Ejercicio 2019 CUENTA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOMO I

(1)

(2)

A) CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA

SEGURIDAD SOCIAL ...

1 B) CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

DE LA SEGURIDAD SOCIAL ...

220 C) CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD

SOCIAL ...

406 CUENTA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOMO I

(3)

(4)

1.- BALANCE AGREGADO . . .

. . . . 5

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA

2.1- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA . . . . . . 8 2.2- CUENTAS DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL . . . . . . 11 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AGREGADO

3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO . . . . . . 14 3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS . . . . . . 16 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO . . . . . . . 18 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO

5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS . . . . . . 22 PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES . . . . . . 26 PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS . . . . . . 37 - GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS . . . . . . 43 PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES . . . . . . 46 PROGRAMA 1204 GEST. Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS. . . . . . 49 - GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTAC.ECONÓMICAS

PROGRAMA 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES . . . . . . 53 PROGRAMA 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA . . . . . . 59 PROGRAMA 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES . . . . . . 62 - GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD . . . . . . 65 PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS . . . . . . 72 - GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA . . . . . . 79 PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS . . . . . . 87 - GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARÍTIMA

PROGRAMA 2325 MEDICINA MARÍTIMA . . . . . . 94 - GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMÓN. Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

PROGRAMA 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES . . . . . . 100 - GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

PROGRAMA 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO . . . . . . 106 - GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL . . . . . . 109 PROGRAMA 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA. . . . . . 115 PROGRAMA 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC.A LA DEPENDENCIA . . . . . . 121

A) CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

(5)

PROGRAMA 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL . . . . . . 127 PROGRAMA 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO . . . . . . 132 PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO . . . . . . 137 PROGRAMA 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR . . . . . . 142 - GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES . . . . . . 146 - GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA . . . . . . 152 PROGRAMA 4162 GESTIÓN PROCED.DE EJECUCIÓN Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN . . . . . . 157 - GRUPO DE PROGRAMAS 42 GESTIÓN FINANCIERA

PROGRAMA 4263 GESTIÓN FINANCIERA . . . . . . 160 - GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO . . . . . . 163 - GRUPO DE PROGRAMAS 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL . . . . . . 168 PROGRAMA 4482 DESARROLLO APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL . . . . . . 171 PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE . . . . . . 174 PROGRAMA 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN . . . . . . 176 PROGRAMA 4485 GEST.Y ADMÓN.DE RECURSOS INFORM.PERIF. . . . . . 178 PROGRAMA 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS . . . . . . 181 - GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERV.

PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES . . . . . . 186 PROGRAMA 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA . . . . . . 194 - GRUPO DE PROGRAMAS 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD . . . . . . 197 - GRUPO DE PROGRAMAS 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA SEG. SOCIAL . . . . . . 202 - GRUPO DE PROGRAMAS 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

PROGRAMA 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL . . . . . . 207 5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS . . . . . . . 209

(6)

(7)

I. Inmovilizado intangible 168.419.414,31 162.584.279,12

200, 201, (2800), (2801) 1. Inversión en investigación y desarrollo --

--203, (2803), (2903) 2. Propiedad industrial e intelectual 525,00 525,00

206, (2806), (2906) 3. Aplicaciones informáticas 73.007.087,23 73.258.127,00

207, (2807), (2907) 4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos 80.108.877,63 74.480.476,63

208, 209, (2809), (2909) 5. Otro inmovilizado intangible 15.302.924,45 14.845.150,49

II. Inmovilizado material 7.069.643.425,73 7.137.324.980,01

210, (2810), (2910), (2990) 1. Terrenos 978.858.687,65 975.720.044,02

211, (2811), (2911), (2991) 2. Construcciones 5.463.790.534,99 5.489.520.447,86

214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917),

(2918), (2919), (2999)

5. Otro inmovilizado material 522.978.935,35 555.804.161,59

2300, 2310, 234, 235, 237, 2390 6. Inmovilizado en curso y anticipos 104.015.267,74 116.280.326,54

III. Inversiones inmobiliarias 16.578.970,51 23.105.677,53

220, (2820), (2920) 1. Terrenos 3.667.251,61 7.727.012,15

221, (2821), (2921) 2. Construcciones 12.911.718,90 15.378.665,38

2301, 2311, 2391 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos --

--IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc. 27.579.615,49 27.579.615,49

243, 244, (2933), (2934) 1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público 27.579.615,49 27.579.615,49

248, (2938) 4. Otras inversiones --

--V. Inversiones financieras a largo plazo 897.865.033,89 1.198.409.554,96

250, (259), (296) 1. Inversiones financieras en patrimonio 358,19 358,19

251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)

2. Créditos y valores repres.de deuda 893.633.688,46 1.193.883.669,74

258, 26 4. Otras inversiones financieras 4.230.987,24 4.525.527,03

2521, (2980) VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo 813.838.646,70 936.006.916,95

B) ACTIVO CORRIENTE 37.633.846.499,66 43.682.760.513,21

38, (398) I. Activos en estado de venta 6.134.880,73 5.001.431,81

II. Existencias 31.919.616,16 31.585.201,73

30, (390) 1. Productos farmacéuticos 4.648.010,69 4.892.382,56

31, (391) 2. Material sanitario de consumo 11.976.773,14 11.725.356,66

32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395) 3. Otros aprovisionamientos 15.294.832,33 14.967.462,51

III. Deudores y otras cuentas a cobrar 18.469.971.570,59 22.606.702.217,69 4300, 431, 443, 448, (4900) 1. Deudores por operaciones de gestión 1.730.384.436,65 6.569.517.237,54 4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582,

5584

2. Otras cuentas a cobrar 16.736.931.702,64 16.035.100.114,32

470, 471, 472 3. Administraciones públicas 2.651.550,94 1.843.396,81

450, 455, 456 4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP 3.880,36 241.469,02

V. Inversiones financieras a corto plazo 2.254.565.470,89 5.188.917.274,73

540, (549), (596) 1. Inversiones financieras en patrimonio 81.857,85 81.857,85

4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598) 2. Créditos y valores repres. de deuda 2.251.522.945,42 5.185.993.051,32

545, 548, 565, 566 4. Otras inversiones financieras 2.960.667,62 2.842.365,56

480, 567 VI. Ajustes por periodificación 2.980.881,37 3.458.883,40

VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes 16.868.274.079,92 15.847.095.503,85

577 1. Otros activos líquidos equivalentes 61.397.721,69 46.748.564,54

556, 570, 571, 573, 575 2. Tesorería 16.806.876.358,23 15.800.346.939,31

TOTAL ACTIVO (A+B) 46.627.771.606,29 53.167.771.537,27

10 I. Patrimonio aportado 24.388.889,78 24.388.889,78

II. Patrimonio generado -53.314.429.493,47 -30.310.296.069,34

11 1. Reservas 47.777.303.252,23 47.518.999.839,28

120, 122 2. Resultados de ejercicios anteriores -78.267.127.295,80 -51.979.038.673,19

129 3. Resultados de ejercicio -22.824.605.449,90 -25.850.257.235,43

III. Ajustes por cambio de valor 29.873.635,49 65.380.373,50

136 1. Inmovilizado no financiero 1.113.659,52 1.121.697,28

133 2. Activ. financieros disponibles para venta 28.759.975,97 64.258.676,22

130, 131, 132 IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos. 99.354.465,55 97.632.314,71

B) PASIVO NO CORRIENTE 55.128.955.917,27 41.302.038.958,51

14 I. Provisiones a largo plazo 6.636.628,89 6.089.451,15

II. Deudas a largo plazo 55.122.319.288,38 41.295.949.507,36

170, 177 2. Deudas con entidades de crédito -- 17,16

171, 172, 173, 178, 18 4. Otras deudas 55.120.000.225,67 41.289.043.983,25

174 5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo 2.319.062,71 6.905.506,95

C) PASIVO CORRIENTE 44.659.628.191,67 41.988.627.070,11

58 I. Provisiones a corto plazo 777.838.968,61 659.312.074,68

II. Deudas a corto plazo 34.531.043,55 36.199.817,73

520, 527 2. Deudas con entidades de crédito --

--4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 4. Otras deudas 32.532.657,23 35.411.936,78

524 5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo 1.998.386,32 787.880,95

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 43.847.258.179,51 41.293.115.177,70 4000, 401 1. Acreedores por operaciones de gestión 9.218.860.220,55 9.272.969.854,73 4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559 2. Otras cuentas a pagar 15.908.187.208,32 15.095.879.315,10

475, 476, 477 3. Administraciones públicas 334.516.347,41 355.890.910,68

452, 456, 457 4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP 18.385.694.403,23 16.568.375.097,19

485, 568 V. Ajustes por periodificación --

(8)

(9)

(10)

Nº CUENTAS EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

1. Cotizaciones sociales 124.885.272.514,77 115.801.087.750,15

7200, 7210 a) Régimen general 103.535.629.410,66 95.402.823.783,19

7211 b) Régimen especial trabajadores autónomos 11.599.468.687,78 12.075.118.739,20

7202, 7212 c) Régimen especial agrario 646.166,50 1.078.040,44

7203, 7213 d) Régimen especial de trabajadores del mar 416.125.449,75 401.719.038,48

7204, 7214 e) Régimen especial minería del carbón 116.181.890,68 121.915.270,40

7205, 7215 f) Régimen especial de empleados del hogar 90.473,79 248.438,16

7206 g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 9.217.130.435,61 7.798.184.440,28

2. Transferencias y subvenciones recibidas 19.198.700.667,27 17.870.084.085,62

a) Del ejercicio 19.197.827.633,27 17.869.573.139,40

751 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 3.722.917.426,36 3.290.606.105,50

750 a.2) transferencias 15.474.910.206,91 14.578.967.033,90

752 a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos --

--7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 873.034,00 510.946,22

754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras --

--705, 740, 741 3. Prestaciones de servicios 70.734.147,74 69.056.938,60

780, 781, 782, 783 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 58.317,71

--5. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.487.954.947,54 1.399.979.279,56

776 a) Arrendamientos 3.966.489,17 3.717.009,93

775, 777 b) Otros ingresos 336.260.858,93 334.302.432,89

7970 c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión 313.497.721,42 295.397.897,34

794 d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada 834.229.878,02 766.561.939,40

795 6. Excesos de provisiones 8.702.368,11 13.155.419,93

A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) 145.651.422.963,14 135.153.363.473,86

7. Prestaciones sociales -152.907.933.380,24 -144.409.351.473,90

(630) a) Pensiones -138.096.535.979,33 -131.491.400.404,52

(631) b) Incapacidad temporal -9.774.254.801,81 -8.541.759.866,38

(632) c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad -2.633.502.109,22 -2.389.315.612,70

(634) d) Prestaciones familiares -1.767.250.303,50 -1.568.364.559,16

(635) e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas -188.210.083,33 -187.654.099,43

(636) f) Prestaciones sociales -143.625.685,19 -101.300.992,29

(637) g) Prótesis y vehículos para inválidos -11.197.464,16 -11.856.513,16

(638) h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria -67.896.659,22 -64.968.337,20

(639) i) Otras prestaciones -225.460.294,48 -52.731.089,06

8. Gastos de personal -2.311.348.292,27 -2.250.983.340,30

(640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados -1.782.191.091,87 -1.740.792.772,51

(642), (643), (644) b) Cargas sociales -529.157.200,40 -510.190.567,79

9. Transferencias y subvenciones concedidas -5.591.613.985,67 -5.117.076.661,12

(650) a) Transferencias -4.202.486.158,31 -3.850.358.063,38 (651) b) Subvenciones -1.389.127.827,36 -1.266.718.597,74 10. Aprovisionamientos -845.148.583,91 -829.517.890,41 (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61¹ a) Compras y consumos -845.148.583,91 -829.517.890,41 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935

b) Deterioro de valor de existencias --

--11. Otros gastos de gestión ordinaria -7.587.929.034,38 -7.648.798.043,58

(62) a) Suministros y servicios exteriores -545.202.658,89 -545.851.312,99

(6610), (6611), (6612), (6613), 6614

b) Tributos -21.704.843,09 -20.955.803,75

(676) c) Otros -6.517,69 -2.784,95

(6970) d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión -308.856.923,12 -281.628.622,99

(6670) e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión -5.835.830.364,51 -5.995.679.863,13

(694) f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación -876.327.727,08 -804.679.655,77

(68) 12. Amortización del inmovilizado -183.934.817,50 -181.893.847,04

¹ Su signo puede ser positivo o negativo

8

EJERCICIO 2019

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA

(11)

B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) -169.427.908.093,97 -160.437.621.256,35 I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) -23.776.485.130,83 -25.284.257.782,49

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

15.294.475,61 119.263.376,80

(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799

a) Deterioro del valor -- -313,64

770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)

b) Bajas y enajenaciones 15.294.475,61 10.023.912,55

7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero -- 109.239.777,89

14. Otras partidas no ordinarias 186.657.501,57 27.631.783,78

773, 778 a) Ingresos 188.408.592,27 29.827.391,78

(678) b) Gastos -1.751.090,70 -2.195.608,00

II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) -23.574.533.153,65 -25.137.362.621,91

15. Ingresos financieros 715.250.991,01 779.926.876,06

760 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 240,31 219,94

761, 762, 769 b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado 715.250.750,70 779.926.656,12

755, 756 c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras --

--(660), (662), (669) 16. Gastos financieros -6.966.020,08 -5.015.348,80

784, 785, 786, 787 17. Gastos financieros imputados al activo --

--18. Variación valor razonable activos financieros 14.648.715,81 11.106.319,84

7640, (6640) a) Activos a valor razonable con imputación en resultados --

--7641, (6641) b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta 14.648.715,81 11.106.319,84

768, (668) 19. Diferencias de cambio -21,13 -1.857,01

20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros 26.994.038,14 26.548.835,87 766, 7963, 7964, 7968, (666),

(6963), (6964), (6968)

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas 33.600,14 146.027,34

765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961),

(6973), (6979)

b) Otros 26.960.438,00 26.402.808,53

III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) 749.927.703,75 812.564.825,96 IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) -22.824.605.449,90 -24.324.797.795,95

± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR -1.525.459.439,48

VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO -25.850.257.235,43

(12)

2.2.- CUENTAS DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(13)

NEG. EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018 NEG. EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018 1 INSS 141.479.821.520,16 135.686.648.414,48 1 INSS -- --2 INGESA 284.660.526,72 281.376.055,98 2 INGESA -- --3 IMSERSO 4.296.249.657,63 4.182.924.113,36 3 IMSERSO -- --4 ISM 1.939.092.058,08 1.909.162.336,90 4 ISM -- --5 TGSS -- -- 5 TGSS 125.705.144.644,35 116.423.740.963,98 6 GISS 268.587.073,85 250.373.851,99 6 GISS --

--7 MUTUAS COLAB. 261.339.257,81 -- 7 MUTUAS COLAB. -- 36.486.573,30

AHORRO -- -- DESAHORRO 22.824.605.449,90 25.850.257.235,43

RESULTADOS NEGATIVOS RESULTADOS POSITIVOS

EJERCICIO 2019

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(14)

(15)

(16)

I. Patrimonio aportado

II. Patrimonio generado

III. Ajustes por cambios de valor

IV. Otros incrementos patrimoniales

TOTAL

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 24.388.889,78 -33.447.244.030,14 65.380.373,50 97.561.448,32 -33.259.913.318,54

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES -- 3.136.947.960,80 -- 70.866,39 3.137.018.827,19

C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 (A+B) 24.388.889,78 -30.310.296.069,34 65.380.373,50 97.632.314,71 -30.122.894.491,35

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019 -- -23.004.133.424,13 -35.506.738,01 1.722.150,84 -23.037.918.011,30

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio -- -22.824.605.449,90 -35.506.738,01 1.722.150,84 -22.858.390.037,07

2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias -- -- -- --

--3. Otras variaciones del patrimonio neto -- -179.527.974,23 -- -- -179.527.974,23

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 (C+D) 24.388.889,78 -53.314.429.493,47 29.873.635,49 99.354.465,55 -53.160.812.502,65

14 EJERCICIO 2019

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(17)

(18)

(*) Resultado ajustado

(129) I. Resultado económico patrimonial -22.824.605.449,90 (*) -25.850.257.235,43

II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:

1. Inmovilizado no financiero -8.037,76 -8.130,83 920 1.1 Ingresos -- --(820),(821),(822) 1.2 Gastos -8.037,76 -8.130,83 2. Activos financieros -20.849.984,44 -80.919.161,24 900 2.1 Ingresos 17.725.959,14 14.406.706,62 (800) 2.2 Gastos -38.575.943,58 -95.325.867,86

94 3. Otros incrementos patrimoniales 2.595.184,84 110.603.089,63

Total (1+2+3) -18.262.837,36 29.675.797,56

III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial

(823) 1. Inmovilizado no financiero --

--(802), 902 2. Activos financieros -14.648.715,81 -11.145.408,36

(84) 3. Otros incrementos patrimoniales -873.034,00 -109.750.724,11

Total (1+2+3) -15.521.749,81 -120.896.132,47

IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III) -22.858.390.037,07 -25.941.477.570,34

16

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(19)

(20)

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018 REEXPRESADO

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN -15.843.730.321,43 -13.892.916.182,85

A) Cobros 139.295.270.729,74 132.847.844.337,86

1. Cotizaciones Sociales 110.108.868.608,59 102.276.548.282,19

2. Transferencias y subvenciones recibidas 17.528.061.158,27 16.704.922.866,67

3. Prestaciones de servicios 68.641.629,97 68.746.141,15

4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 113.432.490,58 105.635.329,29

5. Intereses y dividendos cobrados 117.369.088,55 268.151.947,01

6. Otros cobros 11.358.897.753,78 13.423.839.771,55

B) Pagos 155.139.001.051,17 146.740.760.520,71

7. Prestaciones sociales 147.624.369.979,29 139.307.077.398,52

8. Gastos de personal 2.238.834.683,87 2.201.308.460,61

9. Transferencias y subvenciones concedidas 3.660.126.342,29 3.659.803.787,06

10. Aprovisionamientos 917.699.620,06 900.808.099,88

11. Otros gastos de gestión 590.670.652,07 562.549.399,09

12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 680.761,04 750.098,88

13. Intereses pagados 7.055.935,90 4.952.060,36

14. Otros pagos 99.563.076,65 103.511.216,31

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B) -15.843.730.321,43 -13.892.916.182,85

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 3.089.600.313,92 2.992.868.876,02

C) Cobros 6.525.481.828,50 7.911.461.489,28

1. Venta de inversiones reales 42.978.489,95 17.179.861,29

2. Ventas de activos financieros 6.473.348.625,11 7.884.263.458,95

3. Otros cobros de las actividades de inversión 9.154.713,44 10.018.169,04

D) Pagos: 3.435.881.514,58 4.918.592.613,26

4. Compra de inversiones reales 125.739.379,45 148.767.810,48

5. Compra de activos financieros 3.288.979.834,23 4.749.192.337,47

6. Otros pagos de las actividades de inversión 21.162.300,90 20.632.465,31

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D) 3.089.600.313,92 2.992.868.876,02

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 13.829.952.461,83 13.829.844.745,75

E) Aumentos en el patrimonio: --

--1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias --

--F) Pagos a la entidad o entidades propietarias: 137.538,17 233.998,31

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias 137.538,17 233.998,31

G) Cobros por emisión de pasivos financieros: 13.830.090.000,00 13.832.661.600,00

3. Préstamos recibidos 13.830.090.000,00 13.832.661.600,00

4. Otras deudas --

--H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: -- 2.582.855,94

5. Préstamos recibidos -- 2.582.855,94

6. Otras deudas --

--Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H) 13.829.952.461,83 13.829.844.745,75

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN -54.643.878,25 -288.273.800,30

I) Cobros pendientes de aplicación: 2.190.051,08 2.070.418,67

J) Pagos pendientes de aplicación: 56.833.929,33 290.344.218,97

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J) -54.643.878,25 -288.273.800,30

V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS --

--VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II

+III+IV+V) 1.021.178.576,07 2.641.523.638,62

Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 15.847.095.503,85 13.205.571.865,23 Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 16.868.274.079,92 15.847.095.503,85

18

EJERCICIO 2019

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO

(21)

(22)

(23)

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

(24)

CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN CREDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) INICIALES (1) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)

12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 1.834.200,00 1.834.200,00 1.335.673,62 1.335.673,62 1.335.673,62 498.526,38

12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS 6.575.010,00 6.575.010,00 6.143.490,12 6.143.490,12 6.143.490,12 431.519,88

1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 8.409.210,00 8.409.210,00 7.479.163,74 7.479.163,74 7.479.163,74 930.046,26

1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3.426.870,00 3.426.870,00 2.936.374,55 2.936.374,55 2.936.374,55 490.495,45

1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 9.402.030,00 9.402.030,00 9.524.454,20 9.524.454,20 9.524.454,20 -122.424,20

1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 11.512.800,00 11.512.800,00 9.701.783,90 9.701.783,90 9.701.783,90 1.811.016,10

1206 TRIENIOS 7.776.810,00 7.776.810,00 8.540.801,25 8.540.801,25 8.540.226,83 574,42 -763.991,25

1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 9.128.430,00 9.128.430,00 8.406.703,61 8.406.703,61 8.406.703,61 721.726,39

120 RETRIBUCIONES BASICAS 49.656.150,00 49.656.150,00 46.589.281,25 46.589.281,25 46.588.706,83 574,42 3.066.868,75

1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 19.376.640,00 -10.214.381,64 9.162.258,36 16.834.615,56 16.834.615,56 16.834.615,56 -7.672.357,20

12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 19.117.060,00 19.117.060,00 18.007.164,19 18.007.164,19 18.007.164,19 1.109.895,81

1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 19.117.060,00 19.117.060,00 18.007.164,19 18.007.164,19 18.007.164,19 1.109.895,81

1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 327.590,00 327.590,00 390.876,70 390.876,70 390.876,70 -63.286,70

12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 13.610,00 13.610,00 13.610,00

12199 OTROS COMPLEMENTOS 159.850,00 159.850,00 122.847,30 122.847,30 122.847,30 37.002,70

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38.994.750,00 -10.214.381,64 28.780.368,36 35.355.503,75 35.355.503,75 35.355.503,75 -6.575.135,39

12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 88.650.900,00 -10.214.381,64 78.436.518,36 81.944.785,00 81.944.785,00 81.944.210,58 574,42 -3.508.266,64

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 694.730,00 694.730,00 658.349,80 658.349,80 658.349,80 36.380,20

1309 OTRO PERSONAL 694.730,00 694.730,00 658.349,80 658.349,80 658.349,80 36.380,20

130 LABORAL FIJO 694.730,00 694.730,00 658.349,80 658.349,80 658.349,80 36.380,20

13 LABORALES 694.730,00 694.730,00 658.349,80 658.349,80 658.349,80 36.380,20

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 19.242.230,00 2.457.719,02 21.699.949,02 17.827.475,10 17.827.475,10 17.827.475,10 3.872.473,92

1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 7.013.470,00 7.013.470,00 8.855.524,69 8.855.524,69 8.855.524,69 -1.842.054,69

150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 26.255.700,00 2.457.719,02 28.713.419,02 26.682.999,79 26.682.999,79 26.682.999,79 2.030.419,23

151 GRATIFICACIONES 1.000,00 1.000,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 -2.150,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 26.256.700,00 2.457.719,02 28.714.419,02 26.686.149,79 26.686.149,79 26.686.149,79 2.028.269,23

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 26.128.970,00 26.128.970,00 22.209.203,41 22.209.203,41 22.209.203,41 3.919.766,59

160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 26.128.970,00 26.128.970,00 22.209.203,41 22.209.203,41 22.209.203,41 3.919.766,59

1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 500,00 500,00 500,00

1624 ACCION SOCIAL GENERAL 24.000,00 5.182,00 29.182,00 28.999,52 28.999,52 28.999,52 182,48

1629 OTROS 500,00 500,00 500,00

162 GASTOS SOC.PERS. 25.000,00 5.182,00 30.182,00 28.999,52 28.999,52 28.999,52 1.182,48

16 CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP. 26.153.970,00 5.182,00 26.159.152,00 22.238.202,93 22.238.202,93 22.238.202,93 3.920.949,07

22 CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(25)

CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN CREDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) INICIALES (1) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) 1 GASTOS DE PERSONAL 141.756.300,00 -7.751.480,62 134.004.819,38 131.527.487,52 131.527.487,52 131.526.913,10 574,42 2.477.331,86 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000,00 -2,00 1.998,00 1.998,00 220 MATERIAL DE OFICINA 2.000,00 -2,00 1.998,00 1.998,00

2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 2,00 2,00 120,27 120,27 120,27 -118,27

221 SUMINISTROS 2,00 2,00 120,27 120,27 120,27 -118,27 223 TRANSPORTES 3.000,00 3.000,00 3.000,00 22621 DE COMUNICACION 10.000,00 10.000,00 4.098,27 4.098,27 4.098,27 5.901,73 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 10.000,00 10.000,00 4.098,27 4.098,27 4.098,27 5.901,73 2269 OTROS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 226 GASTOS DIVERSOS 25.000,00 25.000,00 4.098,27 4.098,27 4.098,27 20.901,73

2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 27.000,00 27.000,00 21.267,00 17.516,30 13.473,74 4.042,56 9.483,70

2279 OTROS 23.000,00 23.000,00 14,52 14,52 14,52 22.985,48

227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 50.000,00 50.000,00 21.281,52 17.530,82 13.488,26 4.042,56 32.469,18

22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 80.000,00 80.000,00 25.500,06 21.749,36 17.706,80 4.042,56 58.250,64 230 DIETAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 231 LOCOMOCION 5.000,00 5.000,00 93,10 93,10 93,10 4.906,90 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 10.000,00 10.000,00 93,10 93,10 93,10 9.906,90 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 90.000,00 90.000,00 25.593,16 21.842,46 17.799,90 4.042,56 68.157,54 48111 REGIMEN GENERAL 9.678.836.610,00 451.000.000,00 10.129.836.610,00 10.164.777.509,04 10.164.777.509,04 10.159.971.366,69 4.806.142,35 -34.940.899,04

48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS 1.201.909.000,00 1.201.909.000,00 1.235.805.978,50 1.235.805.978,50 1.235.224.458,01 581.520,49 -33.896.978,50

48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR 95.032.000,00 4.225.000,00 99.257.000,00 98.504.237,29 98.504.237,29 98.483.013,20 21.224,09 752.762,71

48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON 63.091.000,00 63.091.000,00 60.528.564,28 60.528.564,28 60.491.124,07 37.440,21 2.562.435,72

48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF. 1.342.879.000,00 70.000.000,00 1.412.879.000,00 1.348.268.406,42 1.348.268.406,42 1.347.590.297,52 678.108,90 64.610.593,58

4811 INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ 12.381.747.610,00 525.225.000,00 12.906.972.610,00 12.907.884.695,53 12.907.884.695,53 12.901.760.259,49 6.124.436,04 -912.085,53

48121 REGIMEN GENERAL 71.125.607.370,00 5.110.180.000,00 76.235.787.370,00 76.157.361.273,36 76.157.361.273,36 76.148.772.911,29 8.588.362,07 78.426.096,64

48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 11.773.371.000,00 790.000.000,00 12.563.371.000,00 12.537.545.300,89 12.537.545.300,89 12.536.360.535,48 1.184.765,41 25.825.699,11

48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 1.168.038.000,00 33.875.000,00 1.201.913.000,00 1.199.722.404,61 1.199.722.404,61 1.199.558.396,84 164.007,77 2.190.595,39

48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 1.117.008.000,00 1.117.008.000,00 1.160.544.315,51 1.160.544.315,51 1.160.474.694,48 69.621,03 -43.536.315,51

48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. 961.515.000,00 961.515.000,00 989.991.949,82 989.991.949,82 989.963.814,30 28.135,52 -28.476.949,82

4812 JUBILACION 86.145.539.370,00 5.934.055.000,00 92.079.594.370,00 92.045.165.244,19 92.045.165.244,19 92.035.130.352,39 10.034.891,80 34.429.125,81

48131 REGIMEN GENERAL 15.621.356.600,00 1.580.000.000,00 17.201.356.600,00 17.127.664.983,31 17.127.664.983,31 17.125.388.591,84 2.276.391,47 73.691.616,69

48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 2.467.326.000,00 220.440.000,00 2.687.766.000,00 2.682.841.053,19 2.682.841.053,19 2.682.476.127,03 364.926,16 4.924.946,81

48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 341.620.000,00 39.190.000,00 380.810.000,00 379.830.320,13 379.830.320,13 379.764.142,25 66.177,88 979.679,87

48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 280.361.000,00 280.361.000,00 314.058.870,53 314.058.870,53 314.045.496,67 13.373,86 -33.697.870,53

48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. 691.185.000,00 691.185.000,00 729.582.909,51 729.582.909,51 729.456.051,46 126.858,05 -38.397.909,51

(26)

CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN CREDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) INICIALES (1) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) 4813 VIUDEDAD 19.401.848.600,00 1.839.630.000,00 21.241.478.600,00 21.233.978.136,67 21.233.978.136,67 21.231.130.409,25 2.847.727,42 7.500.463,33 48141 REGIMEN GENERAL 1.239.066.730,00 69.000.000,00 1.308.066.730,00 1.309.130.544,65 1.309.130.544,65 1.308.573.429,92 557.114,73 -1.063.814,65

48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 216.960.000,00 7.000.000,00 223.960.000,00 222.950.726,53 222.950.726,53 222.847.552,00 103.174,53 1.009.273,47

48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 26.400.000,00 2.410.000,00 28.810.000,00 28.184.238,33 28.184.238,33 28.136.979,17 47.259,16 625.761,67

48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 18.259.000,00 18.259.000,00 18.668.616,43 18.668.616,43 18.665.639,09 2.977,34 -409.616,43

48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF. 69.996.000,00 69.996.000,00 67.248.363,92 67.248.363,92 67.226.159,85 22.204,07 2.747.636,08

4814 ORFANDAD 1.570.681.730,00 78.410.000,00 1.649.091.730,00 1.646.182.489,86 1.646.182.489,86 1.645.449.760,03 732.729,83 2.909.240,14

48151 REGIMEN GENERAL 217.893.940,00 21.000.000,00 238.893.940,00 238.498.898,67 238.498.898,67 238.382.189,70 116.708,97 395.041,33

48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 47.288.000,00 3.000.000,00 50.288.000,00 49.961.180,65 49.961.180,65 49.918.059,92 43.120,73 326.819,35

48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 7.900.000,00 1.350.000,00 9.250.000,00 9.031.494,27 9.031.494,27 9.030.742,49 751,78 218.505,73

48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 6.972.000,00 6.972.000,00 7.710.142,68 7.710.142,68 7.710.142,68 -738.142,68

48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. 10.749.000,00 10.749.000,00 10.146.939,42 10.146.939,42 10.146.939,42 602.060,58

4815 EN FAVOR DE FAMILIARES 290.802.940,00 25.350.000,00 316.152.940,00 315.348.655,69 315.348.655,69 315.188.074,21 160.581,48 804.284,31

481 PENSIONES 119.790.620.250,00 8.402.670.000,00 128.193.290.250,00 128.148.559.221,94 128.148.559.221,94 128.128.658.855,37 19.900.366,57 44.731.028,06

48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 46,50 46,50 46,50 -46,50

4861 AUXILIO POR DEFUNCION 46,50 46,50 46,50 -46,50

48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 4.228,14 4.228,14 4.228,14 -4.228,14

4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 4.228,14 4.228,14 4.228,14 -4.228,14

486 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM. 4.274,64 4.274,64 4.274,64 -4.274,64

48 A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO 119.790.620.250,00 8.402.670.000,00 128.193.290.250,00 128.148.563.496,58 128.148.563.496,58 128.128.663.130,01 19.900.366,57 44.726.753,42

490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E. 7.560.000,00 7.560.000,00 6.951.572,04 6.951.572,04 6.685.594,87 265.977,17 608.427,96

49 AL EXTERIOR 7.560.000,00 7.560.000,00 6.951.572,04 6.951.572,04 6.685.594,87 265.977,17 608.427,96

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 119.798.180.250,00 8.402.670.000,00 128.200.850.250,00 128.155.515.068,62 128.155.515.068,62 128.135.348.724,88 20.166.343,74 45.335.181,38

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 119.940.026.550,00 8.394.918.519,38 128.334.945.069,38 128.287.068.149,30 128.287.064.398,60 128.266.893.437,88 20.170.960,72 47.880.670,78

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 119.940.026.550,00 8.394.918.519,38 128.334.945.069,38 128.287.068.149,30 128.287.064.398,60 128.266.893.437,88 20.170.960,72 47.880.670,78

TOTAL PROG.1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 119.940.026.550,00 8.394.918.519,38 128.334.945.069,38 128.287.068.149,30 128.287.064.398,60 128.266.893.437,88 20.170.960,72 47.880.670,78

24 CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(27)

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

(28)

12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 537.620,00 537.620,00 216.584,18 216.584,18 216.584,18 321.035,82

12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS 1.490.680,00 1.490.680,00 1.725.753,22 1.725.753,22 1.725.753,22 -235.073,22

1200 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.028.300,00 2.028.300,00 1.942.337,40 1.942.337,40 1.942.337,40 85.962,60

1201 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.113.380,00 1.113.380,00 885.030,35 885.030,35 885.030,35 228.349,65

1203 DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 3.123.070,00 3.123.070,00 3.019.093,15 3.019.093,15 3.019.093,15 103.976,85

1204 DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 4.598.190,00 4.598.190,00 3.562.035,13 3.562.035,13 3.562.035,13 1.036.154,87

1206 TRIENIOS 2.479.860,00 2.479.860,00 2.624.249,91 2.624.249,91 2.624.249,91 -144.389,91

1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 2.976.650,00 2.976.650,00 2.713.865,74 2.713.865,74 2.713.865,74 262.784,26

120 RETRIBUCIONES BASICAS 16.319.450,00 16.319.450,00 14.746.611,68 14.746.611,68 14.746.611,68 1.572.838,32

1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 6.170.970,00 6.170.970,00 5.300.170,67 5.300.170,67 5.300.170,67 870.799,33

12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 5.973.890,00 5.973.890,00 5.660.360,77 5.660.360,77 5.660.360,77 313.529,23

1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 5.973.890,00 5.973.890,00 5.660.360,77 5.660.360,77 5.660.360,77 313.529,23

1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 121.710,00 121.710,00 126.734,22 126.734,22 126.734,22 -5.024,22

12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 9.490,00 9.490,00 9.490,00

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12.328.150,00 12.328.150,00 11.133.214,31 11.133.214,31 11.133.214,31 1.194.935,69

12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 28.647.600,00 28.647.600,00 25.879.825,99 25.879.825,99 25.879.825,99 2.767.774,01

13010 DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN 155.960,00 155.960,00 158.406,76 158.406,76 158.406,76 -2.446,76

13019 OTROS DIRECTIVOS 380.930,00 380.930,00 365.444,49 365.444,49 362.659,11 2.785,38 15.485,51

1301 OTROS DIRECTIVOS 536.890,00 536.890,00 523.851,25 523.851,25 521.065,87 2.785,38 13.038,75

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 108.692.690,00 5.723.445,10 114.416.135,10 109.115.867,22 109.115.867,22 107.789.853,69 1.326.013,53 5.300.267,88

1309 OTRO PERSONAL 108.692.690,00 5.723.445,10 114.416.135,10 109.115.867,22 109.115.867,22 107.789.853,69 1.326.013,53 5.300.267,88

130 LABORAL FIJO 109.229.580,00 5.723.445,10 114.953.025,10 109.639.718,47 109.639.718,47 108.310.919,56 1.328.798,91 5.313.306,63

1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 3.084.140,00 530.400,00 3.614.540,00 4.242.864,21 4.242.864,21 4.235.741,20 7.123,01 -628.324,21

131 LABORAL EVENTUAL 3.084.140,00 530.400,00 3.614.540,00 4.242.864,21 4.242.864,21 4.235.741,20 7.123,01 -628.324,21

1329 OTRAS 452.060,00 452.060,00 771.318,14 771.318,14 771.277,15 40,99 -319.258,14

132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 452.060,00 452.060,00 771.318,14 771.318,14 771.277,15 40,99 -319.258,14

1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 772.420,00 772.420,00 478.032,36 478.032,36 478.032,36 294.387,64

1344 LABORAL EVENTUAL 8.590,00 8.590,00 7.276,80 7.276,80 7.276,80 1.313,20

134 INDEMNIZACIONES 781.010,00 781.010,00 485.309,16 485.309,16 485.309,16 295.700,84

137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 1.818.930,00 8.000,00 1.826.930,00 1.719.258,71 1.719.258,71 1.653.426,08 65.832,63 107.671,29

13 LABORALES 115.365.720,00 6.261.845,10 121.627.565,10 116.858.468,69 116.858.468,69 115.456.673,15 1.401.795,54 4.769.096,41

143 OTRO PERSONAL 35.000,00 35.000,00 35.000,00

14 OTRO PERSONAL 35.000,00 35.000,00 35.000,00

26 CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(29)

1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 6.399.310,00 6.399.310,00 5.717.527,10 5.717.527,10 5.717.527,10 681.782,90

1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 2.101.800,00 2.101.800,00 2.710.920,16 2.710.920,16 2.710.920,16 -609.120,16

150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 8.501.110,00 8.501.110,00 8.428.447,26 8.428.447,26 8.428.447,26 72.662,74

151 GRATIFICACIONES 5.000,00 5.000,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.430,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.506.110,00 8.506.110,00 8.431.017,26 8.431.017,26 8.431.017,26 75.092,74

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 44.040.470,00 790.220,00 44.830.690,00 40.795.837,84 40.795.837,84 40.795.837,84 4.034.852,16

160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 44.040.470,00 790.220,00 44.830.690,00 40.795.837,84 40.795.837,84 40.795.837,84 4.034.852,16

1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 1.096.770,00 -84.408,13 1.012.361,87 681.948,29 681.948,29 638.012,67 43.935,62 330.413,58

1621 SERVICIOS DE COMEDOR 1.477.890,00 -52.000,00 1.425.890,00 1.320.269,94 1.320.269,94 1.307.177,05 13.092,89 105.620,06

1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 36.630,00 36.630,00 30.329,21 30.329,21 30.329,21 6.300,79

1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 223.050,00 -25.000,00 198.050,00 139.383,53 139.383,53 133.495,42 5.888,11 58.666,47

1624 ACCION SOCIAL GENERAL 1.077.300,00 121.475,00 1.198.775,00 1.103.572,97 1.103.572,97 1.101.273,27 2.299,70 95.202,03

1625 SEGUROS 1.020.700,00 109.160,00 1.129.860,00 1.129.192,79 1.129.192,79 1.098.000,61 31.192,18 667,21

1629 OTROS 487.570,00 487.570,00 639.050,86 639.050,86 627.366,19 11.684,67 -151.480,86

162 GASTOS SOC.PERS. 5.419.910,00 69.226,87 5.489.136,87 5.043.747,59 5.043.747,59 4.935.654,42 108.093,17 445.389,28

16 CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP. 49.460.380,00 859.446,87 50.319.826,87 45.839.585,43 45.839.585,43 45.731.492,26 108.093,17 4.480.241,44

1 GASTOS DE PERSONAL 202.014.810,00 7.121.291,97 209.136.101,97 197.008.897,37 197.008.897,37 195.499.008,66 1.509.888,71 12.127.204,60

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 28.000,00 28.000,00 29.925,44 29.925,44 29.925,44 -1.925,44

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.969.290,00 -452.993,63 8.516.296,37 8.324.484,03 8.324.484,03 8.305.904,58 18.579,45 191.812,34

203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 47.570,00 47.570,00 35.693,32 35.693,32 35.221,13 472,19 11.876,68

204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 285.940,00 285.940,00 185.096,37 185.096,37 184.832,22 264,15 100.843,63

205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 21.980,00 21.980,00 24.560,75 24.560,75 24.139,32 421,43 -2.580,75

206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 1.631.380,00 20.000,00 1.651.380,00 1.895.958,25 1.895.958,25 1.894.493,09 1.465,16 -244.578,25

208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.700,00 12.700,00 330,56 330,56 297,28 33,28 12.369,44

209 CANONES 442.770,00 442.770,00 550.431,46 550.431,46 550.423,32 8,14 -107.661,46

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 11.439.630,00 -432.993,63 11.006.636,37 11.046.480,18 11.046.480,18 11.025.236,38 21.243,80 -39.843,81

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 100,00 100,00 1.827,12 1.827,12 1.827,12 -1.727,12

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 987.090,00 39.000,00 1.026.090,00 1.184.647,12 1.184.647,12 1.120.322,86 64.324,26 -158.557,12

213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.465.500,00 -680.000,00 1.785.500,00 1.644.834,86 1.644.834,86 1.537.097,34 107.737,52 140.665,14

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.540,00 7.540,00 3.751,52 3.751,52 3.588,30 163,22 3.788,48

215 MOBILIARIO Y ENSERES 240.860,00 -10.000,00 230.860,00 162.265,01 162.265,01 156.654,12 5.610,89 68.594,99

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.766.000,00 1.766.000,00 2.003.747,38 2.003.747,38 1.854.975,76 148.771,62 -237.747,38

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 590,00 590,00 80.538,07 80.538,07 80.538,07 -79.948,07

21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 5.467.680,00 -651.000,00 4.816.680,00 5.081.611,08 5.081.611,08 4.755.003,57 326.607,51 -264.931,08

(30)

CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN CREDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) INICIALES (1) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.128.740,00 -11.400,00 1.117.340,00 810.047,55 810.029,96 778.034,99 31.994,97 307.310,04

2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 165.590,00 -10.000,00 155.590,00 120.323,14 120.323,14 119.351,42 971,72 35.266,86

2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 244.950,00 244.950,00 178.162,22 178.162,22 171.851,43 6.310,79 66.787,78

220 MATERIAL DE OFICINA 1.539.280,00 -21.400,00 1.517.880,00 1.108.532,91 1.108.515,32 1.069.237,84 39.277,48 409.364,68 22100 ENERGIA ELECTRICA 2.905.660,00 -222.000,00 2.683.660,00 2.381.913,09 2.381.913,09 2.353.115,48 28.797,61 301.746,91 22101 AGUA 167.660,00 167.660,00 165.898,92 165.898,92 162.080,66 3.818,26 1.761,08 22102 GAS 79.240,00 79.240,00 56.772,55 56.772,55 55.858,94 913,61 22.467,45 22103 COMBUSTIBLE 134.020,00 -20.000,00 114.020,00 66.232,60 66.232,60 60.450,85 5.781,75 47.787,40 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 3.286.580,00 -242.000,00 3.044.580,00 2.670.817,16 2.670.817,16 2.631.505,93 39.311,23 373.762,84 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 169.950,00 169.950,00 106.941,01 106.941,01 103.436,90 3.504,11 63.008,99 22112 HEMODERIVADOS 270,00 270,00 270,00

2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 170.220,00 170.220,00 106.941,01 106.941,01 103.436,90 3.504,11 63.278,99

2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 30.530,00 -2.000,00 28.530,00 43.553,25 43.553,25 42.417,64 1.135,61 -15.023,25

2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 42.420,00 42.420,00 29.733,31 29.733,31 28.755,83 977,48 12.686,69

22140 LENCERIA 3.240,00 3.240,00 2.208,22 2.208,22 2.086,63 121,59 1.031,78 22141 VESTUARIO 62.620,00 62.620,00 59.707,71 59.707,71 59.478,61 229,10 2.912,29 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 65.860,00 65.860,00 61.915,93 61.915,93 61.565,24 350,69 3.944,07 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 10.300,00 10.300,00 12.734,95 12.734,95 12.232,04 502,91 -2.434,95 22160 IMPLANTES 1.182.130,00 236.000,00 1.418.130,00 1.078.392,87 1.078.392,87 1.057.008,77 21.384,10 339.737,13 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 4.500,00 4.500,00 4.500,00

22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 599.760,00 35.000,00 634.760,00 690.411,82 690.411,82 653.016,67 37.395,15 -55.651,82

2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.786.390,00 271.000,00 2.057.390,00 1.768.804,69 1.768.804,69 1.710.025,44 58.779,25 288.585,31

2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 62.530,00 62.530,00 29.595,55 29.595,55 28.618,35 977,20 32.934,45

2218 BANCO DE SANGRE 790,00 790,00 1.215,35 1.215,35 1.155,44 59,91 -425,35

2219 OTROS SUMINISTROS 171.600,00 171.600,00 167.962,67 167.962,67 164.792,10 3.170,57 3.637,33

221 SUMINISTROS 5.627.220,00 27.000,00 5.654.220,00 4.893.273,87 4.893.273,87 4.784.504,91 108.768,96 760.946,13

22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 4.873.040,00 -550.000,00 4.323.040,00 4.392.348,79 4.392.348,79 4.285.873,17 106.475,62 -69.308,79

22201 COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC. 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 4.878.040,00 -550.000,00 4.328.040,00 4.392.348,79 4.392.348,79 4.285.873,17 106.475,62 -64.308,79 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 2.680.940,00 -710.000,00 1.970.940,00 1.941.396,25 1.941.396,25 1.925.523,01 15.873,24 29.543,75 2229 OTRAS 90.170,00 -25.000,00 65.170,00 61.958,44 61.958,44 54.093,25 7.865,19 3.211,56 222 COMUNICACIONES 7.649.150,00 -1.285.000,00 6.364.150,00 6.395.703,48 6.395.703,48 6.265.489,43 130.214,05 -31.553,48 223 TRANSPORTES 564.760,00 564.760,00 488.655,41 488.655,41 468.494,12 20.161,29 76.104,59 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 224.040,00 224.040,00 166.956,97 166.956,97 166.827,07 129,90 57.083,03 2241 VEHICULOS 8.510,00 8.510,00 4.771,74 4.771,74 4.771,74 3.738,26 2248 OTRO INMOVILIZADO 8.640,00 8.640,00 980,54 980,54 980,54 7.659,46 2249 OTROS RIESGOS 71.980,00 71.980,00 44.193,10 44.193,10 44.193,10 27.786,90 224 PRIMAS DE SEGUROS 313.170,00 313.170,00 216.902,35 216.902,35 216.772,45 129,90 96.267,65 2250 ESTATALES 16.600,00 16.600,00 53.148,54 53.148,54 53.148,54 -36.548,54

28 CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(31)

CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN CREDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) INICIALES (1) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) 2251 AUTONOMICOS 5.600,00 5.600,00 1.777,71 1.777,71 1.776,66 1,05 3.822,29 2252 LOCALES 628.280,00 24.000,00 652.280,00 625.509,17 625.509,17 621.162,85 4.346,32 26.770,83 225 TRIBUTOS 650.480,00 24.000,00 674.480,00 680.435,42 680.435,42 676.088,05 4.347,37 -5.955,42 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 111.800,00 -10.000,00 101.800,00 59.918,83 59.918,83 54.621,61 5.297,22 41.881,17 22621 DE COMUNICACION 800,00 800,00 800,00 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 112.600,00 -10.000,00 102.600,00 59.918,83 59.918,83 54.621,61 5.297,22 42.681,17 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.519.790,00 84.000,00 1.603.790,00 1.465.627,95 1.465.627,95 1.458.392,82 7.235,13 138.162,05 2265 CUOTAS DE ASOCIACION 337.390,00 337.390,00 285.586,00 285.586,00 285.586,00 51.804,00 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 363.200,00 -35.000,00 328.200,00 195.390,00 195.390,00 187.684,50 7.705,50 132.810,00 22661 CURSOS DE FORMACION 46.790,00 46.790,00 54.073,91 54.073,91 43.809,38 10.264,53 -7.283,91 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 409.990,00 -35.000,00 374.990,00 249.463,91 249.463,91 231.493,88 17.970,03 125.526,09 2269 OTROS 541.570,00 -58.000,00 483.570,00 396.181,21 396.181,21 379.920,31 16.260,90 87.388,79 226 GASTOS DIVERSOS 2.921.340,00 -19.000,00 2.902.340,00 2.456.777,90 2.456.777,90 2.410.014,62 46.763,28 445.562,10

2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 2.876.230,00 -64.000,00 2.812.230,00 3.282.206,52 3.282.206,52 3.148.931,83 133.274,69 -469.976,52

2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 86.100,00 -80.000,00 6.100,00 3.455,51 3.455,51 3.455,51 2.644,49

2273 LIMPIEZA Y ASEO 4.489.780,00 -19.000,00 4.470.780,00 4.584.260,52 4.584.260,52 4.316.126,03 268.134,49 -113.480,52

2274 SEGURIDAD 1.311.760,00 1.311.760,00 1.271.606,21 1.271.606,21 1.222.933,03 48.673,18 40.153,79

2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 129.530,00 129.530,00 107.473,12 107.473,12 97.609,12 9.864,00 22.056,88

2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 647.920,00 -155.968,11 491.951,89 526.979,01 526.979,01 513.803,11 13.175,90 -35.027,12

22781 SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST. 1.126.710,00 130.000,00 1.256.710,00 1.300.017,58 1.300.017,58 1.260.190,29 39.827,29 -43.307,58

22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 12.658.640,00 -1.186.010,00 11.472.630,00 11.753.576,63 11.753.576,63 11.508.874,92 244.701,71 -280.946,63

22784 SERV. INTERNOS GEST. PREST. 65.000,00 65.000,00 2.504,92 2.504,92 2.504,92 62.495,08

2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 13.850.350,00 -1.056.010,00 12.794.340,00 13.056.099,13 13.056.099,13 12.771.570,13 284.529,00 -261.759,13

2279 OTROS 380.600,00 -5.000,00 375.600,00 294.351,02 294.351,02 265.704,83 28.646,19 81.248,98

227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 23.772.270,00 -1.379.978,11 22.392.291,89 23.126.431,04 23.126.431,04 22.340.133,59 786.297,45 -734.139,15

22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 43.037.670,00 -2.654.378,11 40.383.291,89 39.366.712,38 39.366.694,79 38.230.735,01 1.135.959,78 1.016.597,10 230 DIETAS 462.420,00 -50.000,00 412.420,00 288.825,06 288.825,06 285.352,10 3.472,96 123.594,94 231 LOCOMOCION 2.073.340,00 -272.608,21 1.800.731,79 1.648.040,58 1.648.040,58 1.636.016,33 12.024,25 152.691,21 232 TRASLADOS 600,00 600,00 600,00 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 178.540,00 178.540,00 136.615,31 136.615,31 136.009,01 606,30 41.924,69 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 2.714.900,00 -322.608,21 2.392.291,79 2.073.480,95 2.073.480,95 2.057.377,44 16.103,51 318.810,84

240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 21.610,00 21.610,00 7.789,94 7.789,94 7.789,94 13.820,06

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 21.610,00 21.610,00 7.789,94 7.789,94 7.789,94 13.820,06

2511 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 120,00 120,00 120,00

2512 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 17.070,00 17.070,00 1.340,10 1.340,10 1.340,10 15.729,90

2513 CON ENTES TERRITORIALES 620,00 620,00 620,00

(32)

2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. 500,00 500,00 500,00

2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 4.754.000,00 -679.380,00 4.074.620,00 3.794.399,11 3.794.399,11 3.721.935,74 72.463,37 280.220,89

2516 CON EL I.N.G.S 10.120,00 10.120,00 10.120,00

2517 CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC. 667.930,00 87.390,00 755.320,00 740.242,28 740.242,28 706.808,40 33.433,88 15.077,72

251 CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 5.450.360,00 -591.990,00 4.858.370,00 4.535.981,49 4.535.981,49 4.430.084,24 105.897,25 322.388,51

2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 190,00 190,00 190,00

2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 15.730,00 15.730,00 6.149,17 6.149,17 6.149,17 9.580,83

2523 CON ENTES TERRITORIALES 1.670,00 1.670,00 1.269,00 1.269,00 1.152,00 117,00 401,00

2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES 500,00 500,00 500,00

2525 CON ENTIDADES PRIVADAS 3.747.400,00 -288.000,00 3.459.400,00 3.324.242,98 3.324.242,98 3.226.542,08 97.700,90 135.157,02

2526 CON EL I.N.G.S. 120,00 120,00 120,00

2527 CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC. 199.860,00 50.000,00 249.860,00 132.498,56 132.498,56 127.156,49 5.342,07 117.361,44

2528 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 27.010,00 27.010,00 11.452,63 11.452,63 11.073,46 379,17 15.557,37

252 CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 3.992.480,00 -238.000,00 3.754.480,00 3.475.612,34 3.475.612,34 3.372.073,20 103.539,14 278.867,66

25431 CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. 2.685.660,00 115.000,00 2.800.660,00 2.536.129,50 2.536.129,50 2.475.762,62 60.366,88 264.530,50

25432 CONTRATOS PARA T.A.C. 135.360,00 22.963,00 158.323,00 132.563,99 132.563,99 129.831,61 2.732,38 25.759,01

25439 OTROS 499.260,00 101.628,00 600.888,00 491.621,08 491.621,08 485.101,40 6.519,68 109.266,92

2543 CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN 3.320.280,00 239.591,00 3.559.871,00 3.160.314,57 3.160.314,57 3.090.695,63 69.618,94 399.556,43

2545 CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP 1.041.280,00 346.968,00 1.388.248,00 1.092.128,20 1.092.128,20 1.070.754,32 21.373,88 296.119,80

2546 CONTRATOS PARA ALERGIAS 3.130,00 3.130,00 415,00 415,00 415,00 2.715,00

2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 3.178.290,00 339.886,56 3.518.176,56 3.092.589,80 3.092.589,80 3.012.786,70 79.803,10 425.586,76

254 CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. 7.542.980,00 926.445,56 8.469.425,56 7.345.447,57 7.345.447,57 7.174.651,65 170.795,92 1.123.977,99

2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 421.380,00 -200.000,00 221.380,00 179.121,29 179.121,29 176.564,28 2.557,01 42.258,71

2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP 3.030,00 3.030,00 2.109,14 2.109,14 2.074,33 34,81 920,86

255 CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 424.410,00 -200.000,00 224.410,00 181.230,43 181.230,43 178.638,61 2.591,82 43.179,57

2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 770,00 770,00 163,85 163,85 163,85 606,15

2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 2.135.020,00 -74.705,14 2.060.314,86 1.765.196,56 1.765.196,56 1.707.729,26 57.467,30 295.118,30

258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 2.135.790,00 -74.705,14 2.061.084,86 1.765.360,41 1.765.360,41 1.707.893,11 57.467,30 295.724,45

25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 19.546.020,00 -178.249,58 19.367.770,42 17.303.632,24 17.303.632,24 16.863.340,81 440.291,43 2.064.138,18

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 82.227.510,00 -4.239.229,53 77.988.280,47 74.879.706,77 74.879.689,18 72.939.483,15 1.940.206,03 3.108.591,29

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 12.760,00 12.760,00 3.916,71 3.916,71 3.916,71 8.843,29

35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 12.760,00 12.760,00 3.916,71 3.916,71 3.916,71 8.843,29

3 GASTOS FINANCIEROS 12.760,00 12.760,00 3.916,71 3.916,71 3.916,71 8.843,29

410 AL SEPE 1.332.500,00 -45.010,00 1.287.490,00 193.284,43 193.284,43 193.284,43 1.094.205,57

41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 1.332.500,00 -45.010,00 1.287.490,00 193.284,43 193.284,43 193.284,43 1.094.205,57

30 CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(33)

4296 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS 800.000,00 225.000,00 1.025.000,00 954.830,81 954.830,81 954.830,81 70.169,19

429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 800.000,00 225.000,00 1.025.000,00 954.830,81 954.830,81 954.830,81 70.169,19

42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 800.000,00 225.000,00 1.025.000,00 954.830,81 954.830,81 954.830,81 70.169,19

4592 CONTROL DEL GASTO EN I.T. 317.914.500,00 -73.700.000,00 244.214.500,00 244.123.878,61 244.123.878,61 244.123.878,61 90.621,39

4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T. 9.900.000,00 -9.900.000,00

4594 PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST. 7.900.000,00 230.000,00 8.130.000,00 5.389.344,64 5.389.344,64 5.109.911,87 279.432,77 2.740.655,36

459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 335.714.500,00 -83.370.000,00 252.344.500,00 249.513.223,25 249.513.223,25 249.233.790,48 279.432,77 2.831.276,75 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 335.714.500,00 -83.370.000,00 252.344.500,00 249.513.223,25 249.513.223,25 249.233.790,48 279.432,77 2.831.276,75

471 ENTREGAS DE BOTIQUINES 11.000,00 11.000,00 327,45 327,45 327,45 10.672,55

47 A EMPRESAS PRIVADAS 11.000,00 11.000,00 327,45 327,45 327,45 10.672,55

48211 REGIMEN GENERAL 5.916.134.770,00 1.467.332.156,97 7.383.466.926,97 7.298.487.547,25 7.298.487.547,25 7.292.888.116,01 5.599.431,24 84.979.379,72

48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 934.907.880,00 93.605.448,94 1.028.513.328,94 1.018.079.914,98 1.018.079.914,98 1.013.265.310,53 4.814.604,45 10.433.413,96

48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 45.632.650,00 9.618.477,15 55.251.127,15 58.156.423,75 58.156.423,75 58.122.309,03 34.114,72 -2.905.296,60

48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 7.966.170,00 181.735,23 8.147.905,23 4.243.669,45 4.243.669,45 4.243.669,45 3.904.235,78

48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P. 998.020.000,00 102.662.255,69 1.100.682.255,69 1.108.540.818,51 1.108.540.818,51 1.107.185.697,71 1.355.120,80 -7.858.562,82

4821 SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID. 7.902.661.470,00 1.673.400.073,98 9.576.061.543,98 9.487.508.373,94 9.487.508.373,94 9.475.705.102,73 11.803.271,21 88.553.170,04

48221 REGIMEN GENERAL 77.058.430,00 77.058.430,00 39.787.687,68 39.787.687,68 39.787.687,68 37.270.742,32

48224 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 100,00 100,00 2.291,22 2.291,22 2.291,22 -2.191,22

4822 COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS 77.058.530,00 77.058.530,00 39.789.978,90 39.789.978,90 39.789.978,90 37.268.551,10

482 INCAPACIDAD TEMPORAL 7.979.720.000,00 1.673.400.073,98 9.653.120.073,98 9.527.298.352,84 9.527.298.352,84 9.515.495.081,63 11.803.271,21 125.821.721,14

48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 73.335.740,00 4.025.000,00 77.360.740,00 79.286.239,66 79.286.239,66 78.847.505,24 438.734,42 -1.925.499,66

4831 SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFIC. 73.335.740,00 4.025.000,00 77.360.740,00 79.286.239,66 79.286.239,66 78.847.505,24 438.734,42 -1.925.499,66

48324 REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR 40.000,00 40.000,00 40.000,00

48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 5.894.200,00 5.894.200,00 5.445.558,72 5.445.558,72 5.407.468,05 38.090,67 448.641,28

4832 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP. 5.934.200,00 5.934.200,00 5.445.558,72 5.445.558,72 5.407.468,05 38.090,67 488.641,28

48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 3.871.930,00 3.871.930,00 2.390.737,75 2.390.737,75 2.372.417,30 18.320,45 1.481.192,25

4833 SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS 3.871.930,00 3.871.930,00 2.390.737,75 2.390.737,75 2.372.417,30 18.320,45 1.481.192,25

483 RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR.E HIGIENE 83.141.870,00 4.025.000,00 87.166.870,00 87.122.536,13 87.122.536,13 86.627.390,59 495.145,54 44.333,87

48401 REGIMEN GENERAL 83.660.000,00 83.660.000,00 1.045.201.089,09 1.045.201.089,09 1.044.165.316,56 1.035.772,53 -961.541.089,09

48402 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 85.739.167,95 85.739.167,95 85.652.216,39 86.951,56 -85.739.167,95

48404 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 1.050.000,00 1.050.000,00 3.183.417,53 3.183.417,53 3.122.794,48 60.623,05 -2.133.417,53

48405 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 215.179,48 215.179,48 215.179,48 -215.179,48

4840 SUBS.POR NACIM.Y CUIDADO MENOR 84.710.000,00 84.710.000,00 1.134.338.854,05 1.134.338.854,05 1.133.155.506,91 1.183.347,14 -1.049.628.854,05

48411 REGIMEN GENERAL 1.468.528.360,00 1.468.528.360,00 680.217.026,46 680.217.026,46 680.212.208,01 4.818,45 788.311.333,54

48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 102.142.580,00 102.142.580,00 50.473.646,62 50.473.646,62 50.472.576,30 1.070,32 51.668.933,38