INFORME BURSATIL

(1)

http://www.bvl.com.pe

INFORME BURSATIL

(2)

INFORME BURSATIL - JULIO 2014

COMENTARIO

3 RESUMEN DEL MERCADO

COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES - RESUMEN DEL MERCADO

5 VOLUMENES NEGOCIADOS 1970-2014

6 INDICES BURSATILES

7 CAPITALIZACION BURSATIL

10 ESTADISTICAS

NEGOCIACION POR MECANISMOS ULTIMOS 12 MESES

11 ESTADISTICO MENSUAL DE RENTA VARIABLE POR VALOR

14 RANKING DE VALORES

21 GRAFICOS DE COTIZACIONES DE LOS VALORES MAS NEGOCIADOS

22 ESTADISTICO MENSUAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA POR VALOR

24 COLOCACION PRIMARIA

26 MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES

27 ESTADISTICAS POR INTERMEDIARIO

28 INFORMACION GENERAL

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS DEL MES

29 CARACTERISTICAS DE LOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

30 CARTERAS DE LOS INDICES Y TABLA DE VALORES REFERENCIALES

33 CLASIFICACION DE RIESGO DE VALORES LISTADOS

34 INDICADORES ECONOMICOS - FINANCIEROS ULTIMOS 12 MESES

38

(3)

INFORME MENSUAL

JULIO 2014

Durante las primeras semanas del mes de julio, el Indice General BVL –

IGBVL extendió la tendencia alcista iniciada en abril, motivado por el alza

en los precios de los metales básicos ante una serie de buenos datos

económicos en EE.UU. y China, así como por el optimismo generado a

partir de la mejora en la calificación crediticia de Perú a “A3” desde

“Baa2” otorgada por la agencia Moody’s. Sin embargo, en las semanas

siguientes se inició un periodo de corrección como consecuencia de las

dudas sobre la recuperación de China y temores respecto a una

elevación de las tasas de interés por parte de la FED.

En la primera semana se publicó información referente al fortalecimiento

de la actividad manufacturera en EE.UU. (según Markit el PMI - índice de

gerentes de compras - del sector subió a 57.3) así como a la caída en la

tasa de desempleo a 6.1% junio, nivel mínimo desde setiembre de 2008.

Por otro lado, en China, reportes oficiales y privados dieron a conocer

que la actividad industrial y de servicios reaccionaron de forma positiva

ante medidas adoptadas por el Gobierno para impulsar el crecimiento de

su economía.

A partir del 10 de julio, se inicia un periodo de corrección del Indice

General BVL ante la caída del precio del cobre, luego que las

importaciones de petróleo, cobre y hierro de China retrocedieron en junio

por segundo mes consecutivo y las exportaciones crecieron menos de lo

esperado, lo que generó dudas sobre su recuperación. En el plano local,

el INEI dio a conocer la desalentadora tasa de crecimiento del PBI de

mayo (+1.84%) caracterizado por una contracción del sector minería e

hidrocarburos (-4.5%), por una menor demanda externa de oro, cobre y

zinc, y del sector manufactura (-2.5%).

En las últimas ruedas, la bolsa limeña retrocedió en línea con Wall Street

tras conocerse que el Productor Bruto Interno de EE.UU. creció a una

tasa de 4% anual en el segundo trimestre (luego de una contracción de

2.1% en el primer trimestre) así como por el aumento en los costos

laborales (segundo trimestre). Estos datos fueron considerados por los

inversionistas como señales para que la Reserva Federal de EE.UU.

decida elevar las tasas de interés.

En este contexto, el Indice General BVL terminó julio con una variación

mensual positiva de 1.22%, en tanto el Índice Selectivo – ISBVL y el

INCA avanzaron 0.53% y 0.76% respectivamente, mientras que el IBGC

cedió 0.77%. Los índices sectoriales cerraron mixtos, obteniéndose las

mayores alzas en el sector agropecuario (+6.5%) y el sector mineras

(+4.6%), siendo el sector diversas el que registró la mayor caída (-3.6%).

Teniendo en cuenta solo las acciones más líquidas, los mayores

rendimientos correspondieron a TV (+16%), MILPOC1 (+14%) y

CASAGRC1 (+11%), mientras que los mayores retrocesos fueron de

MIRL, MPLE y SIDERC1, todas con pérdidas del orden de 8%.

MONTHLY REPORT

JULY 2014

During the early weeks of July, the BVL General Index – IGBVL extended

the upward trend begun in April, as a result of the higher prices of base

metals, given a series of positive economic news from the United States

and China, as well as due to the optimism produced by Peru’s credit

rating improvement from “Baa2” to “A3” issued by Moody’s rating agency.

However, a period of adjustments took place in the ensuing weeks as a

consequence of doubts over China’s recovery and fears of interest rate

hikes by the FED.

Information was published during the first week of the month, relative to

the strengthening of manufacturing activity in the United States (according

to Markit, the sector’s Purchasing Managers Index - PMI climbed to 57.3)

as well as to the unemployment rate falling to 6.1% in June, the lowest

level since September 2008. On the other hand, official and private

reports from China informed that industrial activity and services had a

positive reaction to the measures taken by government to boost its

economic growth.

As from July 10, there has been a period of adjustment for the BVL

General Index, with the fall of copper prices, after China’s oil, copper and

iron imports declined in June, for the second month in a row and exports

grew less than expected, thus casting doubts as to its performance. In the

local scene, the National Institute for Statistics and Information - INEI

reported the discouraging GDP growth rate for May (+1.84%), featuring a

contraction in the mining and hydrocarbons sector (-4.5%), because of a

lower external demand for gold, copper and zinc, and the manufacturing

sector (-2.5%).

In the latter sessions, the Lima exchange slipped in line with Wall Street,

following news that the Gross Domestic Product of the United States

experienced an annual growth of 4% in the second quarter (in contrast

with a 2.1% contraction in the first quarter) as well as due to the higher

labor costs (second quarter). Investors took this news as a sign that the

United States’ Federal Reserve may decide to raise interest rates.

(4)

Desde el punto de vista de la negociación de renta variable, se observó

un aumento del monto negociado en 92.4 millones de dólares respecto al

mes anterior, acumulando un total de 292.1 millones de dólares.

Igualmente, el número de operaciones subió a 15,721, nivel máximo de

desde mayo de 2013, siendo las acciones de Volcán “B”, Rio Alto y

Trevali las más dinámicas, las cuales - en conjunto - sumaron 4,002

operaciones, lo que representó el 25% del total.

Otras plazas de Latinoamérica registraron resultados mixtos: el

IBOVESPA de Sao Paulo, el MERVAL de Argentina y el IPC de México

avanzaron 5.01%, 3.81% y 2.53%, respectivamente; mientras que el

COLCAP de Colombia cedió 0.67% y el IPSA de Chile cerró plano

(-0.01%).

En el mercado norteamericano, el Promedio Industrial Dow Jones y el

S&P 500 alcanzaron máximos históricos en varias oportunidades; sin

embargo, los resultados corporativos dispares del segundo trimestres, las

persistentes tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania, y el

enfrentamiento en la Franja de Gaza, limitaron el avance. Es importante

mencionar que en la última sesión del mes se registraron los mayores

retrocesos (Dow: -1.9% y S&P 500: -2.0%) luego que datos económicos

positivos generaron temores de una pronta reacción de la Reserva

Federal de EE.UU. De esta manera, el Promedio Industrial Dow Jones, el

S&P 500 y el NASDAQ cayeron 1.56%, 1.51% y 0.87%, respectivamente.

Respecto a Europa, las preocupaciones estuvieron centradas en los

problemas financieros en las empresas del grupo Espírito Santo de

Portugal, y las constantes tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania,

resultado de lo cual las bolsas de Frankfurt, París, Madrid y Londres

retrocedieron 4.33%, 4.00%, 1.98% y 0.21%, respectivamente. En el

caso de las bolsas asiáticas las ganancias oscilaron entre 3.03% y

7.48%.

En el ámbito macroeconómico nacional, el Banco Central de Reserva del

Perú – BCRP decidió recortar en 25 puntos básicos la tasa de interés de

referencia a 3.75% desde 4.00%. Según dicha Institución, este nuevo

nivel de tasa es compatible con una proyección de la inflación que

converge al rango meta (1.0% - 3.0%) en el 2014 y a 2% en el 2015,

habiéndose tomado en cuenta que el PBI del Perú estaría creciendo a

tasas menores a su potencial.

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI publicó

que la economía peruana se expandió 1.84% en mayo, destacando los

resultados positivos de los sectores de Comercio (+3.38%), Construcción

(+4.75%), Servicios prestados a empresas (+6.07%) y Financiero y

Seguros (+12.59%). Con estos resultados el PBI acumuló 58 meses de

crecimiento continuo.

La mencionada entidad también informó que la inflación de julio en Lima

Metropolitana fue de 0.43%, la tasa más alta de los últimos cuatro meses.

Considerando los grandes grupos de consumo, las mayores alzas en los

precios se dieron en Alimentos y Bebidas (+0.73%) y Transportes y

Comunicaciones (+0.46%).

Finalmente, durante el mes de julio se realizó la inscripción de la Primera

y Segunda Emisión del Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo

de Medrock Corporation S.A.C. en el Mercado Alternativo de Valores –

MAV, convirtiéndose en la cuarta empresa con valores inscritos en este

segmento. Dicha empresa se dedica a la fabricación, almacenamiento y

comercialización de productos farmacéuticos.

From the equity securities trading point of view, the traded amount grew

by US$ 92.4 million, compared to the previous period, accumulating a

total of US$ 292.1 million. Likewise, the number of trades went up to

15,721, the highest since May 2013, with the most dynamic being stocks

such as Volcán “B”, Rio Alto and Trevali, which - combined – accounted

for 4,002 trades, representing 25% of the total.

Other Latin American markets reported mixed results: Sao Paulo’s

IBOVESPA, Argentina’s MERVAL and México’s IPC gained 5.01%,

3.81% and 2.53%, respectively; while Colombia’s COLCAP slipped 0.67%

and Chile’s IPSA closed flat (-0.01%).

In the North American market, the Dow Jones Industrial Average and

S&P 500 hit all-time highs several times; however, the second quarter’s

inconstant corporate results, persistent geopolitical tension between

Russia and Ukraine, and the Gaza Strip conflict, limited progress. Worth

mentioning is the fact that the last session of the month reported the worst

setbacks (Dow Jones: -1.9% and S&P 500: -2.0%) after positive data

prompted fears of an imminent reaction of the United States Federal

Reserve. Thus, the Dow Jones Industrial Average, S&P 500 and

NASDAQ, fell by 1.56%, 1.51% and 0.87%, respectively.

With respect to Europe, concerns centered on the financial problems

experienced by companies belonging to Portuguese Group Espírito

Santo, and the constant geopolitical tension between Russia and Ukraine,

leading stock exchanges in Frankfurt, Paris, Madrid and London to slip by

4.33%, 4.00%, 1.98% and 0.21%, respectively. In the case of Asian

exchanges, gains ranged between 3.03% and 7.48%.

In the domestic macroeconomic ambit, the Peruvian Central Reserve

Bank – BCRP opted for clipping the benchmark interest rate by 25 basic

points, from 4.00% to 3.75% . According to the institution, the new rate

level is compatible with an inflation projection converging to the target

range (1.0% - 3.0%) in 2014 and 2% in 2015, having taken into account

that the Peruvian GDP is reported to be growing at rates below its

potential.

Furthermore, the National Institute for Statistics and Information - INEI

published news outlining that the Peruvian economy expanded by 1.84%

in May, underscoring the positive results of sectors such as Trade

(+3.38%), Construction (+4.75%), Services provided to companies

(+6.07%) and Financing and Insurance (+12.59%). With these results, the

GDP tabbed 58 months worth of continuous growth.

The INEI also reported that Metropolitan Lima’s July inflation rate was

0.43%, the highest rate in the last four months. An analysis by broad

groups reveals that the highest price rises took place in Food and

Beverages (+0.73%) and Transportation and Communications (+0.46%).

(5)

COMPORTAMIENTO DE LOS

PERFORMANCE OF THE

PRINCIPALES INDICADORES

LEADING INDICATORS

2012 - 2014 *

2012

2013

2014 *

MONTOS NEGOCIADOS

TRADED VALUE

(Millones de Dólares)

(In US$ Millions)

TOTAL NEGOCIADO

7,616.56

6,002.35

3,138.28 TRADED VALUE

Promedio Diario

30.34

23.82 21.50 Daily Average

Sesiones de Negociación

251

252 146 Number of Sesions

Renta Variable

6,108.45

4,100.46

1,949.77 Equities

Acciones

5,843.09

4,055.19

1,919.44 Shares

Otros

265.36

45.26 30.34 Others

Instrumentos de Deuda

515.41

872.56 648.58 Debt Instruments

Mercado de Dinero

483.62

792.87 492.88 Money Market

Bonos

474.97

766.04 484.19 Bonds

Certificados de Depósito

5.66

21.80 8.51 Deposit Certificates

Instrumentos de C.P.

2.99

5.03 0.18 Short-term Instruments

Mercado de Negociación Continua

31.79

79.69 155.70 Continuous Bond Market

Bonos

31.17

17.94 36.99 Bonds

Certificados de Depósito

0

0 0 Deposit Certificates

Instrumentos de C.P.

0.62

61.75 118.71 Short-term Instruments

Colocación Primaria

55.51

80.36 3.86 Primary Auction

Operaciones a Plazo con Prima

0

0 0 Forward Market with a Premium

Operaciones de Reporte y Prestamo

937.19

948.97 536.07 Margin and Stock Loans Transactions

Renta Variable

927.04

937.03 519.28 Equities

Instrumentos de Deuda

10.15

11.94 16.79 Debt Instruments

Prestamo de Valores

0

0 0 Stock Loans

MIENM

0

0 0 Non-massive Debt Securities Trading Mechanism

NUMERO DE OPERACIONES

249,148

192,355

98,486 NUMBER OF TRANSACTIONS

Renta Variable

237,137

179,459

90,265 Equities

Instrumentos de Deuda

1,212

2,068

1,881 Debt Instruments

Colocación Primaria

362

133 33 Primary Auction

Operaciones a Plazo con Prima

0

0 0 Forward Market with a Premium

Reporte y Prestamo

10,437

10,695

6,307 Margin Loan Transactions

MIENM

0

0 Non-massive Debt Securities Trading Mechanism

Promedio Diario

993

763 675 Daily Average

INDICES DE COTIZACIONES

STOCK MARKET PRICE INDEXES

(Base 31/12/1991 = 100)

(Base 12/31/1991 = 100)

INDICE GENERAL - IGBVL

20,629.35

15,753.65

16,866.07 GENERAL INDEX - IGBVL

Variación %

5.94%

-23.63%

7.06% Change %

INDICE SELECTIVO - ISBVL

31,000.60

22,877.82

23,594.21 SELECTIVE INDEX - ISBVL

Variación %

13.41%

-26.20%

3.13% Change %

(Base 19/06/2007 = 100)

(Base 06/19/2007 = 100)

IND. NAC. DE CAPITALIZACION - INCA

108.42

88.06 89.78 Peruvian Market Capitalization Index - INCA

Variación %

6.60%

-18.78%

1.95% Change %

(Base 30/06/2008 = 100)

(Base 06/30/2008 = 100)

IND. DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO - IBGC

159.92

145.57 147.66 Good Corporate Governance Index - IBGC

Variación %

13.61%

-8.97%

1.44% Change %

(Base 30/10/1998 = 100)

(Base 10/30/1998 = 100)

Bancos

801.08

807.93 933.61 Banks

Servicios

587.05

715.14 753.03 Service

Industriales

731.11

659.34 561.42 Industrial

Mineras

3,999.09

2,312.51

2,991.74 Mining

Agropecuario

911.62

509.48 523.13 Farming

CAPITALIZACION BURSATIL

MARKET CAPITALIZATION

(Millones de Dólares)

(In US$ Millions)

TOTAL VALOR DEL MERCADO

153,404.19

120,653.39

129,429.41 TOTAL MARKET VALUE

A.F.P.

131.31

141.48 133.67 PRIVATE PENSION FUNDS

BANCOS Y FINANCIERAS

21,648.47

19,596.54

22,576.39 BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION

DIVERSAS COMUNES

28,812.22

25,972.98

27,437.11 ASSORTED

AGRARIAS

1,260.61

836.20 899.03 AGRARIAN

INDUSTRIALES COMUNES

12,737.26

11,722.83

10,631.44 INDUSTRIAL

MINERAS COMUNES

69,526.33

44,993.69

50,203.93 MINING

SERVICIOS PUBLICOS

10,713.20

11,258.49

11,449.11 PUBLIC SERVICES

SEGUROS

1,338.58

1,231.75

1,346.66 INSURANCE COMPANIES

DIVERSAS DE INVERSION

82.25

80.38 75.83 ASSORTED OF INVESTMENT

INDUSTRIALES DE INVERSION

4,491.01

3,387.05

3,151.76 INDUSTRIAL OF INVESTMENT

MINERAS DE INVERSION

2,662.96

1,432.02

1,524.49 MINING OF INVESTMENT

(6)

MONTO NEGOCIADO

TRADED VALUE

1970 - 2014 *

EN MILLONES DE SOLES CONSTANTES(1) EN MILLONES DE DOLARES(2)

Año RENTA INSTRUMENTOS DE DEUDA REPORTE Plazo Coloc. TOTAL RENTA INSTRUMENTOS DE DEUDA REPORTE Plazo Coloc. TOTAL Variable Mdo. de Mdo. de Mdo. Total Renta Instr. Préstamo Total con Primaria MIENM NEGOCIADO Variable Mdo. de Mdo. de Mdo. Total Renta Instr. Préstamo Total con Primaria MIENM NEGOCIADO

Subastas Dinero Continuo Variable de Deuda de Valores Prima SOLES(1) Subastas Dinero Continuo Variable de Deuda de Valores Prima DOLARES

1970 140.2 -.- 114.7 -.- 114.7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 254.9 16.8 -.- 13.8 -.- 13.8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 30.6 1971 146.2 -.- 120.4 -.- 120.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 266.6 18.7 -.- 15.3 -.- 15.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 34.0 1972 176.8 -.- 92.1 -.- 92.1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 268.9 24.1 -.- 12.6 -.- 12.6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 36.7 1973 142.3 -.- 96.4 -.- 96.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 238.7 21.2 -.- 14.4 -.- 14.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 35.6 1974 122.7 -.- 82.3 -.- 82.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 205.0 21.3 -.- 14.4 -.- 14.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 35.7 1975 42.1 -.- 78.6 -.- 78.6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 120.7 8.7 -.- 16.3 -.- 16.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25.0 1976 51.7 -.- 85.5 -.- 85.5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 137.2 10.5 -.- 17.3 -.- 17.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 27.8 1977 137.8 -.- 65.3 -.- 65.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 203.1 25.1 -.- 12.3 -.- 12.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 37.4 1978 292.0 -.- 47.2 -.- 47.2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 339.2 45.7 -.- 7.3 -.- 7.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 53.0 1979 440.0 -.- 69.1 -.- 69.1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 509.1 81.8 -.- 12.7 -.- 12.7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 94.5 1980 594.4 -.- 52.8 -.- 52.8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 647.2 130.7 -.- 11.5 -.- 11.5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 142.2 1981 298.6 -.- 70.6 -.- 70.6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 369.2 79.2 -.- 18.8 -.- 18.8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 98.0 1982 157.3 -.- 45.4 -.- 45.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 202.7 42.3 -.- 12.2 -.- 12.2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 54.5 1983 108.1 -.- 51.9 -.- 51.9 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 160.0 25.9 -.- 12.5 -.- 12.5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 38.4 1984 112.3 -.- 95.1 -.- 95.1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 207.4 25.6 -.- 22.1 -.- 22.1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 47.7 1985 167.9 -.- 118.8 -.- 118.8 -.- 0.3 -.- 0.3 -.- -.- -.- 287.0 29.0 -.- 20.6 -.- 20.6 -.- 0.1 -.- 0.1 -.- -.- -.- 49.7 1986 832.8 -.- 343.7 -.- 343.7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,176.5 186.4 -.- 73.7 -.- 73.7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 260.1 1987 730.5 -.- 174.4 -.- 174.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 904.9 146.1 -.- 33.4 -.- 33.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 179.5 1988 82.2 -.- 40.5 -.- 40.5 29.3 0.6 -.- 29.9 -.- -.- -.- 152.6 12.6 -.- 5.7 -.- 5.7 5.6 0.1 -.- 5.7 -.- -.- -.- 24.0 1989 83.3 -.- 469.8 -.- 469.8 38.2 46.0 -.- 84.2 -.- -.- -.- 637.3 36.2 -.- 230.3 -.- 230.3 15.1 16.0 -.- 31.1 -.- -.- -.- 297.6 1990 103.1 -.- 910.6 -.- 910.6 31.2 2.3 -.- 33.5 -.- -.- -.- 1,047.2 69.2 -.- 553.4 -.- 553.4 21.2 1.4 -.- 22.6 -.- -.- -.- 645.2 1991 127.1 -.- 396.4 -.- 396.4 87.2 1.3 -.- 88.5 -.- -.- -.- 612.0 122.7 -.- 383.6 -.- 383.6 84.5 1.2 -.- 85.7 -.- -.- -.- 592.0 1992 389.9 -.- 168.1 -.- 168.1 134.0 1.5 -.- 135.5 -.- -.- -.- 693.5 408.8 -.- 178.8 -.- 178.8 144.7 1.8 -.- 146.5 -.- -.- -.- 734.1 1993 1,662.8 -.- 77.3 -.- 77.3 282.8 -.- -.- 282.8 -.- -.- -.- 2,022.9 1,629.3 -.- 75.5 -.- 75.5 276.8 -.- -.- 276.8 -.- -.- -.- 1,981.6 1994 2,818.1 -.- 330.3 -.- 330.3 564.6 -.- -.- 564.6 -.- -.- -.- 3,713.0 3,071.0 -.- 362.7 -.- 362.7 620.9 -.- -.- 620.9 -.- -.- -.- 4,054.6 1995 3,295.6 -.- 439.2 -.- 439.2 697.9 -.- -.- 697.9 -.- -.- -.- 4,432.7 3,926.0 -.- 525.4 -.- 525.4 828.3 -.- -.- 828.3 -.- -.- -.- 5,279.7 1996 3,164.3 -.- 2,857.5 -.- 2,857.5 957.2 21.3 -.- 978.5 -.- -.- -.- 7,000.3 3,840.2 -.- 3,464.8 -.- 3,464.8 1,160.6 25.5 -.- 1,186.1 -.- -.- -.- 8,491.1 1997 3,543.5 -.- 4,840.6 -.- 4,840.6 1,454.9 157.0 -.- 1,611.9 -.- -.- -.- 9,996.0 4,295.4 -.- 5,866.5 -.- 5,866.5 1,770.2 191.6 -.- 1,961.8 -.- -.- -.- 12,123.7 1998 2,596.3 -.- 2,998.9 -.- 2,998.9 826.3 88.6 -.- 914.9 -.- -.- -.- 6,510.1 3,080.9 -.- 3,559.3 -.- 3,559.3 989.6 106.4 -.- 1,096.0 -.- -.- -.- 7,736.2 1999 2,596.2 134.5 1,173.7 -.- 1,308.2 407.0 117.3 -.- 524.3 -.- -.- -.- 4,428.7 2,746.9 141.5 1,251.3 -.- 1,392.8 430.8 124.0 -.- 554.8 -.- -.- -.- 4,694.5 2000 2,371.3 137.3 233.4 316.4 687.0 253.4 68.0 -.- 321.4 -.- -.- -.- 3,379.8 2,521.2 144.9 249.0 339.2 733.1 269.6 72.5 -.- 342.1 -.- -.- -.- 3,596.4 2001 864.0 -.- 415.7 1,178.3 1,594.0 203.4 101.8 -.- 305.2 -.- 385.8 10.4 3,159.4 936.9 -.- 451.6 1,283.2 1,734.8 220.1 109.3 -.- 329.4 -.- 421.0 11.3 3,433.4 2002 1,095.1 -.- 476.7 846.8 1,323.5 194.6 5.1 -.- 199.6 0.1 24.0 0.9 2,643.2 1,188.7 -.- 517.4 919.3 1,436.7 215.8 5.5 -.- 221.3 0.1 25.9 1.0 2,873.7 2003 823.3 -.- 447.9 540.5 988.4 195.2 6.0 -.- 201.2 -.- -.- 0.9 2,013.7 921.8 -.- 502.6 603.9 1,106.5 218.6 6.7 -.- 225.2 -.- -.- 1.0 2,254.5 2004 1,027.4 -.- 503.9 257.9 761.8 291.5 6.7 -.- 298.2 -.- -.- 0.1 2,087.5 1,214.8 -.- 592.3 305.6 897.9 346.0 7.9 -.- 354.0 -.- -.- 0.2 2,466.9 2005 1,725.9 -.- 623.3 165.9 789.2 406.9 7.9 0.4 415.3 -.- -.- -.- 2,930.3 2,127.7 -.- 776.1 207.0 983.1 506.4 9.9 0.5 516.8 -.- -.- -.- 3,627.6 2006 3,633.6 -.- 468.1 136.2 604.3 651.3 43.8 -.- 695.1 -.- -.- -.- 4,933.0 4,647.3 -.- 595.5 174.5 770.0 835.9 55.5 -.- 891.4 -.- -.- -.- 6,308.7 2007 6,843.2 -.- 629.0 191.6 820.6 1,435.9 18.5 -.- 1,454.4 -.- 25.2 -.- 9,143.4 9,287.7 -.- 843.0 257.4 1,100.4 1,952.9 24.9 -.- 1,977.8 -.- 35.7 -.- 12,401.7 2008 3,304.8 -.- 920.1 26.8 946.9 841.7 12.5 -.- 854.2 -.- 5.6 -.- 5,111.5 5,110.8 -.- 1,404.0 40.8 1,444.7 1,304.1 19.2 -.- 1,323.3 -.- 8.9 -.- 7,887.7 2009 2,560.7 -.- 485.0 199.8 684.8 396.6 6.2 2.6 405.4 -.- 5.5 -.- 3,656.4 4,007.1 -.- 749.0 314.5 1,063.5 617.7 9.3 4.2 631.2 -.- 8.3 -.- 5,710.1 2010 3,001.9 -.- 266.5 118.6 385.1 577.6 4.1 -.- 581.6 -.- 66.1 -.- 4,034.7 5,027.8 -.- 443.7 197.0 640.7 961.7 6.8 -.- 968.5 -.- 111.6 -.- 6,748.6 2011 3,554.7 -.- 308.7 55.3 363.9 519.6 3.7 -.- 523.3 -.- 7.6 -.- 4,449.6 6,241.8 -.- 545.0 96.7 641.7 913.4 6.6 -.- 920.0 -.- 13.6 -.- 7,817.2 2012 3,159.7 -.- 253.4 16.4 269.8 484.6 5.3 -.- 489.9 -.- 29.8 -.- 3,949.2 6,108.5 -.- 483.6 31.8 515.4 927.0 10.1 -.- 937.2 -.- 55.5 -.- 7,616.6 2013 2,123.9 -.- 414.1 42.2 456.3 486.3 6.2 -.- 492.6 -.- 41.0 -.- 3,113.8 4,100.5 -.- 792.9 79.7 872.6 937.0 11.9 -.- 949.0 -.- 80.4 -.- 6,002.3 2014 1,025.7 -.- 259.1 81.8 340.9 273.0 8.8 -.- 281.8 -.- 2.0 -.- 1,650.5 1,949.8 -.- 492.9 155.7 648.6 519.3 16.8 -.- 536.1 -.- 3.9 -.- 3,138.3 (1) En millones de Soles de Diciembre 1991 (2) De 1970 a 1979 Tipo de Cambio Oficial y desde 1980 T.C. del Mercado Libre.

MONTO NEGOCIADO 1970-2014

En Millones de dólares

INDICE GENERAL BVL 1982-2014

En dólares - Base 31.12.1981 = 100

(7)

INDICES BURSATILES

STOCK MARKET INDEXES

(Al cierre de cada período)

(End of period)

S E C T O R JUL 13 AGO 13 SET 13 OCT 13 NOV 13 DIC 13 Var. 2013 ENE 14 FEB 14 MAR 14 ABR 14 MAY 14 JUN 14 JUL 14 Var. 2014

Indice General - IGBVL 15,118.46 16,652.22 15,919.71 16,322.01 15,200.40 15,753.65 -23.63% 15,452.05 15,441.26 14,298.92 15,528.38 15,753.25 16,662.28 16,866.07 7.06% Variación Mensual -2.77% 10.14% -4.40% 2.53% -6.87% 3.64% -.- -1.91% -0.07% -7.40% 8.60% 1.45% 5.77% 1.22% -.-Variación Acumulada -26.71% -19.28% -22.83% -20.88% -26.32% -23.63% -.- -1.91% -1.98% -9.23% -1.43% 0.00% 5.77% 7.06% -.-Indice Selectivo - ISBVL 23,003.84 25,080.98 23,281.55 23,831.71 22,107.73 22,877.82 -26.20% 22,656.75 22,428.68 20,699.29 22,422.87 22,333.31 23,469.55 23,594.21 3.13% Variación Mensual -3.60% 9.03% -7.17% 2.36% -7.23% 3.48% -.- -0.97% -1.01% -7.71% 8.33% -0.40% 5.09% 0.53% -.-Variación Acumulada -25.80% -19.10% -24.90% -23.13% -28.69% -26.20% -.- -0.97% -1.96% -9.52% -1.99% -2.38% 2.59% 3.13% -.-Indice Nacional de Capitalización 84.85 89.85 86.16 90.95 85.09 88.06 -18.78% 86.70 85.77 81.09 87.40 87.29 89.10 89.78 1.95% Variación Mensual -5.51% 5.89% -4.11% 5.56% -6.44% 3.49% -.- -1.54% -1.07% -5.46% 7.78% -0.13% 2.07% 0.76% -.-Variación Acumulada -21.74% -17.13% -20.53% -16.11% -21.52% -18.78% -.- -1.54% -2.60% -7.92% -0.75% -0.87% 1.18% 1.95% -.-Indice de Buen Gobierno Corporativo 136.52 141.60 139.54 147.89 138.98 145.57 -8.97% 143.35 139.21 132.80 144.51 146.50 148.81 147.66 1.44% Variación Mensual -4.81% 3.72% -1.45% 5.98% -6.02% 4.74% -.- -1.53% -2.89% -4.60% 8.82% 1.38% 1.58% -0.77% -.-Variación Acumulada -14.63% -11.46% -12.74% -7.52% -13.09% -8.97% -.- -1.53% -4.37% -8.77% -0.73% 0.64% 2.23% 1.44% -.-INDICES SECTORIALES

Sector Agropecuario 601.52 617.22 565.33 557.15 541.11 509.48 -44.11% 425.93 426.74 402.98 445.98 420.46 491.40 523.13 2.68% Sector Bancos y Financieras 753.10 791.97 776.83 817.44 759.11 807.93 0.86% 830.42 836.34 786.96 857.89 880.86 906.50 933.61 15.56% Sector Diversas 1,258.20 1,298.10 1,302.42 1,358.40 1,297.33 1,350.13 6.64% 1,322.81 1,245.89 1,190.71 1,303.19 1,344.81 1,380.90 1,331.19 -1.40% Sector Industriales 674.99 714.15 674.67 682.00 649.53 659.34 -9.82% 612.55 584.77 525.13 553.83 576.13 563.99 561.42 -14.85% Sector Mineras 2,213.74 2,590.54 2,462.88 2,462.35 2,204.82 2,312.51 -42.17% 2,382.47 2,489.62 2,298.46 2,474.48 2,472.89 2,861.42 2,991.74 29.37% Sector Servicios 644.26 684.76 657.99 719.30 694.43 715.14 21.82% 677.86 712.75 690.61 718.87 718.65 728.66 753.03 5.30% INDICES SUBSECTORIALES

Subsector Alimentos y Bebidas 2,688.39 2,889.18 2,743.54 2,620.30 2,564.77 2,637.89 6.60% 2,536.52 2,552.43 2,376.61 2,503.83 2,505.00 2,456.76 2,494.26 -5.44% Subsector Electricas 1,782.10 1,894.87 1,778.75 1,927.61 1,869.49 1,930.94 18.78% 1,828.98 1,949.87 1,896.50 1,974.43 1,968.47 2,010.84 2,080.93 7.77% Subsector Minerales No Metalicos 1,377.55 1,371.97 1,291.32 1,292.37 1,220.18 1,310.02 7.28% 1,156.83 1,131.07 1,038.45 1,171.11 1,106.11 1,075.73 1,091.57 -16.68% Subsector Telecomunicaciones 156.43 165.70 173.66 195.37 185.38 188.73 29.60% 179.50 174.17 172.96 181.58 182.33 182.64 187.60 -0.60% Subsector Juniors 44.53 58.24 59.19 51.86 44.05 47.25 -30.99% 42.39 44.04 42.32 41.09 47.47 64.10 60.62 28.30%

IGBVL, ISBVL e ISP-15 Base 31/12/1991 = 100 - INCA Base 19/06/2007 = 100 - IBGC Base 30/06/2008 = 100 - Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 30/10/1998 = 100 - Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = 100 -

NEGOCIACION E INDICE BURSATIL

TRADED VALUE AND STOCK PRICE INDEX

(8)

INDICES EN DOLARES

STOCK MARKET PRICE INDEXES IN DOLLARS

Agosto2013 - Julio2014

August2013 - July2014

Indice General Bolsa de Valores

Base 31.12.1991 = 100

Variación Ultimos 12 meses: +11.38%

Indice Selectivo Bolsa de Valores

Base 31.12.1991 = 100

Indice Nacional de Capitalizacion

Base 19.06.2007 = 100

Indice de Buen Gobierno Corporativo

Base 30.06.2008 = 100

Sector Agropecuario

Base 30.10.1998 = 100

Variación Ultimos 12 meses: -13.17%

Sector Bancos y Financieras

Base 30.10.1998 = 100

(9)

INDICES EN DOLARES

STOCK MARKET PRICE INDEXES IN DOLLARS

Agosto2013 - Julio2014

August2013 - July2014

Sector Diversas

Base 30.10.1998 = 100

Sector Industriales

Base 30.10.1998 = 100

Variación Ultimos 12 meses: -16.96%

Sector Mineras

Base 30.10.1998 = 100

Sector Servicios

Base 30.10.1998 = 100

(10)

CAPITALIZACION

MARKET

BURSATIL

CAPITALIZATION

En Millones de Nuevos Soles

In Millions - Local Currency

S E C T O R JUL 13 AGO 13 SET 13 OCT 13 NOV 13 DIC 13 ENE 14 FEB 14 MAR 14 ABR 14 MAY 14 JUN 14 JUL 14

A.F.P. 370.13 380.13 380.13 380.13 380.13 395.43 395.43 395.43 395.43 395.43 372.81 372.81 372.81 BANCOS Y FINANCIERAS 53,968.49 54,479.43 54,287.99 55,053.08 51,782.88 54,772.32 55,332.09 56,293.28 54,434.96 57,348.93 59,698.73 61,264.76 62,965.54 DIVERSAS COMUNES 67,460.00 70,382.56 69,235.11 74,320.52 70,643.25 72,594.47 66,922.38 70,441.61 71,229.43 75,940.48 78,082.43 78,101.44 76,522.09 AGRARIAS 2,531.90 2,974.96 2,590.04 2,451.60 2,402.53 2,337.19 2,309.93 2,533.37 2,464.54 2,557.50 2,431.82 2,562.08 2,507.38 INDUSTRIALES COMUNES 33,288.35 36,152.33 33,040.26 33,153.96 31,722.79 32,765.30 31,101.13 30,899.67 28,454.89 29,870.48 30,323.77 29,429.53 29,651.08 MINERAS COMUNES 117,579.53 124,436.59 117,919.47 121,602.38 109,090.23 125,757.36 120,602.28 127,918.78 119,671.31 121,608.89 117,756.87 131,169.77 140,018.76 SERVICIOS PUBLICOS 29,211.54 31,168.68 30,091.60 31,899.13 30,816.37 31,467.47 30,426.67 31,082.97 30,340.86 30,744.20 30,713.46 30,854.82 31,931.58 SEGUROS 3,661.87 3,567.15 3,901.21 3,454.91 3,450.82 3,442.73 3,405.31 3,359.52 3,354.39 3,537.53 3,579.02 3,640.40 3,755.84 DIVERSAS DE INVERSION 192.02 202.13 213.90 251.75 221.41 224.66 186.84 209.40 243.97 243.97 212.93 215.52 211.49 INDUSTRIALES DE INVERSION 10,691.02 11,810.26 11,448.42 10,308.25 9,696.45 9,466.80 9,359.37 9,628.26 9,183.26 9,361.74 9,364.74 9,514.53 8,790.27 MINERAS DE INVERSION 3,949.84 4,152.78 3,815.47 3,923.34 3,768.56 4,002.48 4,159.97 4,220.24 4,065.23 4,276.93 4,213.80 4,187.65 4,251.79 TOTAL 322,904.68 339,707.00 326,923.60 336,799.05 313,975.43 337,226.21 324,201.40 336,982.54 323,838.27 335,886.08 336,750.38 351,313.30 360,978.63

VALORES EMITIDOS EN EL PAIS 206,165.91 215,734.23 206,045.99 211,608.74 198,245.02 212,290.28 199,111.62 206,707.32 195,835.72 202,236.71 202,677.65 213,357.44 218,997.80 VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR 116,738.77 123,972.77 120,877.61 125,190.30 115,730.41 124,935.94 125,089.77 130,275.22 128,002.55 133,649.37 134,072.73 137,955.86 141,980.84 TOTAL 322,904.68 339,707.00 326,923.60 336,799.05 313,975.43 337,226.21 324,201.40 336,982.54 323,838.27 335,886.08 336,750.38 351,313.30 360,978.63

En Millones de Dólares

In Millions - U.S.$

S E C T O R JUL 13 AGO 13 SET 13 OCT 13 NOV 13 DIC 13 ENE 14 FEB 14 MAR 14 ABR 14 MAY 14 JUN 14 JUL 14

A.F.P. 132.92 135.30 136.88 137.88 135.71 141.48 140.30 141.07 140.72 140.87 135.05 133.15 133.67 BANCOS Y FINANCIERAS 19,381.75 19,391.15 19,549.15 19,968.47 18,487.28 19,596.54 19,631.75 20,083.23 19,371.87 20,430.68 21,626.06 21,880.27 22,576.39 DIVERSAS COMUNES 24,226.97 25,051.63 24,931.62 26,957.03 25,220.72 25,972.98 23,743.97 25,130.79 25,348.55 27,053.96 28,285.61 27,893.37 27,437.11 AGRARIAS 909.28 1,058.89 932.68 889.23 857.74 836.20 819.56 903.81 877.06 911.11 880.94 915.03 899.03 INDUSTRIALES COMUNES 11,954.87 12,867.89 11,897.83 12,025.37 11,325.52 11,722.83 11,034.64 11,023.78 10,126.29 10,641.42 10,984.88 10,510.54 10,631.44 MINERAS COMUNES 42,226.44 44,291.36 42,462.90 44,106.77 38,946.89 44,993.69 42,789.53 45,636.38 42,587.65 43,323.44 42,657.80 46,846.35 50,203.93 SERVICIOS PUBLICOS 10,490.77 11,094.03 10,836.01 11,570.23 11,001.92 11,258.49 10,795.34 11,089.18 10,797.46 10,952.69 11,126.05 11,019.58 11,449.11 SEGUROS 1,315.09 1,269.68 1,404.83 1,253.14 1,231.99 1,231.75 1,208.20 1,198.55 1,193.73 1,260.25 1,296.51 1,300.14 1,346.66 DIVERSAS DE INVERSION 68.96 71.95 77.02 91.31 79.05 80.38 66.29 74.71 86.82 86.92 77.13 76.97 75.83 INDUSTRIALES DE INVERSION 3,839.48 4,203.69 4,122.59 3,738.94 3,461.78 3,387.05 3,320.69 3,434.98 3,268.06 3,335.14 3,392.41 3,398.05 3,151.76 MINERAS DE INVERSION 1,418.51 1,478.12 1,373.95 1,423.05 1,345.44 1,432.02 1,475.95 1,505.62 1,446.70 1,523.67 1,526.46 1,495.59 1,524.49 TOTAL 115,965.05 120,913.69 117,725.46 122,161.42 112,094.05 120,653.39 115,026.22 120,222.10 115,244.94 119,660.16 121,988.91 125,469.04 129,429.41

VALORES EMITIDOS EN EL PAIS 74,040.55 76,787.41 74,197.33 76,753.26 70,776.51 75,953.59 70,644.54 73,745.03 69,692.43 72,047.28 73,420.63 76,199.08 78,521.98 VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR 41,924.50 44,126.28 43,528.13 45,408.16 41,317.53 44,699.80 44,381.68 46,477.07 45,552.51 47,612.88 48,568.28 49,269.95 50,907.43 TOTAL 115,965.05 120,913.69 117,725.46 122,161.42 112,094.05 120,653.39 115,026.22 120,222.10 115,244.94 119,660.16 121,988.91 125,469.04 129,429.41

(11)

MONTOS NEGOCIADOS

TRADED VALUE

RENTA VARIABLE, INSTRUMENTOS DE DEUDA Y REPORTE

En miles de Nuevos Soles

In thousands - Local Currency

S E C T O R JUL 13 AGO 13 SET 13 OCT 13 NOV 13 DIC 13 TOTAL 2013 ENE 14 FEB 14 MAR 14 ABR 14 MAY 14 JUN 14 JUL 14 TOTAL 2014

RENTA VARIABLE 755,547 1,264,815 518,514 616,486 589,541 837,230 10,992,148 750,291 511,963 1,326,871 709,321 789,218 557,820 813,801 5,459,285 Acciones 749,480 1,252,276 512,903 607,811 579,927 822,891 10,870,770 739,580 505,056 1,315,179 699,256 772,841 547,685 794,859 5,374,456 Acciones de Capital 690,301 1,193,112 460,796 585,054 528,643 727,561 10,143,854 647,942 427,036 1,281,367 665,518 714,466 503,394 764,538 5,004,262 A.F.P. 0 0 0 0 0 0 1,519,492 0 0 0 0 0 0 0 0 Bancos y Financieras 36,558 13,436 8,882 11,165 17,552 19,886 365,905 27,605 34,130 537,060 108,152 117,083 75,038 195,390 1,094,457 Agrario 2,427 4,641 3,504 3,031 4,182 3,113 71,893 2,353 3,287 2,527 2,570 6,432 4,658 10,954 32,782 Industriales 92,600 91,481 75,882 138,259 87,652 105,537 1,447,960 229,276 106,729 169,485 84,988 173,620 73,318 100,808 938,224 Mineras 56,835 45,222 92,662 35,607 60,414 102,968 1,010,856 73,170 38,380 62,255 53,718 84,504 83,380 96,013 491,421 Seguros 284 612 306 2,287 109,211 219 126,799 3,916 234 5,127 91,582 315 1,202 8,178 110,554 Servicios Publicos 96,403 15,524 52,306 60,622 21,757 182,505 696,994 18,365 62,193 18,496 38,858 54,605 21,665 43,049 257,231 Diversas 249,458 117,144 107,266 173,553 89,524 197,049 2,104,549 116,362 78,262 149,679 137,731 106,841 122,408 93,264 804,547 Val. emitidos en el extranjero 125,658 898,277 105,181 137,936 108,138 88,863 2,596,182 164,952 93,873 294,806 132,605 162,418 108,336 210,395 1,167,384 Otros Valores Extranjeros* 30,077 6,774 14,807 22,593 30,213 27,422 203,223 11,944 9,948 41,932 15,314 8,648 13,390 6,486 107,662 Acciones de Inversion 54,089 51,243 44,974 18,775 48,271 92,516 595,818 87,631 75,018 31,548 31,882 49,159 33,350 22,436 331,023 Industriales 49,395 16,773 8,017 6,690 17,028 12,356 255,792 9,821 6,912 13,919 10,733 14,091 13,967 6,969 76,413 Mineras 4,638 34,296 36,747 11,100 31,117 80,069 337,045 77,776 68,030 16,661 21,002 34,959 19,310 15,388 253,126 Diversas 56 174 210 985 126 91 2,981 34 76 968 147 109 73 78 1,485 Juniors 5,090 7,920 7,133 3,983 3,013 2,814 131,097 4,006 3,002 2,264 1,856 9,217 10,940 7,885 39,171 ADRs 4,578 11,003 4,632 8,104 5,605 3,210 89,017 6,401 5,433 10,621 7,876 10,264 8,757 10,327 59,679

Cert. Patrim. Fideicomiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cert. Fondos de Inversion 1,490 1,537 978 530 3,017 11,129 31,301 4,310 1,474 1,072 2,189 6,112 1,378 8,615 25,150 Cert. Suscripc. Preferente 0 0 0 41 992 0 1,060 0 0 0 0 0 0 0 0 INSTRUMENTOS DE DEUDA 155,213 180,600 402,955 222,624 286,607 255,664 2,370,676 283,381 205,113 265,095 372,493 191,449 186,776 310,324 1,814,631 Mercado Continuo 2,534 15,359 27,534 33,450 52,991 46,253 219,852 73,669 40,876 79,341 58,364 54,811 39,206 89,403 435,671 MC Bonos 56 0 0 607 3,331 1,936 47,660 18,836 0 27,523 11,113 12,857 2,570 30,564 103,463

MC Certificados de Depósito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MC Instrumentos de Corto Plazo 2,478 15,359 27,534 32,844 49,660 44,318 172,192 54,833 40,876 51,818 47,251 41,955 36,636 58,839 332,208 Mercado de Dinero 152,679 165,241 375,421 189,173 233,616 209,411 2,150,824 209,712 164,237 185,753 314,129 136,638 147,570 220,921 1,378,960 MD Bonos 151,902 158,732 363,892 181,578 223,805 205,516 2,078,368 205,016 162,461 179,242 309,130 132,342 145,545 220,921 1,354,657 MD Certificados de Deposito 417 4,447 6,335 7,540 6,748 1,850 58,436 4,202 1,776 6,511 4,999 4,296 2,025 0 23,810 MD Instrumentos de Corto Plazo 359 2,062 5,193 55 3,063 2,044 14,020 494 0 0 0 0 0 0 494 COLOCACION PRIMARIA 2,924 13,369 23,253 0 0 2,642 210,498 2,738 0 1,357 0 0 3,979 2,739 10,813 Coloc. Primaria Renta Variable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coloc. Primaria Instrum. de Deuda 2,924 13,369 23,253 0 0 2,642 210,498 2,738 0 1,357 0 0 3,979 2,739 10,813

OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 173,079 176,948 237,662 180,749 164,965 233,324 2,550,471 252,606 177,653 222,959 182,580 233,788 207,396 222,852 1,499,833 REP Renta Variable 170,293 173,133 236,176 176,811 163,258 230,619 2,518,219 247,443 174,939 221,019 177,534 214,535 203,242 214,131 1,452,842 REP Instrumentos de Deuda 2,786 3,815 1,487 3,939 1,708 2,705 32,252 5,163 2,714 1,941 5,045 19,252 4,154 8,721 46,991

Prestamo de Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 1,086,763 1,635,732 1,182,384 1,019,859 1,041,114 1,328,859 16,123,793 1,289,017 894,729 1,816,281 1,264,394 1,214,454 955,971 1,349,716 8,784,562 * Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, así como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev N° 125-1998-EF/94.10

En miles de Dólares

In thousands - U.S.$

RENTA VARIABLE 272,072 451,183 186,656 222,699 210,847 301,165 4,100,455 267,366 181,927 472,220 253,732 282,786 199,673 292,068 1,949,773 Acciones 269,885 446,704 184,641 219,567 207,409 296,011 4,055,193 263,546 179,474 468,054 250,130 276,913 196,051 285,270 1,919,438 Acciones de Capital 248,610 425,592 165,887 211,350 189,039 261,773 3,784,333 230,886 151,788 456,002 238,061 256,001 180,204 274,385 1,787,328 A.F.P. 0 0 0 0 0 0 585,774 0 0 0 0 0 0 0 0 Bancos y Financieras 13,186 4,805 3,196 4,030 6,282 7,137 138,231 9,832 12,138 190,912 38,667 41,834 26,844 70,161 390,389 Agrario 875 1,658 1,261 1,093 1,497 1,117 27,005 838 1,168 901 920 2,314 1,669 3,930 11,741 Industriales 33,327 32,658 27,303 49,975 31,356 37,986 540,236 81,661 37,920 60,362 30,399 62,115 26,260 36,181 334,898 Mineras 20,477 16,143 33,325 12,865 21,626 36,983 376,742 26,081 13,641 22,190 19,227 30,325 29,862 34,463 175,787 Seguros 102 219 110 829 38,983 78 45,670 1,399 83 1,824 32,825 113 430 2,939 39,613 Servicios Publicos 34,720 5,547 18,871 21,855 7,793 65,801 256,959 6,538 22,104 6,593 13,898 19,562 7,751 15,457 91,903 Diversas 89,783 41,857 38,637 62,754 32,067 70,957 783,979 41,490 27,846 53,312 49,246 38,393 43,808 33,476 287,571 Val. emitidos en el extranjero 45,256 320,285 37,883 49,788 38,639 31,900 955,087 58,798 33,353 104,966 47,403 58,244 38,784 75,452 417,000 Otros Valores Extranjeros* 10,884 2,419 5,302 8,162 10,797 9,814 74,650 4,250 3,535 14,942 5,476 3,102 4,796 2,325 38,426 Acciones de Inversion 19,440 18,287 16,193 6,779 17,292 33,228 221,124 31,232 26,618 11,245 11,405 17,606 11,936 8,055 118,097 Industriales 17,748 5,990 2,882 2,415 6,094 4,427 95,590 3,498 2,455 4,960 3,836 5,054 5,002 2,502 27,308 Mineras 1,671 12,234 13,235 4,009 11,153 28,768 124,431 27,722 24,137 5,939 7,516 12,513 6,907 5,525 90,258 Diversas 20 62 76 355 45 32 1,103 12 27 346 53 39 26 28 530 Juniors 1,836 2,825 2,562 1,438 1,079 1,011 49,736 1,428 1,068 807 664 3,306 3,911 2,829 14,013 ADRs 1,650 3,931 1,662 2,927 2,003 1,151 33,342 2,280 1,930 3,785 2,820 3,680 3,129 3,708 21,332

Cert. Fondos de Inversion 537 548 353 191 1,080 4,003 11,540 1,540 523 382 782 2,193 493 3,090 9,003

Cert. Suscripc. Preferente 0 0 0 15 355 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0

INSTRUMENTOS DE DEUDA 55,999 64,487 144,939 80,298 102,417 91,805 872,561 101,008 72,915 94,457 133,424 68,590 66,813 111,373 648,580 Mercado Continuo 914 5,469 9,868 12,054 18,955 16,612 79,688 26,242 14,533 28,268 20,914 19,618 14,060 32,062 155,696 MC Bonos 20 0 0 219 1,189 697 17,941 6,705 0 9,793 3,983 4,615 928 10,966 36,989

MC Instrumentos de Corto Plazo 894 5,469 9,868 11,835 17,766 15,915 61,747 19,537 14,533 18,475 16,931 15,003 13,132 21,096 118,708 Mercado de Dinero 55,085 59,019 135,071 68,244 83,462 75,192 792,873 74,765 58,382 66,189 112,510 48,972 52,753 79,311 492,883 MD Bonos 54,806 56,702 130,933 65,507 79,957 73,794 766,043 73,091 57,750 63,864 110,719 47,429 52,030 79,311 484,194 MD Certificados de Deposito 150 1,584 2,286 2,717 2,411 664 21,795 1,500 633 2,325 1,791 1,543 723 0 8,515 MD Instrumentos de Corto Plazo 129 733 1,851 20 1,094 735 5,034 175 0 0 0 0 0 0 175

COLOCACION PRIMARIA 1,057 4,783 8,460 0 0 946 80,361 971 0 483 0 0 1,423 982 3,859

Coloc. Primaria Renta Variable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coloc. Primaria Instrum. de Deuda 1,057 4,783 8,460 0 0 946 80,361 971 0 483 0 0 1,423 982 3,859

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 62,352 63,166 85,519 65,234 58,993 83,770 948,969 89,958 63,141 79,436 65,441 83,845 74,236 80,009 536,065 REP Renta Variable 61,349 61,804 84,982 63,811 58,383 82,799 937,025 88,119 62,177 78,744 63,641 76,972 72,749 76,878 519,279 REP Instrumentos de Deuda 1,004 1,362 536 1,422 611 971 11,944 1,839 964 692 1,801 6,873 1,487 3,131 16,786

MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(12)

NUMERO DE OPERACIONES

NUMBER OF TRANSACTIONS

RENTA VARIABLE, INSTRUMENTOS DE DEUDA Y REPORTE

RENTA VARIABLE 12,698 14,073 13,431 12,559 11,249 12,037 179,459 14,377 10,430 11,731 9,676 14,435 13,895 15,721 90,265 Acciones 12,395 13,604 13,133 12,181 10,862 11,835 175,116 14,114 10,166 11,514 9,476 13,953 13,182 15,027 87,432 Acciones de Capital 10,486 10,715 10,417 10,264 8,775 9,258 141,484 11,098 8,595 9,889 7,840 11,691 11,122 13,171 73,406 A.F.P. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 Bancos y Financieras 546 538 464 459 465 614 7,110 652 585 461 643 886 654 638 4,519 Agrario 386 445 386 492 414 315 6,147 342 353 323 195 539 495 795 3,042 Industriales 2,022 1,752 1,833 2,108 1,559 1,573 28,834 2,535 1,552 1,767 1,297 2,228 1,747 1,738 12,864 Mineras 2,192 2,426 2,668 1,553 2,028 2,743 30,269 2,318 1,335 2,005 1,653 2,967 3,256 3,777 17,311 Seguros 16 28 37 22 14 13 458 25 23 35 8 27 35 35 188 Servicios Publicos 804 768 706 642 668 448 9,329 640 528 669 625 909 599 754 4,724 Diversas 1,580 1,677 1,225 1,300 1,269 1,416 19,945 1,110 1,338 1,526 1,346 1,398 1,045 1,231 8,994 Val. emitidos en el extranjero 2,497 2,808 2,811 3,355 2,094 1,709 34,788 3,134 2,558 2,431 1,545 2,398 2,832 3,741 18,639 Otros Valores Extranjeros* 443 273 287 333 264 427 4,595 342 323 672 528 339 459 462 3,125 Acciones de Inversion 933 1,756 1,720 1,223 1,578 2,048 19,571 2,356 1,075 1,250 1,275 1,635 1,192 1,182 9,965 Industriales 499 510 567 475 496 474 8,271 600 362 564 454 804 491 490 3,765 Mineras 429 1,228 1,135 712 1,067 1,566 11,098 1,751 701 657 797 812 686 672 6,076 Diversas 5 18 18 36 15 8 202 5 12 29 24 19 15 20 124 Juniors 976 1,133 996 694 509 529 14,061 660 496 375 361 627 868 674 4,061 ADRs 288 456 286 356 273 195 4,090 254 255 212 190 474 700 679 2,764

Cert. Fondos de Inversion 15 13 12 8 15 7 137 9 9 5 10 8 13 15 69

Cert. Suscripc. Preferente 0 0 0 14 99 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0

INSTRUMENTOS DE DEUDA 125 205 268 301 314 243 2,068 278 282 286 309 248 246 232 1,881 Mercado Continuo 6 27 46 55 72 52 274 64 37 50 63 59 38 49 360

MC Bonos 1 0 0 3 3 3 26 8 0 1 5 6 2 13 35

MC Instrumentos de Corto Plazo 5 27 46 52 69 49 248 56 37 49 58 53 36 36 325 Mercado de Dinero 119 178 222 246 242 191 1,794 214 245 236 246 189 208 183 1,521 MD Bonos 116 169 208 237 227 182 1,694 206 241 235 242 186 207 183 1,500 MD Certificados de Deposito 2 6 11 8 11 6 76 7 4 1 4 3 1 0 20 MD Instrumentos de Corto Plazo 1 3 3 1 4 3 24 1 0 0 0 0 0 0 1

COLOCACION PRIMARIA 11 6 5 0 0 9 133 6 0 10 0 0 16 1 33

Coloc. Primaria Renta Variable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coloc. Primaria Instrum. de Deuda 11 6 5 0 0 9 133 6 0 10 0 0 16 1 33

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 824 823 836 838 823 902 10,695 935 838 904 886 914 899 931 6,307 REP Renta Variable 808 813 824 814 802 882 10,501 907 822 888 860 875 877 900 6,129 REP Instrumentos de Deuda 16 10 12 24 21 20 194 28 16 16 26 39 22 31 178

MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 13,658 15,107 14,540 13,698 12,386 13,191 192,355 15,596 11,550 12,931 10,871 15,597 15,056 16,885 98,486 * Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, así como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev N° 125-1998-EF/94.10

NUMERO DE ACCIONES

NUMBER OF SHARES

NEGOCIADAS

TRADED

RENTA VARIABLE

Acciones 214,480,470 200,295,485 189,609,245 186,721,411 259,586,643 320,516,054 2,884,194,727 262,281,307 202,105,009 552,554,131 322,488,604 288,220,059 222,553,948 312,733,496 2,162,936,554 Acciones de Capital 175,829,878 153,722,431 152,942,945 167,799,062 220,728,075 248,949,548 2,398,246,603 197,622,171 149,812,534 528,158,194 295,518,540 249,018,814 195,308,430 292,952,162 1,908,390,845 A.F.P. 0 0 0 0 0 0 74,873,608 0 0 0 0 0 0 0 0 Bancos y Financieras 8,321,994 2,319,818 1,479,441 1,683,635 2,799,316 3,738,170 55,312,654 4,538,592 5,991,471 279,057,747 57,641,402 20,515,973 10,867,072 96,158,416 474,770,673 Agrario 2,604,718 2,873,889 2,079,715 3,508,402 1,887,634 2,247,368 34,220,881 1,540,135 2,274,002 1,702,725 810,931 1,866,046 2,220,690 3,742,324 14,156,853 Industriales 31,681,938 29,694,633 31,176,335 48,218,108 34,185,724 42,035,330 561,798,795 73,443,098 53,923,091 100,525,538 35,349,370 72,572,653 42,880,991 54,476,047 433,170,788 Mineras 40,722,973 39,871,152 70,243,053 44,314,132 61,631,438 108,299,742 699,570,774 70,559,672 42,077,536 64,714,617 64,447,782 89,796,869 68,458,073 70,115,774 470,170,323 Seguros 139,151 335,964 174,675 1,778,524 64,250,397 152,153 71,274,706 2,379,264 146,744 3,923,178 57,283,198 199,575 910,400 5,865,054 70,707,413 Servicios Publicos 17,161,243 4,486,985 6,995,489 5,645,852 4,016,301 21,530,677 114,615,137 4,806,232 10,380,967 4,265,366 8,297,912 9,266,375 4,305,126 8,377,214 49,699,192 Diversas 52,682,643 37,013,476 26,976,174 38,088,689 27,844,677 43,954,378 561,911,823 25,081,675 20,978,102 56,548,927 53,649,332 40,415,434 40,443,233 27,291,603 264,408,306 Val. emitidos en el extranjero 7,027,703 34,767,865 8,656,838 11,636,858 11,267,832 7,316,155 130,194,285 11,898,524 9,764,281 8,080,481 4,453,316 9,765,059 11,606,079 18,175,262 73,743,002 Otros Valores Extranjeros* 15,487,515 2,358,649 5,161,225 12,924,862 12,844,756 19,675,575 94,473,940 3,374,979 4,276,340 9,339,615 13,585,297 4,620,830 13,616,766 8,750,468 57,564,295 Acciones de Inversion 29,478,195 34,993,244 29,798,281 14,518,491 34,311,162 65,487,188 357,881,783 59,701,175 45,919,367 20,199,450 22,541,340 31,115,270 18,996,095 13,535,155 212,007,852 Industriales 26,491,916 9,393,141 6,450,707 6,155,499 11,612,543 7,013,306 146,928,817 7,516,296 3,584,703 9,475,013 9,901,452 11,688,014 8,304,728 5,394,785 55,864,991 Mineras 2,974,010 25,519,109 23,290,898 8,173,942 22,668,619 58,445,376 209,660,258 52,177,026 42,266,945 10,222,830 12,603,419 19,356,327 10,665,948 8,086,728 155,379,223 Diversas 12,269 80,994 56,676 189,050 30,000 28,506 1,292,708 7,853 67,719 501,607 36,469 70,929 25,419 53,642 763,638 Juniors 9,172,397 11,579,810 6,868,019 4,403,858 4,547,406 6,079,318 128,066,341 4,957,961 6,373,108 4,196,487 4,428,724 8,085,975 8,249,423 6,246,179 42,537,857 ADRs 117,719 305,053 132,956 210,539 158,789 93,106 1,880,395 177,167 152,741 283,075 215,227 315,775 280,341 311,982 1,736,308

(13)

(14)

RENTA VARIABLE - Julio 2014

EQUITIES - July 2014

Acciones en Valor Capitalización Valor Nº Acciones Monto Cotizaciones / Quotations Rendim.

Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Código Isin Nemónico Negociadas Efectivo % Nº Frec. Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio C.M.T. Rotación Mensual Shares in Par Value Market Cap. Book Value ISIN Code Nemonic Volume Traded Value Total Ope. Freq. Open Close High Low Average (a) Turnover

Profita-Circulation S/. S/. S/. S/. US $ % S/. S/. S/. S/. S/. S/. bility (%)

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS

43,826,232 1.00 43,826,232 0.52 J PEP102501009 HABITAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-554,677 100.00 55,467,700 2,102.54 J PEP104001008 INTEGRC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-255,392 1,000.00 255,392,000 1,947.02 J PEP106501005 PRIMAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-18,126,462 1.00 18,126,462 48.01 J PEP107001005 PROFUTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

-.-372,812,394 0 0.00 0.00 . 0

BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION

(15)

-.-RENTA VARIABLE - Julio 2014

EQUITIES - July 2014

(16)

RENTA VARIABLE - Julio 2014

EQUITIES - July 2014

Profita-Circulation S/. S/. S/. S/. US $ % S/. S/. S/. S/. S/. S/. bility (%) 2,507,380,837 3,742,324 10,953,942.88 3,930,199.79 1.3462 795 INDUSTRIALES / INDUSTRIAL 102,895,336 1.00 102,895,336 1.35 J PEP210001009 AIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-847,191,731 1.00 7,074,050,954 2.47 J PEP214001005 ALICORC1 5,552,077 46,595,473.34 $16,721,077.47 5.7257 218 95.24 8.22 8.35 8.65 8.20 8.39 8.54 0.66% 1.58 44,937,810 1.00 44,937,810 1.50 J PEP214501004 AMERALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-259,003,254 1.50 569,807,159 2.21 J PEP216501002 AUSTRAC1 183,224 387,198.56 $138,948.78 0.0476 37 47.62 2.10 2.20 2.20 2.05 2.11 2.17 0.07% 4.76 76,046,495 10.00 9,429,765,380 13.12 J PEP218021108 BACKUAC1 1,382 170,313.20 $61,125.91 0.0209 10 33.33 121.50 124.00 124.00 121.50 123.24 -.- 0.00% 2.06 2,025,707 10.00 259,533,581 13.12 J PEP218024201 BACKUBC1 134 17,167.50 $6,158.74 0.0021 4 4.76 128.11 128.12 128.12 128.11 128.12 -.- 0.01% 0.01 166,667 46.90 7,816,682 106.63 J PEP545001005 BATC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-3,574,800 1.00 19,303,920 13.01 J PEP431001200 CAUCH2C1 2,000 10,800.00 $3,878.61 0.0013 1 4.76 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 -.- 0.06% -1.82 941,875,171 1.00 715,825,130 1.38 J PEP206011004 CORAREC1 1,400,057 1,076,397.65 $386,527.82 0.1323 115 47.62 0.81 0.76 0.81 0.73 0.77 0.80 0.15% -6.17 531,461,479 1.00 2,646,678,165 3.21 J PEP239501005 CPACASC1 3,683,153 18,466,293.55 $6,628,266.89 2.2691 307 95.24 4.76 4.98 5.20 4.76 5.01 4.96 0.69% 5.29 163,194,418 1.00 163,194,418 2.10 J PEP266011001 CRETEXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-3,226,483 6.50 20,972,140 20.83 J PEP387001006 ENVASEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-296,996,557 1.00 386,095,524 2.12 J PEP504001004 EXALMC1 3,547,430 4,302,923.83 $1,543,098.92 0.5287 16 33.33 1.29 1.30 1.30 1.20 1.21 1.27 1.19% -.-114,429,155 1.00 114,429,155 1.75 J PEP317001001 EXSAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-9,425,879 1.00 9,425,879 1.99 J PEP425004202 LAIVEBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-29,820,908 1.00 29,820,908 3.81 J PEP490501009 PAMOLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-372,607,811 1.00 372,607,811 1.57 J PEP496001202 PETROBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-56,844,491 1.00 56,844,491 2.10 J PEP554001003 PIURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-231,683,116 1.00 231,683,116 2.57 J PEP509011008 QUIMPAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-17,155,648 1.00 17,155,648 4.28 J PEP521001003 REACTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-1,244,679,999 1.00 398,297,600 1.01 J PEP521051107 RELAPAC1 29,603,918 9,541,855.70 $3,425,840.64 1.1725 568 100.00 0.327 0.320 0.346 0.290 0.322 0.317 2.38% -.-1,227,918,383 1.00 454,329,802 1.05 J PEP531001001 SIDERC1 4,881,471 1,874,691.56 $673,253.87 0.2304 221 95.24 0.40 0.37 0.40 0.37 0.38 0.40 0.40% -7.50 32,123,547 1.00 32,123,547 -.- -.- PEP527001007 SNCRISC1 (8,12) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-84,406,241 1.00 1,105,721,757 1.48 J PEP530001002 SNJUANC1 1,904 24,921.75 $8,937.51 0.0031 7 4.76 13.10 13.10 13.10 13.10 13.09 -.- 0.00% 0.77 1,646,503,408 1.00 5,301,740,974 2.13 J PEP239001006 UNACEMC1 5,619,297 18,340,280.63 $6,584,188.54 2.2537 234 90.48 3.30 3.22 3.39 3.20 3.26 3.30 0.34% -2.43 86,026,412 1.00 86,026,412 1.11 J PEP566011008 UNITEXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-29,651,083,298 54,476,047 100,808,317.27 36,181,303.70 12.3874 1,738 MINERAS / MINING 17,179,456 0.10 1,717,946 0.07 J PEP607001109 ANDEXAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-9,283,701 0.10 928,370 0.07 J PEP607004202 ANDEXBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-520,914,220 0.66 171,901,693 0.24 J PEP608001108 ATACOAC1 (7) 28,800 9,504.00 $3,413.66 0.0012 2 4.76 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 -.- 0.01% -.-423,891,503 0.66 113,602,923 0.24 J PEP608004201 ATACOBC1 (7) 16,952,470 4,628,509.98 $1,661,836.80 0.5688 459 95.24 0.267 0.268 0.288 0.254 0.273 0.225 4.00% 0.37 125,037,175 7.00 1,844,298,331 9.70 J PEP617001008 BROCALC1 354,098 4,427,035.85 $1,589,990.99 0.5440 285 85.71 9.50 14.75 14.75 9.50 12.50 10.58 0.28% 59.80 274,889,924 10.00 8,906,433,538 26.41 J PEP612001003 BUENAVC1 23,361 733,161.03 $263,217.02 0.0901 16 42.86 32.85 32.40 33.02 29.40 31.38 30.09 0.01% 2.21 80,435,489 1.00 80,435,489 1.01 J PEP614001001 CASTROC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-350,056,012 $2.83 24,798,177,924 $12.35 J PEP646501002 CVERDEC1 119,403 8,359,382.57 $3,000,789.11 1.0272 283 100.00 $23.11 $25.40 $26.70 $23.11 $25.13 $22.98 0.03% 9.90 254,659,580 1.00 254,659,580 0.90 J PEP617201004 FOSPACC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-1,309,748,288 1.00 3,575,612,826 1.26 J PEP620001003 MILPOC1 (11) 11,326,326 29,679,159.04 $10,652,235.10 3.6470 860 100.00 2.40 2.73 2.80 2.40 2.62 2.53 0.86% 13.75 31,890,365 1.00 31,890,365 3.98 J PEP616301003 MINCORC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-81,679,661 1.00 81,679,661 0.99 J PEP624001009 MOROCOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-150,000,000 1.00 375,000,000 2.51 J PEP635001006 PODERC1 35,918 88,831.77 $31,892.89 0.0109 17 19.05 2.44 2.50 2.50 2.43 2.47 -.- 0.02% 2.88 446,050,471 1.00 6,690,757,065 2.02 J PEP639001002 SHPC1 350 5,250.00 $1,882.40 0.0006 1 4.76 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 -.- 0.00% -7.12 1,633,414,553 1.00 2,695,134,012 1.04 J PEP648011109 VOLCAAC1 3,529 5,822.85 $2,091.74 0.0007 2 4.76 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 -.- 0.00% -.-2,443,157,622 1.00 2,858,494,418 1.04 J PEP648014202 VOLCABC1 41,271,519 48,076,257.37 $17,255,302.77 5.9076 1,852 100.00 1.10 1.17 1.24 1.10 1.16 1.13 1.69% 6.36 52,480,724,140 70,115,774 96,012,914.46 34,462,652.48 11.7981 3,777

SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES

(17)

RENTA VARIABLE - Julio 2014

EQUITIES - July 2014

Profita-Circulation S/. S/. S/. S/. US $ % S/. S/. S/. S/. S/. S/. bility (%) 10,235,420 1.00 10,235,420 2.18 J PEP701591203 EPUNOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-9,498,677 1.00 9,498,677 1.77 J PEP701581204 ESUREBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-332,850,556 1.00 332,850,556 1.27 J PEP702201208 GENPEBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-32,677,173 1.00 12,744,097 1.36 J PEP702001A04 HIDRA2C1 446,130 164,808.15 $59,072.98 0.0203 25 23.81 0.355 0.390 0.390 0.355 0.369 0.341 1.37% 16.42 187,880,621 1.00 187,880,621 0.82 J PEP702421004 KUNTURC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-486,951,371 0.68 4,626,038,025 3.26 J PEP702521001 LUSURC1 2,195,284 20,724,073.72 $7,437,038.08 2.5466 222 100.00 9.20 9.50 9.50 9.20 9.44 9.36 0.45% 3.26 260,101,100 0.01 2,601,011 0.01 J PEP702601001 MOCHEC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-25,859,654 1.00 25,859,654 1.71 J PEP702901104 PERENAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-8,643,934 1.00 8,643,934 1.71 J PEP702904207 PERENBC1 1,000 680.00 $243.20 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.68 -.- 0.01% -.-30,729,661 1.00 30,729,661 1.12 J PEP701541208 SANGABC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-25,995,325 1.00 25,995,325 1.42 J PEP703551403 SEALDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-548,669 1,000.00 548,669,000 971.81 J PEP703401203 SEDAPBC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-94,041,778 1.00 94,041,778 1.13 J PEP703501002 SHOUGEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-63,087,848 1.00 63,087,848 -.- -.- PEP704501100 TELCAAC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-9,280,445 1.00 9,280,445 -.- -.- PEP704501209 TELCABC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-3,347,064,588 0.86 9,170,956,971 1.38 J PEP705001209 TELEFBC1 528,649 1,419,810.73 $509,453.09 0.1745 201 100.00 2.55 2.74 2.86 2.48 2.69 2.66 0.02% 9.66 194,361 0.86 167,150 1.38 J PEP705001308 TELEFCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-743,236 0.01 7,432 0.12 J PEP704001002 TELMOVC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-17,286,018,798 0.01 172,860,188 0.12 J PEP704001028 TELMOVC2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-31,931,578,153 8,377,214 43,049,385.39 15,456,967.59 5.2899 754

SEGUROS / INSURANCE COMPANIES

6,800,000 3.04 20,672,000 7.18 J PEP661001003 ACESEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-95,112,438 1.00 95,112,438 0.61 J PEP662501001 CARDIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-12,022,276 1.00 12,022,276 1.85 J PEP664301004 INSURC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-198,987,668 1.00 198,987,668 1.91 J PEP664501009 INTSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-14,476,190 1.00 14,476,190 0.67 J PEP661501002 MAGALLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-168,287,860 1.00 168,287,860 1.34 J PEP664001000 MAPFREC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-59,819,203 1.00 59,819,203 1.76 J PEP668501005 MAPVIDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-20,000,000 1.00 20,000,000 1.02 J PEP669701000 OHIOC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-80,000,000 1.00 80,000,000 -.- -.- PEP669701026 OHIOC2 (4) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-7,400,000 10.00 74,000,000 84.05 J PEP669501004 PAVIDAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-290,320,113 1.00 348,384,136 1.05 J PEP666501007 POSITIC1 443,840 532,608.00 $191,132.14 0.0654 10 33.33 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 0.15% -.-175,865,891 1.00 175,865,891 1.10 J PEP666601005 POSITVC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-48,818,563 1.00 48,818,563 1.06 J PEP669901006 PROTECC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-64,018,554 10.00 640,185,540 19.07 J PEP669001005 PSUIZAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-36,847,503 1.00 36,847,503 0.96 J PEP671501000 RIGELC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-888,000,000 1.00 1,358,640,000 1.38 J PEP672001000 RIMSEGC1 5,421,214 7,645,505.18 $2,748,172.95 0.9395 25 38.10 1.40 1.53 1.53 1.38 1.41 1.42 0.61% 9.28 14,093,417 1.00 14,093,417 2.10 J PEP672501009 SECREXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-329,164,864 1.00 329,164,864 1.10 J PEP673501008 SGSURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-60,460,308 1.00 60,460,308 0.75 J PEP663501000 VIDCAMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-3,755,837,857 5,865,054 8,178,113.18 2,939,305.09 1.0049 35

DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT

897,140 1.00 897,140 17.93 J PEP726005007 BAYERI1 (8) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-22,059,558 1.00 15,662,286 1.86 J PEP730605008 COCESUI1 38,889 28,203.00 $10,101.53 0.0035 11 14.29 0.73 0.71 0.74 0.71 0.73 -.- 0.18% -4.05 25,914,091 1.00 114,022,000 2.16 J PEP729305008 CONCESI1 3,453 15,315.85 $5,484.55 0.0019 2 9.52 4.45 4.40 4.45 4.40 4.44 -.- 0.01% -2.22 31,251,437 1.00 31,251,437 1.18 J PEP735005006 ENPACII1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-15,524,521 1.00 46,573,563 5.64 J PEP736305009 FUTURAI1 11,300 34,200.50 $12,258.19 0.0042 7 9.52 3.05 3.00 3.05 3.00 3.03 -.- 0.07% -1.64 3,081,853 1.00 3,081,853 1.01 J PEP741605005 IIDEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-211,488,280 53,642 77,719.35 27,844.27 .0096 20

INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT