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CIRCULAR EXTERNA

La Paz, 22 de ju~i'g'dé)f2!dq7n

SGDB N° 031/2017

DE: GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

AGENCIAS DE BOLSA Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSiÓN

ADECUACIONES A LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR AGENCIAS DE BOLSA Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSiÓN EN EL SISTEMA DE LIQUIDACiÓN INTEGRADA DE PAGOS

A:

ASUNTO:

Señoras y señores:

El Banco Central de Bolivia comunica a las Agencias de Bolsa y Sociedades Administradoras de Inversión (SAFI) participantes del Sistema de Liquidación Integrada de Pagos (LlP) que a partir del 26 de junio de 2017 las transferencias que realicen deben mantener criterios estandarizados y diferenciados en la codificación de cuentas por concepto de transferencia, para lo cual se han implementado campos adicionales en las siguientes operaciones:

Dato adicional obligatorio de Transferencia Agencias de Bolsa y/o SAFI 00 No corresponde.

01 Cargos o débitos por recursos de clientes de Agencias de Bolsa. 02 Abonos o créditos por recursos de clientes de Agencias de Bolsa. 03 Cargos o débitos por recursos de las Agencias de Bolsa.

04 Abonos o créditos por recursos de las Agencias de Bolsa. 05 Cargos o débitos por recursos de los Fondos de Inversión. 06 Abonos o créditos por recursos de los Fondos de Inversión.

07 Cargos o débitos por recursos de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión.

08 Abonos o créditos por recursos de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión.

Calle Ayacucho esquina Mercado. Teléfono: (591-2) 2409090 . Fax: (591-2) 2661590

Operación Detalle

E30 Transferencia con glosa clasificada

E33 Transferencia a cuentas de clientes del sistema financiero E35 Transferencia a beneficiarios por liquidación de valores

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Asimismo, en consideración a que las SAFI pueden gestionar más de un Fondo de Inversión se incluye un campo especial denominado "Sigla Fondo de Inversión" en el que se debe registrar el código asignado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero para lo cual se adjunta listado de fondos de inversión.

Se solicita tomar en cuenta esta información para la configuración en los desarrollos informáticos propios de los participantes que corresponda.

Cualquier consulta favor comunicarse con la Mesa de Ayuda del LlP a los Teléfonos 2661623, 2661645, 2407262, 2147077 y/o correo electrónico [email protected].

Atentamente,

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SIGLA NOMBRE CORTO NOMBRE COMPLETO

AGP _{Agroperativo FIC} Agroperativo Fondo de Inversión_Cerrado AME A Medida FIA de Corto A Medida Fondo de Inversión Abierto

Plazo de Corto Plazo

AUF Activo Unión Bolivianos FIA Activo Unión Bolivianos Fondo de

Larao Plazo Inversión Abierto LarQo

BSK _{Capital FIA} Capital Fondo de Inversión Abierto

BSP Premier FIA Premier Fondo de Inversión Abierto

CCP Credifondo Corto Plazo FIA Credifondo Corto Plazo Fondo de_{Inversión Abierto} CFB Credifondo Bs FIA Corto_Plazo Credifondo Bolivianos Fondo de_{Inversión Abierto Corto Plazo} CFO Credifondo Renta Fija FIA Credifondo Renta Fija Fondo de_{Inversión Abierto a Mediano Plazo} CGF Credifondo Garantiza FIC Credifondo Garantiza - Fondo de_{Inversión Cerrado} CMR Credifondo + Rendimiento Credifondo + Rendimiento Fondo de

FIA Mediano Plazo Inversión Abierto a Mediano Plazo CRB Crecer Bs Fondo Mutuo Crecer Bolivianos Fondo Mutuo

Corto Plazo Corto Plazo

CRF Crecimiento Fondo de Crecimiento Fondo de Inversión

Inversión Cerrado Cerrado

DFA Fortaleza Disponible FIA Fortaleza Disponible Fondo de

Corto Plazo Inversión Abierto Corto Plazo

DUN Fondo Dinero Unión Corto Fondo Dinero Unión Corto Plazo Plazo

EAF En Acción FIA Mediano_Plazo En Acción Fondo de Inversión_{Abierto Mediano Plazo}

EFC _{MSC Estratégico} MSC Estratégico Fondo de Inversión Cerrado

EFE Efectivo FIA Efectivo Fondo de Inversión

FAE Acelerador de Empresas Acelerador de Empresas Fondo de

FIC Inversión Cerrado

FCI Internacional FIC _CerradoInternacional Fondo de Inversión FFA _{Futuro Asegurado FIA} Futuro Asegurado Fondos de

Inversión Abierto a Larqo Plazo FFC FIBRA Fondo de Inversión FIBRA Fondo de Inversión Cerrado

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SIGLA NOMBRE CORTO NOMBRE COMPLETO

Cerrado

FFU Fortaleza UFV Rendimiento Fortaleza UFV Rendimiento Total Total FIA Mediano Plazo Fondo de Inver

FFY PYME 11Fondo de Inversión PYME II Fondo de Inversión Cerrado Cerrado

Fortaleza Inversión Internacional FII Inversión Internacional Fondo de Inversión Abierto Corto

Plazo

FOI Fortaleza Interés + FIA Fortaleza Interés + Fondo de

Corto Plazo Inversión Abierto Corto Plazo

FOL _{Fortaleza Liquidez FIA} Fortaleza Liquidez Fondo de_{Inversión Abierto} FOP Fortaleza Porvenir FIA Fortaleza Porvenir Fondo de

Inversión Abierto

FPB Fortaleza Potencia Fortaleza Potencia Bolivianos Fondo Bolivianos FIA LarQoPlazo de Inversión Abierto a LarQoPlazo FPP _{PyME Progreso FIC} PyME Progreso Fondo de Inversión_Cerrado

Fortaleza Renta Mixta _{Fortaleza Renta Mixta Internacional} FRM Internacional FIA Mediano

Plazo Fondo

GAC Gestión Activa FIC Gestión Activa Fondo de Inversión_Cerrado

GLOBAL Fondo de GLOBAL Fondo de Inversión ¿.

GFC

Inversión Cerrado Cerrado

GUF Global Unión Dólares FIA Global Unión Dólares Fondo de

LarQoPlazo Inversión Abierto - LarQoPlazo

HOR Horizonte FIA Horizonte Fondo de Inversión Abierto

IFI _{Impulsor FIC} Impulsor Fondo de Inversión Cerrado

INC Inclusión Empresarial FIC Inclusión Empresarial Fondo de_{Inversión Cerrado}

KFC K12 FIC K12 Fondo de Inversión Cerrado

KFI CAP FIC CAP Fondo de inversión Cerrado

MFC MICROFIC Fondo de Microfinancieras Fondo de_{Inversión Cerrado} MFM Mercantil Fondo Mutuo Mercantil Fondo Mutuo

MSP MSC Productivo FIC MSC Productivo Fondo de Inversión_Cerrado

OFI _{Oportuno FI} Oportuno Fondo de Inversión

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SIGLA NOMBRE CORTO NOMBRE COMPLETO

PBC Portafolio FI Portafolio Fondo de Inversión

PFA Fortaleza Planifica FIA Fortaleza Planifica Fondo de

Largo Plazo Inversión Abierto LarQoPlazo

POS Prossimo FIA Prossimo Fondo de Inversión Abierto

PQU Proquinua Unión FIC _CerradoProquinua Unión Fondo de Inversión PRO Fortaleza Produce Fortaleza Produce Ganancia

Ganancia FIA

PUC _Propyme Propyme Unión Fondo de Inversión

Cerrado

RAC Renta Activa FIA Renta Activa Fondo de Inversión Abierto Corto Plazo

RAE Renta Activa Emergente Renta Activa Emergente Fondo de

FIC Inversión Cerrado

RAP Renta Activa PYME FIC Renta Activa PYME Fondo de

Inversión Cerrado de Capital Privado RBF Renta Activa Bolivianos Renta Activa Bolivianos - Fondo de

Inversión Abierto de Corto Plazo REP Renta Activa Puente FIC de Renta Activa Puente Fondo de

Capital Privado Inversión Cerrado de Capital Privado SEM Sembrar Alimentaría FIC Sembrar Alimentario Fondo de

Inversión Cerrado Superior Fondo Mutuo

SFM _{Largo Plazo Fondo Superior Fondo Mutuo Largo Plazo} Bolivianos

SMC _{Sembrar Micro Capital FIC} Sembrar Micra Capital Fondo de Inversión Cerrado

SPF Sembrar Productivo Fondo Sembrar Productivo Fondo de de Inversión Cerrado Inversión Cerrado

UFM Ultra Fondo de Inversión Ultra Fondo de Inversión Abierto de

Abierto Mediano Plazo

UNI FI Mutuo Unión Fondo de Inversión Mutuo Unión

Mediano Plazo

XTU Xtravalor Unión FIA Xtravalor Unión Fondo de Inversión Mediano Plazo Abierto Mediano Plazo Bolivianos