Devengado Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N° Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto Pendiente 99 13/01/2014 JOSE MIGUEL AGUILANTE HERNANDEZ oc3479-90-se14-aguarraz, clavos, brochas, cemento FACTURA 4329 10/01/2014 215-31-02-999-006- 150,523 150,523 100 13/01/2014 JOSE MIGUEL AGUILANTE HERNANDEZ oc3479-94-se13-clavos, malla rachel FACTURA 4331 10/01/2014 215-22-04-999-003- 35,986 35,986 101 13/01/2014 JOSE MIGUEL AGUILANTE HERNANDEZ oc nº3479-54-se14-tubos FACTURA 4328 09/01/2014 215-31-02-999-005- 497,420 497,420 167 15/01/2014 JOSE MIGUEL AGUILANTE HERNANDEZ oc3479-97-se14-apoyos FACTURA 4385 13/01/2014 215-24-01-001-001- 164,934 164,934 168 15/01/2014 JOSE MIGUEL AGUILANTE HERNANDEZ oc3479-92-se14-cemento, bloques cemento, tubos FACTURA 4330 10/01/2014 215-31-02-999-013- 508,475 508,475 173 15/01/2014 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA oc nº3479-52-cm14-tintas FACTURA 181011 06/01/2014 215-22-04-999-003- 125,351 125,351 174 15/01/2014 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA oc nº3479-60-cm14-papel oficio y carta FACTURA 181051 07/01/2014 215-22-04-001-001- 93,671 93,671 175 15/01/2014 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA oc nº3479-69-cm14-papel oficio FACTURA 181053 07/01/2014 215-22-04-001-001- 24,747 24,747 176 15/01/2014 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA oc nº3479-76-cm14-papel carta y oficio FACTURA 181087 07/01/2014 215-22-04-001-001- 46,946 46,946 209 16/01/2014 GUISELA ELIZABETH WISTUBA WEISSER oc nº54923-fotocopia plano FACTURA 34256 14/01/2014 215-22-08-999-001- 3,600 3,600 210 16/01/2014 JOSE MIGUEL AGUILANTE HERNANDEZ oc nº3479-218-se14-tablas de pino, pomeles, clavos FACTURA 4342 15/01/2014 215-31-02-999-024- 80,188 80,188 211 16/01/2014 JOSE MIGUEL AGUILANTE HERNANDEZ oc3479-104-se13-anticorrosivo, cemento brochas, discos
corte
FACTURA 4336 13/01/2014 215-31-02-999-024-000
922,429 922,429 212 16/01/2014 JOSE MIGUEL AGUILANTE HERNANDEZ oc3479-100-se14-clavos, telon, codos, reduccion, gas FACTURA 4325 09/01/2014 215-22-04-999-003- 184,628 184,628 213 16/01/2014 JOSE MIGUEL AGUILANTE HERNANDEZ oc3479-100-se14-clavos, telon, codos, reduccion, gas FACTURA 4326 09/01/2014 215-22-04-999-003- 615,290 615,290 214 16/01/2014 RICARDO ALFONSO GONZALEZ OTEY oc3479-117-se14-mant.camion up 4368 FACTURA 1254 13/01/2014 215-22-06-002-000- 336,770 336,770 214 16/01/2014 RICARDO ALFONSO GONZALEZ OTEY oc3479-117-se14-mant.camion up 4368 FACTURA 1254 13/01/2014 215-31-02-999-005- 53,550 53,550 218 16/01/2014 JOSE MIGUEL AGUILANTE HERNANDEZ oc nº3479-217-se14-cemento FACTURA 4341 15/01/2014 215-24-01-007-004- 19,516 19,516 234 20/01/2014 RICARDO ALFONSO GONZALEZ OTEY oc3479-270-se14-lavado cmta. bgzc-39 FACTURA 1256 17/01/2014 215-22-06-002-000- 11,900 11,900 236 20/01/2014 RICARDO ALFONSO GONZALEZ OTEY oc3479-121-se14-mant. camion tz5941 FACTURA 1257 17/01/2014 215-22-06-002-000- 408,170 408,170 238 20/01/2014 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA oc nº3479-74-cm14-taco calendario, agenda FACTURA 18119 08/01/2014 215-22-04-001-001- 20,268 20,268 239 20/01/2014 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA oc nº3479-149-cm14-impresora multifuncion FACTURA 181440 14/01/2014 215-29-06-001-000- 62,907 62,907 269 22/01/2014 LIBR.PAQ.CORD.Y ABARROTES LA
PENINSULA
oc nº3479-73-se14-servicio traslado FACTURA 78
215-22-08-007-004-016
150,000 150,000 273 22/01/2014 COOPER. DE PESCADORES Y BUZOS DE
CALBUCO
SERVICIO ARRIENDO DE MUELLE FACTURA 919 31/07/2014 215-34-07-000-000-000
297,500 297,500 274 22/01/2014 SAID VARGAS WIDAD Y OTRAS COLCHONES Y SABANAS CENTRO RESIDENCIAL FACTURA 4806 05/12/2013 215-34-07-000-000- 191,000 191,000 378 23/01/2014 SKC MAQUINARIAS S.A oc nº3479-136-se14-mantencion maquina retroexcavadora
volvo fzsz-35 FACTURA ELECTRONI CA 85006 09/01/2014 215-31-02-999-005-003 169,207 169,207
382 23/01/2014 IMPRENTA AMERICA LTDA oc3479-83-se13-revistas, tarjetas presentacion FACTURA 199900 16/01/2014 215-22-07-001-003- 627,011 627,011 383 23/01/2014 LIBR.PAQ.CORD.Y ABARROTES LA
PENINSULA
oc3479-354-se14-utiles de aseo FACTURA 1163 20/01/2014 215-22-04-999-005-006
810,331 810,331 MONEDA : PESOS
DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCO MES : ENERO AÑO : 2014
384 23/01/2014 LIBR.PAQ.CORD.Y ABARROTES LA PENINSULA
oc3479-265-se14-opalina, sobres, pegamento en barra, lomos, corchetes FACTURA 1160 20/01/2014 215-22-04-999-003-010 35,100 35,100 385 23/01/2014 LIBR.PAQ.CORD.Y ABARROTES LA PENINSULA
oc3479-265-se14-opalina, sobres, pegamento en barra, lomos, corchetes FACTURA 1158 20/01/2014 215-22-04-999-003-010 147,928 147,928 386 23/01/2014 LIBR.PAQ.CORD.Y ABARROTES LA PENINSULA
oc3479-247-se14-utiels de aseo FACTURA 1156 20/01/2014 215-22-04-999-006-002
183,331 183,331 387 23/01/2014 SURTI VENTAS LIMITADA oc nº3479-68-cm14-caja de alimentos surtiventas FACTURA
ELECTRONI CA
1961465 20/01/2014 215-24-01-007-004-000
406,774 406,774
388 23/01/2014 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA oc3479-4242-cm14-tintas FACTURA 181612 16/01/2014 215-22-04-999-004- 62,757 62,757 414 23/01/2014 LIBR.PAQ.CORD.Y ABARROTES LA
PENINSULA
ox3479-193-ase14-vaos y platos plasticos FACTURA 1161 20/01/2014 215-22-04-999-003-002
63,500 63,500
414 23/01/2014 LIBR.PAQ.CORD.Y ABARROTES LA PENINSULA
ox3479-193-ase14-vaos y platos plasticos FACTURA 1161 20/01/2014 215-22-04-999-004-006
15,250 15,250
414 23/01/2014 LIBR.PAQ.CORD.Y ABARROTES LA PENINSULA
ox3479-193-ase14-vaos y platos plasticos FACTURA 1161 20/01/2014 215-22-04-999-004-011
17,451 17,451
414 23/01/2014 LIBR.PAQ.CORD.Y ABARROTES LA PENINSULA
ox3479-193-ase14-vaos y platos plasticos FACTURA 1161 20/01/2014 215-22-04-999-006-002
5,500 5,500
415 23/01/2014 LIBR.PAQ.CORD.Y ABARROTES LA PENINSULA
oc nº3479-357-se14-chocolate, platanos, cereal en barra, mani, galletas, jugos
FACTURA 1162 20/01/2014 215-22-01-001-005-001
220,270 220,270 450 24/01/2014 LETICIA DEL CARMEN GOMEZ VERGARA oc3479-110-se13-sandwiches FACTURA 226 23/01/2014 215-22-01-001-004- 85,680 85,680 453 24/01/2014 SAID VARGAS WIDAD Y OTRAS oc3479-267-se14-colchones, frazadas FACTURA 4869 17/01/2014 215-24-01-007-004- 84,728 84,728 456 24/01/2014 JOSE MIGUEL AGUILANTE HERNANDEZ oc3479-376-se14-cemento FACTURA 4353 23/01/2014 215-24-01-007-004- 39,032 39,032 457 24/01/2014 JOSE MIGUEL AGUILANTE HERNANDEZ oc3479-329-se14-*pasta soldar, codos, terminales, tee, teflon FACTURA 4352 22/01/2014
215-31-02-999-026-000
170,884 170,884 458 24/01/2014 JOSE MIGUEL AGUILANTE HERNANDEZ oc3479-326-se14-cemento, plancha, oleo, clav os FACTURA 4351 22/01/2014 215-31-02-999-006- 151,059 151,059 459 24/01/2014 JOSE MIGUEL AGUILANTE HERNANDEZ oc3479-327-se14-cemento, clavos, pintura, brochas FACTURA 4350 22/01/2014 215-31-02-999-006- 151,059 151,059 460 24/01/2014 JOSE MIGUEL AGUILANTE HERNANDEZ oc3479-328-se14-aguarraz, brochas, oleo FACTURA 4349 22/01/2014 215-31-02-999-006- 100,674 100,674 461 24/01/2014 COMERCIAL POLICARPO HORACIO
ARREDONDO EI
oc nº3479-153-se14-fender color azul pvc FACTURA 805 20/01/2014 215-22-04-011-000-000
147,200 147,200 481 28/01/2014 FRANCISCO ANTONIO GARCIA PEREZ CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE
TRANSBORDADOR SEGUN D.E. Nº 1118
DECRETO EXENTO 1118 23/01/2014 215-22-08-007-001-000 32,300 32,300 490 28/01/2014 LIBR.PAQ.CORD.Y ABARROTES LA PENINSULA oc3479-507-se14-traslado FACTURA 85 28/01/2014 215-22-08-007-005-001 300,000 300,000 496 29/01/2014 SOCIEDAD MADERERA LOS COPIHUES
S.A.
oc nº3479-152-se14-varas de leña ulmo FACTURA 993 13/01/2014 215-22-04-999-004-012 749,700 749,700 497 29/01/2014 LIBR.PAQ.CORD.Y ABARROTES LA PENINSULA oc3479-254-se14-traslado FACTURA 82 20/01/2014 215-22-08-007-005-005 320,000 320,000 499 29/01/2014 LIBR.PAQ.CORD.Y ABARROTES LA PENINSULA oc3479-173-se14-traslado FACTURA 81 20/01/2014 215-22-08-007-004-012 40,000 40,000
500 29/01/2014 FOTO EXPRESS LIMITADA oc3479-272-se14-revelados fotograficos FACTURA 1584 21/01/2014 215-22-07-999-000- 404,600 404,600 501 29/01/2014 RICARDO ALFONSO GONZALEZ OTEY oc3479-343-se14-traslado FACTURA 145 27/01/2014 215-22-08-007-003- 180,000 180,000 503 29/01/2014 JAIME ANDRES CARCAMO ALMONACID oc nº3479-455-se14-servicio traslado FACTURA 971 27/01/2014 215-22-08-007-004- 200,000 200,000 507 29/01/2014 JAIME ANDRES CARCAMO ALMONACID oc3479-304s-e14-traslado FACTURA 967 17/01/2014 215-22-08-007-004- 20,000 20,000 508 29/01/2014 JOSE MIGUEL AGUILANTE HERNANDEZ oc nº3479-419-se14-mts. planza negra 3/4 FACTURA 4356 28/01/2014 215-31-02-999-026- 232,050 232,050 509 29/01/2014 JOSE MIGUEL AGUILANTE HERNANDEZ oc nº3479-420-se14-mts. planza negra de 1/2 FACTURA 4357 28/01/2014 215-31-02-999-026- 23,800 23,800 510 29/01/2014 JOSE MIGUEL AGUILANTE HERNANDEZ oc nº3479-446-se14-oleo azul FACTURA 4358 28/01/2014 215-31-02-999-006- 46,053 46,053 511 29/01/2014 JAIME ANDRES CARCAMO ALMONACID oc3479-387-se14-traslado FACTURA 966 22/01/2014 215-22-08-007-004- 60,000 60,000 512 29/01/2014 LETICIA DEL CARMEN GOMEZ VERGARA oc3479-399-se14-almuerzos y cenas FACTURA 227 23/01/2014 215-22-01-001-004- 412,335 412,335 513 29/01/2014 CLAUDIA ISABEL VARGAS OLAVARRIA oc3479-403-se14-chapaleles, lmilcaos FACTURA 257 22/01/2014 215-22-01-001-003- 357,000 357,000
514 29/01/2014 ABURTO LEVILL JORGE EDUARDO OC54973-LEÑA TEPUf FACTURA 303 23/01/2014 215-22-04-999-003- 29,750 29,750
518 29/01/2014 ERICA DEL CARMEN GUERRERO VILLARROEL
oc nº3479-299-se14-nova, pollo, salchicha, mayonesa, aceite, champaña, vino, bebidas
FACTURA 4775 24/01/2014 215-22-01-001-003-002
238,145 238,145 518 29/01/2014 ERICA DEL CARMEN GUERRERO
VILLARROEL
oc nº3479-299-se14-nova, pollo, salchicha, mayonesa, aceite, champaña, vino, bebidas
FACTURA 4775 24/01/2014 215-22-01-001-003-005
62,952 62,952
518 29/01/2014 ERICA DEL CARMEN GUERRERO VILLARROEL
oc nº3479-299-se14-nova, pollo, salchicha, mayonesa, aceite, champaña, vino, bebidas
FACTURA 4775 24/01/2014 215-22-01-001-004-011
109,271 109,271 518 29/01/2014 ERICA DEL CARMEN GUERRERO
VILLARROEL
oc nº3479-299-se14-nova, pollo, salchicha, mayonesa, aceite, champaña, vino, bebidas
FACTURA 4775 24/01/2014 215-22-01-001-004-014
5,251 5,251
518 29/01/2014 ERICA DEL CARMEN GUERRERO VILLARROEL
oc nº3479-299-se14-nova, pollo, salchicha, mayonesa, aceite, champaña, vino, bebidas
FACTURA 4775 24/01/2014 215-22-01-001-004-016
129,597 129,597 518 29/01/2014 ERICA DEL CARMEN GUERRERO
VILLARROEL
oc nº3479-299-se14-nova, pollo, salchicha, mayonesa, aceite, champaña, vino, bebidas
FACTURA 4775 24/01/2014 215-22-04-999-004-011
22,102 22,102
518 29/01/2014 ERICA DEL CARMEN GUERRERO VILLARROEL
oc nº3479-299-se14-nova, pollo, salchicha, mayonesa, aceite, champaña, vino, bebidas
FACTURA 4775 24/01/2014 215-22-12-003-000-000
185,172 185,172 519 29/01/2014 COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE
LA UNION LTDA.
oc3479-336-cm14-yogourt, flan FACTURA 10323975 22/01/2014 215-22-01-001-006-002
114,830 114,830
520 29/01/2014 VIVANET LTDA oc nº3479-51-cm14-telon FACTURA 4717 13/01/2014 215-22-04-999-006- 150,729 150,729
521 29/01/2014 ING. Y CONST. RICARDO RODGRIGUEZ oc3479-340-cm14-catridge FACTURA ELECTRONI CA
591238 21/01/2017 215-22-04-009-001-000
250,035 250,035
521 29/01/2014 ING. Y CONST. RICARDO RODGRIGUEZ oc3479-340-cm14-catridge FACTURA ELECTRONI CA
591238 21/01/2017 215-22-04-999-004-014
365,140 365,140
521 29/01/2014 ING. Y CONST. RICARDO RODGRIGUEZ oc3479-340-cm14-catridge FACTURA ELECTRONI CA
591238 21/01/2017 215-22-04-999-004-016
313,250 313,250
522 29/01/2014 FRANCISCO EMILIO SCHAFFER BIEBRACH oc54984-materiales de oficina FACTURA 233919 24/01/2014 215-22-04-001-001-000
18,060 18,060
523 29/01/2014 MARIA ELIANA LLANQUIN VARGAS oc54903-flete FACTURA 36 13/01/2014 215-31-02-999-007- 50,000 50,000
524 29/01/2014 LUIS OMAR GALLARDO SANCHEZ oc3479-4220-se14-leña FACTURA 853 06/01/2014 215-22-04-999-004- 48,550 48,550
525 29/01/2014 FACUNDO RODRIGO ALVARADO BAHAMONDE
oc54897-enmarcados FACTURA 9969 29/01/2014
215-22-08-999-006-008
17,000 17,000
526 29/01/2014 FACUNDO RODRIGO ALVARADO BAHAMONDE oc54783-enmarcados FACTURA 9970 29/01/2014 215-22-08-999-006-008 76,000 76,000 527 29/01/2014 EVELYN ALEJANDRA DALL´ORSO GOMEZ
oc54986-materiales de oficina FACTURA 14301 24/01/2014 215-22-04-001-002-000
38,350 38,350
528 29/01/2014 CASS S.A oc54819-impresora FACTURA 5478 24/01/2014 215-29-06-001-000- 17,780 17,780
529 29/01/2014 RICARDO ALFONSO GONZALEZ OTEY oc nº3479-453-se14-servicio de traslado FACTURA 146 27/01/2014 215-22-08-007-004- 50,000 50,000 530 29/01/2014 LETICIA DEL CARMEN GOMEZ VERGARA oc3479-301-se14-servicio gastronomia FACTURA 228 23/01/2014 215-22-01-001-004- 47,600 47,600
532 29/01/2014 YAMAL MARCELO YUNES LOPEZ oc3479-116-se13-pendon FACTURA 2859 14/01/2014 215-31-02-002-028- 35,000 35,000
533 29/01/2014 CARLOS HERNAN DITZEL LENIZ oc nº3479-55-se14-impresion tela banner FACTURA 830 28/01/2014 215-22-07-001-003- 138,040 138,040 535 29/01/2014 CRUZ Y CIA LTDA. oc3479-176-cm14-neumaticos cmta. dxvd FACTURA 1891230 13/01/2014 215-22-04-011-000- 331,448 331,448 537 29/01/2014 GABRIEL HERNAN CARCAMO WISTUBA oc54887-material arido FACTURA 3760 22/01/2014 215-31-02-999-010- 119,000 119,000
583 30/01/2014 ENTEL S.A. CANCELA BANDA ANCHA BICLIOTECA FACTURA 15262275 01/01/2014 215-22-05-007-000- 38,450 38,450
584 30/01/2014 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. CANCELA CELULAR ALCALDE FACTURA 17323774 16/01/2014 215-22-05-006-000- 265,741 265,741 622 30/01/2014 ABURTO LEVILL JORGE EDUARDO oc nº3479-213-se14-mts. de leña tepu FACTURA 302 21/01/2014 215-22-04-999-003- 1,041,250 1,041,250 623 30/01/2014 DIFOR CHILE S.A. oc nº3479-43-se14-mantencion 20000kms, cmta. dxvd-31 FACTURA
ELECTRONI CA
30509 03/01/2014 215-22-06-002-000-000
300,723 300,723
624 30/01/2014 AIDE VANDER STELT ALVARADO oc nº3479-454-se14-almuerzos FACTURA 4752 29/01/2014 215-22-01-001-003- 26,180 26,180 625 30/01/2014 AIDE VANDER STELT ALVARADO oc nº3479-452-se14-almuerzos FACTURA 4755 29/01/2014 215-22-01-001-004- 121,856 121,856 626 30/01/2014 MARIA ISABEL VARGAS ALVARADO oc nº54943-servicio traslado FACTURA 61 29/01/2014 215-22-08-007-004- 50,000 50,000
627 30/01/2014 FERRETERIAS WEITZLER S.A oc nº3479-151-se14-zinc FACTURA 5807188 21/01/2014 215-24-01-001-001- 342,000 342,000 629 30/01/2014 CARLOS ANTONIO PALAVECINO
MALDONADO oc3479-223-se14-perfiles FACTURA ELECTRONI CA 858 22/01/2014 215-31-02-999-019-000 386,750 386,750
630 30/01/2014 CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO oc3479-364-se14-mat.electrico FACTURA ELECTRONI CA 870 22/01/2014 215-31-02-999-019-000 139,587 139,587
631 30/01/2014 CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO oc3479-366-se14-mat.electrica FACTURA ELECTRONI CA 871 22/01/2014 215-31-02-999-019-000 117,691 117,691
632 30/01/2014 CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO oc3479-371-se14-mat.electrico FACTURA ELECTRONI CA 857 22/01/2014 215-31-02-999-019-000 53,550 53,550
633 30/01/2014 CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
oc3479-365-se14-materiales electricos FACTURA ELECTRONI CA
868 22/01/2014 215-31-02-999-019-000
160,412 160,412
634 30/01/2014 CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
oc3479-363-se14-materiales electricos FACTURA ELECTRONI CA
869 22/01/2014 215-31-02-999-019-000
100,912 100,912
635 30/01/2014 CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO oc3479-362-se14-mate.electricos FACTURA ELECTRONI CA 866 22/01/2014 215-31-02-999-019-000 107,576 107,576
636 30/01/2014 CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
oc3479-370-se14-focos haluro, ampolletas haluro FACTURA ELECTRONI CA
856 22/01/2014 215-31-02-999-019-000
126,140 126,140
637 30/01/2014 CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
3479-369-se14-materiales electriciows FACTURA ELECTRONI CA
855 22/01/2014 215-31-02-999-019-000
36,980 36,980
638 30/01/2014 CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
oc3479-271-se14-materiales electricos FACTURA ELECTRONI CA
864 22/01/2014 215-31-02-999-019-000
148,512 148,512
639 30/01/2014 CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
oc3479-276-se14-material electrico, perfiles FACTURA ELECTRONI CA
859 22/01/2014 215-31-02-999-019-000
269,535 269,535
640 30/01/2014 CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO oc3479-274-se14-mat.electricos FACTURA ELECTRONI CA 863 22/01/2014 215-31-02-999-019-000 114,597 114,597
641 30/01/2014 CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO oc3479-277-se14-mat.electrico FACTURA ELECTRONI CA 854 22/01/2014 215-31-02-999-019-000 44,030 44,030
642 30/01/2014 CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO oc3479-275-se14-mat.electrico FACTURA ELECTRONI CA 861 22/01/2014 215-31-02-999-019-000 85,680 85,680
643 30/01/2014 CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
oc3479-278-se14-material electrico, perns FACTURA ELECTRONI CA
862 22/01/2014 215-31-02-999-019-000
140,658 140,658
644 30/01/2014 FERRETERIAS WEITZLER S.A oc nº54956-paños loza FACTURA 5806581 15/01/2014 215-22-04-999-003- 13,900 13,900
645 30/01/2014 FERRETERIAS WEITZLER S.A oc nº54955-espumadores, coladores, fuentes FACTURA 5806582 15/01/2014 215-22-04-999-003- 52,300 52,300
