94.7% en acueducto y el 96.2% en aguas residuales.

Los estratos: dos (12.8%), tres (10.6%) y cuatro (52.1%),

agrupan el 75.5% de los nuevos clientes de acueducto.

9,710 m ³

han facturado los nuevos clientes de acueducto

Al mes factura mayo-2014 se han vinculado 382 y 312 nuevos clientes a los servicios de acueducto y aguas residuales; y acumulan un consumo de 9,710 m³ y un vertimiento de 5,499 m³.

* * Consumo unitario efectivo (sin incluir las instalaciones que tuvieron consumo cero)

(41)

Nuevos clientes con consumo cero

18

De los clientes nuevos vinculados entre enero y mayo de 2014 (382), el 4.7% (18) han mantenido consumo cero desde su vinculación (se excluyen los vinculados en mayo, ya que la mayoría de estos no tuvieron lectura para el mes factura may-2013).

De acuerdo con las observaciones de lectura el 77.8% de estas instalaciones (14), se encuentran «Vacías».

(42)

Variación anual (may/2013 vs. may/2014)

Aguas Residuales

Variación promedio días facturación Total Filial: 01 días

Acueducto

La variación anual (may-2014 vs. may-2013) del consumo y vertimiento es de: 11.28% y 9.28%

respectivamente.

(43)

Variación mensual (abr/2013 vs. may/2014)

Aguas Residuales

Variación promedio días facturación Total Filial: 0.25 días

Acueducto

La variación mensual (may-2014 vs. abr-2014) del consumo y vertimiento es de: -2.10%.

(44)

Variación consumo por estrato y categoría

Variación mensual (m3 )Variación anual (m3 )

(45)

Variación vertimiento por estrato y categoría

Variación mensual (m3 )Variación anual (m3 )

(46)

Evolución consumo unitario

Total Filial Olaya

San Jerónimo Santa Fé de Ant.

Sopetrán Total Filial Olaya

San Jerónimo Santa Fe de Ant.

Sopetrán

Fuente: Repositorio de demanda Agua y Saneamiento

(47)

CMI a mayo 2014

Incrementar valor para los

grupos de interés

Crecer en clientes y mercados

Lograr excelencia operacional en la prestación de los

servicios

Indicador Mayo

Ejecutado Meta Cumplimiento

Margen Ebitda 41% 41% 101%

Margen Neto 17% 16% 103%

Cumplimiento de ingresos 3.075 2.814 109%

Cumplimiento de unidades

de acueducto 1.275 1.207 106%

Cumplimiento de unidades de alcantarillado

767 734 104%

Indicador de quejas 0,83% 0,05% 6,01%

Indicador de reclamos 0,02% 0,05% 100%

Índice de Calidad Operativa

(ICO) 99,58% 100% 100%

Cumplimiento del Plan de Inversiones = (Valor ejecutado a la fecha / valor presupuestado a la fecha) *

100

2.200 3.068 72%

Atender integralmente al cliente brindando

soluciones ajustadas a sus

necesidades

(48)

Orden del día

1. Verificación del Quórum 2. Orden del día

3. Consideración y Aprobación Acta Junta Directiva 73 4. Informe de Auditoria

5. Seguimiento a solicitudes de Juntas Directivas Anteriores

6. Temas de Decisión

a) Política de Relacionamiento con proveedores b) Acta de Transacción Comercial

7. Temas Informativos

a) Informe de Gestión.

b) Seguimiento a temas ambientales, PSMV y RSE c) Plan de compras y contrataciones, seguimiento.

8. Proposiciones y Asuntos Varios

(49)

Temas ambientales

• Permiso de vertimientos de la PTAR de Santa fe de Antioquia: se solicitó a la corporación y fue aprobado el 13 de mayo, condicionado al cumplimiento de ejecución de obras, mantenimientos y monitoreo a la generación de gases y calidad de aguas.

• Programa de uso eficiente y ahorro de agua de Olaya: se hizo el requerimiento por parte de Corporación el 12 de junio de 2013 y se presenta el 24 de diciembre de 2013. Aún no se ha recibido respuesta.

Lograr excelencia operacional en la prestación de

los servicios

• Ampliación de concesiones: se solicitaron las siguientes ampliaciones de concesión en el mes de noviembre de 2013:

• Ampliación de concesión San Jerónimo de 29,47 lt/s a 60 lt/s. No han dado respuesta.

• Sopetrán de 69,8 lt/s a 100 lt/s. No han dado respuesta.

• Santa fe de Antioquia de 100 lt/s a 200 lt/s. Se recibió

notificación por parte de la Corporación el 13 de mayo

rechazando la solicitud, pero se apeló la decisión el día

28 de mayo y se está a la espera de respuesta.

(50)

Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos

• Aprobados:

• Santa Fe de Antioquia: se aprobó la modificación del PSMV el 3 de diciembre de 2013 por la Resolución 130 HX-1312-6920.

• Sopetrán: se aprobó el 3 de diciembre de 2013 en la Resolución 130HX-1312-6922.

• Olaya: se aprobó el 3 de diciembre de 2013 por la Resolución 130 HX-1312-6919.

• Pendiente:

• San Jerónimo: se aprobó modificación el 3 de diciembre de 2013 por la Resolución 130 HX-1312-6921. Está pendiente de ajuste de la construcción de la PTAR. Se presentó recurso de reposición, no se ha recibido respuesta a la fecha.

• Sucre: está pendiente de ajuste de la construcción de la PTAR.

Se ha presentado solicitud de modificación pendiente de respuesta.

Lograr excelencia operacional en la prestación de

los servicios

(51)

Orden del día

1. Verificación del Quórum 2. Orden del día

3. Consideración y Aprobación Acta Junta Directiva 73 4. Informe de Auditoria

5. Seguimiento a solicitudes de Juntas Directivas Anteriores

6. Temas de Decisión

a) Política de Relacionamiento con proveedores b) Acta de Transacción Comercial

7. Temas Informativos

a) Informe de Gestión.

b) Seguimiento a temas ambientales, PSMV y RSE c) Plan de compras y contrataciones, seguimiento.

8. Proposiciones y Asuntos Varios

(52)

Plan de compras y contrataciones

Se ha contratado al mes de mayo el 73% del total de plan de compras del año.

Plan de Contratación a mayo de 2014 Tipo de

contrato Número total En Ejecución Pendientes Observaciones

Suministro

12 9 3

Faltan suministro de tapas, suministro de válvulas (EPM) y suministro de elementos de papelería, aseo y cafetería

Servicios

30 22 8

3 actas con EPM, avalúos, reparcheo, publicación avisos, mantenimiento vehículos, apoyo en procesos de selección

Obra 1 0 1

Servidumbre del colector de descarga Sta fe de Antioquia

Otros

8 6 2

Póliza de sustracción y hurto, vinculación en patrocinios

Total 51 37 14

(53)

Orden del día

1. Verificación del Quórum 2. Orden del día

3. Consideración y Aprobación Acta Junta Directiva 73 4. Informe de Auditoria

5. Seguimiento a solicitudes de Juntas Directivas Anteriores

6. Temas de Decisión

a) Política de Relacionamiento con proveedores b) Acta de Transacción Comercial

7. Temas Informativos

a) Informe de Gestión.

b) Seguimiento a temas ambientales, PSMV y RSE c) Plan de compras y contrataciones, seguimiento.

8. Proposiciones y Asuntos Varios

(54)