CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

(1)

del formulario disponible en www.lacaixa.es Gestora:

Depositario:

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. CECABANK, S.A.

2680 23/01/2003

Fecha de registro:

Grupo Gestora/Depositario: CAIXABANK, SA / CECABANK, S.A.

Rating Depositario: BBB

Auditor: Deloitte

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

37.480.253,42 46.231.951,00

832 991

Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)

0,00 0,00 295.429 7,8822 2016 387.814 7,9003 2015 246.705 7,8974 2014 264.200 7,8982 0,11 0,23 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,11 0,23 Mixta 0,01 0,03 Patrimonio CLASE PREMIUM 122.073.203,2 2 152.053.059,71 9.073 11.186 Benef. brutos distrib.

por particip. (Euros)

0,00 0,00 954.648 7,8203 2016 1.017.259 7,8381 2015 408.098 7,8353 2014 303.514 7,8388 0,11 0,22 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,11 0,22 Mixta 0,01 0,02 Patrimonio CLASE PLUS 13.623.110,25 25.081.465,48 42 53

0,00 0,00 108.552 7,9682 2016 257.607 7,9784 2015 195.204 7,9676 2014 21.533 7,9535 0,06 0,13 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,06 0,13 Mixta 0,01 0,03 Patrimonio C INSTITUCIO NAL 92.559.934,65 69.090.072,30 146.977 117.072 Benef. brutos distrib.

0,00 0,00 726.530 7,8493 2016 891.550 7,8555 2015 402.268 7,8449 2014 103.009 7,8390 0,04 0,09 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,04 0,09 Mixta 0,01 0,01 Patrimonio CLASE CARTERA

2.1. DATOS GENERALES

Periodo actual Periodo anterior

0,08 0,01 0,08 0,57

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)

-0,35 -0,35 -0,35 -0,03

24.055.073,63 31.459.404,03

183 212

0,00 0,00 191.162 7,9468 2016 310.570 7,9650 2015 261.853 7,9621 2014 348.321 7,9534 0,11 0,22 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,11 0,22 Mixta 0,01 0,02 Patrimonio CLASE PLATINUM

2.2.1. Individual - CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI. Divisa Euro

2.2. COMPORTAMIENTO

Rentabilidad (% sin anualizar)

276.458.879,4 4

318.661.636,10 93.992 104.358 Benef. brutos distrib.

0,00 0,00 2.142.447 7,7496 2016 2.328.010 7,7673 2015 2.094.459 7,7645 2014 472.352 7,7710 0,11 0,23 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,11 0,23 Mixta 0,01 0,02 Patrimonio CLASE ESTANDAR actual anterior Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de 6 meses. Pudiendo invertir en activos a tipo fijo con vencimiento menor de 18 meses y flotantes con vencimiento inferior a 2 2 en el

50% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month LIBOR Constant Maturity en otro 50%.

OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS:

(2)

Acumulado Trimestral Anual 31-12-17 30-09-17 30-06-17 31-03-17 2016 2015 2014 2012 Rentabilidad -0,23 -0,09 -0,07 -0,06 -0,02 0,04 -0,08 -0,08 CLASE ESTANDAR

Trimestre actual

Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha

-0,02 21-12-17 -0,02 01-02-17 -0,18 28-09-15 0,00 30-10-17 0,01 02-01-17 0,11 30-09-15

Acumulado Trimestral Anual

31-12-17 30-09-17 30-06-17 31-03-17 2016 2015 2014 2012 Rentabilidad -0,23 -0,09 -0,07 -0,06 -0,02 0,04 -0,04 0,21 CLASE PLUS

-0,02 21-12-17 -0,02 01-02-17 -0,18 28-09-15 0,00 30-10-17 0,01 02-01-17 0,11 30-09-15

31-12-17 30-09-17 30-06-17 31-03-17 2016 2015 2014 2012 Rentabilidad -0,23 -0,09 -0,07 -0,06 -0,02 0,04 -0,01 0,47 CLASE PREMIUM

-0,02 21-12-17 -0,02 01-02-17 -0,18 28-09-15 0,00 30-10-17 0,01 02-01-17 0,12 30-09-15

31-12-17 30-09-17 30-06-17 31-03-17 2016 2015 2014 2012

Rentabilidad -0,23 -0,09 -0,07 -0,06 -0,02 0,04 0,11 0,71

CLASE PLATINUM

-0,02 21-12-17 -0,02 21-12-17 -0,18 28-09-15 0,00 30-10-17 0,01 02-01-17 0,12 30-09-15

31-12-17 30-09-17 30-06-17 31-03-17 2016 2015 2014 2012

Rentabilidad -0,13 -0,06 -0,04 -0,03 0,01 0,14 0,18 0,71

C INSTITUCIONAL

-0,02 21-12-17 -0,02 21-12-17 -0,18 28-09-15 0,00 30-10-17 0,01 02-01-17 0,12 30-09-15

31-12-17 30-09-17 30-06-17 31-03-17 2016 2015 2014 2012

Rentabilidad -0,08 -0,05 -0,03 -0,02 0,01 0,14 0,08 0,21

CLASE CARTERA

-0,02 21-12-17 -0,02 21-12-17 -0,18 28-09-15 0,01 30-10-17 0,01 02-01-17 0,11 30-09-15

inversora.

CLASE ESTANDAR

Volatilidad * de: 31-12-17 30-09-17 30-06-17 31-03-17 2016 2015 2014 2012 Ibex-35 12,89 14,20 11,95 13,87 11,40 25,83 21,75 18,45 0,16 0,17 0,17 0,12 0,15 0,48 0,28 0,38 50%ML Euro Treasury Bill+50%ML Euro Currency 3 Month LIBOR Constant Maturity 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05

Medidas de riesgo (%)

Valor Liquidativo 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,10 0,24 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,25 0,25 0,28 0,30

(3)

Valor Liquidativo 0,07 0,07 0,05 0,07 0,07 0,10 0,24 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,22 0,23 0,25 0,28 CLASE PLUS Valor Liquidativo 0,07 0,07 0,05 0,07 0,07 0,10 0,24 0,12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,21 0,23 0,26 CLASE PREMIUM Valor Liquidativo 0,06 0,07 0,06 0,07 0,06 0,10 0,24 0,12 0,09 0,09 0,09 0,09 0,18 0,19 0,21 0,24 CLASE PLATINUM Valor Liquidativo 0,06 0,07 0,05 0,07 0,06 0,10 0,24 0,12 0,08 0,08 0,08 0,08 0,18 0,18 0,21 0,24 C INSTITUCIONAL Valor Liquidativo 0,06 0,07 0,05 0,07 0,06 0,10 0,24 0,12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,22 0,23 0,25 0,28 CLASE CARTERA

99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el 5

Gastos (% s/ patrimonio medio)

31-12-17 30-09-17 30-06-17 31-03-17 2016 2015 2014 2012 Ratio total de gastos *

CLASE ESTANDAR 0,26 0,06 0,06 0,06 0,07 0,26 0,41 1,05 0,97 CLASE PLUS 0,26 0,06 0,06 0,06 0,07 0,26 0,40 0,75 0,71 CLASE PREMIUM 0,26 0,06 0,06 0,06 0,07 0,26 0,37 0,49 0,46 CLASE PLATINUM 0,26 0,06 0,06 0,06 0,07 0,26 0,25 0,25 0,20 C INSTITUCIONAL 0,16 0,04 0,04 0,04 0,04 0,16 0,17 0,25 0,22 CLASE CARTERA 0,12 0,02 0,02 0,02 0,04 0,16 0,23 0,75 0,66 CLASE PREMIUM CLASE PLATINUM C INSTITUCIONAL CLASE CARTERA El 20 de enero de 2012

rentabilidad del valor liquidativo a partir de ese momento.

El 31/12/2012 50%ML Euro

Treasury Bill+50%ML Euro Currency 3 Month LIBOR Constant Maturity

(4)

% sobre patrimonio medio % del actual anterior acumulada anual respecto fin anterior PATRIMONIO FIN PERIODO

ANTERIOR (miles de euros)

5.022.487 5.192.810 5.192.810

(neto)

-12,27 -3,09 -14,89 257,31

Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

-0,14 -0,06 -0,20 -252,55 -0,03 0,06 0,04 -137,15 + Intereses 0,02 0,06 0,08 -68,70 + Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 (realizadas o no) -0,04 0,02 -0,02 -286,76

variable (realizadas o no)

0,00 0,00 0,00 0,00 (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 (realizadas o no) -0,01 -0,01 -0,02 -65,42 (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42,49 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,12 -0,12 -0,24 -15,40 -0,10 -0,10 -0,20 -9,83 -0,01 -0,01 -0,02 -12,76

- Gastos por servicios exteriores

0,00 -0,01 -0,01 -84,36

corriente

0,00 0,00 0,00 -12,56

- Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00 -47,41

(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 -100,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 -100,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros)

4.418.768 5.022.487 4.418.768 Valor de mercado % Valor de mercado % 385.048 8,71 569.095 11,34 Total Renta Fija Privada Cotizada menos 436.976 9,89 343.374 6,84 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 822.024 18,60 912.469 18,18

TOTAL RENTA FIJA 822.024 18,60 912.469 18,18

TOTAL RENTA VARIABLE TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR

822.024 18,60 912.469 18,18 495.149 11,20 377.242 7,52 45.127 1,02 2.914 0,06 Total Renta Fija Privada Cotizada menos 2.796.250 63,26 3.611.452 71,96 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA EXT 3.336.526 75,48 3.991.607 79,54 TOTAL RENTA FIJA EXT 3.336.526 75,48 3.991.607 79,54 TOTAL RENTA VARIABLE EXT

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR

3.336.526 75,48 3.991.607 79,54 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 4.158.550 94,08 4.904.076 97,72

3. INVERSIONES FINANCIERAS

3.1. INVERSIONES FINANCIERAS A VALOR ESTIMADO DE

Total subyacente renta fija 0 Total subyacente renta variable 0 Total subyacente tipo de cambio 0 Total otros subyacentes 150.179 TOTAL OBLIGACIONES 150.179 Total subyacente renta fija 0

Total subyacente renta variable 0 Total subyacente tipo de cambio 0 Total otros subyacentes 0

TOTAL DERECHOS 0

3.3. OPERATIVA EN DERIVADOS

(IMPORTES NOMINALES COMPROMETIDOS EN MILES DE EUROS)

2.2.2. Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos

Patrimonio gestionado* (miles de euros)

Rentabilidad semestral media**

Monetario 4.862.453 243.992 -0,14

Renta Fija Euro 5.634.050 463.275 0,71

Renta Fija Internacional 238.591 8.998 -1,90

Renta Fija Mixta Euro 4.969.915 84.426 0,66

Renta Fija Mixta Internacional 5.864.089 185.403 1,32

Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00

Renta Variable Mixta Internacional

2.815.363 91.601 3,25

Renta Variable Euro 1.089.761 171.601 0,32

Renta Variable Internacional 3.481.359 538.797 4,05

8.446.732 284.309 0,32 Garantizado de Rendimiento Fijo 8.198 670 -0,61 Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00 0 0 0,00 Retorno Absoluto 2.045.537 272.748 0,74 Global 4.970.468 185.091 4,44 Total Fondo 44.426.517 2.530.911 1,43 *Medias. garantizado.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

2.2. COMPORTAMIENTO

patrimonio Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS 4.161.070 94,17 4.902.903 97,62 * Cartera interior 822.024 18,60 912.469 18,17 * Cartera exterior 3.336.533 75,51 3.991.604 79,47 * Intereses cartera 2.513 0,06 -1.170 -0,02 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ 258.933 5,86 121.749 2,42 (+/-) RESTO -1.235 -0,03 -2.165 -0,04 Notas: TOTAL PATRIMONIO 4.418.768 100,00 5.022.487 100,00

PERIODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS)

(5)

absoluto de 304,99 0,00 %.

7. ANEXO EXPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

RESUMEN GENERAL DEL 2S17

compras, y una oferta de deuda muy contenida ha propiciado el fuerte estrechamiento en los diferenciales.

Si No

X

b.Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

X

respectivamente X

e.Se ha adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o

alguno de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas X f.Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u

otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo X

g.Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC X

h.Otras informaciones u operaciones vinculadas X

6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

Si No

reembolsos X

X c.Reembolso de patrimonio significativo X d.Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X X X g.Cambio de control de la sociedad gestora X h.Cambio en elementos esenciales del folleto

informativo X

X

j.Otros Hechos Relevantes X

4. HECHOS RELEVANTES

5. ANEXO EXPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES

1 de julio de 2017 0,95% 0,1% 0,25% ; Euribor6M + 0,25%)) 0,675% 0,075% 0,25% ; Euribor6M + 0,25%)) 0,44% 0,05% 0,25% ; Euribor6M + 0,25%)) 0,225% 0,025% 0,25% ; Euribor6M + 0,25%))

Conociendo que la media diaria del cierre oficial Euribor 6 10 2017 ha sido - 0,27% 1 de julio al 31 de diciembre del 2017, es:

0,95% 0,1% 0,25% ; -0,02%)) = 0,25%. 0,675% 0,075% 0,25% ; -0,02%)) = 0,25%. 0,44% 0,05% 0,25% ; -0,02%)) = 0,25%. 0,225% 0,025% 0,25% ; -0,02%)) = 0,25%. 9% 0,025% cercano.

1 de julio al 31 de diciembre del 2017, es:

0,225% 0,025% Clase Plus: 0,225% 0,025% Clase Premium: 0,225% 0,025% Clase Platinum: 0,225% 0,025% No aplicable

(6)

El patrimonio ha aumentado, en la clase cartera un 33,87%, mientras que disminuye el de la clase estandar un 13,38%, el de la clase cartera institucional un 45,74%, el de la clase mientras ha disminuido el 18,89% en la clase plus, el 9,93% en la clase estandar, el 16,04% en la clase premium, el 13,68% en la clase platinum y el 20,75% en la clase cartera institucional.

0,08% y 0,05% respectivamente.

La rentabilidad neta de la clase estandar en el periodo ha sido de -0,16%, de la clase plus del -0,16%, de la clase premium del -0,16%, de la clase platinum del -0,16%, de la clase

El apalancamiento ha sido del 9,49%.

10 para cada tipo de activo. 12

represente, al menos, el 1%

El importe total de remuneraciones a sus empleados durante el ejercicio 2017 ha ascendido a 10.118.469 1.702.238 correspondiendo a 171 empleados de los cuales 148

1.161.815 258.942 8 altos cargos y 598.098 euros de

213.387 5

tomadores de riesgo y las personas que ejerzan funciones de control, como en general con el resto del personal de la Entidad.

variable en un determinado ejercicio.

retos o indicadores relacionados, por un lado, con los resultados de la empresa y por otro con los resultados de las IIC gestionadas, tanto a nivel individual, como de departamento y